| 基金代码006501 | 基金经理许可,尹润泉 | 最新份额363.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-03-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模5.39亿 | 托管费0.08% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每季度末,当本基金每份基金份额的可供分配利润超过0.05元时,基金管理人应在下一季度首日起15个工作日内提出分红方案;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额的每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-23 | 1.0472 | 1.1892 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0472 | 1.1892 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 1.0466 | 1.1886 | 0.11% |
| 2025-12-18 | 1.0455 | 1.1875 | 0.07% |
| 2025-12-17 | 1.0448 | 1.1868 | 0.16% |
| 2025-12-16 | 1.0431 | 1.1851 | -0.15% |
| 2025-12-15 | 1.0447 | 1.1867 | -0.08% |
| 2025-12-12 | 1.0455 | 1.1875 | 0.07% |
| 2025-12-11 | 1.0448 | 1.1868 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 1.0448 | 1.1868 | 0.09% |
| 2025-12-9 | 1.0439 | 1.1859 | -0.12% |
| 2025-12-8 | 1.0452 | 1.1872 | -0.06% |
| 2025-12-5 | 1.0458 | 1.1878 | 0.13% |
| 2025-12-4 | 1.0444 | 1.1864 | 0.03% |
| 2025-12-3 | 1.0441 | 1.1861 | 0.05% |
| 2025-12-2 | 1.0436 | 1.1856 | -0.03% |
| 2025-12-1 | 1.0439 | 1.1859 | 0.32% |
| 2025-11-28 | 1.0406 | 1.1826 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 1.0398 | 1.1818 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0397 | 1.1817 | -0.02% |

许可先生:硕士研究生,中国籍。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部宏观策略研究员、天弘基金管理有限公司投资研究部高级研究员。2021年6月加入建信基金,任固定收益投资部基金经理助理等职务。2023年2月9日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月14日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信润利增强债券A | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 建信泓利一年持有期债券 | 债券型 | 2023-02-09 至 今 | 2.9 | -1.58% | 2.05% |
| 建信润利增强债券C | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹润泉 | 2025-09-04 至 今 | 0年3个月零20天 | ||
| 许可 | 2024-10-14 至 今 | 1年2个月零10天 | ||
| 牛兴华 | 2019-02-28 至 2024-10-14 | 5年7个月零16天 | 1.84 | 16.72 |

尹润泉先生:硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任华安财保资产管理有限责任公司投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任基金经理。2021年10月15日起任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理;2021年10月15日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月20日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月7日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理;2025年9月4日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理;2025年9月4日起任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信润利增强债券A | 债券型 | 2025-09-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信渤泰债券A | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 3.0 | -1.44% | 2.14% |
| 建信双息红利债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 4.2 | -8.64% | 4.89% |
| 建信双息红利债券C | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 4.2 | -9.41% | 4.89% |
| 建信稳定增利债券C | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 4.2 | 3.92% | 4.89% |
