基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理刘明辉 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159293 | 基金经理刘明辉 | 最新份额2,115.94万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-12-30 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模2.59亿 | 托管费0.1% |
本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,追求基金资产的长期增值。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股票(包括主板,科创板,创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包含国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、同业存单、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品、资产支持证券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式为现金分红;3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;4、基金管理人每季度可对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行评估,基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见招募说明书;5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。深圳证券交易所或登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金,跟踪创业板综合指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-12 | 1.0945 | 1.0945 | 1.45% |
| 2026-8-11 | 1.0789 | 1.0789 | -0.03% |
| 2026-8-10 | 1.0792 | 1.0792 | -0.04% |
| 2026-8-7 | 1.0796 | 1.0796 | 1.31% |
| 2026-8-6 | 1.0656 | 1.0656 | 0.36% |
| 2026-8-5 | 1.0618 | 1.0618 | 1.45% |
| 2026-8-4 | 1.0466 | 1.0466 | 4.20% |
| 2026-8-3 | 1.0044 | 1.0044 | -0.01% |
| 2026-7-31 | 1.0045 | 1.0045 | 3.00% |
| 2026-7-30 | 0.9752 | 0.9752 | -3.86% |
| 2026-7-29 | 1.0144 | 1.0144 | 1.15% |
| 2026-7-28 | 1.0029 | 1.0029 | -4.76% |
| 2026-7-27 | 1.053 | 1.053 | 3.25% |
| 2026-7-24 | 1.0199 | 1.0199 | -2.09% |
| 2026-7-23 | 1.0417 | 1.0417 | 0.73% |
| 2026-7-22 | 1.0341 | 1.0341 | -2.33% |
| 2026-7-21 | 1.0588 | 1.0588 | 5.37% |
| 2026-7-20 | 1.0048 | 1.0048 | -2.29% |
| 2026-7-17 | 1.0284 | 1.0284 | -6.59% |
| 2026-7-16 | 1.1009 | 1.1009 | -2.48% |

刘明辉先生:硕士。2015年7月毕业于北京大学应用统计专业,同年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员兼投资经理助理、投资经理、基金经理职务。2021年10月27日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2022年10月17日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年7月29日起任建信北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理;2025年12月24日起任建信恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2025年12月30日起任建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2026年2月11日起任建信恒生生物科技指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信创业板综合增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-10-17 至 今 | 3.8 | -6.53% | 9.08% |
| 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 3.7 | -17.31% | -18.38% |
| 建信恒生生物科技指数C | 指数型 | 2026-01-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信恒指港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信北证50成份指数发起A | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 3.7 | -17.58% | -18.38% |
| 建信北证50成份指数发起C | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信精工制造指数增强 | 指数型 | 2021-10-27 至 今 | 4.8 | -32.67% | -33.73% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-10-17 至 今 | 3.8 | -6.14% | 9.08% |
