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建信货币A  530002
收藏成功
货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理吴沛文,于倩倩,先轲宇
申购费率0.0%
基金规模64.93亿  (2022-06-30)
0.4997
1.826%
69.19%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.48%
最近一年 1.99%
(2024-04-29)
基金代码530002 基金经理吴沛文,于倩倩,先轲宇 最新份额494,284.23万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模64.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2006-04-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模76.61亿 托管费0.05%
投资策略

在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基准的收益率。

投资范围

1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时,如投资者当日未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者当日未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者当日未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当投资者赎回全部基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信货币A  2013-08-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 9.729.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 8.025.26% 21.10% 
建信利率债债券债券型2014-01-21 至 2021-01-27 7.0-0.01% 59.03% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-10-18 至 今 1.52.96% -20.77% 
建信双周理财B债券型2014-01-21 至 2021-01-21 7.028.87% 59.35% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 今 7.622.81% 20.08% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 0.70.88% 0.92% 
建信货币A货币型2013-08-05 至 今 10.735.45% 34.40% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 9.932.63% 29.72% 
建信荣禧一年定期开放债券债券型2019-10-10 至 今 4.611.22% 13.50% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 7.723.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2018-03-26 至 今 6.115.86% 13.98% 
建信天添益货币B货币型2018-03-26 至 今 6.114.22% 13.98% 
建信天添益货币C货币型2018-03-26 至 今 6.115.86% 13.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴沛文2019-07-17 至 今4年-3个月零14天10.209.60
先轲宇2019-01-25 至 今5年3个月零6天11.5810.91
高珊2013-12-20 至 2018-04-024年-9个月零13天16.0916.45
陈建良2013-12-10 至 2021-10-217年10个月零11天27.4827.03
于倩倩2013-08-05 至 今10年-4个月零26天35.4534.40
彭云峰2012-02-17 至 2014-01-211年11个月零4天8.177.73
李菁2007-11-03 至 2012-02-174年3个月零14天12.7512.20
汪沛2006-04-01 至 2011-02-014年-3个月零31天13.1412.22
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000994 1.268 1.268 0.93%
010767 1.0573 1.1123 -0.08%
005259 1.5193 1.5193 1.61%
012646 0.7822 0.7822 1.61%
012753 0.3084 0.3084 0.23%
013076 1.0928 1.0928 -0.08%
011790 0.6776 0.6776 0.93%
014849 4.801 4.801 0.93%
015442 1.1963 1.1963 0.65%
015521 0.8343 0.8343 0.93%
013170 1.052 1.077 -0.08%
013443 1.2468 1.2468 1.61%
017456 1.0413 1.0413 -0.08%
016064 0.8067 0.8067 0.93%
014967 2.937 2.937 1.61%
016035 1.0582 1.0582 -0.08%
018147 0.923 0.923 0.23%
018194 1.1313 1.1313 1.61%
018269 0.9988 0.9988 0.93%
020726 0.9179 0.9179 0.93%
165309 1.4581 1.4581 1.61%
000547 4.843 4.843 0.93%
005455 1.0433 1.223 -0.08%
002281 1.6709 1.6709 0.93%
002377 1.1112 1.2674 -0.08%
004683 1.4595 1.4595 1.61%
007830 1.0339 1.0639 -0.08%
000056 2.13 2.13 0.93%
000208 1.201 1.381 -0.08%
008827 0.7896 0.7896 1.61%
008923 1.0761 1.0761 1.61%
530015 2.3046 2.3046 1.61%
005873 1.2698 1.2698 1.61%
005925 1.113 1.113 0.65%
006791 1.0315 1.1775 -0.08%
009208 1.1094 1.1094 1.61%
000875 1.404 1.524 -0.08%