| 建信稳定增利债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 4.2 | 4.94% | 4.89% |
| 建信兴利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2022-01-20 至 今 | 3.9 | -5.99% | -27.91% |
| 建信兴利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信润利增强债券C | 债券型 | 2025-09-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2022-01-20 至 今 | 3.9 | -6.74% | -27.91% |
| 建信渤泰债券C | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 3.0 | -1.82% | 2.14% |
| 建信双息红利债券H | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 4.2 | -8.74% | 4.89% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹润泉 | 2025-09-04 至 今 | 0年3个月零20天 | ||
| 许可 | 2024-10-14 至 今 | 1年2个月零10天 | ||
| 牛兴华 | 2019-02-28 至 2024-10-14 | 5年7个月零16天 | 1.84 | 16.72 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 960028 | 2.2211 | 3.0891 | 1.08% | |
| 012485 | 1.0731 | 1.0731 | 1.08% | |
| 008708 | 0.1974 | 0.1974 | 0.62% | |
| 009476 | 0.779 | 0.779 | 1.01% | |
| 011506 | 1.5352 | 1.5352 | 1.01% | |
| 011790 | 1.0608 | 1.0608 | 1.08% | |
| 512530 | 1.5794 | 1.5794 | 1.01% | |
| 006165 | 1.983 | 2.6014 | 1.01% | |
| 006363 | 2.5616 | 2.5616 | 1.01% | |
| 000592 | 5.281 | 5.281 | 1.01% | |
| 004618 | 1.3124 | 1.5244 | 1.08% | |
| 000106 | 1.032 | 1.492 | 0.04% | |
| 000208 | 1.245 | 1.456 | 0.04% | |
| 000478 | 3.2778 | 3.2778 | 1.01% | |
| 003583 | 1.1162 | 1.3412 | 0.04% | |
| 530001 | 1.0738 | 4.4949 | 1.08% | |
| 530011 | 1.371 | 2.567 | 1.08% | |
| 005829 | 1.7441 | 1.7441 | 1.01% | |
| 005874 | 2.0588 | 2.0588 | 1.01% | |
| 009034 | 2.2946 | 2.2946 | 1.69% | |
| 001396 | 1.382 | 1.382 | 1.01% | |
| 023303 | 1.2054 | 1.2054 | 1.01% | |
| 024210 | 1.3258 | 1.3258 | 1.08% | |
| 024350 | 1.1543 | 1.1543 | 1.01% | |
| 025067 | 0.9381 | 0.9381 | 1.01% | |
| 013169 | 1.0072 | 1.1222 | 0.04% | |
| 016799 | 1.1186 | 1.1186 | 0.04% | |
| 017456 | 1.0813 | 1.0813 | 0.04% | |
| 014863 | 3.358 | 3.358 | 1.01% | |
| 014967 | 3.848 | 3.848 | 1.01% | |
| 015521 | 0.8028 | 0.8028 | 1.08% | |
| 018193 | 1.0948 | 1.0948 | 0.04% | |
| 021960 | 1.31 | 1.31 | 0.04% | |
| 022068 | 1.0137 | 1.0137 | 0.04% | |
| 017747 | 1.7993 | 1.7993 | 1.01% | |
| 019073 | 2.5873 | 2.5873 | 1.08% | |
| 021343 | 1.0205 | 1.0205 | 0.04% | |
| 021578 | 1.0297 | 1.0297 | 0.04% | |
| 012570 | 1.5681 | 1.5681 | 0.62% | |
| 012571 | 1.5811 | 1.5811 | 0.62% | |
| 011942 | 1.1172 | 1.1172 | 0.04% | |
| 013076 | 1.1303 | 1.1303 | 0.04% | |
| 008064 | 1.081 | 1.217 | 0.04% | |
| 004413 | 1.2876 | 1.2876 | 1.08% | |
| 004617 | 1.3258 | 1.5378 | 1.08% | |
| 007807 | 1.4 | 1.683 | 1.01% | |
| 000347 | 1.0052 | 1.5248 | 0.04% | |
| 165310 | 1.4174 | 2.2734 | 1.01% | |
| 530030 | 1.0599 | 1.0599 | 0.04% | |
| 531009 | 1.473 | 1.918 | 0.04% | |
| 531021 | 1.5907 | 1.6077 | 0.04% | |
| 539003 | 1.4197 | 1.4517 | 0.62% | |
