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混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.7亿  (2022-06-30)
1.0639
1.5163
54.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.04% -0.0% 2013/7605
最近一月 0.1% 0.0% 3298/7554
最近三月 1.22% -0.05% 574/7457
最近一年 1.87% -0.09% 955/6727
(2023-09-26)
基金代码003831 基金经理 最新份额123.52万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.7亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-03-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、债券等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-9-26 1.0639 1.5163 0.05%
2023-9-25 1.0634 1.5158 -0.07%
2023-9-22 1.0641 1.5165 0.00%
2023-9-21 1.0641 1.5165 -0.01%
2023-9-20 1.0642 1.5166 -0.01%
2023-9-19 1.0643 1.5167 -0.01%
2023-9-18 1.0644 1.5168 0.00%
2023-9-15 1.0644 1.5168 0.00%
2023-9-14 1.0644 1.5168 0.01%
2023-9-13 1.0643 1.5167 0.00%
2023-9-12 1.0643 1.5167 0.01%
2023-9-11 1.0642 1.5166 0.02%
2023-9-8 1.064 1.5164 0.00%
2023-9-7 1.064 1.5164 0.01%
2023-9-6 1.0639 1.5163 0.00%
2023-9-5 1.0639 1.5163 0.01%
2023-9-4 1.0638 1.5162 0.01%
2023-9-1 1.0637 1.5161 0.02%
2023-8-31 1.0635 1.5159 0.00%
2023-8-30 1.0635 1.5159 0.01%
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012657 0.9558 0.9558 -0.22%
011793 0.7485 0.7485 -0.47%
015436 1.101 1.356 -0.27%
015442 1.2209 1.2209 -0.22%
015521 0.851 0.851 -0.27%
013170 1.0385 1.0535 -0.03%
013442 1.5244 1.9155 -0.47%
013443 1.3057 1.3057 -0.47%
013444 1.1578 1.1998 -0.47%
159775 0.5704 0.5704 -0.47%
159916 4.534 2.4703 -0.47%
014366 0.8711 0.8711 -0.22%
014380 1.5899 1.5899 -0.47%
016715 0.9984 0.9984 -0.03%
016716 0.9959 0.9959 -0.03%
014864 1.0834 1.0834 -0.47%
016268 0.9829 0.9829 -0.47%
165314 1.524 1.524 -0.03%
510800 1.1191 1.1191 -0.47%
000592 3.805 3.805 -0.47%
005455 1.054 1.1937 -0.03%
005596 2.0322 2.0322 -0.27%
004413 1.2171 1.2171 -0.27%
004617 1.2135 1.4255 -0.27%
001276 1.102 1.102 -0.27%
000346 1.0228 1.5203 -0.03%
530001 0.8663 4.1019 -0.27%
530008 1.928 2.241 -0.03%
530015 2.3429 2.3429 -0.47%
530017 1.055 1.792 -0.03%
007699 1.0189 1.0986 -0.03%
005874 1.3055 1.3055 -0.47%
007095 1.0843 1.1683 -0.03%
009033 1.1415 1.1415 -0.47%
006791 1.0262 1.1572 -0.03%
009208 1.1037 1.1037 -0.47%
000876 1.339 1.459 -0.03%
005217 1.2234 1.2234 -0.22%
515560 0.8659 0.8659 -0.47%
012485 0.9774 0.9774 -0.27%
012571 1.15 1.15 -0.97%
011946 1.0148 1.0718 -0.03%
012751 0.2583 0.2583 -0.97%
016352 1.5439 1.5439 -0.47%
016849 0.9018 0.9018 -0.22%
017194 1.7034 1.7034 -0.27%
017258 0.8536 0.8536 -0.22%
014857 1.0466 1.0466 -0.03%
018147 0.729 0.729 -0.97%
016269 3.789 3.789 -0.47%
165309 1.4771 1.4771 -0.47%
000756 3.016 3.016 -0.47%
530006 2.572 3.968 -0.27%
530019 2.411 2.411 -0.27%
530020 2.902 2.902 -0.03%
531020 2.785 2.785 -0.03%
531028 1.1036 1.1146 -0.03%
539001 1.8526 1.8526 -0.97%
008344 1.122 1.122 -0.03%
007671 1.3255 1.3255 -0.47%
006990 1.051 1.1505 -0.03%
009034 1.1272 1.1272 -0.47%
006500 1.0054 1.1274 -0.03%
000994 1.215 1.215 -0.27%
010768 1.0676 1.0776 -0.03%
960029 1.055 1.348 -0.03%
