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建信深证基本面60ETF 159916
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理薛玲 申购费率 基金规模4.17亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码159916 | 基金经理薛玲 | 最新份额4,706.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模4.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2011-09-08 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模3.89亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的９０％，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
收益分配原则
1、本基金的每一基金份额享有同等分配权；
2、若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1％以上时，可进行收益分配；
4、基金收益分配比例的确定原则：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、本基金收益分配方式为现金分红；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-18 | 4.9816 | 2.7142 | 1.15% |
| 2026-9-17 | 4.925 | 2.6833 | 0.19% |
| 2026-9-16 | 4.9158 | 2.6783 | -0.58% |
| 2026-9-15 | 4.9444 | 2.6939 | -0.83% |
| 2026-9-14 | 4.9857 | 2.7164 | -0.04% |
| 2026-9-11 | 4.9876 | 2.7174 | -1.51% |
| 2026-9-10 | 5.064 | 2.7591 | -0.74% |
| 2026-9-9 | 5.1019 | 2.7797 | 0.28% |
| 2026-9-8 | 5.0876 | 2.7719 | -0.22% |
| 2026-9-7 | 5.0989 | 2.7781 | -0.56% |
| 2026-9-4 | 5.1275 | 2.7936 | 0.37% |
| 2026-9-3 | 5.1084 | 2.7832 | 0.18% |
| 2026-9-2 | 5.0992 | 2.7782 | -1.50% |
| 2026-9-1 | 5.1768 | 2.8205 | -0.03% |
| 2026-8-31 | 5.1783 | 2.8213 | -0.13% |
| 2026-8-28 | 5.185 | 2.825 | 0.31% |
| 2026-8-27 | 5.169 | 2.8163 | 0.16% |
| 2026-8-26 | 5.1606 | 2.8117 | 0.80% |
| 2026-8-25 | 5.1195 | 2.7893 | -0.01% |
| 2026-8-24 | 5.1199 | 2.7895 | -0.33% |
薛玲女士：数量投资部副总经理，博士。2009年5月至2010年1月任中国电力科学研究院农电与配电研究所工程师、2010年1月至2013年4月任路孚特(中国)科技有限公司高级软件工程师、2013年4月至2015年9月任中国中金财富证券有限公司研究员、投资经理，2015年9月加入我公司，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日至2025年11月17日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2016年7月4日至2025年11月17日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日至2023年8月29日任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理；2023年1月5日至2024年1月29日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2024年1月29日起任建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理；2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；2024年7月16日起任建信红利精选股票型发起式证券投资基金的基金经理；2025年2月27日起任建信丰融债券型证券投资基金的基金经理；2025年10月31日起任建信丰泽债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信深证基本面60ETF 2017-09-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信鑫盛回报灵活配置混合 | 2017-05-27 至 2018-04-26 | 0.9 | 7.55% | 6.91% | |
| 建信红利精选股票发起A | 股票型 | 2024-06-13 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 建信丰融债券A | 债券型 | 2025-01-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合D | 2025-05-27 至 今 | 1.3 | -- | -- | |
| 建信深证基本面60ETF | 指数型,ETF型 | 2017-09-28 至 今 | 9.0 | 17.01% | 9.98% |
| 建信丰泽债券A | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型 | 2016-07-04 至 2025-11-17 | 9.4 | 59.21% | 29.65% |
| 建信深证基本面60ETF联接A | 指数型 | 2017-09-28 至 今 | 9.0 | 16.92% | 9.98% |
| 建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2020-12-15 至 2021-12-15 | 1.0 | 2.03% | 14.90% |
