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建信双息红利债券A  530017
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理尹润泉
申购费率0.08%
基金规模4.54亿  (2022-06-30)
1.04
1.777
94.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.39% 0.0% 89/5344
最近一月 1.56% 0.0% 84/5286
最近三月 4.0% 0.01% 72/5157
最近一年 -6.39% 0.03% 4399/4538
(2024-04-11)
基金代码530017 基金经理尹润泉 最新份额193,209.94万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模4.54亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2011-12-13 托管行中信银行股份有限公司
首募规模19.52亿 托管费0.2%
投资策略

通过主动管理债券组合,力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%,投资于权益类资产占基金资产的比例不高于20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、每季度末,当本基金每份基金份额的可供分配利润超过0.05元时,基金管理人应在下一季度首日起15 个工作日内提出分红方案;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额的每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A 类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。本基金H类基金份额的收益分配方式,见招募说明书或其补充文件;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于本基金A类基金份额和H类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-11 1.04 1.777 0.78%
2024-4-10 1.032 1.769 -0.48%
2024-4-9 1.037 1.774 0.48%
2024-4-8 1.032 1.769 -0.39%
2024-4-3 1.036 1.773 0.00%
2024-4-2 1.036 1.773 0.00%
2024-4-1 1.036 1.773 1.07%
2024-3-29 1.025 1.762 0.69%
2024-3-28 1.018 1.755 0.69%
2024-3-27 1.011 1.748 -1.17%
2024-3-26 1.023 1.76 -0.39%
2024-3-25 1.027 1.764 -0.48%
2024-3-22 1.032 1.769 -0.48%
2024-3-21 1.037 1.774 0.00%
2024-3-20 1.037 1.774 0.39%
2024-3-19 1.033 1.77 -0.19%
2024-3-18 1.035 1.772 0.78%
2024-3-15 1.027 1.764 0.49%
2024-3-14 1.022 1.759 -0.20%
2024-3-13 1.024 1.761 0.29%

尹润泉先生:硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。2013年1月至2018年9月在华安财保资产管理有限责任公司担任投资经理,从事专户投资工作;2018年10月至2021年7月在中国人寿养老保险股份有限公司担任高级投资经理,从事年金投资工作。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任拟任基金经理。2021年10月起任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月起任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年2月7日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信双息红利债券A  2021-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信渤泰债券A债券型2022-12-12 至 今 1.3-1.44% 2.14% 
建信双息红利债券A债券型2021-10-15 至 今 2.5-8.64% 4.89% 
建信双息红利债券C债券型2021-10-15 至 今 2.5-9.41% 4.89% 
建信稳定增利债券C债券型2021-10-15 至 今 2.53.92% 4.89% 
建信稳定增利债券A债券型2021-10-15 至 今 2.54.94% 4.89% 
建信汇益一年持有期混合A混合型2022-01-20 至 今 2.2-5.99% -27.91% 
建信汇益一年持有期混合C混合型2022-01-20 至 今 2.2-6.74% -27.91% 
建信渤泰债券C债券型2022-12-12 至 今 1.3-1.82% 2.14% 
建信双息红利债券H债券型2021-10-15 至 今 2.5-8.74% 4.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
尹润泉2021-10-15 至 今2年-7个月零28天-8.644.89
彭紫云2019-07-16 至 2021-11-102年3个月零25天10.5511.84
朱虹2018-04-20 至 2021-05-213年1个月零1天9.1215.49
钟敬棣2011-11-17 至 2018-05-036年-7个月零16天74.7251.24
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
530010 2.2899 2.2899 0.10%
530012 3.197 3.265 0.19%
530014 1.1205 1.1205 0.06%
530016 2.6 2.7 0.19%
530018 1.8666 1.8666 0.10%
530021 1.6146 1.6226 0.06%
531009 1.381 1.826 0.06%
007671 1.2704 1.2704 0.10%
007026 1.0435 1.1705 0.06%
007095 1.0374 1.1944 0.06%
001858 2.1453 2.1453 0.19%
005830 1.3084 1.3084 0.10%
960028 1.9458 2.8138 0.19%
960029 1.04 1.333 0.06%
012413 1.1147 1.2617 0.06%
012570 1.0554 1.0554 -0.46%
011793 0.6786 0.6786 0.10%
008022 1.1218 1.1328 0.06%
008064 1.0823 1.1723 0.06%
013170 1.0533 1.0783 0.06%
159763 0.4617 0.4617 0.10%
016716 1.012 1.012 0.06%
018455 1.0151 1.0151 0.19%