515560 0.8121 0.8121 1.61%
012645 0.7905 0.7905 1.61%
011946 1.0382 1.0952 -0.08%
008064 1.082 1.172 -0.08%
014653 0.7291 0.7291 0.93%
014857 1.068 1.068 -0.08%
015436 1.0665 1.3215 0.93%
159835 0.549 0.549 1.61%
014251 1.0746 1.0746 -0.08%
017194 1.6401 1.6401 0.93%
016269 3.677 3.677 1.61%
018832 1.0413 1.3913 0.93%
018903 1.017 1.017 -0.08%
003584 1.0561 1.2616 -0.08%
510090 2.2314 2.662 1.61%
002952 1.1537 1.1537 1.61%
007806 1.0894 1.3504 1.61%
530010 2.3899 2.3899 1.61%
530017 1.067 1.804 -0.08%
531020 2.712 2.712 -0.08%
539001 2.2485 2.2485 0.23%
539002 0.93 0.93 0.23%
005830 1.3489 1.3489 1.61%
005874 1.2466 1.2466 1.61%
005880 1.1385 1.2175 1.61%
006990 1.0467 1.1742 -0.08%
006500 1.0288 1.1508 -0.08%
011189 0.7391 0.7391 0.93%
011947 1.0366 1.0899 -0.08%
011507 1.0281 1.0281 1.61%
011793 0.703 0.703 1.61%
159916 4.4527 2.426 1.61%
016352 1.4503 1.4503 1.61%
016268 0.9667 0.9667 1.61%
018884 1.0092 1.0092 -0.08%
018192 1.0353 1.0353 -0.08%
018193 1.0346 1.0346 -0.08%
018456 1.02 1.02 0.93%
017681 1.0277 1.0277 -0.08%
000347 1.0189 1.4735 -0.08%
003590 1.0599 1.2462 -0.08%
165313 2.113 2.113 0.93%
512530 1.3189 1.3189 1.61%
000756 2.965 2.965 1.61%
005375 1.0177 1.2739 -0.08%
004617 1.2146 1.4266 0.93%
004618 1.2041 1.4161 0.93%
007807 1.0809 1.3289 1.61%
000207 1.227 1.437 -0.08%
009033 1.3128 1.3128 1.61%
530009 1.469 1.934 -0.08%
530011 1.303 2.461 0.93%
530014 1.1208 1.1208 -0.08%
530018 1.9421 1.9421 1.61%
007672 1.2798 1.2798 1.61%
007699 1.0081 1.1128 -0.08%
006501 1.0193 1.1283 -0.08%
003400 1.0456 1.2562 -0.08%
000876 1.348 1.468 -0.08%
001397 1.6604 1.6604 1.61%
012413 1.1138 1.2608 -0.08%
012485 0.9949 0.9949 0.93%
011970 0.7837 0.7837 0.93%
014782 0.8422 0.8422 0.93%
015516 1.0699 1.0699 -0.08%
015522 0.8289 0.8289 0.93%
013442 1.4022 1.8273 1.61%
159616 0.703 0.703 1.61%
159763 0.4703 0.4703 1.61%
159775 0.5052 0.5052 1.61%
016362 1.0378 1.0378 0.93%
016716 1.0218 1.0218 -0.08%
016799 1.0676 1.0676 -0.08%
016800 1.066 1.066 -0.08%
017457 1.0389 1.0389 -0.08%
018455 1.023 1.023 0.93%
020682 0.88 0.88 1.61%
510800 1.1028 1.1028 1.61%
512180 1.2972 1.2972 1.61%
004413 1.2144 1.2144 0.93%
001304 0.9956 1.2306 0.93%
000105 1.079 1.519 -0.08%
008924 1.066 1.066 1.61%
530001 0.8891 4.1451 0.93%
530008 1.941 2.254 -0.08%
530019 1.7 2.21 0.93%
531017 1.04 1.521 -0.08%
159956 1.1685 1.1685 1.61%
006989 1.0488 1.1935 -0.08%
007027 1.039 1.165 -0.08%
007095 1.0349 1.1919 -0.08%
001473 2.7342 2.7342 1.61%
009147 1.3905 1.3905 1.61%
002585 1.0449 1.3949 0.93%
001396 0.937 0.937 1.61%
518860 5.3172 1.2635 1.61%
012570 1.1071 1.1071 0.23%
012571 1.1011 1.1011 0.23%
008706 1.0901 1.0901 0.23%
011942 1.062 1.062 -0.08%
009476 1.0418 1.0418 1.61%
014863 2.166 2.166 1.61%
015517 1.068 1.068 -0.08%
013444 1.1213 1.1793 1.61%
014250 1.0795 1.0795 -0.08%
020536 1.0045 1.0045 -0.08%
016282 1.293 1.723 0.93%
017707 0.9243 0.9243 0.93%
017747 0.7669 0.7669 1.61%
000346 1.0208 1.5393 -0.08%
165311 1.614 1.765 -0.08%
165312 1.1273 2.3338 1.61%
001166 0.879 0.879 1.61%
009034 1.2934 1.2934 1.61%
530005 1.2851 2.2909 0.93%
530012 3.293 3.361 0.93%
530016 2.618 2.718 0.93%
530021 1.6153 1.6233 -0.08%
530029 1.0637 1.1087 -0.08%
