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建信兴利灵活配置混合A 002585
收藏成功
混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理牛兴华,尹润泉 申购费率0.15% 基金规模0.81亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002585 | 基金经理牛兴华,尹润泉 | 最新份额1,628.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2016-06-08 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模49.86亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金自上而下积极、动态地配置大类资产，同时通过合理的证券选择，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式：基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金份额登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-3 | 1.1661 | 1.5161 | 0.16% |
| 2025-10-31 | 1.1642 | 1.5142 | 0.61% |
| 2025-10-30 | 1.1571 | 1.5071 | -0.17% |
| 2025-10-29 | 1.1591 | 1.5091 | 0.70% |
| 2025-10-28 | 1.151 | 1.501 | -0.59% |
| 2025-10-27 | 1.1578 | 1.5078 | 0.63% |
| 2025-10-24 | 1.1506 | 1.5006 | 0.55% |
| 2025-10-23 | 1.1443 | 1.4943 | 0.30% |
| 2025-10-22 | 1.1409 | 1.4909 | -0.15% |
| 2025-10-21 | 1.1426 | 1.4926 | 0.95% |
| 2025-10-20 | 1.1319 | 1.4819 | 0.24% |
| 2025-10-17 | 1.1292 | 1.4792 | -1.72% |
| 2025-10-16 | 1.149 | 1.499 | -0.48% |
| 2025-10-15 | 1.1545 | 1.5045 | 1.55% |
| 2025-10-14 | 1.1369 | 1.4869 | -0.58% |
| 2025-10-13 | 1.1435 | 1.4935 | -0.39% |
| 2025-10-10 | 1.148 | 1.498 | -0.89% |
| 2025-10-9 | 1.1583 | 1.5083 | 1.69% |
| 2025-9-30 | 1.1391 | 1.4891 | 0.44% |
| 2025-9-29 | 1.1341 | 1.4841 | 0.84% |
牛兴华先生：硕士，2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业，同年进入神州数码中国有限公司，任投资专员；2010年9月，加入中诚信国际信用评级有限责任公司，担任高级分析师。2013年4月加入建信基金管理公司，历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年4月17日至2020年8月6日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月13日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月14日至2022年12月27日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理；2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理；2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理，该基金在2019年10月11日转型为建信灵活配置混合型证券投资基金，牛兴华继续担任该基金的基金经理；2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2021年3月9日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理；2020年4月10日起任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年1月25日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理；2021年9月30日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2024年5月17日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
建信兴利灵活配置混合A 2020-04-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信稳健回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-09 至 2020-08-07 | 5.3 | 20.50% | 62.55% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 混合型 | 2017-01-17 至 2023-09-27 | 6.7 | 54.51% | 54.42% |
