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建信货币A  530002
收藏成功
货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理吴沛文,先轲宇,于倩倩
申购费率0.0%
基金规模64.93亿  (2022-06-30)
0.2811
1.134%
74.54%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.16%
(2026-08-12)
基金代码530002 基金经理吴沛文,先轲宇,于倩倩 最新份额267,494.81万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模64.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2006-04-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模76.61亿 托管费0.05%
投资策略

在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基准的收益率。

投资范围

1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时,如投资者当日未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者当日未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者当日未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当投资者赎回全部基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信货币A  2013-08-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 11.929.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 10.325.26% 21.10% 
建信利率债债券A债券型2014-01-21 至 2021-01-27 7.0-0.01% 59.03% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-10-18 至 今 3.82.96% -20.77% 
建信双周安心理财债券B债券型2014-01-21 至 2021-01-21 7.028.87% 59.35% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 今 9.922.81% 20.08% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 3.00.88% 0.92% 
建信货币A货币型2013-08-05 至 今 13.035.45% 34.40% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 12.232.63% 29.72% 
建信荣禧一年定期开放债券债券型2019-10-10 至 今 6.911.22% 13.50% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 10.023.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2018-03-26 至 今 8.415.86% 13.98% 
建信天添益货币B货币型2018-03-26 至 今 8.414.22% 13.98% 
建信天添益货币C货币型2018-03-26 至 今 8.415.86% 13.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴沛文2019-07-17 至 今7年0个月零28天10.209.60
先轲宇2019-01-25 至 今7年6个月零20天11.5810.91
高珊2013-12-20 至 2018-04-024年-9个月零13天16.0916.45
陈建良2013-12-10 至 2021-10-217年10个月零11天27.4827.03
于倩倩2013-08-05 至 今13年0个月零9天35.4534.40
彭云峰2012-02-17 至 2014-01-211年11个月零4天8.177.73
李菁2007-11-03 至 2012-02-174年3个月零14天12.7512.20
汪沛2006-04-01 至 2011-02-014年-3个月零31天13.1412.22
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026438 1.0523 1.0523 0.64%
021342 1.0464 1.0464 0.02%
020725 1.0714 1.0714 0.02%
020726 1.8109 1.8109 0.81%
021578 1.0543 1.0543 0.02%
021852 3.4388 3.4388 0.64%
019073 2.4912 2.4912 0.81%
501098 1.7961 1.7961 0.81%
007699 1.0042 1.1507 0.02%
008924 1.6145 1.6145 0.64%
013076 1.1472 1.1472 0.02%
011507 1.8848 1.8848 0.64%
011790 1.4229 1.4229 0.81%
014857 1.1086 1.1186 0.02%
014967 5.117 5.117 0.64%
012486 1.0577 1.0577 0.81%
008706 1.4918 1.4918 0.23%
016497 1.1067 1.1167 0.02%
016715 1.0802 1.1302 0.02%
016064 0.7865 0.7865 0.81%
016267 1.4771 1.4771 0.64%
016282 1.634 2.139 0.81%
014250 1.139 1.139 0.02%
014251 1.1286 1.1286 0.02%
011189 0.9295 0.9295 0.81%
009208 1.4691 1.4691 0.64%
005633 3.4332 3.4332 0.64%
001304 1.6817 1.9367 0.81%
000270 1.8277 2.7917 0.81%
510090 2.5304 3.0187 0.64%
002952 1.6987 1.6987 0.64%
026439 1.0512 1.0512 0.64%
026506 0.9919 0.9919 0.02%
026507 0.991 0.991 0.02%
026626 1.0028 1.0028 0.64%
159916 5.1924 2.829 0.64%
023743 1.6381 1.6381 0.64%
