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建信荣禧一年定期开放债券 007699
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理于倩倩,先轲宇 申购费率0.04% 基金规模68.41亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007699 | 基金经理于倩倩,先轲宇 | 最新份额796,901.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模68.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-12-13 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模6.27亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，主要投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金 份额持有人大会，但应于调整实施日前在指定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-20 | 1.0045 | 1.151 | 0.01% |
| 2026-8-19 | 1.0044 | 1.1509 | 0.00% |
| 2026-8-18 | 1.0044 | 1.1509 | 0.01% |
| 2026-8-17 | 1.0043 | 1.1508 | 0.01% |
| 2026-8-14 | 1.0042 | 1.1507 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 1.0042 | 1.1507 | 0.00% |
| 2026-8-12 | 1.0042 | 1.1507 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.0042 | 1.1507 | 0.01% |
| 2026-8-10 | 1.0041 | 1.1506 | 0.00% |
| 2026-8-7 | 1.0041 | 1.1506 | 0.01% |
| 2026-8-6 | 1.004 | 1.1505 | 0.00% |
| 2026-8-5 | 1.004 | 1.1505 | 0.00% |
| 2026-8-4 | 1.004 | 1.1505 | 0.00% |
| 2026-8-3 | 1.004 | 1.1505 | 0.01% |
| 2026-7-31 | 1.0039 | 1.1504 | 0.00% |
| 2026-7-30 | 1.0039 | 1.1504 | 0.01% |
| 2026-7-29 | 1.0038 | 1.1503 | 0.00% |
| 2026-7-28 | 1.0038 | 1.1503 | 0.00% |
| 2026-7-27 | 1.0038 | 1.1503 | 0.07% |
| 2026-7-24 | 1.0031 | 1.1496 | 0.00% |
于倩倩女士：硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究专员；2009年9月加入金元惠理基金管理公司（原金元比联基金管理公司），任债券研究员；2011年6月加入我公司，历任债券研究员、基金经理助理，2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理；2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理；2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信荣禧一年定期开放债券 2019-10-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 12.0 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 10.3 | 25.26% | 21.10% |
| 建信利率债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7.0 | -0.01% | 59.03% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.8 | 2.96% | -20.77% |
| 建信双周安心理财债券B | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-21 | 7.0 | 28.87% | 59.35% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.9 | 22.81% | 20.08% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 3.0 | 0.88% | 0.92% |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-08-05 至 今 | 13.1 | 35.45% | 34.40% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 12.2 | 32.63% | 29.72% |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 6.9 | 11.22% | 13.50% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 10.1 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 8.4 | 15.86% | 13.98% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 8.4 | 14.22% | 13.98% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 8.4 | 15.86% | 13.98% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先轲宇 | 2020-12-18 至 今 | 5年8个月零3天 | 8.42 | 8.97 |
