基金代码530003 | 基金经理姚锦 | 最新份额60,178.96万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模16.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-09-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模61.15亿 | 托管费0.2% |
通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司,实现基金资产长期增值。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经国家证券监管机构允许基金投资的权证及其他金融工具。在基金合同生效6个月内,本基金投资组合中的各类资产应符合以下比例范围限制:股票占基金资产的60%-95%,其中投资于具有良好业绩成长潜力并具备投资价值的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%;现金、债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,适当调整基金资产在股票、债券及货币市场投资品种之间的配置比例。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
6、每一基金份额享有同等分配权。
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 2.2446 | 4.1896 | 0.89% |
2024-3-27 | 2.2248 | 4.1698 | -1.54% |
2024-3-26 | 2.2597 | 4.2047 | 0.52% |
2024-3-25 | 2.2481 | 4.1931 | -0.36% |
2024-3-22 | 2.2562 | 4.2012 | -0.71% |
2024-3-21 | 2.2724 | 4.2174 | 0.01% |
2024-3-20 | 2.2722 | 4.2172 | -0.05% |
2024-3-19 | 2.2733 | 4.2183 | -0.08% |
2024-3-18 | 2.2752 | 4.2202 | 0.71% |
2024-3-15 | 2.2592 | 4.2042 | 0.13% |
2024-3-14 | 2.2563 | 4.2013 | -0.60% |
2024-3-13 | 2.2699 | 4.2149 | -0.55% |
2024-3-12 | 2.2824 | 4.2274 | 2.40% |
2024-3-11 | 2.2288 | 4.1738 | 1.91% |
2024-3-8 | 2.1871 | 4.1321 | -0.21% |
2024-3-7 | 2.1917 | 4.1367 | -0.96% |
2024-3-6 | 2.213 | 4.158 | -0.98% |
2024-3-5 | 2.2348 | 4.1798 | 0.75% |
2024-3-4 | 2.2182 | 4.1632 | -0.87% |
2024-3-1 | 2.2377 | 4.1827 | 0.08% |
姚锦女士:研究部首席策略分析师,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。2011年5月加入建信基金,历任研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理、基金经理等职务。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理;2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金,姚锦继续担任该基金的基金经理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月24日至2020年11月9日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理;2020年2月17日至2021年3月4日任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月26日至2021年9月23日任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信科技创新混合A | 混合型 | 2020-02-10 至 2021-03-04 | 1.1 | 32.43% | 33.68% |
建信科技创新混合C | 混合型 | 2020-02-10 至 2021-03-04 | 1.1 | 31.74% | 33.69% |
天弘永利债券A | 债券型 | 2009-03-17 至 2011-03-03 | 2.0 | 4.49% | 11.82% |
建信优选成长混合H | 混合型 | 2016-06-22 至 今 | 7.8 | 48.37% | 36.37% |
建信核心精选混合 | 混合型 | 2017-06-09 至 2018-09-12 | 1.3 | -10.25% | -3.23% |
建信龙头企业股票 | 股票型 | 2017-12-21 至 2020-11-09 | 2.9 | 93.72% | 34.93% |
建信优选成长混合A | 混合型 | 2012-02-17 至 今 | 12.1 | 228.78% | 137.69% |
天弘永利债券B | 债券型 | 2009-03-17 至 2011-03-03 | 2.0 | 5.35% | 11.82% |
建信社会责任混合 | 混合型 | 2012-07-12 至 2014-03-06 | 1.6 | 26.70% | 2.73% |
天弘周期策略混合A | 混合型 | 2009-11-11 至 2011-05-05 | 1.5 | 12.56% | -3.47% |
建信优享科技创新混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-03-02 至 2021-09-23 | 1.6 | 38.12% | 55.16% |
