| 基金代码000547 | 基金经理马牧青 | 最新份额5,254.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模13.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-03-21 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模9.25亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和促进国计民生的行业及公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 A 股股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-25 | 5.933 | 5.933 | 1.37% |
| 2026-3-24 | 5.853 | 5.853 | 2.50% |
| 2026-3-23 | 5.71 | 5.71 | -3.20% |
| 2026-3-20 | 5.899 | 5.899 | -0.03% |
| 2026-3-19 | 5.901 | 5.901 | -1.94% |
| 2026-3-18 | 6.018 | 6.018 | 1.60% |
| 2026-3-17 | 5.923 | 5.923 | -1.46% |
| 2026-3-16 | 6.011 | 6.011 | 0.65% |
| 2026-3-13 | 5.972 | 5.972 | -0.50% |
| 2026-3-12 | 6.002 | 6.002 | -1.27% |
| 2026-3-11 | 6.079 | 6.079 | -0.08% |
| 2026-3-10 | 6.084 | 6.084 | 3.07% |
| 2026-3-9 | 5.903 | 5.903 | -1.85% |
| 2026-3-6 | 6.014 | 6.014 | 0.52% |
| 2026-3-5 | 5.983 | 5.983 | 1.56% |
| 2026-3-4 | 5.891 | 5.891 | -1.17% |
| 2026-3-3 | 5.961 | 5.961 | -4.04% |
| 2026-3-2 | 6.212 | 6.212 | -0.24% |
| 2026-2-27 | 6.227 | 6.227 | -0.34% |
| 2026-2-26 | 6.248 | 6.248 | 0.11% |

马牧青女士:硕士。2016年7月毕业于北京大学金融专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级行业研究员、行业研究员、行业研究员兼基金经理助理、医药组研究主管兼基金经理等职务。2021年12月28日起任建信医疗健康行业股票型证券投资基金的基金经理;2024年03月29日起任建信健康民生混合型证券投资基金、建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年8月26日起任建信医疗创新股票型证券投资基金的基金经理;2025年12月25日起任建信高端医疗股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 建信高端医疗股票A | 股票型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 2021-11-24 至 今 | 4.3 | -8.49% | -34.61% |
| 建信健康民生混合C | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 建信医疗创新股票C | 股票型 | 2025-07-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 2021-11-24 至 今 | 4.3 | -7.71% | -34.61% |
| 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 建信医疗创新股票A | 股票型 | 2025-07-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信健康民生混合A | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 建信高端医疗股票C | 股票型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马牧青 | 2024-03-29 至 今 | 1年-1个月零25天 | ||
| 孙晟 | 2016-03-30 至 2018-09-12 | 2年5个月零13天 | -3.60 | 0.12 |
| 姜锋 | 2014-02-19 至 2024-05-31 | 10年3个月零12天 | 309.30 | 110.34 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026662 | 0.9252 | 0.9252 | 1.55% | |
| 022837 | 1.0129 | 1.0129 | 0.09% | |
| 023686 | 1.1203 | 1.1203 | 1.55% | |
| 023743 | 1.3749 | 1.3749 | 1.55% | |
| 023744 | 1.3712 | 1.3712 | 1.55% | |
