| 基金代码530019 | 基金经理李登虎 | 最新份额3,695.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-08-14 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模11.11亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金份额登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-4 | 2.846 | 3.356 | -2.10% |
| 2025-11-3 | 2.907 | 3.417 | 0.76% |
| 2025-10-31 | 2.885 | 3.395 | -2.53% |
| 2025-10-30 | 2.96 | 3.47 | -2.76% |
| 2025-10-29 | 3.044 | 3.554 | 1.00% |
| 2025-10-28 | 3.014 | 3.524 | -0.30% |
| 2025-10-27 | 3.023 | 3.533 | 3.32% |
| 2025-10-24 | 2.926 | 3.436 | 6.59% |
| 2025-10-23 | 2.745 | 3.255 | -1.58% |
| 2025-10-22 | 2.789 | 3.299 | 0.29% |
| 2025-10-21 | 2.781 | 3.291 | 4.67% |
| 2025-10-20 | 2.657 | 3.167 | 1.64% |
| 2025-10-17 | 2.614 | 3.124 | -4.21% |
| 2025-10-16 | 2.729 | 3.239 | 0.55% |
| 2025-10-15 | 2.714 | 3.224 | 2.76% |
| 2025-10-14 | 2.641 | 3.151 | -4.86% |
| 2025-10-13 | 2.776 | 3.286 | -0.32% |
| 2025-10-10 | 2.785 | 3.295 | -4.98% |
| 2025-10-9 | 2.931 | 3.441 | 1.31% |
| 2025-9-30 | 2.893 | 3.403 | 1.30% |

李登虎先生:硕士研究生。曾任中国银行软件工程师、民生证券股份有限公司研究员、合众资产管理股份有限公司研究员、投资经理。2015年4月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、联席投资官、副总经理兼研究部首席质控官等职务。2023年11月22日起任建信社会责任混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李登虎 | 2023-11-22 至 今 | 1年-1个月零14天 | -22.01 | -12.10 |
| 刘克飞 | 2019-11-28 至 2024-02-22 | 4年-10个月零25天 | -6.68 | 12.92 |
| 许杰 | 2012-08-14 至 2019-11-28 | 7年3个月零14天 | 92.80 | 115.34 |
| 姚锦 | 2012-07-12 至 2014-03-06 | 1年-5个月零22天 | 26.70 | 2.73 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020570 | 1.004 | 1.0553 | -0.07% | |
| 020726 | 1.7413 | 1.7413 | -1.19% | |
| 018193 | 1.0947 | 1.0947 | -0.07% | |
| 022067 | 1.0141 | 1.0141 | -0.07% | |
| 025183 | 1.004 | 1.004 | -0.07% | |
| 024828 | 1.0484 | 1.0484 | -1.25% | |
| 021541 | 2.828 | 2.828 | -1.19% | |
| 024660 | 1.1133 | 1.1133 | -0.07% | |
| 022658 | 1.0248 | 1.0248 | -0.07% | |
| 159775 | 0.8811 | 0.8811 | -1.25% | |
| 159891 | 0.4568 | 0.4568 | -1.25% | |
| 022836 | 1.0078 | 1.0078 | -0.07% | |
| 004617 | 1.322 | 1.534 | -1.19% | |
| 003681 | 1.1323 | 1.3413 | -0.07% | |
| 006166 | 1.9299 | 2.537 | -1.25% | |
| 000592 | 4.727 | 4.727 | -1.25% | |
| 006990 | 1.0489 | 1.2044 | -0.07% | |
| 530001 | 1.0429 | 4.4364 | -1.19% | |
| 530005 | 1.5571 | 2.5629 | -1.19% | |
| 530011 | 1.308 | 2.504 | -1.19% | |
| 530016 | 2.684 | 2.784 | -1.19% | |
| 006501 | 1.0446 | 1.1866 | -0.07% | |
| 002585 | 1.159 | 1.509 | -1.19% | |
| 001070 | 3.26 | 3.26 | -1.25% | |
| 960028 | 2.1508 | 3.0188 | -1.19% | |
| 960029 | 1.274 | 1.567 | -0.07% | |
| 012413 | 1.1636 | 1.3106 | -0.07% | |
| 011942 | 1.1172 | 1.1172 | -0.07% | |
| 016715 | 1.0723 | 1.1223 | -0.07% | |
| 016799 | 1.1179 | 1.1179 | -0.07% | |
| 014653 | 1.1288 | 1.1288 | -1.19% | |