| 建信润利增强债券A | 债券型 | 2019-02-28 至 2024-10-14 | 5.6 | 3.87% | 16.72% |
| 建信鑫裕回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-06-18 至 2015-11-09 | 0.4 | 5.90% | 2.70% |
| 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-19 至 2018-01-23 | 2.2 | 10.40% | 8.01% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-01-15 至 2018-01-23 | 2.0 | 4.30% | 3.50% |
| 建信灵活配置混合A | 混合型 | 2018-04-20 至 2024-05-17 | 6.1 | -17.16% | 25.73% |
| 建信稳定添利债券A | 债券型 | 2019-08-06 至 2021-03-10 | 1.6 | 12.12% | 6.78% |
| 建信稳定添利债券C | 债券型 | 2019-08-06 至 2021-03-10 | 1.6 | 11.34% | 6.76% |
| 建信兴利灵活配置混合A | 混合型 | 2020-04-10 至 今 | 5.6 | 32.42% | 5.41% |
| 建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2019-08-06 至 2020-12-15 | 1.4 | 6.64% | 56.39% |
| 建信鑫悦回报灵活配置混合 | 混合型 | 2016-11-26 至 2018-04-03 | 1.4 | 16.86% | 7.14% |
| 建信兴利灵活配置混合C | 混合型 | 2023-07-25 至 2025-09-04 | 2.1 | 0.18% | -17.89% |
| 建信转债增强债券C | 债券型 | 2021-01-25 至 2025-09-05 | 4.6 | -12.91% | 7.82% |
| 建信安心回报定期开放债券A | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信稳定得利债券A | 债券型 | 2014-11-06 至 2017-06-30 | 2.6 | 15.90% | 13.07% |
| 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-08 至 2022-12-27 | 7.6 | 33.56% | 44.28% |
| 建信稳定得利债券C | 债券型 | 2014-11-06 至 2017-06-30 | 2.6 | 14.70% | 13.07% |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-09-19 至 2017-07-12 | 1.8 | 3.00% | 2.25% |
| 建信润利增强债券C | 债券型 | 2019-02-28 至 2024-10-14 | 5.6 | 1.84% | 16.72% |
| 建信转债增强债券A | 债券型 | 2021-01-25 至 2025-09-05 | 4.6 | -12.00% | 7.82% |
| 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-10-25 至 2017-12-07 | 1.1 | 5.05% | 5.81% |
| 建信收益增强债券C | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 4.1 | 0.16% | 4.81% |
| 建信安心回报定期开放债券C | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-10-25 至 2017-12-07 | 1.1 | 5.50% | 5.82% |
| 建信收益增强债券A | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 4.1 | 1.07% | 4.81% |
| 建信回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-04 至 2019-01-22 | 3.7 | 14.10% | -21.33% |
| 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2018-01-23 | 2.6 | 14.18% | -7.93% |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-09 至 2017-12-29 | 1.1 | 16.17% | 10.84% |
| 建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2019-08-06 至 2020-12-15 | 1.4 | 6.34% | 56.41% |
| 建信灵活配置混合C | 混合型 | 2024-02-07 至 2024-05-17 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹润泉 | 2025-09-04 至 今 | 0年2个月零31天 | ||
| 吴尚伟 | 2020-05-08 至 2021-10-21 | 1年5个月零13天 | 39.11 | 43.79 |
| 牛兴华 | 2020-04-10 至 今 | 5年6个月零25天 | 32.42 | 5.41 |
| 李菁 | 2016-05-06 至 2020-05-09 | 4年0个月零3天 | 9.82 | 37.78 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008177 | 1.1948 | 1.8713 | -0.87% | |
