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建信现金增利货币A  002758
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货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理李星佑,先轲宇,陈建良
申购费率0.0%
基金规模1,351.87亿  (2022-06-30)
0.5344
1.972%
24.49%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.5%
最近一年 2.11%
(2024-05-06)
基金代码002758 基金经理李星佑,先轲宇,陈建良 最新份额1,543,440.9万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模1,351.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-07-26 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
2、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信现金增利货币A  2016-06-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 9.729.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 8.025.26% 21.10% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A债券型2022-03-23 至 今 2.16.65% 4.08% 
建信现金添益货币H货币型,ETF型2016-08-11 至 今 7.721.00% 20.22% 
建信睿怡纯债债券A债券型2016-03-14 至 2019-08-20 3.412.96% 10.63% 
建信短债债券F债券型2020-01-13 至 今 4.312.55% 12.28% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A债券型2021-07-23 至 今 2.89.11% 5.17% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-08-08 至 今 1.83.16% -23.65% 
建信现金添益货币A货币型2016-08-11 至 今 7.723.17% 20.22% 
建信现金增利货币A货币型2016-06-23 至 今 7.923.84% 20.48% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 2021-10-21 5.116.76% 15.10% 
建信现金增利货币B货币型2020-11-17 至 今 3.57.88% 6.54% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 0.70.88% 0.92% 
建信货币A货币型2013-12-10 至 2021-10-21 7.927.48% 27.03% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 9.932.63% 29.72% 
建信结算宝货币货币型2017-09-05 至 今 6.7--  --  
建信瑞盛添利混合C混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.24% 7.87% 
建信瑞盛添利混合A混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.75% 7.88% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C债券型2021-07-23 至 今 2.88.59% 5.17% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C债券型2022-03-23 至 今 2.16.24% 4.08% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 7.823.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2016-10-13 至 今 7.622.62% 19.90% 
建信天添益货币B货币型2016-10-13 至 今 7.620.38% 19.90% 
建信天添益货币C货币型2016-10-13 至 今 7.622.65% 19.90% 
建信现金添益货币C货币型2021-05-14 至 今 3.05.42% 5.35% 
建信短债债券C债券型2014-01-21 至 今 10.312.17% 65.37% 
建信短债债券A债券型2014-01-21 至 今 10.312.66% 65.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李星佑2021-12-13 至 今2年-8个月零25天4.584.08
先轲宇2017-07-07 至 今6年10个月零1天19.8917.26
陈建良2016-06-23 至 今7年-2个月零15天23.8420.48
高珊2016-06-23 至 2018-04-021年-3个月零10天6.795.98
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019073 2.1356 2.1356 1.44%
018194 1.1724 1.1724 1.76%
018195 1.1692 1.1692 1.76%
003590 1.0625 1.2488 0.16%
165311 1.617 1.768 0.16%
165313 2.143 2.143 1.44%
002378 1.6835 1.6835 1.44%
000270 0.9404 1.4364 1.44%
012752 2.2301 2.2301 3.26%
013021 0.6409 0.6409 1.44%
013075 1.1 1.1 0.16%
008064 1.0844 1.1744 0.16%
014967 2.995 2.995 1.76%
515560 0.8027 0.8027 1.76%
013444 1.1301 1.1881 1.76%
159891 0.4714 0.4714 1.76%
016715 1.0304 1.0304 0.16%
016268 0.9811 0.9811 1.76%
017746 0.7746 0.7746 1.76%
015517 1.0695 1.0695 0.16%
008963 1.0825 1.0825 1.44%
530006 2.495 3.891 1.44%
531009 1.385 1.83 0.16%
531017 1.058 1.539 0.16%
007026 1.045 1.172 0.16%
007094 1.0414 1.2014 0.16%
010768 1.0478 1.1018 0.16%
018541 0.9989 1.0539 1.44%
