基金代码001781 | 基金经理王麟锴 | 最新份额2,530.99万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-02-23 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模3.75亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于同现代服务业相关的行业的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.408 | 1.488 | -0.28% |
2024-3-27 | 1.412 | 1.492 | -0.91% |
2024-3-26 | 1.425 | 1.505 | 0.85% |
2024-3-25 | 1.413 | 1.493 | -0.28% |
2024-3-22 | 1.417 | 1.497 | -0.98% |
2024-3-21 | 1.431 | 1.511 | 1.85% |
2024-3-20 | 1.405 | 1.485 | 0.43% |
2024-3-19 | 1.399 | 1.479 | 0.79% |
2024-3-18 | 1.388 | 1.468 | 0.65% |
2024-3-15 | 1.379 | 1.459 | 0.07% |
2024-3-14 | 1.378 | 1.458 | -0.43% |
2024-3-13 | 1.384 | 1.464 | -1.14% |
2024-3-12 | 1.4 | 1.48 | 1.52% |
2024-3-11 | 1.379 | 1.459 | 1.62% |
2024-3-8 | 1.357 | 1.437 | -0.95% |
2024-3-7 | 1.37 | 1.45 | -0.51% |
2024-3-6 | 1.377 | 1.457 | -0.94% |
2024-3-5 | 1.39 | 1.47 | 1.46% |
2024-3-4 | 1.37 | 1.45 | -0.15% |
2024-3-1 | 1.372 | 1.452 | -0.58% |
王麟锴先生:硕士。2015年7月毕业于中国人民大学金融学专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理等职务。2021年11月15日起任建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 2021-11-15 至 今 | 2.4 | -24.21% | -34.01% |
建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | -23.74% | -28.82% |
建信现代服务业股票 | 股票型 | 2023-05-19 至 今 | 0.9 | -14.54% | -21.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王麟锴 | 2023-05-19 至 今 | 0年10个月零10天 | -14.54 | -21.38 |
刘克飞 | 2021-01-25 至 2023-07-28 | 2年6个月零3天 | -31.51 | -15.87 |
陶灿 | 2015-12-26 至 2021-09-29 | 5年9个月零3天 | 99.50 | 100.93 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000995 | 1.133 | 1.133 | 0.88% | |
001781 | 1.408 | 1.488 | 1.05% | |
001825 | 1.5001 | 1.5001 | 1.05% | |
006791 | 1.03 | 1.176 | 0.05% | |
011503 | 0.6269 | 0.6269 | 0.88% | |
008022 | 1.1197 | 1.1307 | 0.05% | |
011169 | 0.7573 | 0.7573 | 0.88% | |
009476 | 1.0062 | 1.0062 | 1.05% | |
015517 | 1.065 | 1.065 | 0.05% | |
013169 | 1.0525 | 1.0775 | 0.05% | |
014199 | 0.6519 | 0.6519 | 0.88% | |
014200 | 0.6462 | 0.6462 | 0.88% | |
016497 | 1.064 | 1.064 | 0.05% | |
016268 | 0.911 | 0.911 | 1.05% | |
002378 | 1.6583 | 1.6583 | 0.88% | |
007806 | 1.0506 | 1.3116 | 1.05% | |
001304 | 0.9734 | 1.2084 | 0.88% | |
000056 | 2.099 | 2.099 | 0.88% | |
000308 | 4.532 | 4.532 | 0.88% | |
000347 | 1.0171 | 1.4717 | 0.05% | |
165309 | 1.4192 | 1.4192 | 1.05% | |
006363 | 2.2089 | 2.2089 | 1.05% | |
000547 | 4.683 | 4.683 | 0.88% | |
005597 | 1.7948 | 1.7948 | 0.88% | |
005880 | 1.1077 | 1.1867 | 1.05% | |
005881 | 1.0913 | 1.1673 | 1.05% | |
530005 | 1.2299 | 2.2357 | 0.88% | |
530008 | 1.917 | 2.23 | 0.05% | |
530016 | 2.576 | 2.676 | 0.88% | |
530020 | 2.764 | 2.764 | 0.05% | |
530028 | 1.1166 | 1.1266 | 0.05% | |
531028 | 1.1207 | 1.1317 | 0.05% | |
003400 | 1.0426 | 1.2532 | 0.05% | |
010767 | 1.101 | 1.111 | 0.05% | |