| 014857 | 1.1049 | 1.1049 | -0.07% | |
| 015436 | 1.2845 | 1.5395 | -1.19% | |
| 018904 | 1.0191 | 1.0491 | -0.07% | |
| 016268 | 1.2729 | 1.2729 | -1.25% | |
| 017789 | 1.129 | 1.179 | -0.07% | |
| 021342 | 1.0223 | 1.0223 | -0.07% | |
| 021343 | 1.0202 | 1.0202 | -0.07% | |
| 020906 | 1.0063 | 1.0353 | -0.07% | |
| 018195 | 1.8501 | 1.8501 | -1.25% | |
| 021578 | 1.0295 | 1.0295 | -0.07% | |
| 159835 | 0.6963 | 0.6963 | -1.25% | |
| 000056 | 2.19 | 2.19 | -1.19% | |
| 000270 | 1.7521 | 2.6762 | -1.19% | |
| 165309 | 1.9047 | 1.9047 | -1.25% | |
| 165313 | 3.176 | 3.176 | -1.19% | |
| 510090 | 2.6647 | 3.1789 | -1.25% | |
| 005375 | 1.0482 | 1.3184 | -0.07% | |
| 005829 | 1.7485 | 1.7485 | -1.25% | |
| 005874 | 2.0268 | 2.0268 | -1.25% | |
| 005880 | 1.4074 | 1.5154 | -1.25% | |
| 008924 | 1.4278 | 1.4278 | -1.25% | |
| 530009 | 1.573 | 2.038 | -0.07% | |
| 530029 | 1.0828 | 1.1398 | -0.07% | |
| 001473 | 3.0564 | 3.0564 | -1.25% | |
| 009208 | 1.3817 | 1.3817 | -1.25% | |
| 000875 | 1.502 | 1.622 | -0.07% | |
| 017194 | 1.3233 | 1.3233 | -1.19% | |
| 014782 | 0.9861 | 0.9861 | -1.19% | |
| 014849 | 5.646 | 5.646 | -1.19% | |
| 013919 | 3.583 | 3.583 | -1.25% | |
| 015521 | 0.8693 | 0.8693 | -1.19% | |
| 013170 | 1.0045 | 1.1175 | -0.07% | |
| 013442 | 1.9305 | 2.4366 | -1.25% | |
| 159616 | 0.8398 | 0.8398 | -1.25% | |
| 018885 | 1.0439 | 1.0439 | -0.07% | |
| 020495 | 1.5195 | 1.5195 | -1.19% | |
| 017707 | 1.4336 | 1.4336 | -1.19% | |
| 017746 | 1.7712 | 1.7712 | -1.25% | |
| 020725 | 1.0429 | 1.0429 | -0.07% | |
| 020759 | 1.0775 | 1.0965 | -1.25% | |
| 018194 | 1.8682 | 1.8682 | -1.25% | |
| 021930 | 1.6666 | 1.6766 | -0.07% | |
| 024649 | 1.1479 | 1.1479 | -0.07% | |
| 022657 | 1.0276 | 1.0276 | -0.07% | |
| 159763 | 0.6352 | 0.6352 | -1.25% | |
| 023685 | 2.1163 | 2.1163 | -0.49% | |
| 024335 | 1.0051 | 1.0051 | -0.07% | |
| 005596 | 2.198 | 2.198 | -1.19% | |
| 004618 | 1.3088 | 1.5208 | -1.19% | |
| 004683 | 1.4661 | 1.4661 | -1.25% | |
| 001276 | 1.257 | 1.257 | -1.19% | |
| 000105 | 1.057 | 1.549 | -0.07% | |
| 000106 | 1.032 | 1.492 | -0.07% | |
| 000207 | 1.253 | 1.515 | -0.07% | |
| 000346 | 1.0212 | 1.5957 | -0.07% | |
| 003590 | 1.0913 | 1.2776 | -0.07% | |
| 165312 | 1.3911 | 2.5976 | -1.25% | |
| 510800 | 1.4158 | 1.4158 | -1.25% | |
| 512180 | 1.6822 | 1.6822 | -1.25% | |
| 002952 | 1.4357 | 1.4357 | -1.25% | |
| 000729 | 3.642 | 3.642 | -1.25% | |
| 006989 | 1.0518 | 1.2295 | -0.07% | |
| 007027 | 1.0314 | 1.1974 | -0.07% | |
| 008828 | 0.5127 | 0.5127 | -0.49% | |
| 530008 | 2.072 | 2.385 | -0.07% | |
| 530012 | 3.556 | 3.624 | -1.19% | |
| 530017 | 1.275 | 2.012 | -0.07% | |
| 530018 | 2.6371 | 2.6371 | -1.25% | |
| 530019 | 2.846 | 3.356 | -1.19% | |
| 501098 | 1.4083 | 1.4083 | -1.19% | |
