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建信鑫安回报灵活配置混合A 001304
收藏成功
混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理赵荣杰,徐文琪,江源 申购费率0.15% 基金规模0.53亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001304 | 基金经理赵荣杰,徐文琪,江源 | 最新份额16,929.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.53亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-05-14 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.15% |
投资策略
力争每年获得较高的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券）、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-25 | 2.1342 | 2.3892 | 2.07% |
| 2026-6-24 | 2.0909 | 2.3459 | 4.24% |
| 2026-6-23 | 2.0058 | 2.2608 | -2.24% |
| 2026-6-22 | 2.0517 | 2.3067 | 1.46% |
| 2026-6-18 | 2.0221 | 2.2771 | 2.59% |
| 2026-6-17 | 1.9711 | 2.2261 | 2.19% |
| 2026-6-16 | 1.9289 | 2.1839 | 0.45% |
| 2026-6-15 | 1.9202 | 2.1752 | 5.02% |
| 2026-6-12 | 1.8285 | 2.0835 | -0.13% |
| 2026-6-11 | 1.8308 | 2.0858 | 0.15% |
| 2026-6-10 | 1.828 | 2.083 | -1.21% |
| 2026-6-9 | 1.8503 | 2.1053 | 4.10% |
| 2026-6-8 | 1.7774 | 2.0324 | -3.99% |
| 2026-6-5 | 1.8513 | 2.1063 | -2.95% |
| 2026-6-4 | 1.9076 | 2.1626 | 0.87% |
| 2026-6-3 | 1.8911 | 2.1461 | 1.88% |
| 2026-6-2 | 1.8562 | 2.1112 | 2.26% |
| 2026-6-1 | 1.8152 | 2.0702 | -3.24% |
| 2026-5-29 | 1.8759 | 2.1309 | -3.61% |
| 2026-5-28 | 1.9461 | 2.2011 | 2.06% |
江源女士：多元资产投资部副总经理，硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2012年11月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、总经理助理、副总经理等职务。2022年11月25日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2024年5月7日起任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信鑫安回报灵活配置混合A 2022-11-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.6 | -18.65% | -19.02% |
| 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型 | 2023-05-22 至 今 | 3.1 | -18.98% | -18.70% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵荣杰 | 2025-06-25 至 今 | 1年0个月零1天 | ||
| 徐文琪 | 2023-06-01 至 今 | 3年0个月零25天 | -19.03 | -17.81 |
| 江源 | 2022-11-25 至 今 | 3年7个月零1天 | -18.65 | -19.02 |
| 袁蓓 | 2022-11-25 至 2025-06-25 | 2年-6个月零31天 | -18.65 | -19.02 |
| 牛兴华 | 2015-05-08 至 2022-12-27 | 7年7个月零19天 | 33.56 | 44.28 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000106 | 1.0466 | 1.5066 | 0.07% | |
| 001825 | 2.5433 | 2.5433 | 0.99% | |
| 003681 | 1.1517 | 1.3607 | 0.07% | |
| 005596 | 1.9997 | 1.9997 | 1.30% | |
| 005597 | 1.9188 | 1.9188 | 1.30% | |
| 005829 | 1.8772 | 1.8772 | 0.99% | |
| 005830 | 1.8155 | 1.8155 | 0.99% | |
| 006363 | 2.5068 | 2.5068 | 0.99% | |
| 006500 | 1.0611 | 1.2241 | 0.07% | |
| 006791 | 1.0443 | 1.2283 | 0.07% | |
| 007027 | 1.0294 | 1.2126 | 0.07% | |
| 007672 | 1.2793 | 1.2793 | 0.99% | |
| 009208 | 1.5177 | 1.5177 | 0.99% | |
| 011507 | 2.1198 | 2.1198 | 0.99% | |