| 建信智享添鑫定期开放混合 | 混合型 | 2017-11-25 至 2021-06-01 | 3.5 | 6.76% | 70.57% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-08-16 至 今 | 4.1 | -7.95% | 4.84% |
| 建信上证50ETF发起联接E | 指数型 | 2021-09-06 至 今 | 5.0 | -25.30% | -34.63% |
| 建信红利精选股票发起C | 股票型 | 2024-06-13 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 建信上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-22 至 今 | 8.8 | 0.27% | 7.52% |
| 建信港股通恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-14 至 2021-08-09 | 2.7 | -11.65% | 105.29% |
| 建信民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2023-01-05 至 2024-01-29 | 1.1 | -1.79% | -18.44% |
| 建信双债增强债券F | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 建信上证社会责任ETF | 指数型,ETF型 | 2016-07-04 至 2025-11-17 | 9.4 | 66.37% | 29.65% |
| 建信量化事件驱动股票 | 股票型 | 2017-07-29 至 2023-08-30 | 6.1 | 32.61% | 31.87% |
| 建信沪深300指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2024-01-29 至 今 | 2.6 | -2.78% | -3.86% |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 2017-10-18 至 今 | 8.9 | 40.98% | 23.50% | |
| 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型 | 2018-09-04 至 今 | 8.1 | 27.08% | 26.36% |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合F | 2025-05-27 至 今 | 1.3 | -- | -- | |
| 建信双债增强债券A | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2017-10-18 至 今 | 8.9 | 39.92% | 23.50% | |
| 建信丰融债券C | 债券型 | 2025-01-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信丰泽债券C | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信双债增强债券C | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2020-12-15 至 2021-12-15 | 1.0 | 1.85% | 14.88% |
| 建信上证50ETF发起联接A | 指数型 | 2018-09-26 至 今 | 8.0 | 10.86% | 37.68% |
| 建信上证50ETF发起联接C | 指数型 | 2018-09-26 至 今 | 8.0 | 9.08% | 37.68% |
| 建信沪深300指数增强(LOF)C | 指数型 | 2024-01-29 至 今 | 2.6 | -2.79% | -3.86% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-08-16 至 今 | 4.1 | -7.55% | 4.84% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 薛玲 | 2017-09-28 至 今 | 8年-1个月零23天 | 17.01 | 9.98 |
| 路龙凯 | 2016-04-11 至 2017-09-28 | 1年5个月零17天 | 39.80 | 14.12 |
| 梁洪昀 | 2011-08-03 至 2016-07-20 | 4年11个月零17天 | 32.37 | 33.50 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008344 | 1.1199 | 1.2179 | 0.10% | |
| 008828 | 0.7127 | 0.7127 | 1.07% | |
| 008923 | 1.5783 | 1.5783 | 1.47% | |
| 011503 | 0.8582 | 0.8582 | 1.31% | |
| 011946 | 1.0793 | 1.1363 | 0.10% | |
| 012571 | 1.2069 | 1.2069 | 1.17% | |
| 014856 | 1.1142 | 1.1252 | 0.10% | |
| 014857 | 1.1103 | 1.1203 | 0.10% | |
| 016269 | 5.906 | 5.906 | 1.47% | |
| 016282 | 1.588 | 2.093 | 1.31% | |
| 016715 | 1.0622 | 1.1122 | 0.10% | |
| 017456 | 1.1052 | 1.1052 | 0.10% | |
| 017681 | 1.0122 | 1.0758 | 0.10% | |
| 020569 | 1.0219 | 1.0929 | 0.10% | |
| 020726 | 1.8515 | 1.8515 | 1.31% | |
| 021930 | 1.7018 | 1.7128 | 0.10% | |
| 023687 | 1.2259 | 1.2259 | 1.47% | |
| 501098 | 1.7023 | 1.7023 | 1.31% | |
| 530001 | 0.8534 | 4.2006 | 1.31% | |
