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建信MSCI中国A股国际通ETF联接A 005829
收藏成功
指数型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理梁洪昀 申购费率0.15% 基金规模0.76亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005829 | 基金经理梁洪昀 | 最新份额2,901.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-05-16 | 托管行中国国际金融股份有限公司 |
| 首募规模0.99亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A 类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在指定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪MSCI中国A股国际通指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-4 | 1.6624 | 1.6624 | -1.88% |
| 2025-9-3 | 1.6942 | 1.6942 | -0.73% |
| 2025-9-2 | 1.7066 | 1.7066 | -0.77% |
| 2025-9-1 | 1.7199 | 1.7199 | 0.47% |
| 2025-8-29 | 1.7119 | 1.7119 | 0.77% |
| 2025-8-28 | 1.6989 | 1.6989 | 1.51% |
| 2025-8-27 | 1.6736 | 1.6736 | -1.47% |
| 2025-8-26 | 1.6986 | 1.6986 | -0.23% |
| 2025-8-25 | 1.7026 | 1.7026 | 1.87% |
| 2025-8-22 | 1.6713 | 1.6713 | 1.73% |
| 2025-8-21 | 1.6428 | 1.6428 | 0.18% |
| 2025-8-20 | 1.6398 | 1.6398 | 1.08% |
| 2025-8-19 | 1.6223 | 1.6223 | -0.12% |
| 2025-8-18 | 1.6243 | 1.6243 | 0.82% |
| 2025-8-15 | 1.6111 | 1.6111 | 0.77% |
| 2025-8-14 | 1.5988 | 1.5988 | -0.22% |
| 2025-8-13 | 1.6024 | 1.6024 | 0.78% |
| 2025-8-12 | 1.59 | 1.59 | 0.48% |
| 2025-8-11 | 1.5824 | 1.5824 | 0.45% |
| 2025-8-8 | 1.5753 | 1.5753 | -0.13% |
梁洪昀先生：博士，注册金融分析师(CFA)。投资管理部总监。2003年1月获清华大学经济学博士学位，2003年1月至2005年8月，就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总经理。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理；2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理，该基金自2020年5月7日转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)，梁洪昀继续担任该基金的基金经理；2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年2月7日至2022年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
任职期间收益
建信MSCI中国A股国际通ETF联接A 2018-04-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 指数型 | 2018-04-11 至 今 | 7.4 | 22.74% | 9.79% |
| 建信有色金属分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-08 至 2016-10-17 | 1.3 | 7.42% | -10.39% |
| 建信深证基本面60ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-03 至 2016-07-20 | 5.0 | 32.37% | 33.50% |
| 建信沪深300指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2009-09-16 至 今 | 16.0 | 30.64% | 42.97% |
| 建信MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-27 至 今 | 7.5 | 14.01% | 11.88% |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型 | 2010-04-17 至 2012-05-28 | 2.1 | -2.40% | -7.18% |
| 建信深证基本面60ETF联接A | 指数型 | 2011-08-03 至 2016-07-20 | 5.0 | 29.44% | 33.50% |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 混合型 | 2018-02-07 至 2022-08-09 | 4.5 | 26.25% | 68.40% |
| 建信有色金属分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-08 至 2016-10-17 | 1.3 | -5.01% | -10.39% |
