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建信新兴市场混合(QDII)A 539002
收藏成功
混合型,QDII型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理李博涵,房乐,程星烨 申购费率0.16% 基金规模0.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码539002 | 基金经理李博涵,房乐,程星烨 | 最新份额18,631.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-06-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.27亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司股票，在分散投资风险的同时追求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资其他金融工具。其中，股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-22 | 1.413 | 1.413 | 1.44% |
| 2025-12-19 | 1.393 | 1.393 | 1.90% |
| 2025-12-18 | 1.367 | 1.367 | 1.71% |
| 2025-12-17 | 1.344 | 1.344 | -1.75% |
| 2025-12-16 | 1.368 | 1.368 | -0.87% |
| 2025-12-15 | 1.38 | 1.38 | -1.08% |
| 2025-12-12 | 1.395 | 1.395 | -4.52% |
| 2025-12-11 | 1.461 | 1.461 | -0.95% |
| 2025-12-10 | 1.475 | 1.475 | 0.96% |
| 2025-12-9 | 1.461 | 1.461 | 0.00% |
| 2025-12-8 | 1.461 | 1.461 | 1.53% |
| 2025-12-5 | 1.439 | 1.439 | 0.98% |
| 2025-12-4 | 1.425 | 1.425 | 0.35% |
| 2025-12-3 | 1.42 | 1.42 | 0.00% |
| 2025-12-2 | 1.42 | 1.42 | 1.00% |
| 2025-12-1 | 1.406 | 1.406 | -0.78% |
| 2025-11-28 | 1.417 | 1.417 | 0.93% |
| 2025-11-26 | 1.404 | 1.404 | 1.67% |
| 2025-11-25 | 1.381 | 1.381 | 0.36% |
| 2025-11-24 | 1.376 | 1.376 | 4.16% |
李博涵先生：加拿大籍华人，研究生、硕士。曾任美国联邦快递北京分公司销售主管、美国联合航空公司北京分公司销售主管、美国万事达卡国际组织北京分公司机构销售经理；2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行，任资产管理部投资助理；2006年8月起加入加拿大帝国商业银行，任资产管理部投资顾问；2008年8月加入建信基金管理有限责任公司海外投资部，历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任部门副总经理，2020年5月起兼任部门总经理。2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理，该基金自2020年1月10起转型为建信富时100指数型证券投资基金（QDII），李博涵继续担任该基金的基金经理；2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金，该基金自2021年9月22日起转型为建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII），李博涵继续担任该基金的基金经理；2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信新兴市场混合(QDII)A 2017-11-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 指数型 | 2013-08-05 至 今 | 12.4 | 6.34% | 69.17% |
| 建信富时100指数(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2020-01-10 至 今 | 6.0 | 13.66% | 8.80% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2021-09-22 至 今 | 4.3 | 21.28% | -10.10% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-03-17 至 今 | 2.8 | 5.60% | 2.24% |
| 建信富时100指数(QDII)D人民币 | 指数型,QDII型 | 2025-02-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2017-11-13 至 今 | 8.1 | -10.98% | 23.35% |
| 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2020-01-10 至 今 | 6.0 | 10.97% | 8.80% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2021-09-22 至 今 | 4.3 | 10.56% | -10.10% |