016268 0.9369 0.9369 0.10%
017681 1.0289 1.0289 0.06%
017789 1.085 1.135 0.06%
016034 1.0602 1.0602 0.06%
018832 1.0409 1.3909 0.19%
165311 1.61 1.761 0.06%
000729 3.06 3.06 0.10%
003681 1.0866 1.2956 0.06%
006989 1.0642 1.1929 0.06%
007027 1.04 1.166 0.06%
006791 1.0324 1.1784 0.06%
005881 1.0878 1.1638 0.10%
012486 0.9758 0.9758 0.19%
012645 0.7407 0.7407 0.10%
012712 1.0427 1.0427 0.10%
008177 0.9364 1.6129 0.10%
011169 0.7524 0.7524 0.19%
013444 1.088 1.146 0.10%
016799 1.0677 1.0677 0.06%
013919 3.029 3.029 0.10%
015436 1.0322 1.2872 0.19%
020682 0.871 0.871 0.10%
016269 3.536 3.536 0.10%
510090 2.1317 2.5431 0.10%
512180 1.2548 1.2548 0.10%
004617 1.2103 1.4223 0.19%
001166 0.87 0.87 0.10%
000270 0.8904 1.36 0.19%
530001 0.8837 4.1348 0.19%
530011 1.212 2.37 0.19%
531008 1.996 2.059 0.06%
531020 2.662 2.662 0.06%
001396 0.911 0.911 0.10%
001397 1.603 1.603 0.10%
000995 1.138 1.138 0.19%
001070 2.116 2.116 0.10%
001781 1.393 1.473 0.10%
011946 1.0396 1.0966 0.06%
011506 1.0046 1.0046 0.10%
011507 0.9928 0.9928 0.10%
014654 0.7014 0.7014 0.19%
015522 0.7739 0.7739 0.19%
014380 1.4615 1.4615 0.10%
016352 1.4388 1.4388 0.10%
017456 1.0417 1.0417 0.06%
014782 0.8013 0.8013 0.19%
019073 2.1307 2.1307 0.19%
018193 1.0342 1.0342 0.06%
018195 1.0533 1.0533 0.10%
016267 0.9404 0.9404 0.10%
017707 0.874 0.874 0.19%
017747 0.7478 0.7478 0.10%
165312 1.0832 2.2897 0.10%
002952 1.1394 1.1394 0.10%
005455 1.0434 1.2231 0.06%
004683 1.4476 1.4476 0.10%
000056 2.041 2.041 0.19%
000208 1.201 1.381 0.06%
000347 1.0198 1.4744 0.06%
530005 1.2436 2.2494 0.19%
530009 1.466 1.931 0.06%
008344 1.0954 1.1444 0.06%
007672 1.2469 1.2469 0.10%
008923 1.0269 1.0269 0.10%
009033 1.3229 1.3229 0.10%
006500 1.0242 1.1462 0.06%
000875 1.398 1.518 0.06%
005259 1.4372 1.4372 0.10%
005829 1.341 1.341 0.10%
013076 1.0925 1.0925 0.06%
015521 0.7787 0.7787 0.19%
159616 0.6919 0.6919 0.10%
159775 0.5069 0.5069 0.10%
014199 0.6535 0.6535 0.19%
014250 1.0797 1.0797 0.06%
016715 1.0168 1.0168 0.06%
014857 1.0669 1.0669 0.06%
018456 1.0124 1.0124 0.19%
020726 0.8904 0.8904 0.19%
017746 0.7509 0.7509 0.10%
018903 1.019 1.019 0.06%
165314 1.555 1.555 0.06%
005597 1.7864 1.7864 0.19%
005633 2.366 2.366 0.10%
002281 1.6002 1.6002 0.19%
003583 1.069 1.294 0.06%
530003 2.2079 4.1529 0.19%
530015 2.2433 2.2433 0.10%
530017 1.04 1.777 0.06%
530019 1.604 2.114 0.19%
531028 1.1227 1.1337 0.06%
501098 0.8568 0.8568 0.19%
007806 1.0539 1.3149 0.10%
009147 1.3443 1.3443 0.10%
000994 1.233 1.233 0.19%
012571 1.0499 1.0499 -0.46%
009476 0.9978 0.9978 0.10%
011790 0.6578 0.6578 0.19%
515560 0.7547 0.7547 0.10%
013169 1.056 1.081 0.06%
014200 0.6477 0.6477 0.19%
016362 1.0371 1.0371 0.19%
016497 1.0662 1.0662 0.06%
016065 0.776 0.776 0.19%
014858 1.0688 1.0688 0.06%
014967 2.843 2.843 0.10%
015048 1.3321 1.3321 0.10%
018269 0.9995 0.9995 0.19%
018884 1.0092 1.0092 0.06%
018885 1.0077 1.0077 0.06%
510800 1.0676 1.0676 0.10%
006165 1.3836 1.915 0.10%
000756 2.869 2.869 0.10%
002378 1.5782 1.5782 0.19%
004413 1.215 1.215 0.19%
000105 1.079 1.519 0.06%
000346 1.0216 1.5401 0.06%
530008 1.932 2.245 0.06%
006990 1.0602 1.1737 0.06%
007094 1.0396 1.1996 0.06%
009034 1.3036 1.3036 0.10%
006501 1.015 1.124 0.06%
009208 1.073 1.073 0.10%
000876 1.342 1.462 0.06%
005874 1.1818 1.1818 0.10%
005880 1.1044 1.1834 0.10%
518860 5.3725 1.2767 0.10%
012713 1.0346 1.0346 0.10%
