公募基金 > 基金超市 > 建信优化配置混合A
| 基金代码530005 | 基金经理刘克飞 | 最新份额78,649.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模29.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-03-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模96.59亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 1.523 | 2.6198 | -0.33% |
| 2026-10-8 | 1.5281 | 2.6249 | -2.56% |
| 2026-9-30 | 1.5682 | 2.665 | -0.51% |
| 2026-9-29 | 1.5763 | 2.6731 | -0.28% |
| 2026-9-28 | 1.5808 | 2.6776 | -2.65% |
| 2026-9-24 | 1.6238 | 2.7206 | -2.23% |
| 2026-9-23 | 1.6609 | 2.7577 | -0.55% |
| 2026-9-22 | 1.6701 | 2.7669 | -0.35% |
| 2026-9-21 | 1.676 | 2.7728 | 0.59% |
| 2026-9-18 | 1.6661 | 2.7629 | 1.53% |
| 2026-9-17 | 1.641 | 2.7378 | -0.45% |
| 2026-9-16 | 1.6484 | 2.7452 | 0.94% |
| 2026-9-15 | 1.6331 | 2.7299 | -0.06% |
| 2026-9-14 | 1.634 | 2.7308 | -1.01% |
| 2026-9-11 | 1.6507 | 2.7475 | -0.43% |
| 2026-9-10 | 1.6579 | 2.7547 | -0.73% |
| 2026-9-9 | 1.6701 | 2.7669 | 0.02% |
| 2026-9-8 | 1.6698 | 2.7666 | -1.17% |
| 2026-9-7 | 1.6896 | 2.7864 | 2.81% |
| 2026-9-4 | 1.6434 | 2.7402 | -0.91% |
刘克飞先生：中国籍，硕士研究生。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业，同年7月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。2018年3月6日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理；2019年11月28日至2024年2月22日任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理；2021年1月25日至2023年7月28日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2021年9月29日起任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理；2023年2月28日起任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年1月22日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年8月26日起任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2026年4月28日起任建信消费严选股票型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信优化配置混合A 2025-01-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信优化配置混合A | 2025-01-22 至 今 | 1.7 | -- | -- | |
| 建信港股通精选混合C | 混合型 | 2021-09-02 至 今 | 5.1 | -30.74% | -28.22% |
| 建信消费严选股票A | 股票型 | 2026-04-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信龙头企业股票 | 股票型 | 2018-03-06 至 今 | 8.6 | 30.63% | 8.01% |
| 建信优化配置混合C | 2025-01-22 至 今 | 1.7 | -- | -- | |
| 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型 | 2023-01-20 至 2026-09-23 | 3.7 | -22.28% | -21.71% |
| 建信现代服务业股票 | 股票型 | 2021-01-25 至 2023-07-28 | 2.5 | -31.51% | -15.87% |
| 建信社会责任混合A | 混合型 | 2019-11-28 至 2024-02-22 | 4.2 | -6.68% | 12.92% |
| 建信港股通精选混合A | 混合型 | 2021-09-02 至 今 | 5.1 | -30.08% | -28.22% |
