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建信鑫源90天持有期债券A 022067
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理崔博俭,吴沛文 申购费率0.02% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022067 | 基金经理崔博俭,吴沛文 | 最新份额14,919.17万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模46.52亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益， 追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、 企业债、公司债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存 单、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债 期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但 须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票。也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可 对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；基金份额持有人持有的基金 份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按照原份额的持有期计算；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人与基金托管人协商一致并在履行适当程序后可对基金收益分配的有 关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实 施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-6 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02% |
| 2026-2-5 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% |
| 2026-2-4 | 1.019 | 1.019 | 0.01% |
| 2026-2-3 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% |
| 2026-2-2 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% |
| 2026-1-30 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% |
| 2026-1-29 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% |
| 2026-1-28 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% |
| 2026-1-27 | 1.0187 | 1.0187 | -0.01% |
| 2026-1-26 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% |
| 2026-1-23 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% |
| 2026-1-22 | 1.0184 | 1.0184 | 0.01% |
| 2026-1-21 | 1.0183 | 1.0183 | 0.02% |
| 2026-1-20 | 1.0181 | 1.0181 | 0.01% |
| 2026-1-19 | 1.018 | 1.018 | 0.02% |
| 2026-1-16 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% |
| 2026-1-15 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% |
| 2026-1-14 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% |
| 2026-1-13 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% |
| 2026-1-12 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% |
吴沛文先生：硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师、阳光资产管理股份有限公司信用研究员。2015年10月加入建信基金固定收益投资部，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2019年7月17日起任建信货币市场基金的基金经理；2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理；2021年6月29日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2022年1月20日至2025年4月30日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月19日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2024年7月30日起任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2025年1月21日起任建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2025年6月25日起任建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信鑫源90天持有期债券A 2024-12-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2021-06-29 至 今 | 4.6 | 5.30% | 5.07% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2022-01-20 至 2025-04-30 | 3.3 | 4.28% | 3.39% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 5.7 | 11.38% | 9.88% |
| 建信睿怡纯债债券C | 债券型 | 2022-01-20 至 2025-04-30 | 3.3 | 3.84% | 3.39% |