| 建信港股通恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-14 至 2021-08-09 | 2.7 | -11.65% | 105.29% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2021-09-22 至 今 | 4.3 | 13.33% | -10.10% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 指数型,QDII型 | 2025-02-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2020-01-10 至 今 | 6.0 | 12.20% | 8.80% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 指数型 | 2017-11-13 至 今 | 8.1 | 51.34% | 23.35% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 房乐 | 2024-06-18 至 今 | 1年6个月零6天 | ||
| 程星烨 | 2019-12-11 至 今 | 6年0个月零13天 | -7.70 | 13.27 |
| 李博涵 | 2017-11-13 至 今 | 8年1个月零11天 | -10.98 | 23.35 |
| 赵英楷 | 2011-05-20 至 2018-02-05 | 6年-4个月零16天 | -3.40 | 29.76 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 518860 | 9.3344 | 2.2181 | -0.01% | |
| 012283 | 1.0371 | 1.0371 | 0.38% | |
| 011507 | 1.4526 | 1.4526 | 0.59% | |
| 008022 | 1.1568 | 1.1678 | 0.07% | |
| 000729 | 3.699 | 3.699 | 0.59% | |
| 005633 | 3.1247 | 3.1247 | 0.59% | |
| 002377 | 1.1646 | 1.3208 | 0.07% | |
| 004618 | 1.3104 | 1.5224 | 0.48% | |
| 000207 | 1.254 | 1.516 | 0.07% | |
| 000270 | 1.7246 | 2.6342 | 0.48% | |
| 003681 | 1.1329 | 1.3419 | 0.07% | |
| 165313 | 3.208 | 3.208 | 0.48% | |
| 530021 | 1.6692 | 1.6872 | 0.07% | |
| 531021 | 1.5907 | 1.6077 | 0.07% | |
| 539001 | 3.1232 | 3.1232 | 0.87% | |
| 539003 | 1.4236 | 1.4556 | 0.87% | |
| 007672 | 1.4488 | 1.4488 | 0.59% | |
| 005829 | 1.7282 | 1.7282 | 0.59% | |
| 005874 | 2.0168 | 2.0168 | 0.59% | |
| 006990 | 1.0492 | 1.2047 | 0.07% | |
| 008924 | 1.3857 | 1.3857 | 0.59% | |
| 008963 | 1.6727 | 1.6727 | 0.48% | |
| 003400 | 1.0203 | 1.2969 | 0.07% | |
| 000876 | 1.431 | 1.551 | 0.07% | |
| 000995 | 1.49 | 1.49 | 0.48% | |
| 001858 | 2.6209 | 2.6209 | 0.48% | |
| 022658 | 1.0243 | 1.0243 | 0.07% | |
| 014250 | 1.1192 | 1.1192 | 0.07% | |
| 014380 | 1.3509 | 1.3509 | 0.59% | |
| 016715 | 1.0728 | 1.1228 | 0.07% | |
| 017456 | 1.0811 | 1.0811 | 0.07% | |
| 014654 | 1.1292 | 1.1292 | 0.48% | |
| 018192 | 1.0972 | 1.0972 | 0.07% | |
| 017681 | 0.9954 | 1.0534 | 0.07% | |
| 018885 | 1.0424 | 1.0424 | 0.07% | |
| 018904 | 1.0215 | 1.0515 | 0.07% | |
| 019073 | 2.5853 | 2.5853 | 0.48% | |
| 589880 | 1.2511 | 1.2511 | 0.59% | |
| 020537 | 1.0464 | 1.0464 | 0.07% | |
| 020682 | 1.171 | 1.171 | 0.59% | |
| 012413 | 1.1645 | 1.3115 | 0.07% | |
| 012486 | 1.053 | 1.053 | 0.48% | |
| 012571 | 1.5679 | 1.5679 | 0.87% | |
| 011947 | 1.0574 | 1.1107 | 0.07% | |
| 009476 | 0.7788 | 0.7788 | 0.59% | |
| 011506 | 1.4792 | 1.4792 | 0.59% | |
| 008064 | 1.0809 | 1.2169 | 0.07% | |
| 512180 | 1.6614 | 1.6614 | 0.59% | |
| 005597 | 2.1043 | 2.1043 | 0.48% | |
| 002378 | 1.3148 | 1.3148 | 0.48% | |
| 004617 | 1.3238 | 1.5358 | 0.48% | |
| 007830 | 0.9999 | 1.0924 | 0.07% | |