| 建信恒生生物科技指数A | 指数型 | 2026-01-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘明辉 | 2025-12-03 至 今 | 0年8个月零9天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006990 | 1.0625 | 1.218 | 0.05% | |
| 008962 | 2.4195 | 2.4195 | 0.30% | |
| 008963 | 2.3416 | 2.3416 | 0.30% | |
| 009033 | 2.2309 | 2.2309 | 1.24% | |
| 530018 | 2.8413 | 2.8413 | 0.39% | |
| 530028 | 1.1652 | 1.1752 | 0.05% | |
| 530030 | 1.065 | 1.065 | 0.05% | |
| 531028 | 1.1723 | 1.1833 | 0.05% | |
| 016268 | 1.4541 | 1.4541 | 0.39% | |
| 013442 | 2.1206 | 2.6267 | 0.39% | |
| 014366 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | |
| 016362 | 1.0742 | 1.0742 | 0.30% | |
| 023304 | 1.2288 | 1.2288 | 0.39% | |
| 023743 | 1.6324 | 1.6324 | 0.39% | |
| 020570 | 1.0178 | 1.084 | 0.05% | |
| 020759 | 1.0798 | 1.1248 | 0.39% | |
| 020906 | 1.0267 | 1.0557 | 0.05% | |
| 024649 | 1.1615 | 1.1615 | 0.05% | |
| 022657 | 1.0551 | 1.0551 | 0.05% | |
| 159891 | 0.3929 | 0.3929 | 0.39% | |
| 021960 | 1.338 | 1.338 | 0.05% | |
| 016035 | 1.1139 | 1.1139 | 0.05% | |
| 018884 | 1.1016 | 1.1016 | 0.05% | |
| 018904 | 1.0402 | 1.0702 | 0.05% | |
| 020495 | 1.4641 | 1.4641 | 0.30% | |
| 020496 | 1.4493 | 1.4493 | 0.30% | |
| 018192 | 1.127 | 1.127 | 0.05% | |
| 000105 | 1.0751 | 1.5671 | 0.05% | |
| 006165 | 2.1848 | 2.8032 | 0.39% | |
| 005596 | 2.1353 | 2.1353 | 0.30% | |
| 026439 | 1.0517 | 1.0517 | 0.39% | |
| 026507 | 0.9917 | 0.9917 | 0.05% | |
| 005874 | 2.2658 | 2.2658 | 0.39% | |
| 001858 | 2.5408 | 2.5408 | 0.30% | |
| 000875 | 1.5266 | 1.6466 | 0.05% | |
| 014856 | 1.1124 | 1.1234 | 0.05% | |
| 960029 | 1.299 | 1.614 | 0.05% | |
| 008706 | 1.4932 | 1.4932 | 0.43% | |
| 008708 | 0.22 | 0.22 | 0.43% | |
| 009476 | 0.6404 | 0.6404 | 0.39% | |
| 007095 | 1.0451 | 1.2587 | 0.05% | |
| 008828 | 0.6018 | 0.6018 | 1.24% | |
| 009034 | 2.1781 | 2.1781 | 1.24% | |
| 530009 | 1.626 | 2.091 | 0.05% | |
| 531017 | 1.28 | 1.761 | 0.05% | |
| 017456 | 1.1019 | 1.1019 | 0.05% | |
| 016282 | 1.642 | 2.147 | 0.30% | |
| 015436 | 1.5475 | 1.8025 | 0.30% | |
| 015517 | 1.1211 | 1.1211 | 0.05% | |
| 013170 | 1.0247 | 1.1377 | 0.05% | |
| 013444 | 1.3788 | 1.4608 | 0.39% | |
| 014200 | 0.9285 | 0.9285 | 0.30% | |
| 014250 | 1.1387 | 1.1387 | 0.05% | |
| 023303 | 1.2346 | 1.2346 | 0.39% | |
| 023686 | 1.2017 | 1.2017 | 0.39% | |
| 023744 | 1.6262 | 1.6262 | 0.39% | |
| 589820 | 1.2433 | 1.2433 | 0.39% | |
| 022382 | 1.3358 | 1.3358 | 0.39% | |
| 021541 | 4.661 | 4.661 | 0.30% | |
| 023373 | 1.4937 | 1.4937 | 0.43% | |
| 159763 | 0.7708 | 0.7708 | 0.39% | |
| 022836 | 1.0081 | 1.0215 | 0.05% | |
| 021930 | 1.6974 | 1.7084 | 0.05% | |
| 017706 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | |
| 017746 | 2.7976 | 2.7976 | 0.39% | |
| 002377 | 1.1942 | 1.3504 | 0.05% | |
| 004683 | 2.0275 | 2.0275 | 0.39% | |
