| 基金代码002753 | 基金经理陈建良,先轲宇,于倩倩 | 最新份额528.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模1,505.85亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-05-09 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5. 本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、基金份额登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.3 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.6 | 25.26% | 21.10% |
| 建信利率债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7.0 | -0.01% | 59.03% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.2 | 2.96% | -20.77% |
| 建信双周安心理财债券B | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-21 | 7.0 | 28.87% | 59.35% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.3 | 22.81% | 20.08% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.4 | 0.88% | 0.92% |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-08-05 至 今 | 12.4 | 35.45% | 34.40% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.5 | 32.63% | 29.72% |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 6.2 | 11.22% | 13.50% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.4 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.8 | 15.86% | 13.98% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.8 | 14.22% | 13.98% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.8 | 15.86% | 13.98% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年10个月零29天 | 13.24 | 10.91 |
| 陈建良 | 2016-05-09 至 今 | 9年7个月零15天 | 25.26 | 21.10 |
| 于倩倩 | 2016-05-09 至 今 | 9年7个月零15天 | 25.26 | 21.10 |

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.3 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.6 | 25.26% | 21.10% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.65% | 4.08% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 9.4 | 21.00% | 20.22% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 6.0 | 12.55% | 12.28% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.4 | 9.11% | 5.17% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 2025-11-14 | 3.3 | 3.16% | -23.65% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 9.4 | 23.17% | 20.22% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 9.5 | 23.84% | 20.48% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.1 | 7.88% | 6.54% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.4 | 0.88% | 0.92% |
| 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.5 | 32.63% | 29.72% |
| 建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 8.3 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.4 | 8.59% | 5.17% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.24% | 4.08% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.4 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.2 | 22.62% | 19.90% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.2 | 20.38% | 19.90% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.2 | 22.65% | 19.90% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.6 | 5.42% | 5.35% |
