基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理黄子凌 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025968 | 基金经理黄子凌 | 最新份额1,744.04万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-12-02 | 托管行国信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.47亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于科技主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实 现资产净值的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、 存托凭证)、港股通标的股票、国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府 债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的 次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、 短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协 议存款,定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、 股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金 份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金 份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额 只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基 金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型 基金及货币市场基金。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-14 | 1.4395 | 1.4395 | -3.38% |
| 2026-10-13 | 1.4898 | 1.4898 | 0.68% |
| 2026-10-12 | 1.4798 | 1.4798 | 0.31% |
| 2026-10-9 | 1.4753 | 1.4753 | -0.83% |
| 2026-10-8 | 1.4876 | 1.4876 | -4.57% |
| 2026-9-30 | 1.5588 | 1.5588 | -3.08% |
| 2026-9-29 | 1.6084 | 1.6084 | 0.27% |
| 2026-9-28 | 1.604 | 1.604 | -4.04% |
| 2026-9-24 | 1.6715 | 1.6715 | -2.51% |
| 2026-9-23 | 1.7146 | 1.7146 | 0.30% |
| 2026-9-22 | 1.7095 | 1.7095 | -1.10% |
| 2026-9-21 | 1.7286 | 1.7286 | -0.95% |
| 2026-9-18 | 1.7451 | 1.7451 | 4.94% |
| 2026-9-17 | 1.6629 | 1.6629 | 0.68% |
| 2026-9-16 | 1.6517 | 1.6517 | 4.09% |
| 2026-9-15 | 1.5868 | 1.5868 | 3.49% |
| 2026-9-14 | 1.5333 | 1.5333 | -0.65% |
| 2026-9-11 | 1.5434 | 1.5434 | -2.35% |
| 2026-9-10 | 1.5805 | 1.5805 | 0.11% |
| 2026-9-9 | 1.5788 | 1.5788 | -1.21% |

黄子凌先生:硕士。2015年7月毕业于清华大学机械工程专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、研究员、高级行业研究员、基金经理。2021年4月27日起任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理;2024年3月29日起任建信环保产业股票型证券投资基金的基金经理;2025年12月2日起任建信科技智选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信环保产业股票C | 股票型 | 2024-03-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 建信科技智选股票型发起A | 股票型 | 2025-11-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信科技智选股票型发起C | 股票型 | 2025-11-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信高端装备股票A | 股票型 | 2021-04-02 至 今 | 5.5 | -12.37% | -28.32% |
| 建信高端装备股票C | 股票型 | 2021-04-02 至 今 | 5.5 | -13.33% | -28.32% |
| 建信环保产业股票A | 股票型 | 2024-03-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄子凌 | 2025-11-11 至 今 | 0年11个月零4天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000208 | 1.261 | 1.472 | -0.03% | |
| 000347 | 1.0301 | 1.5497 | -0.03% | |
| 001858 | 2.4212 | 2.4212 | -1.38% | |
| 002281 | 3.7395 | 3.7395 | -1.38% | |
| 005881 | 1.3189 | 1.4189 | -1.28% | |
