| 基金代码003391 | 基金经理陈建良,先轲宇,于倩倩 | 最新份额1,862,214.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模675.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-10-18 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模30.0亿 | 托管费0.07% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.4 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.8 | 25.26% | 21.10% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.65% | 4.08% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 9.5 | 21.00% | 20.22% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 6.1 | 12.55% | 12.28% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.5 | 9.11% | 5.17% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 2025-11-14 | 3.3 | 3.16% | -23.65% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 9.5 | 23.17% | 20.22% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 9.6 | 23.84% | 20.48% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.2 | 7.88% | 6.54% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.5 | 0.88% | 0.92% |
| 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.7 | 32.63% | 29.72% |
| 建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 8.4 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.5 | 8.59% | 5.17% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.24% | 4.08% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.5 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.3 | 22.62% | 19.90% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.3 | 20.38% | 19.90% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.3 | 22.65% | 19.90% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.7 | 5.42% | 5.35% |
| 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 12.1 | 12.17% | 65.37% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 12.1 | 12.66% | 65.37% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 7年0个月零13天 | 12.54 | 10.91 |
| 于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 7年-2个月零12天 | 15.86 | 13.98 |
| 高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.97 | 5.40 |
| 陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 9年-9个月零25天 | 22.62 | 19.90 |

于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.4 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.8 | 25.26% | 21.10% |
| 建信利率债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7.0 | -0.01% | 59.03% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.3 | 2.96% | -20.77% |
| 建信双周安心理财债券B | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-21 | 7.0 | 28.87% | 59.35% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.4 | 22.81% | 20.08% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.5 | 0.88% | 0.92% |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-08-05 至 今 | 12.5 | 35.45% | 34.40% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.7 | 32.63% | 29.72% |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 6.3 | 11.22% | 13.50% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.5 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.9 | 15.86% | 13.98% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.9 | 14.22% | 13.98% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.9 | 15.86% | 13.98% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 7年0个月零13天 | 12.54 | 10.91 |
| 于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 7年-2个月零12天 | 15.86 | 13.98 |
| 高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.97 | 5.40 |
| 陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 9年-9个月零25天 | 22.62 | 19.90 |

先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.0 | 13.24% | 10.91% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2017-07-07 至 今 | 8.6 | 17.76% | 17.26% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.3 | 2.96% | -20.77% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 8.6 | 19.64% | 17.26% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 8.6 | 19.89% | 17.26% |
| 建信货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.0 | 12.93% | 10.91% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.2 | 7.88% | 6.54% |