| 003590 | 1.0393 | 1.2936 | 0.05% | |
| 006363 | 2.5926 | 2.5926 | 0.39% | |
| 005597 | 2.0476 | 2.0476 | 0.30% | |
| 024350 | 1.3736 | 1.3736 | 0.39% | |
| 025969 | 1.7649 | 1.7649 | 0.39% | |
| 005217 | 1.3056 | 1.3056 | 0.36% | |
| 006501 | 1.0687 | 1.2107 | 0.05% | |
| 006581 | 1.0826 | 1.2383 | 0.00% | |
| 008022 | 1.1708 | 1.1818 | 0.05% | |
| 014654 | 1.5063 | 1.5063 | 0.30% | |
| 014858 | 1.1118 | 1.1228 | 0.05% | |
| 012656 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | |
| 530001 | 0.9115 | 4.3106 | 0.30% | |
| 530012 | 3.354 | 3.422 | 0.30% | |
| 530014 | 1.1691 | 1.1691 | 0.05% | |
| 530029 | 1.0908 | 1.1568 | 0.05% | |
| 539001 | 3.4653 | 3.4653 | 0.43% | |
| 501098 | 1.7983 | 1.7983 | 0.30% | |
| 159956 | 2.2498 | 2.2498 | 0.39% | |
| 016800 | 1.1424 | 1.1424 | 0.05% | |
| 016064 | 0.7946 | 0.7946 | 0.30% | |
| 016497 | 1.1067 | 1.1167 | 0.05% | |
| 016715 | 1.0842 | 1.1342 | 0.05% | |
| 024336 | 1.021 | 1.021 | 0.05% | |
| 588910 | 1.5315 | 1.5315 | 0.39% | |
| 021343 | 1.0427 | 1.0427 | 0.05% | |
| 020188 | 1.3929 | 1.3929 | 0.00% | |
| 001166 | 1.112 | 1.112 | 0.39% | |
| 000056 | 1.834 | 1.834 | 0.30% | |
| 165310 | 1.504 | 2.36 | 0.39% | |
| 512180 | 1.7365 | 1.7365 | 0.39% | |
| 005375 | 1.0456 | 1.3388 | 0.05% | |
| 024351 | 1.3689 | 1.3689 | 0.39% | |
| 025392 | 0.9756 | 0.9776 | 0.30% | |
| 024828 | 0.7858 | 0.7858 | 0.39% | |
| 001070 | 5.043 | 5.043 | 0.39% | |
| 001396 | 2.1 | 2.1 | 0.39% | |
| 006500 | 1.0804 | 1.2434 | 0.05% | |
| 006791 | 1.047 | 1.231 | 0.05% | |
| 009208 | 1.4668 | 1.4668 | 0.39% | |
| 013075 | 1.1584 | 1.1584 | 0.05% | |
| 011793 | 0.9647 | 0.9647 | 0.39% | |
| 515560 | 1.0092 | 1.0092 | 0.39% | |
| 518860 | 9.0132 | 2.1418 | 1.24% | |
| 012571 | 1.3494 | 1.3494 | 0.43% | |
| 012713 | 1.2667 | 1.2667 | 0.39% | |
| 012283 | 1.0714 | 1.0854 | 0.00% | |
| 013021 | 0.9019 | 0.9019 | 0.30% | |
| 007094 | 1.0405 | 1.2666 | 0.05% | |
| 008923 | 1.6504 | 1.6504 | 0.39% | |
| 530003 | 2.2343 | 4.1793 | 0.30% | |
| 530010 | 2.7049 | 2.7049 | 0.39% | |
| 531009 | 1.518 | 1.963 | 0.05% | |
| 539002 | 2.256 | 2.256 | 0.43% | |
| 008344 | 1.1405 | 1.2145 | 0.05% | |
| 007672 | 1.4138 | 1.4138 | 0.39% | |
| 013169 | 1.0275 | 1.1425 | 0.05% | |
| 014199 | 0.9455 | 0.9455 | 0.30% | |
| 022946 | 3.6115 | 3.6115 | 0.39% | |
| 020569 | 1.0181 | 1.0891 | 0.05% | |
| 020682 | 1.105 | 1.105 | 0.39% | |
| 020760 | 1.0766 | 1.1226 | 0.39% | |
| 024660 | 1.1244 | 1.1244 | 0.05% | |
| 159916 | 5.213 | 2.8402 | 0.39% | |
| 021852 | 3.4309 | 3.4309 | 0.39% | |
| 021951 | 1.0667 | 1.0987 | 0.05% | |
| 022068 | 1.0313 | 1.0313 | 0.05% | |
| 017681 | 1.0151 | 1.0731 | 0.05% | |
| 017789 | 1.1504 | 1.2004 | 0.05% | |
| 016034 | 1.1185 | 1.1185 | 0.05% | |
| 018832 | 1.2551 | 1.6051 | 0.30% | |
| 002281 | 4.3356 | 4.3356 | 0.30% | |
| 004617 | 1.3395 | 1.5515 | 0.30% | |
| 007807 | 1.4666 | 1.7496 | 0.39% | |