| 006166 | 1.9726 | 2.5797 | -1.28% | |
| 007094 | 1.0384 | 1.2705 | -0.03% | |
| 007830 | 1.009 | 1.1015 | -0.03% | |
| 008022 | 1.1742 | 1.1852 | -0.03% | |
| 011503 | 0.8391 | 0.8391 | -1.38% | |
| 011507 | 1.6094 | 1.6094 | -1.28% | |
| 011790 | 1.2116 | 1.2116 | -1.38% | |
| 011942 | 1.1024 | 1.1024 | -0.03% | |
| 011946 | 1.0806 | 1.1376 | -0.03% | |
| 012570 | 1.1349 | 1.1349 | -0.58% | |
| 012656 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | |
| 012713 | 1.3207 | 1.3207 | -1.28% | |
| 012752 | 3.4328 | 3.4328 | -0.58% | |
| 013170 | 1.0283 | 1.1413 | -0.03% | |
| 014380 | 1.5987 | 1.5987 | -1.28% | |
| 014864 | 0.5895 | 0.5895 | -1.28% | |
| 015436 | 1.3123 | 1.5673 | -1.38% | |
| 015517 | 1.125 | 1.125 | -0.03% | |
| 016064 | 0.7196 | 0.7196 | -1.38% | |
| 016267 | 1.3448 | 1.3448 | -1.28% | |
| 016268 | 1.3298 | 1.3298 | -1.28% | |
| 016849 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | |
| 017194 | 1.0728 | 1.0728 | -1.38% | |
| 017789 | 1.1552 | 1.2052 | -0.03% | |
| 018193 | 1.1304 | 1.1304 | -0.03% | |
| 020537 | 1.0654 | 1.0654 | -0.03% | |
| 020570 | 1.0241 | 1.0903 | -0.03% | |
| 020760 | 1.0532 | 1.0992 | -1.28% | |
| 021342 | 1.051 | 1.051 | -0.03% | |
| 021578 | 1.0599 | 1.0599 | -0.03% | |
| 021598 | 0.8942 | 0.8942 | 0.00% | |
| 021951 | 1.0698 | 1.1018 | -0.03% | |
| 023743 | 1.3819 | 1.3819 | -1.28% | |
| 025969 | 1.4747 | 1.4747 | -1.28% | |
| 026111 | 1.028 | 1.028 | 0.00% | |
| 026582 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
| 027334 | 1.007 | 1.007 | -1.28% | |
| 165311 | 1.7442 | 1.8952 | -0.03% | |
| 165314 | 1.6699 | 1.6699 | -0.03% | |
| 512180 | 1.5775 | 1.5775 | -1.28% | |
| 530008 | 2.087 | 2.402 | -0.03% | |
| 530012 | 3.17 | 3.238 | -1.38% | |
| 531009 | 1.519 | 1.964 | -0.03% | |
| 588910 | 1.3853 | 1.3853 | -1.28% | |
| 000106 | 1.0503 | 1.5103 | -0.03% | |
| 000478 | 3.2316 | 3.2316 | -1.28% | |
| 000592 | 5.149 | 5.149 | -1.28% | |
| 001825 | 1.6301 | 1.6301 | -1.28% | |
| 002378 | 1.0851 | 1.0851 | -1.38% | |
| 005217 | 1.2987 | 1.2987 | -0.87% | |
| 005596 | 1.927 | 1.927 | -1.38% | |
| 006363 | 2.4508 | 2.4508 | -1.28% | |
| 006501 | 1.0486 | 1.1906 | -0.03% | |
| 006581 | 1.0499 | 1.2056 | 0.00% | |
| 006791 | 1.0514 | 1.2354 | -0.03% | |
| 008064 | 1.117 | 1.253 | -0.03% | |
| 008708 | 0.2138 | 0.2138 | -0.58% | |
| 011969 | 0.834 | 0.834 | -1.38% | |
| 012657 | 0.996 | 0.996 | 0.00% | |
| 012712 | 1.341 | 1.341 | -1.28% | |
| 014251 | 1.1328 | 1.1328 | -0.03% | |
| 014365 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 014858 | 1.1149 | 1.1259 | -0.03% | |
| 014863 | 4.26 | 4.26 | -1.28% | |
| 016035 | 1.118 | 1.118 | -0.03% | |
| 016065 | 0.7082 | 0.7082 | -1.38% | |
| 016362 | 1.0761 | 1.0761 | -1.38% | |
| 017456 | 1.107 | 1.107 | -0.03% | |
| 017457 | 1.0992 | 1.0992 | -0.03% | |
| 017747 | 2.2616 | 2.2616 | -1.28% | |
| 018903 | 1.0485 | 1.0785 | -0.03% | |
