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建信社会责任混合C  021541
收藏成功
混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理赵荣杰
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
4.522
4.522
187.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.82% -0.01% 8101/9251
最近一月 -0.26% 0.04% 8244/9227
最近三月 -12.18% -0.05% 7535/9120
最近一年 77.12% 0.15% 341/8378
(2026-08-20)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码021541 基金经理赵荣杰 最新份额4,148.32万份   ()
基金类型混合型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-05-24 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金份额登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 4.55 4.55 0.62%
2026-8-20 4.522 4.522 0.29%
2026-8-19 4.509 4.509 -7.83%
2026-8-18 4.892 4.892 0.45%
2026-8-17 4.87 4.87 4.02%
2026-8-14 4.682 4.682 0.95%
2026-8-13 4.638 4.638 -1.21%
2026-8-12 4.695 4.695 2.11%
2026-8-11 4.598 4.598 -1.35%
2026-8-10 4.661 4.661 0.19%
2026-8-7 4.652 4.652 3.22%
2026-8-6 4.507 4.507 1.37%
2026-8-5 4.446 4.446 4.37%
2026-8-4 4.26 4.26 5.97%
2026-8-3 4.02 4.02 -3.71%
2026-7-31 4.175 4.175 3.62%
2026-7-30 4.029 4.029 -6.80%
2026-7-29 4.323 4.323 -2.48%
2026-7-28 4.433 4.433 -8.65%
2026-7-27 4.853 4.853 3.08%
赵荣杰

赵荣杰先生：中国国籍，多元资产投资部高级投资经理，硕士。2009年7月至2010年7月任北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司分析师，2010年7月至2016年10月任国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理，2016年10月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、高级投资经理等职务。2023年8月8日起任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理；2024年1月29日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2025年6月25日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年6月25日起任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理；2025年9月5日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理；2025年9月5日起任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理；2026年3月6日起任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信社会责任混合C  2026-03-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A债券型2025-09-05 至 今 1.0--  --  
建信开元金享6个月持有期债券发起C债券型2025-06-25 至 今 1.2--  --  
建信多因子量化股票股票型2024-01-29 至 今 2.6-4.76% -3.86% 
建信开元金享6个月持有期债券发起A债券型2025-06-25 至 今 1.2--  --  
建信转债增强债券C债券型2025-09-05 至 今 1.0--  --  
建信鑫安回报灵活配置混合A2025-06-25 至 今 1.2--  --  
建信开元耀享9个月持有期混合发起A混合型2023-07-12 至 今 3.1-1.65% -17.56% 
建信鑫安回报灵活配置混合C2025-06-25 至 今 1.2--  --  
建信转债增强债券A债券型2025-09-05 至 今 1.0--  --  
建信开元耀享9个月持有期混合发起C混合型2023-07-12 至 今 3.1-1.84% -17.56% 
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C债券型2025-09-05 至 今 1.0--  --  
建信社会责任混合C混合型2026-03-06 至 今 0.5--  --  
建信社会责任混合A混合型2026-03-06 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵荣杰2026-03-06 至 今0年5个月零16天
李登虎2024-05-24 至 2026-03-241年-3个月零28天
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007671 1.4377 1.4377 0.56%
007095 1.0455 1.2591 0.01%
008923 1.6845 1.6845 0.56%
530011 1.642 2.878 0.63%
530016 3.431 3.531 0.63%
008344 1.1415 1.2155 0.01%
159981 1.5612 1.5612 2.22%
000995 1.649 1.649 0.63%
005925 1.4884 1.4884 0.53%
960028 1.9729 2.8409 0.63%