| 于倩倩 | 2019-10-10 至 今 | 6年10个月零11天 | 11.22 | 13.50 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007830 | 1.007 | 1.0995 | -0.20% | |
| 009033 | 2.2269 | 2.2269 | -0.93% | |
| 009034 | 2.174 | 2.174 | -0.93% | |
| 530018 | 2.7921 | 2.7921 | -3.48% | |
| 530030 | 1.0652 | 1.0652 | -0.20% | |
| 159956 | 2.2109 | 2.2109 | -3.48% | |
| 001397 | 2.5113 | 2.5113 | -3.48% | |
| 005829 | 1.753 | 1.753 | -3.48% | |
| 005881 | 1.3502 | 1.4502 | -3.48% | |
| 960029 | 1.289 | 1.604 | -0.20% | |
| 008706 | 1.4876 | 1.4876 | -0.57% | |
| 011503 | 0.8949 | 0.8949 | -3.37% | |
| 011790 | 1.3927 | 1.3927 | -3.37% | |
| 008022 | 1.1714 | 1.1824 | -0.20% | |
| 014380 | 1.8755 | 1.8755 | -3.48% | |
| 016800 | 1.1435 | 1.1435 | -0.20% | |
| 014858 | 1.1122 | 1.1232 | -0.20% | |
| 018885 | 1.0873 | 1.0873 | -0.20% | |
| 020495 | 1.4462 | 1.4462 | -3.37% | |
| 018192 | 1.1281 | 1.1281 | -0.20% | |
| 018193 | 1.1248 | 1.1248 | -0.20% | |
| 021852 | 3.3598 | 3.3598 | -3.48% | |
| 022067 | 1.0352 | 1.0352 | -0.20% | |
| 017681 | 1.0163 | 1.0743 | -0.20% | |
| 020760 | 1.0786 | 1.1246 | -3.48% | |
| 021541 | 4.509 | 4.509 | -3.37% | |
| 024660 | 1.1248 | 1.1248 | -0.20% | |
| 159775 | 0.7909 | 0.7909 | -3.48% | |
| 159835 | 0.6967 | 0.6967 | -3.48% | |
| 023685 | 2.1755 | 2.1755 | -0.93% | |
| 021343 | 1.0434 | 1.0434 | -0.20% | |
| 020537 | 1.0629 | 1.0629 | -0.20% | |
| 026438 | 1.0501 | 1.0501 | -3.48% | |
| 159293 | 1.065 | 1.065 | -3.48% | |
| 000592 | 6.001 | 6.001 | -3.48% | |
| 002281 | 4.215 | 4.215 | -3.37% | |
| 001276 | 1.11 | 1.11 | -3.37% | |
| 000308 | 8.872 | 8.872 | -3.37% | |
| 007699 | 1.0044 | 1.1509 | -0.20% | |
| 007026 | 1.0382 | 1.2224 | -0.20% | |
| 008923 | 1.6217 | 1.6217 | -3.48% | |
| 530012 | 3.34 | 3.408 | -3.37% | |
| 530028 | 1.1657 | 1.1757 | -0.20% | |
| 531009 | 1.516 | 1.961 | -0.20% | |
| 531028 | 1.1729 | 1.1839 | -0.20% | |
| 001396 | 2.04 | 2.04 | -3.48% | |
| 006791 | 1.0477 | 1.2317 | -0.20% | |
| 009147 | 1.6753 | 1.6753 | -3.48% | |
| 005926 | 1.4193 | 1.4193 | -2.60% | |
| 012571 | 1.2886 | 1.2886 | -0.57% | |
| 012712 | 1.2958 | 1.2958 | -3.48% | |
| 008707 | 0.224 | 0.224 | -0.57% | |
| 013170 | 1.0253 | 1.1383 | -0.20% | |
| 013442 | 2.0849 | 2.591 | -3.48% | |
| 017194 | 1.1755 | 1.1755 | -3.37% | |
| 018904 | 1.0405 | 1.0705 | -0.20% | |
| 018194 | 1.8536 | 1.8536 | -3.48% | |
| 016268 | 1.4259 | 1.4259 | -3.48% | |
| 020759 | 1.0819 | 1.1269 | -3.48% | |
| 020906 | 1.0265 | 1.0555 | -0.20% | |
| 023422 | 3.3449 | 3.3449 | -0.57% | |
| 022837 | 1.0078 | 1.0201 | -0.20% | |
| 023744 | 1.5823 | 1.5823 | -3.48% | |
| 024351 | 1.3496 | 1.3496 | -3.48% | |
| 003583 | 1.1269 | 1.3519 | -0.20% | |
