| 基金代码008177 | 基金经理陶灿 | 最新份额48,256.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模5.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-01-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模15.96亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于具有持续高股息分配能力且估值相对合理的优质上市公司,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每年8月最后一个工作日,当本基金每份基金份额的可供分配利润超过0.03元时,基金管理人应在15个工作日内提出分红方案,且收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介上公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-19 | 1.2512 | 1.9277 | 1.36% |
| 2025-12-18 | 1.2344 | 1.9109 | -0.99% |
| 2025-12-17 | 1.2468 | 1.9233 | 3.39% |
| 2025-12-16 | 1.2059 | 1.8824 | -1.73% |
| 2025-12-15 | 1.2271 | 1.9036 | -0.34% |
| 2025-12-12 | 1.2313 | 1.9078 | 1.08% |
| 2025-12-11 | 1.2182 | 1.8947 | -1.20% |
| 2025-12-10 | 1.233 | 1.9095 | 0.72% |
| 2025-12-9 | 1.2242 | 1.9007 | -1.17% |
| 2025-12-8 | 1.2387 | 1.9152 | 1.04% |
| 2025-12-5 | 1.2259 | 1.9024 | 1.73% |
| 2025-12-4 | 1.205 | 1.8815 | 0.83% |
| 2025-12-3 | 1.1951 | 1.8716 | 0.13% |
| 2025-12-2 | 1.1936 | 1.8701 | -0.45% |
| 2025-12-1 | 1.199 | 1.8755 | 1.56% |
| 2025-11-28 | 1.1806 | 1.8571 | 0.32% |
| 2025-11-27 | 1.1768 | 1.8533 | 0.38% |
| 2025-11-26 | 1.1724 | 1.8489 | 1.27% |
| 2025-11-25 | 1.1577 | 1.8342 | 1.95% |
| 2025-11-24 | 1.1356 | 1.8121 | 0.30% |

陶灿先生:2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿继续担任该基金的基金经理;2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理;2020年6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年3月26日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月24日起任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2022年1月19日至2025年8月26日任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信兴润一年持有混合 | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 4.4 | -47.31% | -30.04% |
| 建信优化配置混合A | 混合型 | 2011-07-11 至 2016-04-22 | 4.8 | 36.68% | 43.22% |
| 建信高股息主题股票 | 股票型 | 2019-12-18 至 今 | 6.0 | 22.05% | -1.70% |
| 建信改革红利股票A | 股票型 | 2014-04-09 至 今 | 11.7 | 199.70% | 101.01% |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-27 至 2023-06-28 | 5.7 | 110.94% | 48.88% |
| 建信恒久价值混合 | 混合型 | 2017-03-22 至 2024-02-22 | 6.9 | 37.83% | 32.39% |
| 建信现代服务业股票 | 股票型 | 2015-12-26 至 2021-09-29 | 5.8 | 99.50% | 100.93% |
| 建信新能源行业股票A | 股票型 | 2020-05-19 至 今 | 5.6 | 16.88% | -6.29% |
| 建信智能生活混合 | 混合型 | 2021-03-02 至 2023-11-10 | 2.7 | -33.10% | -13.33% |
| 建信回报灵活配置混合 | 混合型 | 2017-02-09 至 2019-01-22 | 2.0 | 6.44% | -3.86% |
| 建信新能源行业股票C | 股票型 | 2022-01-27 至 今 | 3.9 | -52.90% | -29.35% |
| 建信改革红利股票C | 2022-07-22 至 今 | 3.4 | -48.27% | -26.01% | |