| 530005 | 1.6661 | 2.7629 | 1.31% | |
| 530018 | 2.7208 | 2.7208 | 1.47% | |
| 530021 | 1.7055 | 1.7245 | 0.10% | |
| 530029 | 1.093 | 1.159 | 0.10% | |
| 531008 | 1.829 | 2.223 | 0.10% | |
| 531020 | 3.642 | 3.642 | 0.10% | |
| 589880 | 1.5466 | 1.5466 | 1.47% | |
| 960028 | 1.9411 | 2.8091 | 1.31% | |
| 000478 | 3.541 | 3.541 | 1.47% | |
| 001070 | 4.782 | 4.782 | 1.47% | |
| 002378 | 1.1737 | 1.1737 | 1.31% | |
| 003590 | 1.0429 | 1.2972 | 0.10% | |
| 005375 | 1.0486 | 1.3418 | 0.10% | |
| 005596 | 1.9704 | 1.9704 | 1.31% | |
| 005873 | 2.2283 | 2.2283 | 1.47% | |
| 006165 | 2.2186 | 2.837 | 1.47% | |
| 007027 | 1.0332 | 1.2164 | 0.10% | |
| 007699 | 1.0053 | 1.1518 | 0.10% | |
| 011169 | 0.786 | 0.786 | 1.31% | |
| 012486 | 1.0515 | 1.0515 | 1.31% | |
| 013075 | 1.1615 | 1.1615 | 0.10% | |
| 013919 | 3.372 | 3.372 | 1.47% | |
| 014653 | 1.5149 | 1.5149 | 1.31% | |
| 014864 | 0.5871 | 0.5871 | 1.47% | |
| 015048 | 1.5568 | 1.5568 | 1.47% | |
| 016035 | 1.1161 | 1.1161 | 0.10% | |
| 016497 | 1.1083 | 1.1183 | 0.10% | |
| 017747 | 2.6226 | 2.6226 | 1.47% | |
| 018456 | 1.1596 | 1.1596 | 1.31% | |
| 020536 | 1.0697 | 1.0697 | 0.10% | |
| 020759 | 1.091 | 1.136 | 1.47% | |
| 020905 | 1.0295 | 1.0585 | 0.10% | |
| 021343 | 1.0449 | 1.0449 | 0.10% | |
| 022068 | 1.0339 | 1.0339 | 0.10% | |
| 023743 | 1.5844 | 1.5844 | 1.47% | |
| 024649 | 1.1615 | 1.1615 | 0.10% | |
| 024829 | 0.7199 | 0.7199 | 1.47% | |
| 025392 | 0.9521 | 0.9541 | 1.31% | |
| 026663 | 0.7565 | 0.7565 | 1.47% | |
| 026665 | 0.795 | 0.795 | 1.47% | |
| 159763 | 0.7102 | 0.7102 | 1.47% | |
| 159775 | 0.7278 | 0.7278 | 1.47% | |
| 165310 | 1.4774 | 2.3334 | 1.47% | |
| 520770 | 0.9219 | 0.9219 | 1.47% | |
| 530009 | 1.641 | 2.106 | 0.10% | |
| 530015 | 2.561 | 2.561 | 1.47% | |
| 000106 | 1.0496 | 1.5096 | 0.10% | |
| 000592 | 6.004 | 6.004 | 1.47% | |
| 000995 | 1.607 | 1.607 | 1.31% | |
| 002281 | 4.0964 | 4.0964 | 1.31% | |
| 004618 | 1.3221 | 1.5341 | 1.31% | |
| 005455 | 1.0695 | 1.2892 | 0.10% | |
| 005881 | 1.3378 | 1.4378 | 1.47% | |
| 008177 | 1.0598 | 1.8363 | 1.47% | |
| 008827 | 0.73 | 0.73 | 1.07% | |
| 008924 | 1.5489 | 1.5489 | 1.47% | |
| 008962 | 2.3933 | 2.3933 | 1.31% | |
| 013169 | 1.0293 | 1.1443 | 0.10% | |
| 013170 | 1.0264 | 1.1394 | 0.10% | |
| 014380 | 1.9312 | 1.9312 | 1.47% | |
| 014849 | 6.359 | 6.359 | 1.31% | |
| 016267 | 1.4684 | 1.4684 | 1.47% | |
| 016716 | 1.0476 | 1.0966 | 0.10% | |
| 016800 | 1.1462 | 1.1462 | 0.10% | |
| 018192 | 1.1308 | 1.1308 | 0.10% | |
| 018193 | 1.1274 | 1.1274 | 0.10% | |
| 020682 | 1.071 | 1.071 | 1.47% | |
| 021541 | 4.627 | 4.627 | 1.31% | |
| 021579 | 1.053 | 1.053 | 0.10% | |
| 022837 | 1.0089 | 1.0212 | 0.10% | |
| 024351 | 1.347 | 1.347 | 1.47% | |
| 025068 | 0.9704 | 0.9704 | 1.47% | |
| 029022 | 1.0429 | 1.0429 | 0.10% | |
| 165311 | 1.7397 | 1.8907 | 0.10% | |
| 165312 | 1.4021 | 2.6086 | 1.47% | |
| 530012 | 3.322 | 3.39 | 1.31% | |
| 530016 | 3.395 | 3.495 | 1.31% | |