| 024211 | 1.3155 | 1.3155 | 1.28% | |
| 024351 | 1.227 | 1.227 | 1.55% | |
| 025068 | 0.9105 | 0.9105 | 1.55% | |
| 025289 | 0.9997 | 0.9997 | 0.09% | |
| 001304 | 1.5074 | 1.7624 | 1.28% | |
| 008924 | 1.3311 | 1.3311 | 1.55% | |
| 530001 | 1.0298 | 4.5347 | 1.28% | |
| 530020 | 3.759 | 3.759 | 0.09% | |
| 530029 | 1.0798 | 1.1458 | 0.09% | |
| 530030 | 1.0622 | 1.0622 | 0.09% | |
| 531021 | 1.6006 | 1.6186 | 0.09% | |
| 501098 | 1.5435 | 1.5435 | 1.28% | |
| 007699 | 1.0004 | 1.1469 | 0.09% | |
| 009147 | 2.0199 | 2.0199 | 1.55% | |
| 009208 | 1.383 | 1.383 | 1.55% | |
| 515560 | 0.9713 | 0.9713 | 1.55% | |
| 012712 | 1.295 | 1.295 | 1.55% | |
| 011507 | 1.5355 | 1.5355 | 1.55% | |
| 008022 | 1.1631 | 1.1741 | 0.09% | |
| 014857 | 1.1117 | 1.1117 | 0.09% | |
| 013919 | 3.521 | 3.521 | 1.55% | |
| 015517 | 1.1123 | 1.1123 | 0.09% | |
| 015522 | 0.8314 | 0.8314 | 1.28% | |
| 159293 | 0.9923 | 0.9923 | 1.55% | |
| 016352 | 1.4617 | 1.4617 | 1.55% | |
| 016715 | 1.0767 | 1.1267 | 0.09% | |
| 017457 | 1.0839 | 1.0839 | 0.09% | |
| 016269 | 5.446 | 5.446 | 1.55% | |
| 017789 | 1.1392 | 1.1892 | 0.09% | |
| 018904 | 1.0274 | 1.0574 | 0.09% | |
| 018192 | 1.1082 | 1.1082 | 0.09% | |
| 018194 | 2.2514 | 2.2514 | 1.55% | |
| 016034 | 1.1091 | 1.1091 | 0.09% | |
| 020724 | 1.0551 | 1.0551 | 0.09% | |
| 020759 | 1.067 | 1.092 | 1.55% | |
| 024829 | 0.8859 | 0.8859 | 1.55% | |
| 022836 | 1.014 | 1.014 | 0.09% | |
| 025392 | 1.0081 | 1.0101 | 1.28% | |
| 025393 | 1.0067 | 1.0087 | 1.28% | |
| 026438 | 0.9868 | 0.9868 | 1.55% | |
| 000207 | 1.269 | 1.531 | 0.09% | |
| 000347 | 1.015 | 1.5346 | 0.09% | |
| 003590 | 1.0299 | 1.2842 | 0.09% | |
| 000592 | 5.525 | 5.525 | 1.55% | |
| 001276 | 1.166 | 1.166 | 1.28% | |
| 008963 | 1.9784 | 1.9784 | 1.28% | |
| 520770 | 0.9486 | 0.9486 | 1.55% | |
| 530003 | 2.2678 | 4.2128 | 1.28% | |
| 530008 | 2.081 | 2.396 | 0.09% | |
| 007672 | 1.3981 | 1.3981 | 1.55% | |
| 005830 | 1.6706 | 1.6706 | 1.55% | |
| 006791 | 1.0368 | 1.2208 | 0.09% | |
| 010768 | 1.3766 | 1.4826 | 0.09% | |
| 012713 | 1.2776 | 1.2776 | 1.55% | |
| 011942 | 1.1324 | 1.1324 | 0.09% | |
| 011947 | 1.0618 | 1.1151 | 0.09% | |
| 009476 | 0.6687 | 0.6687 | 1.55% | |
| 013075 | 1.1478 | 1.1478 | 0.09% | |
| 008177 | 1.2953 | 1.9718 | 1.55% | |
| 015521 | 0.8433 | 0.8433 | 1.28% | |
| 014199 | 0.8149 | 0.8149 | 1.28% | |
| 016800 | 1.1251 | 1.1251 | 0.09% | |
| 017456 | 1.0905 | 1.0905 | 0.09% | |
| 017746 | 1.9062 | 1.9062 | 1.55% | |