| 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 11.9 | 12.17% | 65.37% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 11.9 | 12.66% | 65.37% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年10个月零29天 | 13.24 | 10.91 |
| 陈建良 | 2016-05-09 至 今 | 9年7个月零15天 | 25.26 | 21.10 |
| 于倩倩 | 2016-05-09 至 今 | 9年7个月零15天 | 25.26 | 21.10 |

先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.9 | 13.24% | 10.91% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2017-07-07 至 今 | 8.5 | 17.76% | 17.26% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.2 | 2.96% | -20.77% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 8.5 | 19.64% | 17.26% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 8.5 | 19.89% | 17.26% |
| 建信货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.9 | 12.93% | 10.91% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.1 | 7.88% | 6.54% |
| 建信货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.9 | 11.58% | 10.91% |
| 建信周盈安心理财债券A | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 7.8 | 4.19% | 23.65% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.9 | 11.89% | 10.91% |
| 建信周盈安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 7.8 | 5.06% | 23.65% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 5.0 | 8.42% | 8.97% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.9 | 12.54% | 10.91% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.9 | 11.16% | 10.91% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.9 | 12.54% | 10.91% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.6 | 5.42% | 5.35% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年10个月零29天 | 13.24 | 10.91 |
| 陈建良 | 2016-05-09 至 今 | 9年7个月零15天 | 25.26 | 21.10 |
| 于倩倩 | 2016-05-09 至 今 | 9年7个月零15天 | 25.26 | 21.10 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000106 | 1.032 | 1.492 | 0.04% | |
| 000208 | 1.245 | 1.456 | 0.04% | |
| 000478 | 3.2778 | 3.2778 | 1.01% | |
| 000592 | 5.281 | 5.281 | 1.01% | |
| 001396 | 1.382 | 1.382 | 1.01% | |
| 003583 | 1.1162 | 1.3412 | 0.04% | |
| 004618 | 1.3124 | 1.5244 | 1.08% | |
| 005829 | 1.7441 | 1.7441 | 1.01% | |
| 005874 | 2.0588 | 2.0588 | 1.01% | |
| 006165 | 1.983 | 2.6014 | 1.01% | |
| 006363 | 2.5616 | 2.5616 | 1.01% | |
| 008708 | 0.1974 | 0.1974 | 0.62% | |
| 009034 | 2.2946 | 2.2946 | 1.69% | |
| 009476 | 0.779 | 0.779 | 1.01% | |
| 011506 | 1.5352 | 1.5352 | 1.01% | |
| 011790 | 1.0608 | 1.0608 | 1.08% | |
| 012485 | 1.0731 | 1.0731 | 1.08% | |
| 013169 | 1.0072 | 1.1222 | 0.04% | |
| 014863 | 3.358 | 3.358 | 1.01% | |
| 014967 | 3.848 | 3.848 | 1.01% | |
| 015521 | 0.8028 | 0.8028 | 1.08% | |
| 016799 | 1.1186 | 1.1186 | 0.04% | |
| 017456 | 1.0813 | 1.0813 | 0.04% | |
| 017747 | 1.7993 | 1.7993 | 1.01% | |
| 018193 | 1.0948 | 1.0948 | 0.04% | |