| 建信消费严选股票C | 股票型 | 2026-04-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信沃信一年持有混合C | 2025-08-26 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 建信沃信一年持有混合A | 2025-08-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘克飞 | 2025-01-22 至 今 | 1年8个月零20天 | ||
| 周智硕 | 2021-09-29 至 2025-01-22 | 3年-9个月零24天 | -27.38 | -28.22 |
| 邱宇航 | 2015-05-20 至 2021-09-29 | 6年4个月零9天 | 13.86 | 61.65 |
| 马志强 | 2013-11-13 至 2015-05-20 | 1年6个月零7天 | 115.18 | 111.96 |
| 乔林建 | 2013-01-05 至 2014-03-06 | 1年2个月零1天 | 16.75 | 17.03 |
| 顾中汉 | 2011-12-13 至 2013-05-03 | 1年-8个月零20天 | 10.29 | 9.31 |
| 陶灿 | 2011-07-11 至 2016-04-22 | 4年9个月零11天 | 36.68 | 43.22 |
| 李涛 | 2011-05-11 至 2012-05-18 | 1年0个月零7天 | -17.92 | -15.48 |
| 汪沛 | 2007-02-15 至 2011-05-11 | 4年2个月零26天 | 37.15 | 59.94 |
| 陈鹏 | 2007-02-15 至 2009-09-02 | 2年6个月零18天 | 16.61 | 35.01 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000105 | 1.077 | 1.569 | 0.07% | |
| 000729 | 3.385 | 3.385 | 0.38% | |
| 000876 | 1.4303 | 1.5503 | 0.07% | |
| 001473 | 2.7681 | 2.7681 | 0.38% | |
| 002573 | 1.2638 | 1.2638 | -0.10% | |
| 005375 | 1.0503 | 1.3435 | 0.07% | |
| 006500 | 1.0606 | 1.2236 | 0.07% | |
| 008064 | 1.1161 | 1.2521 | 0.07% | |
| 008924 | 1.538 | 1.538 | 0.38% | |
| 009033 | 2.1339 | 2.1339 | 1.28% | |
| 011169 | 0.7705 | 0.7705 | -0.10% | |
| 013075 | 1.1629 | 1.1629 | 0.07% | |
| 014864 | 0.5858 | 0.5858 | 0.38% | |
| 016269 | 5.172 | 5.172 | 0.38% | |
| 016799 | 1.1529 | 1.1529 | 0.07% | |
| 017456 | 1.1068 | 1.1068 | 0.07% | |
| 017457 | 1.0989 | 1.0989 | 0.07% | |
| 020496 | 1.3035 | 1.3035 | -0.10% | |
| 020536 | 1.0707 | 1.0707 | 0.07% | |
| 020682 | 0.949 | 0.949 | 0.38% | |
| 020724 | 1.0732 | 1.0732 | 0.07% | |
| 021578 | 1.0592 | 1.0592 | 0.07% | |
| 021951 | 1.0695 | 1.1015 | 0.07% | |
| 023744 | 1.4088 | 1.4088 | 0.38% | |
| 028455 | 1.0001 | 1.0001 | 0.07% | |
| 029022 | 1.0459 | 1.0459 | 0.07% | |
| 159066 | 0.8834 | 0.8834 | 0.38% | |
| 512530 | 1.6614 | 1.6614 | 0.38% | |
| 530005 | 1.523 | 2.6198 | -0.10% | |
| 530017 | 1.248 | 2.007 | 0.07% | |
| 531017 | 1.227 | 1.708 | 0.07% | |
| 011970 | 0.8245 | 0.8245 | -0.10% | |
| 000308 | 7.918 | 7.918 | -0.10% | |
| 000346 | 1.0337 | 1.6242 | 0.07% | |
| 001304 | 1.4849 | 1.7399 | -0.10% | |
| 001397 | 2.3713 | 2.3713 | 0.38% | |
| 002377 | 1.2008 | 1.357 | 0.07% | |
| 003681 | 1.1595 | 1.3685 | 0.07% | |
| 005829 | 1.6601 | 1.6601 | 0.38% | |
