基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理叶乐天 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码027335 | 基金经理叶乐天 | 最新份额6,992.28万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-08-18 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.78亿 | 托管费0.2% |
本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金如通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2026-8-18 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

叶乐天先生:博士。2008年5月至2011年9月,就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日至2023年11月17日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日至2024年2月5日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年3月25日起任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年6月3日起任建信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信中证1000指数增强A | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 7.8 | 66.74% | 33.65% |
| 建信中证1000指数增强C | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 7.8 | 63.35% | 33.65% |
| 建信中证1000指数增强发起E | 指数型 | 2021-09-06 至 今 | 5.0 | -27.85% | -34.63% |
| 建信中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 建信鑫利回报灵活配置混合A | 2017-10-28 至 2022-08-10 | 4.8 | 33.17% | 60.00% | |
| 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 6.9 | 17.69% | 7.27% |
| 建信中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 建信央视财经50指数B | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | 328.03% | 148.71% |
| 建信央视财经50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | -- | -- |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型 | 2012-03-21 至 2016-07-20 | 4.3 | 43.60% | 43.18% |
| 建信灵活配置混合A | 2021-09-15 至 今 | 4.9 | -26.52% | -30.19% | |
| 建信多因子量化股票 | 股票型 | 2016-07-07 至 2025-11-14 | 9.4 | 1.49% | 26.37% |
| 建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2021-10-21 至 2021-12-15 | 0.2 | 0.19% | 2.10% |
| 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 3.8 | -17.31% | -18.38% |
| 建信中证500指数增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信新锐量化选股股票A | 股票型 | 2026-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信中证500指数增强A | 指数型 | 2013-12-30 至 今 | 12.7 | 114.26% | 93.72% |
| 建信民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2017-03-09 至 今 | 9.5 | -- | -- |
| 建信量化优享定期开放混合 | 2018-07-12 至 2022-11-18 | 4.4 | 41.66% | 67.56% | |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合C | 2022-05-26 至 2024-02-06 | 1.7 | -16.21% | -19.29% | |
| 建信央视财经50指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.6 | -19.37% | -28.29% |
| 建信上证社会责任ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-21 至 2016-07-20 | 4.3 | 46.62% | 43.26% |
| 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 6.9 | 15.74% | 7.27% |
| 建信中证500指数增强E | 指数型 | 2024-07-09 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 建信丰汇债券A | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -4.49% | -18.71% | |