| 003583 | 1.1266 | 1.3516 | 0.05% | |
| 165311 | 1.7389 | 1.8899 | 0.05% | |
| 165313 | 4.313 | 4.313 | 0.30% | |
| 025968 | 1.7696 | 1.7696 | 0.39% | |
| 026583 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | |
| 026627 | 1.0105 | 1.0105 | 0.39% | |
| 026664 | 0.8901 | 0.8901 | 0.39% | |
| 159293 | 1.0792 | 1.0792 | 0.39% | |
| 005259 | 2.5326 | 2.5326 | 0.39% | |
| 005830 | 1.7363 | 1.7363 | 0.39% | |
| 001825 | 1.9481 | 1.9481 | 0.39% | |
| 000876 | 1.452 | 1.572 | 0.05% | |
| 011503 | 0.9189 | 0.9189 | 0.30% | |
| 011506 | 1.9293 | 1.9293 | 0.39% | |
| 011507 | 1.8898 | 1.8898 | 0.39% | |
| 014857 | 1.1085 | 1.1185 | 0.05% | |
| 014864 | 0.6284 | 0.6284 | 0.39% | |
| 012485 | 1.0807 | 1.0807 | 0.30% | |
| 008707 | 0.2247 | 0.2247 | 0.43% | |
| 006989 | 1.0682 | 1.2459 | 0.05% | |
| 520770 | 0.9644 | 0.9644 | 0.39% | |
| 530011 | 1.668 | 2.904 | 0.30% | |
| 530016 | 3.438 | 3.538 | 0.30% | |
| 530017 | 1.301 | 2.06 | 0.05% | |
| 531020 | 3.807 | 3.807 | 0.05% | |
| 539003 | 1.5252 | 1.5572 | 0.43% | |
| 017194 | 1.2125 | 1.2125 | 0.30% | |
| 017257 | 1.0929 | 1.1099 | 0.00% | |
| 015048 | 1.6503 | 1.6503 | 0.39% | |
| 013919 | 3.472 | 3.472 | 0.39% | |
| 013443 | 2.2661 | 2.2661 | 0.39% | |
| 014380 | 1.9119 | 1.9119 | 0.39% | |
| 016716 | 1.0698 | 1.1188 | 0.05% | |
| 023685 | 2.1796 | 2.1796 | 1.24% | |
| 023687 | 1.1996 | 1.1996 | 0.39% | |
| 024210 | 1.3408 | 1.3408 | 0.30% | |
| 024335 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% | |
| 022383 | 1.3285 | 1.3285 | 0.39% | |
| 020536 | 1.0692 | 1.0692 | 0.05% | |
| 020537 | 1.0638 | 1.0638 | 0.05% | |
| 020724 | 1.0825 | 1.0825 | 0.05% | |
| 020725 | 1.0727 | 1.0727 | 0.05% | |
| 020905 | 1.0279 | 1.0569 | 0.05% | |
| 159775 | 0.8201 | 0.8201 | 0.39% | |
| 022067 | 1.0345 | 1.0345 | 0.05% | |
| 018195 | 1.8509 | 1.8509 | 0.39% | |
| 004413 | 1.3078 | 1.3078 | 0.30% | |
| 000106 | 1.0484 | 1.5084 | 0.05% | |
| 000308 | 8.998 | 8.998 | 0.30% | |
| 165309 | 1.9777 | 1.9777 | 0.39% | |
| 512530 | 1.6118 | 1.6118 | 0.39% | |
| 000729 | 3.54 | 3.54 | 0.39% | |
| 025068 | 1.0366 | 1.0366 | 0.39% | |
| 025290 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% | |
| 026665 | 0.8897 | 0.8897 | 0.39% | |
| 024829 | 0.7826 | 0.7826 | 0.39% | |
| 005829 | 1.7963 | 1.7963 | 0.39% | |
| 001397 | 2.5431 | 2.5431 | 0.39% | |
| 002573 | 1.4821 | 1.4821 | 0.30% | |
| 002585 | 1.2514 | 1.6014 | 0.30% | |
| 011790 | 1.4015 | 1.4015 | 0.30% | |
| 008177 | 1.2234 | 1.8999 | 0.39% | |
| 014849 | 6.49 | 6.49 | 0.30% | |
| 014863 | 4.962 | 4.962 | 0.39% | |
| 012570 | 1.3417 | 1.3417 | 0.43% | |
| 011946 | 1.078 | 1.135 | 0.05% | |
| 011947 | 1.0707 | 1.124 | 0.05% | |
| 012751 | 0.5105 | 0.5105 | 0.43% | |
| 007026 | 1.0378 | 1.222 | 0.05% | |
| 007027 | 1.0317 | 1.2149 | 0.05% | |
| 530015 | 2.6732 | 2.6732 | 0.39% | |
| 531008 | 1.833 | 2.227 | 0.05% | |
| 531021 | 1.6172 | 1.6352 | 0.05% | |