| 建信上证社会责任ETF | 指数型,ETF型 | 2010-04-17 至 2012-05-28 | 2.1 | 1.40% | -7.18% |
| 建信沪深300指数增强A | 指数型,LOF型 | 2020-05-07 至 今 | 5.3 | -0.02% | -1.42% |
| 建信双利分级 | 股票型,分级基金 | 2015-03-25 至 2020-05-07 | 5.1 | -- | -- |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 混合型 | 2018-02-07 至 2022-08-09 | 4.5 | 25.01% | 68.40% |
| 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 指数型 | 2018-04-11 至 今 | 7.4 | 19.84% | 9.79% |
| 建信创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2018-01-05 至 2019-11-25 | 1.9 | -5.03% | -0.26% |
| 建信网金融分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-08 至 2018-08-01 | 3.1 | -35.26% | -10.59% |
| 建信创业板ETF联接C | 指数型 | 2018-05-24 至 2019-11-25 | 1.5 | 3.63% | 2.72% |
| 建信进取 | 股票型,分级基金 | 2015-03-25 至 2020-05-06 | 5.1 | 30.18% | 10.90% |
| 建信深证100指数增强 | 指数型 | 2012-02-10 至 今 | 13.6 | 69.83% | 78.89% |
| 建信创业板ETF联接A | 指数型 | 2018-05-24 至 2019-11-25 | 1.5 | 3.71% | 2.72% |
| 建信沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-05-07 至 今 | 5.3 | -1.50% | -1.42% |
| 建信稳健 | 股票型,分级基金 | 2015-03-25 至 2020-05-06 | 5.1 | 29.54% | 10.90% |
| 建信网金融分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-08 至 2018-08-07 | 3.1 | 19.44% | -12.68% |
| 建信网金融分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-08 至 2018-08-07 | 3.1 | -78.65% | -12.67% |
| 建信有色金属分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-08 至 2016-10-17 | 1.3 | 1.16% | -10.41% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梁洪昀 | 2018-04-11 至 今 | 7年4个月零25天 | 22.74 | 9.79 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000547 | 5.757 | 5.757 | -2.33% | |
| 001858 | 2.4052 | 2.4052 | -2.33% | |
| 005633 | 2.95 | 2.95 | -2.56% | |
| 005829 | 1.6624 | 1.6624 | -2.56% | |
| 005873 | 1.847 | 1.847 | -2.56% | |
| 005874 | 1.8036 | 1.8036 | -2.56% | |
| 006166 | 1.9131 | 2.4392 | -2.56% | |
| 007094 | 1.0395 | 1.2395 | -0.06% | |
| 008828 | 0.5427 | 0.5427 | -0.10% | |
| 009147 | 1.5819 | 1.5819 | -2.56% | |
| 010768 | 1.3675 | 1.4735 | -0.06% | |
| 011503 | 1.0219 | 1.0219 | -2.33% | |
| 011506 | 1.3138 | 1.3138 | -2.56% | |
| 011507 | 1.2918 | 1.2918 | -2.56% | |
| 012713 | 1.2474 | 1.2474 | -2.56% | |
| 013075 | 1.1345 | 1.1345 | -0.06% | |
| 013442 | 1.9137 | 2.3388 | -2.56% | |
| 014857 | 1.1019 | 1.1019 | -0.06% | |
| 014863 | 2.906 | 2.906 | -2.56% | |
| 014967 | 3.526 | 3.526 | -2.56% | |
| 015521 | 0.8811 | 0.8811 | -2.33% | |
| 016800 | 1.1105 | 1.1105 | -0.06% | |
| 018192 | 1.0927 | 1.0927 | -0.06% | |
| 020906 | 1.0322 | 1.0322 | -0.06% | |
| 021578 | 1.0253 | 1.0253 | -0.06% | |
| 022382 | 1.1988 | 1.1988 | -2.56% | |
| 022946 | 3.0777 | 3.0777 | -2.56% | |
| 165311 | 1.673 | 1.824 | -0.06% | |
| 165313 | 3.04 | 3.04 | -2.33% | |
