公募基金 > 基金超市 > 建信电子行业股票A
| 基金代码017746 | 基金经理江映德 | 最新份额14,413.28万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-04-11 | 托管行 |
| 首募规模2.2亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于电子行业优质企业，把握中国电子行业发展带来的投资机遇机会，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包含国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-14 | 2.2423 | 2.2423 | -2.01% |
| 2026-10-13 | 2.2882 | 2.2882 | -0.21% |
| 2026-10-12 | 2.293 | 2.293 | -1.83% |
| 2026-10-9 | 2.3358 | 2.3358 | -0.68% |
| 2026-10-8 | 2.3518 | 2.3518 | -4.13% |
| 2026-9-30 | 2.4532 | 2.4532 | -2.53% |
| 2026-9-29 | 2.5168 | 2.5168 | 0.73% |
| 2026-9-28 | 2.4985 | 2.4985 | -3.78% |
| 2026-9-24 | 2.5966 | 2.5966 | -2.35% |
| 2026-9-23 | 2.6592 | 2.6592 | 0.20% |
| 2026-9-22 | 2.6538 | 2.6538 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 2.6531 | 2.6531 | -0.20% |
| 2026-9-18 | 2.6584 | 2.6584 | 2.81% |
| 2026-9-17 | 2.5857 | 2.5857 | -1.05% |
| 2026-9-16 | 2.6131 | 2.6131 | 3.26% |
| 2026-9-15 | 2.5307 | 2.5307 | 0.33% |
| 2026-9-14 | 2.5224 | 2.5224 | -1.37% |
| 2026-9-11 | 2.5574 | 2.5574 | -0.39% |
| 2026-9-10 | 2.5674 | 2.5674 | -1.25% |
| 2026-9-9 | 2.6 | 2.6 | -0.79% |
江映德先生：中国籍，硕士学历，权益投资部高级基金经理。2007年7月至2010年10月任德勤会计师事务所高级审计员，2010年10月至2015年6月任中银国际证券有限公司高级研究员。2015年6月加入建信基金，历任研究部研究员、研究主管、总经理助理、副总经理兼权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理。2021年2月1日起任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年10月20日至2024年4月9日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年12月27日起任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2023年3月27日起转型为建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)，江映德继续担任该基金的基金经理；2023年4月11日起任建信电子行业股票型证券投资基金的基金经理；2023年8月22日至2025年4月30日任建信新材料精选股票型发起式证券投资基金的基金经理；2024年4月9日起任建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理；2025年1月22日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理；2025年9月25日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信电子行业股票A 2023-03-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信裕利灵活配置混合 | 2021-02-01 至 今 | 5.7 | -25.53% | -27.13% | |
| 建信电子行业股票A | 股票型 | 2023-03-01 至 今 | 3.6 | -29.89% | -24.83% |
| 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 2023-08-03 至 2025-04-30 | 1.7 | -12.76% | -16.91% |
| 建信弘利灵活配置混合C | 2022-12-12 至 2024-04-09 | 1.3 | -31.96% | -20.33% | |
| 建信信息产业股票A | 股票型 | 2025-09-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2025-01-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2025-01-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信信息产业股票C | 股票型 | 2025-09-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信电子行业股票C | 股票型 | 2023-03-01 至 今 | 3.6 | -30.12% | -24.83% |