| 019073 | 2.5873 | 2.5873 | 1.08% | |
| 021343 | 1.0205 | 1.0205 | 0.04% | |
| 021578 | 1.0297 | 1.0297 | 0.04% | |
| 021960 | 1.31 | 1.31 | 0.04% | |
| 022068 | 1.0137 | 1.0137 | 0.04% | |
| 023303 | 1.2054 | 1.2054 | 1.01% | |
| 024210 | 1.3258 | 1.3258 | 1.08% | |
| 024350 | 1.1543 | 1.1543 | 1.01% | |
| 025067 | 0.9381 | 0.9381 | 1.01% | |
| 512530 | 1.5794 | 1.5794 | 1.01% | |
| 530001 | 1.0738 | 4.4949 | 1.08% | |
| 530011 | 1.371 | 2.567 | 1.08% | |
| 960028 | 2.2211 | 3.0891 | 1.08% | |
| 000347 | 1.0052 | 1.5248 | 0.04% | |
| 004413 | 1.2876 | 1.2876 | 1.08% | |
| 004617 | 1.3258 | 1.5378 | 1.08% | |
| 007807 | 1.4 | 1.683 | 1.01% | |
| 008064 | 1.081 | 1.217 | 0.04% | |
| 008827 | 0.5223 | 0.5223 | 1.69% | |
| 008828 | 0.5115 | 0.5115 | 1.69% | |
| 008923 | 1.4021 | 1.4021 | 1.01% | |
| 010767 | 1.0523 | 1.1473 | 0.04% | |
| 011942 | 1.1172 | 1.1172 | 0.04% | |
| 012570 | 1.5681 | 1.5681 | 0.62% | |
| 012571 | 1.5811 | 1.5811 | 0.62% | |
| 013076 | 1.1303 | 1.1303 | 0.04% | |
| 013443 | 2.0591 | 2.0591 | 1.01% | |
| 013444 | 1.3892 | 1.4712 | 1.01% | |
| 014856 | 1.1106 | 1.1106 | 0.04% | |
| 015436 | 1.3224 | 1.5774 | 1.08% | |
| 016352 | 1.4026 | 1.4026 | 1.01% | |
| 017707 | 1.4562 | 1.4562 | 1.08% | |
| 017746 | 1.8184 | 1.8184 | 1.01% | |
| 017789 | 1.1296 | 1.1796 | 0.04% | |
| 018192 | 1.0973 | 1.0973 | 0.04% | |
| 018194 | 1.9388 | 1.9388 | 1.01% | |
| 020725 | 1.0361 | 1.0361 | 0.04% | |
| 020905 | 1.0068 | 1.0358 | 0.04% | |
| 021342 | 1.0229 | 1.0229 | 0.04% | |
| 022383 | 1.2493 | 1.2493 | 1.01% | |
| 022657 | 1.0292 | 1.0292 | 0.04% | |
| 023373 | 1.3939 | 1.3939 | 0.62% | |
| 023743 | 1.32 | 1.32 | 1.01% | |
| 159891 | 0.4379 | 0.4379 | 1.01% | |
| 159956 | 2.0221 | 2.0221 | 1.01% | |
| 165310 | 1.4174 | 2.2734 | 1.01% | |
| 530030 | 1.0599 | 1.0599 | 0.04% | |
| 531009 | 1.473 | 1.918 | 0.04% | |
| 531021 | 1.5907 | 1.6077 | 0.04% | |
| 539003 | 1.4197 | 1.4517 | 0.62% | |
| 000756 | 3.91 | 3.91 | 1.01% | |
| 001397 | 2.4057 | 2.4057 | 1.01% | |
| 001473 | 3.0855 | 3.0855 | 1.01% | |
| 001825 | 1.4242 | 1.4242 | 1.01% | |
| 002585 | 1.1867 | 1.5367 | 1.08% | |
| 005259 | 2.3691 | 2.3691 | 1.01% | |
| 005925 | 1.4487 | 1.4487 | 0.86% | |
| 005926 | 1.3943 | 1.3943 | 0.86% | |
| 007672 | 1.4475 | 1.4475 | 1.01% | |
| 009033 | 2.3443 | 2.3443 | 1.69% | |
| 012712 | 1.2623 | 1.2623 | 1.01% | |
| 013170 | 1.0052 | 1.1182 | 0.04% | |
| 014200 | 0.8659 | 0.8659 | 1.08% | |
| 014250 | 1.1194 | 1.1194 | 0.04% | |
| 014654 | 1.1764 | 1.1764 | 1.08% | |
| 014857 | 1.1065 | 1.1065 | 0.04% | |
| 015517 | 1.1056 | 1.1056 | 0.04% | |
| 016064 | 0.8215 | 0.8215 | 1.08% | |
| 016065 | 0.811 | 0.811 | 1.08% | |
| 017681 | 0.9953 | 1.0533 | 0.04% | |
| 018455 | 1.1151 | 1.1151 | 1.08% | |
| 018903 | 1.0229 | 1.0529 | 0.04% | |
| 018904 | 1.0215 | 1.0515 | 0.04% | |
| 020724 | 1.0429 | 1.0429 | 0.04% | |
