公募基金 > 基金超市 > 建信积极配置混合
| 基金代码530012 | 基金经理姚锦 | 最新份额3,079.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.59亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-01-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模31.26亿 | 托管费0.2% |
投资策略
根据宏观经济周期和市场环境的变化，本基金自上而下积极、动态地配置大类资产，同时通过合理的证券选择，力争取得高于投资业绩比较基准的回报。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的5%；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式：
基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-19 | 3.34 | 3.408 | 0.15% |
| 2026-8-18 | 3.335 | 3.403 | -0.03% |
| 2026-8-17 | 3.336 | 3.404 | 0.03% |
| 2026-8-14 | 3.335 | 3.403 | -0.09% |
| 2026-8-13 | 3.338 | 3.406 | 0.09% |
| 2026-8-12 | 3.335 | 3.403 | -0.12% |
| 2026-8-11 | 3.339 | 3.407 | -0.45% |
| 2026-8-10 | 3.354 | 3.422 | 0.51% |
| 2026-8-7 | 3.337 | 3.405 | -0.21% |
| 2026-8-6 | 3.344 | 3.412 | -0.54% |
| 2026-8-5 | 3.362 | 3.43 | 0.36% |
| 2026-8-4 | 3.35 | 3.418 | -0.48% |
| 2026-8-3 | 3.366 | 3.434 | -0.06% |
| 2026-7-31 | 3.368 | 3.436 | -0.33% |
| 2026-7-30 | 3.379 | 3.447 | 0.63% |
| 2026-7-29 | 3.358 | 3.426 | 0.27% |
| 2026-7-28 | 3.349 | 3.417 | 0.03% |
| 2026-7-27 | 3.348 | 3.416 | 0.54% |
| 2026-7-24 | 3.33 | 3.398 | -0.51% |
| 2026-7-23 | 3.347 | 3.415 | 0.42% |
姚锦女士：研究部首席策略分析师，博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师，天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职，2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理；2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。2011年5月加入建信基金，历任研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理、基金经理等职务。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理；2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理；2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理，该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金，姚锦继续担任该基金的基金经理；2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月24日至2020年11月9日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理；2020年2月17日至2021年3月4日任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理；2020年3月26日至2021年9月23日任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信积极配置混合 2014-01-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信科技创新混合A | 混合型 | 2020-02-10 至 2021-03-04 | 1.1 | 32.43% | 33.68% |
| 建信科技创新混合C | 混合型 | 2020-02-10 至 2021-03-04 | 1.1 | 31.74% | 33.69% |
| 天弘永利债券A | 债券型 | 2009-03-17 至 2011-03-03 | 2.0 | 4.49% | 11.82% |
| 建信优选成长混合H | 混合型 | 2016-06-22 至 今 | 10.2 | 48.37% | 36.37% |
| 建信核心精选混合 | 混合型 | 2017-06-09 至 2018-09-12 | 1.3 | -10.25% | -3.23% |
| 建信龙头企业股票 | 股票型 | 2017-12-21 至 2020-11-09 | 2.9 | 93.72% | 34.93% |
| 建信优选成长混合A | 混合型 | 2012-02-17 至 今 | 14.5 | 228.78% | 137.69% |
| 天弘永利债券B | 债券型 | 2009-03-17 至 2011-03-03 | 2.0 | 5.35% | 11.82% |