020682 0.889 0.889 1.76%
512180 1.3102 1.3102 1.76%
005455 1.0454 1.2251 0.16%
007807 1.0902 1.3382 1.76%
001276 1.139 1.139 1.44%
000208 1.202 1.382 0.16%
011946 1.0415 1.0985 0.16%
014858 1.0709 1.0709 0.16%
015048 1.3889 1.3889 1.76%
011169 0.8052 0.8052 1.44%
159775 0.512 0.512 1.76%
016497 1.0681 1.0681 0.16%
017789 1.0878 1.1378 0.16%
015516 1.0713 1.0713 0.16%
530010 2.4213 2.4213 1.76%
530012 3.342 3.41 1.44%
530018 1.9608 1.9608 1.76%
531021 1.5513 1.5583 0.16%
008344 1.0976 1.1466 0.16%
005830 1.3613 1.3613 1.76%
009147 1.4019 1.4019 1.76%
000875 1.408 1.528 0.16%
000346 1.0224 1.5409 0.16%
003583 1.071 1.296 0.16%
003584 1.0589 1.2644 0.16%
165309 1.4719 1.4719 1.76%
165314 1.561 1.561 0.16%
510090 2.2628 2.6995 1.76%
512530 1.324 1.324 1.76%
006165 1.4542 1.9856 1.76%
000547 4.904 4.904 1.44%
005596 1.9772 1.9772 1.44%
002281 1.714 1.714 1.44%
000106 1.056 1.466 0.16%
960029 1.085 1.378 0.16%
012413 1.1158 1.2628 0.16%
012486 0.9904 0.9904 1.44%
011969 0.8248 0.8248 1.44%
011503 0.6714 0.6714 1.44%
011507 1.0374 1.0374 1.76%
011793 0.7142 0.7142 1.76%
008022 1.1236 1.1346 0.16%
008177 0.955 1.6315 1.76%
014782 0.8593 0.8593 1.44%
014864 1.0595 1.0595 1.76%
013919 3.187 3.187 1.76%
014199 0.6831 0.6831 1.44%
014200 0.6769 0.6769 1.44%
014250 1.0811 1.0811 0.16%
016064 0.8231 0.8231 1.44%
017707 0.9617 0.9617 1.44%
017747 0.7713 0.7713 1.76%
015436 1.0859 1.3409 1.44%
015442 1.2005 1.2005 1.03%
008923 1.1143 1.1143 1.76%
530028 1.1204 1.1304 0.16%
005874 1.2564 1.2564 1.76%
005926 1.0912 1.0912 1.03%
006500 1.0314 1.1534 0.16%
006791 1.0335 1.1795 0.16%
002573 1.3731 1.3731 1.44%
000876 1.352 1.472 0.16%
005217 1.2041 1.2041 1.03%
018903 1.0197 1.0197 0.16%
018192 1.0366 1.0366 0.16%
020537 1.0049 1.0049 0.16%
020726 0.9402 0.9402 1.44%
510800 1.1121 1.1121 1.76%
005633 2.4842 2.4842 1.76%
004617 1.2216 1.4336 1.44%
012485 1.0004 1.0004 1.44%
012645 0.7821 0.7821 1.76%
012753 0.3141 0.3141 3.26%
014856 1.071 1.071 0.16%
518860 5.2725 1.2529 1.76%
013170 1.0555 1.0805 0.16%
013443 1.2566 1.2566 1.76%
159763 0.4735 0.4735 1.76%
014380 1.552 1.552 1.76%
017194 1.6767 1.6767 1.44%
015522 0.8208 0.8208 1.44%
008827 0.7836 0.7836 1.76%
008828 0.7724 0.7724 1.76%
530001 0.8988 4.1634 1.44%
530009 1.47 1.935 0.16%
530017 1.085 1.822 0.16%
530021 1.6181 1.6261 0.16%
530030 1.045 1.045 0.16%
531020 2.744 2.744 0.16%
539001 2.2883 2.2883 3.26%
001473 2.7686 2.7686 1.76%
003400 1.0478 1.2584 0.16%
005259 1.5796 1.5796 1.76%
001781 1.443 1.523 1.76%
018268 1.0008 1.0008 1.44%
018269 0.999 0.999 1.44%
016035 1.0596 1.0596 0.16%
018832 1.0419 1.3919 1.44%
018884 1.0112 1.0112 0.16%
165310 1.1386 1.9946 1.76%
000592 3.725 3.725 1.76%
004683 1.5144 1.5144 1.76%
000207 1.228 1.438 0.16%
960028 2.0538 2.9218 1.44%
012712 1.0581 1.0581 1.76%
014654 0.7269 0.7269 1.44%
013169 1.0582 1.0832 0.16%
013442 1.4218 1.8469 1.76%
016800 1.0681 1.0681 0.16%
017456 1.0428 1.0428 0.16%
016267 0.985 0.985 1.76%
017681 1.0309 1.0309 0.16%
530014 1.123 1.123 0.16%
530020 2.865 2.865 0.16%
531008 2.016 2.079 0.16%
531028 1.1246 1.1356 0.16%
501098 0.9029 0.9029 1.44%
007671 1.3287 1.3287 1.76%
005873 1.2799 1.2799 1.76%
005881 1.1299 1.2059 1.76%
007027 1.0415 1.1675 0.16%
007095 1.0393 1.1963 0.16%
000994 1.274 1.274 1.44%
001825 1.5671 1.5671 1.76%