| 006166 | 2.0084 | 2.6155 | 0.38% | |
| 006791 | 1.0507 | 1.2347 | 0.07% | |
| 008344 | 1.1211 | 1.2191 | 0.07% | |
| 008828 | 0.7816 | 0.7816 | 1.28% | |
| 009476 | 0.5974 | 0.5974 | 0.38% | |
| 010768 | 1.392 | 1.498 | 0.07% | |
| 011189 | 0.8735 | 0.8735 | -0.10% | |
| 011506 | 1.6726 | 1.6726 | 0.38% | |
| 011790 | 1.2268 | 1.2268 | -0.10% | |
| 012413 | 1.1988 | 1.3458 | 0.07% | |
| 013443 | 1.9682 | 1.9682 | 0.38% | |
| 014380 | 1.6525 | 1.6525 | 0.38% | |
| 014856 | 1.1153 | 1.1263 | 0.07% | |
| 015048 | 1.3857 | 1.3857 | 0.38% | |
| 016035 | 1.1176 | 1.1176 | 0.07% | |
| 016065 | 0.7114 | 0.7114 | -0.10% | |
| 016715 | 1.0549 | 1.1049 | 0.07% | |
| 017194 | 1.0783 | 1.0783 | -0.10% | |
| 017789 | 1.155 | 1.205 | 0.07% | |
| 018456 | 1.1593 | 1.1593 | -0.10% | |
| 018885 | 1.0875 | 1.0875 | 0.07% | |
| 020569 | 1.0239 | 1.0949 | 0.07% | |
| 020570 | 1.0233 | 1.0895 | 0.07% | |
| 021930 | 1.7039 | 1.7149 | 0.07% | |
| 021960 | 1.331 | 1.331 | 0.07% | |
| 022067 | 1.0387 | 1.0387 | 0.07% | |
| 022658 | 1.0449 | 1.0449 | 0.07% | |
| 023687 | 1.1122 | 1.1122 | 0.38% | |
| 024350 | 1.2741 | 1.2741 | 0.38% | |
| 025067 | 0.9615 | 0.9615 | 0.38% | |
| 025290 | 0.9944 | 0.9944 | 0.07% | |
| 025393 | 0.9437 | 0.9457 | -0.10% | |
| 025968 | 1.4753 | 1.4753 | 0.38% | |
| 026665 | 0.783 | 0.783 | 0.38% | |
| 027224 | 0.991 | 0.991 | 0.38% | |
| 029390 | 1.5047 | 1.5047 | 0.07% | |
| 158062 | 1.0101 | 1.0101 | 0.38% | |
| 159981 | 1.9382 | 1.9382 | 1.28% | |
| 165310 | 1.421 | 2.277 | 0.38% | |
| 165313 | 3.75 | 3.75 | -0.10% | |
| 530012 | 3.202 | 3.27 | -0.10% | |
| 530019 | 4.01 | 4.52 | -0.10% | |
| 531008 | 1.827 | 2.221 | 0.07% | |
| 531028 | 1.1754 | 1.1864 | 0.07% | |
| 589820 | 1.1471 | 1.1471 | 0.38% | |
| 000056 | 1.726 | 1.726 | -0.10% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | 0.07% | |
| 000875 | 1.5047 | 1.6247 | 0.07% | |
| 002952 | 1.5451 | 1.5451 | 0.38% | |
| 004683 | 1.9263 | 1.9263 | 0.38% | |
| 005873 | 2.0242 | 2.0242 | 0.38% | |
| 005880 | 1.3425 | 1.4505 | 0.38% | |
| 006363 | 2.4607 | 2.4607 | 0.38% | |
| 007026 | 1.0406 | 1.2248 | 0.07% | |
| 007672 | 1.3412 | 1.3412 | 0.38% | |
| 009034 | 2.082 | 2.082 | 1.28% | |
| 011503 | 0.8458 | 0.8458 | -0.10% | |
| 012485 | 1.0723 | 1.0723 | -0.10% | |
| 014251 | 1.1326 | 1.1326 | 0.07% | |
| 014849 | 5.575 | 5.575 | -0.10% | |
| 016064 | 0.7229 | 0.7229 | -0.10% | |