024335 1.0234 1.0234 0.02%
023373 1.4923 1.4923 0.23%
017789 1.1507 1.2007 0.02%
018885 1.0878 1.0878 0.02%
018147 2.322 2.322 0.23%
018195 1.8596 1.8596 0.64%
005874 2.3061 2.3061 0.64%
005880 1.395 1.503 0.64%
005926 1.4475 1.4475 0.42%
006990 1.0625 1.218 0.02%
530010 2.671 2.671 0.64%
530018 2.8706 2.8706 0.64%
539003 1.5238 1.5558 0.23%
008344 1.1405 1.2145 0.02%
014653 1.5566 1.5566 0.81%
014654 1.5285 1.5285 0.81%
960028 1.9583 2.8263 0.81%
012713 1.2564 1.2564 0.64%
017457 1.0946 1.0946 0.02%
017681 1.0151 1.0731 0.02%
015436 1.55 1.805 0.81%
013170 1.0244 1.1374 0.02%
159066 0.9302 0.9302 0.64%
010768 1.3876 1.4936 0.02%
002573 1.4672 1.4672 0.81%
006165 2.205 2.8234 0.64%
004617 1.3387 1.5507 0.81%
000207 1.28 1.542 0.02%
000478 3.5835 3.5835 0.64%
165313 4.295 4.295 0.81%
026662 0.815 0.815 0.64%
026663 0.8133 0.8133 0.64%
026664 0.8876 0.8876 0.64%
026665 0.8871 0.8871 0.64%
024829 0.7779 0.7779 0.64%
159293 1.0945 1.0945 0.64%
022946 3.62 3.62 0.64%
024210 1.3401 1.3401 0.81%
024350 1.3888 1.3888 0.64%
025067 1.0282 1.0282 0.64%
020760 1.0742 1.1202 0.64%
023422 3.3814 3.3814 0.23%
021951 1.0666 1.0986 0.02%
022383 1.3389 1.3389 0.64%
016035 1.1139 1.1139 0.02%
018194 1.8836 1.8836 0.64%
159956 2.2927 2.2927 0.64%
007672 1.4015 1.4015 0.64%
008827 0.6257 0.6257 0.78%
009033 2.2563 2.2563 0.78%
009034 2.2028 2.2028 0.78%
530001 0.8992 4.2873 0.81%
530016 3.432 3.532 0.81%
530028 1.1652 1.1752 0.02%
530029 1.0903 1.1563 0.02%
531009 1.521 1.966 0.02%
531028 1.1724 1.1834 0.02%
539001 3.4776 3.4776 0.23%
012752 3.3654 3.3654 0.23%
013021 0.909 0.909 0.81%
008022 1.1709 1.1819 0.02%
014864 0.6314 0.6314 0.64%
960029 1.295 1.61 0.02%
008708 0.2198 0.2198 0.23%
011946 1.0778 1.1348 0.02%
017194 1.2126 1.2126 0.81%
017747 2.7539 2.7539 0.64%
010767 1.0692 1.1642 0.02%
005217 1.3046 1.3046 0.42%
001825 1.9772 1.9772 0.64%
001396 2.126 2.126 0.64%
001473 2.9945 2.9945 0.64%
002378 1.2259 1.2259 0.81%
004413 1.3084 1.3084 0.81%
000105 1.075 1.567 0.02%
000347 1.0259 1.5455 0.02%
165312 1.4357 2.6422 0.64%
165314 1.665 1.665 0.02%
025969 1.7659 1.7659 0.64%
024828 0.7811 0.7811 0.64%
023303 1.2369 1.2369 0.64%
023304 1.2309 1.2309 0.64%
023687 1.217 1.217 0.64%
023744 1.6319 1.6319 0.64%
025068 1.0322 1.0322 0.64%
020569 1.0181 1.0891 0.02%
020759 1.0774 1.1224 0.64%
021541 4.695 4.695 0.81%
022068 1.0313 1.0313 0.02%
588910 1.5494 1.5494 0.64%
016034 1.1186 1.1186 0.02%
018193 1.1238 1.1238 0.02%
005830 1.7314 1.7314 0.64%
008962 2.4574 2.4574 0.81%
530014 1.1661 1.1661 0.02%
530015 2.6633 2.6633 0.64%
530030 1.065 1.065 0.02%
531008 1.832 2.226 0.02%
011793 0.9621 0.9621 0.64%
016716 1.0658 1.1148 0.02%
017746 2.7902 2.7902 0.64%
013169 1.0271 1.1421 0.02%
013442 2.1402 2.6463 0.64%
000876 1.4532 1.5732 0.02%
000994 1.856 1.856 0.81%
000995 1.681 1.681 0.81%
001166 1.13 1.13 0.64%
003583 1.1266 1.3516 0.02%
165309 1.9759 1.9759 0.64%
159616 0.8002 0.8002 0.64%
024336 1.0211 1.0211 0.02%
025183 1.0216 1.0216 0.02%
025289 1.0028 1.0028 0.02%
025393 0.9669 0.9689 0.81%
021343 1.0426 1.0426 0.02%
020905 1.0272 1.0562 0.02%
021579 1.05 1.05 0.02%
021930 1.6973 1.7083 0.02%
