基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理姜月 申购费率0.0% 基金规模8.82亿 (2022-06-30) |
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基金代码000106 | 基金经理姜月 | 最新份额1,417.98万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模8.82亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2013-05-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模48.58亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.054 | 1.464 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.054 | 1.464 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.054 | 1.464 | 0.09% |
2024-4-8 | 1.053 | 1.463 | 0.00% |
2024-4-3 | 1.053 | 1.463 | 0.10% |
2024-4-2 | 1.052 | 1.462 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.052 | 1.462 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.052 | 1.462 | 0.00% |
2024-3-28 | 1.052 | 1.462 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.052 | 1.462 | 0.10% |
2024-3-26 | 1.051 | 1.461 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.051 | 1.461 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.051 | 1.461 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.051 | 1.461 | 0.00% |
2024-3-20 | 1.051 | 1.461 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.051 | 1.461 | 0.00% |
2024-3-18 | 1.051 | 1.461 | 0.10% |
2024-3-15 | 1.05 | 1.46 | 0.00% |
2024-3-14 | 1.05 | 1.46 | 0.00% |
2024-3-13 | 1.05 | 1.46 | 0.00% |
姜月女士:中国国籍,硕士。2013年7月至2014年11月在泰康资产管理有限责任公司担任权益投资部股票投资支持经理,从事股票投资支持工作;2014年12月加入建信基金,历任交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理等职务;2022年9月13日起担任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年8月24日起任建信利率债债券型证券投资基金基金经理;2023年11月10日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年1月29日起任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年2月22日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
建信利率债债券 | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 0.6 | 0.73% | 0.35% |
建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
建信利率债策略纯债债券C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.19% | -0.04% |
建信安心回报定期开放债券A | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 0.4 | 1.04% | 0.51% |
建信睿享纯债债券A | 债券型 | 2022-09-13 至 今 | 1.6 | 3.19% | 1.94% |
建信安心回报定期开放债券C | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 0.4 | 0.96% | 0.51% |
建信利率债策略纯债债券A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.18% | -0.04% |
建信睿享纯债债券C | 债券型 | 2023-02-02 至 今 | 1.2 | 3.09% | 2.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姜月 | 2023-11-10 至 今 | 0年5个月零2天 | 0.96 | 0.51 |
闫晗 | 2018-04-20 至 2024-01-29 | 5年9个月零9天 | 21.62 | 22.99 |
朱建华 | 2013-04-11 至 2019-01-29 | 5年9个月零18天 | 26.54 | 34.39 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
530010 | 2.2899 | 2.2899 | 0.10% | |
530012 | 3.197 | 3.265 | 0.19% | |
530014 | 1.1205 | 1.1205 | 0.06% | |
530016 | 2.6 | 2.7 | 0.19% | |
530018 | 1.8666 | 1.8666 | 0.10% | |
530021 | 1.6146 | 1.6226 | 0.06% | |
531009 | 1.381 | 1.826 | 0.06% | |
007671 | 1.2704 | 1.2704 | 0.10% | |
007026 | 1.0435 | 1.1705 | 0.06% | |
007095 | 1.0374 | 1.1944 | 0.06% | |
