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建信社会责任混合  530019
收藏成功
混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理李登虎
申购费率0.15%
基金规模0.2亿  (2022-06-30)
1.596
2.106
108.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.87% 0.0% 5938/7963
最近一月 -10.39% -0.01% 7682/7955
最近三月 2.64% 0.04% 4477/7859
最近一年 -21.81% -0.15% 4933/7161
(2024-04-17)
基金代码530019 基金经理李登虎 最新份额3,284.38万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-08-14 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模11.11亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。

收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权;
2、基金合同生效不满3个月的,可不进行收益分配;
3、在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次。每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-18 1.59 2.1 -0.38%
2024-4-17 1.596 2.106 5.28%
2024-4-16 1.516 2.026 -4.35%
2024-4-15 1.585 2.095 -2.16%
2024-4-12 1.62 2.13 1.00%
2024-4-11 1.604 2.114 0.25%
2024-4-10 1.6 2.11 -3.50%
2024-4-9 1.658 2.168 -0.24%
2024-4-8 1.662 2.172 -1.48%
2024-4-3 1.687 2.197 -2.26%
2024-4-2 1.726 2.236 -2.38%
2024-4-1 1.768 2.278 1.67%
2024-3-29 1.739 2.249 0.52%
2024-3-28 1.73 2.24 3.84%
2024-3-27 1.666 2.176 -4.47%
2024-3-26 1.744 2.254 -2.57%
2024-3-25 1.79 2.3 -3.92%
2024-3-22 1.863 2.373 -0.59%
2024-3-21 1.874 2.384 0.37%
2024-3-20 1.867 2.377 1.63%

李登虎先生:硕士研究生。曾任中国银行软件工程师、民生证券股份有限公司研究员、合众资产管理股份有限公司研究员、投资经理。2015年4月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、联席投资官、副总经理兼研究部首席质控官等职务。2023年11月22日起任建信社会责任混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
建信社会责任混合  2023-11-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信社会责任混合混合型2023-11-22 至 今 0.4-22.01% -12.10% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李登虎2023-11-22 至 今0年-8个月零28天-22.01-12.10
刘克飞2019-11-28 至 2024-02-224年-10个月零25天-6.6812.92
许杰2012-08-14 至 2019-11-287年3个月零14天92.80115.34
姚锦2012-07-12 至 2014-03-061年-5个月零22天26.702.73
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001166 0.858 0.858 2.19%
000270 0.8425 1.2869 1.71%
000478 2.4664 2.4664 2.19%
165312 1.1027 2.3092 2.19%
000592 3.643 3.643 2.19%
007672 1.2729 1.2729 2.19%
004683 1.4575 1.4575 2.19%
006990 1.0476 1.1751 0.15%
008828 0.7795 0.7795 2.19%
530019 1.596 2.106 1.71%
530021 1.6175 1.6255 0.15%
531021 1.5509 1.5579 0.15%
003400 1.0479 1.2585 0.15%
000875 1.402 1.522 0.15%
005926 1.0651 1.0651 1.13%
001473 2.6325 2.6325 2.19%
006791 1.0338 1.1798 0.15%
014654 0.7092 0.7092 1.71%
515560 0.7561 0.7561 2.19%
012645 0.7418 0.7418 2.19%
012712 1.0759 1.0759 2.19%
008706 1.0461 1.0461 -0.32%
008708 0.1473 0.1473 -0.32%
011970 0.7372 0.7372 1.71%
014380 1.4885 1.4885 2.19%
016497 1.0672 1.0672 0.15%
016715 1.021 1.021 0.15%
016800 1.0684 1.0684 0.15%
016064 0.7893 0.7893 1.71%
014782 0.7956 0.7956 1.71%
014858 1.0699 1.0699 0.15%
013919 3.051 3.051 2.19%
013442 1.3296 1.7547 2.19%
159835 0.5246 0.5246 2.19%
014250 1.0809 1.0809 0.15%
016282 1.228 1.658 1.71%
017681 1.0305 1.0305 0.15%
018192 1.0376 1.0376 0.15%
018268 1.0007 1.0007 1.71%
018269 0.9993 0.9993 1.71%
018455 1.0169 1.0169 1.71%