| 530008 | 2.056 | 2.369 | -0.06% | |
| 530011 | 1.212 | 2.408 | -2.33% | |
| 530015 | 2.5825 | 2.5825 | -2.56% | |
| 000208 | 1.236 | 1.447 | -0.06% | |
| 000347 | 1.0141 | 1.5197 | -0.06% | |
| 000876 | 1.418 | 1.538 | -0.06% | |
| 001304 | 1.2827 | 1.5377 | -2.33% | |
| 003681 | 1.1273 | 1.3363 | -0.06% | |
| 004683 | 1.5614 | 1.5614 | -2.56% | |
| 007671 | 1.4216 | 1.4216 | -2.56% | |
| 007830 | 1.0085 | 1.0863 | -0.06% | |
| 008177 | 1.096 | 1.7725 | -2.56% | |
| 008923 | 1.6736 | 1.6736 | -2.56% | |
| 011189 | 0.8672 | 0.8672 | -2.33% | |
| 011790 | 0.9217 | 0.9217 | -2.33% | |
| 013021 | 0.6972 | 0.6972 | -2.33% | |
| 013076 | 1.1254 | 1.1254 | -0.06% | |
| 013170 | 1.012 | 1.115 | -0.06% | |
| 013444 | 1.3502 | 1.4192 | -2.56% | |
| 014781 | 1.0997 | 1.0997 | -2.33% | |
| 014782 | 1.0852 | 1.0852 | -2.33% | |
| 014856 | 1.1056 | 1.1056 | -0.06% | |
| 014858 | 1.1051 | 1.1051 | -0.06% | |
| 015048 | 1.5588 | 1.5588 | -2.56% | |
| 016064 | 0.7851 | 0.7851 | -2.33% | |
| 016362 | 1.0613 | 1.0613 | -2.33% | |
| 017747 | 1.4361 | 1.4361 | -2.56% | |
| 017789 | 1.1242 | 1.1742 | -0.06% | |
| 018195 | 1.708 | 1.708 | -2.56% | |
| 018455 | 1.1031 | 1.1031 | -2.33% | |
| 018885 | 1.0358 | 1.0358 | -0.06% | |
| 020760 | 1.0657 | 1.0787 | -2.56% | |
| 021579 | 1.023 | 1.023 | -0.06% | |
| 022657 | 1.0173 | 1.0173 | -0.06% | |
| 023744 | 1.2331 | 1.2331 | -2.56% | |
| 024660 | 1.1109 | 1.1109 | -0.06% | |
| 159835 | 0.7463 | 0.7463 | -2.56% | |
| 159956 | 1.7562 | 1.7562 | -2.56% | |
| 510800 | 1.3652 | 1.3652 | -2.56% | |
| 512530 | 1.5779 | 1.5779 | -2.56% | |
| 518860 | 7.7627 | 1.8446 | -0.10% | |
| 530019 | 2.447 | 2.957 | -2.33% | |
| 530020 | 3.368 | 3.368 | -0.06% | |
| 530021 | 1.665 | 1.683 | -0.06% | |
| 531009 | 1.47 | 1.915 | -0.06% | |
| 531021 | 1.5883 | 1.6053 | -0.06% | |
| 000207 | 1.245 | 1.507 | -0.06% | |
| 000308 | 5.832 | 5.832 | -2.33% | |
| 000875 | 1.486 | 1.606 | -0.06% | |
| 001276 | 1.248 | 1.248 | -2.33% | |
| 001825 | 1.4469 | 1.4469 | -2.56% | |
| 002573 | 1.4456 | 1.4456 | -2.33% | |
| 005596 | 2.1096 | 2.1096 | -2.33% | |
| 005830 | 1.6129 | 1.6129 | -2.56% | |
| 006363 | 2.5163 | 2.5163 | -2.56% | |
| 006990 | 1.0462 | 1.2017 | -0.06% | |
| 007026 | 1.0343 | 1.2013 | -0.06% | |
| 007027 | 1.0293 | 1.1953 | -0.06% | |
| 007095 | 1.0357 | 1.2327 | -0.06% | |
| 008022 | 1.1526 | 1.1636 | -0.06% | |
| 008827 | 0.5535 | 0.5535 | -0.10% | |
| 009476 | 0.8616 | 0.8616 | -2.56% | |
| 012413 | 1.1571 | 1.3041 | -0.06% | |
| 014200 | 0.7706 | 0.7706 | -2.33% | |
| 017746 | 1.4498 | 1.4498 | -2.56% | |
| 022067 | 1.0105 | 1.0105 | -0.06% | |
| 022068 | 1.0092 | 1.0092 | -0.06% | |
| 022383 | 1.1966 | 1.1966 | -2.56% | |