| 建信弘利灵活配置混合A | 2021-10-20 至 2024-04-09 | 2.5 | -41.79% | -29.52% | |
| 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 2023-08-03 至 2025-04-30 | 1.7 | -12.91% | -16.91% |
| 建信优势动力混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2024-04-09 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 建信优享科技创新混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2022-12-27 至 今 | 3.8 | -26.34% | -19.07% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 江映德 | 2023-03-01 至 今 | 3年7个月零14天 | -29.89 | -24.83 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000208 | 1.261 | 1.472 | -0.03% | |
| 000347 | 1.0301 | 1.5497 | -0.03% | |
| 001858 | 2.4212 | 2.4212 | -1.38% | |
| 002281 | 3.7395 | 3.7395 | -1.38% | |
| 005881 | 1.3189 | 1.4189 | -1.28% | |
| 006166 | 1.9726 | 2.5797 | -1.28% | |
| 007094 | 1.0384 | 1.2705 | -0.03% | |
| 007830 | 1.009 | 1.1015 | -0.03% | |
| 008022 | 1.1742 | 1.1852 | -0.03% | |
| 011503 | 0.8391 | 0.8391 | -1.38% | |
| 011507 | 1.6094 | 1.6094 | -1.28% | |
| 011790 | 1.2116 | 1.2116 | -1.38% | |
| 011942 | 1.1024 | 1.1024 | -0.03% | |
| 011946 | 1.0806 | 1.1376 | -0.03% | |
| 012570 | 1.1349 | 1.1349 | -0.58% | |
| 012656 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | |
| 012713 | 1.3207 | 1.3207 | -1.28% | |
| 012752 | 3.4328 | 3.4328 | -0.58% | |
| 013170 | 1.0283 | 1.1413 | -0.03% | |
| 014380 | 1.5987 | 1.5987 | -1.28% | |
| 014864 | 0.5895 | 0.5895 | -1.28% | |
| 015436 | 1.3123 | 1.5673 | -1.38% | |
| 015517 | 1.125 | 1.125 | -0.03% | |
| 016064 | 0.7196 | 0.7196 | -1.38% | |
| 016267 | 1.3448 | 1.3448 | -1.28% | |
| 016268 | 1.3298 | 1.3298 | -1.28% | |
| 016849 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | |
| 017194 | 1.0728 | 1.0728 | -1.38% | |
| 017789 | 1.1552 | 1.2052 | -0.03% | |
| 018193 | 1.1304 | 1.1304 | -0.03% | |
| 020537 | 1.0654 | 1.0654 | -0.03% | |
| 020570 | 1.0241 | 1.0903 | -0.03% | |
| 020760 | 1.0532 | 1.0992 | -1.28% | |
| 021342 | 1.051 | 1.051 | -0.03% | |
| 021578 | 1.0599 | 1.0599 | -0.03% | |
| 021598 | 0.8942 | 0.8942 | 0.00% | |
| 021951 | 1.0698 | 1.1018 | -0.03% | |
| 023743 | 1.3819 | 1.3819 | -1.28% | |
| 025969 | 1.4747 | 1.4747 | -1.28% | |
| 026111 | 1.028 | 1.028 | 0.00% | |
| 026582 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
| 027334 | 1.007 | 1.007 | -1.28% | |
| 165311 | 1.7442 | 1.8952 | -0.03% | |
| 165314 | 1.6699 | 1.6699 | -0.03% | |
| 512180 | 1.5775 | 1.5775 | -1.28% | |
| 530008 | 2.087 | 2.402 | -0.03% | |
| 530012 | 3.17 | 3.238 | -1.38% | |
| 531009 | 1.519 | 1.964 | -0.03% | |