| 003584 | 1.1068 | 1.3123 | -0.20% | |
| 003590 | 1.04 | 1.2943 | -0.20% | |
| 165311 | 1.74 | 1.891 | -0.20% | |
| 165313 | 4.198 | 4.198 | -3.37% | |
| 000729 | 3.461 | 3.461 | -3.48% | |
| 005596 | 2.0816 | 2.0816 | -3.37% | |
| 004618 | 1.319 | 1.531 | -3.37% | |
| 001304 | 1.6285 | 1.8835 | -3.37% | |
| 000208 | 1.266 | 1.477 | -0.20% | |
| 000478 | 3.5015 | 3.5015 | -3.48% | |
| 008827 | 0.6571 | 0.6571 | -0.93% | |
| 530006 | 2.569 | 3.965 | -3.37% | |
| 530009 | 1.624 | 2.089 | -0.20% | |
| 530015 | 2.617 | 2.617 | -3.48% | |
| 539002 | 2.329 | 2.329 | -0.57% | |
| 001825 | 1.9113 | 1.9113 | -3.48% | |
| 005880 | 1.3789 | 1.4869 | -3.48% | |
| 011947 | 1.0709 | 1.1242 | -0.20% | |
| 011970 | 0.9032 | 0.9032 | -3.37% | |
| 012752 | 3.329 | 3.329 | -0.57% | |
| 011506 | 1.8709 | 1.8709 | -3.48% | |
| 011189 | 0.9225 | 0.9225 | -3.37% | |
| 015442 | 1.2942 | 1.2942 | -2.60% | |
| 015516 | 1.1263 | 1.1263 | -0.20% | |
| 013169 | 1.0281 | 1.1431 | -0.20% | |
| 013443 | 2.2276 | 2.2276 | -3.48% | |
| 016716 | 1.0633 | 1.1123 | -0.20% | |
| 014849 | 6.316 | 6.316 | -3.37% | |
| 016035 | 1.1145 | 1.1145 | -0.20% | |
| 018195 | 1.8299 | 1.8299 | -3.48% | |
| 018455 | 1.1729 | 1.1729 | -3.37% | |
| 022068 | 1.0319 | 1.0319 | -0.20% | |
| 016267 | 1.4414 | 1.4414 | -3.48% | |
| 017747 | 2.6945 | 2.6945 | -3.48% | |
| 020724 | 1.0784 | 1.0784 | -0.20% | |
| 020725 | 1.0685 | 1.0685 | -0.20% | |
| 022657 | 1.0524 | 1.0524 | -0.20% | |
| 023304 | 1.2058 | 1.2058 | -3.48% | |
| 025183 | 1.0222 | 1.0222 | -0.20% | |
| 020569 | 1.0192 | 1.0902 | -0.20% | |
| 026626 | 1.0067 | 1.0067 | -3.48% | |
| 510800 | 1.3904 | 1.3904 | -3.48% | |
| 002952 | 1.6538 | 1.6538 | -3.48% | |
| 006166 | 2.0843 | 2.6914 | -3.48% | |
| 000547 | 6.432 | 6.432 | -3.37% | |
| 004683 | 1.9974 | 1.9974 | -3.48% | |
| 006989 | 1.0687 | 1.2464 | -0.20% | |
| 006990 | 1.0629 | 1.2184 | -0.20% | |
| 530001 | 0.8777 | 4.2466 | -3.37% | |
| 530008 | 2.094 | 2.409 | -0.20% | |
| 530014 | 1.1663 | 1.1663 | -0.20% | |
| 530017 | 1.291 | 2.05 | -0.20% | |
| 008344 | 1.1416 | 1.2156 | -0.20% | |
| 501098 | 1.7543 | 1.7543 | -3.37% | |
| 002573 | 1.4327 | 1.4327 | -3.37% | |
| 002585 | 1.2354 | 1.5854 | -3.37% | |
| 000876 | 1.4547 | 1.5747 | -0.20% | |
| 005259 | 2.4844 | 2.4844 | -3.48% | |
| 005830 | 1.6943 | 1.6943 | -3.48% | |
| 515560 | 0.9761 | 0.9761 | -3.48% | |
| 012485 | 1.0766 | 1.0766 | -3.37% | |
| 012486 | 1.0561 | 1.0561 | -3.37% | |
| 011946 | 1.0783 | 1.1353 | -0.20% | |
| 011969 | 0.9218 | 0.9218 | -3.37% | |
| 012751 | 0.507 | 0.507 | -0.57% | |
| 016497 | 1.1071 | 1.1171 | -0.20% | |
| 019073 | 2.4532 | 2.4532 | -3.37% | |
| 018147 | 2.291 | 2.291 | -0.57% | |
| 018456 | 1.1588 | 1.1588 | -3.37% | |
| 021930 | 1.6986 | 1.7096 | -0.20% | |
| 588910 | 1.5084 | 1.5084 | -3.48% | |