| 006500 | 1.0531 | 1.2161 | -0.07% | |
| 002573 | 1.5206 | 1.5206 | -1.19% | |
| 003400 | 1.0205 | 1.2971 | -0.07% | |
| 000876 | 1.433 | 1.553 | -0.07% | |
| 013021 | 0.7516 | 0.7516 | -1.19% | |
| 011503 | 1.0279 | 1.0279 | -1.19% | |
| 011507 | 1.4652 | 1.4652 | -1.25% | |
| 011793 | 0.9715 | 0.9715 | -1.25% | |
| 012712 | 1.3013 | 1.3013 | -1.25% | |
| 011969 | 1.2026 | 1.2026 | -1.19% | |
| 009476 | 0.8051 | 0.8051 | -1.25% | |
| 014250 | 1.1178 | 1.1178 | -0.07% | |
| 014251 | 1.1093 | 1.1093 | -0.07% | |
| 016800 | 1.1146 | 1.1146 | -0.07% | |
| 008064 | 1.0943 | 1.2173 | -0.07% | |
| 014858 | 1.1083 | 1.1083 | -0.07% | |
| 014863 | 3.218 | 3.218 | -1.25% | |
| 015517 | 1.1039 | 1.1039 | -0.07% | |
| 016034 | 1.1012 | 1.1012 | -0.07% | |
| 019073 | 2.5526 | 2.5526 | -1.19% | |
| 020536 | 1.0511 | 1.0511 | -0.07% | |
| 020682 | 1.202 | 1.202 | -1.25% | |
| 020760 | 1.0777 | 1.0977 | -1.25% | |
| 021960 | 1.308 | 1.308 | -0.07% | |
| 588910 | 1.2966 | 1.2966 | -1.25% | |
| 022837 | 1.0071 | 1.0071 | -0.07% | |
| 023686 | 0.9811 | 0.9811 | -1.25% | |
| 005597 | 2.1157 | 2.1157 | -1.19% | |
| 002378 | 1.3348 | 1.3348 | -1.19% | |
| 007807 | 1.3928 | 1.6758 | -1.25% | |
| 003584 | 1.0962 | 1.3017 | -0.07% | |
| 165314 | 1.617 | 1.617 | -0.07% | |
| 006165 | 1.9827 | 2.6011 | -1.25% | |
| 000756 | 3.733 | 3.733 | -1.25% | |
| 007672 | 1.4209 | 1.4209 | -1.25% | |
| 007026 | 1.0366 | 1.2036 | -0.07% | |
| 008963 | 1.6398 | 1.6398 | -1.19% | |
| 009033 | 2.1595 | 2.1595 | -0.49% | |
| 530015 | 2.6658 | 2.6658 | -1.25% | |
| 531021 | 1.5913 | 1.6083 | -0.07% | |
| 531028 | 1.1569 | 1.1679 | -0.07% | |
| 008344 | 1.1411 | 1.1901 | -0.07% | |
| 011169 | 0.8774 | 0.8774 | -1.19% | |
| 518860 | 8.7555 | 2.0806 | -0.49% | |
| 012485 | 1.0666 | 1.0666 | -1.19% | |
| 012571 | 1.6701 | 1.6701 | -1.52% | |
| 012713 | 1.2852 | 1.2852 | -1.25% | |
| 016716 | 1.0612 | 1.1102 | -0.07% | |
| 014856 | 1.1088 | 1.1088 | -0.07% | |
| 013444 | 1.3826 | 1.4646 | -1.25% | |
| 014199 | 0.8642 | 0.8642 | -1.19% | |
| 018884 | 1.052 | 1.052 | -0.07% | |
| 017457 | 1.074 | 1.074 | -0.07% | |
| 020905 | 1.0056 | 1.0346 | -0.07% | |
| 018192 | 1.0971 | 1.0971 | -0.07% | |
| 021852 | 3.1249 | 3.1249 | -1.25% | |
| 021951 | 1.051 | 1.083 | -0.07% | |
| 589820 | 1.0071 | 1.0071 | -1.25% | |
| 022946 | 3.2618 | 3.2618 | -1.25% | |
| 023304 | 1.1793 | 1.1793 | -1.25% | |
| 024211 | 1.3087 | 1.3087 | -1.19% | |
| 005633 | 3.1199 | 3.1199 | -1.25% | |
| 004413 | 1.284 | 1.284 | -1.19% | |
| 005455 | 1.0527 | 1.2644 | -0.07% | |
| 005830 | 1.6953 | 1.6953 | -1.25% | |
| 530006 | 2.687 | 4.083 | -1.19% | |
| 530010 | 2.8081 | 2.8081 | -1.25% | |
| 530014 | 1.1534 | 1.1534 | -0.07% | |
| 530020 | 3.551 | 3.551 | -0.07% | |
| 531017 | 1.236 | 1.717 | -0.07% | |