| 000308 | 6.487 | 6.487 | 0.48% | |
| 165312 | 1.3907 | 2.5972 | 0.59% | |
| 530015 | 2.631 | 2.631 | 0.59% | |
| 530017 | 1.282 | 2.019 | 0.07% | |
| 531009 | 1.471 | 1.916 | 0.07% | |
| 159956 | 1.9783 | 1.9783 | 0.59% | |
| 005830 | 1.6748 | 1.6748 | 0.59% | |
| 006989 | 1.0525 | 1.2302 | 0.07% | |
| 008827 | 0.5161 | 0.5161 | -0.01% | |
| 005217 | 1.2787 | 1.2787 | 0.38% | |
| 005259 | 2.3295 | 2.3295 | 0.59% | |
| 006500 | 1.0556 | 1.2186 | 0.07% | |
| 009147 | 1.8484 | 1.8484 | 0.59% | |
| 023304 | 1.1885 | 1.1885 | 0.59% | |
| 024210 | 1.3238 | 1.3238 | 0.48% | |
| 025969 | 1.0106 | 1.0106 | 0.59% | |
| 024828 | 0.994 | 0.994 | 0.59% | |
| 159763 | 0.6373 | 0.6373 | 0.59% | |
| 159616 | 0.8721 | 0.8721 | 0.59% | |
| 014199 | 0.8649 | 0.8649 | 0.48% | |
| 014365 | 1.0192 | 1.0192 | 0.38% | |
| 016497 | 1.1047 | 1.1047 | 0.07% | |
| 016800 | 1.1151 | 1.1151 | 0.07% | |
| 016849 | 1.1839 | 1.1839 | 0.38% | |
| 014781 | 0.9741 | 0.9741 | 0.48% | |
| 014782 | 0.9601 | 0.9601 | 0.48% | |
| 014864 | 0.7662 | 0.7662 | 0.59% | |
| 015436 | 1.3048 | 1.5598 | 0.48% | |
| 020189 | 1.0878 | 1.0878 | 0.38% | |
| 021951 | 1.0516 | 1.0836 | 0.07% | |
| 016269 | 5.05 | 5.05 | 0.59% | |
| 016282 | 1.328 | 1.795 | 0.48% | |
| 017747 | 1.7009 | 1.7009 | 0.59% | |
| 020570 | 1.0035 | 1.0548 | 0.07% | |
| 021579 | 1.0268 | 1.0268 | 0.07% | |
| 960028 | 2.2225 | 3.0905 | 0.48% | |
| 012570 | 1.555 | 1.555 | 0.87% | |
| 011942 | 1.1173 | 1.1173 | 0.07% | |
| 011946 | 1.0636 | 1.1206 | 0.07% | |
| 011969 | 1.1681 | 1.1681 | 0.48% | |
| 011970 | 1.1469 | 1.1469 | 0.48% | |
| 011503 | 1.043 | 1.043 | 0.48% | |
| 011189 | 0.8887 | 0.8887 | 0.48% | |
| 510090 | 2.7222 | 3.2475 | 0.59% | |
| 000547 | 5.757 | 5.757 | 0.48% | |
| 000756 | 3.775 | 3.775 | 0.59% | |
| 005375 | 1.0478 | 1.318 | 0.07% | |
| 005596 | 2.1875 | 2.1875 | 0.48% | |
| 003584 | 1.0975 | 1.303 | 0.07% | |
| 530001 | 1.0671 | 4.4822 | 0.48% | |
| 530003 | 2.5258 | 4.4708 | 0.48% | |
| 530012 | 3.68 | 3.748 | 0.48% | |
| 531008 | 1.837 | 2.196 | 0.07% | |
| 539002 | 1.393 | 1.393 | 0.87% | |
| 501098 | 1.3937 | 1.3937 | 0.48% | |
| 007094 | 1.0439 | 1.2439 | 0.07% | |
| 008962 | 1.7228 | 1.7228 | 0.48% | |
| 010767 | 1.0531 | 1.1481 | 0.07% | |
| 006501 | 1.0466 | 1.1886 | 0.07% | |
| 006581 | 1.0731 | 1.2288 | 0.38% | |
| 009208 | 1.3756 | 1.3756 | 0.59% | |
| 023687 | 0.9992 | 0.9992 | 0.59% | |
| 023744 | 1.2978 | 1.2978 | 0.59% | |
| 024336 | 1.0058 | 1.0058 | 0.07% | |
| 024350 | 1.1447 | 1.1447 | 0.59% | |
| 024351 | 1.1429 | 1.1429 | 0.59% | |
| 025183 | 1.0054 | 1.0054 | 0.07% | |
| 025290 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | |
| 023422 | 3.0425 | 3.0425 | 0.87% | |
| 159775 | 0.8471 | 0.8471 | 0.59% | |
