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建信瑞丰添利混合A  003319
收藏成功
混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理
申购费率1.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1586
1.1586
15.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.02% 5383/5753
最近一月 0.42% 0.01% 4094/5719
最近三月 -1.51% 0.01% 4410/5550
最近一年 2.03% 0.16% 3664/4186
(2021-12-14)
基金代码003319 基金经理 最新份额274.02万份   ()
基金类型混合型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2016-11-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.98亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法上市的股票)、债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转债、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、权证、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A 类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-12-14 1.1586 1.1586 0.01%
2021-12-13 1.1585 1.1585 0.00%
2021-12-10 1.1585 1.1585 0.03%
2021-12-9 1.1581 1.1581 0.04%
2021-12-8 1.1576 1.1576 0.01%
2021-12-7 1.1575 1.1575 0.02%
2021-12-6 1.1573 1.1573 0.05%
2021-12-3 1.1567 1.1567 0.01%
2021-12-2 1.1566 1.1566 0.02%
2021-12-1 1.1564 1.1564 0.03%
2021-11-30 1.1561 1.1561 0.01%
2021-11-29 1.156 1.156 0.04%
2021-11-26 1.1555 1.1555 0.02%
2021-11-25 1.1553 1.1553 0.02%
2021-11-24 1.1551 1.1551 0.02%
2021-11-23 1.1549 1.1549 0.02%
2021-11-22 1.1547 1.1547 0.05%
2021-11-19 1.1541 1.1541 0.02%
2021-11-18 1.1539 1.1539 0.00%
2021-11-17 1.1539 1.1539 0.00%
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005633 3.1245 3.1245 -0.47%
000270 1.1128 1.6997 -0.29%
000308 6.78 6.78 -0.29%
003584 1.0282 1.1931 -0.03%
512180 1.7015 1.7015 -0.47%
513680 0.803 0.803 -0.47%
002585 1.5747 1.5747 -0.29%
001825 2.615 2.615 -0.47%
006501 1.084 1.128 -0.03%
009528 1.0345 1.0557 -0.03%
011503 1.1938 1.1938 -0.29%
013170 1.0022 1.0022 -0.03%
159891 0.7819 0.7819 -0.47%
530009 1.86 1.975 -0.03%
530012 3.823 3.891 -0.29%
530016 4.301 4.401 -0.29%
530030 1.0149 1.0149 -0.03%
531017 1.18 1.6 -0.03%
531020 3.395 3.395 -0.03%
531030 1.0178 1.0178 0.00%
009034 0.9005 0.9005 0.05%
000756 3.693 3.693 -0.47%
001304 1.29 1.45 -0.29%
003583 1.051 1.216 -0.03%
003394 1.0451 1.1956 -0.03%
005829 1.784 1.784 -0.47%
006791 1.0647 1.1047 -0.03%
012712 0.9484 0.9484 -0.47%
009476 1.2811 1.2811 -0.47%
009555 1.018 1.0445 -0.03%
012752 1.7851 1.7851 -0.95%
011507 1.3478 1.3478 -0.47%
011793 1.0351 1.0351 -0.47%
011169 1.0142 1.0142 -0.29%
013444 1.4765 1.4975 -0.47%
159846 1.0337 1.0337 -0.47%
159916 5.4637 2.9768 -0.47%
013919 4.183 4.183 -0.47%
530029 1.0217 1.0367 -0.03%
530030 1.0149 1.0149 0.00%
539001 1.7854 1.7854 -0.95%
539002 0.863 0.863 -0.95%
539003 0.8337 0.8657 -0.95%
159978 1.1646 1.1646 -0.47%
004413 1.2423 1.2423 -0.29%
004617 1.3089 1.4589 -0.29%
004669 1.4116 1.4116 -0.29%