005259 | 1.4152 | 1.4152 | 1.05% | |
001396 | 0.944 | 0.944 | 1.05% | |
006501 | 1.0145 | 1.1235 | 0.05% | |
014653 | 0.7177 | 0.7177 | 0.88% | |
515560 | 0.7803 | 0.7803 | 1.05% | |
012413 | 1.1135 | 1.2605 | 0.05% | |
011969 | 0.7423 | 0.7423 | 0.88% | |
013442 | 1.3544 | 1.7795 | 1.05% | |
020726 | 0.8789 | 0.8789 | 0.88% | |
017456 | 1.0397 | 1.0397 | 0.05% | |
016267 | 0.9143 | 0.9143 | 1.05% | |
017707 | 0.8604 | 0.8604 | 0.88% | |
018832 | 1.0396 | 1.3896 | 0.88% | |
002377 | 1.1107 | 1.2669 | 0.05% | |
001166 | 0.878 | 0.878 | 1.05% | |
000106 | 1.052 | 1.462 | 0.05% | |
000270 | 0.8788 | 1.3423 | 0.88% | |
000478 | 2.3765 | 2.3765 | 1.05% | |
003583 | 1.065 | 1.29 | 0.05% | |
165311 | 1.607 | 1.758 | 0.05% | |
510800 | 1.0709 | 1.0709 | 1.05% | |
005455 | 1.0397 | 1.2194 | 0.05% | |
005596 | 1.8498 | 1.8498 | 0.88% | |
530015 | 2.2506 | 2.2506 | 1.05% | |
530021 | 1.6101 | 1.6181 | 0.05% | |
531020 | 2.648 | 2.648 | 0.05% | |
001858 | 2.0113 | 2.0113 | 0.88% | |
009147 | 1.3587 | 1.3587 | 1.05% | |
008177 | 0.8998 | 1.5763 | 1.05% | |
014849 | 4.643 | 4.643 | 0.88% | |
011189 | 0.7228 | 0.7228 | 0.88% | |
011947 | 1.0346 | 1.0879 | 0.05% | |
016800 | 1.0631 | 1.0631 | 0.05% | |
159763 | 0.45 | 0.45 | 1.05% | |
020537 | 1.002 | 1.002 | 0.05% | |
017457 | 1.0375 | 1.0375 | 0.05% | |
016269 | 3.559 | 3.559 | 1.05% | |
017747 | 0.7933 | 0.7933 | 1.05% | |
018904 | 1.0173 | 1.0173 | 0.05% | |
018192 | 1.0317 | 1.0317 | 0.05% | |
018193 | 1.031 | 1.031 | 0.05% | |
018194 | 1.0203 | 1.0203 | 1.05% | |
018456 | 1.0091 | 1.0091 | 0.88% | |
165310 | 1.0927 | 1.9487 | 1.05% | |
165314 | 1.552 | 1.552 | 0.05% | |
512180 | 1.2556 | 1.2556 | 1.05% | |
007671 | 1.2841 | 1.2841 | 1.05% | |
007699 | 1.0062 | 1.1109 | 0.05% | |
005873 | 1.2186 | 1.2186 | 1.05% | |
007026 | 1.041 | 1.168 | 0.05% | |
530014 | 1.1187 | 1.1187 | 0.05% | |
531021 | 1.5442 | 1.5512 | 0.05% | |
001070 | 2.154 | 2.154 | 1.05% | |
001397 | 1.5617 | 1.5617 | 1.05% | |
001473 | 2.5857 | 2.5857 | 1.05% | |
011507 | 1.0116 | 1.0116 | 1.05% | |
014856 | 1.0668 | 1.0668 | 0.05% | |
014857 | 1.0648 | 1.0648 | 0.05% | |
014863 | 2.135 | 2.135 | 1.05% | |
014864 | 0.9969 | 0.9969 | 1.05% | |
518860 | 5.0302 | 1.1953 | 1.05% | |
012486 | 0.9713 | 0.9713 | 0.88% | |
011970 | 0.7349 | 0.7349 | 0.88% | |
016715 | 1.0141 | 1.0141 | 0.05% | |
016716 | 1.0095 | 1.0095 | 0.05% | |
017194 | 1.6522 | 1.6522 | 0.88% | |
013919 | 2.992 | 2.992 | 1.05% | |
013443 | 1.1969 | 1.1969 | 1.05% | |
159616 | 0.6729 | 0.6729 | 1.05% | |
014251 | 1.073 | 1.073 | 0.05% | |
020536 | 1.0023 | 1.0023 | 0.05% | |
016064 | 0.7731 | 0.7731 | 0.88% | |
016065 | 0.7686 | 0.7686 | 0.88% | |
017746 | 0.7964 | 0.7964 | 1.05% | |
018269 | 0.9998 | 0.9998 | 0.88% | |
001276 | 1.084 | 1.084 | 0.88% | |
000208 | 1.198 | 1.378 | 0.05% | |