| 建信沃信一年持有混合A | 2021-12-17 至 2025-08-26 | 3.7 | -44.39% | -28.03% | |
| 建信沃信一年持有混合C | 2021-12-17 至 2025-08-26 | 3.7 | -44.84% | -28.03% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陶灿 | 2019-12-18 至 今 | 6年0个月零4天 | 22.05 | -1.70 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000207 | 1.254 | 1.516 | 0.07% | |
| 000270 | 1.7246 | 2.6342 | 0.48% | |
| 000729 | 3.699 | 3.699 | 0.59% | |
| 000876 | 1.431 | 1.551 | 0.07% | |
| 000995 | 1.49 | 1.49 | 0.48% | |
| 001858 | 2.6209 | 2.6209 | 0.48% | |
| 002377 | 1.1646 | 1.3208 | 0.07% | |
| 003400 | 1.0203 | 1.2969 | 0.07% | |
| 003681 | 1.1329 | 1.3419 | 0.07% | |
| 004618 | 1.3104 | 1.5224 | 0.48% | |
| 005633 | 3.1247 | 3.1247 | 0.59% | |
| 005829 | 1.7282 | 1.7282 | 0.59% | |
| 005874 | 2.0168 | 2.0168 | 0.59% | |
| 006990 | 1.0492 | 1.2047 | 0.07% | |
| 007672 | 1.4488 | 1.4488 | 0.59% | |
| 008022 | 1.1568 | 1.1678 | 0.07% | |
| 008924 | 1.3857 | 1.3857 | 0.59% | |
| 008963 | 1.6727 | 1.6727 | 0.48% | |
| 011507 | 1.4526 | 1.4526 | 0.59% | |
| 014250 | 1.1192 | 1.1192 | 0.07% | |
| 014380 | 1.3509 | 1.3509 | 0.59% | |
| 014654 | 1.1292 | 1.1292 | 0.48% | |
| 016715 | 1.0728 | 1.1228 | 0.07% | |
| 017456 | 1.0811 | 1.0811 | 0.07% | |
| 017681 | 0.9954 | 1.0534 | 0.07% | |
| 018192 | 1.0972 | 1.0972 | 0.07% | |
| 018885 | 1.0424 | 1.0424 | 0.07% | |
| 018904 | 1.0215 | 1.0515 | 0.07% | |
| 019073 | 2.5853 | 2.5853 | 0.48% | |
| 020537 | 1.0464 | 1.0464 | 0.07% | |
| 020682 | 1.171 | 1.171 | 0.59% | |
| 022658 | 1.0243 | 1.0243 | 0.07% | |
| 165313 | 3.208 | 3.208 | 0.48% | |
| 518860 | 9.3344 | 2.2181 | -0.01% | |
| 530021 | 1.6692 | 1.6872 | 0.07% | |
| 531021 | 1.5907 | 1.6077 | 0.07% | |
| 589880 | 1.2511 | 1.2511 | 0.59% | |
| 000308 | 6.487 | 6.487 | 0.48% | |
| 002378 | 1.3148 | 1.3148 | 0.48% | |
| 004617 | 1.3238 | 1.5358 | 0.48% | |
| 005259 | 2.3295 | 2.3295 | 0.59% | |
| 005597 | 2.1043 | 2.1043 | 0.48% | |
| 005830 | 1.6748 | 1.6748 | 0.59% | |
| 006500 | 1.0556 | 1.2186 | 0.07% | |
| 006989 | 1.0525 | 1.2302 | 0.07% | |
| 007830 | 0.9999 | 1.0924 | 0.07% | |
| 008064 | 1.0809 | 1.2169 | 0.07% | |
| 008827 | 0.5161 | 0.5161 | -0.01% | |
| 009147 | 1.8484 | 1.8484 | 0.59% | |
| 009476 | 0.7788 | 0.7788 | 0.59% | |
| 011506 | 1.4792 | 1.4792 | 0.59% | |
| 011947 | 1.0574 | 1.1107 | 0.07% | |
| 012413 | 1.1645 | 1.3115 | 0.07% | |
| 012486 | 1.053 | 1.053 | 0.48% | |
| 012571 | 1.5679 | 1.5679 | 0.87% | |
| 014199 | 0.8649 | 0.8649 | 0.48% | |
| 014781 | 0.9741 | 0.9741 | 0.48% | |
| 014782 | 0.9601 | 0.9601 | 0.48% | |
| 014864 | 0.7662 | 0.7662 | 0.59% | |
| 015436 | 1.3048 | 1.5598 | 0.48% | |