006989 1.0456 1.1089 -0.03%
007081 1.0698 1.0995 -0.03%
002377 1.1262 1.2064 -0.03%
000105 1.301 1.441 -0.03%
000346 1.0275 1.44 -0.03%
165312 1.2517 2.4582 -0.47%
009147 2.8996 2.8996 -0.47%
000875 1.513 1.513 -0.03%
001070 3.471 3.471 -0.47%
005881 1.4764 1.5154 -0.47%
005926 1.4686 1.4686 -0.29%
012486 1.0014 1.0014 -0.29%
011790 0.995 0.995 -0.29%
008022 1.063 1.063 -0.03%
013443 2.1454 2.1454 -0.47%
530010 2.6774 2.6774 -0.47%
530017 1.229 1.878 -0.03%
530019 3.251 3.251 -0.29%
531028 1.0637 1.0637 -0.03%
007672 1.3522 1.3522 -0.47%
004652 1.4886 1.4886 -0.29%
004653 1.5021 1.5021 -0.29%
004683 2.2796 2.2796 -0.47%
007807 1.6165 1.7125 -0.47%
007094 1.0678 1.1178 -0.03%
008827 0.9931 0.9931 0.05%
009033 0.9055 0.9055 0.05%
005375 1.0133 1.1925 -0.03%
000207 1.372 1.382 -0.03%
000208 1.33 1.34 -0.03%
006363 2.7703 2.7703 -0.47%
009208 1.4353 1.4353 -0.47%
003320 1.1456 1.1456 -0.29%
000876 1.47 1.47 -0.03%
005873 2.1643 2.1643 -0.47%
001781 2.098 2.098 -0.47%
001396 1.548 1.548 -0.47%
006581 1.1505 1.2472 -0.29%
008708 0.1305 0.1305 -0.95%
011946 1.0173 1.0173 -0.03%
011970 0.9916 0.9916 -0.29%
009554 1.0189 1.0454 -0.03%
012751 0.2804 0.2804 -0.95%
008177 1.6571 2.1346 -0.47%
159835 1.0169 1.0169 -0.47%
530001 1.8753 5.5206 -0.29%
530005 1.7444 2.7082 -0.29%
530006 3.18 4.384 -0.29%
530011 2.956 3.484 -0.29%
530020 3.515 3.515 -0.03%
531009 1.768 1.883 -0.03%
008344 1.0674 1.0674 -0.03%
007671 1.3649 1.3649 -0.47%
004618 1.3012 1.4512 -0.29%
008828 0.9884 0.9884 0.05%
000729 4.186 4.186 -0.47%
005455 1.0092 1.1252 -0.03%
002281 2.6506 2.6506 -0.29%
001166 1.79 1.79 -0.47%
001276 1.868 1.868 -0.29%
000106 1.254 1.394 -0.03%
000478 3.1854 3.1854 -0.47%
165310 1.4444 2.3004 -0.47%
006165 2.112 2.3164 -0.47%
010767 1.0296 1.0396 -0.03%
005830 1.7569 1.7569 -0.47%
005874 2.1451 2.1451 -0.47%
005880 1.487 1.527 -0.47%
006500 1.0906 1.1406 -0.03%
012713 0.9477 0.9477 -0.47%
011947 1.0159 1.0159 -0.03%
013076 1.0145 1.0145 -0.03%
011189 0.9727 0.9727 -0.29%
516680 1.1767 1.1767 -0.47%
013442 2.0872 2.1883 -0.47%
530008 1.913 2.188 -0.03%
530014 1.042 1.042 -0.03%
530015 2.7905 2.7905 -0.47%
531021 1.4441 1.4441 -0.03%
159956 2.0763 2.0763 -0.47%
007699 1.0047 1.0539 -0.03%
004668 1.4249 1.4249 -0.29%
007806 1.6294 1.7264 -0.47%
006990 1.0426 1.0986 -0.03%
007026 1.0502 1.0952 -0.03%
007027 1.0485 1.0935 -0.03%
008962 1.7141 1.7141 -0.29%
003427 1.0302 1.1782 -0.03%
165311 1.495 1.646 -0.03%
165313 3.61 3.61 -0.29%
000547 6.899 6.899 -0.29%
000592 6.741 6.741 -0.47%
003400 1.0392 1.182 -0.03%
000994 1.801 1.801 -0.29%
000995 1.694 1.694 -0.29%
001397 2.1409 2.1409 -0.47%
012485 1.0018 1.0018 -0.29%
008706 0.831 0.831 -0.95%
011942 1.0322 1.0322 -0.03%
012283 1.021 1.021 -0.29%