| 022658 | 1.0152 | 1.0152 | -0.06% | |
| 024210 | 1.3089 | 1.3089 | -2.33% | |
| 024351 | 1.0716 | 1.0716 | -2.56% | |
| 024649 | 1.1522 | 1.1522 | -0.06% | |
| 024829 | 1.0496 | 1.0496 | -2.56% | |
| 159763 | 0.5529 | 0.5529 | -2.56% | |
| 165314 | 1.608 | 1.608 | -0.06% | |
| 530009 | 1.569 | 2.034 | -0.06% | |
| 530010 | 2.7885 | 2.7885 | -2.56% | |
| 530016 | 2.738 | 2.838 | -2.33% | |
| 530029 | 1.0799 | 1.1369 | -0.06% | |
| 531020 | 3.211 | 3.211 | -0.06% | |
| 960029 | 1.218 | 1.511 | -0.06% | |
| 011970 | 1.1686 | 1.1686 | -2.33% | |
| 000346 | 1.016 | 1.5905 | -0.06% | |
| 000592 | 4.194 | 4.194 | -2.56% | |
| 000994 | 1.472 | 1.472 | -2.33% | |
| 000995 | 1.344 | 1.344 | -2.33% | |
| 001473 | 2.9641 | 2.9641 | -2.56% | |
| 002377 | 1.1565 | 1.3127 | -0.06% | |
| 006165 | 1.9679 | 2.4993 | -2.56% | |
| 008344 | 1.1377 | 1.1867 | -0.06% | |
| 009033 | 1.9173 | 1.9173 | -0.10% | |
| 010767 | 1.0503 | 1.1453 | -0.06% | |
| 012485 | 1.061 | 1.061 | -2.33% | |
| 012712 | 1.2623 | 1.2623 | -2.56% | |
| 013169 | 1.0137 | 1.1187 | -0.06% | |
| 014199 | 0.7818 | 0.7818 | -2.33% | |
| 014849 | 5.674 | 5.674 | -2.33% | |
| 014864 | 0.8487 | 0.8487 | -2.56% | |
| 015436 | 1.1537 | 1.4087 | -2.33% | |
| 016282 | 1.197 | 1.664 | -2.33% | |
| 016715 | 1.1093 | 1.1093 | -0.06% | |
| 016716 | 1.0981 | 1.0981 | -0.06% | |
| 017194 | 1.3476 | 1.3476 | -2.33% | |
| 017457 | 1.0701 | 1.0701 | -0.06% | |
| 018194 | 1.7237 | 1.7237 | -2.56% | |
| 018541 | 1.2711 | 1.3461 | -2.33% | |
| 020496 | 1.3571 | 1.3571 | -2.33% | |
| 021852 | 2.954 | 2.954 | -2.56% | |
| 021930 | 1.6626 | 1.6726 | -0.06% | |
| 023303 | 1.1153 | 1.1153 | -2.56% | |
| 024336 | 1.002 | 1.002 | -0.06% | |
| 024828 | 1.05 | 1.05 | -2.56% | |
| 165312 | 1.352 | 2.5585 | -2.56% | |
| 510090 | 2.6442 | 3.1545 | -2.56% | |
| 530018 | 2.4394 | 2.4394 | -2.56% | |
| 531008 | 1.823 | 2.182 | -0.06% | |
| 960028 | 2.0755 | 2.9435 | -2.33% | |
| 000478 | 3.064 | 3.064 | -2.56% | |
| 001781 | 1.486 | 1.566 | -2.56% | |
| 002378 | 1.3585 | 1.3585 | -2.33% | |
| 003590 | 1.0894 | 1.2757 | -0.06% | |
| 004413 | 1.268 | 1.268 | -2.33% | |
| 005259 | 2.1143 | 2.1143 | -2.56% | |
| 005880 | 1.3762 | 1.4682 | -2.56% | |
| 005881 | 1.35 | 1.437 | -2.56% | |
| 006500 | 1.0525 | 1.1945 | -0.06% | |
| 008924 | 1.6493 | 1.6493 | -2.56% | |
| 011942 | 1.1079 | 1.1079 | -0.06% | |
| 012570 | 1.5987 | 1.5987 | -1.68% | |
| 013443 | 1.8038 | 1.8038 | -2.56% | |
| 014251 | 1.1058 | 1.1058 | -0.06% | |
| 014380 | 1.4254 | 1.4254 | -2.56% | |
| 014654 | 1.0083 | 1.0083 | -2.33% | |
| 016268 | 1.2026 | 1.2026 | -2.56% | |
| 016497 | 1.1004 | 1.1004 | -0.06% | |
| 016799 | 1.1136 | 1.1136 | -0.06% | |
| 017681 | 1.0061 | 1.0641 | -0.06% | |