| 018885 | 1.0533 | 1.0533 | 0.09% | |
| 018903 | 1.029 | 1.059 | 0.09% | |
| 022068 | 1.0205 | 1.0205 | 0.09% | |
| 588910 | 1.3583 | 1.3583 | 1.55% | |
| 020726 | 1.8398 | 1.8398 | 1.28% | |
| 020760 | 1.0655 | 1.0915 | 1.55% | |
| 025968 | 1.0103 | 1.0103 | 1.55% | |
| 000105 | 1.0658 | 1.5578 | 0.09% | |
| 000208 | 1.258 | 1.469 | 0.09% | |
| 510090 | 2.6007 | 3.1026 | 1.55% | |
| 512180 | 1.6606 | 1.6606 | 1.55% | |
| 006165 | 2.1445 | 2.7629 | 1.55% | |
| 006166 | 2.0841 | 2.6912 | 1.55% | |
| 005597 | 1.9869 | 1.9869 | 1.28% | |
| 008827 | 0.683 | 0.683 | 2.94% | |
| 008923 | 1.3537 | 1.3537 | 1.55% | |
| 009033 | 2.3986 | 2.3986 | 2.94% | |
| 530005 | 1.4342 | 2.531 | 1.28% | |
| 530006 | 2.551 | 3.947 | 1.28% | |
| 530016 | 3.079 | 3.179 | 1.28% | |
| 005873 | 2.1811 | 2.1811 | 1.55% | |
| 000876 | 1.4497 | 1.5697 | 0.09% | |
| 011189 | 0.9015 | 0.9015 | 1.28% | |
| 518860 | 9.6947 | 2.3037 | 2.94% | |
| 960028 | 1.9963 | 2.8643 | 1.28% | |
| 012485 | 1.0718 | 1.0718 | 1.28% | |
| 012570 | 1.3666 | 1.3666 | 1.28% | |
| 014781 | 0.9796 | 0.9796 | 1.28% | |
| 015048 | 1.986 | 1.986 | 1.55% | |
| 159616 | 0.9042 | 0.9042 | 1.55% | |
| 014250 | 1.1273 | 1.1273 | 0.09% | |
| 021951 | 1.0587 | 1.0907 | 0.09% | |
| 022067 | 1.023 | 1.023 | 0.09% | |
| 022657 | 1.0381 | 1.0381 | 0.09% | |
| 026663 | 0.9248 | 0.9248 | 1.55% | |
| 024828 | 0.8882 | 0.8882 | 1.55% | |
| 023303 | 1.1926 | 1.1926 | 1.55% | |
| 023687 | 1.1192 | 1.1192 | 1.55% | |
| 025067 | 0.9083 | 0.9083 | 1.55% | |
| 026439 | 0.9865 | 0.9865 | 1.55% | |
| 000106 | 1.0398 | 1.4998 | 0.09% | |
| 000308 | 7.312 | 7.312 | 1.28% | |
| 165314 | 1.6396 | 1.6396 | 0.09% | |
| 002952 | 1.5361 | 1.5361 | 1.55% | |
| 006363 | 2.5151 | 2.5151 | 1.55% | |
| 007807 | 1.3808 | 1.6638 | 1.55% | |
| 007830 | 1.0026 | 1.0951 | 0.09% | |
| 007094 | 1.0515 | 1.2515 | 0.09% | |
| 007095 | 1.0471 | 1.2441 | 0.09% | |
| 530014 | 1.1229 | 1.1229 | 0.09% | |
| 530028 | 1.1579 | 1.1679 | 0.09% | |
| 531017 | 1.252 | 1.733 | 0.09% | |
| 007026 | 1.0445 | 1.2115 | 0.09% | |
| 003400 | 1.0286 | 1.3052 | 0.09% | |
| 010767 | 1.0592 | 1.1542 | 0.09% | |
| 011169 | 0.8212 | 0.8212 | 1.28% | |
| 011946 | 1.0683 | 1.1253 | 0.09% | |
| 014653 | 1.3309 | 1.3309 | 1.28% | |
| 014782 | 0.9645 | 0.9645 | 1.28% | |
| 014849 | 5.835 | 5.835 | 1.28% | |
| 014967 | 4.087 | 4.087 | 1.55% | |
| 013169 | 1.0141 | 1.1291 | 0.09% | |
| 014200 | 0.8014 | 0.8014 | 1.28% | |