| 016269 | 5.05 | 5.05 | 0.59% | |
| 016282 | 1.328 | 1.795 | 0.48% | |
| 016497 | 1.1047 | 1.1047 | 0.07% | |
| 016800 | 1.1151 | 1.1151 | 0.07% | |
| 017747 | 1.7009 | 1.7009 | 0.59% | |
| 020570 | 1.0035 | 1.0548 | 0.07% | |
| 021579 | 1.0268 | 1.0268 | 0.07% | |
| 021951 | 1.0516 | 1.0836 | 0.07% | |
| 023304 | 1.1885 | 1.1885 | 0.59% | |
| 024210 | 1.3238 | 1.3238 | 0.48% | |
| 024828 | 0.994 | 0.994 | 0.59% | |
| 025969 | 1.0106 | 1.0106 | 0.59% | |
| 159616 | 0.8721 | 0.8721 | 0.59% | |
| 159763 | 0.6373 | 0.6373 | 0.59% | |
| 159956 | 1.9783 | 1.9783 | 0.59% | |
| 165312 | 1.3907 | 2.5972 | 0.59% | |
| 512180 | 1.6614 | 1.6614 | 0.59% | |
| 530015 | 2.631 | 2.631 | 0.59% | |
| 530017 | 1.282 | 2.019 | 0.07% | |
| 531009 | 1.471 | 1.916 | 0.07% | |
| 000547 | 5.757 | 5.757 | 0.48% | |
| 000756 | 3.775 | 3.775 | 0.59% | |
| 003584 | 1.0975 | 1.303 | 0.07% | |
| 005375 | 1.0478 | 1.318 | 0.07% | |
| 005596 | 2.1875 | 2.1875 | 0.48% | |
| 006501 | 1.0466 | 1.1886 | 0.07% | |
| 007094 | 1.0439 | 1.2439 | 0.07% | |
| 008962 | 1.7228 | 1.7228 | 0.48% | |
| 009208 | 1.3756 | 1.3756 | 0.59% | |
| 010767 | 1.0531 | 1.1481 | 0.07% | |
| 011189 | 0.8887 | 0.8887 | 0.48% | |
| 011503 | 1.043 | 1.043 | 0.48% | |
| 011942 | 1.1173 | 1.1173 | 0.07% | |
| 011946 | 1.0636 | 1.1206 | 0.07% | |
| 011969 | 1.1681 | 1.1681 | 0.48% | |
| 012570 | 1.555 | 1.555 | 0.87% | |
| 013444 | 1.3825 | 1.4645 | 0.59% | |
| 014856 | 1.1104 | 1.1104 | 0.07% | |
| 016268 | 1.273 | 1.273 | 0.59% | |
| 016352 | 1.3986 | 1.3986 | 0.59% | |
| 016716 | 1.0612 | 1.1102 | 0.07% | |
| 017457 | 1.0752 | 1.0752 | 0.07% | |
| 018195 | 1.8965 | 1.8965 | 0.59% | |
| 020905 | 1.0068 | 1.0358 | 0.07% | |
| 021930 | 1.6667 | 1.6767 | 0.07% | |
| 023687 | 0.9992 | 0.9992 | 0.59% | |
| 023744 | 1.2978 | 1.2978 | 0.59% | |
| 024336 | 1.0058 | 1.0058 | 0.07% | |
| 024350 | 1.1447 | 1.1447 | 0.59% | |
| 024351 | 1.1429 | 1.1429 | 0.59% | |
| 025183 | 1.0054 | 1.0054 | 0.07% | |
| 025290 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | |
| 159775 | 0.8471 | 0.8471 | 0.59% | |
| 159891 | 0.4393 | 0.4393 | 0.59% | |
| 501098 | 1.3937 | 1.3937 | 0.48% | |
| 510090 | 2.7222 | 3.2475 | 0.59% | |
| 530001 | 1.0671 | 4.4822 | 0.48% | |
| 530003 | 2.5258 | 4.4708 | 0.48% | |
| 530012 | 3.68 | 3.748 | 0.48% | |
| 531008 | 1.837 | 2.196 | 0.07% | |
| 588910 | 1.2593 | 1.2593 | 0.59% | |
| 960028 | 2.2225 | 3.0905 | 0.48% | |
| 011970 | 1.1469 | 1.1469 | 0.48% | |
| 000105 | 1.058 | 1.55 | 0.07% | |
| 000106 | 1.032 | 1.492 | 0.07% | |
| 000478 | 3.2509 | 3.2509 | 0.59% | |