| 016799 | 1.1467 | 1.1467 | 0.05% | |
| 016849 | 1.3706 | 1.3706 | 0.00% | |
| 017457 | 1.0944 | 1.0944 | 0.05% | |
| 016267 | 1.4698 | 1.4698 | 0.39% | |
| 016269 | 5.992 | 5.992 | 0.39% | |
| 015516 | 1.1256 | 1.1256 | 0.05% | |
| 020726 | 1.7952 | 1.7952 | 0.30% | |
| 021578 | 1.0543 | 1.0543 | 0.05% | |
| 022837 | 1.0077 | 1.02 | 0.05% | |
| 020189 | 1.101 | 1.101 | 0.00% | |
| 018696 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | |
| 017747 | 2.7612 | 2.7612 | 0.39% | |
| 018903 | 1.0422 | 1.0722 | 0.05% | |
| 018147 | 2.22 | 2.22 | 0.43% | |
| 018456 | 1.1589 | 1.1589 | 0.30% | |
| 002378 | 1.2258 | 1.2258 | 0.30% | |
| 001276 | 1.139 | 1.139 | 0.30% | |
| 001304 | 1.6764 | 1.9314 | 0.30% | |
| 000270 | 1.8118 | 2.7674 | 0.30% | |
| 000347 | 1.0256 | 1.5452 | 0.05% | |
| 003584 | 1.1064 | 1.3119 | 0.05% | |
| 165314 | 1.6658 | 1.6658 | 0.05% | |
| 002952 | 1.6946 | 1.6946 | 0.39% | |
| 000547 | 6.608 | 6.608 | 0.30% | |
| 000592 | 6.088 | 6.088 | 0.39% | |
| 159616 | 0.8172 | 0.8172 | 0.39% | |
| 025067 | 1.0326 | 1.0326 | 0.39% | |
| 025183 | 1.0216 | 1.0216 | 0.05% | |
| 026112 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | |
| 026582 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | |
| 005880 | 1.4078 | 1.5158 | 0.39% | |
| 005925 | 1.5035 | 1.5035 | 0.36% | |
| 005926 | 1.4433 | 1.4433 | 0.36% | |
| 008064 | 1.1105 | 1.2465 | 0.05% | |
| 960028 | 1.9658 | 2.8338 | 0.30% | |
| 012486 | 1.0602 | 1.0602 | 0.30% | |
| 011969 | 0.9243 | 0.9243 | 0.30% | |
| 008827 | 0.6161 | 0.6161 | 1.24% | |
| 008924 | 1.6204 | 1.6204 | 0.39% | |
| 530006 | 2.626 | 4.022 | 0.30% | |
| 530008 | 2.096 | 2.411 | 0.05% | |
| 007671 | 1.454 | 1.454 | 0.39% | |
| 007699 | 1.0041 | 1.1506 | 0.05% | |
| 015442 | 1.2974 | 1.2974 | 0.36% | |
| 159066 | 0.9273 | 0.9273 | 0.39% | |
| 014365 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | |
| 024211 | 1.3243 | 1.3243 | 0.30% | |
| 021579 | 1.05 | 1.05 | 0.05% | |
| 018541 | 1.6549 | 1.7299 | 0.30% | |
| 017707 | 1.5597 | 1.5597 | 0.30% | |
| 018885 | 1.0897 | 1.0897 | 0.05% | |
| 018193 | 1.1238 | 1.1238 | 0.05% | |
| 018194 | 1.8747 | 1.8747 | 0.39% | |
| 004618 | 1.325 | 1.537 | 0.30% | |
| 007806 | 1.4902 | 1.7882 | 0.39% | |
| 007830 | 1.0067 | 1.0992 | 0.05% | |
| 000207 | 1.282 | 1.544 | 0.05% | |
| 000478 | 3.5752 | 3.5752 | 0.39% | |
| 510090 | 2.5644 | 3.0593 | 0.39% | |
| 510800 | 1.4214 | 1.4214 | 0.39% | |
| 025393 | 0.9728 | 0.9748 | 0.30% | |
| 026438 | 1.0528 | 1.0528 | 0.39% | |
| 026506 | 0.9925 | 0.9925 | 0.05% | |
| 026111 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | |
| 000995 | 1.698 | 1.698 | 0.30% | |
| 010767 | 1.0699 | 1.1649 | 0.05% | |
| 005881 | 1.3786 | 1.4786 | 0.39% | |
| 009147 | 1.6811 | 1.6811 | 0.39% | |
| 003400 | 1.0393 | 1.3159 | 0.05% | |
| 014967 | 5.105 | 5.105 | 0.39% | |
| 012712 | 1.2854 | 1.2854 | 0.39% | |