| 建信中证A股指数增强发起C | 指数型 | 2025-02-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信新锐量化选股股票C | 股票型 | 2026-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -4.54% | -18.74% | |
| 建信鑫利回报灵活配置混合C | 2017-10-28 至 2022-08-10 | 4.8 | 34.03% | 59.98% | |
| 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 3.8 | -17.58% | -18.38% |
| 建信中证A股指数增强发起A | 指数型 | 2025-02-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信丰汇债券C | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信央视财经50指数A | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | 63.12% | 148.71% |
| 建信精工制造指数增强 | 指数型 | 2015-07-02 至 今 | 11.1 | 41.49% | 45.84% |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 2017-05-22 至 2024-02-06 | 6.7 | 55.71% | 35.29% | |
| 建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2021-10-21 至 2021-12-15 | 0.2 | 0.17% | 2.10% |
| 建信中证500指数增强C | 指数型 | 2018-03-16 至 今 | 8.4 | -12.32% | 7.69% |
| 建信灵活配置混合C | 2024-02-07 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶乐天 | 2026-07-01 至 今 | 0年1个月零21天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007807 | 1.4869 | 1.7699 | -0.09% | |
| 530001 | 0.9191 | 4.325 | -0.14% | |
| 005217 | 1.3062 | 1.3062 | -0.11% | |
| 005873 | 2.434 | 2.434 | -0.09% | |
| 012570 | 1.2959 | 1.2959 | -0.75% | |
| 012571 | 1.3033 | 1.3033 | -0.75% | |
| 013021 | 0.9479 | 0.9479 | -0.14% | |
| 011790 | 1.4995 | 1.4995 | -0.14% | |
| 011189 | 0.9383 | 0.9383 | -0.14% | |
| 013443 | 2.3681 | 2.3681 | -0.09% | |
| 016799 | 1.1481 | 1.1481 | 0.02% | |
| 014857 | 1.109 | 1.119 | 0.02% | |
| 014858 | 1.1123 | 1.1233 | 0.02% | |
| 015048 | 1.7283 | 1.7283 | -0.09% | |
| 013919 | 3.459 | 3.459 | -0.09% | |
| 018885 | 1.0892 | 1.0892 | 0.02% | |
| 018904 | 1.0406 | 1.0706 | 0.02% | |
| 016065 | 0.7743 | 0.7743 | -0.14% | |
| 017681 | 1.0164 | 1.0744 | 0.02% | |
| 020759 | 1.0933 | 1.1383 | -0.09% | |
| 020760 | 1.09 | 1.136 | -0.09% | |
| 159891 | 0.3906 | 0.3906 | -0.09% | |
| 159916 | 5.1588 | 2.8107 | -0.09% | |
| 024350 | 1.4292 | 1.4292 | -0.09% | |
| 025068 | 1.0366 | 1.0366 | -0.09% | |
| 020570 | 1.0191 | 1.0853 | 0.02% | |
| 026507 | 0.995 | 0.995 | 0.02% | |
| 026111 | 1.0454 | 1.0454 | -0.11% | |
| 026626 | 1.0157 | 1.0157 | -0.09% | |
| 026663 | 0.8137 | 0.8137 | -0.09% | |
| 510800 | 1.41 | 1.41 | -0.09% | |
| 006166 | 2.1927 | 2.7998 | -0.09% | |
| 000756 | 5.477 | 5.477 | -0.09% | |
| 004683 | 2.0693 | 2.0693 | -0.09% | |
| 001166 | 1.168 | 1.168 | -0.09% | |
| 007672 | 1.3925 | 1.3925 | -0.09% | |
| 007830 | 1.0069 | 1.0994 | 0.02% | |
| 007026 | 1.0385 | 1.2227 | 0.02% | |
| 008827 | 0.6518 | 0.6518 | 0.28% | |
| 008828 | 0.6366 | 0.6366 | 0.28% | |
| 008923 | 1.6682 | 1.6682 | -0.09% | |
| 530009 | 1.64 | 2.105 | 0.02% | |
| 530011 | 1.695 | 2.931 | -0.14% | |
| 530029 | 1.0927 | 1.1587 | 0.02% | |
| 001396 | 2.207 | 2.207 | -0.09% | |