| 018904 | 1.0463 | 1.0763 | -0.03% | |
| 020682 | 0.941 | 0.941 | -1.28% | |
| 021930 | 1.7048 | 1.7158 | -0.03% | |
| 022658 | 1.0439 | 1.0439 | -0.03% | |
| 023373 | 1.4396 | 1.4396 | -0.58% | |
| 026506 | 0.9786 | 0.9786 | -0.03% | |
| 158062 | 1.0076 | 1.0076 | -1.28% | |
| 159835 | 0.6447 | 0.6447 | -1.28% | |
| 159891 | 0.3792 | 0.3792 | -1.28% | |
| 530019 | 3.89 | 4.4 | -1.38% | |
| 000105 | 1.0772 | 1.5692 | -0.03% | |
| 001397 | 2.3324 | 2.3324 | -1.28% | |
| 002377 | 1.201 | 1.3572 | -0.03% | |
| 002573 | 1.2486 | 1.2486 | -1.38% | |
| 002585 | 1.1251 | 1.4751 | -1.38% | |
| 003681 | 1.1597 | 1.3687 | -0.03% | |
| 004413 | 1.2809 | 1.2809 | -1.38% | |
| 004683 | 1.8925 | 1.8925 | -1.28% | |
| 007027 | 1.0349 | 1.2181 | -0.03% | |
| 007095 | 1.0419 | 1.2625 | -0.03% | |
| 014200 | 0.7838 | 0.7838 | -1.38% | |
| 014250 | 1.1436 | 1.1436 | -0.03% | |
| 015048 | 1.3553 | 1.3553 | -1.28% | |
| 016716 | 1.0411 | 1.0901 | -0.03% | |
| 017258 | 1.0307 | 1.0487 | 0.00% | |
| 018195 | 1.5867 | 1.5867 | -1.28% | |
| 018832 | 1.1276 | 1.4776 | -1.38% | |
| 020495 | 1.288 | 1.288 | -1.38% | |
| 024211 | 1.3093 | 1.3093 | -1.38% | |
| 024660 | 1.1267 | 1.1267 | -0.03% | |
| 024829 | 0.6977 | 0.6977 | -1.28% | |
| 025289 | 0.9959 | 0.9959 | -0.03% | |
| 026507 | 0.9774 | 0.9774 | -0.03% | |
| 026627 | 0.957 | 0.957 | -1.28% | |
| 026662 | 0.7075 | 0.7075 | -1.28% | |
| 159956 | 1.8901 | 1.8901 | -1.28% | |
| 510800 | 1.3574 | 1.3574 | -1.28% | |
| 531017 | 1.223 | 1.704 | -0.03% | |
| 589880 | 1.3371 | 1.3371 | -1.28% | |
| 000994 | 1.573 | 1.573 | -1.38% | |
| 001070 | 4.332 | 4.332 | -1.28% | |
| 004617 | 1.3246 | 1.5366 | -1.38% | |
| 005597 | 1.8462 | 1.8462 | -1.38% | |
| 005633 | 3.0934 | 3.0934 | -1.28% | |
| 005874 | 1.9197 | 1.9197 | -1.28% | |
| 005925 | 1.3849 | 1.3849 | -0.87% | |
| 008344 | 1.1218 | 1.2198 | -0.03% | |
| 008706 | 1.4392 | 1.4392 | -0.58% | |
| 008828 | 0.7634 | 0.7634 | -0.17% | |
| 008924 | 1.5152 | 1.5152 | -1.28% | |
| 008962 | 2.1151 | 2.1151 | -1.38% | |
| 008963 | 2.0453 | 2.0453 | -1.38% | |
| 009033 | 2.1293 | 2.1293 | -0.17% | |
| 009476 | 0.6011 | 0.6011 | -1.28% | |
| 010767 | 1.073 | 1.168 | -0.03% | |
| 011506 | 1.6442 | 1.6442 | -1.28% | |
| 012485 | 1.0715 | 1.0715 | -1.38% | |
| 013076 | 1.1515 | 1.1515 | -0.03% | |
| 013443 | 1.92 | 1.92 | -1.28% | |
| 013444 | 1.319 | 1.401 | -1.28% | |
| 014199 | 0.7988 | 0.7988 | -1.38% | |
| 014653 | 1.3333 | 1.3333 | -1.38% | |
| 015516 | 1.1297 | 1.1297 | -0.03% | |
| 016269 | 5.064 | 5.064 | -1.28% | |
| 016352 | 1.8618 | 1.8618 | -1.28% | |
| 017681 | 1.0153 | 1.0789 | -0.03% | |
| 017706 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | |
| 017746 | 2.293 | 2.293 | -1.28% | |
| 018147 | 2.351 | 2.351 | -0.58% | |
| 018696 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | |
| 019073 | 2.3805 | 2.3805 | -1.38% | |
| 020569 | 1.0248 | 1.0958 | -0.03% | |