| 建信鑫享短债债券F | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.8 | 4.32% | 3.43% |
| 建信鑫益90天持有期债券C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 建信鑫源90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信货币B | 货币型 | 2019-07-17 至 今 | 6.6 | 11.41% | 9.60% |
| 建信鑫享短债债券C | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.8 | 5.99% | 3.43% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.5 | 0.88% | 0.92% |
| 建信宁扬60天持有期债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信货币A | 货币型 | 2019-07-17 至 今 | 6.6 | 10.20% | 9.60% |
| 建信鑫享短债债券A | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.8 | 6.17% | 3.43% |
| 建信鑫和30天持有债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.2 | 5.79% | 2.92% |
| 建信鑫益90天持有期债券A | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 建信鑫享短债债券D | 债券型 | 2022-08-18 至 今 | 3.5 | 4.56% | 1.84% |
| 建信鑫和30天持有债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.2 | 5.91% | 2.92% |
| 建信宁扬60天持有期债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2021-06-29 至 今 | 4.6 | 5.68% | 5.07% |
| 建信鑫源90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信宁扬60天持有期债券E | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 5.7 | 11.02% | 9.88% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 5.7 | 11.46% | 9.88% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 崔博俭 | 2025-05-06 至 今 | 0年9个月零1天 | ||
| 吴沛文 | 2024-12-18 至 今 | 1年-11个月零20天 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000592 | 5.759 | 5.759 | -1.00% | |
| 000876 | 1.4502 | 1.5702 | -0.04% | |
| 000994 | 1.797 | 1.797 | -0.96% | |
| 001166 | 1.269 | 1.269 | -1.00% | |
| 001825 | 1.6131 | 1.6131 | -1.00% | |
| 001858 | 2.8205 | 2.8205 | -0.96% | |
| 002573 | 1.6888 | 1.6888 | -0.96% | |
| 005926 | 1.4692 | 1.4692 | -0.87% | |
| 007672 | 1.4511 | 1.4511 | -1.00% | |
| 008344 | 1.121 | 1.195 | -0.04% | |
| 008828 | 0.5309 | 0.5309 | -2.68% | |
| 008962 | 1.9192 | 1.9192 | -0.96% | |
| 009034 | 2.5515 | 2.5515 | -2.68% | |
| 011169 | 0.8688 | 0.8688 | -0.96% | |
| 011503 | 1.0792 | 1.0792 | -0.96% | |
| 012413 | 1.1705 | 1.3175 | -0.04% | |
| 012485 | 1.0851 | 1.0851 | -0.96% | |
| 012713 | 1.2524 | 1.2524 | -1.00% | |
| 013169 | 1.0099 | 1.1249 | -0.04% | |
| 013443 | 2.0965 | 2.0965 | -1.00% | |
| 014864 | 0.7613 | 0.7613 | -1.00% | |
| 014967 | 4.299 | 4.299 | -1.00% | |
| 015436 | 1.2745 | 1.5295 | -0.96% | |
| 015516 | 1.1123 | 1.1123 | -0.04% | |
| 015521 | 0.8488 | 0.8488 | -0.96% | |
| 017457 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | |
| 018147 | 1.557 | 1.557 | -0.50% | |
| 018456 | 1.1249 | 1.1249 | -0.96% | |
| 020570 | 1.0051 | 1.0607 | -0.04% | |
| 020905 | 1.0097 | 1.0387 | -0.04% | |
| 021578 | 1.0344 | 1.0344 | -0.04% | |
| 021960 | 1.327 | 1.327 | -0.04% | |
| 022067 | 1.0191 | 1.0191 | -0.04% | |
| 022658 | 1.0387 | 1.0387 | -0.04% | |
| 023686 | 1.177 | 1.177 | -1.00% | |
| 024828 | 1.0327 | 1.0327 | -1.00% | |
| 025067 | 0.9286 | 0.9286 | -1.00% | |
| 159916 | 5.3239 | 2.9007 | -1.00% | |
| 501098 | 1.6333 | 1.6333 | -0.96% | |
| 530010 | 2.8749 | 2.8749 | -1.00% | |
| 530018 | 2.6672 | 2.6672 | -1.00% | |
| 530020 | 3.877 | 3.877 | -0.04% | |
| 530030 | 1.061 | 1.061 | -0.04% | |