001304 0.965 1.2 1.71%
000106 1.055 1.465 0.15%
003583 1.0714 1.2964 0.15%
006166 1.3291 1.8552 2.19%
008344 1.0975 1.1465 0.15%
159981 1.6386 1.6386 0.02%
007806 1.0699 1.3309 2.19%
007830 1.033 1.063 0.15%
008923 1.0173 1.0173 2.19%
008963 1.0579 1.0579 1.71%
530008 1.936 2.249 0.15%
530016 2.598 2.698 1.71%
531008 2.0 2.063 0.15%
531009 1.382 1.827 0.15%
005874 1.1916 1.1916 2.19%
006500 1.0233 1.1453 0.15%
011793 0.6721 0.6721 2.19%
011946 1.0407 1.0977 0.15%
011969 0.7448 0.7448 1.71%
014864 0.9807 0.9807 2.19%
015436 1.0419 1.2969 1.71%
015442 1.1985 1.1985 1.13%
015516 1.0711 1.0711 0.15%
015521 0.7923 0.7923 1.71%
013444 1.1068 1.1648 2.19%
159763 0.4582 0.4582 2.19%
159891 0.4285 0.4285 2.19%
159916 4.3972 2.3958 2.19%
018194 1.0711 1.0711 2.19%
005596 1.859 1.859 1.71%
005633 2.3912 2.3912 2.19%
000207 1.227 1.437 0.15%
003584 1.0595 1.265 0.15%
165311 1.612 1.763 0.15%
165314 1.557 1.557 0.15%
510800 1.0874 1.0874 2.19%
005455 1.0454 1.2251 0.15%
501098 0.8496 0.8496 1.71%
008924 1.0079 1.0079 2.19%
530010 2.3416 2.3416 2.19%
530020 2.78 2.78 0.15%
530030 1.0445 1.0445 0.15%
539002 0.926 0.926 -0.32%
005217 1.2022 1.2022 1.13%
005259 1.4401 1.4401 2.19%
005829 1.3605 1.3605 2.19%
005925 1.0993 1.0993 1.13%
011790 0.6655 0.6655 1.71%
008022 1.1227 1.1337 0.15%
008064 1.0843 1.1743 0.15%
014653 0.7151 0.7151 1.71%
960028 1.9428 2.8108 1.71%
012413 1.1148 1.2618 0.15%
012485 0.9881 0.9881 1.71%
011942 1.0589 1.0589 0.15%
016352 1.4486 1.4486 2.19%
016799 1.0699 1.0699 0.15%
017194 1.5657 1.5657 1.71%
017456 1.0426 1.0426 0.15%
014856 1.07 1.07 0.15%
014857 1.0679 1.0679 0.15%
015517 1.0692 1.0692 0.15%
013170 1.0545 1.0795 0.15%
014199 0.6684 0.6684 1.71%
020536 1.0046 1.0046 0.15%
020682 0.859 0.859 2.19%
016269 3.619 3.619 2.19%
017707 0.8757 0.8757 1.71%
017747 0.7383 0.7383 2.19%
018193 1.0369 1.0369 0.15%
000308 4.513 4.513 1.71%
006165 1.3596 1.891 2.19%
006363 2.2346 2.2346 2.19%
159956 1.1127 1.1127 2.19%
007699 1.0074 1.1121 0.15%
004618 1.2038 1.4158 1.71%
007027 1.0407 1.1667 0.15%
009033 1.3491 1.3491 2.19%
009034 1.3293 1.3293 2.19%
530015 2.2774 2.2774 2.19%
530017 1.051 1.788 0.15%
530028 1.1195 1.1295 0.15%
539001 2.2117 2.2117 -0.32%
000994 1.251 1.251 1.71%
001397 1.6341 1.6341 2.19%
006501 1.014 1.123 0.15%
002585 1.0451 1.3951 1.71%
011506 1.0041 1.0041 2.19%
011507 0.9923 0.9923 2.19%
012570 0.9999 0.9999 -0.32%
012646 0.7341 0.7341 2.19%
012713 1.0675 1.0675 2.19%
011947 1.0391 1.0924 0.15%
014849 4.593 4.593 1.71%
015522 0.7874 0.7874 1.71%
159775 0.4928 0.4928 2.19%
020726 0.8424 0.8424 1.71%
016034 1.0615 1.0615 0.15%
018832 1.0417 1.3917 1.71%
019073 2.1451 2.1451 1.71%
018456 1.0141 1.0141 1.71%
002378 1.5718 1.5718 1.71%
000105 1.08 1.52 0.15%
165309 1.4351 1.4351 2.19%
002952 1.1614 1.1614 2.19%
005375 1.0226 1.2788 0.15%
530006 2.378 3.774 1.71%
530012 3.186 3.254 1.71%
530018 1.891 1.891 2.19%
530029 1.0656 1.1106 0.15%
531017 1.024 1.505 0.15%
001070 2.149 2.149 2.19%
010767 1.0605 1.1155 0.15%
005880 1.1236 1.2026 2.19%