001858 | 2.1453 | 2.1453 | 0.19% | |
005830 | 1.3084 | 1.3084 | 0.10% | |
960028 | 1.9458 | 2.8138 | 0.19% | |
960029 | 1.04 | 1.333 | 0.06% | |
012413 | 1.1147 | 1.2617 | 0.06% | |
012570 | 1.0554 | 1.0554 | -0.46% | |
011793 | 0.6786 | 0.6786 | 0.10% | |
008022 | 1.1218 | 1.1328 | 0.06% | |
008064 | 1.0823 | 1.1723 | 0.06% | |
013170 | 1.0533 | 1.0783 | 0.06% | |
159763 | 0.4617 | 0.4617 | 0.10% | |
016716 | 1.012 | 1.012 | 0.06% | |
018455 | 1.0151 | 1.0151 | 0.19% | |
016268 | 0.9369 | 0.9369 | 0.10% | |
017681 | 1.0289 | 1.0289 | 0.06% | |
017789 | 1.085 | 1.135 | 0.06% | |
016034 | 1.0602 | 1.0602 | 0.06% | |
018832 | 1.0409 | 1.3909 | 0.19% | |
165311 | 1.61 | 1.761 | 0.06% | |
000729 | 3.06 | 3.06 | 0.10% | |
003681 | 1.0866 | 1.2956 | 0.06% | |
006989 | 1.0642 | 1.1929 | 0.06% | |
007027 | 1.04 | 1.166 | 0.06% | |
006791 | 1.0324 | 1.1784 | 0.06% | |
005881 | 1.0878 | 1.1638 | 0.10% | |
012486 | 0.9758 | 0.9758 | 0.19% | |
012645 | 0.7407 | 0.7407 | 0.10% | |
012712 | 1.0427 | 1.0427 | 0.10% | |
008177 | 0.9364 | 1.6129 | 0.10% | |
011169 | 0.7524 | 0.7524 | 0.19% | |
013444 | 1.088 | 1.146 | 0.10% | |
016799 | 1.0677 | 1.0677 | 0.06% | |
013919 | 3.029 | 3.029 | 0.10% | |
015436 | 1.0322 | 1.2872 | 0.19% | |
020682 | 0.871 | 0.871 | 0.10% | |
016269 | 3.536 | 3.536 | 0.10% | |
510090 | 2.1317 | 2.5431 | 0.10% | |
512180 | 1.2548 | 1.2548 | 0.10% | |
004617 | 1.2103 | 1.4223 | 0.19% | |
001166 | 0.87 | 0.87 | 0.10% | |
000270 | 0.8904 | 1.36 | 0.19% | |
530001 | 0.8837 | 4.1348 | 0.19% | |
530011 | 1.212 | 2.37 | 0.19% | |
531008 | 1.996 | 2.059 | 0.06% | |
531020 | 2.662 | 2.662 | 0.06% | |
001396 | 0.911 | 0.911 | 0.10% | |
001397 | 1.603 | 1.603 | 0.10% | |
000995 | 1.138 | 1.138 | 0.19% | |
001070 | 2.116 | 2.116 | 0.10% | |
001781 | 1.393 | 1.473 | 0.10% | |
011946 | 1.0396 | 1.0966 | 0.06% | |
011506 | 1.0046 | 1.0046 | 0.10% | |
011507 | 0.9928 | 0.9928 | 0.10% | |
014654 | 0.7014 | 0.7014 | 0.19% | |
015522 | 0.7739 | 0.7739 | 0.19% | |
014380 | 1.4615 | 1.4615 | 0.10% | |
016352 | 1.4388 | 1.4388 | 0.10% | |
017456 | 1.0417 | 1.0417 | 0.06% | |
014782 | 0.8013 | 0.8013 | 0.19% | |
019073 | 2.1307 | 2.1307 | 0.19% | |
018193 | 1.0342 | 1.0342 | 0.06% | |
018195 | 1.0533 | 1.0533 | 0.10% | |
016267 | 0.9404 | 0.9404 | 0.10% | |
017707 | 0.874 | 0.874 | 0.19% | |
017747 | 0.7478 | 0.7478 | 0.10% | |
165312 | 1.0832 | 2.2897 | 0.10% | |
002952 | 1.1394 | 1.1394 | 0.10% | |
005455 | 1.0434 | 1.2231 | 0.06% | |
004683 | 1.4476 | 1.4476 | 0.10% | |
000056 | 2.041 | 2.041 | 0.19% | |
000208 | 1.201 | 1.381 | 0.06% | |
000347 | 1.0198 | 1.4744 | 0.06% | |
530005 | 1.2436 | 2.2494 | 0.19% | |
530009 | 1.466 | 1.931 | 0.06% | |
008344 | 1.0954 | 1.1444 | 0.06% | |
007672 | 1.2469 | 1.2469 | 0.10% | |
008923 | 1.0269 | 1.0269 | 0.10% | |
009033 | 1.3229 | 1.3229 | 0.10% | |
006500 | 1.0242 | 1.1462 | 0.06% | |
000875 | 1.398 | 1.518 | 0.06% | |
005259 | 1.4372 | 1.4372 | 0.10% | |
005829 | 1.341 | 1.341 | 0.10% | |
013076 | 1.0925 | 1.0925 | 0.06% | |
015521 | 0.7787 | 0.7787 | 0.19% | |