| 011970 | 1.1558 | 1.1558 | -0.96% | |
| 000270 | 1.9315 | 2.9503 | -0.96% | |
| 002378 | 1.3041 | 1.3041 | -0.96% | |
| 003400 | 1.0243 | 1.3009 | -0.04% | |
| 003583 | 1.1183 | 1.3433 | -0.04% | |
| 003681 | 1.1375 | 1.3465 | -0.04% | |
| 005829 | 1.7765 | 1.7765 | -1.00% | |
| 006363 | 2.6516 | 2.6516 | -1.00% | |
| 006989 | 1.0561 | 1.2338 | -0.04% | |
| 007806 | 1.441 | 1.739 | -1.00% | |
| 007807 | 1.4212 | 1.7042 | -1.00% | |
| 008707 | 0.2132 | 0.2132 | -0.50% | |
| 009476 | 0.7742 | 0.7742 | -1.00% | |
| 011793 | 0.9768 | 0.9768 | -1.00% | |
| 012712 | 1.269 | 1.269 | -1.00% | |
| 013442 | 2.1293 | 2.6354 | -1.00% | |
| 014782 | 0.9879 | 0.9879 | -0.96% | |
| 016362 | 1.0671 | 1.0671 | -0.96% | |
| 016497 | 1.1073 | 1.1073 | -0.04% | |
| 017194 | 1.2919 | 1.2919 | -0.96% | |
| 017747 | 2.0269 | 2.0269 | -1.00% | |
| 017789 | 1.1339 | 1.1839 | -0.04% | |
| 018192 | 1.1027 | 1.1027 | -0.04% | |
| 018884 | 1.0617 | 1.0617 | -0.04% | |
| 020537 | 1.0527 | 1.0527 | -0.04% | |
| 021342 | 1.0275 | 1.0275 | -0.04% | |
| 021579 | 1.0312 | 1.0312 | -0.04% | |
| 022382 | 1.3184 | 1.3184 | -1.00% | |
| 022383 | 1.3138 | 1.3138 | -1.00% | |
| 022657 | 1.0426 | 1.0426 | -0.04% | |
| 023304 | 1.2408 | 1.2408 | -1.00% | |
| 024335 | 1.0098 | 1.0098 | -0.04% | |
| 159763 | 0.6952 | 0.6952 | -1.00% | |
| 165310 | 1.4573 | 2.3133 | -1.00% | |
| 165313 | 3.729 | 3.729 | -0.96% | |
| 510090 | 2.7318 | 3.259 | -1.00% | |
| 530003 | 2.5846 | 4.5296 | -0.96% | |
| 530011 | 1.467 | 2.703 | -0.96% | |
| 530019 | 3.534 | 4.044 | -0.96% | |
| 530028 | 1.1548 | 1.1648 | -0.04% | |
| 530029 | 1.0849 | 1.1419 | -0.04% | |
| 588910 | 1.4542 | 1.4542 | -1.00% | |
| 000056 | 2.13 | 2.13 | -0.96% | |
| 000547 | 6.009 | 6.009 | -0.96% | |
| 000756 | 4.37 | 4.37 | -1.00% | |
| 001397 | 2.4784 | 2.4784 | -1.00% | |
| 004413 | 1.3246 | 1.3246 | -0.96% | |
| 004617 | 1.3422 | 1.5542 | -0.96% | |
| 004618 | 1.3284 | 1.5404 | -0.96% | |
| 005633 | 3.4384 | 3.4384 | -1.00% | |
| 005874 | 2.0963 | 2.0963 | -1.00% | |
| 005880 | 1.4337 | 1.5417 | -1.00% | |
| 005881 | 1.4068 | 1.5068 | -1.00% | |
| 006500 | 1.0687 | 1.2317 | -0.04% | |
| 007026 | 1.0409 | 1.2079 | -0.04% | |
| 007671 | 1.4893 | 1.4893 | -1.00% | |
| 007699 | 1.0159 | 1.1451 | -0.04% | |
| 008064 | 1.0875 | 1.2235 | -0.04% | |
| 008963 | 1.8621 | 1.8621 | -0.96% | |
| 010767 | 1.0553 | 1.1503 | -0.04% | |
| 010768 | 1.372 | 1.478 | -0.04% | |
| 012486 | 1.0667 | 1.0667 | -0.96% | |
| 014380 | 1.5864 | 1.5864 | -1.00% | |
| 015522 | 0.8373 | 0.8373 | -0.96% | |
| 016035 | 1.1015 | 1.1015 | -0.04% | |
| 016799 | 1.123 | 1.123 | -0.04% | |
| 017456 | 1.0857 | 1.0857 | -0.04% | |
| 017681 | 0.9978 | 1.0558 | -0.04% | |
| 018193 | 1.1001 | 1.1001 | -0.04% | |
| 018194 | 2.148 | 2.148 | -1.00% | |
| 018455 | 1.1361 | 1.1361 | -0.96% | |
| 018885 | 1.0524 | 1.0524 | -0.04% | |
| 020725 | 1.0555 | 1.0555 | -0.04% | |
| 023303 | 1.2442 | 1.2442 | -1.00% | |
| 023743 | 1.4464 | 1.4464 | -1.00% | |
| 024210 | 1.3422 | 1.3422 | -0.96% | |
| 025392 | 1.0283 | 1.0283 | -0.96% | |
| 025969 | 1.0966 | 1.0966 | -1.00% | |
| 159616 | 0.9166 | 0.9166 | -1.00% | |
| 510800 | 1.4448 | 1.4448 | -1.00% | |
| 512530 | 1.5886 | 1.5886 | -1.00% | |