| 016268 | 1.3582 | 1.3582 | 0.38% | |
| 016800 | 1.1484 | 1.1484 | 0.07% | |
| 017747 | 2.3039 | 2.3039 | 0.38% | |
| 018192 | 1.1329 | 1.1329 | 0.07% | |
| 018193 | 1.1295 | 1.1295 | 0.07% | |
| 020537 | 1.065 | 1.065 | 0.07% | |
| 020726 | 1.9105 | 1.9105 | -0.10% | |
| 020906 | 1.0058 | 1.0588 | 0.07% | |
| 021343 | 1.0464 | 1.0464 | 0.07% | |
| 023303 | 1.1486 | 1.1486 | 0.38% | |
| 023685 | 2.0835 | 2.0835 | 1.28% | |
| 024649 | 1.1657 | 1.1657 | 0.07% | |
| 024829 | 0.7144 | 0.7144 | 0.38% | |
| 025068 | 0.9659 | 0.9659 | 0.38% | |
| 025289 | 0.9977 | 0.9977 | 0.07% | |
| 025969 | 1.4703 | 1.4703 | 0.38% | |
| 026507 | 0.979 | 0.979 | 0.07% | |
| 026663 | 0.7249 | 0.7249 | 0.38% | |
| 027337 | 1.0005 | 1.0005 | 0.07% | |
| 028456 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
| 159835 | 0.6553 | 0.6553 | 0.38% | |
| 165312 | 1.3863 | 2.5928 | 0.38% | |
| 520770 | 0.9002 | 0.9002 | 0.38% | |
| 530009 | 1.632 | 2.097 | 0.07% | |
| 530020 | 3.628 | 3.628 | 0.07% | |
| 530021 | 1.7076 | 1.7266 | 0.07% | |
| 589880 | 1.3714 | 1.3714 | 0.38% | |
| 960029 | 1.247 | 1.562 | 0.07% | |
| 016034 | 1.1224 | 1.1224 | 0.07% | |
| 000347 | 1.0298 | 1.5494 | 0.07% | |
| 000592 | 5.259 | 5.259 | 0.38% | |
| 000995 | 1.455 | 1.455 | -0.10% | |
| 001166 | 0.956 | 0.956 | 0.38% | |
| 001276 | 0.993 | 0.993 | -0.10% | |
| 003584 | 1.1084 | 1.3139 | 0.07% | |
| 006989 | 1.0712 | 1.2489 | 0.07% | |
| 007027 | 1.0343 | 1.2175 | 0.07% | |
| 007671 | 1.3803 | 1.3803 | 0.38% | |
| 007699 | 1.006 | 1.1525 | 0.07% | |
| 008022 | 1.1739 | 1.1849 | 0.07% | |
| 008923 | 1.5677 | 1.5677 | 0.38% | |
| 008963 | 2.0707 | 2.0707 | -0.10% | |
| 011793 | 0.877 | 0.877 | 0.38% | |
| 011946 | 1.0799 | 1.1369 | 0.07% | |
| 013442 | 2.009 | 2.5151 | 0.38% | |
| 013919 | 3.318 | 3.318 | 0.38% | |
| 014250 | 1.1434 | 1.1434 | 0.07% | |
| 014653 | 1.3467 | 1.3467 | -0.10% | |
| 014858 | 1.1146 | 1.1256 | 0.07% | |
| 014863 | 4.328 | 4.328 | 0.38% | |
| 014967 | 4.484 | 4.484 | 0.38% | |
| 015517 | 1.1248 | 1.1248 | 0.07% | |
| 016497 | 1.1093 | 1.1193 | 0.07% | |
| 016716 | 1.0402 | 1.0892 | 0.07% | |
| 018194 | 1.6584 | 1.6584 | 0.38% | |
| 018904 | 1.0451 | 1.0751 | 0.07% | |
| 020495 | 1.3177 | 1.3177 | -0.10% | |
| 020725 | 1.0628 | 1.0628 | 0.07% | |
| 023686 | 1.1145 | 1.1145 | 0.38% | |
| 023743 | 1.4149 | 1.4149 | 0.38% | |
| 024211 | 1.3126 | 1.3126 | -0.10% | |
| 159616 | 0.7596 | 0.7596 | 0.38% | |
