基金代码014863 | 基金经理邵卓 | 最新份额210.12万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模11.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-01-28 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 2.143 | 2.143 | 2.24% |
2024-4-25 | 2.096 | 2.096 | -0.85% |
2024-4-24 | 2.114 | 2.114 | 2.08% |
2024-4-23 | 2.071 | 2.071 | -1.00% |
2024-4-22 | 2.092 | 2.092 | -1.55% |
2024-4-19 | 2.125 | 2.125 | -0.28% |
2024-4-18 | 2.131 | 2.131 | 0.05% |
2024-4-17 | 2.13 | 2.13 | 3.05% |
2024-4-16 | 2.067 | 2.067 | -3.23% |
2024-4-15 | 2.136 | 2.136 | 1.38% |
2024-4-12 | 2.107 | 2.107 | 0.48% |
2024-4-11 | 2.097 | 2.097 | 0.58% |
2024-4-10 | 2.085 | 2.085 | -1.04% |
2024-4-9 | 2.107 | 2.107 | -0.09% |
2024-4-8 | 2.109 | 2.109 | -0.61% |
2024-4-3 | 2.122 | 2.122 | -0.79% |
2024-4-2 | 2.139 | 2.139 | -1.56% |
2024-4-1 | 2.173 | 2.173 | 1.78% |
2024-3-29 | 2.135 | 2.135 | 0.00% |
2024-3-28 | 2.135 | 2.135 | 1.62% |
邵卓先生:中国国籍,硕士。2006年至2006年12月任明基(西门子)移动通讯公司软件工程师;2007年2月至2010年7月任IBM中国软件研发实验室软件工程师。2010年7月加入广发证券公司,担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后担任计算机、传媒、通信行业研究员,2015年3月24日起任建信信息产业股票基金的基金经理,2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信裕利灵活配置混合 | 混合型 | 2017-12-19 至 2021-09-29 | 3.8 | 115.18% | 71.00% |
建信创新驱动混合 | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -40.88% | -30.21% |
建信卓越成长一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 2.3 | -37.36% | -22.35% |
建信信息产业股票A | 股票型 | 2015-02-27 至 今 | 9.2 | 90.40% | 18.27% |
建信创新中国混合 | 混合型 | 2015-05-22 至 今 | 8.9 | 78.22% | 6.38% |
建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 2020-07-17 至 2021-10-09 | 1.2 | 81.15% | 20.14% |
建信科技创新混合A | 混合型 | 2020-04-14 至 今 | 4.0 | 10.01% | 4.12% |
建信科技创新混合C | 混合型 | 2020-04-14 至 今 | 4.0 | 7.95% | 4.12% |
建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2020-07-17 至 2021-09-29 | 1.2 | 67.38% | 18.41% |
建信卓越成长一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 2.3 | -36.89% | -22.35% |
建信信息产业股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | -35.84% | -28.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邵卓 | 2022-01-28 至 今 | 2年2个月零30天 | -35.84 | -28.82 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016362 | 1.038 | 1.038 | 1.30% | |
015436 | 1.0396 | 1.2946 | 1.30% | |
159835 | 0.5391 | 0.5391 | 1.83% | |
017746 | 0.7536 | 0.7536 | 1.83% | |
018884 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | |
018194 | 1.0985 | 1.0985 | 1.83% | |
006165 | 1.4051 | 1.9365 | 1.83% | |
006166 | 1.3734 | 1.8995 | 1.83% | |
005597 | 1.8605 | 1.8605 | 1.30% | |
007806 | 1.0777 | 1.3387 | 1.83% | |
000208 | 1.202 | 1.382 | -0.02% | |
000346 | 1.0228 | 1.5413 | -0.02% | |
165310 | 1.1207 | 1.9767 | 1.83% | |
165313 | 2.078 | 2.078 | 1.30% | |
501098 | 0.8619 | 0.8619 | 1.30% | |
007671 | 1.2967 | 1.2967 | 1.83% | |
006990 | 1.0479 | 1.1754 | -0.02% | |
008924 | 1.0575 | 1.0575 | 1.83% | |
530008 | 1.94 | 2.253 | -0.02% | |
530030 | 1.0447 | 1.0447 | -0.02% | |
001473 | 2.6947 | 2.6947 | 1.83% | |
006500 | 1.0253 | 1.1473 | -0.02% | |
009147 | 1.3531 | 1.3531 | 1.83% | |
