基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理姜华,姚波远 申购费率0.15% 基金规模20.23亿 (2022-06-30) |
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基金代码011189 | 基金经理姜华,姚波远 | 最新份额176,434.46万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模20.23亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-01-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模27.0亿 | 托管费0.15% |
本基金通过优选投资顾问为特定资产单元提供投资建议和灵活的投资策略,捕捉市场中的投资机会,并且采用有效的风险管理措施,降低波动风险的同时,争取获取稳定的收益。
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型管理人中管理人基金,高于债券型基金、债券型管理人中管理人基金及货币市场基金及货币型管理人中管理人基金。本基金 的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人将参考各投资顾问的建议进行投资操作,因此投资顾问的投资管理水平和各资产单元的业绩表现将影响基金的业绩表现。基金管理人虽然对投资顾问进行了严格的尽职调查,但不能保证投资顾问的投资建议一定准确有效。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.7344 | 0.7344 | 1.55% |
2024-4-25 | 0.7232 | 0.7232 | -0.36% |
2024-4-24 | 0.7258 | 0.7258 | 0.99% |
2024-4-23 | 0.7187 | 0.7187 | -0.22% |
2024-4-22 | 0.7203 | 0.7203 | -0.30% |
2024-4-19 | 0.7225 | 0.7225 | -0.48% |
2024-4-18 | 0.726 | 0.726 | 0.36% |
2024-4-17 | 0.7234 | 0.7234 | 1.16% |
2024-4-16 | 0.7151 | 0.7151 | -1.41% |
2024-4-15 | 0.7253 | 0.7253 | 0.74% |
2024-4-12 | 0.72 | 0.72 | -0.25% |
2024-4-11 | 0.7218 | 0.7218 | 0.21% |
2024-4-10 | 0.7203 | 0.7203 | -0.65% |
2024-4-9 | 0.725 | 0.725 | 0.24% |
2024-4-8 | 0.7233 | 0.7233 | -1.04% |
2024-4-3 | 0.7309 | 0.7309 | -0.26% |
2024-4-2 | 0.7328 | 0.7328 | -0.31% |
2024-4-1 | 0.7351 | 0.7351 | 1.37% |
2024-3-29 | 0.7252 | 0.7252 | 0.33% |
2024-3-28 | 0.7228 | 0.7228 | 0.95% |
姜华先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中国农业银行大连中山支行担任信贷部经理、新华人寿保险股份有限公司精算部资产负债管理高级专员、安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司高级精算咨询顾问、新华资产管理股份有限公司投资经理、量化投资负责人。2017年2月加入我公司,历任资产配置及量化投资部投资经理、FOF基金经理、资产配置及量化投资部首席FOF投资官、高级基金经理等职务。2019年1月10日起担任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年8月6日至2023年2月15日任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2021年1月26日起任建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金的基金经理;2023年2月15日起任建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理;2023年3月29日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2023年6月29日起任建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信福泽安泰混合(FOF)C | 固定收益型FOF | 2022-03-31 至 今 | 2.1 | -7.27% | -14.19% |
建信福泽裕泰混合(FOF)A | 混合型FOF | 2019-08-06 至 2023-02-15 | 3.5 | 30.95% | 29.53% |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2023-02-15 至 今 | 1.2 | -16.28% | -13.35% |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) | 混合型FOF | 2023-02-15 至 今 | 1.2 | -16.88% | -13.35% |
建信福泽安泰混合(FOF)A | 固定收益型FOF | 2019-01-10 至 今 | 5.3 | 19.14% | 18.61% |
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2023-02-15 至 今 | 1.2 | -11.46% | -13.35% |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y | 固定收益型FOF | 2023-12-08 至 今 | 0.4 | 0.38% | -5.16% |
建信福泽裕泰混合(FOF)C | 混合型FOF | 2019-08-06 至 2023-02-15 | 3.5 | 28.99% | 29.53% |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 混合型FOF | 2023-03-29 至 今 | 1.1 | -6.31% | -11.89% |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 3.3 | -33.34% | -27.96% |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 混合型FOF | 2023-02-15 至 今 | 1.2 | -7.18% | -13.35% |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 混合型FOF | 2023-02-15 至 今 | 1.2 | -7.44% | -13.35% |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 固定收益型FOF | 2023-05-25 至 今 | 0.9 | 0.93% | -10.21% |