| 159891 | 0.4393 | 0.4393 | 0.59% | |
| 013444 | 1.3825 | 1.4645 | 0.59% | |
| 016352 | 1.3986 | 1.3986 | 0.59% | |
| 016716 | 1.0612 | 1.1102 | 0.07% | |
| 017257 | 1.0812 | 1.0982 | 0.38% | |
| 017457 | 1.0752 | 1.0752 | 0.07% | |
| 014856 | 1.1104 | 1.1104 | 0.07% | |
| 018195 | 1.8965 | 1.8965 | 0.59% | |
| 021930 | 1.6667 | 1.6767 | 0.07% | |
| 016268 | 1.273 | 1.273 | 0.59% | |
| 588910 | 1.2593 | 1.2593 | 0.59% | |
| 020905 | 1.0068 | 1.0358 | 0.07% | |
| 012751 | 0.4427 | 0.4427 | 0.87% | |
| 013075 | 1.1398 | 1.1398 | 0.07% | |
| 013076 | 1.1301 | 1.1301 | 0.07% | |
| 512530 | 1.5865 | 1.5865 | 0.59% | |
| 002952 | 1.4294 | 1.4294 | 0.59% | |
| 006165 | 1.9628 | 2.5812 | 0.59% | |
| 000592 | 5.117 | 5.117 | 0.59% | |
| 002281 | 2.8763 | 2.8763 | 0.48% | |
| 004413 | 1.2842 | 1.2842 | 0.48% | |
| 007806 | 1.4062 | 1.7042 | 0.59% | |
| 007807 | 1.3877 | 1.6707 | 0.59% | |
| 001166 | 1.176 | 1.176 | 0.59% | |
| 001276 | 1.207 | 1.207 | 0.48% | |
| 000105 | 1.058 | 1.55 | 0.07% | |
| 000106 | 1.032 | 1.492 | 0.07% | |
| 000478 | 3.2509 | 3.2509 | 0.59% | |
| 530006 | 2.684 | 4.08 | 0.48% | |
| 530029 | 1.0825 | 1.1395 | 0.07% | |
| 007699 | 1.0139 | 1.1431 | 0.07% | |
| 009034 | 2.2525 | 2.2525 | -0.01% | |
| 001070 | 3.282 | 3.282 | 0.59% | |
| 001825 | 1.373 | 1.373 | 0.59% | |
| 001473 | 3.0823 | 3.0823 | 0.59% | |
| 024829 | 0.9924 | 0.9924 | 0.59% | |
| 022657 | 1.0276 | 1.0276 | 0.07% | |
| 022946 | 3.2712 | 3.2712 | 0.59% | |
| 013443 | 2.0171 | 2.0171 | 0.59% | |
| 014857 | 1.1063 | 1.1063 | 0.07% | |
| 015048 | 1.8192 | 1.8192 | 0.59% | |
| 015516 | 1.1091 | 1.1091 | 0.07% | |
| 018455 | 1.1109 | 1.1109 | 0.48% | |
| 017706 | 1.084 | 1.084 | 0.38% | |
| 016034 | 1.102 | 1.102 | 0.07% | |
| 016035 | 1.0982 | 1.0982 | 0.07% | |
| 018832 | 1.1871 | 1.5371 | 0.48% | |
| 018903 | 1.0228 | 1.0528 | 0.07% | |
| 024660 | 1.1147 | 1.1147 | 0.07% | |
| 020726 | 1.7131 | 1.7131 | 0.48% | |
| 515560 | 1.108 | 1.108 | 0.59% | |
| 960029 | 1.281 | 1.574 | 0.07% | |
| 012485 | 1.0706 | 1.0706 | 0.48% | |
| 012657 | 0.9868 | 0.9868 | 0.38% | |
| 008706 | 1.3973 | 1.3973 | 0.87% | |
| 012753 | 0.4292 | 0.4292 | 0.87% | |
| 011790 | 1.0245 | 1.0245 | 0.48% | |
| 011793 | 0.9363 | 0.9363 | 0.59% | |
| 510800 | 1.417 | 1.417 | 0.59% | |
| 000347 | 1.005 | 1.5246 | 0.07% | |
| 003590 | 1.0919 | 1.2782 | 0.07% | |
| 165314 | 1.615 | 1.615 | 0.07% | |
| 530005 | 1.5826 | 2.5884 | 0.48% | |
| 530020 | 3.577 | 3.577 | 0.07% | |
| 008344 | 1.1183 | 1.1903 | 0.07% | |
| 005926 | 1.3828 | 1.3828 | 0.38% | |
| 007027 | 1.0335 | 1.1995 | 0.07% | |
| 008923 | 1.4078 | 1.4078 | 0.59% | |
| 002573 | 1.5394 | 1.5394 | 0.48% | |
| 023303 | 1.1911 | 1.1911 | 0.59% | |
| 023743 | 1.3002 | 1.3002 | 0.59% | |