008022 1.1714 1.1824 0.01%
014199 0.9333 0.9333 0.63%
016716 1.0666 1.1156 0.01%
014863 4.852 4.852 0.56%
014967 5.025 5.025 0.56%
013919 3.416 3.416 0.56%
016034 1.1192 1.1192 0.01%
018884 1.0995 1.0995 0.01%
018192 1.128 1.128 0.01%
016064 0.7778 0.7778 0.63%
020725 1.0691 1.0691 0.01%
020726 1.8195 1.8195 0.63%
021578 1.0554 1.0554 0.01%
024660 1.1248 1.1248 0.01%
024211 1.3204 1.3204 0.63%
025183 1.0222 1.0222 0.01%
022383 1.3269 1.3269 0.56%
020537 1.063 1.063 0.01%
026507 0.9901 0.9901 0.01%
026627 1.0091 1.0091 0.56%
026663 0.7947 0.7947 0.56%
024829 0.7549 0.7549 0.56%
025289 1.0012 1.0012 0.01%
025290 0.9984 0.9984 0.01%
165311 1.7398 1.8908 0.01%
002378 1.2002 1.2002 0.63%
004413 1.303 1.303 0.63%
000105 1.0754 1.5674 0.01%
000106 1.0487 1.5087 0.01%
000208 1.265 1.476 0.01%
007699 1.0045 1.151 0.01%
008924 1.6537 1.6537 0.56%
530003 2.2424 4.1874 0.63%
530017 1.294 2.053 0.01%
006500 1.079 1.242 0.01%
002585 1.2461 1.5961 0.63%
010768 1.387 1.493 0.01%
005874 2.2405 2.2405 0.56%
012571 1.2921 1.2921 0.37%
015517 1.1218 1.1218 0.01%
013444 1.3442 1.4262 0.56%
159066 0.9162 0.9162 0.56%
016497 1.1071 1.1171 0.01%
014849 6.321 6.321 0.63%
018832 1.2495 1.5995 0.63%
020496 1.431 1.431 0.63%
018456 1.1588 1.1588 0.63%
021930 1.6985 1.7095 0.01%
016267 1.4546 1.4546 0.56%
017707 1.5347 1.5347 0.63%
023303 1.2153 1.2153 0.56%
020570 1.0189 1.0851 0.01%
026626 1.0103 1.0103 0.56%
159293 1.0783 1.0783 0.56%
003681 1.156 1.365 0.01%
006363 2.5532 2.5532 0.56%
005633 3.3768 3.3768 0.56%
001276 1.115 1.115 0.63%
001304 1.6347 1.8897 0.63%
007807 1.4473 1.7303 0.56%
008827 0.6525 0.6525 2.22%
530020 3.875 3.875 0.01%
001473 2.9622 2.9622 0.56%
002573 1.4472 1.4472 0.63%
000994 1.821 1.821 0.63%
005259 2.4914 2.4914 0.56%
005873 2.3032 2.3032 0.56%
012486 1.0571 1.0571 0.63%
008707 0.2248 0.2248 0.37%
012751 0.504 0.504 0.37%
013076 1.1479 1.1479 0.01%
011507 1.8458 1.8458 0.56%
011790 1.3972 1.3972 0.63%
008064 1.1119 1.2479 0.01%
011189 0.9317 0.9317 0.63%
017457 1.0954 1.0954 0.01%
015048 1.6344 1.6344 0.56%
018903 1.0425 1.0725 0.01%
018147 2.346 2.346 0.37%
018193 1.1247 1.1247 0.01%
021852 3.3823 3.3823 0.56%
020759 1.0867 1.1317 0.56%
021579 1.051 1.051 0.01%
024649 1.1577 1.1577 0.01%
023373 1.4926 1.4926 0.37%
023744 1.585 1.585 0.56%
020682 1.095 1.095 0.56%
025968 1.7381 1.7381 0.56%
159616 0.795 0.795 0.56%
025393 0.9638 0.9658 0.63%
003584 1.1068 1.3123 0.01%
510800 1.3837 1.3837 0.56%
005375 1.0464 1.3396 0.01%
005455 1.0675 1.2872 0.01%
004617 1.3355 1.5475 0.63%
000207 1.279 1.541 0.01%
007672 1.3978 1.3978 0.56%
530008 2.094 2.409 0.01%
530010 2.663 2.663 0.56%
530014 1.1653 1.1653 0.01%
530015 2.633 2.633 0.56%
531009 1.52 1.965 0.01%
531020 3.681 3.681 0.01%
531028 1.1729 1.1839 0.01%
003400 1.0394 1.316 0.01%
005881 1.344 1.444 0.56%
012570 1.2848 1.2848 0.37%
011169 0.831 0.831 0.63%
015442 1.2965 1.2965 0.53%
013169 1.028 1.143 0.01%
013170 1.0252 1.1382 0.01%
013443 2.2408 2.2408 0.56%