001858 2.1508 2.1508 1.44%
001396 0.934 0.934 1.76%
018193 1.0358 1.0358 0.16%
000478 2.563 2.563 1.76%
003681 1.0894 1.2984 0.16%
006166 1.4213 1.9474 1.76%
000729 3.22 3.22 1.76%
000756 3.023 3.023 1.76%
005375 1.021 1.2772 0.16%
000308 4.609 4.609 1.44%
012571 1.1851 1.1851 3.26%
012646 0.7738 0.7738 1.76%
013076 1.0941 1.0941 0.16%
011506 1.05 1.05 1.76%
014781 0.866 0.866 1.44%
016716 1.0253 1.0253 0.16%
016799 1.0697 1.0697 0.16%
016282 1.278 1.708 1.44%
530019 1.693 2.203 1.44%
007672 1.3037 1.3037 1.76%
007699 1.0085 1.1132 0.16%
005829 1.3956 1.3956 1.76%
006990 1.048 1.1755 0.16%
009208 1.1206 1.1206 1.76%
018904 1.02 1.02 0.16%
018456 1.0245 1.0245 1.44%
018885 1.0094 1.0094 0.16%
000347 1.0204 1.475 0.16%
165312 1.1441 2.3506 1.76%
002952 1.1634 1.1634 1.76%
004413 1.2189 1.2189 1.44%
004618 1.211 1.423 1.44%
001304 1.0025 1.2375 1.44%
000105 1.081 1.521 0.16%
012570 1.1916 1.1916 3.26%
012713 1.0497 1.0497 1.76%
011942 1.0658 1.0658 0.16%
011947 1.0398 1.0931 0.16%
011970 0.8162 0.8162 1.44%
009476 1.0698 1.0698 1.76%
012751 0.3223 0.3223 3.26%
014857 1.0689 1.0689 0.16%
014863 2.166 2.166 1.76%
011189 0.7505 0.7505 1.44%
159616 0.7182 0.7182 1.76%
159916 4.5303 2.4683 1.76%
015521 0.8262 0.8262 1.44%
008924 1.1038 1.1038 1.76%
009034 1.2823 1.2823 1.76%
530005 1.3087 2.3145 1.44%
530008 1.951 2.264 0.16%
530029 1.0666 1.1116 0.16%
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159981 1.6267 1.6267 -0.20%
005880 1.1474 1.2264 1.76%
001397 1.6741 1.6741 1.76%
018147 0.95 0.95 3.26%
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020536 1.0054 1.0054 0.16%
016034 1.0615 1.0615 0.16%
006363 2.2978 2.2978 1.76%
005597 1.9174 1.9174 1.44%
002377 1.1132 1.2694 0.16%
007806 1.0989 1.3599 1.76%
007830 1.0344 1.0644 0.16%
001166 0.888 0.888 1.76%
000056 2.184 2.184 1.44%
011790 0.6811 0.6811 1.44%
014653 0.7332 0.7332 1.44%
014849 4.86 4.86 1.44%
159835 0.5638 0.5638 1.76%
014251 1.0762 1.0762 0.16%
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016362 1.0387 1.0387 1.44%
017457 1.0404 1.0404 0.16%
016065 0.818 0.818 1.44%
016269 3.699 3.699 1.76%
008962 1.1055 1.1055 1.44%
009033 1.3016 1.3016 1.76%
530003 2.3307 4.2757 1.44%
530011 1.288 2.446 1.44%
530015 2.3424 2.3424 1.76%
530016 2.695 2.795 1.44%
159956 1.1784 1.1784 1.76%
005925 1.1264 1.1264 1.03%
006989 1.0502 1.1949 0.16%
006501 1.0218 1.1308 0.16%
002585 1.0455 1.3955 1.44%
000995 1.175 1.175 1.44%
001070 2.186 2.186 1.76%
010767 1.0608 1.1158 0.16%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币10,582,687.8897.79
3现金5,270,411.9248.70
4其他资产86,371.7200.80
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111231546223民生银行CD4621,000.00(万张)99,677.16(万元)0.92(%)  
211238707823桂林银行CD2381,000.00(万张)99,480.65(万元)0.92(%)  
311249574924宁波银行CD0171,000.00(万张)98,911.50(万元)0.91(%)  
411231032823兴业银行CD328900.00(万张)89,754.55(万元)0.83(%)  
523021123国开11860.00(万张)86,917.70(万元)0.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.959%2.108%2.176%2.302%2.854%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.5%
1.04%
0.72%
2.11%
6.68%
12.07%
24.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
-75.41
-16.32
26.12
特雷诺指数
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詹森指数
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