建信积极配置混合 | 混合型 | 2014-01-20 至 今 | 10.2 | 201.20% | 114.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚锦 | 2012-02-17 至 今 | 12年1个月零12天 | 228.78 | 137.69 |
李涛 | 2008-11-27 至 2012-02-17 | 3年-10个月零21天 | 25.46 | 37.55 |
田擎 | 2007-10-23 至 2010-04-27 | 2年6个月零4天 | -30.70 | -23.69 |
曹雄飞 | 2007-10-23 至 2008-11-27 | 1年1个月零4天 | -57.60 | -52.08 |
李华 | 2006-08-05 至 2007-10-23 | 1年2个月零18天 | 224.66 | 228.03 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003400 | 1.0426 | 1.2532 | -0.03% | |
009208 | 1.0718 | 1.0718 | -1.84% | |
013075 | 1.0953 | 1.0953 | -0.03% | |
011503 | 0.6165 | 0.6165 | -1.35% | |
014653 | 0.7055 | 0.7055 | -1.35% | |
014849 | 4.581 | 4.581 | -1.35% | |
014858 | 1.0666 | 1.0666 | -0.03% | |
518860 | 4.9992 | 1.188 | -1.84% | |
960029 | 1.011 | 1.304 | -0.03% | |
012570 | 1.011 | 1.011 | -0.15% | |
012645 | 0.7608 | 0.7608 | -1.84% | |
008706 | 1.0674 | 1.0674 | -0.15% | |
008707 | 0.1523 | 0.1523 | -0.15% | |
008708 | 0.1505 | 0.1505 | -0.15% | |
012751 | 0.3252 | 0.3252 | -0.15% | |
016716 | 1.0074 | 1.0074 | -0.03% | |
015048 | 1.3292 | 1.3292 | -1.84% | |
015516 | 1.0667 | 1.0667 | -0.03% | |
159835 | 0.543 | 0.543 | -1.84% | |
159916 | 4.3117 | 2.3492 | -1.84% | |
017457 | 1.0375 | 1.0375 | -0.03% | |
001166 | 0.87 | 0.87 | -1.84% | |
001304 | 0.9613 | 1.1963 | -1.35% | |
000207 | 1.224 | 1.434 | -0.03% | |
000346 | 1.0189 | 1.5374 | -0.03% | |
000478 | 2.3551 | 2.3551 | -1.84% | |
003584 | 1.0532 | 1.2587 | -0.03% | |
000756 | 2.797 | 2.797 | -1.84% | |
005375 | 1.0182 | 1.2744 | -0.03% | |
007671 | 1.2812 | 1.2812 | -1.84% | |
530003 | 2.2248 | 4.1698 | -1.35% | |
530005 | 1.213 | 2.2188 | -1.35% | |
530016 | 2.578 | 2.678 | -1.35% | |
531008 | 1.978 | 2.041 | -0.03% | |
531017 | 0.986 | 1.467 | -0.03% | |
531021 | 1.5442 | 1.5512 | -0.03% | |
539002 | 0.974 | 0.974 | -0.15% | |
501098 | 0.8777 | 0.8777 | -1.35% | |
001070 | 2.119 | 2.119 | -1.84% | |
010768 | 1.0876 | 1.0976 | -0.03% | |
012413 | 1.1134 | 1.2604 | -0.03% | |
016799 | 1.0647 | 1.0647 | -0.03% | |
013169 | 1.0526 | 1.0776 | -0.03% | |
014200 | 0.6382 | 0.6382 | -1.35% | |
014251 | 1.0731 | 1.0731 | -0.03% | |
016362 | 1.0356 | 1.0356 | -1.35% | |
020682 | 0.87 | 0.87 | -1.84% | |
016267 | 0.9047 | 0.9047 | -1.84% | |
016268 | 0.9014 | 0.9014 | -1.84% | |
018456 | 1.0067 | 1.0067 | -1.35% | |
004683 | 1.4406 | 1.4406 | -1.84% | |
000106 | 1.052 | 1.462 | -0.03% | |
165309 | 1.4112 | 1.4112 | -1.84% | |
510090 | 2.1202 | 2.5294 | -1.84% | |
005596 | 1.8416 | 1.8416 | -1.35% | |
005874 | 1.1856 | 1.1856 | -1.84% | |
006989 | 1.0612 | 1.1899 | -0.03% | |
007094 | 1.0357 | 1.1957 | -0.03% | |
009033 | 1.2346 | 1.2346 | -1.84% | |
530006 | 2.343 | 3.739 | -1.35% | |
530008 | 1.915 | 2.228 | -0.03% | |
530009 | 1.464 | 1.929 | -0.03% | |
530015 | 2.2357 | 2.2357 | -1.84% | |
539003 | 1.0803 | 1.1123 | -0.15% | |