| 020726 | 1.7131 | 1.7131 | 1.08% | |
| 020759 | 1.0604 | 1.0794 | 1.01% | |
| 022946 | 3.2984 | 3.2984 | 1.01% | |
| 024829 | 0.9946 | 0.9946 | 1.01% | |
| 159616 | 0.8763 | 0.8763 | 1.01% | |
| 159981 | 1.2286 | 1.2286 | 1.69% | |
| 165311 | 1.686 | 1.837 | 0.04% | |
| 165313 | 3.318 | 3.318 | 1.08% | |
| 165314 | 1.619 | 1.619 | 0.04% | |
| 530006 | 2.685 | 4.081 | 1.08% | |
| 539002 | 1.413 | 1.413 | 0.62% | |
| 000056 | 2.111 | 2.111 | 1.08% | |
| 000308 | 6.719 | 6.719 | 1.08% | |
| 000876 | 1.434 | 1.554 | 0.04% | |
| 001304 | 1.4175 | 1.6725 | 1.08% | |
| 001858 | 2.623 | 2.623 | 1.08% | |
| 003400 | 1.0205 | 1.2971 | 0.04% | |
| 003681 | 1.1331 | 1.3421 | 0.04% | |
| 005455 | 1.0533 | 1.265 | 0.04% | |
| 005633 | 3.1504 | 3.1504 | 1.01% | |
| 006500 | 1.0561 | 1.2191 | 0.04% | |
| 006501 | 1.0472 | 1.1892 | 0.04% | |
| 008177 | 1.2757 | 1.9522 | 1.01% | |
| 009147 | 1.8892 | 1.8892 | 1.01% | |
| 011169 | 0.8772 | 0.8772 | 1.08% | |
| 011189 | 0.9044 | 0.9044 | 1.08% | |
| 011507 | 1.5076 | 1.5076 | 1.01% | |
| 011946 | 1.0632 | 1.1202 | 0.04% | |
| 015442 | 1.2705 | 1.2705 | 0.86% | |
| 018195 | 1.919 | 1.919 | 1.01% | |
| 018456 | 1.1046 | 1.1046 | 1.08% | |
| 020536 | 1.0504 | 1.0504 | 0.04% | |
| 020570 | 1.0036 | 1.0549 | 0.04% | |
| 021541 | 3.079 | 3.079 | 1.08% | |
| 021951 | 1.0518 | 1.0838 | 0.04% | |
| 022658 | 1.0258 | 1.0258 | 0.04% | |
| 023687 | 1.0167 | 1.0167 | 1.01% | |
| 024336 | 1.0059 | 1.0059 | 0.04% | |
| 024649 | 1.1223 | 1.1223 | 0.04% | |
| 025068 | 0.9393 | 0.9393 | 1.01% | |
| 165312 | 1.3946 | 2.6011 | 1.01% | |
| 512180 | 1.678 | 1.678 | 1.01% | |
| 515560 | 1.1074 | 1.1074 | 1.01% | |
| 530003 | 2.5244 | 4.4694 | 1.08% | |
| 530018 | 2.6647 | 2.6647 | 1.01% | |
| 530019 | 3.1 | 3.61 | 1.08% | |
| 531008 | 1.837 | 2.196 | 0.04% | |
| 016034 | 1.1022 | 1.1022 | 0.04% | |
| 000547 | 5.844 | 5.844 | 1.08% | |
| 000729 | 3.711 | 3.711 | 1.01% | |
| 000994 | 1.663 | 1.663 | 1.08% | |
| 000995 | 1.515 | 1.515 | 1.08% | |
| 002378 | 1.3251 | 1.3251 | 1.08% | |
| 005375 | 1.0479 | 1.3181 | 0.04% | |
| 005881 | 1.389 | 1.489 | 1.01% | |
| 006166 | 1.9292 | 2.5363 | 1.01% | |
| 007699 | 1.0141 | 1.1433 | 0.04% | |
| 007806 | 1.4188 | 1.7168 | 1.01% | |
| 008924 | 1.38 | 1.38 | 1.01% | |
| 008963 | 1.7368 | 1.7368 | 1.08% | |
| 011503 | 1.047 | 1.047 | 1.08% | |
| 011969 | 1.1763 | 1.1763 | 1.08% | |
| 012486 | 1.0554 | 1.0554 | 1.08% | |
| 012751 | 0.4444 | 0.4444 | 0.62% | |
| 013919 | 3.65 | 3.65 | 1.01% | |
| 014199 | 0.8795 | 0.8795 | 1.08% | |
| 014251 | 1.1107 | 1.1107 | 0.04% | |
| 014781 | 0.9805 | 0.9805 | 1.08% | |
| 016282 | 1.353 | 1.82 | 1.08% | |
| 017457 | 1.0754 | 1.0754 | 0.04% | |
| 018147 | 1.394 | 1.394 | 0.62% | |
| 018541 | 1.4029 | 1.4779 | 1.08% | |
| 022067 | 1.0156 | 1.0156 | 0.04% | |
| 023422 | 3.0553 | 3.0553 | 0.62% | |