003584 | 1.0534 | 1.2589 | 0.05% | |
003681 | 1.083 | 1.292 | 0.05% | |
510090 | 2.1217 | 2.5311 | 1.05% | |
006166 | 1.3539 | 1.88 | 1.05% | |
007672 | 1.2604 | 1.2604 | 1.05% | |
008923 | 1.0329 | 1.0329 | 1.05% | |
008963 | 1.0623 | 1.0623 | 0.88% | |
530010 | 2.28 | 2.28 | 1.05% | |
531017 | 0.992 | 1.473 | 0.05% | |
000875 | 1.395 | 1.515 | 0.05% | |
002585 | 1.0428 | 1.3928 | 0.88% | |
011790 | 0.6696 | 0.6696 | 0.88% | |
960029 | 1.017 | 1.31 | 0.05% | |
012645 | 0.7634 | 0.7634 | 1.05% | |
011942 | 1.0534 | 1.0534 | 0.05% | |
016799 | 1.0646 | 1.0646 | 0.05% | |
015436 | 1.021 | 1.276 | 0.88% | |
015516 | 1.0667 | 1.0667 | 0.05% | |
015522 | 0.7773 | 0.7773 | 0.88% | |
159835 | 0.5465 | 0.5465 | 1.05% | |
014250 | 1.0777 | 1.0777 | 0.05% | |
018884 | 1.0044 | 1.0044 | 0.05% | |
018268 | 1.001 | 1.001 | 0.88% | |
018455 | 1.0116 | 1.0116 | 0.88% | |
000105 | 1.077 | 1.517 | 0.05% | |
000346 | 1.0188 | 1.5373 | 0.05% | |
005874 | 1.1967 | 1.1967 | 1.05% | |
008827 | 0.7715 | 0.7715 | 1.05% | |
008962 | 1.0843 | 1.0843 | 0.88% | |
530030 | 1.0441 | 1.0441 | 0.05% | |
501098 | 0.8905 | 0.8905 | 0.88% | |
000876 | 1.34 | 1.46 | 0.05% | |
000994 | 1.227 | 1.227 | 0.88% | |
009208 | 1.0759 | 1.0759 | 1.05% | |
008064 | 1.0784 | 1.1684 | 0.05% | |
014782 | 0.8245 | 0.8245 | 0.88% | |
012571 | 1.0304 | 1.0304 | 1.28% | |
012713 | 1.0224 | 1.0224 | 1.05% | |
011946 | 1.0361 | 1.0931 | 0.05% | |
013170 | 1.0499 | 1.0749 | 0.05% | |
017681 | 1.0251 | 1.0251 | 0.05% | |
017789 | 1.0819 | 1.1319 | 0.05% | |
016034 | 1.0579 | 1.0579 | 0.05% | |
018885 | 1.003 | 1.003 | 0.05% | |
019073 | 1.9978 | 1.9978 | 0.88% | |
007807 | 1.0427 | 1.2907 | 1.05% | |
000729 | 3.022 | 3.022 | 1.05% | |
005829 | 1.3419 | 1.3419 | 1.05% | |
005830 | 1.3094 | 1.3094 | 1.05% | |
007027 | 1.0375 | 1.1635 | 0.05% | |
007094 | 1.0352 | 1.1952 | 0.05% | |
008924 | 1.0235 | 1.0235 | 1.05% | |
009033 | 1.242 | 1.242 | 1.05% | |
009034 | 1.2241 | 1.2241 | 1.05% | |
530006 | 2.351 | 3.747 | 0.88% | |
530009 | 1.465 | 1.93 | 0.05% | |
530017 | 1.018 | 1.755 | 0.05% | |
530018 | 1.882 | 1.882 | 1.05% | |
008344 | 1.0914 | 1.1404 | 0.05% | |
159981 | 1.5952 | 1.5952 | 1.05% | |
002573 | 1.3353 | 1.3353 | 0.88% | |
013076 | 1.0897 | 1.0897 | 0.05% | |
011506 | 1.0234 | 1.0234 | 1.05% | |
011793 | 0.6769 | 0.6769 | 1.05% | |
014654 | 0.7118 | 0.7118 | 0.88% | |
960028 | 1.978 | 2.846 | 0.88% | |
012485 | 0.9807 | 0.9807 | 0.88% | |
012570 | 1.0357 | 1.0357 | 1.28% | |
012646 | 0.7557 | 0.7557 | 1.05% | |
015048 | 1.3466 | 1.3466 | 1.05% | |
159775 | 0.4839 | 0.4839 | 1.05% | |
159891 | 0.4509 | 0.4509 | 1.05% | |
014380 | 1.4862 | 1.4862 | 1.05% | |
016282 | 1.218 | 1.648 | 0.88% | |
016035 | 1.0562 | 1.0562 | 0.05% | |
002281 | 1.6622 | 1.6622 | 0.88% | |
004413 | 1.2127 | 1.2127 | 0.88% | |