| 011790 | 1.8154 | 1.8154 | 1.30% | |
| 013442 | 2.4226 | 2.9287 | 0.99% | |
| 013919 | 3.66 | 3.66 | 0.99% | |
| 015516 | 1.123 | 1.123 | 0.07% | |
| 016035 | 1.1114 | 1.1114 | 0.07% | |
| 016269 | 7.719 | 7.719 | 0.99% | |
| 018456 | 1.2008 | 1.2008 | 1.30% | |
| 020724 | 1.1021 | 1.1021 | 0.07% | |
| 020905 | 1.0236 | 1.0526 | 0.07% | |
| 021578 | 1.0492 | 1.0492 | 0.07% | |
| 021579 | 1.0452 | 1.0452 | 0.07% | |
| 022658 | 1.0543 | 1.0543 | 0.07% | |
| 022946 | 3.9119 | 3.9119 | 0.99% | |
| 023422 | 3.343 | 3.343 | 0.35% | |
| 023687 | 1.4418 | 1.4418 | 0.99% | |
| 025392 | 0.9122 | 0.9142 | 1.30% | |
| 025969 | 1.843 | 1.843 | 0.99% | |
| 026507 | 0.998 | 0.998 | 0.07% | |
| 159616 | 0.7615 | 0.7615 | 0.99% | |
| 159763 | 0.8826 | 0.8826 | 0.99% | |
| 165314 | 1.662 | 1.662 | 0.07% | |
| 512180 | 1.8225 | 1.8225 | 0.99% | |
| 530019 | 6.304 | 6.814 | 1.30% | |
| 531008 | 1.825 | 2.219 | 0.07% | |
| 531028 | 1.1699 | 1.1809 | 0.07% | |
| 011970 | 0.9584 | 0.9584 | 1.30% | |
| 000056 | 1.656 | 1.656 | 1.30% | |
| 000729 | 3.729 | 3.729 | 0.99% | |
| 000875 | 1.5406 | 1.6606 | 0.07% | |
| 001397 | 2.9356 | 2.9356 | 0.99% | |
| 002377 | 1.1903 | 1.3465 | 0.07% | |
| 002573 | 1.7968 | 1.7968 | 1.30% | |
| 004618 | 1.3359 | 1.5479 | 1.30% | |
| 005217 | 1.2829 | 1.2829 | 0.76% | |
| 007095 | 1.0417 | 1.2553 | 0.07% | |
| 007671 | 1.3151 | 1.3151 | 0.99% | |
| 007699 | 1.0021 | 1.1486 | 0.07% | |
| 007830 | 1.0054 | 1.0979 | 0.07% | |
| 008022 | 1.1684 | 1.1794 | 0.07% | |
| 008962 | 3.1173 | 3.1173 | 1.30% | |
| 009034 | 2.0655 | 2.0655 | -0.59% | |
| 009147 | 2.1836 | 2.1836 | 0.99% | |
| 012485 | 1.0637 | 1.0637 | 1.30% | |
| 012752 | 3.3272 | 3.3272 | 0.35% | |
| 013021 | 1.1534 | 1.1534 | 1.30% | |
| 013076 | 1.1443 | 1.1443 | 0.07% | |
| 014199 | 1.0709 | 1.0709 | 1.30% | |
| 014864 | 0.5478 | 0.5478 | 0.99% | |
| 017789 | 1.1476 | 1.1976 | 0.07% | |
| 018903 | 1.0349 | 1.0649 | 0.07% | |
| 020536 | 1.068 | 1.068 | 0.07% | |
| 023686 | 1.4439 | 1.4439 | 0.99% | |
| 023743 | 1.887 | 1.887 | 0.99% | |
| 024351 | 1.5185 | 1.5185 | 0.99% | |
| 026439 | 0.8526 | 0.8526 | 0.99% | |
| 026626 | 0.9987 | 0.9987 | 0.99% | |
| 026663 | 0.8354 | 0.8354 | 0.99% | |
| 159981 | 1.4609 | 1.4609 | -0.59% | |
| 510800 | 1.3989 | 1.3989 | 0.99% | |
| 530010 | 2.557 | 2.557 | 0.99% | |
| 530029 | 1.0888 | 1.1548 | 0.07% | |
| 530030 | 1.0641 | 1.0641 | 0.07% | |
| 531017 | 1.25 | 1.731 | 0.07% | |
| 531021 | 1.6124 | 1.6304 | 0.07% | |
| 588910 | 1.7085 | 1.7085 | 0.99% | |
| 589880 | 1.8597 | 1.8597 | 0.99% | |
| 960029 | 1.269 | 1.584 | 0.07% | |
| 000478 | 3.8756 | 3.8756 | 0.99% | |
| 000592 | 7.839 | 7.839 | 0.99% | |
| 001070 | 6.524 | 6.524 | 0.99% | |
| 001166 | 1.318 | 1.318 | 0.99% | |
