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建信上证50ETF联接A 005880
收藏成功
指数型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理薛玲 申购费率0.15% 基金规模1.0亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005880 | 基金经理薛玲 | 最新份额2,506.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-10-25 | 托管行中国银河证券股份有限公司 |
| 首募规模0.58亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票。为更好的实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、每年第三季度最后一个工作日，若本基金每份基金份额可供分配利润大于零，则以该日为收益分配基准日进行收益分配，每份基金份额基金收益分配比例不低于该次每份基金份额可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类、C类和E类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施前在指定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证50指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-9 | 1.4011 | 1.5091 | -0.67% |
| 2025-12-8 | 1.4106 | 1.5186 | 0.54% |
| 2025-12-5 | 1.403 | 1.511 | 0.90% |
| 2025-12-4 | 1.3905 | 1.4985 | 0.35% |
| 2025-12-3 | 1.3856 | 1.4936 | -0.48% |
| 2025-12-2 | 1.3923 | 1.5003 | -0.48% |
| 2025-12-1 | 1.399 | 1.507 | 0.76% |
| 2025-11-28 | 1.3885 | 1.4965 | -0.09% |
| 2025-11-27 | 1.3897 | 1.4977 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.3896 | 1.4976 | 0.12% |
| 2025-11-25 | 1.388 | 1.496 | 0.56% |
| 2025-11-24 | 1.3803 | 1.4883 | -0.17% |
| 2025-11-21 | 1.3826 | 1.4906 | -1.62% |
| 2025-11-20 | 1.4054 | 1.5134 | -0.35% |
| 2025-11-19 | 1.4104 | 1.5184 | 0.53% |
| 2025-11-18 | 1.403 | 1.511 | -0.29% |
| 2025-11-17 | 1.4071 | 1.5151 | -0.82% |
| 2025-11-14 | 1.4187 | 1.5267 | -1.07% |
| 2025-11-13 | 1.4341 | 1.5421 | 0.90% |
| 2025-11-12 | 1.4213 | 1.5293 | 0.30% |
薛玲女士：数量投资部副总经理，博士。2009年5月至2010年1月任中国电力科学研究院农电与配电研究所工程师、2010年1月至2013年4月任路孚特(中国)科技有限公司高级软件工程师、2013年4月至2015年9月任中国中金财富证券有限公司研究员、投资经理，2015年9月加入我公司，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日至2023年8月29日任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理；2023年1月5日至2024年1月29日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2024年1月29日起任建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理；2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；2024年7月16日起任建信红利精选股票型发起式证券投资基金的基金经理；2025年2月27日起任建信丰融债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信上证50ETF联接A 2018-09-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信鑫盛回报灵活配置混合 | 混合型 | 2017-05-27 至 2018-04-26 | 0.9 | 7.55% | 6.91% |
| 建信红利精选股票发起A | 股票型 | 2024-06-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信丰融债券A | 债券型 | 2025-01-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合D | 混合型 | 2025-05-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信深证基本面60ETF | 指数型,ETF型 | 2017-09-28 至 今 | 8.2 | 17.01% | 9.98% |