012645 0.8413 0.8413 -0.47%
011970 0.8173 0.8173 -0.27%
009476 1.0913 1.0913 -0.47%
011507 1.0546 1.0546 -0.47%
011189 0.7698 0.7698 -0.27%
015516 1.051 1.051 -0.03%
159891 0.5173 0.5173 -0.47%
014199 0.6917 0.6917 -0.27%
014250 1.0554 1.0554 -0.03%
014365 0.9246 0.9246 -0.22%
016362 1.0218 1.0218 -0.27%
016497 1.0461 1.0461 -0.03%
016065 0.8268 0.8268 -0.27%
014782 0.8936 0.8936 -0.27%
014856 1.0481 1.0481 -0.03%
018696 0.9253 0.9253 -0.22%
017681 1.0031 1.0031 -0.03%
015812 1.1571 1.1571 -0.27%
003681 1.0564 1.2654 -0.03%
165311 1.575 1.726 -0.03%
006165 1.5576 2.052 -0.47%
005375 1.0199 1.2541 -0.03%
002378 1.7066 1.7066 -0.27%
007807 1.2124 1.3484 -0.47%
000056 2.207 2.207 -0.27%
000105 1.109 1.499 -0.03%
530010 2.4022 2.4022 -0.47%
530021 1.5721 1.5801 -0.03%
530028 1.1002 1.1102 -0.03%
530029 1.042 1.087 -0.03%
530030 1.0369 1.0369 -0.03%
531008 2.012 2.05 -0.03%
005829 1.404 1.404 -0.47%
008923 1.032 1.032 -0.47%
006501 0.9985 1.1075 -0.03%
001825 1.6015 1.6015 -0.47%
001397 1.681 1.681 -0.47%
001473 2.8326 2.8326 -0.47%
012413 1.1032 1.2502 -0.03%
012486 0.97 0.97 -0.27%
012713 1.0107 1.0107 -0.47%
008707 0.1418 0.1418 -0.97%
011947 1.0143 1.0676 -0.03%
011506 1.0648 1.0648 -0.47%
014654 0.7672 0.7672 -0.27%
159710 0.5875 0.5875 -0.47%
159763 0.5465 0.5465 -0.47%
159835 0.6432 0.6432 -0.47%
015048 1.4952 1.4952 -0.47%
017789 1.056 1.106 -0.03%
165312 1.1249 2.3314 -0.47%
512530 1.2704 1.2704 -0.47%
006363 2.3054 2.3054 -0.47%
000547 5.251 5.251 -0.27%
002377 1.0993 1.2555 -0.03%
000106 1.085 1.445 -0.03%
000208 1.186 1.366 -0.03%
000270 1.0165 1.5526 -0.27%
159981 1.6566 1.6566 -0.47%
007672 1.3038 1.3038 -0.47%
007026 1.0523 1.1493 -0.03%
008828 0.8262 0.8262 -0.47%
008963 1.1453 1.1453 -0.27%
001781 1.526 1.606 -0.47%
001396 1.002 1.002 -0.47%
012570 1.1537 1.1537 -0.97%
012656 0.961 0.961 -0.22%
008706 1.0072 1.0072 -0.97%
011942 1.0448 1.0448 -0.03%
014653 0.7719 0.7719 -0.27%
015517 1.0499 1.0499 -0.03%
015522 0.8476 0.8476 -0.27%
014251 1.0518 1.0518 -0.03%
016800 1.0405 1.0405 -0.03%
016064 0.83 0.83 -0.27%
014781 0.8985 0.8985 -0.27%
014863 2.294 2.294 -0.47%
014967 2.995 2.995 -0.47%
013919 3.22 3.22 -0.47%
016035 1.0399 1.0399 -0.03%
018194 0.9864 0.9864 -0.47%
018541 1.04 1.08 -0.27%
017746 0.8911 0.8911 -0.47%
005597 1.9768 1.9768 -0.27%
001304 1.0411 1.2611 -0.27%
000207 1.209 1.419 -0.03%
000347 1.0219 1.4565 -0.03%
530018 2.016 2.016 -0.47%
005873 1.3266 1.3266 -0.47%
007027 1.0494 1.1454 -0.03%
007094 1.0878 1.1728 -0.03%
008962 1.1661 1.1661 -0.27%
000875 1.391 1.511 -0.03%
012646 0.8345 0.8345 -0.47%
008708 0.1404 0.1404 -0.97%
012753 0.2522 0.2522 -0.97%
013076 1.0709 1.0709 -0.03%
011503 0.6815 0.6815 -0.27%
008022 1.1029 1.1139 -0.03%
018832 1.3845 1.3845 -0.27%
018195 0.986 0.986 -0.47%
018456 0.9977 0.9977 -0.27%
017706 1.003 1.003 -0.22%
003831 1.0639 1.5163 -0.27%
002952 1.1394 1.1394 -0.47%
000729 3.245 3.245 -0.47%
000308 4.871 4.871 -0.27%
000478 2.5213 2.5213 -0.47%
530009 1.774 1.889 -0.03%
530011 1.286 2.424 -0.27%