| 024351 | 1.1525 | 1.1525 | 1.01% | |
| 530008 | 2.069 | 2.382 | 0.04% | |
| 530015 | 2.6329 | 2.6329 | 1.01% | |
| 530017 | 1.285 | 2.022 | 0.04% | |
| 530028 | 1.1519 | 1.1619 | 0.04% | |
| 589880 | 1.2711 | 1.2711 | 1.01% | |
| 011970 | 1.1549 | 1.1549 | 1.08% | |
| 000207 | 1.255 | 1.517 | 0.04% | |
| 000346 | 1.0062 | 1.5967 | 0.04% | |
| 001166 | 1.201 | 1.201 | 1.01% | |
| 001276 | 1.214 | 1.214 | 1.08% | |
| 002952 | 1.4465 | 1.4465 | 1.01% | |
| 004683 | 1.4213 | 1.4213 | 1.01% | |
| 005873 | 2.1109 | 2.1109 | 1.01% | |
| 006989 | 1.0526 | 1.2303 | 0.04% | |
| 007026 | 1.0389 | 1.2059 | 0.04% | |
| 008022 | 1.1569 | 1.1679 | 0.04% | |
| 011793 | 0.9463 | 0.9463 | 1.01% | |
| 012413 | 1.1648 | 1.3118 | 0.04% | |
| 012713 | 1.2463 | 1.2463 | 1.01% | |
| 012752 | 3.041 | 3.041 | 0.62% | |
| 014380 | 1.4013 | 1.4013 | 1.01% | |
| 014858 | 1.11 | 1.11 | 0.04% | |
| 016269 | 5.211 | 5.211 | 1.01% | |
| 016362 | 1.0653 | 1.0653 | 1.08% | |
| 018832 | 1.1932 | 1.5432 | 1.08% | |
| 018885 | 1.046 | 1.046 | 0.04% | |
| 020682 | 1.195 | 1.195 | 1.01% | |
| 021579 | 1.0268 | 1.0268 | 0.04% | |
| 021930 | 1.6668 | 1.6768 | 0.04% | |
| 022836 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% | |
| 022837 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | |
| 023685 | 2.2962 | 2.2962 | 1.69% | |
| 023744 | 1.3174 | 1.3174 | 1.01% | |
| 024660 | 1.1148 | 1.1148 | 0.04% | |
| 024828 | 0.9962 | 0.9962 | 1.01% | |
| 501098 | 1.4312 | 1.4312 | 1.08% | |
| 518860 | 9.5147 | 2.261 | 1.69% | |
| 530010 | 2.8656 | 2.8656 | 1.01% | |
| 530016 | 2.801 | 2.901 | 1.08% | |
| 530029 | 1.0824 | 1.1394 | 0.04% | |
| 960029 | 1.284 | 1.577 | 0.04% | |
| 000270 | 1.7247 | 2.6344 | 1.08% | |
| 000875 | 1.504 | 1.624 | 0.04% | |
| 001070 | 3.405 | 3.405 | 1.01% | |
| 002377 | 1.1649 | 1.3211 | 0.04% | |
| 003584 | 1.0976 | 1.3031 | 0.04% | |
| 005217 | 1.2773 | 1.2773 | 0.86% | |
| 005596 | 2.1943 | 2.1943 | 1.08% | |
| 005830 | 1.6901 | 1.6901 | 1.01% | |
| 006791 | 1.0301 | 1.2141 | 0.04% | |
| 006990 | 1.0493 | 1.2048 | 0.04% | |
| 007027 | 1.0335 | 1.1995 | 0.04% | |
| 007094 | 1.0438 | 1.2438 | 0.04% | |
| 007095 | 1.0397 | 1.2367 | 0.04% | |
| 007671 | 1.4849 | 1.4849 | 1.01% | |
| 007830 | 0.9999 | 1.0924 | 0.04% | |
| 008344 | 1.1183 | 1.1903 | 0.04% | |
| 008706 | 1.3934 | 1.3934 | 0.62% | |
| 009208 | 1.386 | 1.386 | 1.01% | |
| 010768 | 1.3686 | 1.4746 | 0.04% | |
| 011947 | 1.0569 | 1.1102 | 0.04% | |
| 013021 | 0.789 | 0.789 | 1.08% | |
| 013075 | 1.14 | 1.14 | 0.04% | |
| 013442 | 1.9298 | 2.4359 | 1.01% | |
| 014653 | 1.195 | 1.195 | 1.08% | |
| 014782 | 0.9664 | 0.9664 | 1.08% | |
| 014849 | 5.754 | 5.754 | 1.08% | |
| 014864 | 0.7664 | 0.7664 | 1.01% | |
| 016035 | 1.0983 | 1.0983 | 0.04% | |
| 016715 | 1.0744 | 1.1244 | 0.04% | |
| 017194 | 1.3132 | 1.3132 | 1.08% | |
| 018884 | 1.0548 | 1.0548 | 0.04% | |