| 017707 | 1.3 | 1.3 | -2.33% | |
| 018456 | 1.094 | 1.094 | -2.33% | |
| 018903 | 1.0181 | 1.0481 | -0.06% | |
| 018904 | 1.0171 | 1.0471 | -0.06% | |
| 020536 | 1.0484 | 1.0484 | -0.06% | |
| 020537 | 1.0451 | 1.0451 | -0.06% | |
| 020726 | 1.6088 | 1.6088 | -2.33% | |
| 020905 | 1.0313 | 1.0313 | -0.06% | |
| 021541 | 2.433 | 2.433 | -2.33% | |
| 022837 | 1.0048 | 1.0048 | -0.06% | |
| 023304 | 1.1141 | 1.1141 | -2.56% | |
| 023743 | 1.2343 | 1.2343 | -2.56% | |
| 024350 | 1.0723 | 1.0723 | -2.56% | |
| 159891 | 0.4711 | 0.4711 | -2.56% | |
| 159916 | 5.0218 | 2.7361 | -2.56% | |
| 501098 | 1.3385 | 1.3385 | -2.33% | |
| 530001 | 0.9709 | 4.3 | -2.33% | |
| 530003 | 2.3588 | 4.3038 | -2.33% | |
| 530012 | 3.453 | 3.521 | -2.33% | |
| 531017 | 1.182 | 1.663 | -0.06% | |
| 000105 | 1.054 | 1.546 | -0.06% | |
| 000756 | 3.578 | 3.578 | -2.56% | |
| 001070 | 2.941 | 2.941 | -2.56% | |
| 001166 | 0.992 | 0.992 | -2.56% | |
| 002585 | 1.0718 | 1.4218 | -2.33% | |
| 002952 | 1.381 | 1.381 | -2.56% | |
| 003400 | 1.0301 | 1.2947 | -0.06% | |
| 003584 | 1.0939 | 1.2994 | -0.06% | |
| 004617 | 1.3089 | 1.5209 | -2.33% | |
| 004618 | 1.2961 | 1.5081 | -2.33% | |
| 005455 | 1.0495 | 1.2612 | -0.06% | |
| 005597 | 2.0322 | 2.0322 | -2.33% | |
| 006501 | 1.0409 | 1.1659 | -0.06% | |
| 006791 | 1.0282 | 1.2122 | -0.06% | |
| 009034 | 1.8788 | 1.8788 | -0.10% | |
| 011969 | 1.1888 | 1.1888 | -2.33% | |
| 012571 | 1.6134 | 1.6134 | -1.68% | |
| 013919 | 3.344 | 3.344 | -2.56% | |
| 015516 | 1.1041 | 1.1041 | -0.06% | |
| 016065 | 0.776 | 0.776 | -2.33% | |
| 018193 | 1.0905 | 1.0905 | -0.06% | |
| 018832 | 1.0788 | 1.4288 | -2.33% | |
| 018884 | 1.0432 | 1.0432 | -0.06% | |
| 020495 | 1.3661 | 1.3661 | -2.33% | |
| 020569 | 1.0007 | 1.0547 | -0.06% | |
| 020570 | 1.0003 | 1.0516 | -0.06% | |
| 020682 | 0.988 | 0.988 | -2.56% | |
| 020724 | 1.0359 | 1.0359 | -0.06% | |
| 020759 | 1.0638 | 1.0768 | -2.56% | |
| 021342 | 1.0181 | 1.0181 | -0.06% | |
| 021343 | 1.0165 | 1.0165 | -0.06% | |
| 023685 | 1.8801 | 1.8801 | -0.10% | |
| 159981 | 1.2945 | 1.2945 | -0.10% | |
| 512180 | 1.5911 | 1.5911 | -2.56% | |
| 515560 | 1.1402 | 1.1402 | -2.56% | |
| 530005 | 1.3977 | 2.4035 | -2.33% | |
| 530014 | 1.1574 | 1.1574 | -0.06% | |
| 530028 | 1.148 | 1.158 | -0.06% | |
| 588910 | 1.1775 | 1.1775 | -2.56% | |
| 000056 | 2.242 | 2.242 | -2.33% | |
| 000106 | 1.028 | 1.488 | -0.06% | |
| 000270 | 1.6177 | 2.4709 | -2.33% | |
| 000729 | 3.397 | 3.397 | -2.56% | |
| 001396 | 1.21 | 1.21 | -2.56% | |
| 001397 | 2.1438 | 2.1438 | -2.56% | |
| 003583 | 1.1117 | 1.3367 | -0.06% | |
| 006989 | 1.0484 | 1.2261 | -0.06% | |
| 007699 | 1.0061 | 1.1353 | -0.06% | |