008344 1.0951 1.1441 -0.08%
001070 2.185 2.185 1.61%
010768 1.0444 1.0984 -0.08%
960028 2.0188 2.8868 0.93%
960029 1.067 1.36 -0.08%
011969 0.7919 0.7919 0.93%
012751 0.3164 0.3164 0.23%
012752 2.1914 2.1914 0.23%
011506 1.0404 1.0404 1.61%
008177 0.9444 1.6209 1.61%
013169 1.0546 1.0796 -0.08%
014200 0.6716 0.6716 0.93%
014380 1.5693 1.5693 1.61%
016715 1.0268 1.0268 -0.08%
016034 1.06 1.06 -0.08%
018885 1.0075 1.0075 -0.08%
018268 1.0005 1.0005 0.93%
017746 0.7702 0.7702 1.61%
003583 1.0681 1.2931 -0.08%
003681 1.0873 1.2963 -0.08%
005633 2.4456 2.4456 1.61%
000106 1.054 1.464 -0.08%
000308 4.595 4.595 0.93%
008828 0.7784 0.7784 1.61%
008962 1.099 1.099 0.93%
530020 2.831 2.831 -0.08%
530028 1.1195 1.1295 -0.08%
005829 1.3828 1.3828 1.61%
005926 1.0782 1.0782 0.65%
007026 1.0424 1.1694 -0.08%
007094 1.037 1.197 -0.08%
002573 1.3484 1.3484 0.93%
001858 2.121 2.121 0.93%
011169 0.7939 0.7939 0.93%
008707 0.1553 0.1553 0.23%
008708 0.1534 0.1534 0.23%
013021 0.637 0.637 0.93%
008022 1.1227 1.1337 -0.08%
014654 0.7229 0.7229 0.93%
014781 0.8488 0.8488 0.93%
014864 1.0318 1.0318 1.61%
159891 0.4594 0.4594 1.61%
014199 0.6778 0.6778 0.93%
016497 1.0672 1.0672 -0.08%
016065 0.8018 0.8018 0.93%
015048 1.3777 1.3777 1.61%
018904 1.0173 1.0173 -0.08%
020537 1.004 1.004 -0.08%
017789 1.0857 1.1357 -0.08%
165310 1.1272 1.9832 1.61%
006165 1.434 1.9654 1.61%
005596 1.9456 1.9456 0.93%
008963 1.0762 1.0762 0.93%
530003 2.2908 4.2358 0.93%
530006 2.466 3.862 0.93%
530030 1.0448 1.0448 -0.08%
531021 1.5487 1.5557 -0.08%
531028 1.1237 1.1347 -0.08%
539003 1.1036 1.1356 0.23%
501098 0.8804 0.8804 0.93%
007671 1.3043 1.3043 1.61%
005881 1.1212 1.1972 1.61%
000995 1.17 1.17 0.93%
005217 1.2 1.2 0.65%
001781 1.418 1.498 1.61%
001825 1.5845 1.5845 1.61%
012486 0.985 0.985 0.93%
012712 1.0542 1.0542 1.61%
012713 1.0459 1.0459 1.61%
013075 1.0985 1.0985 -0.08%
011503 0.6487 0.6487 0.93%
014856 1.0701 1.0701 -0.08%
014858 1.07 1.07 -0.08%
016267 0.9705 0.9705 1.61%
013919 3.126 3.126 1.61%
019073 2.1061 2.1061 0.93%
018195 1.1283 1.1283 1.61%
018541 0.9921 1.0471 0.93%
000478 2.523 2.523 1.61%
165314 1.558 1.558 -0.08%
006166 1.4017 1.9278 1.61%
006363 2.261 2.261 1.61%
000592 3.702 3.702 1.61%
000729 3.158 3.158 1.61%
005597 1.887 1.887 0.93%
002378 1.6467 1.6467 0.93%
001276 1.152 1.152 0.93%
000270 0.9181 1.4023 0.93%
531008 2.005 2.068 -0.08%
531009 1.383 1.828 -0.08%
159981 1.6384 1.6384 -0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,251,059.2479.41
3现金982,258.7534.65
4其他资产74,031.9402.61
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111237252623成都农商银行CD125500.00(万张)49,781.15(万元)1.76(%)  
211232141623渤海银行CD416400.00(万张)39,471.28(万元)1.39(%)  
319040919农发09300.00(万张)30,728.57(万元)1.08(%)  
411237078223台州银行CD060300.00(万张)29,914.91(万元)1.06(%)  
511237139423天津银行CD348300.00(万张)29,891.68(万元)1.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.890%1.988%2.036%2.162%2.960%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.48%
1.01%
0.65%
1.99%
6.24%
11.3%
69.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-115.06
-62.29
-9.04
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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