| 000592 | 5.117 | 5.117 | 0.59% | |
| 001070 | 3.282 | 3.282 | 0.59% | |
| 001166 | 1.176 | 1.176 | 0.59% | |
| 001276 | 1.207 | 1.207 | 0.48% | |
| 001473 | 3.0823 | 3.0823 | 0.59% | |
| 001825 | 1.373 | 1.373 | 0.59% | |
| 002281 | 2.8763 | 2.8763 | 0.48% | |
| 002952 | 1.4294 | 1.4294 | 0.59% | |
| 004413 | 1.2842 | 1.2842 | 0.48% | |
| 006165 | 1.9628 | 2.5812 | 0.59% | |
| 007699 | 1.0139 | 1.1431 | 0.07% | |
| 007806 | 1.4062 | 1.7042 | 0.59% | |
| 007807 | 1.3877 | 1.6707 | 0.59% | |
| 009034 | 2.2525 | 2.2525 | -0.01% | |
| 013075 | 1.1398 | 1.1398 | 0.07% | |
| 013076 | 1.1301 | 1.1301 | 0.07% | |
| 013443 | 2.0171 | 2.0171 | 0.59% | |
| 014857 | 1.1063 | 1.1063 | 0.07% | |
| 015048 | 1.8192 | 1.8192 | 0.59% | |
| 015516 | 1.1091 | 1.1091 | 0.07% | |
| 016035 | 1.0982 | 1.0982 | 0.07% | |
| 018455 | 1.1109 | 1.1109 | 0.48% | |
| 018832 | 1.1871 | 1.5371 | 0.48% | |
| 018903 | 1.0228 | 1.0528 | 0.07% | |
| 020726 | 1.7131 | 1.7131 | 0.48% | |
| 022657 | 1.0276 | 1.0276 | 0.07% | |
| 022946 | 3.2712 | 3.2712 | 0.59% | |
| 024660 | 1.1147 | 1.1147 | 0.07% | |
| 024829 | 0.9924 | 0.9924 | 0.59% | |
| 512530 | 1.5865 | 1.5865 | 0.59% | |
| 530006 | 2.684 | 4.08 | 0.48% | |
| 530029 | 1.0825 | 1.1395 | 0.07% | |
| 016034 | 1.102 | 1.102 | 0.07% | |
| 000347 | 1.005 | 1.5246 | 0.07% | |
| 002573 | 1.5394 | 1.5394 | 0.48% | |
| 003590 | 1.0919 | 1.2782 | 0.07% | |
| 007027 | 1.0335 | 1.1995 | 0.07% | |
| 008344 | 1.1183 | 1.1903 | 0.07% | |
| 008923 | 1.4078 | 1.4078 | 0.59% | |
| 011790 | 1.0245 | 1.0245 | 0.48% | |
| 011793 | 0.9363 | 0.9363 | 0.59% | |
| 012485 | 1.0706 | 1.0706 | 0.48% | |
| 013919 | 3.637 | 3.637 | 0.59% | |
| 018193 | 1.0947 | 1.0947 | 0.07% | |
| 018194 | 1.916 | 1.916 | 0.59% | |
| 018456 | 1.1004 | 1.1004 | 0.48% | |
| 020495 | 1.5071 | 1.5071 | 0.48% | |
| 020496 | 1.4958 | 1.4958 | 0.48% | |
| 020759 | 1.0618 | 1.0808 | 0.59% | |
| 020760 | 1.0614 | 1.0814 | 0.59% | |
| 021342 | 1.0228 | 1.0228 | 0.07% | |
| 021578 | 1.0296 | 1.0296 | 0.07% | |
| 021960 | 1.309 | 1.309 | 0.07% | |
| 022837 | 1.0087 | 1.0087 | 0.07% | |
| 023303 | 1.1911 | 1.1911 | 0.59% | |
| 023743 | 1.3002 | 1.3002 | 0.59% | |
| 024649 | 1.1254 | 1.1254 | 0.07% | |
| 025067 | 0.9411 | 0.9411 | 0.59% | |
| 025289 | 1.0012 | 1.0012 | 0.07% | |
| 025392 | 1.0002 | 1.0002 | 0.48% | |
| 165314 | 1.615 | 1.615 | 0.07% | |
| 510800 | 1.417 | 1.417 | 0.59% | |
| 515560 | 1.108 | 1.108 | 0.59% | |
| 530005 | 1.5826 | 2.5884 | 0.48% | |
| 530020 | 3.577 | 3.577 | 0.07% | |
| 589820 | 1.0281 | 1.0281 | 0.59% | |
| 960029 | 1.281 | 1.574 | 0.07% | |