021960 1.336 1.336 0.02%
018903 1.0412 1.0712 0.02%
020495 1.4765 1.4765 0.81%
007671 1.4414 1.4414 0.64%
005829 1.7912 1.7912 0.64%
005925 1.5078 1.5078 0.42%
007094 1.0401 1.2662 0.02%
008923 1.6444 1.6444 0.64%
530008 2.095 2.41 0.02%
530009 1.629 2.094 0.02%
530021 1.7007 1.7197 0.02%
014849 6.515 6.515 0.81%
012712 1.275 1.275 0.64%
016352 1.9972 1.9972 0.64%
001070 5.03 5.03 0.64%
006791 1.0469 1.2309 0.02%
000729 3.52 3.52 0.64%
004618 1.3242 1.5362 0.81%
007807 1.4643 1.7473 0.64%
003681 1.155 1.364 0.02%
165310 1.5063 2.3623 0.64%
510800 1.4075 1.4075 0.64%
512180 1.7311 1.7311 0.64%
159835 0.7135 0.7135 0.64%
159891 0.3912 0.3912 0.64%
023685 2.2043 2.2043 0.78%
023686 1.2191 1.2191 0.64%
024351 1.384 1.384 0.64%
025392 0.9698 0.9718 0.81%
020682 1.122 1.122 0.64%
020906 1.026 1.055 0.02%
589820 1.2624 1.2624 0.64%
589880 1.6033 1.6033 0.64%
018192 1.127 1.127 0.02%
018455 1.1728 1.1728 0.81%
018456 1.1588 1.1588 0.81%
005873 2.3705 2.3705 0.64%
005881 1.366 1.466 0.64%
006989 1.0682 1.2459 0.02%
520770 0.9475 0.9475 0.64%
530011 1.659 2.895 0.81%
530012 3.335 3.403 0.81%
530017 1.296 2.055 0.02%
530019 4.739 5.249 0.81%
012753 0.4958 0.4958 0.23%
014858 1.1118 1.1228 0.02%
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013919 3.452 3.452 0.64%
008707 0.2245 0.2245 0.23%
011942 1.1239 1.1239 0.02%
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022382 1.3463 1.3463 0.64%
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007095 1.0447 1.2583 0.02%
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011503 0.914 0.914 0.81%
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518860 9.1147 2.1659 0.78%
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011947 1.0705 1.1238 0.02%
011970 0.9039 0.9039 0.81%
016800 1.1424 1.1424 0.02%
013443 2.3064 2.3064 0.64%
011169 0.8401 0.8401 0.81%
006500 1.078 1.241 0.02%
009147 1.7018 1.7018 0.64%
006166 2.1396 2.7467 0.64%
006363 2.5829 2.5829 0.64%
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000592 6.144 6.144 0.64%
005375 1.0457 1.3389 0.02%
007806 1.4879 1.7859 0.64%
005596 2.1113 2.1113 0.81%
002281 4.3202 4.3202 0.81%
003584 1.1065 1.312 0.02%
512530 1.5977 1.5977 0.64%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,616,678.9486.96
3现金851,288.0720.47
4其他资产130,042.8303.13
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126030126进出01950.00(万张)95,413.55(万元)2.29(%)  
216021316国开13810.00(万张)83,280.69(万元)2.00(%)  
311262005026广发银行CD050700.00(万张)69,462.27(万元)1.67(%)  
411260400126中国银行CD001650.00(万张)64,528.43(万元)1.55(%)  
525020225国开02600.00(万张)60,183.38(万元)1.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
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卖出计算
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.089%1.155%1.520%1.716%2.780%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.55%
0.69%
1.16%
4.63%
8.88%
74.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1492.36
-196.28
-121.09
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
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0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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