| 建信丰泽债券A | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型 | 2016-07-04 至 2025-11-17 | 9.4 | 59.21% | 29.65% |
| 建信深证基本面60ETF联接A | 指数型 | 2017-09-28 至 今 | 8.2 | 16.92% | 9.98% |
| 建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2020-12-15 至 2021-12-15 | 1.0 | 2.03% | 14.90% |
| 建信智享添鑫定期开放混合 | 混合型 | 2017-11-25 至 2021-06-01 | 3.5 | 6.76% | 70.57% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-08-16 至 今 | 3.3 | -7.95% | 4.84% |
| 建信上证50ETF发起联接E | 指数型 | 2021-09-06 至 今 | 4.3 | -25.30% | -34.63% |
| 建信红利精选股票发起C | 股票型 | 2024-06-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-22 至 今 | 8.1 | 0.27% | 7.52% |
| 建信港股通恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-14 至 2021-08-09 | 2.7 | -11.65% | 105.29% |
| 建信民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2023-01-05 至 2024-01-29 | 1.1 | -1.79% | -18.44% |
| 建信双债增强债券F | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 建信上证社会责任ETF | 指数型,ETF型 | 2016-07-04 至 2025-11-17 | 9.4 | 66.37% | 29.65% |
| 建信量化事件驱动股票 | 股票型 | 2017-07-29 至 2023-08-30 | 6.1 | 32.61% | 31.87% |
| 建信沪深300指数增强A | 指数型,LOF型 | 2024-01-29 至 今 | 1.9 | -2.78% | -3.86% |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 今 | 8.2 | 40.98% | 23.50% |
| 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型 | 2018-09-04 至 今 | 7.3 | 27.08% | 26.36% |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合F | 混合型 | 2025-05-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信双债增强债券A | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-18 至 今 | 8.2 | 39.92% | 23.50% |
| 建信丰融债券C | 债券型 | 2025-01-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信丰泽债券C | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信双债增强债券C | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2020-12-15 至 2021-12-15 | 1.0 | 1.85% | 14.88% |
| 建信上证50ETF联接A | 指数型 | 2018-09-26 至 今 | 7.2 | 10.86% | 37.68% |
| 建信上证50ETF联接C | 指数型 | 2018-09-26 至 今 | 7.2 | 9.08% | 37.68% |
| 建信沪深300指数增强C | 指数型 | 2024-01-29 至 今 | 1.9 | -2.79% | -3.86% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-08-16 至 今 | 3.3 | -7.55% | 4.84% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 薛玲 | 2018-09-26 至 今 | 7年2个月零14天 | 10.86 | 37.68 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000106 | 1.031 | 1.491 | -0.01% | |
| 000207 | 1.251 | 1.513 | -0.01% | |
| 000270 | 1.7493 | 2.672 | -0.38% | |
| 000592 | 5.111 | 5.111 | -0.57% | |
| 000729 | 3.575 | 3.575 | -0.57% | |
| 001825 | 1.4334 | 1.4334 | -0.57% | |
| 005633 | 3.1035 | 3.1035 | -0.57% | |
| 005830 | 1.6819 | 1.6819 | -0.57% | |