011942 1.056 1.056 0.06%
011503 0.6355 0.6355 0.19%
014653 0.7072 0.7072 0.19%
015516 1.0696 1.0696 0.06%
015517 1.0678 1.0678 0.06%
013442 1.3531 1.7782 0.10%
159835 0.5315 0.5315 0.10%
159891 0.4365 0.4365 0.10%
014251 1.0749 1.0749 0.06%
017194 1.5722 1.5722 0.19%
014781 0.8074 0.8074 0.19%
014864 0.9885 0.9885 0.10%
018192 1.0349 1.0349 0.06%
018904 1.0193 1.0193 0.06%
165310 1.09 1.946 0.10%
165313 2.076 2.076 0.19%
512530 1.3046 1.3046 0.10%
000547 4.635 4.635 0.19%
000592 3.56 3.56 0.10%
005596 1.8415 1.8415 0.19%
002377 1.1119 1.2681 0.06%
004618 1.2 1.412 0.19%
001276 1.072 1.072 0.19%
000106 1.054 1.464 0.06%
000478 2.4403 2.4403 0.10%
003584 1.0572 1.2627 0.06%
530006 2.339 3.735 0.19%
530020 2.779 2.779 0.06%
530029 1.0647 1.1097 0.06%
531017 1.013 1.494 0.06%
531021 1.5482 1.5552 0.06%
159956 1.1028 1.1028 0.10%
007807 1.0459 1.2939 0.10%
007830 1.0326 1.0626 0.06%
008827 0.784 0.784 0.10%
008828 0.773 0.773 0.10%
008962 1.0672 1.0672 0.19%
008963 1.0454 1.0454 0.19%
002585 1.0442 1.3942 0.19%
003400 1.0459 1.2565 0.06%
010768 1.0462 1.1002 0.06%
012485 0.9854 0.9854 0.19%
011969 0.7582 0.7582 0.19%
013075 1.0981 1.0981 0.06%
013443 1.182 1.182 0.10%
159916 4.3274 2.3577 0.10%
016800 1.0662 1.0662 0.06%
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014856 1.069 1.069 0.06%
018194 1.0559 1.0559 0.10%
018541 0.9549 1.0099 0.19%
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003590 1.0613 1.2476 0.06%
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006166 1.3527 1.8788 0.10%
006363 2.2013 2.2013 0.10%
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000308 4.446 4.446 0.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票45,455.9718.85
2债券及货币211,332.0687.65
3现金1,433.7400.59
4其他资产1,404.8000.58
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600522中天科技311.993,896.771.62%119.48  
000568泸州老窖18.433,306.711.37%5.78  
600795国电电力636.482,647.761.10%443.57  
603556海兴电力85.802,490.801.03%58.43  
601899紫金矿业187.182,332.260.97%45.96  
000963华东医药46.221,916.280.79%46.22  
002236大华股份103.711,913.450.79%30.29  
600690海尔智家85.771,801.170.75%21.62  
000063中兴通讯59.041,563.480.65%28.13  
000034神州数码50.641,514.640.63%26.29  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101969423国债0187.10(万张)8,879.23(万元)3.68(%)  
2127074麦米转270.30(万张)8,032.10(万元)3.33(%)  
3111000起帆转债64.20(万张)7,977.27(万元)3.31(%)  
4123172漱玉转债61.98(万张)7,598.36(万元)3.15(%)  
5127045牧原转债65.58(万张)7,438.62(万元)3.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-10-192022-10-200.02
22022-01-132022-01-140.033
32021-04-132021-04-140.02
42020-10-272020-10-280.0235
52020-07-102020-07-130.021
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92017-01-202017-01-230.035
102016-10-192016-10-200.025
112016-07-152016-07-180.024
122016-04-182016-04-190.03
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152015-07-202015-07-210.074
162015-04-152015-04-160.05
172015-01-202015-01-210.044
182014-10-152014-10-160.03
192014-07-162014-07-170.03
202013-10-232013-10-240.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.08%-6.39%0.84%1.56%5.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.56%
4.0%
1.66%
1.66%
-6.39%
2.55%
8.04%
94.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.72
0.71
0.47
夏普比率
-67.83
-3.96
3.33
特雷诺指数
-0.02
-0.00
0.00
詹森指数
-0.02
0.02
0.01
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