| 建信社会责任混合A | 混合型 | 2012-07-12 至 2014-03-06 | 1.6 | 26.70% | 2.73% |
| 天弘周期策略混合A | 混合型 | 2009-11-11 至 2011-05-05 | 1.5 | 12.56% | -3.47% |
| 建信优享科技创新混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-03-02 至 2021-09-23 | 1.6 | 38.12% | 55.16% |
| 建信积极配置混合 | 2014-01-20 至 今 | 12.6 | 201.20% | 114.65% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚锦 | 2014-01-20 至 今 | 12年7个月零31天 | 201.20 | 114.65 |
| 彭云峰 | 2011-11-30 至 2013-05-03 | 1年-7个月零3天 | 7.01 | 4.35 |
| 黎颖芳 | 2010-12-16 至 2014-01-22 | 3年1个月零6天 | 6.90 | -0.76 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008022 | 1.1714 | 1.1824 | -0.20% | |
| 960029 | 1.289 | 1.604 | -0.20% | |
| 012570 | 1.2813 | 1.2813 | -0.98% | |
| 011969 | 0.9218 | 0.9218 | -3.38% | |
| 016800 | 1.1435 | 1.1435 | -0.20% | |
| 014858 | 1.1122 | 1.1232 | -0.20% | |
| 014863 | 4.84 | 4.84 | -3.50% | |
| 015436 | 1.5143 | 1.7693 | -3.38% | |
| 018192 | 1.1281 | 1.1281 | -0.20% | |
| 018193 | 1.1248 | 1.1248 | -0.20% | |
| 018456 | 1.1588 | 1.1588 | -3.38% | |
| 022067 | 1.0352 | 1.0352 | -0.20% | |
| 017681 | 1.0163 | 1.0743 | -0.20% | |
| 018885 | 1.0873 | 1.0873 | -0.20% | |
| 024660 | 1.1248 | 1.1248 | -0.20% | |
| 023685 | 2.1755 | 2.1755 | -0.93% | |
| 024210 | 1.3349 | 1.3349 | -3.38% | |
| 588910 | 1.5084 | 1.5084 | -3.50% | |
| 022382 | 1.322 | 1.322 | -3.50% | |
| 022383 | 1.3146 | 1.3146 | -3.50% | |
| 021343 | 1.0434 | 1.0434 | -0.20% | |
| 020537 | 1.0629 | 1.0629 | -0.20% | |
| 020760 | 1.0786 | 1.1246 | -3.50% | |
| 026663 | 0.7852 | 0.7852 | -3.50% | |
| 159293 | 1.065 | 1.065 | -3.50% | |
| 025067 | 1.0059 | 1.0059 | -3.50% | |
| 006165 | 2.1482 | 2.7666 | -3.50% | |
| 002281 | 4.215 | 4.215 | -3.38% | |
| 000478 | 3.5015 | 3.5015 | -3.50% | |
| 530030 | 1.0652 | 1.0652 | -0.20% | |
| 004618 | 1.319 | 1.531 | -3.38% | |
| 004683 | 1.9974 | 1.9974 | -3.50% | |
| 007830 | 1.007 | 1.0995 | -0.20% | |
| 009033 | 2.2269 | 2.2269 | -0.93% | |
| 009034 | 2.174 | 2.174 | -0.93% | |
| 001858 | 2.4937 | 2.4937 | -3.38% | |
| 011507 | 1.8324 | 1.8324 | -3.50% | |
| 013170 | 1.0253 | 1.1383 | -0.20% | |
| 014380 | 1.8755 | 1.8755 | -3.50% | |
| 020496 | 1.4315 | 1.4315 | -3.38% | |
| 018194 | 1.8536 | 1.8536 | -3.50% | |
| 018904 | 1.0405 | 1.0705 | -0.20% | |
| 022837 | 1.0078 | 1.0201 | -0.20% | |
| 020906 | 1.0265 | 1.0555 | -0.20% | |
| 025969 | 1.7133 | 1.7133 | -3.50% | |
| 512530 | 1.6251 | 1.6251 | -3.50% | |
| 002378 | 1.1885 | 1.1885 | -3.38% | |
| 000208 | 1.266 | 1.477 | -0.20% | |
| 003583 | 1.1269 | 1.3519 | -0.20% | |
| 003584 | 1.1068 | 1.3123 | -0.20% | |
| 003590 | 1.04 | 1.2943 | -0.20% | |
| 165311 | 1.74 | 1.891 | -0.20% | |
| 530015 | 2.617 | 2.617 | -3.50% | |
| 530028 | 1.1657 | 1.1757 | -0.20% | |