| 006500 | 1.0802 | 1.2432 | 0.02% | |
| 002573 | 1.5069 | 1.5069 | -0.14% | |
| 010767 | 1.0703 | 1.1653 | 0.02% | |
| 011970 | 0.9316 | 0.9316 | -0.14% | |
| 013075 | 1.1593 | 1.1593 | 0.02% | |
| 008064 | 1.1123 | 1.2483 | 0.02% | |
| 008177 | 1.2509 | 1.9274 | -0.09% | |
| 014654 | 1.6112 | 1.6112 | -0.14% | |
| 015436 | 1.5978 | 1.8528 | -0.14% | |
| 015517 | 1.1217 | 1.1217 | 0.02% | |
| 014380 | 2.031 | 2.031 | -0.09% | |
| 016352 | 2.0369 | 2.0369 | -0.09% | |
| 016497 | 1.1071 | 1.1171 | 0.02% | |
| 016716 | 1.0678 | 1.1168 | 0.02% | |
| 017194 | 1.2258 | 1.2258 | -0.14% | |
| 014864 | 0.6161 | 0.6161 | -0.09% | |
| 020496 | 1.5528 | 1.5528 | -0.14% | |
| 018696 | 1.1326 | 1.1326 | -0.11% | |
| 016268 | 1.4891 | 1.4891 | -0.09% | |
| 016269 | 6.321 | 6.321 | -0.09% | |
| 022658 | 1.0542 | 1.0542 | 0.02% | |
| 023303 | 1.2526 | 1.2526 | -0.09% | |
| 023743 | 1.7031 | 1.7031 | -0.09% | |
| 024211 | 1.3279 | 1.3279 | -0.14% | |
| 020536 | 1.0692 | 1.0692 | 0.02% | |
| 020537 | 1.0638 | 1.0638 | 0.02% | |
| 020569 | 1.0194 | 1.0904 | 0.02% | |
| 020682 | 1.159 | 1.159 | -0.09% | |
| 025969 | 1.8514 | 1.8514 | -0.09% | |
| 026112 | 1.0441 | 1.0441 | -0.11% | |
| 024828 | 0.7956 | 0.7956 | -0.09% | |
| 025289 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | |
| 003583 | 1.1269 | 1.3519 | 0.02% | |
| 005455 | 1.068 | 1.2877 | 0.02% | |
| 002377 | 1.1955 | 1.3517 | 0.02% | |
| 007806 | 1.5109 | 1.8089 | -0.09% | |
| 009034 | 2.1982 | 2.1982 | 0.28% | |
| 530016 | 3.497 | 3.597 | -0.14% | |
| 531020 | 3.77 | 3.77 | 0.02% | |
| 531021 | 1.6186 | 1.6366 | 0.02% | |
| 006501 | 1.0685 | 1.2105 | 0.02% | |
| 006791 | 1.0478 | 1.2318 | 0.02% | |
| 010768 | 1.389 | 1.495 | 0.02% | |
| 005925 | 1.5275 | 1.5275 | -0.11% | |
| 515560 | 0.9896 | 0.9896 | -0.09% | |
| 960028 | 1.9631 | 2.8311 | -0.14% | |
| 012656 | 1.0295 | 1.0295 | -0.11% | |
| 008708 | 0.219 | 0.219 | -0.75% | |
| 011946 | 1.0786 | 1.1356 | 0.02% | |
| 012283 | 1.0821 | 1.0961 | -0.11% | |
| 012751 | 0.5083 | 0.5083 | -0.75% | |
| 012752 | 3.3401 | 3.3401 | -0.75% | |
| 159066 | 0.9449 | 0.9449 | -0.09% | |
| 014365 | 1.1165 | 1.1165 | -0.11% | |
| 016362 | 1.0745 | 1.0745 | -0.14% | |
| 016715 | 1.0822 | 1.1322 | 0.02% | |
| 016849 | 1.3775 | 1.3775 | -0.11% | |
| 014967 | 5.376 | 5.376 | -0.09% | |
| 018832 | 1.2639 | 1.6139 | -0.14% | |
| 018903 | 1.0425 | 1.0725 | 0.02% | |
| 018147 | 2.364 | 2.364 | -0.75% | |
| 018195 | 1.9552 | 1.9552 | -0.09% | |
| 021960 | 1.337 | 1.337 | 0.02% | |
| 588910 | 1.5975 | 1.5975 | -0.09% | |
| 017746 | 2.941 | 2.941 | -0.09% | |
| 021541 | 4.892 | 4.892 | -0.14% | |
| 023373 | 1.4878 | 1.4878 | -0.75% | |
| 025067 | 1.0325 | 1.0325 | -0.09% | |
| 589820 | 1.3234 | 1.3234 | -0.09% | |
| 022383 | 1.3645 | 1.3645 | -0.09% | |
| 021342 | 1.0474 | 1.0474 | 0.02% | |