008064 | 1.0841 | 1.1741 | -0.02% | |
015516 | 1.0712 | 1.0712 | -0.02% | |
013444 | 1.1161 | 1.1741 | 1.83% | |
014200 | 0.6624 | 0.6624 | 1.30% | |
018541 | 0.9749 | 1.0299 | 1.30% | |
018195 | 1.0956 | 1.0956 | 1.83% | |
005455 | 1.0453 | 1.225 | -0.02% | |
002377 | 1.1121 | 1.2683 | -0.02% | |
004617 | 1.2144 | 1.4264 | 1.30% | |
004683 | 1.4601 | 1.4601 | 1.83% | |
001166 | 0.84 | 0.84 | 1.83% | |
000270 | 0.8914 | 1.3616 | 1.30% | |
002952 | 1.1596 | 1.1596 | 1.83% | |
005829 | 1.3673 | 1.3673 | 1.83% | |
005880 | 1.1331 | 1.2121 | 1.83% | |
005881 | 1.116 | 1.192 | 1.83% | |
008963 | 1.0671 | 1.0671 | 1.30% | |
009034 | 1.3 | 1.3 | 1.83% | |
530017 | 1.059 | 1.796 | -0.02% | |
530020 | 2.809 | 2.809 | -0.02% | |
531008 | 2.004 | 2.067 | -0.02% | |
000875 | 1.404 | 1.524 | -0.02% | |
005259 | 1.5079 | 1.5079 | 1.83% | |
001825 | 1.5454 | 1.5454 | 1.83% | |
002585 | 1.0456 | 1.3956 | 1.30% | |
013075 | 1.0998 | 1.0998 | -0.02% | |
011507 | 1.0016 | 1.0016 | 1.83% | |
013919 | 3.044 | 3.044 | 1.83% | |
515560 | 0.8004 | 0.8004 | 1.83% | |
012570 | 1.1083 | 1.1083 | 2.86% | |
012571 | 1.1024 | 1.1024 | 2.86% | |
011942 | 1.0614 | 1.0614 | -0.02% | |
017457 | 1.04 | 1.04 | -0.02% | |
016064 | 0.7857 | 0.7857 | 1.30% | |
013170 | 1.0547 | 1.0797 | -0.02% | |
159616 | 0.6927 | 0.6927 | 1.83% | |
016034 | 1.0614 | 1.0614 | -0.02% | |
018193 | 1.0361 | 1.0361 | -0.02% | |
018455 | 1.0225 | 1.0225 | 1.30% | |
006363 | 2.2285 | 2.2285 | 1.83% | |
000729 | 3.075 | 3.075 | 1.83% | |
005596 | 1.9183 | 1.9183 | 1.30% | |
002281 | 1.6286 | 1.6286 | 1.30% | |
003590 | 1.0619 | 1.2482 | -0.02% | |
165312 | 1.114 | 2.3205 | 1.83% | |
510090 | 2.2077 | 2.6337 | 1.83% | |
510800 | 1.0973 | 1.0973 | 1.83% | |
512180 | 1.2815 | 1.2815 | 1.83% | |
159956 | 1.1294 | 1.1294 | 1.83% | |
007672 | 1.2725 | 1.2725 | 1.83% | |
005830 | 1.3338 | 1.3338 | 1.83% | |
008923 | 1.0674 | 1.0674 | 1.83% | |
530005 | 1.2528 | 2.2586 | 1.30% | |
530028 | 1.12 | 1.13 | -0.02% | |
001781 | 1.409 | 1.489 | 1.83% | |
011503 | 0.6461 | 0.6461 | 1.30% | |
014653 | 0.7221 | 0.7221 | 1.30% | |
014781 | 0.8331 | 0.8331 | 1.30% | |
011189 | 0.7344 | 0.7344 | 1.30% | |
011946 | 1.0408 | 1.0978 | -0.02% | |
016715 | 1.0241 | 1.0241 | -0.02% | |
017194 | 1.6286 | 1.6286 | 1.30% | |
013443 | 1.208 | 1.208 | 1.83% | |
159763 | 0.4519 | 0.4519 | 1.83% | |
020569 | 1.0054 | 1.0054 | -0.02% | |
020682 | 0.84 | 0.84 | 1.83% | |
020726 | 0.8912 | 0.8912 | 1.30% | |
017707 | 0.9174 | 0.9174 | 1.30% | |
000592 | 3.649 | 3.649 | 1.83% | |
005375 | 1.0209 | 1.2771 | -0.02% | |
005633 | 2.4101 | 2.4101 | 1.83% | |
002378 | 1.6351 | 1.6351 | 1.30% | |
007830 | 1.0337 | 1.0637 | -0.02% | |
000308 | 4.549 | 4.549 | 1.30% | |
000478 | 2.4862 | 2.4862 | 1.83% | |
003584 | 1.0589 | 1.2644 | -0.02% | |
512530 | 1.3183 | 1.3183 | 1.83% | |
005873 | 1.2302 | 1.2302 | 1.83% | |
007094 | 1.0401 | 1.2001 | -0.02% | |
530010 | 2.3662 | 2.3662 | 1.83% | |
530019 | 1.658 | 2.168 | 1.30% | |
000995 | 1.163 | 1.163 | 1.30% | |
010767 | 1.0602 | 1.1152 | -0.02% | |
