基金代码530002 | 基金经理吴沛文,于倩倩,先轲宇 | 最新份额494,284.23万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模64.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2006-04-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模76.61亿 | 托管费0.05% |
在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基准的收益率。
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时,如投资者当日未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者当日未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者当日未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当投资者赎回全部基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 9.7 | 29.93% | 27.91% |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 8.0 | 25.26% | 21.10% |
建信利率债债券 | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7.0 | -0.01% | 59.03% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 1.5 | 2.96% | -20.77% |
建信双周理财B | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-21 | 7.0 | 28.87% | 59.35% |
建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.6 | 22.81% | 20.08% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | 0.88% | 0.92% |
建信货币A | 货币型 | 2013-08-05 至 今 | 10.7 | 35.45% | 34.40% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 9.9 | 32.63% | 29.72% |
建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 4.6 | 11.22% | 13.50% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 7.7 | 23.08% | 20.43% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 6.1 | 15.86% | 13.98% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 6.1 | 14.22% | 13.98% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 6.1 | 15.86% | 13.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴沛文 | 2019-07-17 至 今 | 4年-3个月零14天 | 10.20 | 9.60 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 5年3个月零6天 | 11.58 | 10.91 |
高珊 | 2013-12-20 至 2018-04-02 | 4年-9个月零13天 | 16.09 | 16.45 |
陈建良 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7年10个月零11天 | 27.48 | 27.03 |
于倩倩 | 2013-08-05 至 今 | 10年-4个月零26天 | 35.45 | 34.40 |
彭云峰 | 2012-02-17 至 2014-01-21 | 1年11个月零4天 | 8.17 | 7.73 |
李菁 | 2007-11-03 至 2012-02-17 | 4年3个月零14天 | 12.75 | 12.20 |
汪沛 | 2006-04-01 至 2011-02-01 | 4年-3个月零31天 | 13.14 | 12.22 |
先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 13.24% | 10.91% |
建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2017-07-07 至 今 | 6.8 | 17.76% | 17.26% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 1.5 | 2.96% | -20.77% |
建信现金添益货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 6.8 | 19.64% | 17.26% |
建信现金增利货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 6.8 | 19.89% | 17.26% |
建信货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 12.93% | 10.91% |
建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 3.5 | 7.88% | 6.54% |
建信货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 11.58% | 10.91% |
建信周盈安心理财债券A | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 6.1 | 4.19% | 23.65% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 11.89% | 10.91% |
建信周盈安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 6.1 | 5.06% | 23.65% |
建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 3.4 | 8.42% | 8.97% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 12.54% | 10.91% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 11.16% | 10.91% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 12.54% | 10.91% |