000875 | 1.394 | 1.514 | -0.03% | |
010767 | 1.1012 | 1.1112 | -0.03% | |
006500 | 1.0226 | 1.1446 | -0.03% | |
013076 | 1.0897 | 1.0897 | -0.03% | |
008064 | 1.0783 | 1.1683 | -0.03% | |
014654 | 0.6998 | 0.6998 | -1.35% | |
012485 | 0.9782 | 0.9782 | -1.35% | |
012712 | 1.0366 | 1.0366 | -1.84% | |
009476 | 1.0036 | 1.0036 | -1.84% | |
013443 | 1.1858 | 1.1858 | -1.84% | |
159616 | 0.6734 | 0.6734 | -1.84% | |
014380 | 1.4617 | 1.4617 | -1.84% | |
016497 | 1.0639 | 1.0639 | -0.03% | |
020536 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | |
020537 | 1.002 | 1.002 | -0.03% | |
016269 | 3.511 | 3.511 | -1.84% | |
017747 | 0.7732 | 0.7732 | -1.84% | |
018903 | 1.0171 | 1.0171 | -0.03% | |
018192 | 1.0319 | 1.0319 | -0.03% | |
018193 | 1.0313 | 1.0313 | -0.03% | |
004618 | 1.194 | 1.406 | -1.35% | |
000308 | 4.459 | 4.459 | -1.35% | |
003590 | 1.0586 | 1.2449 | -0.03% | |
512530 | 1.2964 | 1.2964 | -1.84% | |
005873 | 1.2072 | 1.2072 | -1.84% | |
005926 | 1.0325 | 1.0325 | -0.91% | |
007026 | 1.0411 | 1.1681 | -0.03% | |
008962 | 1.0659 | 1.0659 | -1.35% | |
009034 | 1.2168 | 1.2168 | -1.84% | |
539001 | 2.3073 | 2.3073 | -0.15% | |
005217 | 1.1945 | 1.1945 | -0.91% | |
005259 | 1.4048 | 1.4048 | -1.84% | |
001825 | 1.4753 | 1.4753 | -1.84% | |
001397 | 1.5459 | 1.5459 | -1.84% | |
001473 | 2.5754 | 2.5754 | -1.84% | |
006791 | 1.0299 | 1.1759 | -0.03% | |
011506 | 1.007 | 1.007 | -1.84% | |
011793 | 0.67 | 0.67 | -1.84% | |
014781 | 0.8176 | 0.8176 | -1.35% | |
014782 | 0.8116 | 0.8116 | -1.35% | |
014857 | 1.0647 | 1.0647 | -0.03% | |
012752 | 2.2494 | 2.2494 | -0.15% | |
016715 | 1.012 | 1.012 | -0.03% | |
013442 | 1.331 | 1.7561 | -1.84% | |
013444 | 1.0899 | 1.1479 | -1.84% | |
016352 | 1.4321 | 1.4321 | -1.84% | |
016064 | 0.7621 | 0.7621 | -1.35% | |
017746 | 0.7762 | 0.7762 | -1.84% | |
018904 | 1.0175 | 1.0175 | -0.03% | |
018195 | 1.0056 | 1.0056 | -1.84% | |
002378 | 1.6368 | 1.6368 | -1.35% | |
007807 | 1.037 | 1.285 | -1.84% | |
000056 | 2.092 | 2.092 | -1.35% | |
165310 | 1.0885 | 1.9445 | -1.84% | |
165313 | 2.074 | 2.074 | -1.35% | |
006363 | 2.1943 | 2.1943 | -1.84% | |
005455 | 1.0397 | 1.2194 | -0.03% | |
005597 | 1.7869 | 1.7869 | -1.35% | |
005830 | 1.3024 | 1.3024 | -1.84% | |
008924 | 1.0172 | 1.0172 | -1.84% | |
530011 | 1.207 | 2.365 | -1.35% | |
000876 | 1.338 | 1.458 | -0.03% | |
000994 | 1.217 | 1.217 | -1.35% | |
001781 | 1.412 | 1.492 | -1.84% | |
001858 | 1.9955 | 1.9955 | -1.35% | |
001396 | 0.93 | 0.93 | -1.84% | |
009147 | 1.3412 | 1.3412 | -1.84% | |
008022 | 1.1197 | 1.1307 | -0.03% | |
014863 | 2.101 | 2.101 | -1.84% | |
011189 | 0.716 | 0.716 | -1.35% | |
012571 | 1.0058 | 1.0058 | -0.15% | |
011947 | 1.0347 | 1.088 | -0.03% | |
011970 | 0.7286 | 0.7286 | -1.35% | |
014967 | 2.772 | 2.772 | -1.84% | |