| 159956 | 2.0221 | 2.0221 | 1.01% | |
| 008827 | 0.5223 | 0.5223 | 1.69% | |
| 008828 | 0.5115 | 0.5115 | 1.69% | |
| 008923 | 1.4021 | 1.4021 | 1.01% | |
| 010767 | 1.0523 | 1.1473 | 0.04% | |
| 023743 | 1.32 | 1.32 | 1.01% | |
| 023373 | 1.3939 | 1.3939 | 0.62% | |
| 022657 | 1.0292 | 1.0292 | 0.04% | |
| 159891 | 0.4379 | 0.4379 | 1.01% | |
| 013443 | 2.0591 | 2.0591 | 1.01% | |
| 013444 | 1.3892 | 1.4712 | 1.01% | |
| 016352 | 1.4026 | 1.4026 | 1.01% | |
| 014856 | 1.1106 | 1.1106 | 0.04% | |
| 015436 | 1.3224 | 1.5774 | 1.08% | |
| 018192 | 1.0973 | 1.0973 | 0.04% | |
| 018194 | 1.9388 | 1.9388 | 1.01% | |
| 017707 | 1.4562 | 1.4562 | 1.08% | |
| 017746 | 1.8184 | 1.8184 | 1.01% | |
| 017789 | 1.1296 | 1.1796 | 0.04% | |
| 022383 | 1.2493 | 1.2493 | 1.01% | |
| 021342 | 1.0229 | 1.0229 | 0.04% | |
| 020725 | 1.0361 | 1.0361 | 0.04% | |
| 020905 | 1.0068 | 1.0358 | 0.04% | |
| 012712 | 1.2623 | 1.2623 | 1.01% | |
| 000756 | 3.91 | 3.91 | 1.01% | |
| 165311 | 1.686 | 1.837 | 0.04% | |
| 165313 | 3.318 | 3.318 | 1.08% | |
| 165314 | 1.619 | 1.619 | 0.04% | |
| 530006 | 2.685 | 4.081 | 1.08% | |
| 539002 | 1.413 | 1.413 | 0.62% | |
| 159981 | 1.2286 | 1.2286 | 1.69% | |
| 007672 | 1.4475 | 1.4475 | 1.01% | |
| 005925 | 1.4487 | 1.4487 | 0.86% | |
| 005926 | 1.3943 | 1.3943 | 0.86% | |
| 009033 | 2.3443 | 2.3443 | 1.69% | |
| 005259 | 2.3691 | 2.3691 | 1.01% | |
| 001825 | 1.4242 | 1.4242 | 1.01% | |
| 001397 | 2.4057 | 2.4057 | 1.01% | |
| 001473 | 3.0855 | 3.0855 | 1.01% | |
| 002585 | 1.1867 | 1.5367 | 1.08% | |
| 024829 | 0.9946 | 0.9946 | 1.01% | |
| 022946 | 3.2984 | 3.2984 | 1.01% | |
| 013170 | 1.0052 | 1.1182 | 0.04% | |
| 159616 | 0.8763 | 0.8763 | 1.01% | |
| 014200 | 0.8659 | 0.8659 | 1.08% | |
| 014250 | 1.1194 | 1.1194 | 0.04% | |
| 014654 | 1.1764 | 1.1764 | 1.08% | |
| 014857 | 1.1065 | 1.1065 | 0.04% | |
| 015517 | 1.1056 | 1.1056 | 0.04% | |
| 018455 | 1.1151 | 1.1151 | 1.08% | |
| 016064 | 0.8215 | 0.8215 | 1.08% | |
| 016065 | 0.811 | 0.811 | 1.08% | |
| 017681 | 0.9953 | 1.0533 | 0.04% | |
| 018903 | 1.0229 | 1.0529 | 0.04% | |
| 018904 | 1.0215 | 1.0515 | 0.04% | |
| 020724 | 1.0429 | 1.0429 | 0.04% | |
| 020726 | 1.7131 | 1.7131 | 1.08% | |
| 020759 | 1.0604 | 1.0794 | 1.01% | |
| 515560 | 1.1074 | 1.1074 | 1.01% | |
| 011946 | 1.0632 | 1.1202 | 0.04% | |
| 011507 | 1.5076 | 1.5076 | 1.01% | |
| 008177 | 1.2757 | 1.9522 | 1.01% | |
| 011169 | 0.8772 | 0.8772 | 1.08% | |
| 011189 | 0.9044 | 0.9044 | 1.08% | |
| 512180 | 1.678 | 1.678 | 1.01% | |
| 005455 | 1.0533 | 1.265 | 0.04% | |
| 005633 | 3.1504 | 3.1504 | 1.01% | |
| 001304 | 1.4175 | 1.6725 | 1.08% | |
| 000056 | 2.111 | 2.111 | 1.08% | |
| 000308 | 6.719 | 6.719 | 1.08% | |
| 003681 | 1.1331 | 1.3421 | 0.04% | |
| 165312 | 1.3946 | 2.6011 | 1.01% | |
| 530003 | 2.5244 | 4.4694 | 1.08% | |