建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | 5.42% | 5.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴沛文 | 2019-07-17 至 今 | 4年-3个月零14天 | 10.20 | 9.60 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 5年3个月零6天 | 11.58 | 10.91 |
高珊 | 2013-12-20 至 2018-04-02 | 4年-9个月零13天 | 16.09 | 16.45 |
陈建良 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7年10个月零11天 | 27.48 | 27.03 |
于倩倩 | 2013-08-05 至 今 | 10年-4个月零26天 | 35.45 | 34.40 |
彭云峰 | 2012-02-17 至 2014-01-21 | 1年11个月零4天 | 8.17 | 7.73 |
李菁 | 2007-11-03 至 2012-02-17 | 4年3个月零14天 | 12.75 | 12.20 |
汪沛 | 2006-04-01 至 2011-02-01 | 4年-3个月零31天 | 13.14 | 12.22 |
吴沛文先生:硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司担任信用研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2019年7月17日起任建信货币市场基金的基金经理;2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月29日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2022年1月20日起任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2021-06-29 至 今 | 2.8 | 5.30% | 5.07% |
建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2022-01-20 至 今 | 2.3 | 4.28% | 3.39% |
建信短债债券F | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 4.0 | 11.38% | 9.88% |
建信睿怡纯债债券C | 债券型 | 2022-01-20 至 今 | 2.3 | 3.84% | 3.39% |
建信鑫享短债债券F | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 2.0 | 4.32% | 3.43% |
建信货币B | 货币型 | 2019-07-17 至 今 | 4.8 | 11.41% | 9.60% |
建信鑫享短债债券C | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 2.0 | 5.99% | 3.43% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | 0.88% | 0.92% |
建信货币A | 货币型 | 2019-07-17 至 今 | 4.8 | 10.20% | 9.60% |
建信鑫享短债债券A | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 2.0 | 6.17% | 3.43% |
建信鑫和30天持有债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 5.79% | 2.92% |
建信鑫享短债债券D | 债券型 | 2022-08-18 至 今 | 1.7 | 4.56% | 1.84% |
建信鑫和30天持有债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 5.91% | 2.92% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2021-06-29 至 今 | 2.8 | 5.68% | 5.07% |
建信短债债券C | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 4.0 | 11.02% | 9.88% |
建信短债债券A | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 4.0 | 11.46% | 9.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴沛文 | 2019-07-17 至 今 | 4年-3个月零14天 | 10.20 | 9.60 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 5年3个月零6天 | 11.58 | 10.91 |
高珊 | 2013-12-20 至 2018-04-02 | 4年-9个月零13天 | 16.09 | 16.45 |
陈建良 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7年10个月零11天 | 27.48 | 27.03 |
于倩倩 | 2013-08-05 至 今 | 10年-4个月零26天 | 35.45 | 34.40 |
彭云峰 | 2012-02-17 至 2014-01-21 | 1年11个月零4天 | 8.17 | 7.73 |
李菁 | 2007-11-03 至 2012-02-17 | 4年3个月零14天 | 12.75 | 12.20 |
汪沛 | 2006-04-01 至 2011-02-01 | 4年-3个月零31天 | 13.14 | 12.22 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000994 | 1.268 | 1.268 | 0.93% | |
010767 | 1.0573 | 1.1123 | -0.08% | |
005259 | 1.5193 | 1.5193 | 1.61% | |
012646 | 0.7822 | 0.7822 | 1.61% | |
012753 | 0.3084 | 0.3084 | 0.23% | |
013076 | 1.0928 | 1.0928 | -0.08% | |
011790 | 0.6776 | 0.6776 | 0.93% | |
014849 | 4.801 | 4.801 | 0.93% | |
015442 | 1.1963 | 1.1963 | 0.65% | |