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 混合型FOF | 2023-06-16 至 今 | 0.9 | -9.71% | -11.47% |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y | 混合型FOF | 2023-12-08 至 今 | 0.4 | -3.05% | -5.16% |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2023-03-29 至 今 | 1.1 | -6.09% | -11.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚波远 | 2024-01-12 至 今 | 0年3个月零15天 | -5.69 | -6.84 |
姜华 | 2021-01-13 至 今 | 3年3个月零14天 | -33.34 | -27.96 |
梁珉 | 2021-01-13 至 2023-02-15 | 2年1个月零2天 | -15.03 | -8.42 |
姚波远先生:中国籍,博士研究生。曾任工银瑞信基金管理有限公司助理定量分析师、祈安资本管理有限公司研究员、建信资本管理有限责任公司投资经理助理等职务。2022年12月加入建信基金,现任数量投资部业务经理。2023年8月31日起任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2024年1月12日起任建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信福泽安泰混合(FOF)C | 固定收益型FOF | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | -5.36% | -8.53% |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | -1.08% | -3.18% |
建信福泽安泰混合(FOF)A | 固定收益型FOF | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | -5.29% | -8.53% |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型 | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | -5.69% | -6.84% |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y | 混合型FOF | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | -1.05% | -3.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚波远 | 2024-01-12 至 今 | 0年3个月零15天 | -5.69 | -6.84 |
姜华 | 2021-01-13 至 今 | 3年3个月零14天 | -33.34 | -27.96 |
梁珉 | 2021-01-13 至 2023-02-15 | 2年1个月零2天 | -15.03 | -8.42 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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016269 | 3.512 | 3.512 | 0.06% | |
013170 | 1.0564 | 1.0814 | 0.01% | |
159616 | 0.6891 | 0.6891 | 0.06% | |
020726 | 0.8834 | 0.8834 | 0.00% | |
018884 | 1.005 | 1.005 | 0.01% | |
018903 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% | |
018268 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | |
000729 | 3.033 | 3.033 | 0.06% | |
005633 | 2.3749 | 2.3749 | 0.06% | |
004617 | 1.2138 | 1.4258 | 0.00% | |
000056 | 2.074 | 2.074 | 0.00% | |
000346 | 1.0245 | 1.543 | 0.01% | |
003584 | 1.061 | 1.2665 | 0.01% | |
005829 | 1.347 | 1.347 | 0.06% | |
005881 | 1.103 | 1.179 | 0.06% | |
005926 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | |
006990 | 1.0487 | 1.1762 | 0.01% | |
008962 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | |
009034 | 1.2912 | 1.2912 | 0.06% | |
530008 | 1.936 | 2.249 | 0.01% | |
530017 | 1.046 | 1.783 | 0.01% | |
530030 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% | |
539001 | 2.2011 | 2.2011 | -0.17% | |
005217 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | |
001781 | 1.392 | 1.472 | 0.06% | |
006500 | 1.0225 | 1.1445 | 0.01% | |
013021 | 0.6086 | 0.6086 | 0.00% | |
011507 | 0.9847 | 0.9847 | 0.06% | |
014857 | 1.0688 | 1.0688 | 0.01% | |
012645 | 0.7408 | 0.7408 | 0.06% | |
014250 | 1.0816 | 1.0816 | 0.01% | |
014380 | 1.4716 | 1.4716 | 0.06% | |
017194 | 1.6046 | 1.6046 | 0.00% | |
013442 | 1.3462 | 1.7713 | 0.06% | |
013444 | 1.1031 | 1.1611 | 0.06% | |
016034 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% | |
000207 | 1.228 | 1.438 | 0.01% | |
000347 | 1.0226 | 1.4772 | 0.01% | |