| 001276 | 1.449 | 1.449 | 1.30% | |
| 001396 | 2.655 | 2.655 | 0.99% | |
| 001473 | 2.8338 | 2.8338 | 0.99% | |
| 002585 | 1.1795 | 1.5295 | 1.30% | |
| 003400 | 1.0363 | 1.3129 | 0.07% | |
| 006166 | 2.4219 | 3.029 | 0.99% | |
| 008064 | 1.1055 | 1.2415 | 0.07% | |
| 008827 | 0.6127 | 0.6127 | -0.59% | |
| 011169 | 0.7979 | 0.7979 | 1.30% | |
| 011942 | 1.1044 | 1.1044 | 0.07% | |
| 012571 | 1.2404 | 1.2404 | 0.35% | |
| 012713 | 1.1762 | 1.1762 | 0.99% | |
| 014250 | 1.136 | 1.136 | 0.07% | |
| 015521 | 1.1457 | 1.1457 | 1.30% | |
| 016064 | 0.7458 | 0.7458 | 1.30% | |
| 016065 | 0.7348 | 0.7348 | 1.30% | |
| 017681 | 1.009 | 1.067 | 0.07% | |
| 017747 | 3.3201 | 3.3201 | 0.99% | |
| 018147 | 2.658 | 2.658 | 0.35% | |
| 020495 | 1.9006 | 1.9006 | 1.30% | |
| 020569 | 1.0188 | 1.0836 | 0.07% | |
| 021930 | 1.6918 | 1.7028 | 0.07% | |
| 022836 | 1.0063 | 1.0197 | 0.07% | |
| 025183 | 1.0184 | 1.0184 | 0.07% | |
| 025290 | 1.0092 | 1.0092 | 0.07% | |
| 159293 | 1.2346 | 1.2346 | 0.99% | |
| 165309 | 2.0529 | 2.0529 | 0.99% | |
| 530001 | 1.0693 | 4.6095 | 1.30% | |
| 530005 | 1.9483 | 3.0451 | 1.30% | |
| 530011 | 1.802 | 3.038 | 1.30% | |
| 530012 | 3.343 | 3.411 | 1.30% | |
| 530015 | 2.5831 | 2.5831 | 0.99% | |
| 530028 | 1.1629 | 1.1729 | 0.07% | |
| 960028 | 1.8888 | 2.7568 | 1.30% | |
| 000105 | 1.0731 | 1.5651 | 0.07% | |
| 000270 | 1.7068 | 2.607 | 1.30% | |
| 000346 | 1.0261 | 1.6166 | 0.07% | |
| 004413 | 1.3437 | 1.3437 | 1.30% | |
| 005925 | 1.5981 | 1.5981 | 0.76% | |
| 006989 | 1.066 | 1.2437 | 0.07% | |
| 007806 | 1.6034 | 1.9014 | 0.99% | |
| 008344 | 1.1371 | 1.2111 | 0.07% | |
| 008706 | 1.4198 | 1.4198 | 0.35% | |
| 008923 | 1.3499 | 1.3499 | 0.99% | |
| 009476 | 0.5579 | 0.5579 | 0.99% | |
| 011503 | 0.9258 | 0.9258 | 1.30% | |
| 011793 | 0.9895 | 0.9895 | 0.99% | |
| 012413 | 1.1891 | 1.3361 | 0.07% | |
| 014380 | 2.4973 | 2.4973 | 0.99% | |
| 014858 | 1.1094 | 1.1204 | 0.07% | |
| 016362 | 1.0727 | 1.0727 | 1.30% | |
| 018192 | 1.1215 | 1.1215 | 0.07% | |
| 018194 | 2.5957 | 2.5957 | 0.99% | |
| 018885 | 1.0872 | 1.0872 | 0.07% | |
| 020726 | 1.692 | 1.692 | 1.30% | |
| 021342 | 1.042 | 1.042 | 0.07% | |
| 022837 | 1.006 | 1.0183 | 0.07% | |
| 023304 | 1.3531 | 1.3531 | 0.99% | |
| 025393 | 0.91 | 0.912 | 1.30% | |
| 165311 | 1.7342 | 1.8852 | 0.07% | |
| 501098 | 2.2679 | 2.2679 | 1.30% | |
| 510090 | 2.4153 | 2.8814 | 0.99% | |
| 520770 | 0.8729 | 0.8729 | 0.99% | |
| 530009 | 1.647 | 2.112 | 0.07% | |
| 530016 | 3.615 | 3.715 | 1.30% | |
| 530020 | 4.291 | 4.291 | 0.07% | |
| 530021 | 1.695 | 1.714 | 0.07% | |
| 000208 | 1.266 | 1.477 | 0.07% | |
| 000308 | 11.555 | 11.555 | 1.30% | |
| 000547 | 8.129 | 8.129 | 1.30% | |
| 000995 | 1.862 | 1.862 | 1.30% | |
| 001304 | 2.0909 | 2.3459 | 1.30% | |