| 012413 | 1.1628 | 1.3098 | 0.05% | |
| 012486 | 1.0518 | 1.0518 | -0.72% | |
| 011942 | 1.1191 | 1.1191 | 0.05% | |
| 009476 | 0.8144 | 0.8144 | -0.87% | |
| 012753 | 0.4368 | 0.4368 | -0.20% | |
| 011790 | 1.0171 | 1.0171 | -0.72% | |
| 024649 | 1.1482 | 1.1482 | 0.05% | |
| 159835 | 0.7158 | 0.7158 | -0.87% | |
| 159891 | 0.4639 | 0.4639 | -0.87% | |
| 022837 | 1.0071 | 1.0071 | 0.05% | |
| 022946 | 3.3174 | 3.3174 | -0.87% | |
| 022383 | 1.2692 | 1.2692 | -0.87% | |
| 020536 | 1.0509 | 1.0509 | 0.05% | |
| 020760 | 1.0758 | 1.0958 | -0.87% | |
| 002952 | 1.4431 | 1.4431 | -0.87% | |
| 005375 | 1.0479 | 1.3181 | 0.05% | |
| 002377 | 1.1625 | 1.3187 | 0.05% | |
| 002378 | 1.3539 | 1.3539 | -0.72% | |
| 004683 | 1.4915 | 1.4915 | -0.87% | |
| 001166 | 1.233 | 1.233 | -0.87% | |
| 000207 | 1.254 | 1.516 | 0.05% | |
| 000270 | 1.7439 | 2.6637 | -0.72% | |
| 165314 | 1.619 | 1.619 | 0.05% | |
| 019073 | 2.563 | 2.563 | -0.72% | |
| 020496 | 1.5434 | 1.5434 | -0.72% | |
| 017456 | 1.079 | 1.079 | 0.05% | |
| 016064 | 0.8251 | 0.8251 | -0.72% | |
| 016065 | 0.815 | 0.815 | -0.72% | |
| 016035 | 1.0971 | 1.0971 | 0.05% | |
| 014250 | 1.1174 | 1.1174 | 0.05% | |
| 015442 | 1.273 | 1.273 | -0.75% | |
| 015516 | 1.1072 | 1.1072 | 0.05% | |
| 002585 | 1.1642 | 1.5142 | -0.72% | |
| 009147 | 1.8951 | 1.8951 | -0.87% | |
| 530006 | 2.721 | 4.117 | -0.72% | |
| 530019 | 2.885 | 3.395 | -0.72% | |
| 531021 | 1.5909 | 1.6079 | 0.05% | |
| 539001 | 3.1918 | 3.1918 | -0.20% | |
| 539003 | 1.3879 | 1.4199 | -0.20% | |
| 008344 | 1.1405 | 1.1895 | 0.05% | |
| 007671 | 1.4649 | 1.4649 | -0.87% | |
| 005874 | 2.0582 | 2.0582 | -0.87% | |
| 006989 | 1.0514 | 1.2291 | 0.05% | |
| 008828 | 0.5187 | 0.5187 | 1.14% | |
| 009033 | 2.1748 | 2.1748 | 1.14% | |
| 024828 | 1.0835 | 1.0835 | -0.87% | |
| 024336 | 1.0042 | 1.0042 | 0.05% | |
| 025068 | 0.9669 | 0.9669 | -0.87% | |
| 025183 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | |
| 014864 | 0.8017 | 0.8017 | -0.87% | |
| 014967 | 3.743 | 3.743 | -0.87% | |
| 515560 | 1.1456 | 1.1456 | -0.87% | |
| 960029 | 1.276 | 1.569 | 0.05% | |
| 012712 | 1.2782 | 1.2782 | -0.87% | |
| 159916 | 5.2534 | 2.8622 | -0.87% | |
| 022836 | 1.0078 | 1.0078 | 0.05% | |
| 023303 | 1.1981 | 1.1981 | -0.87% | |
| 023686 | 1.0035 | 1.0035 | -0.87% | |
| 023687 | 1.0033 | 1.0033 | -0.87% | |
| 023744 | 1.3609 | 1.3609 | -0.87% | |
| 589820 | 1.0315 | 1.0315 | -0.87% | |
| 020537 | 1.0473 | 1.0473 | 0.05% | |
| 020569 | 1.004 | 1.058 | 0.05% | |
| 020724 | 1.0507 | 1.0507 | 0.05% | |
| 020906 | 1.0065 | 1.0355 | 0.05% | |
| 006363 | 2.6223 | 2.6223 | -0.87% | |