| 025067 | 0.9411 | 0.9411 | 0.59% | |
| 025289 | 1.0012 | 1.0012 | 0.07% | |
| 025392 | 1.0002 | 1.0002 | 0.48% | |
| 022837 | 1.0087 | 1.0087 | 0.07% | |
| 013919 | 3.637 | 3.637 | 0.59% | |
| 020495 | 1.5071 | 1.5071 | 0.48% | |
| 020496 | 1.4958 | 1.4958 | 0.48% | |
| 018193 | 1.0947 | 1.0947 | 0.07% | |
| 018194 | 1.916 | 1.916 | 0.59% | |
| 018456 | 1.1004 | 1.1004 | 0.48% | |
| 021960 | 1.309 | 1.309 | 0.07% | |
| 024649 | 1.1254 | 1.1254 | 0.07% | |
| 589820 | 1.0281 | 1.0281 | 0.59% | |
| 021342 | 1.0228 | 1.0228 | 0.07% | |
| 020759 | 1.0618 | 1.0808 | 0.59% | |
| 020760 | 1.0614 | 1.0814 | 0.59% | |
| 021578 | 1.0296 | 1.0296 | 0.07% | |
| 008707 | 0.2018 | 0.2018 | 0.87% | |
| 008177 | 1.2512 | 1.9277 | 0.59% | |
| 001304 | 1.3926 | 1.6476 | 0.48% | |
| 000056 | 2.11 | 2.11 | 0.48% | |
| 000346 | 1.0059 | 1.5964 | 0.07% | |
| 530008 | 2.069 | 2.382 | 0.07% | |
| 530016 | 2.763 | 2.863 | 0.48% | |
| 530018 | 2.6271 | 2.6271 | 0.59% | |
| 530028 | 1.1519 | 1.1619 | 0.07% | |
| 531017 | 1.242 | 1.723 | 0.07% | |
| 531028 | 1.1581 | 1.1691 | 0.07% | |
| 159981 | 1.2131 | 1.2131 | -0.01% | |
| 009033 | 2.3013 | 2.3013 | -0.01% | |
| 000875 | 1.501 | 1.621 | 0.07% | |
| 000994 | 1.637 | 1.637 | 0.48% | |
| 001397 | 2.3715 | 2.3715 | 0.59% | |
| 022836 | 1.0095 | 1.0095 | 0.07% | |
| 013442 | 1.9101 | 2.4162 | 0.59% | |
| 014251 | 1.1104 | 1.1104 | 0.07% | |
| 014366 | 0.9138 | 0.9138 | 0.38% | |
| 014653 | 1.147 | 1.147 | 0.48% | |
| 014849 | 5.669 | 5.669 | 0.48% | |
| 015517 | 1.1054 | 1.1054 | 0.07% | |
| 020188 | 1.1987 | 1.1987 | 0.38% | |
| 022067 | 1.0155 | 1.0155 | 0.07% | |
| 016064 | 0.8209 | 0.8209 | 0.48% | |
| 020725 | 1.0336 | 1.0336 | 0.07% | |
| 020906 | 1.0074 | 1.0364 | 0.07% | |
| 012713 | 1.2519 | 1.2519 | 0.59% | |
| 165310 | 1.4068 | 2.2628 | 0.59% | |
| 165311 | 1.682 | 1.833 | 0.07% | |
| 530009 | 1.572 | 2.037 | 0.07% | |
| 530010 | 2.8655 | 2.8655 | 0.59% | |
| 530011 | 1.346 | 2.542 | 0.48% | |
| 530030 | 1.0598 | 1.0598 | 0.07% | |
| 007671 | 1.4862 | 1.4862 | 0.59% | |
| 005880 | 1.408 | 1.516 | 0.59% | |
| 005925 | 1.4368 | 1.4368 | 0.38% | |
| 007026 | 1.0389 | 1.2059 | 0.07% | |
| 008828 | 0.5054 | 0.5054 | -0.01% | |
| 001396 | 1.33 | 1.33 | 0.59% | |
| 006791 | 1.03 | 1.214 | 0.07% | |
| 002585 | 1.1806 | 1.5306 | 0.48% | |
| 023685 | 2.2541 | 2.2541 | -0.01% | |
| 024211 | 1.3106 | 1.3106 | 0.48% | |
| 024335 | 1.0067 | 1.0067 | 0.07% | |
| 025068 | 0.9423 | 0.9423 | 0.59% | |
| 025393 | 1.0 | 1.0 | 0.48% | |
| 023373 | 1.3977 | 1.3977 | 0.87% | |
| 159835 | 0.6666 | 0.6666 | 0.59% | |
| 014200 | 0.8515 | 0.8515 | 0.48% | |
| 016362 | 1.0653 | 1.0653 | 0.48% | |
| 016799 | 1.1185 | 1.1185 | 0.07% | |
| 014967 | 3.715 | 3.715 | 0.59% | |