| 165314 | 1.6681 | 1.6681 | 0.07% | |
| 501098 | 1.5491 | 1.5491 | -0.10% | |
| 530001 | 0.7763 | 4.0545 | -0.10% | |
| 530003 | 2.1358 | 4.0808 | -0.10% | |
| 530006 | 2.41 | 3.806 | -0.10% | |
| 530028 | 1.168 | 1.178 | 0.07% | |
| 531020 | 3.445 | 3.445 | 0.07% | |
| 531021 | 1.6227 | 1.6407 | 0.07% | |
| 588910 | 1.4109 | 1.4109 | 0.38% | |
| 001070 | 4.401 | 4.401 | 0.38% | |
| 003400 | 1.0416 | 1.3182 | 0.07% | |
| 004413 | 1.2872 | 1.2872 | -0.10% | |
| 005455 | 1.0711 | 1.2908 | 0.07% | |
| 005830 | 1.6036 | 1.6036 | 0.38% | |
| 006165 | 2.0711 | 2.6895 | 0.38% | |
| 008827 | 0.8008 | 0.8008 | 1.28% | |
| 009147 | 1.4129 | 1.4129 | 0.38% | |
| 011947 | 1.0722 | 1.1255 | 0.07% | |
| 011969 | 0.8419 | 0.8419 | -0.10% | |
| 012713 | 1.3029 | 1.3029 | 0.38% | |
| 013169 | 1.0306 | 1.1456 | 0.07% | |
| 013444 | 1.3139 | 1.3959 | 0.38% | |
| 014200 | 0.7953 | 0.7953 | -0.10% | |
| 014857 | 1.1112 | 1.1212 | 0.07% | |
| 015436 | 1.328 | 1.583 | -0.10% | |
| 017681 | 1.0142 | 1.0778 | 0.07% | |
| 018455 | 1.174 | 1.174 | -0.10% | |
| 018884 | 1.1 | 1.1 | 0.07% | |
| 020759 | 1.0641 | 1.1091 | 0.38% | |
| 022657 | 1.0517 | 1.0517 | 0.07% | |
| 025183 | 1.0255 | 1.0255 | 0.07% | |
| 027223 | 0.9912 | 0.9912 | 0.38% | |
| 027336 | 1.0012 | 1.0012 | 0.07% | |
| 510090 | 2.4848 | 2.9643 | 0.38% | |
| 515560 | 0.9487 | 0.9487 | 0.38% | |
| 530010 | 2.6255 | 2.6255 | 0.38% | |
| 530011 | 1.519 | 2.755 | -0.10% | |
| 530014 | 1.1737 | 1.1737 | 0.07% | |
| 000208 | 1.262 | 1.473 | 0.07% | |
| 000478 | 3.306 | 3.306 | 0.38% | |
| 000994 | 1.608 | 1.608 | -0.10% | |
| 001858 | 2.4318 | 2.4318 | -0.10% | |
| 002281 | 3.7683 | 3.7683 | -0.10% | |
| 004618 | 1.3133 | 1.5253 | -0.10% | |
| 005259 | 2.1573 | 2.1573 | 0.38% | |
| 005597 | 1.8524 | 1.8524 | -0.10% | |
| 005881 | 1.3138 | 1.4138 | 0.38% | |
| 008962 | 2.1414 | 2.1414 | -0.10% | |
| 011942 | 1.1045 | 1.1045 | 0.07% | |
| 012486 | 1.0513 | 1.0513 | -0.10% | |
| 012712 | 1.3228 | 1.3228 | 0.38% | |
| 014654 | 1.3216 | 1.3216 | -0.10% | |
| 016362 | 1.076 | 1.076 | -0.10% | |
| 017746 | 2.3358 | 2.3358 | 0.38% | |
| 018541 | 1.4649 | 1.5399 | -0.10% | |
| 021541 | 3.97 | 3.97 | -0.10% | |
| 021852 | 3.1696 | 3.1696 | 0.38% | |
| 022068 | 1.0351 | 1.0351 | 0.07% | |
| 022383 | 1.2952 | 1.2952 | 0.38% | |
| 023304 | 1.1424 | 1.1424 | 0.38% | |
| 024210 | 1.3301 | 1.3301 | -0.10% | |
| 159293 | 0.9942 | 0.9942 | 0.38% | |