| 005880 | 1.4011 | 1.5091 | -0.57% | |
| 007807 | 1.3934 | 1.6764 | -0.57% | |
| 008344 | 1.1162 | 1.1882 | -0.01% | |
| 008923 | 1.444 | 1.444 | -0.57% | |
| 009476 | 0.7702 | 0.7702 | -0.57% | |
| 011947 | 1.0552 | 1.1085 | -0.01% | |
| 012486 | 1.0521 | 1.0521 | -0.38% | |
| 013170 | 1.0034 | 1.1164 | -0.01% | |
| 014251 | 1.1094 | 1.1094 | -0.01% | |
| 016065 | 0.8054 | 0.8054 | -0.38% | |
| 016716 | 1.0577 | 1.1067 | -0.01% | |
| 018832 | 1.1693 | 1.5193 | -0.38% | |
| 018884 | 1.0509 | 1.0509 | -0.01% | |
| 018904 | 1.02 | 1.05 | -0.01% | |
| 020496 | 1.5309 | 1.5309 | -0.38% | |
| 021343 | 1.0193 | 1.0193 | -0.01% | |
| 021960 | 1.306 | 1.306 | -0.01% | |
| 024211 | 1.3082 | 1.3082 | -0.38% | |
| 024828 | 0.9656 | 0.9656 | -0.57% | |
| 159763 | 0.6412 | 0.6412 | -0.57% | |
| 165309 | 1.8969 | 1.8969 | -0.57% | |
| 530009 | 1.572 | 2.037 | -0.01% | |
| 530021 | 1.6675 | 1.6855 | -0.01% | |
| 531028 | 1.1573 | 1.1683 | -0.01% | |
| 589820 | 1.0328 | 1.0328 | -0.57% | |
| 011970 | 1.1539 | 1.1539 | -0.38% | |
| 000995 | 1.477 | 1.477 | -0.38% | |
| 001858 | 2.5407 | 2.5407 | -0.38% | |
| 002585 | 1.1628 | 1.5128 | -0.38% | |
| 003400 | 1.019 | 1.2956 | -0.01% | |
| 005873 | 2.1236 | 2.1236 | -0.57% | |
| 006989 | 1.0514 | 1.2291 | -0.01% | |
| 006990 | 1.0482 | 1.2037 | -0.01% | |
| 007094 | 1.0421 | 1.2421 | -0.01% | |
| 007671 | 1.4613 | 1.4613 | -0.57% | |
| 008064 | 1.0796 | 1.2156 | -0.01% | |
| 008177 | 1.2242 | 1.9007 | -0.57% | |
| 009034 | 2.19 | 2.19 | -0.68% | |
| 010767 | 1.051 | 1.146 | -0.01% | |
| 011790 | 1.0373 | 1.0373 | -0.38% | |
| 012713 | 1.2473 | 1.2473 | -0.57% | |
| 013021 | 0.7757 | 0.7757 | -0.38% | |
| 014200 | 0.8751 | 0.8751 | -0.38% | |
| 014864 | 0.7578 | 0.7578 | -0.57% | |
| 015517 | 1.1046 | 1.1046 | -0.01% | |
| 016035 | 1.0972 | 1.0972 | -0.01% | |
| 016064 | 0.8157 | 0.8157 | -0.38% | |
| 016267 | 1.2768 | 1.2768 | -0.57% | |
| 016269 | 5.044 | 5.044 | -0.57% | |
| 017194 | 1.2964 | 1.2964 | -0.38% | |
| 017681 | 0.9936 | 1.0516 | -0.01% | |
| 018192 | 1.0954 | 1.0954 | -0.01% | |
| 018194 | 1.8859 | 1.8859 | -0.57% | |
| 019073 | 2.5065 | 2.5065 | -0.38% | |
| 020537 | 1.0447 | 1.0447 | -0.01% | |
| 020570 | 1.0018 | 1.0531 | -0.01% | |
| 020726 | 1.7378 | 1.7378 | -0.38% | |
| 020905 | 1.0049 | 1.0339 | -0.01% | |
| 021579 | 1.0256 | 1.0256 | -0.01% | |
| 021930 | 1.6651 | 1.6751 | -0.01% | |
| 023303 | 1.19 | 1.19 | -0.57% | |
| 024829 | 0.9642 | 0.9642 | -0.57% | |
| 159835 | 0.6751 | 0.6751 | -0.57% | |
| 159956 | 2.0339 | 2.0339 | -0.57% | |