| 000729 | 3.668 | 3.668 | -0.87% | |
| 000756 | 3.801 | 3.801 | -0.87% | |
| 005596 | 2.2282 | 2.2282 | -0.72% | |
| 005597 | 2.1449 | 2.1449 | -0.72% | |
| 003583 | 1.1143 | 1.3393 | 0.05% | |
| 018147 | 1.434 | 1.434 | -0.20% | |
| 016282 | 1.307 | 1.774 | -0.72% | |
| 017747 | 1.7783 | 1.7783 | -0.87% | |
| 018832 | 1.1712 | 1.5212 | -0.72% | |
| 013169 | 1.0065 | 1.1215 | 0.05% | |
| 013443 | 2.0585 | 2.0585 | -0.87% | |
| 015522 | 0.8702 | 0.8702 | -0.72% | |
| 001858 | 2.5963 | 2.5963 | -0.72% | |
| 001396 | 1.33 | 1.33 | -0.87% | |
| 001473 | 3.0987 | 3.0987 | -0.87% | |
| 009208 | 1.3908 | 1.3908 | -0.87% | |
| 530005 | 1.5673 | 2.5731 | -0.72% | |
| 530012 | 3.566 | 3.634 | -0.72% | |
| 530014 | 1.1537 | 1.1537 | 0.05% | |
| 531017 | 1.238 | 1.719 | 0.05% | |
| 539002 | 1.453 | 1.453 | -0.20% | |
| 005873 | 2.1091 | 2.1091 | -0.87% | |
| 008827 | 0.5294 | 0.5294 | 1.14% | |
| 008923 | 1.4929 | 1.4929 | -0.87% | |
| 008924 | 1.4703 | 1.4703 | -0.87% | |
| 024829 | 1.0824 | 1.0824 | -0.87% | |
| 024210 | 1.3247 | 1.3247 | -0.72% | |
| 024351 | 1.1933 | 1.1933 | -0.87% | |
| 008064 | 1.0938 | 1.2168 | 0.05% | |
| 014849 | 5.748 | 5.748 | -0.72% | |
| 008706 | 1.363 | 1.363 | -0.20% | |
| 013075 | 1.138 | 1.138 | 0.05% | |
| 011503 | 1.03 | 1.03 | -0.72% | |
| 022658 | 1.0261 | 1.0261 | 0.05% | |
| 023685 | 2.1313 | 2.1313 | 1.14% | |
| 023743 | 1.3629 | 1.3629 | -0.87% | |
| 510090 | 2.6483 | 3.1594 | -0.87% | |
| 006165 | 2.0147 | 2.6331 | -0.87% | |
| 000547 | 5.835 | 5.835 | -0.72% | |
| 004618 | 1.3115 | 1.5235 | -0.72% | |
| 007806 | 1.4211 | 1.7191 | -0.87% | |
| 001276 | 1.239 | 1.239 | -0.72% | |
| 001304 | 1.41 | 1.665 | -0.72% | |
| 000346 | 1.0204 | 1.5949 | 0.05% | |
| 003590 | 1.0915 | 1.2778 | 0.05% | |
| 018903 | 1.0204 | 1.0504 | 0.05% | |
| 018456 | 1.111 | 1.111 | -0.72% | |
| 017681 | 1.0026 | 1.0606 | 0.05% | |
| 018884 | 1.0565 | 1.0565 | 0.05% | |
| 015521 | 0.8812 | 0.8812 | -0.72% | |
| 001070 | 3.305 | 3.305 | -0.87% | |
| 005259 | 2.3605 | 2.3605 | -0.87% | |
| 530009 | 1.573 | 2.038 | 0.05% | |
| 530017 | 1.277 | 2.014 | 0.05% | |
| 530018 | 2.6755 | 2.6755 | -0.87% | |
| 530029 | 1.0831 | 1.1401 | 0.05% | |
| 530030 | 1.0588 | 1.0588 | 0.05% | |
| 531008 | 1.838 | 2.197 | 0.05% | |
| 531009 | 1.473 | 1.918 | 0.05% | |
| 005830 | 1.7028 | 1.7028 | -0.87% | |
| 005925 | 1.4512 | 1.4512 | -0.75% | |
| 007094 | 1.043 | 1.243 | 0.05% | |
| 007095 | 1.039 | 1.236 | 0.05% | |
| 008962 | 1.7233 | 1.7233 | -0.72% | |
| 014856 | 1.1085 | 1.1085 | 0.05% | |
| 012571 | 1.6958 | 1.6958 | -0.20% | |
| 008707 | 0.1958 | 0.1958 | -0.20% | |
| 013076 | 1.1286 | 1.1286 | 0.05% | |