| 530017 | 1.271 | 2.03 | 0.10% | |
| 530019 | 4.672 | 5.182 | 1.31% | |
| 530020 | 3.835 | 3.835 | 0.10% | |
| 016034 | 1.1209 | 1.1209 | 0.10% | |
| 000308 | 8.873 | 8.873 | 1.31% | |
| 000346 | 1.0322 | 1.6227 | 0.10% | |
| 000875 | 1.5219 | 1.6419 | 0.10% | |
| 001276 | 1.109 | 1.109 | 1.31% | |
| 001858 | 2.4647 | 2.4647 | 1.31% | |
| 002377 | 1.1989 | 1.3551 | 0.10% | |
| 003583 | 1.1281 | 1.3531 | 0.10% | |
| 004413 | 1.3065 | 1.3065 | 1.31% | |
| 005830 | 1.6789 | 1.6789 | 1.47% | |
| 006791 | 1.0493 | 1.2333 | 0.10% | |
| 007806 | 1.4729 | 1.7709 | 1.47% | |
| 008064 | 1.1135 | 1.2495 | 0.10% | |
| 009033 | 2.233 | 2.233 | 1.07% | |
| 011790 | 1.3737 | 1.3737 | 1.31% | |
| 011793 | 0.8979 | 0.8979 | 1.47% | |
| 013442 | 2.1526 | 2.6587 | 1.47% | |
| 013444 | 1.338 | 1.42 | 1.47% | |
| 014251 | 1.1313 | 1.1313 | 0.10% | |
| 014967 | 4.84 | 4.84 | 1.47% | |
| 017457 | 1.0975 | 1.0975 | 0.10% | |
| 017746 | 2.6584 | 2.6584 | 1.47% | |
| 018541 | 1.611 | 1.686 | 1.31% | |
| 018904 | 1.0431 | 1.0731 | 0.10% | |
| 020725 | 1.071 | 1.071 | 0.10% | |
| 022658 | 1.0514 | 1.0514 | 0.10% | |
| 023304 | 1.201 | 1.201 | 1.47% | |
| 023685 | 2.1807 | 2.1807 | 1.07% | |
| 024350 | 1.3521 | 1.3521 | 1.47% | |
| 025067 | 0.9663 | 0.9663 | 1.47% | |
| 027337 | 1.0021 | 1.0021 | 0.10% | |
| 159066 | 0.9252 | 0.9252 | 1.47% | |
| 159891 | 0.373 | 0.373 | 1.47% | |
| 510800 | 1.3774 | 1.3774 | 1.47% | |
| 515560 | 0.9698 | 0.9698 | 1.47% | |
| 531009 | 1.532 | 1.977 | 0.10% | |
| 531017 | 1.25 | 1.731 | 0.10% | |
| 000270 | 1.8694 | 2.8554 | 1.31% | |
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| 006501 | 1.0565 | 1.1985 | 0.10% | |
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| 012413 | 1.1971 | 1.3441 | 0.10% | |
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| 017194 | 1.1606 | 1.1606 | 1.31% | |
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| 020496 | 1.4885 | 1.4885 | 1.31% | |
| 021342 | 1.0489 | 1.0489 | 0.10% | |
| 022382 | 1.352 | 1.352 | 1.47% | |
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| 024660 | 1.1258 | 1.1258 | 0.10% | |
| 025393 | 0.9489 | 0.9509 | 1.31% | |
| 025968 | 1.7451 | 1.7451 | 1.47% | |
| 026506 | 0.989 | 0.989 | 0.10% | |
| 026626 | 0.9733 | 0.9733 | 1.47% | |
| 026627 | 0.9718 | 0.9718 | 1.47% | |
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| 027334 | 0.999 | 0.999 | 1.47% | |
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| 165309 | 1.9117 | 1.9117 | 1.47% | |
| 165313 | 4.065 | 4.065 | 1.31% | |
| 165314 | 1.6659 | 1.6659 | 0.10% | |
| 510090 | 2.5193 | 3.0055 | 1.47% | |
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| 530010 | 2.66 | 2.66 | 1.47% | |
| 531021 | 1.621 | 1.639 | 0.10% | |
| 589820 | 1.2725 | 1.2725 | 1.47% | |
| 000347 | 1.0286 | 1.5482 | 0.10% | |
| 000547 | 6.478 | 6.478 | 1.31% | |
| 001396 | 2.157 | 2.157 | 1.47% | |
| 001397 | 2.5179 | 2.5179 | 1.47% | |