| 512180 | 1.6688 | 1.6688 | -0.57% | |
| 515560 | 1.1006 | 1.1006 | -0.57% | |
| 530017 | 1.275 | 2.012 | -0.01% | |
| 588910 | 1.2611 | 1.2611 | -0.57% | |
| 016034 | 1.101 | 1.101 | -0.01% | |
| 000056 | 2.095 | 2.095 | -0.38% | |
| 000346 | 1.005 | 1.5955 | -0.01% | |
| 000347 | 1.0042 | 1.5238 | -0.01% | |
| 000876 | 1.432 | 1.552 | -0.01% | |
| 003590 | 1.0899 | 1.2762 | -0.01% | |
| 004617 | 1.3215 | 1.5335 | -0.38% | |
| 004618 | 1.3081 | 1.5201 | -0.38% | |
| 005375 | 1.046 | 1.3162 | -0.01% | |
| 007027 | 1.0317 | 1.1977 | -0.01% | |
| 007095 | 1.038 | 1.235 | -0.01% | |
| 008022 | 1.156 | 1.167 | -0.01% | |
| 008924 | 1.4215 | 1.4215 | -0.57% | |
| 009208 | 1.3787 | 1.3787 | -0.57% | |
| 010768 | 1.3671 | 1.4731 | -0.01% | |
| 011506 | 1.5057 | 1.5057 | -0.57% | |
| 012485 | 1.0695 | 1.0695 | -0.38% | |
| 012570 | 1.5799 | 1.5799 | -1.40% | |
| 013443 | 2.0718 | 2.0718 | -0.57% | |
| 013919 | 3.516 | 3.516 | -0.57% | |
| 014849 | 5.76 | 5.76 | -0.38% | |
| 014863 | 3.204 | 3.204 | -0.57% | |
| 015516 | 1.1083 | 1.1083 | -0.01% | |
| 015521 | 0.8108 | 0.8108 | -0.38% | |
| 016800 | 1.1135 | 1.1135 | -0.01% | |
| 018456 | 1.1003 | 1.1003 | -0.38% | |
| 020725 | 1.0335 | 1.0335 | -0.01% | |
| 020759 | 1.0559 | 1.0749 | -0.57% | |
| 020906 | 1.0055 | 1.0345 | -0.01% | |
| 022067 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% | |
| 022383 | 1.2409 | 1.2409 | -0.57% | |
| 022836 | 1.0083 | 1.0083 | -0.01% | |
| 023685 | 2.1915 | 2.1915 | -0.68% | |
| 024210 | 1.3215 | 1.3215 | -0.38% | |
| 024351 | 1.1445 | 1.1445 | -0.57% | |
| 530020 | 3.558 | 3.558 | -0.01% | |
| 531017 | 1.235 | 1.716 | -0.01% | |
| 531021 | 1.5893 | 1.6063 | -0.01% | |
| 000105 | 1.057 | 1.549 | -0.01% | |
| 000994 | 1.621 | 1.621 | -0.38% | |
| 003681 | 1.1324 | 1.3414 | -0.01% | |
| 005455 | 1.0508 | 1.2625 | -0.01% | |
| 006500 | 1.0528 | 1.2158 | -0.01% | |
| 007699 | 1.0129 | 1.1421 | -0.01% | |
| 007806 | 1.4119 | 1.7099 | -0.57% | |
| 014857 | 1.1057 | 1.1057 | -0.01% | |
| 014858 | 1.1092 | 1.1092 | -0.01% | |
| 015522 | 0.8003 | 0.8003 | -0.38% | |
| 016268 | 1.2656 | 1.2656 | -0.57% | |
| 016352 | 1.411 | 1.411 | -0.57% | |
| 017456 | 1.0799 | 1.0799 | -0.01% | |
| 017746 | 1.7371 | 1.7371 | -0.57% | |
| 018195 | 1.8669 | 1.8669 | -0.57% | |
| 018541 | 1.4091 | 1.4841 | -0.38% | |
| 020682 | 1.194 | 1.194 | -0.57% | |
| 021342 | 1.0215 | 1.0215 | -0.01% | |
| 022658 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | |
| 023304 | 1.1875 | 1.1875 | -0.57% | |
| 023686 | 1.0048 | 1.0048 | -0.57% | |