016352 2.0567 2.0567 0.56%
016715 1.0811 1.1311 0.01%
022067 1.0352 1.0352 0.01%
016282 1.617 2.122 0.63%
017789 1.1517 1.2017 0.01%
022657 1.0534 1.0534 0.01%
159775 0.7866 0.7866 0.56%
023304 1.2094 1.2094 0.56%
023685 2.2356 2.2356 2.22%
024210 1.3369 1.3369 0.63%
024350 1.3769 1.3769 0.56%
024351 1.3721 1.3721 0.56%
022382 1.3344 1.3344 0.56%
021342 1.047 1.047 0.01%
026662 0.7964 0.7964 0.56%
026664 0.8559 0.8559 0.56%
024828 0.7581 0.7581 0.56%
165309 1.9423 1.9423 0.56%
165314 1.6665 1.6665 0.01%
002952 1.6605 1.6605 0.56%
006165 2.1718 2.7902 0.56%
001166 1.103 1.103 0.56%
008962 2.4192 2.4192 0.63%
008963 2.341 2.341 0.63%
009034 2.2341 2.2341 2.22%
530005 1.7418 2.8386 0.63%
530006 2.578 3.974 0.63%
530012 3.342 3.41 0.63%
531017 1.273 1.754 0.01%
531021 1.6181 1.6361 0.01%
001825 1.9158 1.9158 0.56%
009147 1.6651 1.6651 0.56%
005217 1.3047 1.3047 0.53%
005829 1.7565 1.7565 0.56%
005880 1.3726 1.4806 0.56%
005926 1.4287 1.4287 0.53%
518860 9.2474 2.1974 2.22%
012712 1.3007 1.3007 0.56%
011946 1.0782 1.1352 0.01%
015436 1.5196 1.7746 0.63%
015516 1.1264 1.1264 0.01%
016362 1.0745 1.0745 0.63%
014857 1.109 1.119 0.01%
018885 1.0875 1.0875 0.01%
018195 1.8177 1.8177 0.56%
018541 1.6137 1.6887 0.63%
588910 1.5352 1.5352 0.56%
017747 2.6947 2.6947 0.56%
020906 1.0264 1.0554 0.01%
021541 4.522 4.522 0.63%
022658 1.0472 1.0472 0.01%
159835 0.7238 0.7238 0.56%
589880 1.5544 1.5544 0.56%
026439 1.0895 1.0895 0.56%
025969 1.7333 1.7333 0.56%
026665 0.8554 0.8554 0.56%
003583 1.127 1.352 0.01%
000547 6.436 6.436 0.63%
000729 3.483 3.483 0.56%
000756 5.119 5.119 0.56%
005596 2.088 2.088 0.63%
004683 2.0894 2.0894 0.56%
000056 1.79 1.79 0.63%
000308 8.909 8.909 0.63%
000346 1.0299 1.6204 0.01%
000347 1.0265 1.5461 0.01%
007094 1.0409 1.267 0.01%
008828 0.6372 0.6372 2.22%
530009 1.628 2.093 0.01%
530028 1.1657 1.1757 0.01%
531008 1.831 2.225 0.01%
539001 3.4172 3.4172 0.37%
539003 1.5243 1.5563 0.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票55,775.2894.12
2债券及货币3,853.0206.50
3现金1,407.6302.38
4其他资产532.0900.90
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688172燕东微30.592,559.344.32%11.19  
300308中际旭创02.012,552.704.31%-0.82  
300604长川科技07.052,407.014.06%3.03  
688981中芯国际14.662,328.873.93%1.63  
688256寒武纪01.432,279.083.85%0.69  
688498源杰科技01.172,213.603.74%1.17  
002281光迅科技07.441,911.633.23%7.44  
600487亨通光电16.351,787.713.02%16.35  
688808联讯仪器00.761,761.492.97%0.76  
300567精测电子05.281,676.932.83%5.28  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1924.20(万张)2,445.39(万元)4.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
75.91%77.12%0.0%0.0%60.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.26%
-12.18%
-30.45%
43.19%
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0.0%
0.0%
187.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.46
1.83
1.81
夏普比率
153.19
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特雷诺指数
0.04
0.09
0.08
詹森指数
0.64
0.36
0.36
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。