| 021578 | 1.0289 | 1.0289 | 0.05% | |
| 021579 | 1.0263 | 1.0263 | 0.05% | |
| 023422 | 3.1106 | 3.1106 | -0.20% | |
| 159763 | 0.6513 | 0.6513 | -0.87% | |
| 021342 | 1.0217 | 1.0217 | 0.05% | |
| 021343 | 1.0197 | 1.0197 | 0.05% | |
| 020726 | 1.7333 | 1.7333 | -0.72% | |
| 007807 | 1.4031 | 1.6861 | -0.87% | |
| 000105 | 1.057 | 1.549 | 0.05% | |
| 000106 | 1.031 | 1.491 | 0.05% | |
| 000208 | 1.244 | 1.455 | 0.05% | |
| 003584 | 1.0961 | 1.3016 | 0.05% | |
| 165313 | 3.235 | 3.235 | -0.72% | |
| 017457 | 1.0734 | 1.0734 | 0.05% | |
| 017746 | 1.7962 | 1.7962 | -0.87% | |
| 013170 | 1.0047 | 1.1177 | 0.05% | |
| 015436 | 1.2929 | 1.5479 | -0.72% | |
| 000994 | 1.658 | 1.658 | -0.72% | |
| 010767 | 1.0528 | 1.1478 | 0.05% | |
| 006501 | 1.046 | 1.188 | 0.05% | |
| 006791 | 1.0297 | 1.2137 | 0.05% | |
| 530016 | 2.708 | 2.808 | -0.72% | |
| 530021 | 1.6686 | 1.6866 | 0.05% | |
| 531020 | 3.426 | 3.426 | 0.05% | |
| 007672 | 1.4288 | 1.4288 | -0.87% | |
| 005880 | 1.407 | 1.515 | -0.87% | |
| 008963 | 1.6743 | 1.6743 | -0.72% | |
| 024350 | 1.1946 | 1.1946 | -0.87% | |
| 025289 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 014863 | 3.261 | 3.261 | -0.87% | |
| 960028 | 2.1575 | 3.0255 | -0.72% | |
| 008708 | 0.1923 | 0.1923 | -0.20% | |
| 011947 | 1.0614 | 1.1147 | 0.05% | |
| 013021 | 0.7649 | 0.7649 | -0.72% | |
| 011506 | 1.5013 | 1.5013 | -0.87% | |
| 011793 | 0.9941 | 0.9941 | -0.87% | |
| 024660 | 1.1131 | 1.1131 | 0.05% | |
| 022067 | 1.0136 | 1.0136 | 0.05% | |
| 022068 | 1.012 | 1.012 | 0.05% | |
| 588910 | 1.3183 | 1.3183 | -0.87% | |
| 002281 | 2.8898 | 2.8898 | -0.72% | |
| 004413 | 1.2885 | 1.2885 | -0.72% | |
| 004617 | 1.3247 | 1.5367 | -0.72% | |
| 000308 | 6.323 | 6.323 | -0.72% | |
| 165311 | 1.686 | 1.837 | 0.05% | |
| 165312 | 1.3924 | 2.5989 | -0.87% | |
| 018192 | 1.0963 | 1.0963 | 0.05% | |
| 018541 | 1.3963 | 1.4713 | -0.72% | |
| 017707 | 1.4526 | 1.4526 | -0.72% | |
| 018885 | 1.0483 | 1.0483 | 0.05% | |
| 013444 | 1.3822 | 1.4642 | -0.87% | |
| 014199 | 0.8758 | 0.8758 | -0.72% | |
| 014200 | 0.8627 | 0.8627 | -0.72% | |
| 014251 | 1.109 | 1.109 | 0.05% | |
| 016352 | 1.4727 | 1.4727 | -0.87% | |
| 016362 | 1.0635 | 1.0635 | -0.72% | |
| 016800 | 1.1141 | 1.1141 | 0.05% | |
| 002573 | 1.5457 | 1.5457 | -0.72% | |
| 000875 | 1.503 | 1.623 | 0.05% | |
| 000995 | 1.512 | 1.512 | -0.72% | |
| 010768 | 1.3701 | 1.4761 | 0.05% | |
| 001781 | 1.473 | 1.553 | -0.87% | |
| 530001 | 1.0515 | 4.4527 | -0.72% | |
| 530008 | 2.071 | 2.384 | 0.05% | |
| 530028 | 1.1504 | 1.1604 | 0.05% | |
| 159956 | 2.0192 | 2.0192 | -0.87% | |
| 006990 | 1.0486 | 1.2041 | 0.05% | |
| 009034 | 2.1298 | 2.1298 | 1.14% | |