| 017707 | 1.5305 | 1.5305 | -3.37% | |
| 017789 | 1.1516 | 1.2016 | -0.20% | |
| 159763 | 0.7378 | 0.7378 | -3.48% | |
| 022946 | 3.5376 | 3.5376 | -3.48% | |
| 023686 | 1.1829 | 1.1829 | -3.48% | |
| 024336 | 1.0216 | 1.0216 | -0.20% | |
| 589820 | 1.222 | 1.222 | -3.48% | |
| 022382 | 1.322 | 1.322 | -3.48% | |
| 020570 | 1.0189 | 1.0851 | -0.20% | |
| 026627 | 1.0054 | 1.0054 | -3.48% | |
| 025290 | 0.9968 | 0.9968 | -0.20% | |
| 025393 | 0.9647 | 0.9667 | -3.37% | |
| 512180 | 1.6907 | 1.6907 | -3.48% | |
| 006165 | 2.1482 | 2.7666 | -3.48% | |
| 005597 | 1.9958 | 1.9958 | -3.37% | |
| 002378 | 1.1885 | 1.1885 | -3.37% | |
| 001166 | 1.105 | 1.105 | -3.48% | |
| 000207 | 1.279 | 1.541 | -0.20% | |
| 000270 | 1.7946 | 2.7412 | -3.37% | |
| 007806 | 1.4658 | 1.7638 | -3.48% | |
| 007094 | 1.0411 | 1.2672 | -0.20% | |
| 008924 | 1.5921 | 1.5921 | -3.48% | |
| 520770 | 0.9517 | 0.9517 | -3.48% | |
| 531008 | 1.831 | 2.225 | -0.20% | |
| 000875 | 1.5296 | 1.6496 | -0.20% | |
| 000995 | 1.637 | 1.637 | -3.37% | |
| 001070 | 4.92 | 4.92 | -3.48% | |
| 005873 | 2.2897 | 2.2897 | -3.48% | |
| 960028 | 1.9719 | 2.8399 | -3.37% | |
| 012413 | 1.194 | 1.341 | -0.20% | |
| 014653 | 1.5251 | 1.5251 | -3.37% | |
| 013444 | 1.3503 | 1.4323 | -3.48% | |
| 159066 | 0.9075 | 0.9075 | -3.48% | |
| 016362 | 1.0745 | 1.0745 | -3.37% | |
| 014864 | 0.6065 | 0.6065 | -3.48% | |
| 015048 | 1.6445 | 1.6445 | -3.48% | |
| 013919 | 3.395 | 3.395 | -3.48% | |
| 016034 | 1.1192 | 1.1192 | -0.20% | |
| 018541 | 1.6075 | 1.6825 | -3.37% | |
| 020905 | 1.0278 | 1.0568 | -0.20% | |
| 022658 | 1.0462 | 1.0462 | -0.20% | |
| 023303 | 1.2117 | 1.2117 | -3.48% | |
| 023687 | 1.1808 | 1.1808 | -3.48% | |
| 024210 | 1.3349 | 1.3349 | -3.37% | |
| 589880 | 1.5514 | 1.5514 | -3.48% | |
| 022383 | 1.3146 | 1.3146 | -3.48% | |
| 020536 | 1.0683 | 1.0683 | -0.20% | |
| 026439 | 1.049 | 1.049 | -3.48% | |
| 026507 | 0.9899 | 0.9899 | -0.20% | |
| 025969 | 1.7133 | 1.7133 | -3.48% | |
| 026662 | 0.7868 | 0.7868 | -3.48% | |
| 026664 | 0.8603 | 0.8603 | -3.48% | |
| 026665 | 0.8598 | 0.8598 | -3.48% | |
| 024829 | 0.7553 | 0.7553 | -3.48% | |
| 165309 | 1.9401 | 1.9401 | -3.48% | |
| 000756 | 5.077 | 5.077 | -3.48% | |
| 005375 | 1.0465 | 1.3397 | -0.20% | |
| 004413 | 1.2998 | 1.2998 | -3.37% | |
| 000056 | 1.778 | 1.778 | -3.37% | |
| 000347 | 1.0265 | 1.5461 | -0.20% | |
| 007671 | 1.4351 | 1.4351 | -3.48% | |
| 008962 | 2.4075 | 2.4075 | -3.37% | |
| 531020 | 3.681 | 3.681 | -0.20% | |
| 001858 | 2.4937 | 2.4937 | -3.37% | |
| 001473 | 2.9516 | 2.9516 | -3.48% | |
| 006501 | 1.0653 | 1.2073 | -0.20% | |
| 009208 | 1.4483 | 1.4483 | -3.48% | |
| 010767 | 1.0691 | 1.1641 | -0.20% | |
| 005925 | 1.4786 | 1.4786 | -2.60% | |
| 008708 | 0.2192 | 0.2192 | -0.57% | |
| 013075 | 1.1593 | 1.1593 | -0.20% | |