| 建信货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.0 | 11.58% | 10.91% |
| 建信周盈安心理财债券A | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 7.9 | 4.19% | 23.65% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.0 | 11.89% | 10.91% |
| 建信周盈安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 7.9 | 5.06% | 23.65% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 5.1 | 8.42% | 8.97% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.0 | 12.54% | 10.91% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.0 | 11.16% | 10.91% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.0 | 12.54% | 10.91% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.7 | 5.42% | 5.35% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 7年0个月零13天 | 12.54 | 10.91 |
| 于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 7年-2个月零12天 | 15.86 | 13.98 |
| 高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.97 | 5.40 |
| 陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 9年-9个月零25天 | 22.62 | 19.90 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000592 | 5.759 | 5.759 | -1.00% | |
| 000876 | 1.4502 | 1.5702 | -0.04% | |
| 000994 | 1.797 | 1.797 | -0.96% | |
| 001166 | 1.269 | 1.269 | -1.00% | |
| 001825 | 1.6131 | 1.6131 | -1.00% | |
| 001858 | 2.8205 | 2.8205 | -0.96% | |
| 002573 | 1.6888 | 1.6888 | -0.96% | |
| 005926 | 1.4692 | 1.4692 | -0.87% | |
| 007672 | 1.4511 | 1.4511 | -1.00% | |
| 008344 | 1.121 | 1.195 | -0.04% | |
| 008828 | 0.5309 | 0.5309 | -2.68% | |
| 008962 | 1.9192 | 1.9192 | -0.96% | |
| 009034 | 2.5515 | 2.5515 | -2.68% | |
| 011169 | 0.8688 | 0.8688 | -0.96% | |
| 011503 | 1.0792 | 1.0792 | -0.96% | |
| 012413 | 1.1705 | 1.3175 | -0.04% | |
| 012485 | 1.0851 | 1.0851 | -0.96% | |
| 012713 | 1.2524 | 1.2524 | -1.00% | |
| 013169 | 1.0099 | 1.1249 | -0.04% | |
| 013443 | 2.0965 | 2.0965 | -1.00% | |
| 014864 | 0.7613 | 0.7613 | -1.00% | |
| 014967 | 4.299 | 4.299 | -1.00% | |
| 015436 | 1.2745 | 1.5295 | -0.96% | |
| 015516 | 1.1123 | 1.1123 | -0.04% | |
| 015521 | 0.8488 | 0.8488 | -0.96% | |
| 017457 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | |
| 018147 | 1.557 | 1.557 | -0.50% | |
| 018456 | 1.1249 | 1.1249 | -0.96% | |
| 020570 | 1.0051 | 1.0607 | -0.04% | |
| 020905 | 1.0097 | 1.0387 | -0.04% | |
| 021578 | 1.0344 | 1.0344 | -0.04% | |
| 021960 | 1.327 | 1.327 | -0.04% | |
| 022067 | 1.0191 | 1.0191 | -0.04% | |
| 022658 | 1.0387 | 1.0387 | -0.04% | |
| 023686 | 1.177 | 1.177 | -1.00% | |
| 024828 | 1.0327 | 1.0327 | -1.00% | |
| 025067 | 0.9286 | 0.9286 | -1.00% | |
| 159916 | 5.3239 | 2.9007 | -1.00% | |
| 501098 | 1.6333 | 1.6333 | -0.96% | |
| 530010 | 2.8749 | 2.8749 | -1.00% | |
| 530018 | 2.6672 | 2.6672 | -1.00% | |
| 530020 | 3.877 | 3.877 | -0.04% | |
| 530030 | 1.061 | 1.061 | -0.04% | |
| 011970 | 1.1558 | 1.1558 | -0.96% | |
| 000270 | 1.9315 | 2.9503 | -0.96% | |
| 002378 | 1.3041 | 1.3041 | -0.96% | |
| 003400 | 1.0243 | 1.3009 | -0.04% | |
| 003583 | 1.1183 | 1.3433 | -0.04% | |
| 003681 | 1.1375 | 1.3465 | -0.04% | |
| 005829 | 1.7765 | 1.7765 | -1.00% | |
| 006363 | 2.6516 | 2.6516 | -1.00% | |
| 006989 | 1.0561 | 1.2338 | -0.04% | |
| 007806 | 1.441 | 1.739 | -1.00% | |
| 007807 | 1.4212 | 1.7042 | -1.00% | |
| 008707 | 0.2132 | 0.2132 | -0.50% | |
| 009476 | 0.7742 | 0.7742 | -1.00% | |
| 011793 | 0.9768 | 0.9768 | -1.00% | |
| 012712 | 1.269 | 1.269 | -1.00% | |
| 013442 | 2.1293 | 2.6354 | -1.00% | |
| 014782 | 0.9879 | 0.9879 | -0.96% | |
| 016362 | 1.0671 | 1.0671 | -0.96% | |
| 016497 | 1.1073 | 1.1073 | -0.04% | |
| 017194 | 1.2919 | 1.2919 | -0.96% | |
| 017747 | 2.0269 | 2.0269 | -1.00% | |
| 017789 | 1.1339 | 1.1839 | -0.04% | |
| 018192 | 1.1027 | 1.1027 | -0.04% | |
| 018884 | 1.0617 | 1.0617 | -0.04% | |
| 020537 | 1.0527 | 1.0527 | -0.04% | |
| 021342 | 1.0275 | 1.0275 | -0.04% | |
| 021579 | 1.0312 | 1.0312 | -0.04% | |
| 022382 | 1.3184 | 1.3184 | -1.00% | |
| 022383 | 1.3138 | 1.3138 | -1.00% | |
| 022657 | 1.0426 | 1.0426 | -0.04% | |