| 000056 | 2.11 | 2.11 | 0.48% | |
| 000346 | 1.0059 | 1.5964 | 0.07% | |
| 000875 | 1.501 | 1.621 | 0.07% | |
| 000994 | 1.637 | 1.637 | 0.48% | |
| 001304 | 1.3926 | 1.6476 | 0.48% | |
| 001397 | 2.3715 | 2.3715 | 0.59% | |
| 008177 | 1.2512 | 1.9277 | 0.59% | |
| 009033 | 2.3013 | 2.3013 | -0.01% | |
| 013442 | 1.9101 | 2.4162 | 0.59% | |
| 014251 | 1.1104 | 1.1104 | 0.07% | |
| 014653 | 1.147 | 1.147 | 0.48% | |
| 014849 | 5.669 | 5.669 | 0.48% | |
| 015517 | 1.1054 | 1.1054 | 0.07% | |
| 016064 | 0.8209 | 0.8209 | 0.48% | |
| 020725 | 1.0336 | 1.0336 | 0.07% | |
| 020906 | 1.0074 | 1.0364 | 0.07% | |
| 022067 | 1.0155 | 1.0155 | 0.07% | |
| 022836 | 1.0095 | 1.0095 | 0.07% | |
| 159981 | 1.2131 | 1.2131 | -0.01% | |
| 530008 | 2.069 | 2.382 | 0.07% | |
| 530016 | 2.763 | 2.863 | 0.48% | |
| 530018 | 2.6271 | 2.6271 | 0.59% | |
| 530028 | 1.1519 | 1.1619 | 0.07% | |
| 531017 | 1.242 | 1.723 | 0.07% | |
| 531028 | 1.1581 | 1.1691 | 0.07% | |
| 001396 | 1.33 | 1.33 | 0.59% | |
| 002585 | 1.1806 | 1.5306 | 0.48% | |
| 005880 | 1.408 | 1.516 | 0.59% | |
| 006791 | 1.03 | 1.214 | 0.07% | |
| 007026 | 1.0389 | 1.2059 | 0.07% | |
| 007671 | 1.4862 | 1.4862 | 0.59% | |
| 008828 | 0.5054 | 0.5054 | -0.01% | |
| 012713 | 1.2519 | 1.2519 | 0.59% | |
| 014200 | 0.8515 | 0.8515 | 0.48% | |
| 014967 | 3.715 | 3.715 | 0.59% | |
| 015521 | 0.7868 | 0.7868 | 0.48% | |
| 015522 | 0.7766 | 0.7766 | 0.48% | |
| 016362 | 1.0653 | 1.0653 | 0.48% | |
| 016799 | 1.1185 | 1.1185 | 0.07% | |
| 017707 | 1.4318 | 1.4318 | 0.48% | |
| 017789 | 1.1294 | 1.1794 | 0.07% | |
| 018541 | 1.3784 | 1.4534 | 0.48% | |
| 021343 | 1.0205 | 1.0205 | 0.07% | |
| 021541 | 2.957 | 2.957 | 0.48% | |
| 021852 | 3.1297 | 3.1297 | 0.59% | |
| 022382 | 1.2416 | 1.2416 | 0.59% | |
| 022383 | 1.2379 | 1.2379 | 0.59% | |
| 023685 | 2.2541 | 2.2541 | -0.01% | |
| 024211 | 1.3106 | 1.3106 | 0.48% | |
| 024335 | 1.0067 | 1.0067 | 0.07% | |
| 025068 | 0.9423 | 0.9423 | 0.59% | |
| 025393 | 1.0 | 1.0 | 0.48% | |
| 159835 | 0.6666 | 0.6666 | 0.59% | |
| 165310 | 1.4068 | 2.2628 | 0.59% | |
| 165311 | 1.682 | 1.833 | 0.07% | |
| 530009 | 1.572 | 2.037 | 0.07% | |
| 530010 | 2.8655 | 2.8655 | 0.59% | |
| 530011 | 1.346 | 2.542 | 0.48% | |
| 530030 | 1.0598 | 1.0598 | 0.07% | |
| 000208 | 1.244 | 1.455 | 0.07% | |
| 003583 | 1.116 | 1.341 | 0.07% | |
| 004683 | 1.4172 | 1.4172 | 0.59% | |
| 005455 | 1.0533 | 1.265 | 0.07% | |
| 005873 | 2.0678 | 2.0678 | 0.59% | |
| 005881 | 1.3823 | 1.4823 | 0.59% | |
| 006166 | 1.9095 | 2.5166 | 0.59% | |
| 006363 | 2.5598 | 2.5598 | 0.59% | |