| 001858 | 2.559 | 2.559 | 1.30% | |
| 002378 | 1.2077 | 1.2077 | 1.30% | |
| 005455 | 1.0627 | 1.2824 | 0.07% | |
| 006165 | 2.4945 | 3.1129 | 0.99% | |
| 006501 | 1.0502 | 1.1922 | 0.07% | |
| 006990 | 1.0608 | 1.2163 | 0.07% | |
| 007807 | 1.5788 | 1.8618 | 0.99% | |
| 008707 | 0.2126 | 0.2126 | 0.35% | |
| 008708 | 0.2082 | 0.2082 | 0.35% | |
| 008828 | 0.5987 | 0.5987 | -0.59% | |
| 008963 | 3.0189 | 3.0189 | 1.30% | |
| 011969 | 0.9776 | 0.9776 | 1.30% | |
| 012712 | 1.1932 | 1.1932 | 0.99% | |
| 013075 | 1.1554 | 1.1554 | 0.07% | |
| 013169 | 1.0243 | 1.1393 | 0.07% | |
| 014857 | 1.1064 | 1.1164 | 0.07% | |
| 015442 | 1.2752 | 1.2752 | 0.76% | |
| 016715 | 1.0666 | 1.1166 | 0.07% | |
| 016799 | 1.1409 | 1.1409 | 0.07% | |
| 018455 | 1.2146 | 1.2146 | 1.30% | |
| 019073 | 2.5191 | 2.5191 | 1.30% | |
| 020725 | 1.0927 | 1.0927 | 0.07% | |
| 022382 | 1.4571 | 1.4571 | 0.99% | |
| 023744 | 1.8805 | 1.8805 | 0.99% | |
| 024210 | 1.3504 | 1.3504 | 1.30% | |
| 024335 | 1.0202 | 1.0202 | 0.07% | |
| 024829 | 0.8975 | 0.8975 | 0.99% | |
| 025067 | 0.8741 | 0.8741 | 0.99% | |
| 026627 | 0.998 | 0.998 | 0.99% | |
| 026662 | 0.8367 | 0.8367 | 0.99% | |
| 026665 | 1.0149 | 1.0149 | 0.99% | |
| 159066 | 1.0 | 1.0 | 0.99% | |
| 165313 | 5.324 | 5.324 | 1.30% | |
| 518860 | 8.5412 | 2.0296 | -0.59% | |
| 530017 | 1.27 | 2.029 | 0.07% | |
| 539001 | 3.4367 | 3.4367 | 0.35% | |
| 539003 | 1.4495 | 1.4815 | 0.35% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | 0.07% | |
| 000756 | 6.364 | 6.364 | 0.99% | |
| 000994 | 2.054 | 2.054 | 1.30% | |
| 003583 | 1.1245 | 1.3495 | 0.07% | |
| 003590 | 1.0381 | 1.2924 | 0.07% | |
| 004683 | 1.6123 | 1.6123 | 0.99% | |
| 005259 | 2.858 | 2.858 | 0.99% | |
| 008177 | 1.5047 | 2.1812 | 0.99% | |
| 009033 | 2.1145 | 2.1145 | -0.59% | |
| 010767 | 1.063 | 1.158 | 0.07% | |
| 010768 | 1.3802 | 1.4862 | 0.07% | |
| 011947 | 1.0682 | 1.1215 | 0.07% | |
| 012486 | 1.0441 | 1.0441 | 1.30% | |
| 012570 | 1.2328 | 1.2328 | 0.35% | |
| 012751 | 0.504 | 0.504 | 0.35% | |
| 013443 | 2.692 | 2.692 | 0.99% | |
| 014653 | 1.9733 | 1.9733 | 1.30% | |
| 014856 | 1.1101 | 1.1211 | 0.07% | |
| 014967 | 6.251 | 6.251 | 0.99% | |
| 015048 | 2.1447 | 2.1447 | 0.99% | |
| 015517 | 1.1186 | 1.1186 | 0.07% | |
| 016282 | 1.776 | 2.281 | 1.30% | |
| 016352 | 1.588 | 1.588 | 0.99% | |
| 016497 | 1.1046 | 1.1146 | 0.07% | |
| 016716 | 1.053 | 1.102 | 0.07% | |
| 016800 | 1.1368 | 1.1368 | 0.07% | |
| 017707 | 1.7547 | 1.7547 | 1.30% | |
| 017746 | 3.3622 | 3.3622 | 0.99% | |
| 018195 | 2.5641 | 2.5641 | 0.99% | |
| 018884 | 1.0985 | 1.0985 | 0.07% | |
| 020496 | 1.8825 | 1.8825 | 1.30% | |
| 020570 | 1.0183 | 1.0788 | 0.07% | |
| 020906 | 1.0225 | 1.0515 | 0.07% | |