| 588910 | 1.3853 | 1.3853 | -1.28% | |
| 000106 | 1.0503 | 1.5103 | -0.03% | |
| 000478 | 3.2316 | 3.2316 | -1.28% | |
| 000592 | 5.149 | 5.149 | -1.28% | |
| 001825 | 1.6301 | 1.6301 | -1.28% | |
| 002378 | 1.0851 | 1.0851 | -1.38% | |
| 005217 | 1.2987 | 1.2987 | -0.87% | |
| 005596 | 1.927 | 1.927 | -1.38% | |
| 006363 | 2.4508 | 2.4508 | -1.28% | |
| 006501 | 1.0486 | 1.1906 | -0.03% | |
| 006581 | 1.0499 | 1.2056 | 0.00% | |
| 006791 | 1.0514 | 1.2354 | -0.03% | |
| 008064 | 1.117 | 1.253 | -0.03% | |
| 008708 | 0.2138 | 0.2138 | -0.58% | |
| 011969 | 0.834 | 0.834 | -1.38% | |
| 012657 | 0.996 | 0.996 | 0.00% | |
| 012712 | 1.341 | 1.341 | -1.28% | |
| 014251 | 1.1328 | 1.1328 | -0.03% | |
| 014365 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 014858 | 1.1149 | 1.1259 | -0.03% | |
| 014863 | 4.26 | 4.26 | -1.28% | |
| 016035 | 1.118 | 1.118 | -0.03% | |
| 016065 | 0.7082 | 0.7082 | -1.38% | |
| 016362 | 1.0761 | 1.0761 | -1.38% | |
| 017456 | 1.107 | 1.107 | -0.03% | |
| 017457 | 1.0992 | 1.0992 | -0.03% | |
| 017747 | 2.2616 | 2.2616 | -1.28% | |
| 018903 | 1.0485 | 1.0785 | -0.03% | |
| 018904 | 1.0463 | 1.0763 | -0.03% | |
| 020682 | 0.941 | 0.941 | -1.28% | |
| 021930 | 1.7048 | 1.7158 | -0.03% | |
| 022658 | 1.0439 | 1.0439 | -0.03% | |
| 023373 | 1.4396 | 1.4396 | -0.58% | |
| 026506 | 0.9786 | 0.9786 | -0.03% | |
| 158062 | 1.0076 | 1.0076 | -1.28% | |
| 159835 | 0.6447 | 0.6447 | -1.28% | |
| 159891 | 0.3792 | 0.3792 | -1.28% | |
| 530019 | 3.89 | 4.4 | -1.38% | |
| 000105 | 1.0772 | 1.5692 | -0.03% | |
| 001397 | 2.3324 | 2.3324 | -1.28% | |
| 002377 | 1.201 | 1.3572 | -0.03% | |
| 002573 | 1.2486 | 1.2486 | -1.38% | |
| 002585 | 1.1251 | 1.4751 | -1.38% | |
| 003681 | 1.1597 | 1.3687 | -0.03% | |
| 004413 | 1.2809 | 1.2809 | -1.38% | |
| 004683 | 1.8925 | 1.8925 | -1.28% | |
| 007027 | 1.0349 | 1.2181 | -0.03% | |
| 007095 | 1.0419 | 1.2625 | -0.03% | |
| 014200 | 0.7838 | 0.7838 | -1.38% | |
| 014250 | 1.1436 | 1.1436 | -0.03% | |
| 015048 | 1.3553 | 1.3553 | -1.28% | |
| 016716 | 1.0411 | 1.0901 | -0.03% | |
| 017258 | 1.0307 | 1.0487 | 0.00% | |
| 018195 | 1.5867 | 1.5867 | -1.28% | |
| 018832 | 1.1276 | 1.4776 | -1.38% | |
| 020495 | 1.288 | 1.288 | -1.38% | |
| 024211 | 1.3093 | 1.3093 | -1.38% | |
| 024660 | 1.1267 | 1.1267 | -0.03% | |
| 024829 | 0.6977 | 0.6977 | -1.28% | |
| 025289 | 0.9959 | 0.9959 | -0.03% | |
| 026507 | 0.9774 | 0.9774 | -0.03% | |
| 026627 | 0.957 | 0.957 | -1.28% | |
| 026662 | 0.7075 | 0.7075 | -1.28% | |
| 159956 | 1.8901 | 1.8901 | -1.28% | |