| 016497 | 1.1099 | 1.1099 | 0.09% | |
| 016064 | 0.7671 | 0.7671 | 1.28% | |
| 016065 | 0.7566 | 0.7566 | 1.28% | |
| 016282 | 1.425 | 1.93 | 1.28% | |
| 017747 | 1.8842 | 1.8842 | 1.55% | |
| 021930 | 1.6783 | 1.6893 | 0.09% | |
| 589820 | 1.155 | 1.155 | 1.55% | |
| 589880 | 1.3274 | 1.3274 | 1.55% | |
| 022383 | 1.2606 | 1.2606 | 1.55% | |
| 159763 | 0.6914 | 0.6914 | 1.55% | |
| 159775 | 0.9089 | 0.9089 | 1.55% | |
| 159891 | 0.4206 | 0.4206 | 1.55% | |
| 023685 | 2.347 | 2.347 | 2.94% | |
| 024350 | 1.2298 | 1.2298 | 1.55% | |
| 025183 | 1.0115 | 1.0115 | 0.09% | |
| 000346 | 1.0169 | 1.6074 | 0.09% | |
| 165310 | 1.4158 | 2.2718 | 1.55% | |
| 165311 | 1.7094 | 1.8604 | 0.09% | |
| 005455 | 1.0545 | 1.2742 | 0.09% | |
| 004618 | 1.3161 | 1.5281 | 1.28% | |
| 004683 | 1.4827 | 1.4827 | 1.55% | |
| 007806 | 1.4007 | 1.6987 | 1.55% | |
| 001166 | 1.304 | 1.304 | 1.55% | |
| 008828 | 0.6681 | 0.6681 | 2.94% | |
| 009034 | 2.3453 | 2.3453 | 2.94% | |
| 530015 | 2.5884 | 2.5884 | 1.55% | |
| 530017 | 1.272 | 2.031 | 0.09% | |
| 530019 | 3.6 | 4.11 | 1.28% | |
| 531008 | 1.817 | 2.211 | 0.09% | |
| 005874 | 2.1251 | 2.1251 | 1.55% | |
| 007027 | 1.0388 | 1.2048 | 0.09% | |
| 001858 | 2.5434 | 2.5434 | 1.28% | |
| 006500 | 1.0638 | 1.2268 | 0.09% | |
| 006501 | 1.054 | 1.196 | 0.09% | |
| 000875 | 1.5219 | 1.6419 | 0.09% | |
| 001070 | 3.705 | 3.705 | 1.55% | |
| 005259 | 2.1979 | 2.1979 | 1.55% | |
| 014856 | 1.1161 | 1.1161 | 0.09% | |
| 013170 | 1.0118 | 1.1248 | 0.09% | |
| 014251 | 1.118 | 1.118 | 0.09% | |
| 016716 | 1.0641 | 1.1131 | 0.09% | |
| 016799 | 1.1288 | 1.1288 | 0.09% | |
| 017194 | 1.1694 | 1.1694 | 1.28% | |
| 016267 | 1.3566 | 1.3566 | 1.55% | |
| 016268 | 1.3436 | 1.3436 | 1.55% | |
| 017707 | 1.3489 | 1.3489 | 1.28% | |
| 018884 | 1.0632 | 1.0632 | 0.09% | |
| 020496 | 1.5999 | 1.5999 | 1.28% | |
| 018455 | 1.1275 | 1.1275 | 1.28% | |
| 021852 | 3.3085 | 3.3085 | 1.55% | |
| 020536 | 1.06 | 1.06 | 0.09% | |
| 020682 | 1.297 | 1.297 | 1.55% | |
| 020905 | 1.0137 | 1.0427 | 0.09% | |
| 024649 | 1.1165 | 1.1165 | 0.09% | |
| 159835 | 0.6092 | 0.6092 | 1.55% | |
| 024335 | 1.0132 | 1.0132 | 0.09% | |
| 025290 | 0.9984 | 0.9984 | 0.09% | |
| 000270 | 1.8541 | 2.832 | 1.28% | |
| 165312 | 1.3984 | 2.6049 | 1.55% | |
| 004413 | 1.3053 | 1.3053 | 1.28% | |
| 530009 | 1.599 | 2.064 | 0.09% | |
| 530012 | 3.352 | 3.42 | 1.28% | |
| 530018 | 2.6922 | 2.6922 | 1.55% | |
| 531020 | 3.577 | 3.577 | 0.09% | |