159616 | 0.6919 | 0.6919 | 0.10% | |
159775 | 0.5069 | 0.5069 | 0.10% | |
014199 | 0.6535 | 0.6535 | 0.19% | |
014250 | 1.0797 | 1.0797 | 0.06% | |
016715 | 1.0168 | 1.0168 | 0.06% | |
014857 | 1.0669 | 1.0669 | 0.06% | |
018456 | 1.0124 | 1.0124 | 0.19% | |
020726 | 0.8904 | 0.8904 | 0.19% | |
017746 | 0.7509 | 0.7509 | 0.10% | |
018903 | 1.019 | 1.019 | 0.06% | |
165314 | 1.555 | 1.555 | 0.06% | |
005597 | 1.7864 | 1.7864 | 0.19% | |
005633 | 2.366 | 2.366 | 0.10% | |
002281 | 1.6002 | 1.6002 | 0.19% | |
003583 | 1.069 | 1.294 | 0.06% | |
530003 | 2.2079 | 4.1529 | 0.19% | |
530015 | 2.2433 | 2.2433 | 0.10% | |
530017 | 1.04 | 1.777 | 0.06% | |
530019 | 1.604 | 2.114 | 0.19% | |
531028 | 1.1227 | 1.1337 | 0.06% | |
501098 | 0.8568 | 0.8568 | 0.19% | |
007806 | 1.0539 | 1.3149 | 0.10% | |
009147 | 1.3443 | 1.3443 | 0.10% | |
000994 | 1.233 | 1.233 | 0.19% | |
012571 | 1.0499 | 1.0499 | -0.46% | |
009476 | 0.9978 | 0.9978 | 0.10% | |
011790 | 0.6578 | 0.6578 | 0.19% | |
515560 | 0.7547 | 0.7547 | 0.10% | |
013169 | 1.056 | 1.081 | 0.06% | |
014200 | 0.6477 | 0.6477 | 0.19% | |
016362 | 1.0371 | 1.0371 | 0.19% | |
016497 | 1.0662 | 1.0662 | 0.06% | |
016065 | 0.776 | 0.776 | 0.19% | |
014858 | 1.0688 | 1.0688 | 0.06% | |
014967 | 2.843 | 2.843 | 0.10% | |
015048 | 1.3321 | 1.3321 | 0.10% | |
018269 | 0.9995 | 0.9995 | 0.19% | |
018884 | 1.0092 | 1.0092 | 0.06% | |
018885 | 1.0077 | 1.0077 | 0.06% | |
510800 | 1.0676 | 1.0676 | 0.10% | |
006165 | 1.3836 | 1.915 | 0.10% | |
000756 | 2.869 | 2.869 | 0.10% | |
002378 | 1.5782 | 1.5782 | 0.19% | |
004413 | 1.215 | 1.215 | 0.19% | |
000105 | 1.079 | 1.519 | 0.06% | |
000346 | 1.0216 | 1.5401 | 0.06% | |
530008 | 1.932 | 2.245 | 0.06% | |
006990 | 1.0602 | 1.1737 | 0.06% | |
007094 | 1.0396 | 1.1996 | 0.06% | |
009034 | 1.3036 | 1.3036 | 0.10% | |
006501 | 1.015 | 1.124 | 0.06% | |
009208 | 1.073 | 1.073 | 0.10% | |
000876 | 1.342 | 1.462 | 0.06% | |
005874 | 1.1818 | 1.1818 | 0.10% | |
005880 | 1.1044 | 1.1834 | 0.10% | |
518860 | 5.3725 | 1.2767 | 0.10% | |
012713 | 1.0346 | 1.0346 | 0.10% | |
011942 | 1.056 | 1.056 | 0.06% | |
011503 | 0.6355 | 0.6355 | 0.19% | |
014653 | 0.7072 | 0.7072 | 0.19% | |
015516 | 1.0696 | 1.0696 | 0.06% | |
015517 | 1.0678 | 1.0678 | 0.06% | |
013442 | 1.3531 | 1.7782 | 0.10% | |
159835 | 0.5315 | 0.5315 | 0.10% | |
159891 | 0.4365 | 0.4365 | 0.10% | |
014251 | 1.0749 | 1.0749 | 0.06% | |
017194 | 1.5722 | 1.5722 | 0.19% | |
014781 | 0.8074 | 0.8074 | 0.19% | |
014864 | 0.9885 | 0.9885 | 0.10% | |
018192 | 1.0349 | 1.0349 | 0.06% | |
018904 | 1.0193 | 1.0193 | 0.06% | |
165310 | 1.09 | 1.946 | 0.10% | |
165313 | 2.076 | 2.076 | 0.19% | |
512530 | 1.3046 | 1.3046 | 0.10% | |
000547 | 4.635 | 4.635 | 0.19% | |
000592 | 3.56 | 3.56 | 0.10% | |
005596 | 1.8415 | 1.8415 | 0.19% | |
002377 | 1.1119 | 1.2681 | 0.06% | |
004618 | 1.2 | 1.412 | 0.19% | |
001276 | 1.072 | 1.072 | 0.19% | |
000106 | 1.054 | 1.464 | 0.06% | |
000478 | 2.4403 | 2.4403 | 0.10% | |
003584 | 1.0572 | 1.2627 | 0.06% | |
530006 | 2.339 | 3.735 | 0.19% | |