| 510800 | 1.3574 | 1.3574 | -1.28% | |
| 531017 | 1.223 | 1.704 | -0.03% | |
| 589880 | 1.3371 | 1.3371 | -1.28% | |
| 000994 | 1.573 | 1.573 | -1.38% | |
| 001070 | 4.332 | 4.332 | -1.28% | |
| 004617 | 1.3246 | 1.5366 | -1.38% | |
| 005597 | 1.8462 | 1.8462 | -1.38% | |
| 005633 | 3.0934 | 3.0934 | -1.28% | |
| 005874 | 1.9197 | 1.9197 | -1.28% | |
| 005925 | 1.3849 | 1.3849 | -0.87% | |
| 008344 | 1.1218 | 1.2198 | -0.03% | |
| 008706 | 1.4392 | 1.4392 | -0.58% | |
| 008828 | 0.7634 | 0.7634 | -0.17% | |
| 008924 | 1.5152 | 1.5152 | -1.28% | |
| 008962 | 2.1151 | 2.1151 | -1.38% | |
| 008963 | 2.0453 | 2.0453 | -1.38% | |
| 009033 | 2.1293 | 2.1293 | -0.17% | |
| 009476 | 0.6011 | 0.6011 | -1.28% | |
| 010767 | 1.073 | 1.168 | -0.03% | |
| 011506 | 1.6442 | 1.6442 | -1.28% | |
| 012485 | 1.0715 | 1.0715 | -1.38% | |
| 013076 | 1.1515 | 1.1515 | -0.03% | |
| 013443 | 1.92 | 1.92 | -1.28% | |
| 013444 | 1.319 | 1.401 | -1.28% | |
| 014199 | 0.7988 | 0.7988 | -1.38% | |
| 014653 | 1.3333 | 1.3333 | -1.38% | |
| 015516 | 1.1297 | 1.1297 | -0.03% | |
| 016269 | 5.064 | 5.064 | -1.28% | |
| 016352 | 1.8618 | 1.8618 | -1.28% | |
| 017681 | 1.0153 | 1.0789 | -0.03% | |
| 017706 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | |
| 017746 | 2.293 | 2.293 | -1.28% | |
| 018147 | 2.351 | 2.351 | -0.58% | |
| 018696 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | |
| 019073 | 2.3805 | 2.3805 | -1.38% | |
| 020569 | 1.0248 | 1.0958 | -0.03% | |
| 021541 | 3.851 | 3.851 | -1.38% | |
| 022067 | 1.0389 | 1.0389 | -0.03% | |
| 022836 | 1.0019 | 1.0243 | -0.03% | |
| 022837 | 1.0093 | 1.0226 | -0.03% | |
| 023422 | 3.4492 | 3.4492 | -0.58% | |
| 023687 | 1.0874 | 1.0874 | -1.28% | |
| 024335 | 1.0276 | 1.0276 | -0.03% | |
| 024649 | 1.1695 | 1.1695 | -0.03% | |
| 025290 | 0.9926 | 0.9926 | -0.03% | |
| 027336 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | |
| 159293 | 0.9712 | 0.9712 | -1.28% | |
| 159775 | 0.7038 | 0.7038 | -1.28% | |
| 515560 | 0.9522 | 0.9522 | -1.28% | |
| 518860 | 8.6001 | 2.0436 | -0.17% | |
| 539001 | 3.5488 | 3.5488 | -0.58% | |
| 589820 | 1.1197 | 1.1197 | -1.28% | |
| 960028 | 1.862 | 2.73 | -1.38% | |
| 001396 | 1.794 | 1.794 | -1.28% | |
| 002952 | 1.5242 | 1.5242 | -1.28% | |
| 005829 | 1.646 | 1.646 | -1.28% | |
| 005926 | 1.3286 | 1.3286 | -0.87% | |
| 006165 | 2.0343 | 2.6527 | -1.28% | |
| 009147 | 1.382 | 1.382 | -1.28% | |
| 011169 | 0.7671 | 0.7671 | -1.38% | |
| 011947 | 1.0729 | 1.1262 | -0.03% | |
| 012486 | 1.0504 | 1.0504 | -1.38% | |
| 014654 | 1.3084 | 1.3084 | -1.38% | |