| 024335 | 1.0049 | 1.0049 | 0.05% | |
| 025290 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 014782 | 0.9992 | 0.9992 | -0.72% | |
| 012485 | 1.0688 | 1.0688 | -0.72% | |
| 012570 | 1.6812 | 1.6812 | -0.20% | |
| 011507 | 1.4752 | 1.4752 | -0.87% | |
| 023304 | 1.1961 | 1.1961 | -0.87% | |
| 020759 | 1.0756 | 1.0946 | -0.87% | |
| 510800 | 1.4153 | 1.4153 | -0.87% | |
| 512180 | 1.6903 | 1.6903 | -0.87% | |
| 006166 | 1.9611 | 2.5682 | -0.87% | |
| 005633 | 3.1735 | 3.1735 | -0.87% | |
| 000347 | 1.018 | 1.5236 | 0.05% | |
| 000478 | 3.2996 | 3.2996 | -0.87% | |
| 165310 | 1.4216 | 2.2776 | -0.87% | |
| 018904 | 1.0192 | 1.0492 | 0.05% | |
| 021852 | 3.1786 | 3.1786 | -0.87% | |
| 021930 | 1.6662 | 1.6762 | 0.05% | |
| 016034 | 1.1008 | 1.1008 | 0.05% | |
| 159616 | 0.85 | 0.85 | -0.87% | |
| 016715 | 1.0742 | 1.1242 | 0.05% | |
| 011189 | 0.9091 | 0.9091 | -0.72% | |
| 001825 | 1.4545 | 1.4545 | -0.87% | |
| 001397 | 2.3864 | 2.3864 | -0.87% | |
| 006500 | 1.0544 | 1.2174 | 0.05% | |
| 530011 | 1.324 | 2.52 | -0.72% | |
| 501098 | 1.4404 | 1.4404 | -0.72% | |
| 159981 | 1.2387 | 1.2387 | 1.14% | |
| 005829 | 1.7562 | 1.7562 | -0.87% | |
| 005881 | 1.3821 | 1.4821 | -0.87% | |
| 024211 | 1.3114 | 1.3114 | -0.72% | |
| 008022 | 1.1552 | 1.1662 | 0.05% | |
| 014653 | 1.152 | 1.152 | -0.72% | |
| 014654 | 1.1347 | 1.1347 | -0.72% | |
| 014857 | 1.1046 | 1.1046 | 0.05% | |
| 014858 | 1.108 | 1.108 | 0.05% | |
| 015048 | 1.8662 | 1.8662 | -0.87% | |
| 012713 | 1.2625 | 1.2625 | -0.87% | |
| 012751 | 0.4503 | 0.4503 | -0.20% | |
| 012752 | 3.0961 | 3.0961 | -0.20% | |
| 021541 | 2.867 | 2.867 | -0.72% | |
| 022657 | 1.0288 | 1.0288 | 0.05% | |
| 159775 | 0.9231 | 0.9231 | -0.87% | |
| 589880 | 1.3146 | 1.3146 | -0.87% | |
| 020570 | 1.0032 | 1.0545 | 0.05% | |
| 020725 | 1.0444 | 1.0444 | 0.05% | |
| 512530 | 1.5995 | 1.5995 | -0.87% | |
| 000592 | 4.791 | 4.791 | -0.87% | |
| 005455 | 1.0523 | 1.264 | 0.05% | |
| 007830 | 1.01 | 1.0878 | 0.05% | |
| 003681 | 1.1316 | 1.3406 | 0.05% | |
| 020495 | 1.5542 | 1.5542 | -0.72% | |
| 018193 | 1.094 | 1.094 | 0.05% | |
| 018194 | 1.9002 | 1.9002 | -0.87% | |
| 018455 | 1.121 | 1.121 | -0.72% | |
| 021951 | 1.0507 | 1.0827 | 0.05% | |
| 017194 | 1.3423 | 1.3423 | -0.72% | |
| 016268 | 1.2982 | 1.2982 | -0.87% | |
| 016269 | 4.73 | 4.73 | -0.87% | |
| 017789 | 1.1283 | 1.1783 | 0.05% | |
| 013442 | 1.9617 | 2.4678 | -0.87% | |
| 016716 | 1.0632 | 1.1122 | 0.05% | |
| 016799 | 1.1173 | 1.1173 | 0.05% | |
| 015517 | 1.1037 | 1.1037 | 0.05% | |
| 005217 | 1.2795 | 1.2795 | -0.75% | |
| 530003 | 2.4522 | 4.3972 | -0.72% | |