| 011507 | 1.8324 | 1.8324 | -3.48% | |
| 014250 | 1.1396 | 1.1396 | -0.20% | |
| 016352 | 1.9662 | 1.9662 | -3.48% | |
| 017456 | 1.1029 | 1.1029 | -0.20% | |
| 014857 | 1.109 | 1.119 | -0.20% | |
| 018884 | 1.0993 | 1.0993 | -0.20% | |
| 018903 | 1.0425 | 1.0725 | -0.20% | |
| 021960 | 1.335 | 1.335 | -0.20% | |
| 016065 | 0.7635 | 0.7635 | -3.37% | |
| 021578 | 1.0555 | 1.0555 | -0.20% | |
| 021579 | 1.0511 | 1.0511 | -0.20% | |
| 024649 | 1.1587 | 1.1587 | -0.20% | |
| 022836 | 1.0083 | 1.0217 | -0.20% | |
| 025068 | 1.0099 | 1.0099 | -3.48% | |
| 021342 | 1.0472 | 1.0472 | -0.20% | |
| 025968 | 1.7181 | 1.7181 | -3.48% | |
| 025289 | 0.9996 | 0.9996 | -0.20% | |
| 025392 | 0.9676 | 0.9696 | -3.37% | |
| 165310 | 1.4851 | 2.3411 | -3.48% | |
| 510090 | 2.5051 | 2.9885 | -3.48% | |
| 007807 | 1.4425 | 1.7255 | -3.48% | |
| 007027 | 1.0321 | 1.2153 | -0.20% | |
| 007095 | 1.0456 | 1.2592 | -0.20% | |
| 530016 | 3.407 | 3.507 | -3.37% | |
| 530020 | 3.874 | 3.874 | -0.20% | |
| 530021 | 1.7021 | 1.7211 | -0.20% | |
| 539001 | 3.4402 | 3.4402 | -0.57% | |
| 159981 | 1.5729 | 1.5729 | -0.93% | |
| 006500 | 1.077 | 1.24 | -0.20% | |
| 003400 | 1.0394 | 1.316 | -0.20% | |
| 009476 | 0.6181 | 0.6181 | -3.48% | |
| 012753 | 0.4906 | 0.4906 | -0.57% | |
| 013021 | 0.8906 | 0.8906 | -3.37% | |
| 013076 | 1.1479 | 1.1479 | -0.20% | |
| 008064 | 1.1122 | 1.2482 | -0.20% | |
| 011169 | 0.8283 | 0.8283 | -3.37% | |
| 015436 | 1.5143 | 1.7693 | -3.37% | |
| 014199 | 0.9307 | 0.9307 | -3.37% | |
| 014200 | 0.9138 | 0.9138 | -3.37% | |
| 016715 | 1.0777 | 1.1277 | -0.20% | |
| 016799 | 1.1477 | 1.1477 | -0.20% | |
| 014863 | 4.84 | 4.84 | -3.48% | |
| 014967 | 4.983 | 4.983 | -3.48% | |
| 018832 | 1.2388 | 1.5888 | -3.37% | |
| 021951 | 1.0671 | 1.0991 | -0.20% | |
| 016064 | 0.7754 | 0.7754 | -3.37% | |
| 016269 | 5.905 | 5.905 | -3.48% | |
| 020726 | 1.778 | 1.778 | -3.37% | |
| 023373 | 1.4881 | 1.4881 | -0.57% | |
| 026506 | 0.9908 | 0.9908 | -0.20% | |
| 026663 | 0.7852 | 0.7852 | -3.48% | |
| 003681 | 1.1559 | 1.3649 | -0.20% | |
| 165314 | 1.6667 | 1.6667 | -0.20% | |
| 512530 | 1.6251 | 1.6251 | -3.48% | |
| 006363 | 2.5377 | 2.5377 | -3.48% | |
| 005455 | 1.0676 | 1.2873 | -0.20% | |
| 005633 | 3.3543 | 3.3543 | -3.48% | |
| 000346 | 1.0298 | 1.6203 | -0.20% | |
| 007672 | 1.3953 | 1.3953 | -3.48% | |
| 008828 | 0.6418 | 0.6418 | -0.93% | |
| 008963 | 2.3297 | 2.3297 | -3.37% | |
| 530003 | 2.2413 | 4.1863 | -3.37% | |
| 530005 | 1.7357 | 2.8325 | -3.37% | |
| 530010 | 2.6456 | 2.6456 | -3.48% | |
| 530011 | 1.633 | 2.869 | -3.37% | |
| 530019 | 4.552 | 5.062 | -3.37% | |
| 530029 | 1.0916 | 1.1576 | -0.20% | |
| 531017 | 1.27 | 1.751 | -0.20% | |
| 531021 | 1.6182 | 1.6362 | -0.20% | |
| 539003 | 1.5196 | 1.5516 | -0.57% | |
| 000994 | 1.808 | 1.808 | -3.37% | |