| 026583 | 1.0115 | 1.0115 | -0.11% | |
| 025393 | 0.9648 | 0.9668 | -0.14% | |
| 165310 | 1.5263 | 2.3823 | -0.09% | |
| 006363 | 2.567 | 2.567 | -0.09% | |
| 000208 | 1.268 | 1.479 | 0.02% | |
| 007671 | 1.4322 | 1.4322 | -0.09% | |
| 530008 | 2.096 | 2.411 | 0.02% | |
| 530017 | 1.299 | 2.058 | 0.02% | |
| 530030 | 1.0651 | 1.0651 | 0.02% | |
| 531008 | 1.832 | 2.226 | 0.02% | |
| 531028 | 1.1729 | 1.1839 | 0.02% | |
| 159956 | 2.3581 | 2.3581 | -0.09% | |
| 009147 | 1.7607 | 1.7607 | -0.09% | |
| 000875 | 1.5398 | 1.6598 | 0.02% | |
| 005830 | 1.7437 | 1.7437 | -0.09% | |
| 005880 | 1.3973 | 1.5053 | -0.09% | |
| 518860 | 9.0956 | 2.1614 | 0.28% | |
| 012413 | 1.1939 | 1.3409 | 0.02% | |
| 011942 | 1.1232 | 1.1232 | 0.02% | |
| 011969 | 0.9508 | 0.9508 | -0.14% | |
| 013076 | 1.1479 | 1.1479 | 0.02% | |
| 013444 | 1.3683 | 1.4503 | -0.09% | |
| 014251 | 1.1292 | 1.1292 | 0.02% | |
| 017258 | 1.1 | 1.118 | -0.11% | |
| 017457 | 1.0953 | 1.0953 | 0.02% | |
| 014849 | 6.778 | 6.778 | -0.14% | |
| 018193 | 1.1251 | 1.1251 | 0.02% | |
| 020189 | 1.1019 | 1.1019 | -0.11% | |
| 021930 | 1.699 | 1.71 | 0.02% | |
| 016267 | 1.5053 | 1.5053 | -0.09% | |
| 017706 | 1.0966 | 1.0966 | -0.11% | |
| 017707 | 1.6195 | 1.6195 | -0.14% | |
| 021598 | 0.9672 | 0.9672 | -0.11% | |
| 159763 | 0.7775 | 0.7775 | -0.09% | |
| 022836 | 1.0084 | 1.0218 | 0.02% | |
| 022946 | 3.6836 | 3.6836 | -0.09% | |
| 024210 | 1.3444 | 1.3444 | -0.14% | |
| 025183 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% | |
| 026664 | 0.8892 | 0.8892 | -0.09% | |
| 024829 | 0.7922 | 0.7922 | -0.09% | |
| 159293 | 1.1237 | 1.1237 | -0.09% | |
| 025290 | 1.004 | 1.004 | 0.02% | |
| 003584 | 1.1067 | 1.3122 | 0.02% | |
| 165309 | 1.9919 | 1.9919 | -0.09% | |
| 165312 | 1.4305 | 2.637 | -0.09% | |
| 165314 | 1.6663 | 1.6663 | 0.02% | |
| 000547 | 6.902 | 6.902 | -0.14% | |
| 005596 | 2.1081 | 2.1081 | -0.14% | |
| 005633 | 3.4929 | 3.4929 | -0.09% | |
| 002378 | 1.2393 | 1.2393 | -0.14% | |
| 006990 | 1.063 | 1.2185 | 0.02% | |
| 008963 | 2.5083 | 2.5083 | -0.14% | |
| 009033 | 2.2518 | 2.2518 | 0.28% | |
| 530003 | 2.2313 | 4.1763 | -0.14% | |
| 530005 | 1.8313 | 2.9281 | -0.14% | |
| 530006 | 2.607 | 4.003 | -0.14% | |
| 530014 | 1.1698 | 1.1698 | 0.02% | |
| 530021 | 1.7025 | 1.7215 | 0.02% | |
| 001473 | 2.9971 | 2.9971 | -0.09% | |
| 000876 | 1.4644 | 1.5844 | 0.02% | |
| 000994 | 1.913 | 1.913 | -0.14% | |
| 001070 | 5.33 | 5.33 | -0.09% | |
| 008706 | 1.4873 | 1.4873 | -0.75% | |
| 008707 | 0.2237 | 0.2237 | -0.75% | |
| 012753 | 0.4919 | 0.4919 | -0.75% | |
| 011507 | 1.9648 | 1.9648 | -0.09% | |
| 008022 | 1.1714 | 1.1824 | 0.02% | |
| 011169 | 0.8397 | 0.8397 | -0.14% | |
| 014199 | 0.9841 | 0.9841 | -0.14% | |
| 014200 | 0.9662 | 0.9662 | -0.14% | |
| 014250 | 1.1396 | 1.1396 | 0.02% | |
| 014366 | 0.9564 | 0.9564 | -0.11% | |