| 021541 | 3.851 | 3.851 | -1.38% | |
| 022067 | 1.0389 | 1.0389 | -0.03% | |
| 022836 | 1.0019 | 1.0243 | -0.03% | |
| 022837 | 1.0093 | 1.0226 | -0.03% | |
| 023422 | 3.4492 | 3.4492 | -0.58% | |
| 023687 | 1.0874 | 1.0874 | -1.28% | |
| 024335 | 1.0276 | 1.0276 | -0.03% | |
| 024649 | 1.1695 | 1.1695 | -0.03% | |
| 025290 | 0.9926 | 0.9926 | -0.03% | |
| 027336 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | |
| 159293 | 0.9712 | 0.9712 | -1.28% | |
| 159775 | 0.7038 | 0.7038 | -1.28% | |
| 515560 | 0.9522 | 0.9522 | -1.28% | |
| 518860 | 8.6001 | 2.0436 | -0.17% | |
| 539001 | 3.5488 | 3.5488 | -0.58% | |
| 589820 | 1.1197 | 1.1197 | -1.28% | |
| 960028 | 1.862 | 2.73 | -1.38% | |
| 001396 | 1.794 | 1.794 | -1.28% | |
| 002952 | 1.5242 | 1.5242 | -1.28% | |
| 005829 | 1.646 | 1.646 | -1.28% | |
| 005926 | 1.3286 | 1.3286 | -0.87% | |
| 006165 | 2.0343 | 2.6527 | -1.28% | |
| 009147 | 1.382 | 1.382 | -1.28% | |
| 011169 | 0.7671 | 0.7671 | -1.38% | |
| 011947 | 1.0729 | 1.1262 | -0.03% | |
| 012486 | 1.0504 | 1.0504 | -1.38% | |
| 014654 | 1.3084 | 1.3084 | -1.38% | |
| 016497 | 1.1095 | 1.1195 | -0.03% | |
| 018455 | 1.1741 | 1.1741 | -1.38% | |
| 018884 | 1.1006 | 1.1006 | -0.03% | |
| 020189 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | |
| 020905 | 1.005 | 1.061 | -0.03% | |
| 021579 | 1.0552 | 1.0552 | -0.03% | |
| 022068 | 1.0353 | 1.0353 | -0.03% | |
| 022382 | 1.2856 | 1.2856 | -1.28% | |
| 023304 | 1.1284 | 1.1284 | -1.28% | |
| 024336 | 1.0249 | 1.0249 | -0.03% | |
| 026438 | 1.0554 | 1.0554 | -1.28% | |
| 026664 | 0.7708 | 0.7708 | -1.28% | |
| 027335 | 1.0063 | 1.0063 | -1.28% | |
| 165312 | 1.391 | 2.5975 | -1.28% | |
| 520770 | 0.9016 | 0.9016 | -1.28% | |
| 530005 | 1.505 | 2.6018 | -1.38% | |
| 530016 | 3.217 | 3.317 | -1.38% | |
| 531020 | 3.391 | 3.391 | -0.03% | |
| 531028 | 1.1757 | 1.1867 | -0.03% | |
| 960029 | 1.243 | 1.558 | -0.03% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | -0.03% | |
| 000875 | 1.4997 | 1.6197 | -0.03% | |
| 000876 | 1.4255 | 1.5455 | -0.03% | |
| 003583 | 1.129 | 1.354 | -0.03% | |
| 003584 | 1.1084 | 1.3139 | -0.03% | |
| 005259 | 2.1288 | 2.1288 | -1.28% | |
| 005375 | 1.051 | 1.3442 | -0.03% | |
| 005455 | 1.0717 | 1.2914 | -0.03% | |
| 005873 | 1.9747 | 1.9747 | -1.28% | |
| 005880 | 1.3477 | 1.4557 | -1.28% | |
| 007671 | 1.3937 | 1.3937 | -1.28% | |
| 007672 | 1.3542 | 1.3542 | -1.28% | |
| 009034 | 2.0774 | 2.0774 | -0.17% | |
| 009208 | 1.3739 | 1.3739 | -1.28% | |
| 010768 | 1.3918 | 1.4978 | -0.03% | |
| 012571 | 1.1409 | 1.1409 | -0.58% | |
| 013442 | 1.9732 | 2.4793 | -1.28% | |
| 014856 | 1.1155 | 1.1265 | -0.03% | |
| 014967 | 4.436 | 4.436 | -1.28% | |
| 016799 | 1.1538 | 1.1538 | -0.03% | |
| 018192 | 1.1338 | 1.1338 | -0.03% | |
| 018194 | 1.6082 | 1.6082 | -1.28% | |
| 018541 | 1.4355 | 1.5105 | -1.38% | |
| 018885 | 1.0882 | 1.0882 | -0.03% | |