| 010767 | 1.0531 | 1.1481 | -0.07% | |
| 009147 | 1.8427 | 1.8427 | -1.25% | |
| 000995 | 1.466 | 1.466 | -1.19% | |
| 011790 | 0.9991 | 0.9991 | -1.19% | |
| 012486 | 1.0496 | 1.0496 | -1.19% | |
| 011947 | 1.0615 | 1.1148 | -0.07% | |
| 011970 | 1.1813 | 1.1813 | -1.19% | |
| 016497 | 1.1033 | 1.1033 | -0.07% | |
| 008177 | 1.1872 | 1.8637 | -1.25% | |
| 014654 | 1.1119 | 1.1119 | -1.19% | |
| 014864 | 0.7925 | 0.7925 | -1.25% | |
| 014200 | 0.8513 | 0.8513 | -1.19% | |
| 020496 | 1.5088 | 1.5088 | -1.19% | |
| 016269 | 4.666 | 4.666 | -1.25% | |
| 016282 | 1.291 | 1.758 | -1.19% | |
| 017747 | 1.7535 | 1.7535 | -1.25% | |
| 022383 | 1.2542 | 1.2542 | -1.25% | |
| 018455 | 1.1175 | 1.1175 | -1.19% | |
| 018456 | 1.1076 | 1.1076 | -1.19% | |
| 023744 | 1.3339 | 1.3339 | -1.25% | |
| 024336 | 1.0044 | 1.0044 | -0.07% | |
| 000308 | 6.192 | 6.192 | -1.19% | |
| 000347 | 1.0187 | 1.5243 | -0.07% | |
| 003583 | 1.1144 | 1.3394 | -0.07% | |
| 165310 | 1.4123 | 2.2683 | -1.25% | |
| 000547 | 5.731 | 5.731 | -1.19% | |
| 008962 | 1.6879 | 1.6879 | -1.19% | |
| 009034 | 2.1148 | 2.1148 | -0.49% | |
| 530028 | 1.1507 | 1.1607 | -0.07% | |
| 530030 | 1.0588 | 1.0588 | -0.07% | |
| 531009 | 1.473 | 1.918 | -0.07% | |
| 531020 | 3.383 | 3.383 | -0.07% | |
| 159956 | 1.9862 | 1.9862 | -1.25% | |
| 005259 | 2.329 | 2.329 | -1.25% | |
| 001825 | 1.4291 | 1.4291 | -1.25% | |
| 001396 | 1.314 | 1.314 | -1.25% | |
| 006791 | 1.03 | 1.214 | -0.07% | |
| 014380 | 1.4068 | 1.4068 | -1.25% | |
| 016352 | 1.4476 | 1.4476 | -1.25% | |
| 015516 | 1.1075 | 1.1075 | -0.07% | |
| 013169 | 1.0063 | 1.1213 | -0.07% | |
| 016035 | 1.0974 | 1.0974 | -0.07% | |
| 017456 | 1.0796 | 1.0796 | -0.07% | |
| 016267 | 1.2837 | 1.2837 | -1.25% | |
| 022382 | 1.2573 | 1.2573 | -1.25% | |
| 018541 | 1.3768 | 1.4518 | -1.19% | |
| 021579 | 1.0269 | 1.0269 | -0.07% | |
| 023303 | 1.1813 | 1.1813 | -1.25% | |
| 023743 | 1.3359 | 1.3359 | -1.25% | |
| 024210 | 1.322 | 1.322 | -1.19% | |
| 024350 | 1.1761 | 1.1761 | -1.25% | |
| 024351 | 1.1748 | 1.1748 | -1.25% | |
| 002377 | 1.1634 | 1.3196 | -0.07% | |
| 001304 | 1.3904 | 1.6454 | -1.19% | |
| 000208 | 1.244 | 1.455 | -0.07% | |
| 000478 | 3.244 | 3.244 | -1.25% | |
| 006363 | 2.5953 | 2.5953 | -1.25% | |
| 007671 | 1.4569 | 1.4569 | -1.25% | |
| 007699 | 1.0106 | 1.1398 | -0.07% | |
| 005881 | 1.3824 | 1.4824 | -1.25% | |
| 008923 | 1.4498 | 1.4498 | -1.25% | |
| 530003 | 2.4446 | 4.3896 | -1.19% | |
| 011189 | 0.9042 | 0.9042 | -1.19% | |
| 011506 | 1.4911 | 1.4911 | -1.25% | |
| 008022 | 1.1555 | 1.1665 | -0.07% | |
| 015048 | 1.8146 | 1.8146 | -1.25% | |
| 013443 | 2.0271 | 2.0271 | -1.25% | |
| 018832 | 1.1658 | 1.5158 | -1.19% | |
| 018903 | 1.0203 | 1.0503 | -0.07% | |
| 016064 | 0.8149 | 0.8149 | -1.19% | |