| 531009 | 1.516 | 1.961 | -0.20% | |
| 531028 | 1.1729 | 1.1839 | -0.20% | |
| 501098 | 1.7543 | 1.7543 | -3.38% | |
| 007699 | 1.0044 | 1.1509 | -0.20% | |
| 007806 | 1.4658 | 1.7638 | -3.50% | |
| 007026 | 1.0382 | 1.2224 | -0.20% | |
| 008963 | 2.3297 | 2.3297 | -3.38% | |
| 001397 | 2.5113 | 2.5113 | -3.50% | |
| 006791 | 1.0477 | 1.2317 | -0.20% | |
| 515560 | 0.9761 | 0.9761 | -3.50% | |
| 012485 | 1.0766 | 1.0766 | -3.38% | |
| 012486 | 1.0561 | 1.0561 | -3.38% | |
| 012712 | 1.2958 | 1.2958 | -3.50% | |
| 011947 | 1.0709 | 1.1242 | -0.20% | |
| 013169 | 1.0281 | 1.1431 | -0.20% | |
| 013444 | 1.3503 | 1.4323 | -3.50% | |
| 014199 | 0.9307 | 0.9307 | -3.38% | |
| 016716 | 1.0633 | 1.1123 | -0.20% | |
| 008177 | 1.2072 | 1.8837 | -3.50% | |
| 015516 | 1.1263 | 1.1263 | -0.20% | |
| 018541 | 1.6075 | 1.6825 | -3.38% | |
| 022068 | 1.0319 | 1.0319 | -0.20% | |
| 017747 | 2.6945 | 2.6945 | -3.50% | |
| 016035 | 1.1145 | 1.1145 | -0.20% | |
| 019073 | 2.4532 | 2.4532 | -3.38% | |
| 022657 | 1.0524 | 1.0524 | -0.20% | |
| 023744 | 1.5823 | 1.5823 | -3.50% | |
| 024350 | 1.3544 | 1.3544 | -3.50% | |
| 020569 | 1.0192 | 1.0902 | -0.20% | |
| 020724 | 1.0784 | 1.0784 | -0.20% | |
| 020725 | 1.0685 | 1.0685 | -0.20% | |
| 020726 | 1.778 | 1.778 | -3.38% | |
| 020759 | 1.0819 | 1.1269 | -3.50% | |
| 025183 | 1.0222 | 1.0222 | -0.20% | |
| 025968 | 1.7181 | 1.7181 | -3.50% | |
| 510090 | 2.5051 | 2.9885 | -3.50% | |
| 510800 | 1.3904 | 1.3904 | -3.50% | |
| 002952 | 1.6538 | 1.6538 | -3.50% | |
| 006363 | 2.5377 | 2.5377 | -3.50% | |
| 005633 | 3.3543 | 3.3543 | -3.50% | |
| 530009 | 1.624 | 2.089 | -0.20% | |
| 530010 | 2.6456 | 2.6456 | -3.50% | |
| 530012 | 3.34 | 3.408 | -3.38% | |
| 159956 | 2.2109 | 2.2109 | -3.50% | |
| 008827 | 0.6571 | 0.6571 | -0.93% | |
| 009208 | 1.4483 | 1.4483 | -3.50% | |
| 005829 | 1.753 | 1.753 | -3.50% | |
| 001825 | 1.9113 | 1.9113 | -3.50% | |
| 001396 | 2.04 | 2.04 | -3.50% | |
| 011169 | 0.8283 | 0.8283 | -3.38% | |
| 011946 | 1.0783 | 1.1353 | -0.20% | |
| 013442 | 2.0849 | 2.591 | -3.50% | |
| 016352 | 1.9662 | 1.9662 | -3.50% | |
| 016497 | 1.1071 | 1.1171 | -0.20% | |
| 014653 | 1.5251 | 1.5251 | -3.38% | |
| 021930 | 1.6986 | 1.7096 | -0.20% | |
| 016267 | 1.4414 | 1.4414 | -3.50% | |
| 017789 | 1.1516 | 1.2016 | -0.20% | |
| 018832 | 1.2388 | 1.5888 | -3.38% | |
| 159775 | 0.7909 | 0.7909 | -3.50% | |
| 159835 | 0.6967 | 0.6967 | -3.50% | |
| 159891 | 0.3796 | 0.3796 | -3.50% | |
| 022946 | 3.5376 | 3.5376 | -3.50% | |
| 023743 | 1.5884 | 1.5884 | -3.50% | |
| 024336 | 1.0216 | 1.0216 | -0.20% | |
| 020570 | 1.0189 | 1.0851 | -0.20% | |
| 026626 | 1.0067 | 1.0067 | -3.50% | |
| 159616 | 0.7893 | 0.7893 | -3.50% | |