| 530018 | 2.6647 | 2.6647 | 1.01% | |
| 530019 | 3.1 | 3.61 | 1.08% | |
| 531008 | 1.837 | 2.196 | 0.04% | |
| 003400 | 1.0205 | 1.2971 | 0.04% | |
| 000876 | 1.434 | 1.554 | 0.04% | |
| 001858 | 2.623 | 2.623 | 1.08% | |
| 006500 | 1.0561 | 1.2191 | 0.04% | |
| 006501 | 1.0472 | 1.1892 | 0.04% | |
| 009147 | 1.8892 | 1.8892 | 1.01% | |
| 023687 | 1.0167 | 1.0167 | 1.01% | |
| 024336 | 1.0059 | 1.0059 | 0.04% | |
| 025068 | 0.9393 | 0.9393 | 1.01% | |
| 022658 | 1.0258 | 1.0258 | 0.04% | |
| 015442 | 1.2705 | 1.2705 | 0.86% | |
| 018195 | 1.919 | 1.919 | 1.01% | |
| 018456 | 1.1046 | 1.1046 | 1.08% | |
| 021951 | 1.0518 | 1.0838 | 0.04% | |
| 016034 | 1.1022 | 1.1022 | 0.04% | |
| 024649 | 1.1223 | 1.1223 | 0.04% | |
| 020536 | 1.0504 | 1.0504 | 0.04% | |
| 020570 | 1.0036 | 1.0549 | 0.04% | |
| 021541 | 3.079 | 3.079 | 1.08% | |
| 012486 | 1.0554 | 1.0554 | 1.08% | |
| 011969 | 1.1763 | 1.1763 | 1.08% | |
| 011970 | 1.1549 | 1.1549 | 1.08% | |
| 012751 | 0.4444 | 0.4444 | 0.62% | |
| 011503 | 1.047 | 1.047 | 1.08% | |
| 006166 | 1.9292 | 2.5363 | 1.01% | |
| 000547 | 5.844 | 5.844 | 1.08% | |
| 000729 | 3.711 | 3.711 | 1.01% | |
| 005375 | 1.0479 | 1.3181 | 0.04% | |
| 002378 | 1.3251 | 1.3251 | 1.08% | |
| 007806 | 1.4188 | 1.7168 | 1.01% | |
| 530008 | 2.069 | 2.382 | 0.04% | |
| 530015 | 2.6329 | 2.6329 | 1.01% | |
| 530017 | 1.285 | 2.022 | 0.04% | |
| 530028 | 1.1519 | 1.1619 | 0.04% | |
| 007699 | 1.0141 | 1.1433 | 0.04% | |
| 005881 | 1.389 | 1.489 | 1.01% | |
| 008924 | 1.38 | 1.38 | 1.01% | |
| 008963 | 1.7368 | 1.7368 | 1.08% | |
| 000994 | 1.663 | 1.663 | 1.08% | |
| 000995 | 1.515 | 1.515 | 1.08% | |
| 024351 | 1.1525 | 1.1525 | 1.01% | |
| 023422 | 3.0553 | 3.0553 | 0.62% | |
| 014199 | 0.8795 | 0.8795 | 1.08% | |
| 014251 | 1.1107 | 1.1107 | 0.04% | |
| 017457 | 1.0754 | 1.0754 | 0.04% | |
| 014781 | 0.9805 | 0.9805 | 1.08% | |
| 013919 | 3.65 | 3.65 | 1.01% | |
| 018147 | 1.394 | 1.394 | 0.62% | |
| 018541 | 1.4029 | 1.4779 | 1.08% | |
| 022067 | 1.0156 | 1.0156 | 0.04% | |
| 016282 | 1.353 | 1.82 | 1.08% | |
| 589880 | 1.2711 | 1.2711 | 1.01% | |
| 518860 | 9.5147 | 2.261 | 1.69% | |
| 960029 | 1.284 | 1.577 | 0.04% | |
| 012413 | 1.1648 | 1.3118 | 0.04% | |
| 012713 | 1.2463 | 1.2463 | 1.01% | |
| 012752 | 3.041 | 3.041 | 0.62% | |
| 011793 | 0.9463 | 0.9463 | 1.01% | |
| 008022 | 1.1569 | 1.1679 | 0.04% | |
| 002952 | 1.4465 | 1.4465 | 1.01% | |
| 004683 | 1.4213 | 1.4213 | 1.01% | |
| 001166 | 1.201 | 1.201 | 1.01% | |
| 001276 | 1.214 | 1.214 | 1.08% | |
| 000207 | 1.255 | 1.517 | 0.04% | |
| 000346 | 1.0062 | 1.5967 | 0.04% | |
| 530010 | 2.8656 | 2.8656 | 1.01% | |
| 530016 | 2.801 | 2.901 | 1.08% | |
| 530029 | 1.0824 | 1.1394 | 0.04% | |
| 501098 | 1.4312 | 1.4312 | 1.08% | |
| 005873 | 2.1109 | 2.1109 | 1.01% | |