| 016065 | 0.8049 | 0.8049 | -1.19% | |
| 020537 | 1.0474 | 1.0474 | -0.07% | |
| 020569 | 1.0048 | 1.0588 | -0.07% | |
| 020724 | 1.0492 | 1.0492 | -0.07% | |
| 022068 | 1.0124 | 1.0124 | -0.07% | |
| 589880 | 1.2869 | 1.2869 | -1.25% | |
| 024829 | 1.0473 | 1.0473 | -1.25% | |
| 159916 | 5.1962 | 2.8311 | -1.25% | |
| 023687 | 0.9809 | 0.9809 | -1.25% | |
| 002281 | 2.847 | 2.847 | -1.19% | |
| 007806 | 1.4107 | 1.7087 | -1.25% | |
| 007830 | 1.0104 | 1.0882 | -0.07% | |
| 001166 | 1.207 | 1.207 | -1.25% | |
| 165311 | 1.683 | 1.834 | -0.07% | |
| 512530 | 1.63 | 1.63 | -1.25% | |
| 005873 | 2.077 | 2.077 | -1.25% | |
| 007094 | 1.0428 | 1.2428 | -0.07% | |
| 007095 | 1.0388 | 1.2358 | -0.07% | |
| 008827 | 0.5233 | 0.5233 | -0.49% | |
| 530021 | 1.669 | 1.687 | -0.07% | |
| 531008 | 1.839 | 2.198 | -0.07% | |
| 159981 | 1.224 | 1.224 | -0.49% | |
| 010768 | 1.3703 | 1.4763 | -0.07% | |
| 001781 | 1.478 | 1.558 | -1.25% | |
| 001858 | 2.5859 | 2.5859 | -1.19% | |
| 001397 | 2.3617 | 2.3617 | -1.25% | |
| 000994 | 1.608 | 1.608 | -1.19% | |
| 013075 | 1.1384 | 1.1384 | -0.07% | |
| 013076 | 1.1289 | 1.1289 | -0.07% | |
| 515560 | 1.1373 | 1.1373 | -1.25% | |
| 012570 | 1.6557 | 1.6557 | -1.52% | |
| 011946 | 1.0674 | 1.1244 | -0.07% | |
| 016362 | 1.0635 | 1.0635 | -1.19% | |
| 014781 | 1.0 | 1.0 | -1.19% | |
| 014967 | 3.676 | 3.676 | -1.25% | |
| 015522 | 0.8584 | 0.8584 | -1.19% | |
| 017681 | 1.0027 | 1.0607 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,496.04 | 94.93 |
| 2 | 债券及货币 | 745.31 | 06.15 |
| 3 | 现金 | 160.83 | 01.33 |
| 4 | 其他资产 | 52.54 | 00.43 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300115 | 长盈精密 | 17.00 | 708.56 | 5.85% | 17.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.43 | 573.99 | 4.74% | 0.43 |
| 688525 | 佰维存储 | 05.24 | 546.13 | 4.51% | 5.24 |
| 001309 | 德明利 | 02.34 | 478.97 | 3.96% | 1.59 |
| 688041 | 海光信息 | 01.70 | 429.87 | 3.55% | 0.22 |
| 002796 | 世嘉科技 | 20.98 | 409.32 | 3.38% | 20.98 |
| 688521 | 芯原股份 | 02.00 | 365.85 | 3.02% | -0.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.90 | 363.31 | 3.00% | 0.90 |
| 300433 | 蓝思科技 | 10.31 | 345.18 | 2.85% | 8.92 |
| 003043 | 华亚智能 | 06.53 | 336.49 | 2.78% | 6.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 05.80(万张) | 584.48(万元) | 4.83(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.51 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 50.21% | 49.32% | 12.57% | 4.26% | 10.43% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.62% | 19.23% | 36.17% | 40.96% | 49.32% | 42.7% | 23.22% | 271.88% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.95 | 1.66 | 1.14 |
| 夏普比率 | 134.26 | 79.34 | 27.43 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.06 | 0.03 |
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