| 016497 | 1.1095 | 1.1195 | -0.03% | |
| 018455 | 1.1741 | 1.1741 | -1.38% | |
| 018884 | 1.1006 | 1.1006 | -0.03% | |
| 020189 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | |
| 020905 | 1.005 | 1.061 | -0.03% | |
| 021579 | 1.0552 | 1.0552 | -0.03% | |
| 022068 | 1.0353 | 1.0353 | -0.03% | |
| 022382 | 1.2856 | 1.2856 | -1.28% | |
| 023304 | 1.1284 | 1.1284 | -1.28% | |
| 024336 | 1.0249 | 1.0249 | -0.03% | |
| 026438 | 1.0554 | 1.0554 | -1.28% | |
| 026664 | 0.7708 | 0.7708 | -1.28% | |
| 027335 | 1.0063 | 1.0063 | -1.28% | |
| 165312 | 1.391 | 2.5975 | -1.28% | |
| 520770 | 0.9016 | 0.9016 | -1.28% | |
| 530005 | 1.505 | 2.6018 | -1.38% | |
| 530016 | 3.217 | 3.317 | -1.38% | |
| 531020 | 3.391 | 3.391 | -0.03% | |
| 531028 | 1.1757 | 1.1867 | -0.03% | |
| 960029 | 1.243 | 1.558 | -0.03% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | -0.03% | |
| 000875 | 1.4997 | 1.6197 | -0.03% | |
| 000876 | 1.4255 | 1.5455 | -0.03% | |
| 003583 | 1.129 | 1.354 | -0.03% | |
| 003584 | 1.1084 | 1.3139 | -0.03% | |
| 005259 | 2.1288 | 2.1288 | -1.28% | |
| 005375 | 1.051 | 1.3442 | -0.03% | |
| 005455 | 1.0717 | 1.2914 | -0.03% | |
| 005873 | 1.9747 | 1.9747 | -1.28% | |
| 005880 | 1.3477 | 1.4557 | -1.28% | |
| 007671 | 1.3937 | 1.3937 | -1.28% | |
| 007672 | 1.3542 | 1.3542 | -1.28% | |
| 009034 | 2.0774 | 2.0774 | -0.17% | |
| 009208 | 1.3739 | 1.3739 | -1.28% | |
| 010768 | 1.3918 | 1.4978 | -0.03% | |
| 012571 | 1.1409 | 1.1409 | -0.58% | |
| 013442 | 1.9732 | 2.4793 | -1.28% | |
| 014856 | 1.1155 | 1.1265 | -0.03% | |
| 014967 | 4.436 | 4.436 | -1.28% | |
| 016799 | 1.1538 | 1.1538 | -0.03% | |
| 018192 | 1.1338 | 1.1338 | -0.03% | |
| 018194 | 1.6082 | 1.6082 | -1.28% | |
| 018541 | 1.4355 | 1.5105 | -1.38% | |
| 018885 | 1.0882 | 1.0882 | -0.03% | |
| 020536 | 1.0711 | 1.0711 | -0.03% | |
| 020726 | 1.8859 | 1.8859 | -1.38% | |
| 021960 | 1.331 | 1.331 | -0.03% | |
| 022946 | 3.2677 | 3.2677 | -1.28% | |
| 023303 | 1.1346 | 1.1346 | -1.28% | |
| 023686 | 1.0897 | 1.0897 | -1.28% | |
| 023744 | 1.376 | 1.376 | -1.28% | |
| 025068 | 0.9569 | 0.9569 | -1.28% | |
| 025392 | 0.9525 | 0.9545 | -1.38% | |
| 026439 | 1.0539 | 1.0539 | -1.28% | |
| 026583 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | |
| 026626 | 0.9588 | 0.9588 | -1.28% | |
| 029022 | 1.0472 | 1.0472 | -0.03% | |
| 029390 | 1.4997 | 1.4997 | -0.03% | |
| 159066 | 0.8718 | 0.8718 | -1.28% | |
| 159916 | 4.9167 | 2.6788 | -1.28% | |
| 501098 | 1.5304 | 1.5304 | -1.38% | |
| 530001 | 0.7679 | 4.0386 | -1.38% | |
| 530006 | 2.4 | 3.796 | -1.38% | |