015521 | 0.7696 | 0.7696 | -1.35% | |
013170 | 1.05 | 1.075 | -0.03% | |
159775 | 0.4807 | 0.4807 | -1.84% | |
014250 | 1.0778 | 1.0778 | -0.03% | |
016282 | 1.199 | 1.629 | -1.35% | |
016035 | 1.0562 | 1.0562 | -0.03% | |
002281 | 1.6396 | 1.6396 | -1.35% | |
004617 | 1.2042 | 1.4162 | -1.35% | |
007830 | 1.0315 | 1.0615 | -0.03% | |
000208 | 1.198 | 1.378 | -0.03% | |
000270 | 0.8587 | 1.3116 | -1.35% | |
000592 | 3.533 | 3.533 | -1.84% | |
007699 | 1.0062 | 1.1109 | -0.03% | |
006990 | 1.0574 | 1.1709 | -0.03% | |
530014 | 1.1186 | 1.1186 | -0.03% | |
530019 | 1.666 | 2.176 | -1.35% | |
530029 | 1.0621 | 1.1071 | -0.03% | |
000995 | 1.123 | 1.123 | -1.35% | |
006501 | 1.0135 | 1.1225 | -0.03% | |
011507 | 0.9954 | 0.9954 | -1.84% | |
014864 | 0.9943 | 0.9943 | -1.84% | |
960028 | 1.9606 | 2.8286 | -1.35% | |
011969 | 0.736 | 0.736 | -1.35% | |
013919 | 2.948 | 2.948 | -1.84% | |
016065 | 0.7577 | 0.7577 | -1.35% | |
016034 | 1.0579 | 1.0579 | -0.03% | |
018885 | 1.0026 | 1.0026 | -0.03% | |
002377 | 1.1106 | 1.2668 | -0.03% | |
000105 | 1.077 | 1.517 | -0.03% | |
003583 | 1.0648 | 1.2898 | -0.03% | |
165314 | 1.552 | 1.552 | -0.03% | |
512180 | 1.2483 | 1.2483 | -1.84% | |
005881 | 1.0898 | 1.1658 | -1.84% | |
008963 | 1.0442 | 1.0442 | -1.35% | |
530010 | 2.2785 | 2.2785 | -1.84% | |
530020 | 2.757 | 2.757 | -0.03% | |
530030 | 1.0439 | 1.0439 | -0.03% | |
531020 | 2.641 | 2.641 | -0.03% | |
531028 | 1.1206 | 1.1316 | -0.03% | |
002585 | 1.0426 | 1.3926 | -1.35% | |
008177 | 0.8899 | 1.5664 | -1.84% | |
014856 | 1.0667 | 1.0667 | -0.03% | |
012486 | 0.9689 | 0.9689 | -1.35% | |
011942 | 1.0517 | 1.0517 | -0.03% | |
011946 | 1.0362 | 1.0932 | -0.03% | |
017194 | 1.6308 | 1.6308 | -1.35% | |
015522 | 0.7649 | 0.7649 | -1.35% | |
159891 | 0.4511 | 0.4511 | -1.84% | |
014199 | 0.6438 | 0.6438 | -1.35% | |
018541 | 0.9583 | 1.0133 | -1.35% | |
020726 | 0.8588 | 0.8588 | -1.35% | |
018884 | 1.004 | 1.004 | -0.03% | |
018268 | 1.001 | 1.001 | -1.35% | |
018455 | 1.0092 | 1.0092 | -1.35% | |
004413 | 1.2099 | 1.2099 | -1.35% | |
003681 | 1.0829 | 1.2919 | -0.03% | |
000729 | 2.978 | 2.978 | -1.84% | |
005829 | 1.3347 | 1.3347 | -1.84% | |
005925 | 1.0654 | 1.0654 | -0.91% | |
007027 | 1.0377 | 1.1637 | -0.03% | |
008827 | 0.7752 | 0.7752 | -1.84% | |
008828 | 0.7645 | 0.7645 | -1.84% | |
530012 | 3.215 | 3.283 | -1.35% | |
531009 | 1.38 | 1.825 | -0.03% | |
008344 | 1.0913 | 1.1403 | -0.03% | |
002573 | 1.3278 | 1.3278 | -1.35% | |
013021 | 0.606 | 0.606 | -1.35% | |
011790 | 0.6583 | 0.6583 | -1.35% | |
011169 | 0.7543 | 0.7543 | -1.35% | |
515560 | 0.7774 | 0.7774 | -1.84% | |
012646 | 0.7531 | 0.7531 | -1.84% | |
012713 | 1.0287 | 1.0287 | -1.84% | |
012753 | 0.3171 | 0.3171 | -0.15% | |
016800 | 1.0632 | 1.0632 | -0.03% | |
015436 | 1.007 | 1.262 | -1.35% | |