| 003584 | 1.1077 | 1.3132 | 0.10% | |
| 004683 | 1.9527 | 1.9527 | 1.47% | |
| 005874 | 2.1669 | 2.1669 | 1.47% | |
| 005880 | 1.3667 | 1.4747 | 1.47% | |
| 006166 | 2.152 | 2.7591 | 1.47% | |
| 006363 | 2.4824 | 2.4824 | 1.47% | |
| 007026 | 1.0394 | 1.2236 | 0.10% | |
| 007830 | 1.0082 | 1.1007 | 0.10% | |
| 008963 | 2.3151 | 2.3151 | 1.31% | |
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| 010767 | 1.0709 | 1.1659 | 0.10% | |
| 010768 | 1.3894 | 1.4954 | 0.10% | |
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| 011969 | 0.8885 | 0.8885 | 1.31% | |
| 012570 | 1.2004 | 1.2004 | 1.17% | |
| 012713 | 1.2764 | 1.2764 | 1.47% | |
| 013443 | 2.1672 | 2.1672 | 1.47% | |
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| 014858 | 1.1136 | 1.1246 | 0.10% | |
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| 016352 | 1.9215 | 1.9215 | 1.47% | |
| 016799 | 1.1505 | 1.1505 | 0.10% | |
| 018195 | 1.8863 | 1.8863 | 1.47% | |
| 018885 | 1.0881 | 1.0881 | 0.10% | |
| 018903 | 1.0452 | 1.0752 | 0.10% | |
| 020495 | 1.5043 | 1.5043 | 1.31% | |
| 020570 | 1.0214 | 1.0876 | 0.10% | |
| 020724 | 1.0812 | 1.0812 | 0.10% | |
| 020760 | 1.0873 | 1.1333 | 1.47% | |
| 021578 | 1.0576 | 1.0576 | 0.10% | |
| 021852 | 3.3959 | 3.3959 | 1.47% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | 0.10% | |
| 022836 | 1.0094 | 1.0228 | 0.10% | |
| 024335 | 1.0261 | 1.0261 | 0.10% | |
| 025289 | 1.0042 | 1.0042 | 0.10% | |
| 025290 | 1.001 | 1.001 | 0.10% | |
| 027336 | 1.0026 | 1.0026 | 0.10% | |
| 159916 | 4.9816 | 2.7142 | 1.47% | |
| 530008 | 2.091 | 2.406 | 0.10% | |
| 530028 | 1.167 | 1.177 | 0.10% | |
| 588910 | 1.5054 | 1.5054 | 1.47% | |
| 960029 | 1.27 | 1.585 | 0.10% | |
| 011970 | 0.8703 | 0.8703 | 1.31% | |
| 000056 | 1.726 | 1.726 | 1.31% | |
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| 000208 | 1.265 | 1.476 | 0.10% | |
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| 000756 | 4.933 | 4.933 | 1.47% | |
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| 002573 | 1.3999 | 1.3999 | 1.31% | |
| 003400 | 1.0405 | 1.3171 | 0.10% | |
| 004617 | 1.3367 | 1.5487 | 1.31% | |
| 006500 | 1.0684 | 1.2314 | 0.10% | |
| 006990 | 1.064 | 1.2195 | 0.10% | |
| 007094 | 1.0423 | 1.2684 | 0.10% | |
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| 008022 | 1.1728 | 1.1838 | 0.10% | |
| 011507 | 1.8462 | 1.8462 | 1.47% | |
| 015436 | 1.4531 | 1.7081 | 1.31% | |
| 016065 | 0.7254 | 0.7254 | 1.31% | |
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| 024210 | 1.3388 | 1.3388 | 1.31% | |
| 026438 | 1.0623 | 1.0623 | 1.47% | |
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| 026664 | 0.7955 | 0.7955 | 1.47% | |
| 159616 | 0.7697 | 0.7697 | 1.47% | |
| 159956 | 2.1477 | 2.1477 | 1.47% | |
| 159981 | 1.7578 | 1.7578 | 1.07% | |
| 518860 | 9.0247 | 2.1445 | 1.07% | |
| 000105 | 1.0764 | 1.5684 | 0.10% | |
| 000994 | 1.775 | 1.775 | 1.31% | |
| 001304 | 1.6326 | 1.8876 | 1.31% | |