| 006989 | 1.0526 | 1.2303 | 0.04% | |
| 007026 | 1.0389 | 1.2059 | 0.04% | |
| 023685 | 2.2962 | 2.2962 | 1.69% | |
| 023744 | 1.3174 | 1.3174 | 1.01% | |
| 024828 | 0.9962 | 0.9962 | 1.01% | |
| 022836 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% | |
| 022837 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | |
| 014380 | 1.4013 | 1.4013 | 1.01% | |
| 016362 | 1.0653 | 1.0653 | 1.08% | |
| 014858 | 1.11 | 1.11 | 0.04% | |
| 021930 | 1.6668 | 1.6768 | 0.04% | |
| 016269 | 5.211 | 5.211 | 1.01% | |
| 018832 | 1.1932 | 1.5432 | 1.08% | |
| 018885 | 1.046 | 1.046 | 0.04% | |
| 024660 | 1.1148 | 1.1148 | 0.04% | |
| 020682 | 1.195 | 1.195 | 1.01% | |
| 021579 | 1.0268 | 1.0268 | 0.04% | |
| 008706 | 1.3934 | 1.3934 | 0.62% | |
| 011947 | 1.0569 | 1.1102 | 0.04% | |
| 013021 | 0.789 | 0.789 | 1.08% | |
| 013075 | 1.14 | 1.14 | 0.04% | |
| 005596 | 2.1943 | 2.1943 | 1.08% | |
| 002377 | 1.1649 | 1.3211 | 0.04% | |
| 007830 | 0.9999 | 1.0924 | 0.04% | |
| 000270 | 1.7247 | 2.6344 | 1.08% | |
| 003584 | 1.0976 | 1.3031 | 0.04% | |
| 531017 | 1.245 | 1.726 | 0.04% | |
| 531020 | 3.442 | 3.442 | 0.04% | |
| 008344 | 1.1183 | 1.1903 | 0.04% | |
| 007671 | 1.4849 | 1.4849 | 1.01% | |
| 005830 | 1.6901 | 1.6901 | 1.01% | |
| 006990 | 1.0493 | 1.2048 | 0.04% | |
| 007027 | 1.0335 | 1.1995 | 0.04% | |
| 007094 | 1.0438 | 1.2438 | 0.04% | |
| 007095 | 1.0397 | 1.2367 | 0.04% | |
| 000875 | 1.504 | 1.624 | 0.04% | |
| 001070 | 3.405 | 3.405 | 1.01% | |
| 010768 | 1.3686 | 1.4746 | 0.04% | |
| 005217 | 1.2773 | 1.2773 | 0.86% | |
| 006791 | 1.0301 | 1.2141 | 0.04% | |
| 009208 | 1.386 | 1.386 | 1.01% | |
| 024335 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | |
| 159775 | 0.8596 | 0.8596 | 1.01% | |
| 159835 | 0.6648 | 0.6648 | 1.01% | |
| 013442 | 1.9298 | 2.4359 | 1.01% | |
| 016715 | 1.0744 | 1.1244 | 0.04% | |
| 017194 | 1.3132 | 1.3132 | 1.08% | |
| 014653 | 1.195 | 1.195 | 1.08% | |
| 014782 | 0.9664 | 0.9664 | 1.08% | |
| 014849 | 5.754 | 5.754 | 1.08% | |
| 014864 | 0.7664 | 0.7664 | 1.01% | |
| 020495 | 1.5512 | 1.5512 | 1.08% | |
| 021852 | 3.1555 | 3.1555 | 1.01% | |
| 016035 | 1.0983 | 1.0983 | 0.04% | |
| 018884 | 1.0548 | 1.0548 | 0.04% | |
| 588910 | 1.2705 | 1.2705 | 1.01% | |
| 022382 | 1.2531 | 1.2531 | 1.01% | |
| 020569 | 1.0046 | 1.0586 | 0.04% | |
| 020760 | 1.06 | 1.08 | 1.01% | |
| 008707 | 0.2012 | 0.2012 | 0.62% | |
| 012753 | 0.4309 | 0.4309 | 0.62% | |
| 510090 | 2.7223 | 3.2476 | 1.01% | |
| 510800 | 1.4244 | 1.4244 | 1.01% | |
| 005597 | 2.1107 | 2.1107 | 1.08% | |
| 002281 | 2.997 | 2.997 | 1.08% | |
| 000105 | 1.058 | 1.55 | 0.04% | |
| 003590 | 1.0917 | 1.278 | 0.04% | |
| 165309 | 1.9055 | 1.9055 | 1.01% | |
| 530005 | 1.6039 | 2.6097 | 1.08% | |
| 530009 | 1.574 | 2.039 | 0.04% | |
| 530012 | 3.678 | 3.746 | 1.08% | |