| 021541 | 6.249 | 6.249 | 1.30% | |
| 023303 | 1.3589 | 1.3589 | 0.99% | |
| 023373 | 1.4202 | 1.4202 | 0.35% | |
| 024211 | 1.3351 | 1.3351 | 1.30% | |
| 024336 | 1.0182 | 1.0182 | 0.07% | |
| 025968 | 1.8471 | 1.8471 | 0.99% | |
| 026506 | 0.9986 | 0.9986 | 0.07% | |
| 159835 | 0.5993 | 0.5993 | 0.99% | |
| 159891 | 0.3687 | 0.3687 | 0.99% | |
| 165312 | 1.494 | 2.7005 | 0.99% | |
| 530008 | 2.088 | 2.403 | 0.07% | |
| 530018 | 3.1416 | 3.1416 | 0.99% | |
| 531009 | 1.539 | 1.984 | 0.07% | |
| 000876 | 1.4661 | 1.5861 | 0.07% | |
| 003584 | 1.1047 | 1.3102 | 0.07% | |
| 005633 | 3.7157 | 3.7157 | 0.99% | |
| 005873 | 2.7653 | 2.7653 | 0.99% | |
| 005880 | 1.3895 | 1.4975 | 0.99% | |
| 005881 | 1.3614 | 1.4614 | 0.99% | |
| 008924 | 1.326 | 1.326 | 0.99% | |
| 011946 | 1.0752 | 1.1322 | 0.07% | |
| 013170 | 1.0216 | 1.1346 | 0.07% | |
| 014200 | 1.0521 | 1.0521 | 1.30% | |
| 014251 | 1.126 | 1.126 | 0.07% | |
| 014863 | 6.422 | 6.422 | 0.99% | |
| 015436 | 1.7008 | 1.9558 | 1.30% | |
| 017456 | 1.0989 | 1.0989 | 0.07% | |
| 018832 | 1.1836 | 1.5336 | 1.30% | |
| 018904 | 1.0331 | 1.0631 | 0.07% | |
| 020537 | 1.0629 | 1.0629 | 0.07% | |
| 020759 | 1.1592 | 1.1902 | 0.99% | |
| 021343 | 1.0385 | 1.0385 | 0.07% | |
| 021852 | 3.7216 | 3.7216 | 0.99% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | 0.07% | |
| 022067 | 1.0315 | 1.0315 | 0.07% | |
| 022383 | 1.4499 | 1.4499 | 0.99% | |
| 024350 | 1.5231 | 1.5231 | 0.99% | |
| 024649 | 1.1342 | 1.1342 | 0.07% | |
| 024828 | 0.9007 | 0.9007 | 0.99% | |
| 025068 | 0.877 | 0.877 | 0.99% | |
| 026438 | 0.8533 | 0.8533 | 0.99% | |
| 159775 | 0.9419 | 0.9419 | 0.99% | |
| 165310 | 1.5553 | 2.4113 | 0.99% | |
| 515560 | 1.0181 | 1.0181 | 0.99% | |
| 530014 | 1.1412 | 1.1412 | 0.07% | |
| 589820 | 1.5149 | 1.5149 | 0.99% | |
| 000347 | 1.0233 | 1.5429 | 0.07% | |
| 002281 | 5.3077 | 5.3077 | 1.30% | |
| 002952 | 2.1074 | 2.1074 | 0.99% | |
| 004617 | 1.3503 | 1.5623 | 1.30% | |
| 005375 | 1.0425 | 1.3357 | 0.07% | |
| 005874 | 2.6917 | 2.6917 | 0.99% | |
| 005926 | 1.535 | 1.535 | 0.76% | |
| 007026 | 1.0353 | 1.2195 | 0.07% | |
| 007094 | 1.037 | 1.2631 | 0.07% | |
| 011189 | 0.9934 | 0.9934 | 1.30% | |
| 011506 | 2.163 | 2.163 | 0.99% | |
| 012753 | 0.4879 | 0.4879 | 0.35% | |
| 013444 | 1.3615 | 1.4435 | 0.99% | |
| 014654 | 1.9387 | 1.9387 | 1.30% | |
| 014849 | 7.988 | 7.988 | 1.30% | |
| 015522 | 1.1284 | 1.1284 | 1.30% | |
| 016267 | 1.636 | 1.636 | 0.99% | |
| 016268 | 1.6191 | 1.6191 | 0.99% | |
| 017194 | 1.1951 | 1.1951 | 1.30% | |
| 017457 | 1.0918 | 1.0918 | 0.07% | |
| 018193 | 1.1184 | 1.1184 | 0.07% | |
| 018541 | 2.0652 | 2.1402 | 1.30% | |
| 020682 | 1.309 | 1.309 | 0.99% | |
| 020760 | 1.1564 | 1.1884 | 0.99% | |
| 021951 | 1.0646 | 1.0966 | 0.07% | |