| 015521 | 0.7868 | 0.7868 | 0.48% | |
| 015522 | 0.7766 | 0.7766 | 0.48% | |
| 018541 | 1.3784 | 1.4534 | 0.48% | |
| 018696 | 1.0306 | 1.0306 | 0.38% | |
| 021852 | 3.1297 | 3.1297 | 0.59% | |
| 017707 | 1.4318 | 1.4318 | 0.48% | |
| 017789 | 1.1294 | 1.1794 | 0.07% | |
| 022382 | 1.2416 | 1.2416 | 0.59% | |
| 022383 | 1.2379 | 1.2379 | 0.59% | |
| 021343 | 1.0205 | 1.0205 | 0.07% | |
| 021541 | 2.957 | 2.957 | 0.48% | |
| 021598 | 0.9211 | 0.9211 | 0.38% | |
| 012656 | 0.9989 | 0.9989 | 0.38% | |
| 012712 | 1.268 | 1.268 | 0.59% | |
| 008708 | 0.1981 | 0.1981 | 0.87% | |
| 012752 | 3.0283 | 3.0283 | 0.87% | |
| 013021 | 0.7669 | 0.7669 | 0.48% | |
| 011169 | 0.8766 | 0.8766 | 0.48% | |
| 006166 | 1.9095 | 2.5166 | 0.59% | |
| 006363 | 2.5598 | 2.5598 | 0.59% | |
| 005455 | 1.0533 | 1.265 | 0.07% | |
| 004683 | 1.4172 | 1.4172 | 0.59% | |
| 000208 | 1.244 | 1.455 | 0.07% | |
| 003583 | 1.116 | 1.341 | 0.07% | |
| 165309 | 1.8887 | 1.8887 | 0.59% | |
| 530014 | 1.1312 | 1.1312 | 0.07% | |
| 530019 | 2.977 | 3.487 | 0.48% | |
| 531020 | 3.406 | 3.406 | 0.07% | |
| 005873 | 2.0678 | 2.0678 | 0.59% | |
| 005881 | 1.3823 | 1.4823 | 0.59% | |
| 007095 | 1.0398 | 1.2368 | 0.07% | |
| 010768 | 1.3697 | 1.4757 | 0.07% | |
| 023686 | 0.9997 | 0.9997 | 0.59% | |
| 025968 | 1.0108 | 1.0108 | 0.59% | |
| 159916 | 5.1243 | 2.7919 | 0.59% | |
| 013169 | 1.0073 | 1.1223 | 0.07% | |
| 013170 | 1.0053 | 1.1183 | 0.07% | |
| 017194 | 1.303 | 1.303 | 0.48% | |
| 017258 | 1.0542 | 1.0542 | 0.38% | |
| 014858 | 1.1099 | 1.1099 | 0.07% | |
| 014863 | 3.238 | 3.238 | 0.59% | |
| 015442 | 1.272 | 1.272 | 0.38% | |
| 018147 | 1.374 | 1.374 | 0.87% | |
| 022068 | 1.0136 | 1.0136 | 0.07% | |
| 016065 | 0.8105 | 0.8105 | 0.48% | |
| 016267 | 1.2843 | 1.2843 | 0.59% | |
| 017746 | 1.7189 | 1.7189 | 0.59% | |
| 018884 | 1.0511 | 1.0511 | 0.07% | |
| 020536 | 1.0503 | 1.0503 | 0.07% | |
| 020569 | 1.0045 | 1.0585 | 0.07% | |
| 020724 | 1.0404 | 1.0404 | 0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 43,321.50 | 66.92 |
| 2 | 债券及货币 | 14,682.17 | 22.68 |
| 3 | 现金 | 14,682.17 | 22.68 |
| 4 | 其他资产 | 3,099.04 | 04.79 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.6% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 38.87% | 38.75% | 19.84% | 7.68% | 2.31% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46% | 4.5% | 19.88% | 37.38% | 38.75% | 72.19% | 44.8% | 39.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.50 | 0.04 | 0.59 |
| 夏普比率 | 124.05 | 120.64 | 37.38 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 2.39 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.28 | 0.30 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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