015442 | 1.1909 | 1.1909 | -0.91% | |
015517 | 1.0649 | 1.0649 | -0.03% | |
159763 | 0.446 | 0.446 | -1.84% | |
017456 | 1.0397 | 1.0397 | -0.03% | |
017681 | 1.0249 | 1.0249 | -0.03% | |
017707 | 0.8541 | 0.8541 | -1.35% | |
017789 | 1.0817 | 1.1317 | -0.03% | |
018832 | 1.0395 | 1.3895 | -1.35% | |
019073 | 1.9821 | 1.9821 | -1.35% | |
018147 | 0.968 | 0.968 | -0.15% | |
018194 | 1.008 | 1.008 | -1.84% | |
018269 | 0.9998 | 0.9998 | -1.35% | |
007806 | 1.0448 | 1.3058 | -1.84% | |
001276 | 1.068 | 1.068 | -1.35% | |
000347 | 1.0173 | 1.4719 | -0.03% | |
165311 | 1.606 | 1.757 | -0.03% | |
165312 | 1.0964 | 2.3029 | -1.84% | |
510800 | 1.0694 | 1.0694 | -1.84% | |
002952 | 1.1069 | 1.1069 | -1.84% | |
006165 | 1.3607 | 1.8921 | -1.84% | |
006166 | 1.3305 | 1.8566 | -1.84% | |
000547 | 4.62 | 4.62 | -1.35% | |
005633 | 2.2839 | 2.2839 | -1.84% | |
007672 | 1.2576 | 1.2576 | -1.84% | |
005880 | 1.1062 | 1.1852 | -1.84% | |
007095 | 1.0336 | 1.1906 | -0.03% | |
008923 | 1.0265 | 1.0265 | -1.84% | |
530001 | 0.8596 | 4.0892 | -1.35% | |
530017 | 1.011 | 1.748 | -0.03% | |
530018 | 1.8694 | 1.8694 | -1.84% | |
530021 | 1.6102 | 1.6182 | -0.03% | |
530028 | 1.1165 | 1.1265 | -0.03% | |
159956 | 1.1067 | 1.1067 | -1.84% | |
159981 | 1.6034 | 1.6034 | -1.84% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 109,478.91 | 80.31 |
2 | 债券及货币 | 29,128.57 | 21.37 |
3 | 现金 | 29,128.57 | 21.37 |
4 | 其他资产 | 60.76 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 07.80 | 13,458.48 | 9.87% | -0.78 |
000568 | 泸州老窖 | 68.43 | 12,277.71 | 9.01% | 68.43 |
300408 | 三环集团 | 315.72 | 9,297.95 | 6.82% | -38.01 |
688295 | 中复神鹰 | 302.72 | 9,175.56 | 6.73% | 17.85 |
600809 | 山西汾酒 | 39.68 | 9,154.90 | 6.72% | 39.68 |
601021 | 春秋航空 | 182.12 | 9,142.58 | 6.71% | 5.06 |
300015 | 爱尔眼科 | 559.39 | 8,849.58 | 6.49% | 559.39 |
601601 | 中国太保 | 349.68 | 8,315.39 | 6.10% | 153.09 |
002271 | 东方雨虹 | 297.10 | 5,704.32 | 4.18% | 297.10 |
002415 | 海康威视 | 150.51 | 5,225.62 | 3.83% | 150.51 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X<1000 | 0.5% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.167 |
2 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.088 |
3 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.24 |
4 | 2007-11-01 | 2007-11-02 | 1.1 |
5 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 0.35 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-7.0% | -19.56% | -8.72% | 7.46% | 10.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.61% | -1.71% | -1.71% | -19.56% | -23.97% | 43.35% | 518.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.91 | 1.06 | 1.06 |
夏普比率 | -136.03 | -47.24 | 41.31 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.14 | -0.02 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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