| 016800 | 1.1438 | 1.1438 | 0.02% | |
| 014856 | 1.1129 | 1.1239 | 0.02% | |
| 016035 | 1.1145 | 1.1145 | 0.02% | |
| 018884 | 1.1012 | 1.1012 | 0.02% | |
| 018194 | 1.9805 | 1.9805 | -0.09% | |
| 018456 | 1.1589 | 1.1589 | -0.14% | |
| 021852 | 3.4986 | 3.4986 | -0.09% | |
| 020906 | 1.0273 | 1.0563 | 0.02% | |
| 159835 | 0.713 | 0.713 | -0.09% | |
| 024335 | 1.024 | 1.024 | 0.02% | |
| 589880 | 1.6704 | 1.6704 | -0.09% | |
| 025968 | 1.8565 | 1.8565 | -0.09% | |
| 026582 | 1.0126 | 1.0126 | -0.11% | |
| 026662 | 0.8154 | 0.8154 | -0.09% | |
| 159616 | 0.8076 | 0.8076 | -0.09% | |
| 165313 | 4.531 | 4.531 | -0.14% | |
| 002281 | 4.5563 | 4.5563 | -0.14% | |
| 000207 | 1.281 | 1.543 | 0.02% | |
| 000270 | 1.8431 | 2.8152 | -0.14% | |
| 000308 | 9.557 | 9.557 | -0.14% | |
| 000346 | 1.0296 | 1.6201 | 0.02% | |
| 007027 | 1.0324 | 1.2156 | 0.02% | |
| 008924 | 1.6377 | 1.6377 | -0.09% | |
| 520770 | 0.9507 | 0.9507 | -0.09% | |
| 530018 | 2.9142 | 2.9142 | -0.09% | |
| 530020 | 3.968 | 3.968 | 0.02% | |
| 501098 | 1.887 | 1.887 | -0.14% | |
| 159981 | 1.5595 | 1.5595 | 0.28% | |
| 001858 | 2.5313 | 2.5313 | -0.14% | |
| 009208 | 1.4884 | 1.4884 | -0.09% | |
| 002585 | 1.2603 | 1.6103 | -0.14% | |
| 005829 | 1.8042 | 1.8042 | -0.09% | |
| 005874 | 2.3677 | 2.3677 | -0.09% | |
| 011503 | 0.9121 | 0.9121 | -0.14% | |
| 011793 | 0.9575 | 0.9575 | -0.09% | |
| 014653 | 1.6409 | 1.6409 | -0.14% | |
| 015442 | 1.298 | 1.298 | -0.11% | |
| 015516 | 1.1263 | 1.1263 | 0.02% | |
| 013170 | 1.0257 | 1.1387 | 0.02% | |
| 013442 | 2.1933 | 2.6994 | -0.09% | |
| 017456 | 1.1028 | 1.1028 | 0.02% | |
| 016034 | 1.1192 | 1.1192 | 0.02% | |
| 018192 | 1.1284 | 1.1284 | 0.02% | |
| 020188 | 1.4 | 1.4 | -0.11% | |
| 018541 | 1.7135 | 1.7885 | -0.14% | |
| 017789 | 1.1515 | 1.2015 | 0.02% | |
| 021578 | 1.0557 | 1.0557 | 0.02% | |
| 021579 | 1.0514 | 1.0514 | 0.02% | |
| 023422 | 3.356 | 3.356 | -0.75% | |
| 022657 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% | |
| 159775 | 0.8192 | 0.8192 | -0.09% | |
| 023685 | 2.1997 | 2.1997 | 0.28% | |
| 022382 | 1.3722 | 1.3722 | -0.09% | |
| 021343 | 1.0437 | 1.0437 | 0.02% | |
| 026627 | 1.0145 | 1.0145 | -0.09% | |
| 027335 | 1.0 | 1.0 | -0.09% | |
| 025392 | 0.9677 | 0.9697 | -0.14% | |
| 003681 | 1.1558 | 1.3648 | 0.02% | |
| 005597 | 2.0212 | 2.0212 | -0.14% | |
| 004618 | 1.3286 | 1.5406 | -0.14% | |
| 001304 | 1.7358 | 1.9908 | -0.14% | |
| 000105 | 1.0754 | 1.5674 | 0.02% | |
| 000106 | 1.0487 | 1.5087 | 0.02% | |
| 006989 | 1.0688 | 1.2465 | 0.02% | |
| 008962 | 2.5921 | 2.5921 | -0.14% | |
| 530010 | 2.6605 | 2.6605 | -0.09% | |
| 531017 | 1.278 | 1.759 | 0.02% | |
| 539001 | 3.4516 | 3.4516 | -0.75% | |
| 539003 | 1.5193 | 1.5513 | -0.75% | |
| 001825 | 2.0697 | 2.0697 | -0.09% | |
| 001397 | 2.6235 | 2.6235 | -0.09% | |