| 530014 | 1.1281 | 1.1281 | 0.04% | |
| 530020 | 3.615 | 3.615 | 0.04% | |
| 530021 | 1.6693 | 1.6873 | 0.04% | |
| 531028 | 1.1582 | 1.1692 | 0.04% | |
| 539001 | 3.1363 | 3.1363 | 0.62% | |
| 005880 | 1.4149 | 1.5229 | 1.01% | |
| 008962 | 1.7889 | 1.7889 | 1.08% | |
| 002573 | 1.5576 | 1.5576 | 1.08% | |
| 023304 | 1.2027 | 1.2027 | 1.01% | |
| 023686 | 1.0172 | 1.0172 | 1.01% | |
| 024211 | 1.3126 | 1.3126 | 1.08% | |
| 025183 | 1.0055 | 1.0055 | 0.04% | |
| 159763 | 0.6498 | 0.6498 | 1.01% | |
| 159916 | 5.1282 | 2.794 | 1.01% | |
| 016497 | 1.1048 | 1.1048 | 0.04% | |
| 016716 | 1.0628 | 1.1118 | 0.04% | |
| 016800 | 1.1151 | 1.1151 | 0.04% | |
| 015048 | 1.8594 | 1.8594 | 1.01% | |
| 015516 | 1.1093 | 1.1093 | 0.04% | |
| 015522 | 0.7923 | 0.7923 | 1.08% | |
| 020496 | 1.5395 | 1.5395 | 1.08% | |
| 016267 | 1.2945 | 1.2945 | 1.01% | |
| 016268 | 1.2831 | 1.2831 | 1.01% | |
| 589820 | 1.0472 | 1.0472 | 1.01% | |
| 020537 | 1.0465 | 1.0465 | 0.04% | |
| 020906 | 1.00736561 | 1.03636561 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 400.63 | 18.38 |
| 2 | 债券及货币 | 1,880.88 | 86.30 |
| 3 | 现金 | 117.44 | 05.39 |
| 4 | 其他资产 | 05.90 | 00.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.15 | 33.86 | 1.55% | 0.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 03.04 | 30.49 | 1.40% | 3.04 |
| 601838 | 成都银行 | 01.65 | 28.46 | 1.31% | 1.65 |
| 600522 | 中天科技 | 01.19 | 22.51 | 1.03% | 0.63 |
| 600487 | 亨通光电 | 00.77 | 17.69 | 0.81% | 0.77 |
| 600060 | 海信视像 | 00.69 | 16.64 | 0.76% | 0.69 |
| 000425 | 徐工机械 | 01.40 | 16.10 | 0.74% | 1.40 |
| 600461 | 洪城环境 | 01.83 | 16.14 | 0.74% | 1.83 |
| 600642 | 申能股份 | 01.92 | 15.01 | 0.69% | 1.92 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 00.52 | 14.06 | 0.64% | 0.52 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 03.90(万张) | 394.85(万元) | 18.12(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 03.40(万张) | 342.63(万元) | 15.72(%) |
| 3 | 019768 | 25国债03 | 03.20(万张) | 320.98(万元) | 14.73(%) |
| 4 | 019770 | 25国债05 | 01.60(万张) | 161.43(万元) | 7.41(%) |
| 5 | 019760 | 24国债23 | 01.00(万张) | 102.48(万元) | 4.70(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 0.017 |
| 2 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.016 |
| 3 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 0.015 |
| 4 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.025 |
| 5 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.024 |
| 6 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.77% | 2.53% | 2.07% | 2.94% | 2.71% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86% | 1.68% | 3.66% | 2.7% | 2.53% | 6.33% | 15.59% | 19.75% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.38 | 0.27 |
| 夏普比率 | 37.53 | 24.13 | 24.29 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
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