| 159891 | 0.3819 | 0.3819 | 0.38% | |
| 510800 | 1.3517 | 1.3517 | 0.38% | |
| 512180 | 1.5924 | 1.5924 | 0.38% | |
| 518860 | 8.6243 | 2.0494 | 1.28% | |
| 530008 | 2.088 | 2.403 | 0.07% | |
| 530030 | 1.0662 | 1.0662 | 0.07% | |
| 000106 | 1.0502 | 1.5102 | 0.07% | |
| 000270 | 1.9295 | 2.9472 | -0.10% | |
| 000547 | 5.676 | 5.676 | -0.10% | |
| 000756 | 4.57 | 4.57 | 0.38% | |
| 001825 | 1.685 | 1.685 | 0.38% | |
| 002378 | 1.0907 | 1.0907 | -0.10% | |
| 002585 | 1.1277 | 1.4777 | -0.10% | |
| 004617 | 1.3279 | 1.5399 | -0.10% | |
| 005633 | 3.1648 | 3.1648 | 0.38% | |
| 005874 | 1.968 | 1.968 | 0.38% | |
| 006501 | 1.0485 | 1.1905 | 0.07% | |
| 007094 | 1.0377 | 1.2698 | 0.07% | |
| 007806 | 1.398 | 1.696 | 0.38% | |
| 009208 | 1.3849 | 1.3849 | 0.38% | |
| 012570 | 1.1426 | 1.1426 | 1.64% | |
| 013021 | 0.7712 | 0.7712 | -0.10% | |
| 016267 | 1.3735 | 1.3735 | 0.38% | |
| 016282 | 1.495 | 2.0 | -0.10% | |
| 016352 | 1.8952 | 1.8952 | 0.38% | |
| 018832 | 1.1302 | 1.4802 | -0.10% | |
| 019073 | 2.391 | 2.391 | -0.10% | |
| 020905 | 1.0042 | 1.0602 | 0.07% | |
| 022382 | 1.3032 | 1.3032 | 0.38% | |
| 022946 | 3.3428 | 3.3428 | 0.38% | |
| 024335 | 1.0273 | 1.0273 | 0.07% | |
| 024336 | 1.0246 | 1.0246 | 0.07% | |
| 024828 | 0.7178 | 0.7178 | 0.38% | |
| 025392 | 0.947 | 0.949 | -0.10% | |
| 026438 | 1.0612 | 1.0612 | 0.38% | |
| 026627 | 0.9533 | 0.9533 | 0.38% | |
| 026662 | 0.7268 | 0.7268 | 0.38% | |
| 027334 | 1.0116 | 1.0116 | 0.38% | |
| 159775 | 0.7163 | 0.7163 | 0.38% | |
| 165311 | 1.7424 | 1.8934 | 0.07% | |
| 530016 | 3.239 | 3.339 | -0.10% | |
| 530029 | 1.0934 | 1.1594 | 0.07% | |
| 960028 | 1.879 | 2.747 | -0.10% | |
| 001396 | 1.855 | 1.855 | 0.38% | |
| 003583 | 1.1289 | 1.3539 | 0.07% | |
| 003590 | 1.046 | 1.3003 | 0.07% | |
| 005596 | 1.9334 | 1.9334 | -0.10% | |
| 006990 | 1.0649 | 1.2204 | 0.07% | |
| 007095 | 1.0412 | 1.2618 | 0.07% | |
| 007807 | 1.375 | 1.658 | 0.38% | |
| 007830 | 1.0089 | 1.1014 | 0.07% | |
| 008177 | 1.0107 | 1.7872 | 0.38% | |
| 010767 | 1.0731 | 1.1681 | 0.07% | |
| 011507 | 1.6373 | 1.6373 | 0.38% | |
| 012571 | 1.1488 | 1.1488 | 1.64% | |
| 013076 | 1.1512 | 1.1512 | 0.07% | |
| 013170 | 1.0276 | 1.1406 | 0.07% | |
| 014199 | 0.8104 | 0.8104 | -0.10% | |
| 015516 | 1.1295 | 1.1295 | 0.07% | |
| 018195 | 1.6362 | 1.6362 | 0.38% | |
| 018903 | 1.0473 | 1.0773 | 0.07% | |
| 020760 | 1.0602 | 1.1062 | 0.38% | |