530020 | 2.779 | 2.779 | 0.06% | |
530029 | 1.0647 | 1.1097 | 0.06% | |
531017 | 1.013 | 1.494 | 0.06% | |
531021 | 1.5482 | 1.5552 | 0.06% | |
159956 | 1.1028 | 1.1028 | 0.10% | |
007807 | 1.0459 | 1.2939 | 0.10% | |
007830 | 1.0326 | 1.0626 | 0.06% | |
008827 | 0.784 | 0.784 | 0.10% | |
008828 | 0.773 | 0.773 | 0.10% | |
008962 | 1.0672 | 1.0672 | 0.19% | |
008963 | 1.0454 | 1.0454 | 0.19% | |
002585 | 1.0442 | 1.3942 | 0.19% | |
003400 | 1.0459 | 1.2565 | 0.06% | |
010768 | 1.0462 | 1.1002 | 0.06% | |
012485 | 0.9854 | 0.9854 | 0.19% | |
011969 | 0.7582 | 0.7582 | 0.19% | |
013075 | 1.0981 | 1.0981 | 0.06% | |
013443 | 1.182 | 1.182 | 0.10% | |
159916 | 4.3274 | 2.3577 | 0.10% | |
016800 | 1.0662 | 1.0662 | 0.06% | |
014849 | 4.595 | 4.595 | 0.19% | |
014856 | 1.069 | 1.069 | 0.06% | |
018194 | 1.0559 | 1.0559 | 0.10% | |
018541 | 0.9549 | 1.0099 | 0.19% | |
020536 | 1.0038 | 1.0038 | 0.06% | |
020537 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% | |
165309 | 1.4124 | 1.4124 | 0.10% | |
001304 | 0.9581 | 1.1931 | 0.19% | |
003590 | 1.0613 | 1.2476 | 0.06% | |
530028 | 1.1185 | 1.1285 | 0.06% | |
530030 | 1.0444 | 1.0444 | 0.06% | |
159981 | 1.6244 | 1.6244 | -0.57% | |
007699 | 1.0071 | 1.1118 | 0.06% | |
008924 | 1.0175 | 1.0175 | 0.10% | |
001473 | 2.5812 | 2.5812 | 0.10% | |
002573 | 1.3423 | 1.3423 | 0.19% | |
010767 | 1.059 | 1.114 | 0.06% | |
005873 | 1.2035 | 1.2035 | 0.10% | |
001825 | 1.4754 | 1.4754 | 0.10% | |
012646 | 0.7331 | 0.7331 | 0.10% | |
011947 | 1.038 | 1.0913 | 0.06% | |
011970 | 0.7505 | 0.7505 | 0.19% | |
013021 | 0.613 | 0.613 | 0.19% | |
011189 | 0.7218 | 0.7218 | 0.19% | |
017457 | 1.0394 | 1.0394 | 0.06% | |
016064 | 0.7806 | 0.7806 | 0.19% | |
014863 | 2.097 | 2.097 | 0.10% | |
018268 | 1.0009 | 1.0009 | 0.19% | |
016282 | 1.204 | 1.634 | 0.19% | |
016035 | 1.0584 | 1.0584 | 0.06% | |
006166 | 1.3527 | 1.8788 | 0.10% | |
006363 | 2.2013 | 2.2013 | 0.10% | |
005375 | 1.0201 | 1.2763 | 0.06% | |
000207 | 1.226 | 1.436 | 0.06% | |
000308 | 4.446 | 4.446 | 0.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 195,145.01 | 99.92 |
3 | 现金 | 677.43 | 00.35 |
4 | 其他资产 | 08.16 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 140229 | 14国开29 | 680.00(万张) | 69,485.30(万元) | 35.58(%) |
2 | 210203 | 21国开03 | 200.00(万张) | 20,960.20(万元) | 10.73(%) |
3 | 2120071 | 21上海银行 | 130.00(万张) | 13,190.77(万元) | 6.75(%) |
4 | 170415 | 17农发15 | 120.00(万张) | 12,967.12(万元) | 6.64(%) |
5 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 100.00(万张) | 10,284.26(万元) | 5.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.05 |
2 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 0.13 |
3 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.18% | 3.36% | 2.95% | 3.2% | 3.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 3.36% | 9.14% | 17.11% | 49.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
夏普比率 | 293.05 | 166.74 | 135.06 |
特雷诺指数 | -1.27 | -0.20 | -0.17 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
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