015521 | 0.8343 | 0.8343 | 0.93% | |
013170 | 1.052 | 1.077 | -0.08% | |
013443 | 1.2468 | 1.2468 | 1.61% | |
017456 | 1.0413 | 1.0413 | -0.08% | |
016064 | 0.8067 | 0.8067 | 0.93% | |
014967 | 2.937 | 2.937 | 1.61% | |
016035 | 1.0582 | 1.0582 | -0.08% | |
018147 | 0.923 | 0.923 | 0.23% | |
018194 | 1.1313 | 1.1313 | 1.61% | |
018269 | 0.9988 | 0.9988 | 0.93% | |
020726 | 0.9179 | 0.9179 | 0.93% | |
165309 | 1.4581 | 1.4581 | 1.61% | |
000547 | 4.843 | 4.843 | 0.93% | |
005455 | 1.0433 | 1.223 | -0.08% | |
002281 | 1.6709 | 1.6709 | 0.93% | |
002377 | 1.1112 | 1.2674 | -0.08% | |
004683 | 1.4595 | 1.4595 | 1.61% | |
007830 | 1.0339 | 1.0639 | -0.08% | |
000056 | 2.13 | 2.13 | 0.93% | |
000208 | 1.201 | 1.381 | -0.08% | |
008827 | 0.7896 | 0.7896 | 1.61% | |
008923 | 1.0761 | 1.0761 | 1.61% | |
530015 | 2.3046 | 2.3046 | 1.61% | |
005873 | 1.2698 | 1.2698 | 1.61% | |
005925 | 1.113 | 1.113 | 0.65% | |
006791 | 1.0315 | 1.1775 | -0.08% | |
009208 | 1.1094 | 1.1094 | 1.61% | |
000875 | 1.404 | 1.524 | -0.08% | |
515560 | 0.8121 | 0.8121 | 1.61% | |
012645 | 0.7905 | 0.7905 | 1.61% | |
011946 | 1.0382 | 1.0952 | -0.08% | |
008064 | 1.082 | 1.172 | -0.08% | |
014653 | 0.7291 | 0.7291 | 0.93% | |
014857 | 1.068 | 1.068 | -0.08% | |
015436 | 1.0665 | 1.3215 | 0.93% | |
159835 | 0.549 | 0.549 | 1.61% | |
014251 | 1.0746 | 1.0746 | -0.08% | |
017194 | 1.6401 | 1.6401 | 0.93% | |
016269 | 3.677 | 3.677 | 1.61% | |
018832 | 1.0413 | 1.3913 | 0.93% | |
018903 | 1.017 | 1.017 | -0.08% | |
003584 | 1.0561 | 1.2616 | -0.08% | |
510090 | 2.2314 | 2.662 | 1.61% | |
002952 | 1.1537 | 1.1537 | 1.61% | |
007806 | 1.0894 | 1.3504 | 1.61% | |
530010 | 2.3899 | 2.3899 | 1.61% | |
530017 | 1.067 | 1.804 | -0.08% | |
531020 | 2.712 | 2.712 | -0.08% | |
539001 | 2.2485 | 2.2485 | 0.23% | |
539002 | 0.93 | 0.93 | 0.23% | |
005830 | 1.3489 | 1.3489 | 1.61% | |
005874 | 1.2466 | 1.2466 | 1.61% | |
005880 | 1.1385 | 1.2175 | 1.61% | |
006990 | 1.0467 | 1.1742 | -0.08% | |
006500 | 1.0288 | 1.1508 | -0.08% | |
011189 | 0.7391 | 0.7391 | 0.93% | |
011947 | 1.0366 | 1.0899 | -0.08% | |
011507 | 1.0281 | 1.0281 | 1.61% | |
011793 | 0.703 | 0.703 | 1.61% | |
159916 | 4.4527 | 2.426 | 1.61% | |
016352 | 1.4503 | 1.4503 | 1.61% | |
016268 | 0.9667 | 0.9667 | 1.61% | |
018884 | 1.0092 | 1.0092 | -0.08% | |
018192 | 1.0353 | 1.0353 | -0.08% | |
018193 | 1.0346 | 1.0346 | -0.08% | |
018456 | 1.02 | 1.02 | 0.93% | |
017681 | 1.0277 | 1.0277 | -0.08% | |
000347 | 1.0189 | 1.4735 | -0.08% | |
003590 | 1.0599 | 1.2462 | -0.08% | |
165313 | 2.113 | 2.113 | 0.93% | |
512530 | 1.3189 | 1.3189 | 1.61% | |
000756 | 2.965 | 2.965 | 1.61% | |
005375 | 1.0177 | 1.2739 | -0.08% | |
004617 | 1.2146 | 1.4266 | 0.93% | |
004618 | 1.2041 | 1.4161 | 0.93% | |
007807 | 1.0809 | 1.3289 | 1.61% | |
000207 | 1.227 | 1.437 | -0.08% | |
009033 | 1.3128 | 1.3128 | 1.61% | |
530009 | 1.469 | 1.934 | -0.08% | |
530011 | 1.303 | 2.461 | 0.93% | |
530014 | 1.1208 | 1.1208 | -0.08% | |
530018 | 1.9421 | 1.9421 | 1.61% | |
007672 | 1.2798 | 1.2798 | 1.61% | |
007699 | 1.0081 | 1.1128 | -0.08% | |
006501 | 1.0193 | 1.1283 | -0.08% | |
003400 | 1.0456 | 1.2562 | -0.08% | |
000876 | 1.348 | 1.468 | -0.08% | |