| 020536 | 1.0711 | 1.0711 | -0.03% | |
| 020726 | 1.8859 | 1.8859 | -1.38% | |
| 021960 | 1.331 | 1.331 | -0.03% | |
| 022946 | 3.2677 | 3.2677 | -1.28% | |
| 023303 | 1.1346 | 1.1346 | -1.28% | |
| 023686 | 1.0897 | 1.0897 | -1.28% | |
| 023744 | 1.376 | 1.376 | -1.28% | |
| 025068 | 0.9569 | 0.9569 | -1.28% | |
| 025392 | 0.9525 | 0.9545 | -1.38% | |
| 026439 | 1.0539 | 1.0539 | -1.28% | |
| 026583 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | |
| 026626 | 0.9588 | 0.9588 | -1.28% | |
| 029022 | 1.0472 | 1.0472 | -0.03% | |
| 029390 | 1.4997 | 1.4997 | -0.03% | |
| 159066 | 0.8718 | 0.8718 | -1.28% | |
| 159916 | 4.9167 | 2.6788 | -1.28% | |
| 501098 | 1.5304 | 1.5304 | -1.38% | |
| 530001 | 0.7679 | 4.0386 | -1.38% | |
| 530006 | 2.4 | 3.796 | -1.38% | |
| 530011 | 1.502 | 2.738 | -1.38% | |
| 530015 | 2.5292 | 2.5292 | -1.28% | |
| 530017 | 1.244 | 2.003 | -0.03% | |
| 530018 | 2.5062 | 2.5062 | -1.28% | |
| 530030 | 1.0663 | 1.0663 | -0.03% | |
| 539002 | 2.39 | 2.39 | -0.58% | |
| 016034 | 1.1229 | 1.1229 | -0.03% | |
| 011970 | 0.8167 | 0.8167 | -1.38% | |
| 000056 | 1.728 | 1.728 | -1.38% | |
| 000547 | 5.543 | 5.543 | -1.38% | |
| 000756 | 4.522 | 4.522 | -1.28% | |
| 006989 | 1.0715 | 1.2492 | -0.03% | |
| 006990 | 1.0652 | 1.2207 | -0.03% | |
| 008177 | 0.9984 | 1.7749 | -1.28% | |
| 008827 | 0.7821 | 0.7821 | -0.17% | |
| 012283 | 1.013 | 1.027 | 0.00% | |
| 012751 | 0.5272 | 0.5272 | -0.58% | |
| 013021 | 0.754 | 0.754 | -1.38% | |
| 013169 | 1.0313 | 1.1463 | -0.03% | |
| 013919 | 3.281 | 3.281 | -1.28% | |
| 014366 | 0.8835 | 0.8835 | 0.00% | |
| 016282 | 1.478 | 1.983 | -1.38% | |
| 016715 | 1.0558 | 1.1058 | -0.03% | |
| 016800 | 1.1494 | 1.1494 | -0.03% | |
| 017257 | 1.0605 | 1.0775 | 0.00% | |
| 020496 | 1.2741 | 1.2741 | -1.38% | |
| 020724 | 1.0717 | 1.0717 | -0.03% | |
| 020725 | 1.0613 | 1.0613 | -0.03% | |
| 020906 | 1.0066 | 1.0596 | -0.03% | |
| 021343 | 1.0469 | 1.0469 | -0.03% | |
| 021852 | 3.0981 | 3.0981 | -1.28% | |
| 022383 | 1.2776 | 1.2776 | -1.28% | |
| 022657 | 1.0507 | 1.0507 | -0.03% | |
| 024210 | 1.3267 | 1.3267 | -1.38% | |
| 025067 | 0.9526 | 0.9526 | -1.28% | |
| 025183 | 1.0258 | 1.0258 | -0.03% | |
| 025393 | 0.9491 | 0.9511 | -1.38% | |
| 025968 | 1.4798 | 1.4798 | -1.28% | |
| 026663 | 0.7056 | 0.7056 | -1.28% | |
| 026665 | 0.7701 | 0.7701 | -1.28% | |
| 159763 | 0.6477 | 0.6477 | -1.28% | |
| 165309 | 1.8271 | 1.8271 | -1.28% | |
| 510090 | 2.4911 | 2.9718 | -1.28% | |
| 530003 | 2.1165 | 4.0615 | -1.38% | |
| 530010 | 2.6317 | 2.6317 | -1.28% | |
| 530020 | 3.571 | 3.571 | -0.03% | |
| 530029 | 1.0947 | 1.1607 | -0.03% | |
| 539003 | 1.471 | 1.503 | -0.58% | |
| 000270 | 1.9046 | 2.9092 | -1.38% | |
| 000308 | 7.859 | 7.859 | -1.38% | |
| 000346 | 1.0339 | 1.6244 | -0.03% | |
| 000729 | 3.348 | 3.348 | -1.28% | |
| 000995 | 1.423 | 1.423 | -1.38% | |
| 001166 | 0.948 | 0.948 | -1.28% | |