| 025290 | 0.9968 | 0.9968 | -0.20% | |
| 025392 | 0.9676 | 0.9696 | -3.38% | |
| 026438 | 1.0501 | 1.0501 | -3.50% | |
| 000592 | 6.001 | 6.001 | -3.50% | |
| 005597 | 1.9958 | 1.9958 | -3.38% | |
| 001276 | 1.11 | 1.11 | -3.38% | |
| 001304 | 1.6285 | 1.8835 | -3.38% | |
| 000207 | 1.279 | 1.541 | -0.20% | |
| 000308 | 8.872 | 8.872 | -3.38% | |
| 530008 | 2.094 | 2.409 | -0.20% | |
| 530014 | 1.1663 | 1.1663 | -0.20% | |
| 530017 | 1.291 | 2.05 | -0.20% | |
| 530018 | 2.7921 | 2.7921 | -3.50% | |
| 530019 | 4.552 | 5.062 | -3.38% | |
| 008344 | 1.1416 | 1.2156 | -0.20% | |
| 007672 | 1.3953 | 1.3953 | -3.50% | |
| 006989 | 1.0687 | 1.2464 | -0.20% | |
| 006990 | 1.0629 | 1.2184 | -0.20% | |
| 008924 | 1.5921 | 1.5921 | -3.50% | |
| 008962 | 2.4075 | 2.4075 | -3.38% | |
| 009147 | 1.6753 | 1.6753 | -3.50% | |
| 000876 | 1.4547 | 1.5747 | -0.20% | |
| 013021 | 0.8906 | 0.8906 | -3.38% | |
| 011790 | 1.3927 | 1.3927 | -3.38% | |
| 012413 | 1.194 | 1.341 | -0.20% | |
| 012571 | 1.2886 | 1.2886 | -0.98% | |
| 013443 | 2.2276 | 2.2276 | -3.50% | |
| 017194 | 1.1755 | 1.1755 | -3.38% | |
| 014849 | 6.316 | 6.316 | -3.38% | |
| 014864 | 0.6065 | 0.6065 | -3.50% | |
| 018195 | 1.8299 | 1.8299 | -3.50% | |
| 018455 | 1.1729 | 1.1729 | -3.38% | |
| 016034 | 1.1192 | 1.1192 | -0.20% | |
| 021541 | 4.509 | 4.509 | -3.38% | |
| 022658 | 1.0462 | 1.0462 | -0.20% | |
| 159916 | 5.096 | 2.7765 | -3.50% | |
| 023303 | 1.2117 | 1.2117 | -3.50% | |
| 023304 | 1.2058 | 1.2058 | -3.50% | |
| 023687 | 1.1808 | 1.1808 | -3.50% | |
| 024211 | 1.3183 | 1.3183 | -3.38% | |
| 024351 | 1.3496 | 1.3496 | -3.50% | |
| 020536 | 1.0683 | 1.0683 | -0.20% | |
| 020905 | 1.0278 | 1.0568 | -0.20% | |
| 026664 | 0.8603 | 0.8603 | -3.50% | |
| 024829 | 0.7553 | 0.7553 | -3.50% | |
| 025068 | 1.0099 | 1.0099 | -3.50% | |
| 025393 | 0.9647 | 0.9667 | -3.38% | |
| 026507 | 0.9899 | 0.9899 | -0.20% | |
| 000547 | 6.432 | 6.432 | -3.38% | |
| 005375 | 1.0465 | 1.3397 | -0.20% | |
| 000056 | 1.778 | 1.778 | -3.38% | |
| 000347 | 1.0265 | 1.5461 | -0.20% | |
| 165309 | 1.9401 | 1.9401 | -3.50% | |
| 165313 | 4.198 | 4.198 | -3.38% | |
| 520770 | 0.9517 | 0.9517 | -3.50% | |
| 530005 | 1.7357 | 2.8325 | -3.38% | |
| 530006 | 2.569 | 3.965 | -3.38% | |
| 531008 | 1.831 | 2.225 | -0.20% | |
| 007094 | 1.0411 | 1.2672 | -0.20% | |
| 000875 | 1.5296 | 1.6496 | -0.20% | |
| 000994 | 1.808 | 1.808 | -3.38% | |
| 005259 | 2.4844 | 2.4844 | -3.50% | |
| 005830 | 1.6943 | 1.6943 | -3.50% | |
| 005874 | 2.2273 | 2.2273 | -3.50% | |
| 005880 | 1.3789 | 1.4869 | -3.50% | |
| 013075 | 1.1593 | 1.1593 | -0.20% | |
| 011503 | 0.8949 | 0.8949 | -3.38% | |
| 011506 | 1.8709 | 1.8709 | -3.50% | |