001397 | 1.6604 | 1.6604 | 1.61% | |
012413 | 1.1138 | 1.2608 | -0.08% | |
012485 | 0.9949 | 0.9949 | 0.93% | |
011970 | 0.7837 | 0.7837 | 0.93% | |
014782 | 0.8422 | 0.8422 | 0.93% | |
015516 | 1.0699 | 1.0699 | -0.08% | |
015522 | 0.8289 | 0.8289 | 0.93% | |
013442 | 1.4022 | 1.8273 | 1.61% | |
159616 | 0.703 | 0.703 | 1.61% | |
159763 | 0.4703 | 0.4703 | 1.61% | |
159775 | 0.5052 | 0.5052 | 1.61% | |
016362 | 1.0378 | 1.0378 | 0.93% | |
016716 | 1.0218 | 1.0218 | -0.08% | |
016799 | 1.0676 | 1.0676 | -0.08% | |
016800 | 1.066 | 1.066 | -0.08% | |
017457 | 1.0389 | 1.0389 | -0.08% | |
018455 | 1.023 | 1.023 | 0.93% | |
020682 | 0.88 | 0.88 | 1.61% | |
510800 | 1.1028 | 1.1028 | 1.61% | |
512180 | 1.2972 | 1.2972 | 1.61% | |
004413 | 1.2144 | 1.2144 | 0.93% | |
001304 | 0.9956 | 1.2306 | 0.93% | |
000105 | 1.079 | 1.519 | -0.08% | |
008924 | 1.066 | 1.066 | 1.61% | |
530001 | 0.8891 | 4.1451 | 0.93% | |
530008 | 1.941 | 2.254 | -0.08% | |
530019 | 1.7 | 2.21 | 0.93% | |
531017 | 1.04 | 1.521 | -0.08% | |
159956 | 1.1685 | 1.1685 | 1.61% | |
006989 | 1.0488 | 1.1935 | -0.08% | |
007027 | 1.039 | 1.165 | -0.08% | |
007095 | 1.0349 | 1.1919 | -0.08% | |
001473 | 2.7342 | 2.7342 | 1.61% | |
009147 | 1.3905 | 1.3905 | 1.61% | |
002585 | 1.0449 | 1.3949 | 0.93% | |
001396 | 0.937 | 0.937 | 1.61% | |
518860 | 5.3172 | 1.2635 | 1.61% | |
012570 | 1.1071 | 1.1071 | 0.23% | |
012571 | 1.1011 | 1.1011 | 0.23% | |
008706 | 1.0901 | 1.0901 | 0.23% | |
011942 | 1.062 | 1.062 | -0.08% | |
009476 | 1.0418 | 1.0418 | 1.61% | |
014863 | 2.166 | 2.166 | 1.61% | |
015517 | 1.068 | 1.068 | -0.08% | |
013444 | 1.1213 | 1.1793 | 1.61% | |
014250 | 1.0795 | 1.0795 | -0.08% | |
020536 | 1.0045 | 1.0045 | -0.08% | |
016282 | 1.293 | 1.723 | 0.93% | |
017707 | 0.9243 | 0.9243 | 0.93% | |
017747 | 0.7669 | 0.7669 | 1.61% | |
000346 | 1.0208 | 1.5393 | -0.08% | |
165311 | 1.614 | 1.765 | -0.08% | |
165312 | 1.1273 | 2.3338 | 1.61% | |
001166 | 0.879 | 0.879 | 1.61% | |
009034 | 1.2934 | 1.2934 | 1.61% | |
530005 | 1.2851 | 2.2909 | 0.93% | |
530012 | 3.293 | 3.361 | 0.93% | |
530016 | 2.618 | 2.718 | 0.93% | |
530021 | 1.6153 | 1.6233 | -0.08% | |
530029 | 1.0637 | 1.1087 | -0.08% | |
008344 | 1.0951 | 1.1441 | -0.08% | |
001070 | 2.185 | 2.185 | 1.61% | |
010768 | 1.0444 | 1.0984 | -0.08% | |
960028 | 2.0188 | 2.8868 | 0.93% | |
960029 | 1.067 | 1.36 | -0.08% | |
011969 | 0.7919 | 0.7919 | 0.93% | |
012751 | 0.3164 | 0.3164 | 0.23% | |
012752 | 2.1914 | 2.1914 | 0.23% | |
011506 | 1.0404 | 1.0404 | 1.61% | |
008177 | 0.9444 | 1.6209 | 1.61% | |
013169 | 1.0546 | 1.0796 | -0.08% | |
014200 | 0.6716 | 0.6716 | 0.93% | |
014380 | 1.5693 | 1.5693 | 1.61% | |
016715 | 1.0268 | 1.0268 | -0.08% | |
016034 | 1.06 | 1.06 | -0.08% | |
018885 | 1.0075 | 1.0075 | -0.08% | |
018268 | 1.0005 | 1.0005 | 0.93% | |
017746 | 0.7702 | 0.7702 | 1.61% | |
003583 | 1.0681 | 1.2931 | -0.08% | |
003681 | 1.0873 | 1.2963 | -0.08% | |
005633 | 2.4456 | 2.4456 | 1.61% | |
000106 | 1.054 | 1.464 | -0.08% | |
000308 | 4.595 | 4.595 | 0.93% | |
008828 | 0.7784 | 0.7784 | 1.61% | |
008962 | 1.099 | 1.099 | 0.93% | |
530020 | 2.831 | 2.831 | -0.08% | |
530028 | 1.1195 | 1.1295 | -0.08% | |
005829 | 1.3828 | 1.3828 | 1.61% | |