| 020495 | 1.5512 | 1.5512 | 1.08% | |
| 020569 | 1.0046 | 1.0586 | 0.04% | |
| 020760 | 1.06 | 1.08 | 1.01% | |
| 021852 | 3.1555 | 3.1555 | 1.01% | |
| 022382 | 1.2531 | 1.2531 | 1.01% | |
| 024335 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | |
| 159775 | 0.8596 | 0.8596 | 1.01% | |
| 159835 | 0.6648 | 0.6648 | 1.01% | |
| 531017 | 1.245 | 1.726 | 0.04% | |
| 531020 | 3.442 | 3.442 | 0.04% | |
| 588910 | 1.2705 | 1.2705 | 1.01% | |
| 000105 | 1.058 | 1.55 | 0.04% | |
| 002281 | 2.997 | 2.997 | 1.08% | |
| 002573 | 1.5576 | 1.5576 | 1.08% | |
| 003590 | 1.0917 | 1.278 | 0.04% | |
| 005597 | 2.1107 | 2.1107 | 1.08% | |
| 005880 | 1.4149 | 1.5229 | 1.01% | |
| 008707 | 0.2012 | 0.2012 | 0.62% | |
| 008962 | 1.7889 | 1.7889 | 1.08% | |
| 012753 | 0.4309 | 0.4309 | 0.62% | |
| 015048 | 1.8594 | 1.8594 | 1.01% | |
| 015516 | 1.1093 | 1.1093 | 0.04% | |
| 015522 | 0.7923 | 0.7923 | 1.08% | |
| 016267 | 1.2945 | 1.2945 | 1.01% | |
| 016268 | 1.2831 | 1.2831 | 1.01% | |
| 016497 | 1.1048 | 1.1048 | 0.04% | |
| 016716 | 1.0628 | 1.1118 | 0.04% | |
| 016800 | 1.1151 | 1.1151 | 0.04% | |
| 020496 | 1.5395 | 1.5395 | 1.08% | |
| 020537 | 1.0465 | 1.0465 | 0.04% | |
| 020906 | 1.00736561 | 1.03636561 | 0.04% | |
| 023304 | 1.2027 | 1.2027 | 1.01% | |
| 023686 | 1.0172 | 1.0172 | 1.01% | |
| 024211 | 1.3126 | 1.3126 | 1.08% | |
| 025183 | 1.0055 | 1.0055 | 0.04% | |
| 159763 | 0.6498 | 0.6498 | 1.01% | |
| 159916 | 5.1282 | 2.794 | 1.01% | |
| 165309 | 1.9055 | 1.9055 | 1.01% | |
| 510090 | 2.7223 | 3.2476 | 1.01% | |
| 510800 | 1.4244 | 1.4244 | 1.01% | |
| 530005 | 1.6039 | 2.6097 | 1.08% | |
| 530009 | 1.574 | 2.039 | 0.04% | |
| 530012 | 3.678 | 3.746 | 1.08% | |
| 530014 | 1.1281 | 1.1281 | 0.04% | |
| 530020 | 3.615 | 3.615 | 0.04% | |
| 530021 | 1.6693 | 1.6873 | 0.04% | |
| 531028 | 1.1582 | 1.1692 | 0.04% | |
| 539001 | 3.1363 | 3.1363 | 0.62% | |
| 589820 | 1.0472 | 1.0472 | 1.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 30,157,080.76 | 82.82 |
| 3 | 现金 | 16,964,472.41 | 46.59 |
| 4 | 其他资产 | 150,377.76 | 00.41 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250306 | 25进出06 | 4,740.00(万张) | 474,743.75(万元) | 1.30(%) |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 4,140.00(万张) | 415,729.50(万元) | 1.14(%) |
| 3 | 112503336 | 25农业银行CD336 | 3,300.00(万张) | 325,932.26(万元) | 0.90(%) |
| 4 | 250304 | 25进出04 | 3,160.00(万张) | 318,626.87(万元) | 0.88(%) |
| 5 | 112514054 | 25江苏银行CD054 | 3,000.00(万张) | 298,652.86(万元) | 0.82(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.403% | 1.613% | 1.970% | 2.136% | 2.723% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.36% | 0.74% | 1.57% | 1.61% | 6.03% | 11.15% | 29.53% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -364.27 | -72.25 | -19.28 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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