| 002585 | 1.1799 | 1.5299 | 1.31% | |
| 002952 | 1.6701 | 1.6701 | 1.47% | |
| 005259 | 2.361 | 2.361 | 1.47% | |
| 005633 | 3.3908 | 3.3908 | 1.47% | |
| 005829 | 1.7376 | 1.7376 | 1.47% | |
| 006989 | 1.0701 | 1.2478 | 0.10% | |
| 007095 | 1.0468 | 1.2604 | 0.10% | |
| 009147 | 1.5865 | 1.5865 | 1.47% | |
| 009476 | 0.5985 | 0.5985 | 1.47% | |
| 011189 | 0.9107 | 0.9107 | 1.31% | |
| 011947 | 1.0717 | 1.125 | 0.10% | |
| 012712 | 1.2957 | 1.2957 | 1.47% | |
| 014199 | 0.8862 | 0.8862 | 1.31% | |
| 014200 | 0.8698 | 0.8698 | 1.31% | |
| 014250 | 1.1419 | 1.1419 | 0.10% | |
| 014863 | 4.703 | 4.703 | 1.47% | |
| 015516 | 1.1283 | 1.1283 | 0.10% | |
| 015517 | 1.1237 | 1.1237 | 0.10% | |
| 016268 | 1.4522 | 1.4522 | 1.47% | |
| 016362 | 1.0753 | 1.0753 | 1.31% | |
| 018194 | 1.9114 | 1.9114 | 1.47% | |
| 018832 | 1.1828 | 1.5328 | 1.31% | |
| 021951 | 1.0685 | 1.1005 | 0.10% | |
| 022067 | 1.0373 | 1.0373 | 0.10% | |
| 022657 | 1.058 | 1.058 | 0.10% | |
| 022946 | 3.5793 | 3.5793 | 1.47% | |
| 024211 | 1.3214 | 1.3214 | 1.31% | |
| 024336 | 1.0236 | 1.0236 | 0.10% | |
| 024828 | 0.7232 | 0.7232 | 1.47% | |
| 025183 | 1.0243 | 1.0243 | 0.10% | |
| 025969 | 1.7396 | 1.7396 | 1.47% | |
| 026507 | 0.988 | 0.988 | 0.10% | |
| 159293 | 1.0656 | 1.0656 | 1.47% | |
| 159835 | 0.6483 | 0.6483 | 1.47% | |
| 512180 | 1.6748 | 1.6748 | 1.47% | |
| 512530 | 1.6251 | 1.6251 | 1.47% | |
| 530003 | 2.2067 | 4.1517 | 1.31% | |
| 530011 | 1.613 | 2.849 | 1.31% | |
| 530014 | 1.1694 | 1.1694 | 0.10% | |
| 530030 | 1.0658 | 1.0658 | 0.10% | |
| 531028 | 1.1743 | 1.1853 | 0.10% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,633.08 | 99.26 |
| 2 | 债券及货币 | 288.93 | 01.21 |
| 3 | 现金 | 288.93 | 01.21 |
| 4 | 其他资产 | 00.09 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 24.44 | 1,846.00 | 7.75% | -0.94 |
| 000725 | 京东方A | 210.88 | 1,830.44 | 7.69% | -131.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.10 | 1,610.55 | 6.76% | -1.83 |
| 000651 | 格力电器 | 40.50 | 1,518.61 | 6.38% | 3.18 |
| 000001 | 平安银行 | 122.49 | 1,231.07 | 5.17% | 11.28 |
| 000100 | TCL科技 | 175.73 | 1,022.74 | 4.30% | -19.51 |
| 000858 | 五粮液 | 11.84 | 876.43 | 3.68% | 3.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 08.77 | 699.09 | 2.94% | 3.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 09.73 | 685.32 | 2.88% | -7.67 |
| 000002 | 万科A | 215.11 | 636.73 | 2.67% | 12.83 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2011-10-12 | 0.0 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.53% | -3.67% | 2.92% | -2.23% | 6.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.43% | -0.89% | -1.52% | -3.26% | -3.67% | 9.02% | -10.66% | 171.45% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.65 | 1.09 | 1.09 |
| 夏普比率 | -42.99 | 58.85 | -3.21 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.06 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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