005926 | 1.0782 | 1.0782 | 0.65% | |
007026 | 1.0424 | 1.1694 | -0.08% | |
007094 | 1.037 | 1.197 | -0.08% | |
002573 | 1.3484 | 1.3484 | 0.93% | |
001858 | 2.121 | 2.121 | 0.93% | |
011169 | 0.7939 | 0.7939 | 0.93% | |
008707 | 0.1553 | 0.1553 | 0.23% | |
008708 | 0.1534 | 0.1534 | 0.23% | |
013021 | 0.637 | 0.637 | 0.93% | |
008022 | 1.1227 | 1.1337 | -0.08% | |
014654 | 0.7229 | 0.7229 | 0.93% | |
014781 | 0.8488 | 0.8488 | 0.93% | |
014864 | 1.0318 | 1.0318 | 1.61% | |
159891 | 0.4594 | 0.4594 | 1.61% | |
014199 | 0.6778 | 0.6778 | 0.93% | |
016497 | 1.0672 | 1.0672 | -0.08% | |
016065 | 0.8018 | 0.8018 | 0.93% | |
015048 | 1.3777 | 1.3777 | 1.61% | |
018904 | 1.0173 | 1.0173 | -0.08% | |
020537 | 1.004 | 1.004 | -0.08% | |
017789 | 1.0857 | 1.1357 | -0.08% | |
165310 | 1.1272 | 1.9832 | 1.61% | |
006165 | 1.434 | 1.9654 | 1.61% | |
005596 | 1.9456 | 1.9456 | 0.93% | |
008963 | 1.0762 | 1.0762 | 0.93% | |
530003 | 2.2908 | 4.2358 | 0.93% | |
530006 | 2.466 | 3.862 | 0.93% | |
530030 | 1.0448 | 1.0448 | -0.08% | |
531021 | 1.5487 | 1.5557 | -0.08% | |
531028 | 1.1237 | 1.1347 | -0.08% | |
539003 | 1.1036 | 1.1356 | 0.23% | |
501098 | 0.8804 | 0.8804 | 0.93% | |
007671 | 1.3043 | 1.3043 | 1.61% | |
005881 | 1.1212 | 1.1972 | 1.61% | |
000995 | 1.17 | 1.17 | 0.93% | |
005217 | 1.2 | 1.2 | 0.65% | |
001781 | 1.418 | 1.498 | 1.61% | |
001825 | 1.5845 | 1.5845 | 1.61% | |
012486 | 0.985 | 0.985 | 0.93% | |
012712 | 1.0542 | 1.0542 | 1.61% | |
012713 | 1.0459 | 1.0459 | 1.61% | |
013075 | 1.0985 | 1.0985 | -0.08% | |
011503 | 0.6487 | 0.6487 | 0.93% | |
014856 | 1.0701 | 1.0701 | -0.08% | |
014858 | 1.07 | 1.07 | -0.08% | |
016267 | 0.9705 | 0.9705 | 1.61% | |
013919 | 3.126 | 3.126 | 1.61% | |
019073 | 2.1061 | 2.1061 | 0.93% | |
018195 | 1.1283 | 1.1283 | 1.61% | |
018541 | 0.9921 | 1.0471 | 0.93% | |
000478 | 2.523 | 2.523 | 1.61% | |
165314 | 1.558 | 1.558 | -0.08% | |
006166 | 1.4017 | 1.9278 | 1.61% | |
006363 | 2.261 | 2.261 | 1.61% | |
000592 | 3.702 | 3.702 | 1.61% | |
000729 | 3.158 | 3.158 | 1.61% | |
005597 | 1.887 | 1.887 | 0.93% | |
002378 | 1.6467 | 1.6467 | 0.93% | |
001276 | 1.152 | 1.152 | 0.93% | |
000270 | 0.9181 | 1.4023 | 0.93% | |
531008 | 2.005 | 2.068 | -0.08% | |
531009 | 1.383 | 1.828 | -0.08% | |
159981 | 1.6384 | 1.6384 | -0.47% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,251,059.24 | 79.41 |
3 | 现金 | 982,258.75 | 34.65 |
4 | 其他资产 | 74,031.94 | 02.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112372526 | 23成都农商银行CD125 | 500.00(万张) | 49,781.15(万元) | 1.76(%) |
2 | 112321416 | 23渤海银行CD416 | 400.00(万张) | 39,471.28(万元) | 1.39(%) |
3 | 190409 | 19农发09 | 300.00(万张) | 30,728.57(万元) | 1.08(%) |
4 | 112370782 | 23台州银行CD060 | 300.00(万张) | 29,914.91(万元) | 1.06(%) |
5 | 112371394 | 23天津银行CD348 | 300.00(万张) | 29,891.68(万元) | 1.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.890% | 1.988% | 2.036% | 2.162% | 2.960% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.48% | 1.01% | 0.65% | 1.99% | 6.24% | 11.3% | 69.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -115.06 | -62.29 | -9.04 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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