| 012713 | 1.2769 | 1.2769 | -3.50% | |
| 009476 | 0.6181 | 0.6181 | -3.50% | |
| 014250 | 1.1396 | 1.1396 | -0.20% | |
| 016362 | 1.0745 | 1.0745 | -3.38% | |
| 014857 | 1.109 | 1.119 | -0.20% | |
| 014967 | 4.983 | 4.983 | -3.50% | |
| 013919 | 3.395 | 3.395 | -3.50% | |
| 020495 | 1.4462 | 1.4462 | -3.38% | |
| 021960 | 1.335 | 1.335 | -0.20% | |
| 017456 | 1.1029 | 1.1029 | -0.20% | |
| 016268 | 1.4259 | 1.4259 | -3.50% | |
| 016282 | 1.608 | 2.113 | -3.38% | |
| 018884 | 1.0993 | 1.0993 | -0.20% | |
| 018903 | 1.0425 | 1.0725 | -0.20% | |
| 021578 | 1.0555 | 1.0555 | -0.20% | |
| 021579 | 1.0511 | 1.0511 | -0.20% | |
| 024649 | 1.1587 | 1.1587 | -0.20% | |
| 022836 | 1.0083 | 1.0217 | -0.20% | |
| 023686 | 1.1829 | 1.1829 | -3.50% | |
| 589880 | 1.5514 | 1.5514 | -3.50% | |
| 021342 | 1.0472 | 1.0472 | -0.20% | |
| 026662 | 0.7868 | 0.7868 | -3.50% | |
| 025289 | 0.9996 | 0.9996 | -0.20% | |
| 026439 | 1.049 | 1.049 | -3.50% | |
| 165312 | 1.4105 | 2.617 | -3.50% | |
| 530016 | 3.407 | 3.507 | -3.38% | |
| 531020 | 3.681 | 3.681 | -0.20% | |
| 007807 | 1.4425 | 1.7255 | -3.50% | |
| 002585 | 1.2354 | 1.5854 | -3.38% | |
| 000995 | 1.637 | 1.637 | -3.38% | |
| 001070 | 4.92 | 4.92 | -3.50% | |
| 010767 | 1.0691 | 1.1641 | -0.20% | |
| 005873 | 2.2897 | 2.2897 | -3.50% | |
| 006501 | 1.0653 | 1.2073 | -0.20% | |
| 013076 | 1.1479 | 1.1479 | -0.20% | |
| 008064 | 1.1122 | 1.2482 | -0.20% | |
| 011189 | 0.9225 | 0.9225 | -3.38% | |
| 960028 | 1.9719 | 2.8399 | -3.38% | |
| 011970 | 0.9032 | 0.9032 | -3.38% | |
| 014200 | 0.9138 | 0.9138 | -3.38% | |
| 016715 | 1.0777 | 1.1277 | -0.20% | |
| 016799 | 1.1477 | 1.1477 | -0.20% | |
| 014654 | 1.4975 | 1.4975 | -3.38% | |
| 021852 | 3.3598 | 3.3598 | -3.50% | |
| 021951 | 1.0671 | 1.0991 | -0.20% | |
| 016064 | 0.7754 | 0.7754 | -3.38% | |
| 016065 | 0.7635 | 0.7635 | -3.38% | |
| 016269 | 5.905 | 5.905 | -3.50% | |
| 159763 | 0.7378 | 0.7378 | -3.50% | |
| 026627 | 1.0054 | 1.0054 | -3.50% | |
| 026665 | 0.8598 | 0.8598 | -3.50% | |
| 024828 | 0.7585 | 0.7585 | -3.50% | |
| 026506 | 0.9908 | 0.9908 | -0.20% | |
| 000756 | 5.077 | 5.077 | -3.50% | |
| 005455 | 1.0676 | 1.2873 | -0.20% | |
| 005596 | 2.0816 | 2.0816 | -3.38% | |
| 004413 | 1.2998 | 1.2998 | -3.38% | |
| 000346 | 1.0298 | 1.6203 | -0.20% | |
| 003681 | 1.1559 | 1.3649 | -0.20% | |
| 165314 | 1.6667 | 1.6667 | -0.20% | |
| 530003 | 2.2413 | 4.1863 | -3.38% | |
| 530011 | 1.633 | 2.869 | -3.38% | |
| 530020 | 3.874 | 3.874 | -0.20% | |
| 530021 | 1.7021 | 1.7211 | -0.20% | |
| 159981 | 1.5729 | 1.5729 | -0.93% | |
| 007671 | 1.4351 | 1.4351 | -3.50% | |
| 004617 | 1.3335 | 1.5455 | -3.38% | |
| 007027 | 1.0321 | 1.2153 | -0.20% | |