| 518860 | 10.547 | 2.5063 | -2.68% | |
| 530005 | 1.4577 | 2.5545 | -0.96% | |
| 530016 | 3.075 | 3.175 | -0.96% | |
| 530021 | 1.6743 | 1.6933 | -0.04% | |
| 539002 | 1.579 | 1.579 | -0.50% | |
| 000346 | 1.0111 | 1.6016 | -0.04% | |
| 000875 | 1.5216 | 1.6416 | -0.04% | |
| 001070 | 3.739 | 3.739 | -1.00% | |
| 001396 | 1.491 | 1.491 | -1.00% | |
| 005375 | 1.052 | 1.3222 | -0.04% | |
| 005455 | 1.0577 | 1.2694 | -0.04% | |
| 006165 | 2.1892 | 2.8076 | -1.00% | |
| 006791 | 1.0329 | 1.2169 | -0.04% | |
| 007094 | 1.047 | 1.247 | -0.04% | |
| 008022 | 1.1599 | 1.1709 | -0.04% | |
| 008827 | 0.5424 | 0.5424 | -2.68% | |
| 009208 | 1.4242 | 1.4242 | -1.00% | |
| 013075 | 1.1434 | 1.1434 | -0.04% | |
| 013076 | 1.1334 | 1.1334 | -0.04% | |
| 014251 | 1.1136 | 1.1136 | -0.04% | |
| 014857 | 1.109 | 1.109 | -0.04% | |
| 015048 | 2.0038 | 2.0038 | -1.00% | |
| 016716 | 1.0686 | 1.1176 | -0.04% | |
| 017746 | 2.0494 | 2.0494 | -1.00% | |
| 018541 | 1.4877 | 1.5627 | -0.96% | |
| 020569 | 1.0054 | 1.0647 | -0.04% | |
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| 021852 | 3.4439 | 3.4439 | -1.00% | |
| 022836 | 1.0113 | 1.0113 | -0.04% | |
| 023373 | 1.4555 | 1.4555 | -0.50% | |
| 025068 | 0.9302 | 0.9302 | -1.00% | |
| 025183 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% | |
| 165309 | 1.9325 | 1.9325 | -1.00% | |
| 165311 | 1.716 | 1.867 | -0.04% | |
| 165312 | 1.4555 | 2.662 | -1.00% | |
| 530001 | 1.0701 | 4.611 | -0.96% | |
| 530006 | 2.707 | 4.103 | -0.96% | |
| 531017 | 1.263 | 1.744 | -0.04% | |
| 531020 | 3.69 | 3.69 | -0.04% | |
| 016034 | 1.1056 | 1.1056 | -0.04% | |
| 000729 | 3.951 | 3.951 | -1.00% | |
| 002281 | 3.4934 | 3.4934 | -0.96% | |
| 006166 | 2.1287 | 2.7358 | -1.00% | |
| 006501 | 1.0594 | 1.2014 | -0.04% | |
| 006990 | 1.0523 | 1.2078 | -0.04% | |
| 008708 | 0.2091 | 0.2091 | -0.50% | |
| 009033 | 2.6081 | 2.6081 | -2.68% | |
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| 014856 | 1.1133 | 1.1133 | -0.04% | |
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| 530012 | 3.747 | 3.815 | -0.96% | |
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| 531028 | 1.1612 | 1.1722 | -0.04% | |
| 539001 | 2.9678 | 2.9678 | -0.50% | |
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| 011969 | 1.1772 | 1.1772 | -0.96% | |
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| 014654 | 1.2484 | 1.2484 | -0.96% | |
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| 015517 | 1.1085 | 1.1085 | -0.04% | |
| 016064 | 0.8123 | 0.8123 | -0.96% | |
| 016269 | 5.679 | 5.679 | -1.00% | |
| 016715 | 1.0808 | 1.1308 | -0.04% | |
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| 018832 | 1.2235 | 1.5735 | -0.96% | |
| 020760 | 1.1009 | 1.1269 | -1.00% | |
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| 022946 | 3.6049 | 3.6049 | -1.00% | |
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| 025393 | 1.0275 | 1.0275 | -0.96% | |
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| 512180 | 1.713 | 1.713 | -1.00% | |
| 539003 | 1.4832 | 1.5152 | -0.50% | |
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| 014653 | 1.2688 | 1.2688 | -0.96% | |