001396 0.919 0.919 2.19%
012486 0.9784 0.9784 1.71%
012571 0.9947 0.9947 -0.32%
014781 0.8017 0.8017 1.71%
015048 1.3294 1.3294 2.19%
018541 0.9618 1.0168 1.71%
016267 0.9481 0.9481 2.19%
016268 0.9445 0.9445 2.19%
017789 1.0866 1.1366 0.15%
002281 1.5978 1.5978 1.71%
000056 2.038 2.038 1.71%
000208 1.202 1.382 0.15%
000346 1.0239 1.5424 0.15%
510090 2.183 2.6043 2.19%
512180 1.2746 1.2746 2.19%
512530 1.3493 1.3493 2.19%
004413 1.2161 1.2161 1.71%
004617 1.2143 1.4263 1.71%
007095 1.0386 1.1956 0.15%
530005 1.2554 2.2612 1.71%
530014 1.1213 1.1213 0.15%
000876 1.346 1.466 0.15%
000995 1.155 1.155 1.71%
005873 1.2136 1.2136 2.19%
001781 1.394 1.474 2.19%
012751 0.3114 0.3114 -0.32%
012753 0.3035 0.3035 -0.32%
011503 0.6201 0.6201 1.71%
008177 0.9667 1.6432 2.19%
008707 0.1491 0.1491 -0.32%
016362 1.0377 1.0377 1.71%
016716 1.0162 1.0162 0.15%
016065 0.7846 0.7846 1.71%
013443 1.1918 1.1918 2.19%
016035 1.0596 1.0596 0.15%
018903 1.0192 1.0192 0.15%
018195 1.0683 1.0683 2.19%
005597 1.8033 1.8033 1.71%
003590 1.062 1.2483 0.15%
003681 1.0882 1.2972 0.15%
165310 1.1127 1.9687 2.19%
165313 2.058 2.058 1.71%
000547 4.634 4.634 1.71%
000729 3.082 3.082 2.19%
000756 2.892 2.892 2.19%
006989 1.0496 1.1943 0.15%
007026 1.0442 1.1712 0.15%
008827 0.7906 0.7906 2.19%
008962 1.0801 1.0801 1.71%
530003 2.2045 4.1495 1.71%
530009 1.467 1.932 0.15%
531020 2.663 2.663 0.15%
531028 1.1237 1.1347 0.15%
010768 1.0477 1.1017 0.15%
005830 1.3273 1.3273 2.19%
001825 1.5028 1.5028 2.19%
001858 2.1599 2.1599 1.71%
009208 1.0953 1.0953 2.19%
012752 2.1558 2.1558 -0.32%
013076 1.0939 1.0939 0.15%
011169 0.7604 0.7604 1.71%
011189 0.7234 0.7234 1.71%
518860 5.4843 1.3032 2.19%
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014200 0.6624 0.6624 1.71%
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017457 1.0403 1.0403 0.15%
014863 2.13 2.13 2.19%
017746 0.7413 0.7413 2.19%
018884 1.0093 1.0093 0.15%
018904 1.0196 1.0196 0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,560.5294.76
2债券及货币495.5608.45
3现金495.5608.45
4其他资产02.6600.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600845宝信软件07.67374.306.38%7.67  
603138海量数据19.01338.385.77%19.01  
300085银之杰19.15274.234.67%19.15  
600498烽火通信16.15268.744.58%16.15  
300394天孚通信02.78254.434.34%2.78  
002174游族网络20.23231.843.95%20.23  
002371北方华创00.93228.513.89%0.47  
688301奕瑞科技00.69223.523.81%0.69  
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603383顶点软件04.46219.883.75%4.46  
费率结构
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申购金额区间(万元) 费率
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持有年限 费率
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持有年限 费率
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实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-272023-12-280.51
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风险指标
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-0.02
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-0.05
0.04
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