| 007095 | 1.0456 | 1.2592 | -0.20% | |
| 008923 | 1.6217 | 1.6217 | -3.50% | |
| 002573 | 1.4327 | 1.4327 | -3.38% | |
| 003400 | 1.0394 | 1.316 | -0.20% | |
| 005881 | 1.3502 | 1.4502 | -3.50% | |
| 001473 | 2.9516 | 2.9516 | -3.50% | |
| 006500 | 1.077 | 1.24 | -0.20% | |
| 011793 | 0.9377 | 0.9377 | -3.50% | |
| 518860 | 8.9948 | 2.1374 | -0.93% | |
| 011942 | 1.1189 | 1.1189 | -0.20% | |
| 159066 | 0.9075 | 0.9075 | -3.50% | |
| 014251 | 1.1292 | 1.1292 | -0.20% | |
| 014856 | 1.1129 | 1.1239 | -0.20% | |
| 015048 | 1.6445 | 1.6445 | -3.50% | |
| 015517 | 1.1218 | 1.1218 | -0.20% | |
| 017457 | 1.0953 | 1.0953 | -0.20% | |
| 017707 | 1.5305 | 1.5305 | -3.38% | |
| 017746 | 2.7303 | 2.7303 | -3.50% | |
| 024335 | 1.024 | 1.024 | -0.20% | |
| 589820 | 1.222 | 1.222 | -3.50% | |
| 020682 | 1.098 | 1.098 | -3.50% | |
| 512180 | 1.6907 | 1.6907 | -3.50% | |
| 006166 | 2.0843 | 2.6914 | -3.50% | |
| 000729 | 3.461 | 3.461 | -3.50% | |
| 002377 | 1.1956 | 1.3518 | -0.20% | |
| 001166 | 1.105 | 1.105 | -3.50% | |
| 000105 | 1.0754 | 1.5674 | -0.20% | |
| 000106 | 1.0487 | 1.5087 | -0.20% | |
| 000270 | 1.7946 | 2.7412 | -3.38% | |
| 165310 | 1.4851 | 2.3411 | -3.50% | |
| 530001 | 0.8777 | 4.2466 | -3.38% | |
| 530029 | 1.0916 | 1.1576 | -0.20% | |
| 531017 | 1.27 | 1.751 | -0.20% | |
| 531021 | 1.6182 | 1.6362 | -0.20% | |
| 008828 | 0.6418 | 0.6418 | -0.93% | |
| 010768 | 1.3874 | 1.4934 | -0.20% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,634.15 | 35.39 |
| 2 | 债券及货币 | 6,665.23 | 64.91 |
| 3 | 现金 | 6,665.23 | 64.91 |
| 4 | 其他资产 | 08.15 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 02.45 | 962.87 | 9.38% | 2.45 |
| 601021 | 春秋航空 | 14.87 | 677.77 | 6.60% | 0.08 |
| 600030 | 中信证券 | 23.03 | 661.65 | 6.44% | 6.52 |
| 601319 | 中国人保 | 93.83 | 634.29 | 6.18% | 93.83 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 05.41 | 272.88 | 2.66% | -4.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.15 | 177.82 | 1.73% | -0.26 |
| 002078 | 太阳纸业 | 11.21 | 140.01 | 1.36% | 11.21 |
| 603087 | 甘李药业 | 01.10 | 62.44 | 0.61% | -1.09 |
| 601766 | 中国中车 | 08.54 | 44.41 | 0.43% | 8.54 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2014-01-27 | 2014-01-28 | 0.068 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -15.8% | 0.27% | -4.0% | -2.83% | 8.5% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24% | -4.05% | 0.15% | -10.31% | 0.27% | -11.52% | -13.38% | 256.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.44 | 0.86 | 0.80 |
| 夏普比率 | -1.48 | 31.37 | -12.71 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.06 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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