| 001276 | 0.969 | 0.969 | -1.38% | |
| 001304 | 1.4551 | 1.7101 | -1.38% | |
| 001473 | 2.7556 | 2.7556 | -1.28% | |
| 003400 | 1.0425 | 1.3191 | -0.03% | |
| 003590 | 1.0473 | 1.3016 | -0.03% | |
| 004618 | 1.31 | 1.522 | -1.38% | |
| 005830 | 1.5899 | 1.5899 | -1.28% | |
| 006500 | 1.0607 | 1.2237 | -0.03% | |
| 007026 | 1.0412 | 1.2254 | -0.03% | |
| 007699 | 1.0061 | 1.1526 | -0.03% | |
| 007806 | 1.3836 | 1.6816 | -1.28% | |
| 007807 | 1.3607 | 1.6437 | -1.28% | |
| 008707 | 0.2185 | 0.2185 | -0.58% | |
| 008923 | 1.5445 | 1.5445 | -1.28% | |
| 011189 | 0.8687 | 0.8687 | -1.38% | |
| 011793 | 0.8788 | 0.8788 | -1.28% | |
| 012413 | 1.199 | 1.346 | -0.03% | |
| 012753 | 0.51 | 0.51 | -0.58% | |
| 013075 | 1.1633 | 1.1633 | -0.03% | |
| 014849 | 5.444 | 5.444 | -1.38% | |
| 014857 | 1.1115 | 1.1215 | -0.03% | |
| 015442 | 1.2902 | 1.2902 | -0.87% | |
| 018456 | 1.1593 | 1.1593 | -1.38% | |
| 020188 | 1.2748 | 1.2748 | 0.00% | |
| 020759 | 1.0571 | 1.1021 | -1.28% | |
| 023685 | 2.0789 | 2.0789 | -0.17% | |
| 024350 | 1.2524 | 1.2524 | -1.28% | |
| 024351 | 1.2475 | 1.2475 | -1.28% | |
| 024828 | 0.7011 | 0.7011 | -1.28% | |
| 026112 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | |
| 027337 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 159616 | 0.7461 | 0.7461 | -1.28% | |
| 159981 | 1.891 | 1.891 | -0.17% | |
| 165310 | 1.4097 | 2.2657 | -1.28% | |
| 165313 | 3.72 | 3.72 | -1.38% | |
| 512530 | 1.6854 | 1.6854 | -1.28% | |
| 530009 | 1.628 | 2.093 | -0.03% | |
| 530014 | 1.1776 | 1.1776 | -0.03% | |
| 530021 | 1.7086 | 1.7276 | -0.03% | |
| 530028 | 1.1683 | 1.1783 | -0.03% | |
| 531008 | 1.826 | 2.22 | -0.03% | |
| 531021 | 1.6236 | 1.6416 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,982.07 | 92.42 |
| 2 | 债券及货币 | 811.56 | 06.83 |
| 3 | 现金 | 811.56 | 06.83 |
| 4 | 其他资产 | 515.81 | 04.34 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688200 | 华峰测控 | 01.51 | 795.21 | 6.69% | 1.51 |
| 688037 | 芯源微 | 01.79 | 786.56 | 6.62% | 1.79 |
| 300604 | 长川科技 | 02.26 | 771.61 | 6.49% | 2.26 |
| 688012 | 中微公司 | 01.55 | 728.19 | 6.13% | 1.55 |
| 688120 | 华海清科 | 02.26 | 728.09 | 6.13% | 2.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 09.15 | 710.48 | 5.98% | 9.15 |
| 002371 | 北方华创 | 00.76 | 672.27 | 5.66% | 0.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.74 | 651.29 | 5.48% | 0.74 |
| 688361 | 中科飞测 | 01.46 | 625.95 | 5.27% | 1.46 |
| 300567 | 精测电子 | 01.66 | 527.22 | 4.44% | 1.66 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 58.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 57.71% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.12% | -27.96% | -32.3% | 43.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 47.98% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 111.68 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
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