| 022068 | 1.0285 | 1.0285 | 0.07% | |
| 022657 | 1.0598 | 1.0598 | 0.07% | |
| 023685 | 2.067 | 2.067 | -0.59% | |
| 024660 | 1.1225 | 1.1225 | 0.07% | |
| 025289 | 1.0115 | 1.0115 | 0.07% | |
| 026664 | 1.0151 | 1.0151 | 0.99% | |
| 159916 | 5.027 | 2.7389 | 0.99% | |
| 159956 | 2.7001 | 2.7001 | 0.99% | |
| 512530 | 1.4905 | 1.4905 | 0.99% | |
| 530003 | 2.1462 | 4.0912 | 1.30% | |
| 530006 | 2.465 | 3.861 | 1.30% | |
| 531020 | 4.079 | 4.079 | 0.07% | |
| 539002 | 2.7 | 2.7 | 0.35% | |
| 016034 | 1.1159 | 1.1159 | 0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 31,173.99 | 91.22 |
| 2 | 债券及货币 | 3,736.26 | 10.93 |
| 3 | 现金 | 2,664.57 | 07.80 |
| 4 | 其他资产 | 173.67 | 00.51 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 02.54 | 1,446.30 | 4.23% | 1.37 |
| 002027 | 分众传媒 | 160.71 | 1,052.65 | 3.08% | 160.71 |
| 002128 | 电投能源 | 34.74 | 1,044.72 | 3.06% | 34.74 |
| 688072 | 拓荆科技 | 02.69 | 994.23 | 2.91% | 1.38 |
| 688521 | 芯原股份 | 04.57 | 924.03 | 2.70% | 1.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.79 | 816.70 | 2.39% | 0.00 |
| 688629 | 华丰科技 | 07.81 | 806.31 | 2.36% | 6.32 |
| 600301 | 华锡有色 | 16.06 | 775.70 | 2.27% | 3.98 |
| 000973 | 佛塑科技 | 41.60 | 761.28 | 2.23% | 7.38 |
| 002627 | 三峡旅游 | 93.04 | 738.74 | 2.16% | 93.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242580063 | 25上海银行永续债01 | 06.00(万张) | 611.63(万元) | 1.79(%) |
| 2 | 113052 | 兴业转债 | 00.70(万张) | 83.67(万元) | 0.24(%) |
| 3 | 123247 | 万凯转债 | 00.15(万张) | 39.29(万元) | 0.11(%) |
| 4 | 113049 | 长汽转债 | 00.25(万张) | 28.60(万元) | 0.08(%) |
| 5 | 127045 | 牧原转债 | 00.00(万张) | 24.13(万元) | 0.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0.02 |
| 2 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.015 |
| 3 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.02 |
| 4 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.02 |
| 5 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.02 |
| 6 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 0.015 |
| 7 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 0.02 |
| 8 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 0.02 |
| 9 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 0.03 |
| 10 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 0.015 |
| 11 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 116.15% | 83.94% | 24.88% | 13.25% | 9.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.82% | 41.4% | 44.71% | 44.71% | 83.94% | 94.86% | 86.38% | 165.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.49 | 1.30 | 0.94 |
| 夏普比率 | 280.27 | 148.48 | 55.23 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.33 | 0.18 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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