006791 | 1.0332 | 1.1792 | -0.02% | |
009476 | 1.036 | 1.036 | 1.83% | |
960029 | 1.059 | 1.352 | -0.02% | |
012485 | 0.9914 | 0.9914 | 1.30% | |
012645 | 0.7802 | 0.7802 | 1.83% | |
014250 | 1.0808 | 1.0808 | -0.02% | |
016352 | 1.451 | 1.451 | 1.83% | |
016065 | 0.7809 | 0.7809 | 1.30% | |
016267 | 0.9567 | 0.9567 | 1.83% | |
016268 | 0.953 | 0.953 | 1.83% | |
013169 | 1.0573 | 1.0823 | -0.02% | |
020536 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
017747 | 0.7504 | 0.7504 | 1.83% | |
018904 | 1.0192 | 1.0192 | -0.02% | |
007807 | 1.0693 | 1.3173 | 1.83% | |
001304 | 0.9783 | 1.2133 | 1.30% | |
000347 | 1.0209 | 1.4755 | -0.02% | |
003681 | 1.0889 | 1.2979 | -0.02% | |
007699 | 1.0079 | 1.1126 | -0.02% | |
007095 | 1.0379 | 1.1949 | -0.02% | |
530001 | 0.8844 | 4.1362 | 1.30% | |
530003 | 2.268 | 4.213 | 1.30% | |
530006 | 2.429 | 3.825 | 1.30% | |
530009 | 1.467 | 1.932 | -0.02% | |
530014 | 1.1217 | 1.1217 | -0.02% | |
003400 | 1.0477 | 1.2583 | -0.02% | |
011169 | 0.7827 | 0.7827 | 1.30% | |
009208 | 1.1031 | 1.1031 | 1.83% | |
002573 | 1.3457 | 1.3457 | 1.30% | |
013021 | 0.6286 | 0.6286 | 1.30% | |
014654 | 0.716 | 0.716 | 1.30% | |
014849 | 4.733 | 4.733 | 1.30% | |
014857 | 1.0686 | 1.0686 | -0.02% | |
014863 | 2.143 | 2.143 | 1.83% | |
012413 | 1.1147 | 1.2617 | -0.02% | |
012712 | 1.0537 | 1.0537 | 1.83% | |
012713 | 1.0455 | 1.0455 | 1.83% | |
014380 | 1.5306 | 1.5306 | 1.83% | |
016497 | 1.0678 | 1.0678 | -0.02% | |
016282 | 1.261 | 1.691 | 1.30% | |
015521 | 0.8134 | 0.8134 | 1.30% | |
013442 | 1.3739 | 1.799 | 1.83% | |
020537 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | |
018832 | 1.0421 | 1.3921 | 1.30% | |
018903 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | |
019073 | 2.12 | 2.12 | 1.30% | |
004413 | 1.2136 | 1.2136 | 1.30% | |
001276 | 1.123 | 1.123 | 1.30% | |
165309 | 1.4426 | 1.4426 | 1.83% | |
005874 | 1.2078 | 1.2078 | 1.83% | |
008962 | 1.0896 | 1.0896 | 1.30% | |
530011 | 1.27 | 2.428 | 1.30% | |
530012 | 3.26 | 3.328 | 1.30% | |
531021 | 1.5509 | 1.5579 | -0.02% | |
000994 | 1.26 | 1.26 | 1.30% | |
001070 | 2.162 | 2.162 | 1.83% | |
001396 | 0.926 | 0.926 | 1.83% | |
011506 | 1.0136 | 1.0136 | 1.83% | |
008022 | 1.1233 | 1.1343 | -0.02% | |
014782 | 0.8267 | 0.8267 | 1.30% | |
014858 | 1.0705 | 1.0705 | -0.02% | |
014967 | 2.859 | 2.859 | 1.83% | |
015048 | 1.3406 | 1.3406 | 1.83% | |
012486 | 0.9816 | 0.9816 | 1.30% | |
016716 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% | |
017456 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% | |
016269 | 3.625 | 3.625 | 1.83% | |
015517 | 1.0694 | 1.0694 | -0.02% | |
015522 | 0.8082 | 0.8082 | 1.30% | |
159775 | 0.4857 | 0.4857 | 1.83% | |
159891 | 0.4483 | 0.4483 | 1.83% | |
159916 | 4.3846 | 2.3889 | 1.83% | |
014199 | 0.6684 | 0.6684 | 1.30% | |
020570 | 1.0051 | 1.0051 | -0.02% | |
018885 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | |
018192 | 1.0369 | 1.0369 | -0.02% | |
018268 | 1.0006 | 1.0006 | 1.30% | |
000756 | 2.886 | 2.886 | 1.83% | |