| 159616 | 0.8481 | 0.8481 | -0.57% | |
| 510800 | 1.4095 | 1.4095 | -0.57% | |
| 518860 | 9.0704 | 2.1554 | -0.68% | |
| 530006 | 2.673 | 4.069 | -0.38% | |
| 530028 | 1.1511 | 1.1611 | -0.01% | |
| 531030 | 1.0595 | 1.0595 | -0.01% | |
| 001396 | 1.351 | 1.351 | -0.57% | |
| 001397 | 2.3918 | 2.3918 | -0.57% | |
| 002281 | 2.8457 | 2.8457 | -0.38% | |
| 004683 | 1.4296 | 1.4296 | -0.57% | |
| 005259 | 2.394 | 2.394 | -0.57% | |
| 005596 | 2.1813 | 2.1813 | -0.38% | |
| 005881 | 1.3757 | 1.4757 | -0.57% | |
| 006165 | 1.9736 | 2.592 | -0.57% | |
| 007830 | 1.0135 | 1.0913 | -0.01% | |
| 011503 | 1.0142 | 1.0142 | -0.38% | |
| 012413 | 1.1637 | 1.3107 | -0.01% | |
| 012571 | 1.5932 | 1.5932 | -1.40% | |
| 013075 | 1.1388 | 1.1388 | -0.01% | |
| 013442 | 1.9208 | 2.4269 | -0.57% | |
| 014380 | 1.4106 | 1.4106 | -0.57% | |
| 014781 | 0.9874 | 0.9874 | -0.38% | |
| 016282 | 1.326 | 1.793 | -0.38% | |
| 016715 | 1.0691 | 1.1191 | -0.01% | |
| 018455 | 1.1106 | 1.1106 | -0.38% | |
| 020495 | 1.5422 | 1.5422 | -0.38% | |
| 020760 | 1.0557 | 1.0757 | -0.57% | |
| 022068 | 1.0127 | 1.0127 | -0.01% | |
| 022946 | 3.2481 | 3.2481 | -0.57% | |
| 024336 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% | |
| 024660 | 1.1143 | 1.1143 | -0.01% | |
| 025067 | 0.952 | 0.952 | -0.57% | |
| 159775 | 0.8715 | 0.8715 | -0.57% | |
| 159891 | 0.4363 | 0.4363 | -0.57% | |
| 165310 | 1.4098 | 2.2658 | -0.57% | |
| 165314 | 1.613 | 1.613 | -0.01% | |
| 501098 | 1.3896 | 1.3896 | -0.38% | |
| 530010 | 2.8049 | 2.8049 | -0.57% | |
| 530015 | 2.6303 | 2.6303 | -0.57% | |
| 530016 | 2.756 | 2.856 | -0.38% | |
| 530029 | 1.0813 | 1.1383 | -0.01% | |
| 531008 | 1.835 | 2.194 | -0.01% | |
| 531020 | 3.389 | 3.389 | -0.01% | |
| 000478 | 3.2285 | 3.2285 | -0.57% | |
| 000756 | 3.722 | 3.722 | -0.57% | |
| 000875 | 1.501 | 1.621 | -0.01% | |
| 001276 | 1.193 | 1.193 | -0.38% | |
| 001304 | 1.4235 | 1.6785 | -0.38% | |
| 002952 | 1.4284 | 1.4284 | -0.57% | |
| 005597 | 2.0986 | 2.0986 | -0.38% | |
| 005874 | 2.0715 | 2.0715 | -0.57% | |
| 007026 | 1.037 | 1.204 | -0.01% | |
| 008962 | 1.7447 | 1.7447 | -0.38% | |
| 008963 | 1.6942 | 1.6942 | -0.38% | |
| 009033 | 2.2372 | 2.2372 | -0.68% | |
| 011793 | 0.9529 | 0.9529 | -0.57% | |
| 012712 | 1.2632 | 1.2632 | -0.57% | |
| 013076 | 1.1291 | 1.1291 | -0.01% | |
| 014199 | 0.8888 | 0.8888 | -0.38% | |
| 014250 | 1.1181 | 1.1181 | -0.01% | |
| 014654 | 1.149 | 1.149 | -0.38% | |
| 014782 | 0.9733 | 0.9733 | -0.38% | |
| 014967 | 3.663 | 3.663 | -0.57% | |
| 015048 | 1.8601 | 1.8601 | -0.57% | |