| 007095 | 1.0398 | 1.2368 | 0.07% | |
| 010768 | 1.3697 | 1.4757 | 0.07% | |
| 011169 | 0.8766 | 0.8766 | 0.48% | |
| 012712 | 1.268 | 1.268 | 0.59% | |
| 013021 | 0.7669 | 0.7669 | 0.48% | |
| 013169 | 1.0073 | 1.1223 | 0.07% | |
| 013170 | 1.0053 | 1.1183 | 0.07% | |
| 014858 | 1.1099 | 1.1099 | 0.07% | |
| 014863 | 3.238 | 3.238 | 0.59% | |
| 016065 | 0.8105 | 0.8105 | 0.48% | |
| 016267 | 1.2843 | 1.2843 | 0.59% | |
| 017194 | 1.303 | 1.303 | 0.48% | |
| 017746 | 1.7189 | 1.7189 | 0.59% | |
| 018884 | 1.0511 | 1.0511 | 0.07% | |
| 020536 | 1.0503 | 1.0503 | 0.07% | |
| 020569 | 1.0045 | 1.0585 | 0.07% | |
| 020724 | 1.0404 | 1.0404 | 0.07% | |
| 022068 | 1.0136 | 1.0136 | 0.07% | |
| 023686 | 0.9997 | 0.9997 | 0.59% | |
| 025968 | 1.0108 | 1.0108 | 0.59% | |
| 159916 | 5.1243 | 2.7919 | 0.59% | |
| 165309 | 1.8887 | 1.8887 | 0.59% | |
| 530014 | 1.1312 | 1.1312 | 0.07% | |
| 530019 | 2.977 | 3.487 | 0.48% | |
| 531020 | 3.406 | 3.406 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 54,679.95 | 93.45 |
| 2 | 债券及货币 | 3,886.91 | 06.64 |
| 3 | 现金 | 3,855.61 | 06.59 |
| 4 | 其他资产 | 356.74 | 00.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 01801 | 信达生物 | 44.68 | 3,932.48 | 6.72% | 23.85 |
| 300502 | 新易盛 | 08.12 | 2,970.05 | 5.08% | 8.12 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 100.61 | 2,719.40 | 4.65% | 0.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 03.93 | 2,378.85 | 4.07% | 0.50 |
| 600489 | 中金黄金 | 99.52 | 2,182.48 | 3.73% | 99.52 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 58.05 | 2,157.04 | 3.69% | 58.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 05.19 | 2,095.10 | 3.58% | 5.19 |
| 600233 | 圆通速递 | 111.11 | 2,038.91 | 3.48% | 111.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 11.97 | 1,938.90 | 3.31% | 11.97 |
| 002379 | 宏创控股 | 104.92 | 1,821.41 | 3.11% | 104.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113699 | 金25转债 | 00.31(万张) | 31.30(万元) | 0.05(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 0.199 |
| 2 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 0.327 |
| 3 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 0.1505 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 35.98% | 35.21% | 4.26% | 4.43% | 12.19% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.9% | 6.67% | 31.76% | 34.61% | 35.21% | 13.35% | 24.22% | 97.42% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.06 | 1.21 | 1.15 |
| 夏普比率 | 178.95 | 78.11 | 27.36 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.03 | 0.04 |
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