013021 1.0021 1.0021 -0.29%
013075 1.0151 1.0151 -0.03%
011506 1.3512 1.3512 -0.47%
013169 1.0023 1.0023 -0.03%
159763 1.0088 1.0088 -0.47%
530003 3.0491 4.8271 -0.29%
531008 1.979 1.981 -0.03%
501098 1.4649 1.4649 -0.29%
007080 1.0719 1.1016 -0.03%
007095 1.0662 1.1152 -0.03%
008963 1.6985 1.6985 -0.29%
003590 1.0346 1.1799 -0.03%
003831 1.6338 1.6838 -0.29%
165309 1.8696 1.8696 -0.47%
165314 1.455 1.455 -0.03%
510090 2.5114 2.9961 -0.47%
510800 1.4089 1.4089 -0.47%
512530 1.1763 1.1763 -0.47%
002573 2.0649 2.0649 -0.29%
003319 1.1586 1.1586 -0.29%
005259 2.1465 2.1465 -0.47%
005925 1.5016 1.5016 -0.29%
001858 3.1565 3.1565 -0.29%
001473 3.2603 3.2603 -0.47%
012645 0.9949 0.9949 -0.47%
008707 0.1309 0.1309 -0.95%
012753 0.2803 0.2803 -0.95%
515560 1.0625 1.0625 -0.47%
960028 2.603 3.413 -0.29%
960029 1.229 1.434 -0.03%
012413 1.1396 1.1966 -0.03%
159710 1.0878 1.0878 -0.47%
014380 2.6149 2.6149 -0.47%
531030 1.0178 1.0178 -0.03%
004546 1.5643 1.5643 -0.29%
005596 2.3389 2.3389 -0.29%
005597 2.2958 2.2958 -0.29%
002378 2.7817 2.7817 -0.29%
000056 3.083 3.083 -0.29%
000347 1.0249 1.3815 -0.03%
003681 1.0631 1.2221 -0.03%
165317 2.2931 2.2931 -0.29%
002952 1.4901 1.4901 -0.47%
006166 2.0869 2.289 -0.47%
010768 1.0254 1.0354 -0.03%
005217 1.3296 1.3296 -0.03%
001498 1.7292 2.1292 -0.29%
012646 0.9939 0.9939 -0.47%
011969 0.9925 0.9925 -0.29%
008064 1.021 1.071 -0.03%
518860 3.6344 0.8636 0.05%
159897 1.1176 1.1176 -0.47%
530018 2.8285 2.8285 -0.47%
530021 1.4944 1.4944 -0.03%
530028 1.0614 1.0614 -0.03%
159981 1.4258 1.4258 0.05%
004730 1.7175 1.7175 -0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票71.7316.26
2债券及货币269.8361.15
3现金66.7215.12
4其他资产10.9402.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300458全志科技00.0604.350.99%0.00  
002080中材科技00.1003.540.80%0.00  
002812恩捷股份00.0102.800.63%0.01  
002709天赐材料00.0202.590.59%0.00  
002236大华股份00.0902.130.48%0.00  
688099晶晨股份00.0202.080.47%0.02  
300633开立医疗00.0502.020.46%0.05  
300316晶盛机电00.0301.930.44%0.00  
002472双环传动00.0801.880.43%-0.04  
600596新安股份00.0601.890.43%0.06  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018006国开170201.10(万张)110.89(万元)25.13(%)  
2018012国开200300.50(万张)51.18(万元)11.60(%)  
3018008国开180200.40(万张)41.03(万元)9.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2000.8%
0≤X<1001.0%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.05%
180天≤X<365天0.1%
30天≤X<180天0.5%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.98%2.03%4.33%2.91%2.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.42%
-1.51%
-0.68%
1.89%
2.03%
13.59%
15.44%
15.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.16
0.22
夏普比率
17.98
72.85
31.33
特雷诺指数
0.01
0.05
0.02
詹森指数
-0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。