| 008344 | 1.1265 | 1.2005 | 0.09% | |
| 159981 | 1.6327 | 1.6327 | 2.94% | |
| 007671 | 1.4356 | 1.4356 | 1.55% | |
| 001825 | 1.6001 | 1.6001 | 1.55% | |
| 001396 | 1.53 | 1.53 | 1.55% | |
| 002585 | 1.1809 | 1.5309 | 1.28% | |
| 000995 | 1.578 | 1.578 | 1.28% | |
| 012413 | 1.1771 | 1.3241 | 0.09% | |
| 013076 | 1.1374 | 1.1374 | 0.09% | |
| 011793 | 0.9534 | 0.9534 | 1.55% | |
| 015436 | 1.2533 | 1.5083 | 1.28% | |
| 013442 | 2.0847 | 2.5908 | 1.55% | |
| 014380 | 1.5728 | 1.5728 | 1.55% | |
| 016362 | 1.0694 | 1.0694 | 1.28% | |
| 020495 | 1.6137 | 1.6137 | 1.28% | |
| 021960 | 1.325 | 1.325 | 0.09% | |
| 022382 | 1.2657 | 1.2657 | 1.55% | |
| 021342 | 1.0319 | 1.0319 | 0.09% | |
| 020537 | 1.0555 | 1.0555 | 0.09% | |
| 020906 | 1.0129 | 1.0419 | 0.09% | |
| 021579 | 1.0353 | 1.0353 | 0.09% | |
| 022658 | 1.0337 | 1.0337 | 0.09% | |
| 025969 | 1.009 | 1.009 | 1.55% | |
| 159916 | 5.0367 | 2.7442 | 1.55% | |
| 022946 | 3.4682 | 3.4682 | 1.55% | |
| 024336 | 1.0117 | 1.0117 | 0.09% | |
| 000056 | 1.906 | 1.906 | 1.28% | |
| 000478 | 3.4412 | 3.4412 | 1.55% | |
| 003584 | 1.1016 | 1.3071 | 0.09% | |
| 003681 | 1.143 | 1.352 | 0.09% | |
| 510800 | 1.3517 | 1.3517 | 1.55% | |
| 512530 | 1.6239 | 1.6239 | 1.55% | |
| 000729 | 3.585 | 3.585 | 1.55% | |
| 005375 | 1.0341 | 1.3273 | 0.09% | |
| 005596 | 2.0681 | 2.0681 | 1.28% | |
| 002377 | 1.1777 | 1.3339 | 0.09% | |
| 004617 | 1.33 | 1.542 | 1.28% | |
| 530010 | 2.7441 | 2.7441 | 1.55% | |
| 531028 | 1.1645 | 1.1755 | 0.09% | |
| 159956 | 2.0979 | 2.0979 | 1.55% | |
| 005880 | 1.3462 | 1.4542 | 1.55% | |
| 001397 | 2.4952 | 2.4952 | 1.55% | |
| 960029 | 1.271 | 1.586 | 0.09% | |
| 012486 | 1.0531 | 1.0531 | 1.28% | |
| 011969 | 1.0747 | 1.0747 | 1.28% | |
| 011970 | 1.0546 | 1.0546 | 1.28% | |
| 013021 | 0.8324 | 0.8324 | 1.28% | |
| 011503 | 0.9156 | 0.9156 | 1.28% | |
| 011506 | 1.5652 | 1.5652 | 1.55% | |
| 011790 | 1.1881 | 1.1881 | 1.28% | |
| 008064 | 1.0912 | 1.2272 | 0.09% | |
| 014654 | 1.3089 | 1.3089 | 1.28% | |
| 014863 | 3.651 | 3.651 | 1.55% | |
| 013443 | 2.1254 | 2.1254 | 1.55% | |
| 018832 | 1.1861 | 1.5361 | 1.28% | |
| 019073 | 2.5063 | 2.5063 | 1.28% | |
| 018193 | 1.1054 | 1.1054 | 0.09% | |
| 021343 | 1.029 | 1.029 | 0.09% | |
| 016035 | 1.1049 | 1.1049 | 0.09% | |
| 020725 | 1.0471 | 1.0471 | 0.09% | |
| 024660 | 1.119 | 1.119 | 0.09% | |
| 023304 | 1.1888 | 1.1888 | 1.55% | |
| 024210 | 1.3293 | 1.3293 | 1.28% | |
| 003583 | 1.1207 | 1.3457 | 0.09% | |
