| 基金代码003164 | 基金经理于倩倩,陈建良,吴沛文 | 最新份额280,377.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模1,024.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-08-04 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.2 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.5 | 25.26% | 21.10% |
| 建信利率债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7.0 | -0.01% | 59.03% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.0 | 2.96% | -20.77% |
| 建信双周安心理财债券B | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-21 | 7.0 | 28.87% | 59.35% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.1 | 22.81% | 20.08% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.2 | 0.88% | 0.92% |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-08-05 至 今 | 12.3 | 35.45% | 34.40% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.4 | 32.63% | 29.72% |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 6.1 | 11.22% | 13.50% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.3 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.6 | 15.86% | 13.98% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.6 | 14.22% | 13.98% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.6 | 15.86% | 13.98% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴沛文 | 2021-06-29 至 今 | 4年4个月零4天 | 5.68 | 5.07 |
| 陈建良 | 2016-08-04 至 今 | 9年2个月零29天 | 23.08 | 20.43 |
| 于倩倩 | 2016-08-04 至 今 | 9年2个月零29天 | 23.08 | 20.43 |
| 高珊 | 2016-08-04 至 2018-04-02 | 1年-5个月零29天 | 6.37 | 5.92 |

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.2 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.5 | 25.26% | 21.10% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 3.6 | 6.65% | 4.08% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 9.2 | 21.00% | 20.22% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 5.8 | 12.55% | 12.28% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.3 | 9.11% | 5.17% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 3.2 | 3.16% | -23.65% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 9.2 | 23.17% | 20.22% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 9.4 | 23.84% | 20.48% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.0 | 7.88% | 6.54% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.2 | 0.88% | 0.92% |
| 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.4 | 32.63% | 29.72% |
| 建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 8.2 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.3 | 8.59% | 5.17% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 3.6 | 6.24% | 4.08% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.3 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.1 | 22.62% | 19.90% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.1 | 20.38% | 19.90% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.1 | 22.65% | 19.90% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.5 | 5.42% | 5.35% |
| 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 11.8 | 12.17% | 65.37% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 11.8 | 12.66% | 65.37% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴沛文 | 2021-06-29 至 今 | 4年4个月零4天 | 5.68 | 5.07 |
| 陈建良 | 2016-08-04 至 今 | 9年2个月零29天 | 23.08 | 20.43 |
| 于倩倩 | 2016-08-04 至 今 | 9年2个月零29天 | 23.08 | 20.43 |
| 高珊 | 2016-08-04 至 2018-04-02 | 1年-5个月零29天 | 6.37 | 5.92 |

吴沛文先生:硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师、阳光资产管理股份有限公司信用研究员。2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2019年7月17日起任建信货币市场基金的基金经理;2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月29日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2022年1月20日至2025年4月30日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年7月30日起任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2025年1月21日起任建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2025年6月25日起任建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2021-06-29 至 今 | 4.3 | 5.30% | 5.07% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2022-01-20 至 2025-04-30 | 3.3 | 4.28% | 3.39% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 5.5 | 11.38% | 9.88% |
| 建信睿怡纯债债券C | 债券型 | 2022-01-20 至 2025-04-30 | 3.3 | 3.84% | 3.39% |
| 建信鑫享短债债券F | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.6 | 4.32% | 3.43% |
| 建信鑫益90天持有期债券C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 建信鑫源90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信货币B | 货币型 | 2019-07-17 至 今 | 6.3 | 11.41% | 9.60% |
| 建信鑫享短债债券C | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.6 | 5.99% | 3.43% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.2 | 0.88% | 0.92% |
| 建信宁扬60天持有期债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信货币A | 货币型 | 2019-07-17 至 今 | 6.3 | 10.20% | 9.60% |
| 建信鑫享短债债券A | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.6 | 6.17% | 3.43% |
| 建信鑫和30天持有债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.9 | 5.79% | 2.92% |
| 建信鑫益90天持有期债券A | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 建信鑫享短债债券D | 债券型 | 2022-08-18 至 今 | 3.2 | 4.56% | 1.84% |
| 建信鑫和30天持有债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.9 | 5.91% | 2.92% |
| 建信宁扬60天持有期债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2021-06-29 至 今 | 4.3 | 5.68% | 5.07% |
| 建信鑫源90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信宁扬60天持有期债券E | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 5.5 | 11.02% | 9.88% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 5.5 | 11.46% | 9.88% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴沛文 | 2021-06-29 至 今 | 4年4个月零4天 | 5.68 | 5.07 |
| 陈建良 | 2016-08-04 至 今 | 9年2个月零29天 | 23.08 | 20.43 |
| 于倩倩 | 2016-08-04 至 今 | 9年2个月零29天 | 23.08 | 20.43 |
| 高珊 | 2016-08-04 至 2018-04-02 | 1年-5个月零29天 | 6.37 | 5.92 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,654,728.46 | 72.35 |
| 3 | 现金 | 3,446,540.80 | 28.81 |
| 4 | 其他资产 | 250.44 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 2,670.00(万张) | 268,162.52(万元) | 2.24(%) |
| 2 | 112516076 | 25上海银行CD076 | 2,000.00(万张) | 199,475.12(万元) | 1.67(%) |
| 3 | 250304 | 25进出04 | 1,590.00(万张) | 160,310.34(万元) | 1.34(%) |
| 4 | 112504064 | 25中国银行CD064 | 1,500.00(万张) | 147,582.31(万元) | 1.23(%) |
| 5 | 112512135 | 25北京银行CD135 | 1,300.00(万张) | 129,055.27(万元) | 1.08(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.338% | 1.513% | 1.852% | 2.042% | 2.593% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.7% | 1.24% | 1.51% | 5.66% | 10.64% | 26.73% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -482.69 | -113.13 | -43.80 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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