| 021342 | 1.0505 | 1.0505 | 0.07% | |
| 021579 | 1.0545 | 1.0545 | 0.07% | |
| 022836 | 1.0015 | 1.0239 | 0.07% | |
| 022837 | 1.0089 | 1.0222 | 0.07% | |
| 024351 | 1.269 | 1.269 | 0.38% | |
| 024660 | 1.1266 | 1.1266 | 0.07% | |
| 026439 | 1.0597 | 1.0597 | 0.38% | |
| 026506 | 0.9802 | 0.9802 | 0.07% | |
| 026626 | 0.955 | 0.955 | 0.38% | |
| 026664 | 0.7837 | 0.7837 | 0.38% | |
| 027335 | 1.011 | 1.011 | 0.38% | |
| 159763 | 0.6629 | 0.6629 | 0.38% | |
| 159916 | 4.9376 | 2.6902 | 0.38% | |
| 159956 | 1.9405 | 1.9405 | 0.38% | |
| 165309 | 1.8396 | 1.8396 | 0.38% | |
| 530015 | 2.5393 | 2.5393 | 0.38% | |
| 530018 | 2.5457 | 2.5457 | 0.38% | |
| 531009 | 1.523 | 1.968 | 0.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 145,730.49 | 86.73 |
| 2 | 债券及货币 | 26,276.92 | 15.64 |
| 3 | 现金 | 25,171.30 | 14.98 |
| 4 | 其他资产 | 109.44 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002371 | 北方华创 | 18.76 | 16,598.77 | 9.88% | -8.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 12.49 | 15,862.30 | 9.44% | -6.47 |
| 688037 | 芯源微 | 31.67 | 13,905.42 | 8.28% | 31.67 |
| 688200 | 华峰测控 | 25.38 | 13,327.09 | 7.93% | 25.38 |
| 688361 | 中科飞测 | 29.99 | 12,896.39 | 7.68% | 29.99 |
| 601138 | 工业富联 | 177.09 | 12,777.22 | 7.60% | -25.96 |
| 688012 | 中微公司 | 26.93 | 12,618.39 | 7.51% | 26.93 |
| 688630 | 芯碁微装 | 21.17 | 11,628.50 | 6.92% | 21.04 |
| 300604 | 长川科技 | 33.36 | 11,388.54 | 6.78% | 33.36 |
| 688041 | 海光信息 | 25.03 | 9,267.61 | 5.52% | 2.83 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242680015 | 26中信银行永续债02BC | 10.00(万张) | 1,003.62(万元) | 0.60(%) |
| 2 | 118071 | 华峰转债 | 01.02(万张) | 102.00(万元) | 0.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0.091 |
| 2 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.042 |
| 3 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.135 |
| 4 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 0.23 |
| 5 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.0488 |
| 6 | 2007-11-07 | 2007-11-08 | 0.55 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.02% | 1.71% | 6.38% | 0.95% | 6.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.81% | -26.77% | -28.48% | 0.79% | 1.71% | 20.41% | 4.87% | 221.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.47 | 1.72 | 1.30 |
| 夏普比率 | 26.69 | 45.88 | 13.07 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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