530014 1.0994 1.0994 -0.03%
530016 2.781 2.881 -0.27%
531009 1.675 1.79 -0.03%
531017 1.031 1.512 -0.03%
531021 1.5105 1.5175 -0.03%
005830 1.3728 1.3728 -0.47%
006581 1.0228 1.1695 -0.22%
002573 1.38 1.38 -0.27%
003400 1.0193 1.2299 -0.03%
001858 2.1217 2.1217 -0.27%
001498 1.1583 1.8583 -0.27%
518860 4.6203 1.0979 -0.47%
960028 2.208 3.076 -0.27%
012283 0.85 0.85 -0.22%
013021 0.6528 0.6528 -0.27%
011790 0.7257 0.7257 -0.27%
008064 1.0919 1.1419 -0.03%
159616 0.7428 0.7428 -0.47%
016799 1.0414 1.0414 -0.03%
017456 1.0231 1.0231 -0.03%
014849 5.218 5.218 -0.27%
019073 2.1214 2.1214 -0.27%
018455 0.9983 0.9983 -0.27%
016267 0.985 0.985 -0.47%
016282 1.28 1.69 -0.27%
003584 1.0346 1.2401 -0.03%
003590 1.0395 1.2258 -0.03%
165310 1.1187 1.9747 -0.47%
165313 2.371 2.371 -0.27%
510090 2.2401 2.6724 -0.47%
512180 1.3166 1.3166 -0.47%
006166 1.5239 2.016 -0.47%
002281 1.6958 1.6958 -0.27%
004683 1.5499 1.5499 -0.47%
007806 1.2313 1.3683 -0.47%
007830 1.02 1.045 -0.03%
530003 2.5038 4.4488 -0.27%
530005 1.3237 2.3295 -0.27%
531030 1.0453 1.0453 -0.03%
539002 0.731 0.731 -0.97%
159956 1.2243 1.2243 -0.47%
005880 1.1745 1.2355 -0.47%
005881 1.1577 1.2177 -0.47%
005926 1.1113 1.1113 -0.22%
001070 2.309 2.309 -0.47%
010767 1.079 1.089 -0.03%
012712 1.017 1.017 -0.47%
011969 0.8239 0.8239 -0.27%
012752 1.8087 1.8087 -0.97%
013075 1.0753 1.0753 -0.03%
008177 0.8731 1.5496 -0.47%
011169 0.8382 0.8382 -0.27%
013169 1.0404 1.0554 -0.03%
159789 0.7998 0.7998 -0.47%
014200 0.687 0.687 -0.27%
017257 1.0253 1.0323 -0.22%
017457 1.022 1.022 -0.03%
016034 1.0411 1.0411 -0.03%
017707 0.9179 0.9179 -0.27%
017747 0.8894 0.8894 -0.47%
003583 1.0449 1.2699 -0.03%
005633 2.4512 2.4512 -0.47%
004618 1.2038 1.4158 -0.27%
001166 0.998 0.998 -0.47%
530012 3.591 3.659 -0.27%
539003 1.0174 1.0494 -0.97%
501098 0.9353 0.9353 -0.27%
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006989 1.0548 1.1675 -0.03%
008827 0.836 0.836 -0.47%
008924 1.0248 1.0248 -0.47%
009147 1.5057 1.5057 -0.47%
002585 1.3855 1.3855 -0.27%
000995 1.127 1.127 -0.27%
005259 1.5025 1.5025 -0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币63,001.52226.44
3现金63,001.52226.44
4其他资产04.0900.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
107221020322国泰君安CP003200.00(万张)20,170.43(万元)7.75(%)  
211220613322交通银行CD133150.00(万张)14,963.49(万元)5.75(%)  
314819923申证C2130.00(万张)13,122.50(万元)5.04(%)  
422030622进出06100.00(万张)10,093.51(万元)3.88(%)  
507221017522广发证券CP010100.00(万张)10,081.46(万元)3.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-022022-12-050.0512
22022-11-232022-11-240.0512
32022-11-182022-11-210.3
42018-03-122018-03-130.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.48%1.87%3.08%7.49%6.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
1.22%
1.23%
1.82%
1.87%
9.52%
43.5%
54.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.23
0.23
夏普比率
6.41
-94.41
79.33
特雷诺指数
-0.04
-0.08
0.08
詹森指数
0.00
-0.05
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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