| 023304 | 1.2408 | 1.2408 | -1.00% | |
| 024335 | 1.0098 | 1.0098 | -0.04% | |
| 159763 | 0.6952 | 0.6952 | -1.00% | |
| 165310 | 1.4573 | 2.3133 | -1.00% | |
| 165313 | 3.729 | 3.729 | -0.96% | |
| 510090 | 2.7318 | 3.259 | -1.00% | |
| 530003 | 2.5846 | 4.5296 | -0.96% | |
| 530011 | 1.467 | 2.703 | -0.96% | |
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| 530029 | 1.0849 | 1.1419 | -0.04% | |
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| 018541 | 1.4877 | 1.5627 | -0.96% | |
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| 165311 | 1.716 | 1.867 | -0.04% | |
| 165312 | 1.4555 | 2.662 | -1.00% | |
| 530001 | 1.0701 | 4.611 | -0.96% | |
| 530006 | 2.707 | 4.103 | -0.96% | |
| 531017 | 1.263 | 1.744 | -0.04% | |
| 531020 | 3.69 | 3.69 | -0.04% | |
| 016034 | 1.1056 | 1.1056 | -0.04% | |
| 000729 | 3.951 | 3.951 | -1.00% | |
| 002281 | 3.4934 | 3.4934 | -0.96% | |
| 006166 | 2.1287 | 2.7358 | -1.00% | |
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| 006990 | 1.0523 | 1.2078 | -0.04% | |
| 008708 | 0.2091 | 0.2091 | -0.50% | |
| 009033 | 2.6081 | 2.6081 | -2.68% | |
| 011942 | 1.1345 | 1.1345 | -0.04% | |
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| 159981 | 1.2852 | 1.2852 | -2.68% | |
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| 025393 | 1.0275 | 1.0275 | -0.96% | |
| 159293 | 1.0046 | 1.0046 | -1.00% | |
| 512180 | 1.713 | 1.713 | -1.00% | |
| 539003 | 1.4832 | 1.5152 | -0.50% | |
| 589820 | 1.215 | 1.215 | -1.00% | |
| 589880 | 1.4001 | 1.4001 | -1.00% | |
| 000208 | 1.261 | 1.472 | -0.04% | |
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| 007830 | 1.0011 | 1.0936 | -0.04% | |
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| 012752 | 2.8765 | 2.8765 | -0.50% | |
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| 159775 | 0.8665 | 0.8665 | -1.00% | |
| 159835 | 0.6486 | 0.6486 | -1.00% | |
| 515560 | 1.0928 | 1.0928 | -1.00% | |
| 530009 | 1.61 | 2.075 | -0.04% | |
| 530015 | 2.7271 | 2.7271 | -1.00% | |
| 530017 | 1.282 | 2.041 | -0.04% | |
| 960029 | 1.281 | 1.596 | -0.04% | |
| 000105 | 1.062 | 1.554 | -0.04% | |
| 000106 | 1.036 | 1.496 | -0.04% | |
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| 007095 | 1.0427 | 1.2397 | -0.04% | |
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| 013170 | 1.0078 | 1.1208 | -0.04% | |
| 014200 | 0.8317 | 0.8317 | -0.96% | |
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| 016065 | 0.8016 | 0.8016 | -0.96% | |
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| 018195 | 2.1249 | 2.1249 | -1.00% | |
| 019073 | 2.7807 | 2.7807 | -0.96% | |
| 020536 | 1.0569 | 1.0569 | -0.04% | |
| 021930 | 1.6716 | 1.6826 | -0.04% | |
| 022837 | 1.0104 | 1.0104 | -0.04% | |
| 023422 | 2.8901 | 2.8901 | -0.50% | |
| 023744 | 1.4432 | 1.4432 | -1.00% | |
| 024351 | 1.3094 | 1.3094 | -1.00% | |
| 025289 | 1.0078 | 1.0078 | -0.04% | |
| 159891 | 0.4566 | 0.4566 | -1.00% | |
| 520770 | 1.0127 | 1.0127 | -1.00% | |
| 530008 | 2.078 | 2.393 | -0.04% | |
| 531009 | 1.506 | 1.951 | -0.04% | |
| 960028 | 2.275 | 3.143 | -0.96% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,255,109.84 | 87.35 |
| 3 | 现金 | 904,416.26 | 18.57 |
| 4 | 其他资产 | 54,588.15 | 01.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 1,450.00(万张) | 146,158.21(万元) | 3.00(%) |
| 2 | 112597339 | 25南京银行CD119 | 1,000.00(万张) | 99,697.33(万元) | 2.05(%) |
| 3 | 112512140 | 25北京银行CD140 | 700.00(万张) | 69,759.47(万元) | 1.43(%) |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 640.00(万张) | 65,947.77(万元) | 1.35(%) |
| 5 | 112599463 | 25天津银行CD163 | 600.00(万张) | 59,436.89(万元) | 1.22(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.431% | 1.535% | 1.907% | 2.068% | 2.596% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.36% | 0.72% | 0.14% | 1.54% | 5.84% | 10.79% | 26.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -540.21 | -90.79 | -38.16 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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