005873 | 1.1936 | 1.1936 | 0.06% | |
008827 | 0.7857 | 0.7857 | 0.06% | |
008963 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | |
531021 | 1.5527 | 1.5597 | 0.01% | |
539003 | 1.0908 | 1.1228 | -0.17% | |
001070 | 2.115 | 2.115 | 0.06% | |
001858 | 2.0973 | 2.0973 | 0.00% | |
001473 | 2.6302 | 2.6302 | 0.06% | |
011503 | 0.6293 | 0.6293 | 0.00% | |
014856 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | |
008707 | 0.1535 | 0.1535 | -0.17% | |
011969 | 0.776 | 0.776 | 0.00% | |
016716 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% | |
017456 | 1.0432 | 1.0432 | 0.01% | |
016065 | 0.7701 | 0.7701 | 0.00% | |
015442 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | |
015516 | 1.0721 | 1.0721 | 0.01% | |
014199 | 0.6472 | 0.6472 | 0.00% | |
017747 | 0.7311 | 0.7311 | 0.06% | |
018885 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | |
000592 | 3.536 | 3.536 | 0.06% | |
005375 | 1.0236 | 1.2798 | 0.01% | |
002378 | 1.611 | 1.611 | 0.00% | |
000105 | 1.082 | 1.522 | 0.01% | |
510090 | 2.1891 | 2.6116 | 0.06% | |
008344 | 1.0987 | 1.1477 | 0.01% | |
007672 | 1.2623 | 1.2623 | 0.06% | |
007095 | 1.0409 | 1.1979 | 0.01% | |
009033 | 1.3105 | 1.3105 | 0.06% | |
530003 | 2.2294 | 4.1744 | 0.00% | |
530005 | 1.236 | 2.2418 | 0.00% | |
530019 | 1.583 | 2.093 | 0.00% | |
530021 | 1.6195 | 1.6275 | 0.01% | |
530029 | 1.0671 | 1.1121 | 0.01% | |
000875 | 1.405 | 1.525 | 0.01% | |
000994 | 1.239 | 1.239 | 0.00% | |
010767 | 1.0624 | 1.1174 | 0.01% | |
010768 | 1.0494 | 1.1034 | 0.01% | |
011169 | 0.7639 | 0.7639 | 0.00% | |
014849 | 4.628 | 4.628 | 0.00% | |
014858 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% | |
960029 | 1.046 | 1.339 | 0.01% | |
012413 | 1.1153 | 1.2623 | 0.01% | |
012486 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | |
008706 | 1.0775 | 1.0775 | -0.17% | |
011942 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% | |
011946 | 1.0425 | 1.0995 | 0.01% | |
016352 | 1.4483 | 1.4483 | 0.06% | |
016497 | 1.068 | 1.068 | 0.01% | |
016800 | 1.0694 | 1.0694 | 0.01% | |
016268 | 0.9397 | 0.9397 | 0.06% | |
159763 | 0.4432 | 0.4432 | 0.06% | |
159916 | 4.324 | 2.3559 | 0.06% | |
014200 | 0.6414 | 0.6414 | 0.00% | |
020537 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | |
018147 | 0.898 | 0.898 | -0.17% | |
018192 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | |
006165 | 1.3767 | 1.9081 | 0.06% | |
000547 | 4.669 | 4.669 | 0.00% | |
005596 | 1.8719 | 1.8719 | 0.00% | |
001304 | 0.9622 | 1.1972 | 0.00% | |
000208 | 1.202 | 1.382 | 0.01% | |
003590 | 1.0632 | 1.2495 | 0.01% | |
003681 | 1.0896 | 1.2986 | 0.01% | |
165310 | 1.1067 | 1.9627 | 0.06% | |
510800 | 1.0837 | 1.0837 | 0.06% | |
512530 | 1.3256 | 1.3256 | 0.06% | |
159956 | 1.0932 | 1.0932 | 0.06% | |
005874 | 1.1719 | 1.1719 | 0.06% | |
005880 | 1.12 | 1.199 | 0.06% | |
008828 | 0.7746 | 0.7746 | 0.06% | |
530010 | 2.3476 | 2.3476 | 0.06% | |
530014 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% | |
530015 | 2.2418 | 2.2418 | 0.06% | |
531017 | 1.02 | 1.501 | 0.01% | |
001825 | 1.4857 | 1.4857 | 0.06% | |
006791 | 1.0346 | 1.1806 | 0.01% | |
009208 | 1.0893 | 1.0893 | 0.06% | |
009476 | 1.0194 | 1.0194 | 0.06% | |
014864 | 1.0096 | 1.0096 | 0.06% | |
014251 | 1.0767 | 1.0767 | 0.01% | |