| 530020 | 3.596 | 3.596 | 0.05% | |
| 007026 | 1.0369 | 1.2039 | 0.05% | |
| 007027 | 1.0317 | 1.1977 | 0.05% | |
| 025067 | 0.9662 | 0.9662 | -0.87% | |
| 014781 | 1.0133 | 1.0133 | -0.72% | |
| 518860 | 8.8213 | 2.0962 | 1.14% | |
| 011946 | 1.0672 | 1.1242 | 0.05% | |
| 011969 | 1.2204 | 1.2204 | -0.72% | |
| 011970 | 1.1989 | 1.1989 | -0.72% | |
| 023373 | 1.3634 | 1.3634 | -0.20% | |
| 022382 | 1.2723 | 1.2723 | -0.87% | |
| 020682 | 1.228 | 1.228 | -0.87% | |
| 020905 | 1.0058 | 1.0348 | 0.05% | |
| 000056 | 2.213 | 2.213 | -0.72% | |
| 165309 | 1.9147 | 1.9147 | -0.87% | |
| 018195 | 1.8819 | 1.8819 | -0.87% | |
| 021960 | 1.309 | 1.309 | 0.05% | |
| 016267 | 1.3092 | 1.3092 | -0.87% | |
| 014380 | 1.4319 | 1.4319 | -0.87% | |
| 016497 | 1.103 | 1.103 | 0.05% | |
| 013919 | 3.608 | 3.608 | -0.87% | |
| 003400 | 1.0201 | 1.2967 | 0.05% | |
| 000876 | 1.434 | 1.554 | 0.05% | |
| 011169 | 0.8886 | 0.8886 | -0.72% | |
| 530010 | 2.7918 | 2.7918 | -0.87% | |
| 530015 | 2.6934 | 2.6934 | -0.87% | |
| 531028 | 1.1566 | 1.1676 | 0.05% | |
| 007699 | 1.0098 | 1.139 | 0.05% | |
| 005926 | 1.3974 | 1.3974 | -0.75% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,425.67 | 76.37 |
| 2 | 债券及货币 | 478.14 | 25.61 |
| 3 | 现金 | 254.19 | 13.62 |
| 4 | 其他资产 | 18.22 | 00.98 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 05.18 | 152.50 | 8.17% | 5.18 |
| 000425 | 徐工机械 | 09.81 | 112.82 | 6.04% | 9.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 09.52 | 95.49 | 5.11% | 9.52 |
| 601838 | 成都银行 | 05.05 | 87.11 | 4.67% | 5.05 |
| 600487 | 亨通光电 | 03.59 | 82.46 | 4.42% | 3.59 |
| 600522 | 中天科技 | 04.28 | 80.98 | 4.34% | 4.28 |
| 600060 | 海信视像 | 02.81 | 67.78 | 3.63% | 2.81 |
| 300926 | 博俊科技 | 01.95 | 60.96 | 3.27% | 1.95 |
| 600461 | 洪城环境 | 06.49 | 57.24 | 3.07% | 6.49 |
| 000963 | 华东医药 | 01.37 | 56.92 | 3.05% | 1.37 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113052 | 兴业转债 | 00.32(万张) | 38.92(万元) | 2.08(%) |
| 2 | 113062 | 常银转债 | 00.28(万张) | 35.48(万元) | 1.90(%) |
| 3 | 113056 | 重银转债 | 00.22(万张) | 26.55(万元) | 1.42(%) |
| 4 | 118034 | 晶能转债 | 00.19(万张) | 21.95(万元) | 1.18(%) |
| 5 | 118032 | 建龙转债 | 00.17(万张) | 21.02(万元) | 1.13(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.05 |
| 2 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.19% | 11.63% | 4.01% | 2.74% | 4.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2% | 11.89% | 11.82% | 11.68% | 11.63% | 12.53% | 14.47% | 55.72% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.04 | 0.18 |
| 夏普比率 | 227.18 | 94.17 | 18.64 |
| 特雷诺指数 | 0.15 | 0.29 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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