000056 | 2.103 | 2.103 | 1.30% | |
000105 | 1.08 | 1.52 | -0.02% | |
000106 | 1.055 | 1.465 | -0.02% | |
000207 | 1.228 | 1.438 | -0.02% | |
159981 | 1.6285 | 1.6285 | 0.71% | |
006989 | 1.0501 | 1.1948 | -0.02% | |
007026 | 1.0443 | 1.1713 | -0.02% | |
007027 | 1.0408 | 1.1668 | -0.02% | |
008828 | 0.7743 | 0.7743 | 1.83% | |
009033 | 1.3195 | 1.3195 | 1.83% | |
530016 | 2.615 | 2.715 | 1.30% | |
530021 | 1.6176 | 1.6256 | -0.02% | |
000876 | 1.348 | 1.468 | -0.02% | |
010768 | 1.0473 | 1.1013 | -0.02% | |
001858 | 2.1349 | 2.1349 | 1.30% | |
001397 | 1.6403 | 1.6403 | 1.83% | |
006501 | 1.0159 | 1.1249 | -0.02% | |
013076 | 1.0941 | 1.0941 | -0.02% | |
011793 | 0.6879 | 0.6879 | 1.83% | |
008177 | 0.9423 | 1.6188 | 1.83% | |
014864 | 1.0262 | 1.0262 | 1.83% | |
518860 | 5.3468 | 1.2706 | 1.83% | |
960028 | 1.9986 | 2.8666 | 1.30% | |
014251 | 1.0759 | 1.0759 | -0.02% | |
016799 | 1.0696 | 1.0696 | -0.02% | |
016800 | 1.068 | 1.068 | -0.02% | |
017681 | 1.0303 | 1.0303 | -0.02% | |
017789 | 1.0873 | 1.1373 | -0.02% | |
016035 | 1.0595 | 1.0595 | -0.02% | |
018269 | 0.999 | 0.999 | 1.30% | |
018456 | 1.0196 | 1.0196 | 1.30% | |
000547 | 4.775 | 4.775 | 1.30% | |
004618 | 1.2039 | 1.4159 | 1.30% | |
003583 | 1.071 | 1.296 | -0.02% | |
165311 | 1.615 | 1.766 | -0.02% | |
165314 | 1.559 | 1.559 | -0.02% | |
008344 | 1.0972 | 1.1462 | -0.02% | |
008827 | 0.7854 | 0.7854 | 1.83% | |
530015 | 2.2714 | 2.2714 | 1.83% | |
530018 | 1.9062 | 1.9062 | 1.83% | |
530029 | 1.0657 | 1.1107 | -0.02% | |
531009 | 1.382 | 1.827 | -0.02% | |
531017 | 1.032 | 1.513 | -0.02% | |
531020 | 2.69 | 2.69 | -0.02% | |
531028 | 1.1243 | 1.1353 | -0.02% | |
011790 | 0.6717 | 0.6717 | 1.30% | |
014856 | 1.0707 | 1.0707 | -0.02% | |
012646 | 0.772 | 0.772 | 1.83% | |
011947 | 1.0391 | 1.0924 | -0.02% | |
011969 | 0.7958 | 0.7958 | 1.30% | |
011970 | 0.7876 | 0.7876 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 51,320.40 | 91.47 |
2 | 债券及货币 | 5,512.01 | 09.82 |
3 | 现金 | 5,512.01 | 09.82 |
4 | 其他资产 | 1,211.85 | 02.16 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603300 | 华铁应急 | 860.11 | 5,238.08 | 9.34% | -106.00 |
002371 | 北方华创 | 13.00 | 3,972.80 | 7.08% | 1.16 |
002123 | 梦网科技 | 367.21 | 3,477.48 | 6.20% | 140.42 |
002353 | 杰瑞股份 | 101.70 | 3,079.48 | 5.49% | 10.36 |
300130 | 新国都 | 142.86 | 3,031.50 | 5.40% | -45.69 |
300308 | 中际旭创 | 18.21 | 2,850.96 | 5.08% | 18.21 |
300723 | 一品红 | 90.32 | 2,294.13 | 4.09% | 33.86 |
603993 | 洛阳钼业 | 199.66 | 1,661.17 | 2.96% | 199.66 |
688036 | 传音控股 | 08.94 | 1,503.73 | 2.68% | 8.94 |
600038 | 中直股份 | 35.37 | 1,454.06 | 2.59% | 35.37 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-12.04% | -19.5% | 0.0% | 0.0% | -13.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.7% | 5.93% | -4.03% | -4.03% | -19.5% | 0.0% | 0.0% | -27.21% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.15 | 1.09 | 1.13 |
夏普比率 | -112.77 | -61.58 | -56.88 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | -0.03 |
詹森指数 | -0.14 | -0.10 | -0.08 |
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