| 011970 | 0.9057 | 0.9057 | 0.30% | |
| 012752 | 3.3536 | 3.3536 | 0.43% | |
| 012753 | 0.494 | 0.494 | 0.43% | |
| 530005 | 1.7736 | 2.8704 | 0.30% | |
| 530019 | 4.705 | 5.215 | 0.30% | |
| 530020 | 4.006 | 4.006 | 0.05% | |
| 530021 | 1.7008 | 1.7198 | 0.05% | |
| 159981 | 1.4694 | 1.4694 | 1.24% | |
| 017258 | 1.089 | 1.107 | 0.00% | |
| 016065 | 0.7825 | 0.7825 | 0.30% | |
| 014251 | 1.1284 | 1.1284 | 0.05% | |
| 016352 | 1.9959 | 1.9959 | 0.39% | |
| 589880 | 1.5975 | 1.5975 | 0.39% | |
| 021342 | 1.0464 | 1.0464 | 0.05% | |
| 021598 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% | |
| 023422 | 3.3695 | 3.3695 | 0.43% | |
| 022658 | 1.049 | 1.049 | 0.05% | |
| 159835 | 0.7137 | 0.7137 | 0.39% | |
| 019073 | 2.4999 | 2.4999 | 0.30% | |
| 018455 | 1.1729 | 1.1729 | 0.30% | |
| 000208 | 1.269 | 1.48 | 0.05% | |
| 000346 | 1.0288 | 1.6193 | 0.05% | |
| 003681 | 1.1547 | 1.3637 | 0.05% | |
| 165312 | 1.4418 | 2.6483 | 0.39% | |
| 006166 | 2.12 | 2.7271 | 0.39% | |
| 000756 | 5.2 | 5.2 | 0.39% | |
| 005455 | 1.0669 | 1.2866 | 0.05% | |
| 005633 | 3.4253 | 3.4253 | 0.39% | |
| 025289 | 1.003 | 1.003 | 0.05% | |
| 026626 | 1.0116 | 1.0116 | 0.39% | |
| 026662 | 0.8453 | 0.8453 | 0.39% | |
| 026663 | 0.8436 | 0.8436 | 0.39% | |
| 000994 | 1.874 | 1.874 | 0.30% | |
| 010768 | 1.3885 | 1.4945 | 0.05% | |
| 005873 | 2.329 | 2.329 | 0.39% | |
| 001473 | 3.02 | 3.02 | 0.39% | |
| 013076 | 1.1471 | 1.1471 | 0.05% | |
| 014653 | 1.5339 | 1.5339 | 0.30% | |
| 011169 | 0.8496 | 0.8496 | 0.30% | |
| 011189 | 0.9399 | 0.9399 | 0.30% | |
| 012413 | 1.1926 | 1.3396 | 0.05% | |
| 012657 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | |
| 011942 | 1.124 | 1.124 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,542.97 | 96.94 |
| 2 | 债券及货币 | 68.41 | 02.61 |
| 3 | 现金 | 68.41 | 02.61 |
| 4 | 其他资产 | 31.82 | 01.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.62 | 245.63 | 9.36% | 0.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.17 | 215.90 | 8.23% | 0.17 |
| 300502 | 新易盛 | 00.23 | 140.82 | 5.37% | 0.23 |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.17 | 58.89 | 2.25% | 0.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.19 | 56.90 | 2.17% | 0.19 |
| 300408 | 三环集团 | 00.29 | 48.40 | 1.85% | 0.29 |
| 300425 | 中建环能 | 12.41 | 46.41 | 1.77% | 12.41 |
| 300604 | 长川科技 | 00.13 | 44.38 | 1.69% | 0.13 |
| 000651 | 格力电器 | 01.16 | 43.50 | 1.66% | 1.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.24 | 38.16 | 1.45% | 0.24 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.29% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.33% | -6.55% | -12.95% | 7.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.92% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.59 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 54.55 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
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