| 010768 | 1.3874 | 1.4934 | -0.20% | |
| 005217 | 1.3024 | 1.3024 | -2.60% | |
| 005874 | 2.2273 | 2.2273 | -3.48% | |
| 518860 | 8.9948 | 2.1374 | -0.93% | |
| 012570 | 1.2813 | 1.2813 | -0.57% | |
| 012713 | 1.2769 | 1.2769 | -3.48% | |
| 011942 | 1.1189 | 1.1189 | -0.20% | |
| 011793 | 0.9377 | 0.9377 | -3.48% | |
| 008177 | 1.2072 | 1.8837 | -3.48% | |
| 014654 | 1.4975 | 1.4975 | -3.37% | |
| 015517 | 1.1218 | 1.1218 | -0.20% | |
| 014251 | 1.1292 | 1.1292 | -0.20% | |
| 017457 | 1.0953 | 1.0953 | -0.20% | |
| 014856 | 1.1129 | 1.1239 | -0.20% | |
| 020496 | 1.4315 | 1.4315 | -3.37% | |
| 016282 | 1.608 | 2.113 | -3.37% | |
| 017746 | 2.7303 | 2.7303 | -3.48% | |
| 159891 | 0.3796 | 0.3796 | -3.48% | |
| 159916 | 5.096 | 2.7765 | -3.48% | |
| 023743 | 1.5884 | 1.5884 | -3.48% | |
| 024211 | 1.3183 | 1.3183 | -3.37% | |
| 024335 | 1.024 | 1.024 | -0.20% | |
| 024350 | 1.3544 | 1.3544 | -3.48% | |
| 025067 | 1.0059 | 1.0059 | -3.48% | |
| 020682 | 1.098 | 1.098 | -3.48% | |
| 024828 | 0.7585 | 0.7585 | -3.48% | |
| 159616 | 0.7893 | 0.7893 | -3.48% | |
| 165312 | 1.4105 | 2.617 | -3.48% | |
| 002377 | 1.1956 | 1.3518 | -0.20% | |
| 004617 | 1.3335 | 1.5455 | -3.37% | |
| 000105 | 1.0754 | 1.5674 | -0.20% | |
| 000106 | 1.0487 | 1.5087 | -0.20% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,149,032.30 | 143.87 |
| 3 | 现金 | 120.96 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240403 | 24农发03 | 1,790.00(万张) | 180,933.80(万元) | 22.65(%) |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 1,100.00(万张) | 111,834.78(万元) | 14.00(%) |
| 3 | 220402 | 22农发02 | 850.00(万张) | 86,492.04(万元) | 10.83(%) |
| 4 | 2328024 | 23中国银行三农债01 | 750.00(万张) | 76,422.34(万元) | 9.57(%) |
| 5 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 590.00(万张) | 60,237.64(万元) | 7.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.15% |
| 100≤X<300 | 0.25% |
| 0≤X<100 | 0.35% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0.0173 |
| 2 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.0245 |
| 3 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 0.005 |
| 4 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 0.02 |
| 5 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.0248 |
| 6 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.0057 |
| 7 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 0.0292 |
| 8 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.15% | 1.61% | 1.83% | 2.15% | 2.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.3% | 0.22% | 0.73% | 1.61% | 5.61% | 11.24% | 16.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 65.89 | 32.54 | 230.07 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | -3.50 | -0.80 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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