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| 018903 | 1.025 | 1.055 | -0.04% | |
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| 020496 | 1.6316 | 1.6316 | -0.96% | |
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| 020759 | 1.1019 | 1.1269 | -1.00% | |
| 021541 | 3.508 | 3.508 | -0.96% | |
| 021951 | 1.0551 | 1.0871 | -0.04% | |
| 022068 | 1.017 | 1.017 | -0.04% | |
| 024211 | 1.3287 | 1.3287 | -0.96% | |
| 024660 | 1.1167 | 1.1167 | -0.04% | |
| 025968 | 1.0973 | 1.0973 | -1.00% | |
| 159775 | 0.8665 | 0.8665 | -1.00% | |
| 159835 | 0.6486 | 0.6486 | -1.00% | |
| 515560 | 1.0928 | 1.0928 | -1.00% | |
| 530009 | 1.61 | 2.075 | -0.04% | |
| 530015 | 2.7271 | 2.7271 | -1.00% | |
| 530017 | 1.282 | 2.041 | -0.04% | |
| 960029 | 1.281 | 1.596 | -0.04% | |
| 000105 | 1.062 | 1.554 | -0.04% | |
| 000106 | 1.036 | 1.496 | -0.04% | |
| 000995 | 1.634 | 1.634 | -0.96% | |
| 002377 | 1.1708 | 1.327 | -0.04% | |
| 004683 | 1.5328 | 1.5328 | -1.00% | |
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| 005597 | 2.1007 | 2.1007 | -0.96% | |
| 005925 | 1.5273 | 1.5273 | -0.87% | |
| 007027 | 1.0354 | 1.2014 | -0.04% | |
| 007095 | 1.0427 | 1.2397 | -0.04% | |
| 008924 | 1.3669 | 1.3669 | -1.00% | |
| 011790 | 1.1248 | 1.1248 | -0.96% | |
| 012570 | 1.5089 | 1.5089 | -0.50% | |
| 012571 | 1.5201 | 1.5201 | -0.50% | |
| 013170 | 1.0078 | 1.1208 | -0.04% | |
| 014200 | 0.8317 | 0.8317 | -0.96% | |
| 014858 | 1.1127 | 1.1127 | -0.04% | |
| 015442 | 1.292 | 1.292 | -0.87% | |
| 016065 | 0.8016 | 0.8016 | -0.96% | |
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| 017707 | 1.3998 | 1.3998 | -0.96% | |
| 018195 | 2.1249 | 2.1249 | -1.00% | |
| 019073 | 2.7807 | 2.7807 | -0.96% | |
| 020536 | 1.0569 | 1.0569 | -0.04% | |
| 021930 | 1.6716 | 1.6826 | -0.04% | |
| 022837 | 1.0104 | 1.0104 | -0.04% | |
| 023422 | 2.8901 | 2.8901 | -0.50% | |
| 023744 | 1.4432 | 1.4432 | -1.00% | |
| 024351 | 1.3094 | 1.3094 | -1.00% | |
| 025289 | 1.0078 | 1.0078 | -0.04% | |
| 159891 | 0.4566 | 0.4566 | -1.00% | |
| 520770 | 1.0127 | 1.0127 | -1.00% | |
| 530008 | 2.078 | 2.393 | -0.04% | |
| 531009 | 1.506 | 1.951 | -0.04% | |
| 960028 | 2.275 | 3.143 | -0.96% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 39,431.53 | 113.27 |
| 3 | 现金 | 44.83 | 00.13 |
| 4 | 其他资产 | 00.02 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102480742 | 24云投MTN005 | 30.00(万张) | 3,133.06(万元) | 9.00(%) |
| 2 | 102580610 | 25豫航空港MTN001 | 30.00(万张) | 3,095.57(万元) | 8.89(%) |
| 3 | 102581872 | 25津保投MTN005 | 30.00(万张) | 3,076.53(万元) | 8.84(%) |
| 4 | 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 30.00(万张) | 3,044.18(万元) | 8.74(%) |
| 5 | 012580985 | 25龙盛SCP004(科创票据) | 30.00(万张) | 3,039.16(万元) | 8.73(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.2% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.83% | 1.88% | 0.0% | 0.0% | 1.83% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.47% | 0.28% | 0.28% | 1.88% | 0.0% | 0.0% | 1.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 72.09 | 51.15 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.18 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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