004617 | 1.2055 | 1.4175 | 0.88% | |
004683 | 1.4419 | 1.4419 | 1.05% | |
000207 | 1.224 | 1.434 | 0.05% | |
003590 | 1.0585 | 1.2448 | 0.05% | |
165312 | 1.1005 | 2.307 | 1.05% | |
165313 | 2.108 | 2.108 | 0.88% | |
512530 | 1.2876 | 1.2876 | 1.05% | |
002952 | 1.116 | 1.116 | 1.05% | |
000592 | 3.581 | 3.581 | 1.05% | |
005633 | 2.3046 | 2.3046 | 1.05% | |
006989 | 1.0614 | 1.1901 | 0.05% | |
006990 | 1.0576 | 1.1711 | 0.05% | |
007095 | 1.0331 | 1.1901 | 0.05% | |
008828 | 0.7608 | 0.7608 | 1.05% | |
530011 | 1.227 | 2.385 | 0.88% | |
531008 | 1.98 | 2.043 | 0.05% | |
159956 | 1.1178 | 1.1178 | 1.05% | |
010768 | 1.0874 | 1.0974 | 0.05% | |
006500 | 1.0236 | 1.1456 | 0.05% | |
013021 | 0.6139 | 0.6139 | 0.88% | |
013075 | 1.0953 | 1.0953 | 0.05% | |
014781 | 0.8306 | 0.8306 | 0.88% | |
014858 | 1.0667 | 1.0667 | 0.05% | |
012712 | 1.0302 | 1.0302 | 1.05% | |
014967 | 2.813 | 2.813 | 1.05% | |
015521 | 0.782 | 0.782 | 0.88% | |
013444 | 1.0914 | 1.1494 | 1.05% | |
159916 | 4.3421 | 2.3657 | 1.05% | |
016352 | 1.4333 | 1.4333 | 1.05% | |
016362 | 1.0356 | 1.0356 | 0.88% | |
018541 | 0.9703 | 1.0253 | 0.88% | |
020682 | 0.878 | 0.878 | 1.05% | |
018903 | 1.017 | 1.017 | 0.05% | |
018195 | 1.0179 | 1.0179 | 1.05% | |
004618 | 1.1952 | 1.4072 | 0.88% | |
007830 | 1.0316 | 1.0616 | 0.05% | |
006165 | 1.3846 | 1.916 | 1.05% | |
000756 | 2.839 | 2.839 | 1.05% | |
005375 | 1.018 | 1.2742 | 0.05% | |
530001 | 0.8655 | 4.1004 | 0.88% | |
530003 | 2.2446 | 4.1896 | 0.88% | |
530012 | 3.241 | 3.309 | 0.88% | |
530019 | 1.73 | 2.24 | 0.88% | |
530029 | 1.0619 | 1.1069 | 0.05% | |
531009 | 1.38 | 1.825 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,177.87 | 89.91 |
2 | 债券及货币 | 411.17 | 11.63 |
3 | 现金 | 411.17 | 11.63 |
4 | 其他资产 | 01.81 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 13.24 | 309.02 | 8.74% | 3.76 |
600036 | 招商银行 | 10.35 | 287.94 | 8.15% | 3.94 |
601398 | 工商银行 | 58.71 | 280.63 | 7.94% | 58.71 |
603259 | 药明康德 | 03.34 | 243.02 | 6.88% | 3.34 |
600048 | 保利发展 | 21.79 | 215.72 | 6.10% | 21.79 |
002567 | 唐人神 | 28.31 | 212.32 | 6.01% | -6.27 |
001979 | 招商蛇口 | 22.15 | 211.09 | 5.97% | 22.15 |
600030 | 中信证券 | 10.02 | 204.11 | 5.77% | 10.02 |
600795 | 国电电力 | 48.92 | 203.51 | 5.76% | 48.92 |
300059 | 东方财富 | 14.40 | 202.18 | 5.72% | 14.40 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
100≤X<200 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.61% | -14.36% | -10.94% | 6.99% | 4.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07% | 1.0% | 0.86% | 0.86% | -14.36% | -29.39% | 40.22% | 47.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.78 | 0.83 | 0.79 |
夏普比率 | -85.17 | -74.42 | 37.41 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | 0.03 |
詹森指数 | -0.09 | -0.08 | 0.07 |
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