| 003400 | 1.0403 | 1.3169 | 0.02% | |
| 005881 | 1.3682 | 1.4682 | -0.09% | |
| 005926 | 1.4663 | 1.4663 | -0.11% | |
| 960029 | 1.298 | 1.613 | 0.02% | |
| 012712 | 1.2828 | 1.2828 | -0.09% | |
| 012713 | 1.264 | 1.264 | -0.09% | |
| 009476 | 0.6279 | 0.6279 | -0.09% | |
| 017257 | 1.0969 | 1.1139 | -0.11% | |
| 019073 | 2.4903 | 2.4903 | -0.14% | |
| 020495 | 1.5688 | 1.5688 | -0.14% | |
| 018455 | 1.173 | 1.173 | -0.14% | |
| 021951 | 1.0672 | 1.0992 | 0.02% | |
| 022067 | 1.0351 | 1.0351 | 0.02% | |
| 016282 | 1.669 | 2.174 | -0.14% | |
| 020725 | 1.0741 | 1.0741 | 0.02% | |
| 024649 | 1.1622 | 1.1622 | 0.02% | |
| 024660 | 1.1248 | 1.1248 | 0.02% | |
| 022837 | 1.008 | 1.0203 | 0.02% | |
| 023304 | 1.2466 | 1.2466 | -0.09% | |
| 023686 | 1.2741 | 1.2741 | -0.09% | |
| 023687 | 1.2718 | 1.2718 | -0.09% | |
| 023744 | 1.6965 | 1.6965 | -0.09% | |
| 024336 | 1.0216 | 1.0216 | 0.02% | |
| 024351 | 1.4242 | 1.4242 | -0.09% | |
| 026439 | 1.0552 | 1.0552 | -0.09% | |
| 026506 | 0.9959 | 0.9959 | 0.02% | |
| 026665 | 0.8887 | 0.8887 | -0.09% | |
| 027334 | 1.0 | 1.0 | -0.09% | |
| 510090 | 2.52 | 3.0063 | -0.09% | |
| 512530 | 1.6079 | 1.6079 | -0.09% | |
| 000729 | 3.527 | 3.527 | -0.09% | |
| 004413 | 1.3144 | 1.3144 | -0.14% | |
| 004617 | 1.3431 | 1.5551 | -0.14% | |
| 001276 | 1.184 | 1.184 | -0.14% | |
| 007699 | 1.0044 | 1.1509 | 0.02% | |
| 007094 | 1.0414 | 1.2675 | 0.02% | |
| 007095 | 1.046 | 1.2596 | 0.02% | |
| 530012 | 3.335 | 3.403 | -0.14% | |
| 530015 | 2.6472 | 2.6472 | -0.09% | |
| 530019 | 4.939 | 5.449 | -0.14% | |
| 530028 | 1.1657 | 1.1757 | 0.02% | |
| 531009 | 1.531 | 1.976 | 0.02% | |
| 539002 | 2.403 | 2.403 | -0.75% | |
| 008344 | 1.1421 | 1.2161 | 0.02% | |
| 006581 | 1.0865 | 1.2422 | -0.11% | |
| 000995 | 1.733 | 1.733 | -0.14% | |
| 005259 | 2.6298 | 2.6298 | -0.09% | |
| 012485 | 1.077 | 1.077 | -0.14% | |
| 012486 | 1.0565 | 1.0565 | -0.14% | |
| 012657 | 1.015 | 1.015 | -0.11% | |
| 011947 | 1.0713 | 1.1246 | 0.02% | |
| 011506 | 2.0061 | 2.0061 | -0.09% | |
| 013169 | 1.0285 | 1.1435 | 0.02% | |
| 014863 | 5.244 | 5.244 | -0.09% | |
| 022068 | 1.0318 | 1.0318 | 0.02% | |
| 016064 | 0.7863 | 0.7863 | -0.14% | |
| 017747 | 2.9025 | 2.9025 | -0.09% | |
| 020724 | 1.0839 | 1.0839 | 0.02% | |
| 020726 | 1.826 | 1.826 | -0.14% | |
| 020905 | 1.0286 | 1.0576 | 0.02% | |
| 026438 | 1.0564 | 1.0564 | -0.09% | |
| 003590 | 1.0407 | 1.295 | 0.02% | |
| 165311 | 1.7396 | 1.8906 | 0.02% | |
| 512180 | 1.7448 | 1.7448 | -0.09% | |
| 002952 | 1.7425 | 1.7425 | -0.09% | |
| 006165 | 2.2599 | 2.8783 | -0.09% | |
| 000592 | 6.423 | 6.423 | -0.09% | |
| 005375 | 1.0467 | 1.3399 | 0.02% | |
| 000056 | 1.805 | 1.805 | -0.14% | |
| 000347 | 1.0263 | 1.5459 | 0.02% | |
| 000478 | 3.6461 | 3.6461 | -0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。