016282 | 1.216 | 1.646 | 0.00% | |
013169 | 1.0591 | 1.0841 | 0.01% | |
159775 | 0.4735 | 0.4735 | 0.06% | |
020536 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | |
017789 | 1.088 | 1.138 | 0.01% | |
018904 | 1.0207 | 1.0207 | 0.01% | |
005597 | 1.8156 | 1.8156 | 0.00% | |
002377 | 1.1127 | 1.2689 | 0.01% | |
004618 | 1.2034 | 1.4154 | 0.00% | |
004683 | 1.4573 | 1.4573 | 0.06% | |
001276 | 1.083 | 1.083 | 0.00% | |
000478 | 2.4499 | 2.4499 | 0.06% | |
165309 | 1.4216 | 1.4216 | 0.06% | |
165313 | 2.044 | 2.044 | 0.00% | |
501098 | 0.8456 | 0.8456 | 0.00% | |
005830 | 1.314 | 1.314 | 0.06% | |
007094 | 1.043 | 1.203 | 0.01% | |
008924 | 1.04 | 1.04 | 0.06% | |
530006 | 2.373 | 3.769 | 0.00% | |
530009 | 1.466 | 1.931 | 0.01% | |
531020 | 2.663 | 2.663 | 0.01% | |
539002 | 0.904 | 0.904 | -0.17% | |
000876 | 1.348 | 1.468 | 0.01% | |
001396 | 0.907 | 0.907 | 0.06% | |
001397 | 1.6232 | 1.6232 | 0.06% | |
006501 | 1.0131 | 1.1221 | 0.01% | |
013075 | 1.1006 | 1.1006 | 0.01% | |
011506 | 0.9965 | 0.9965 | 0.06% | |
008022 | 1.1236 | 1.1346 | 0.01% | |
008064 | 1.0856 | 1.1756 | 0.01% | |
008177 | 0.9188 | 1.5953 | 0.06% | |
014781 | 0.813 | 0.813 | 0.00% | |
013919 | 3.002 | 3.002 | 0.06% | |
012485 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | |
016799 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | |
016064 | 0.7748 | 0.7748 | 0.00% | |
016267 | 0.9434 | 0.9434 | 0.06% | |
015517 | 1.0702 | 1.0702 | 0.01% | |
015521 | 0.7829 | 0.7829 | 0.00% | |
159891 | 0.4412 | 0.4412 | 0.06% | |
018541 | 0.9589 | 1.0139 | 0.00% | |
017681 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | |
018269 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | |
018455 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | |
000756 | 2.845 | 2.845 | 0.06% | |
002281 | 1.6001 | 1.6001 | 0.00% | |
003583 | 1.0731 | 1.2981 | 0.01% | |
165314 | 1.559 | 1.559 | 0.01% | |
002952 | 1.1527 | 1.1527 | 0.06% | |
007671 | 1.2864 | 1.2864 | 0.06% | |
007699 | 1.0079 | 1.1126 | 0.01% | |
005925 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | |
007027 | 1.0421 | 1.1681 | 0.01% | |
530020 | 2.78 | 2.78 | 0.01% | |
531009 | 1.381 | 1.826 | 0.01% | |
003400 | 1.049 | 1.2596 | 0.01% | |
005259 | 1.475 | 1.475 | 0.06% | |
012753 | 0.3019 | 0.3019 | -0.17% | |
011790 | 0.6567 | 0.6567 | 0.00% | |
014653 | 0.7062 | 0.7062 | 0.00% | |
014654 | 0.7003 | 0.7003 | 0.00% | |
014782 | 0.8068 | 0.8068 | 0.00% | |
014863 | 2.096 | 2.096 | 0.06% | |
014967 | 2.819 | 2.819 | 0.06% | |
515560 | 0.7555 | 0.7555 | 0.06% | |
518860 | 5.3091 | 1.2616 | 0.06% | |
012712 | 1.0592 | 1.0592 | 0.06% | |
016362 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | |
015522 | 0.7779 | 0.7779 | 0.00% | |
018194 | 1.0842 | 1.0842 | 0.06% | |
018195 | 1.0814 | 1.0814 | 0.06% | |
018456 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | |
006166 | 1.3457 | 1.8718 | 0.06% | |
004413 | 1.213 | 1.213 | 0.00% | |
007806 | 1.0621 | 1.3231 | 0.06% | |
007807 | 1.0538 | 1.3018 | 0.06% | |
007830 | 1.0336 | 1.0636 | 0.01% | |
001166 | 0.828 | 0.828 | 0.06% | |
000106 | 1.057 | 1.467 | 0.01% | |
165311 | 1.614 | 1.765 | 0.01% | |
007026 | 1.0457 | 1.1727 | 0.01% | |
008923 | 1.0498 | 1.0498 | 0.06% | |
530001 | 0.8765 | 4.1212 | 0.00% | |