| 530011 | 1.502 | 2.738 | -1.38% | |
| 530015 | 2.5292 | 2.5292 | -1.28% | |
| 530017 | 1.244 | 2.003 | -0.03% | |
| 530018 | 2.5062 | 2.5062 | -1.28% | |
| 530030 | 1.0663 | 1.0663 | -0.03% | |
| 539002 | 2.39 | 2.39 | -0.58% | |
| 016034 | 1.1229 | 1.1229 | -0.03% | |
| 011970 | 0.8167 | 0.8167 | -1.38% | |
| 000056 | 1.728 | 1.728 | -1.38% | |
| 000547 | 5.543 | 5.543 | -1.38% | |
| 000756 | 4.522 | 4.522 | -1.28% | |
| 006989 | 1.0715 | 1.2492 | -0.03% | |
| 006990 | 1.0652 | 1.2207 | -0.03% | |
| 008177 | 0.9984 | 1.7749 | -1.28% | |
| 008827 | 0.7821 | 0.7821 | -0.17% | |
| 012283 | 1.013 | 1.027 | 0.00% | |
| 012751 | 0.5272 | 0.5272 | -0.58% | |
| 013021 | 0.754 | 0.754 | -1.38% | |
| 013169 | 1.0313 | 1.1463 | -0.03% | |
| 013919 | 3.281 | 3.281 | -1.28% | |
| 014366 | 0.8835 | 0.8835 | 0.00% | |
| 016282 | 1.478 | 1.983 | -1.38% | |
| 016715 | 1.0558 | 1.1058 | -0.03% | |
| 016800 | 1.1494 | 1.1494 | -0.03% | |
| 017257 | 1.0605 | 1.0775 | 0.00% | |
| 020496 | 1.2741 | 1.2741 | -1.38% | |
| 020724 | 1.0717 | 1.0717 | -0.03% | |
| 020725 | 1.0613 | 1.0613 | -0.03% | |
| 020906 | 1.0066 | 1.0596 | -0.03% | |
| 021343 | 1.0469 | 1.0469 | -0.03% | |
| 021852 | 3.0981 | 3.0981 | -1.28% | |
| 022383 | 1.2776 | 1.2776 | -1.28% | |
| 022657 | 1.0507 | 1.0507 | -0.03% | |
| 024210 | 1.3267 | 1.3267 | -1.38% | |
| 025067 | 0.9526 | 0.9526 | -1.28% | |
| 025183 | 1.0258 | 1.0258 | -0.03% | |
| 025393 | 0.9491 | 0.9511 | -1.38% | |
| 025968 | 1.4798 | 1.4798 | -1.28% | |
| 026663 | 0.7056 | 0.7056 | -1.28% | |
| 026665 | 0.7701 | 0.7701 | -1.28% | |
| 159763 | 0.6477 | 0.6477 | -1.28% | |
| 165309 | 1.8271 | 1.8271 | -1.28% | |
| 510090 | 2.4911 | 2.9718 | -1.28% | |
| 530003 | 2.1165 | 4.0615 | -1.38% | |
| 530010 | 2.6317 | 2.6317 | -1.28% | |
| 530020 | 3.571 | 3.571 | -0.03% | |
| 530029 | 1.0947 | 1.1607 | -0.03% | |
| 539003 | 1.471 | 1.503 | -0.58% | |
| 000270 | 1.9046 | 2.9092 | -1.38% | |
| 000308 | 7.859 | 7.859 | -1.38% | |
| 000346 | 1.0339 | 1.6244 | -0.03% | |
| 000729 | 3.348 | 3.348 | -1.28% | |
| 000995 | 1.423 | 1.423 | -1.38% | |
| 001166 | 0.948 | 0.948 | -1.28% | |
| 001276 | 0.969 | 0.969 | -1.38% | |
| 001304 | 1.4551 | 1.7101 | -1.38% | |
| 001473 | 2.7556 | 2.7556 | -1.28% | |
| 003400 | 1.0425 | 1.3191 | -0.03% | |
| 003590 | 1.0473 | 1.3016 | -0.03% | |
| 004618 | 1.31 | 1.522 | -1.38% | |
| 005830 | 1.5899 | 1.5899 | -1.28% | |
| 006500 | 1.0607 | 1.2237 | -0.03% | |
| 007026 | 1.0412 | 1.2254 | -0.03% | |
| 007699 | 1.0061 | 1.1526 | -0.03% | |
| 007806 | 1.3836 | 1.6816 | -1.28% | |