| 165309 | 1.8789 | 1.8789 | 1.55% | |
| 165313 | 3.536 | 3.536 | 1.28% | |
| 000547 | 5.933 | 5.933 | 1.28% | |
| 000756 | 4.157 | 4.157 | 1.55% | |
| 005633 | 3.3032 | 3.3032 | 1.55% | |
| 002281 | 3.3511 | 3.3511 | 1.28% | |
| 002378 | 1.1809 | 1.1809 | 1.28% | |
| 008962 | 2.0404 | 2.0404 | 1.28% | |
| 530011 | 1.444 | 2.68 | 1.28% | |
| 530021 | 1.6812 | 1.7002 | 0.09% | |
| 531009 | 1.495 | 1.94 | 0.09% | |
| 005829 | 1.7257 | 1.7257 | 1.55% | |
| 005881 | 1.3203 | 1.4203 | 1.55% | |
| 006989 | 1.0599 | 1.2376 | 0.09% | |
| 006990 | 1.0556 | 1.2111 | 0.09% | |
| 001473 | 2.9208 | 2.9208 | 1.55% | |
| 002573 | 1.6121 | 1.6121 | 1.28% | |
| 000994 | 1.737 | 1.737 | 1.28% | |
| 012571 | 1.3761 | 1.3761 | 1.28% | |
| 014858 | 1.1155 | 1.1155 | 0.09% | |
| 014864 | 0.6572 | 0.6572 | 1.55% | |
| 015516 | 1.1163 | 1.1163 | 0.09% | |
| 013444 | 1.3204 | 1.4024 | 1.55% | |
| 017681 | 1.0006 | 1.0586 | 0.09% | |
| 018195 | 2.2261 | 2.2261 | 1.55% | |
| 018456 | 1.1158 | 1.1158 | 1.28% | |
| 018541 | 1.4905 | 1.5655 | 1.28% | |
| 020569 | 1.0107 | 1.07 | 0.09% | |
| 020570 | 1.0101 | 1.0657 | 0.09% | |
| 021541 | 3.571 | 3.571 | 1.28% | |
| 021578 | 1.0388 | 1.0388 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,989.21 | 89.62 |
| 2 | 债券及货币 | 3,612.68 | 11.17 |
| 3 | 现金 | 3,612.68 | 11.17 |
| 4 | 其他资产 | 18.38 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 04.32 | 2,635.20 | 8.15% | 1.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32.96 | 1,963.31 | 6.07% | -3.30 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 86.34 | 1,726.80 | 5.34% | -22.07 |
| 002371 | 北方华创 | 03.69 | 1,691.94 | 5.23% | 0.36 |
| 688331 | 荣昌生物 | 15.33 | 1,192.74 | 3.69% | 12.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.11 | 1,143.65 | 3.54% | -1.81 |
| 601688 | 华泰证券 | 48.06 | 1,133.74 | 3.51% | 48.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 04.75 | 1,018.12 | 3.15% | -3.56 |
| 002837 | 英维克 | 09.01 | 963.08 | 2.98% | 9.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24.04 | 828.66 | 2.56% | 24.04 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.08% | 26.37% | 0.11% | 3.6% | 15.97% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.94% | 0.22% | 1.37% | 1.37% | 26.37% | 0.32% | 19.33% | 493.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.89 | 0.92 | 0.98 |
| 夏普比率 | 130.82 | 94.21 | 23.11 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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