| 007806 | 1.371 | 1.632 | -2.56% | |
| 007807 | 1.3529 | 1.6009 | -2.56% | |
| 008962 | 1.5536 | 1.5536 | -2.33% | |
| 011946 | 1.0665 | 1.1235 | -0.06% | |
| 014250 | 1.1139 | 1.1139 | -0.06% | |
| 014653 | 1.0224 | 1.0224 | -2.33% | |
| 015517 | 1.1007 | 1.1007 | -0.06% | |
| 016267 | 1.2122 | 1.2122 | -2.56% | |
| 016352 | 1.5427 | 1.5427 | -2.56% | |
| 020725 | 1.0304 | 1.0304 | -0.06% | |
| 021951 | 1.048 | 1.08 | -0.06% | |
| 021960 | 1.299 | 1.299 | -0.06% | |
| 022836 | 1.0053 | 1.0053 | -0.06% | |
| 024211 | 1.2961 | 1.2961 | -2.33% | |
| 159775 | 0.7097 | 0.7097 | -2.56% | |
| 530006 | 2.616 | 4.012 | -2.33% | |
| 530017 | 1.218 | 1.955 | -0.06% | |
| 531028 | 1.1539 | 1.1649 | -0.06% | |
| 002281 | 2.7331 | 2.7331 | -2.33% | |
| 005375 | 1.0452 | 1.3154 | -0.06% | |
| 007672 | 1.3874 | 1.3874 | -2.56% | |
| 008064 | 1.0909 | 1.2139 | -0.06% | |
| 008963 | 1.5109 | 1.5109 | -2.33% | |
| 009208 | 1.322 | 1.322 | -2.56% | |
| 011169 | 0.8529 | 0.8529 | -2.33% | |
| 011793 | 0.86 | 0.86 | -2.56% | |
| 011947 | 1.0609 | 1.1142 | -0.06% | |
| 012486 | 1.0448 | 1.0448 | -2.33% | |
| 015522 | 0.8706 | 0.8706 | -2.33% | |
| 016035 | 1.0938 | 1.0938 | -0.06% | |
| 016269 | 4.143 | 4.143 | -2.56% | |
| 017456 | 1.0754 | 1.0754 | -0.06% | |
| 019073 | 2.3759 | 2.3759 | -2.33% | |
| 024335 | 1.0024 | 1.0024 | -0.06% | |
| 159616 | 0.8028 | 0.8028 | -2.56% | |
| 165309 | 1.7991 | 1.7991 | -2.56% | |
| 165310 | 1.3504 | 2.2064 | -2.56% | |
| 530030 | 1.0575 | 1.0575 | -0.06% | |
| 589880 | 1.1852 | 1.1852 | -2.56% | |
| 016034 | 1.0973 | 1.0973 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 364.04 | 07.00 |
| 3 | 现金 | 364.04 | 07.00 |
| 4 | 其他资产 | 08.75 | 00.17 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.01 | 17.48 | 0.24% | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 00.14 | 05.27 | 0.07% | 0.14 |
| 600900 | 长江电力 | 00.17 | 05.11 | 0.07% | 0.17 |
| 601318 | 中国平安 | 00.07 | 04.00 | 0.06% | 0.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 00.14 | 02.70 | 0.04% | 0.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.14 | 02.54 | 0.04% | 0.14 |
| 601398 | 工商银行 | 00.44 | 02.72 | 0.04% | 0.44 |
| 601288 | 农业银行 | 00.59 | 02.83 | 0.04% | 0.59 |
| 600030 | 中信证券 | 00.09 | 02.45 | 0.03% | 0.09 |
| 601138 | 工业富联 | 00.09 | 02.27 | 0.03% | 0.09 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.35% | 31.78% | 2.98% | 2.22% | 7.2% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.52% | 13.1% | 10.86% | 11.44% | 31.78% | 9.21% | 11.59% | 66.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.00 | 1.10 | 1.04 |
| 夏普比率 | 142.88 | 49.16 | 14.70 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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