| 007807 | 1.3607 | 1.6437 | -1.28% | |
| 008707 | 0.2185 | 0.2185 | -0.58% | |
| 008923 | 1.5445 | 1.5445 | -1.28% | |
| 011189 | 0.8687 | 0.8687 | -1.38% | |
| 011793 | 0.8788 | 0.8788 | -1.28% | |
| 012413 | 1.199 | 1.346 | -0.03% | |
| 012753 | 0.51 | 0.51 | -0.58% | |
| 013075 | 1.1633 | 1.1633 | -0.03% | |
| 014849 | 5.444 | 5.444 | -1.38% | |
| 014857 | 1.1115 | 1.1215 | -0.03% | |
| 015442 | 1.2902 | 1.2902 | -0.87% | |
| 018456 | 1.1593 | 1.1593 | -1.38% | |
| 020188 | 1.2748 | 1.2748 | 0.00% | |
| 020759 | 1.0571 | 1.1021 | -1.28% | |
| 023685 | 2.0789 | 2.0789 | -0.17% | |
| 024350 | 1.2524 | 1.2524 | -1.28% | |
| 024351 | 1.2475 | 1.2475 | -1.28% | |
| 024828 | 0.7011 | 0.7011 | -1.28% | |
| 026112 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | |
| 027337 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 159616 | 0.7461 | 0.7461 | -1.28% | |
| 159981 | 1.891 | 1.891 | -0.17% | |
| 165310 | 1.4097 | 2.2657 | -1.28% | |
| 165313 | 3.72 | 3.72 | -1.38% | |
| 512530 | 1.6854 | 1.6854 | -1.28% | |
| 530009 | 1.628 | 2.093 | -0.03% | |
| 530014 | 1.1776 | 1.1776 | -0.03% | |
| 530021 | 1.7086 | 1.7276 | -0.03% | |
| 530028 | 1.1683 | 1.1783 | -0.03% | |
| 531008 | 1.826 | 2.22 | -0.03% | |
| 531021 | 1.6236 | 1.6416 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 122,346.01 | 93.17 |
| 2 | 债券及货币 | 12,650.36 | 09.63 |
| 3 | 现金 | 12,650.36 | 09.63 |
| 4 | 其他资产 | 4,557.50 | 03.47 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688037 | 芯源微 | 25.15 | 11,041.49 | 8.41% | 1.80 |
| 300604 | 长川科技 | 27.43 | 9,365.46 | 7.13% | 27.43 |
| 688409 | 富创精密 | 30.19 | 9,245.04 | 7.04% | 30.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 117.56 | 9,127.97 | 6.95% | 50.56 |
| 300408 | 三环集团 | 51.94 | 8,668.22 | 6.60% | 51.94 |
| 01347 | 华虹宏力 | 43.40 | 8,112.07 | 6.18% | -5.40 |
| 300567 | 精测电子 | 23.58 | 7,489.01 | 5.70% | 23.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 08.05 | 7,084.44 | 5.39% | -3.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 87.88 | 6,186.56 | 4.71% | 39.39 |
| 688012 | 中微公司 | 13.01 | 6,094.67 | 4.64% | -3.33 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 33.52% | 24.44% | 34.2% | 0.0% | 26.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.34% | -31.19% | -38.98% | 25.32% | 24.44% | 141.88% | 0.0% | 129.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.58 | 2.93 | 1.82 |
| 夏普比率 | 70.77 | 120.93 | 76.18 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.42 | 0.45 | 0.28 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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