530011 | 1.225 | 2.383 | 0.00% | |
531028 | 1.1245 | 1.1355 | 0.01% | |
000995 | 1.143 | 1.143 | 0.00% | |
012751 | 0.3098 | 0.3098 | -0.17% | |
011793 | 0.6724 | 0.6724 | 0.06% | |
015048 | 1.3039 | 1.3039 | 0.06% | |
011189 | 0.7232 | 0.7232 | 0.00% | |
960028 | 1.9647 | 2.8327 | 0.00% | |
012646 | 0.7331 | 0.7331 | 0.06% | |
012713 | 1.0509 | 1.0509 | 0.06% | |
011947 | 1.0409 | 1.0942 | 0.01% | |
011970 | 0.768 | 0.768 | 0.00% | |
016715 | 1.0214 | 1.0214 | 0.01% | |
017457 | 1.0408 | 1.0408 | 0.01% | |
015436 | 1.0257 | 1.2807 | 0.00% | |
013443 | 1.172 | 1.172 | 0.06% | |
159835 | 0.5242 | 0.5242 | 0.06% | |
020682 | 0.828 | 0.828 | 0.06% | |
017707 | 0.8974 | 0.8974 | 0.00% | |
017746 | 0.7342 | 0.7342 | 0.06% | |
016035 | 1.0604 | 1.0604 | 0.01% | |
018832 | 1.0423 | 1.3923 | 0.00% | |
019073 | 2.0827 | 2.0827 | 0.00% | |
018193 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% | |
006363 | 2.1995 | 2.1995 | 0.06% | |
005455 | 1.0467 | 1.2264 | 0.01% | |
000270 | 0.8835 | 1.3495 | 0.00% | |
000308 | 4.449 | 4.449 | 0.00% | |
165312 | 1.1044 | 2.3109 | 0.06% | |
512180 | 1.261 | 1.261 | 0.06% | |
159981 | 1.629 | 1.629 | -0.01% | |
006989 | 1.0508 | 1.1955 | 0.01% | |
530012 | 3.219 | 3.287 | 0.00% | |
530016 | 2.592 | 2.692 | 0.00% | |
530018 | 1.8669 | 1.8669 | 0.06% | |
530028 | 1.1203 | 1.1303 | 0.01% | |
531008 | 2.0 | 2.063 | 0.01% | |
009147 | 1.316 | 1.316 | 0.06% | |
002573 | 1.3416 | 1.3416 | 0.00% | |
002585 | 1.0458 | 1.3958 | 0.00% | |
012752 | 2.1453 | 2.1453 | -0.17% | |
013076 | 1.0949 | 1.0949 | 0.01% | |
012570 | 1.0613 | 1.0613 | -0.17% | |
012571 | 1.0557 | 1.0557 | -0.17% | |
008708 | 0.1516 | 0.1516 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 82,009.66 | 64.10 |
2 | 债券及货币 | 46,330.53 | 36.21 |
3 | 现金 | 15,439.20 | 12.07 |
4 | 其他资产 | 189.55 | 00.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600690 | 海尔智家 | 144.10 | 3,595.30 | 2.81% | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 02.02 | 3,439.86 | 2.69% | 0.00 |
00700 | 腾讯控股 | 12.04 | 3,315.94 | 2.59% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 17.51 | 2,687.96 | 2.10% | 0.00 |
600060 | 海信视像 | 111.50 | 2,665.96 | 2.08% | 0.00 |
000568 | 泸州老窖 | 14.24 | 2,628.56 | 2.05% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 13.68 | 2,601.01 | 2.03% | 0.00 |
002463 | 沪电股份 | 66.24 | 1,999.12 | 1.56% | -20.70 |
688036 | 传音控股 | 11.39 | 1,916.38 | 1.50% | 0.00 |
300502 | 新易盛 | 28.20 | 1,889.40 | 1.48% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230205 | 23国开05 | 40.00(万张) | 4,179.80(万元) | 3.27(%) |
2 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 40.00(万张) | 4,112.92(万元) | 3.21(%) |
3 | 2128040 | 21中国银行二级04 | 30.00(万张) | 3,272.04(万元) | 2.56(%) |
4 | 232380015 | 23工行二级资本债01A | 30.00(万张) | 3,202.74(万元) | 2.50(%) |
5 | 101900730 | 19汇金MTN010 | 30.00(万张) | 3,105.81(万元) | 2.43(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.82% | -9.42% | -10.0% | 0.0% | -9.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.22% | 3.26% | -1.23% | -1.23% | -9.42% | -27.13% | 0.0% | -27.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.76 | 0.81 | 0.72 |
夏普比率 | -97.72 | -56.02 | -85.54 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.06 | -0.05 | -0.07 |
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