| 016362 | 1.0647 | 1.0647 | -0.38% | |
| 017707 | 1.4712 | 1.4712 | -0.38% | |
| 018903 | 1.0213 | 1.0513 | -0.01% | |
| 020724 | 1.0402 | 1.0402 | -0.01% | |
| 022837 | 1.0075 | 1.0075 | -0.01% | |
| 023744 | 1.3222 | 1.3222 | -0.57% | |
| 024335 | 1.0062 | 1.0062 | -0.01% | |
| 024649 | 1.1212 | 1.1212 | -0.01% | |
| 025068 | 0.9531 | 0.9531 | -0.57% | |
| 159916 | 5.1229 | 2.7911 | -0.57% | |
| 165313 | 3.161 | 3.161 | -0.38% | |
| 512530 | 1.5793 | 1.5793 | -0.57% | |
| 530011 | 1.344 | 2.54 | -0.38% | |
| 530018 | 2.6666 | 2.6666 | -0.57% | |
| 530030 | 1.0595 | 1.0595 | -0.01% | |
| 960028 | 2.1374 | 3.0054 | -0.38% | |
| 960029 | 1.274 | 1.567 | -0.01% | |
| 001166 | 1.199 | 1.199 | -0.57% | |
| 002377 | 1.1637 | 1.3199 | -0.01% | |
| 002573 | 1.5182 | 1.5182 | -0.38% | |
| 004413 | 1.284 | 1.284 | -0.38% | |
| 005829 | 1.7353 | 1.7353 | -0.57% | |
| 006363 | 2.5595 | 2.5595 | -0.57% | |
| 007672 | 1.4247 | 1.4247 | -0.57% | |
| 008827 | 0.5123 | 0.5123 | -0.68% | |
| 008828 | 0.5018 | 0.5018 | -0.68% | |
| 009147 | 1.8897 | 1.8897 | -0.57% | |
| 011169 | 0.8713 | 0.8713 | -0.38% | |
| 011942 | 1.1129 | 1.1129 | -0.01% | |
| 011946 | 1.0613 | 1.1183 | -0.01% | |
| 011969 | 1.1751 | 1.1751 | -0.38% | |
| 013444 | 1.3759 | 1.4579 | -0.57% | |
| 015436 | 1.3349 | 1.5899 | -0.38% | |
| 016497 | 1.1041 | 1.1041 | -0.01% | |
| 016799 | 1.1169 | 1.1169 | -0.01% | |
| 017457 | 1.074 | 1.074 | -0.01% | |
| 021541 | 3.105 | 3.105 | -0.38% | |
| 021578 | 1.0284 | 1.0284 | -0.01% | |
| 021951 | 1.0506 | 1.0826 | -0.01% | |
| 023687 | 1.0044 | 1.0044 | -0.57% | |
| 023743 | 1.3246 | 1.3246 | -0.57% | |
| 024350 | 1.1461 | 1.1461 | -0.57% | |
| 025183 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% | |
| 165311 | 1.68 | 1.831 | -0.01% | |
| 165312 | 1.3783 | 2.5848 | -0.57% | |
| 510090 | 2.6614 | 3.175 | -0.57% | |
| 530012 | 3.539 | 3.607 | -0.38% | |
| 530014 | 1.1269 | 1.1269 | -0.01% | |
| 531009 | 1.472 | 1.917 | -0.01% | |
| 000208 | 1.241 | 1.452 | -0.01% | |
| 000308 | 6.549 | 6.549 | -0.38% | |
| 000547 | 5.849 | 5.849 | -0.38% | |
| 001070 | 3.248 | 3.248 | -0.57% | |
| 001473 | 3.0612 | 3.0612 | -0.57% | |
| 001781 | 1.442 | 1.522 | -0.57% | |
| 002378 | 1.3081 | 1.3081 | -0.38% | |
| 003583 | 1.1156 | 1.3406 | -0.01% | |
| 003584 | 1.0972 | 1.3027 | -0.01% | |
| 006166 | 1.9203 | 2.5274 | -0.57% | |
| 006501 | 1.0439 | 1.1859 | -0.01% | |
| 006791 | 1.0287 | 1.2127 | -0.01% | |
| 011189 | 0.9016 | 0.9016 | -0.38% | |
| 011507 | 1.4789 | 1.4789 | -0.57% | |
| 013169 | 1.0053 | 1.1203 | -0.01% | |
| 014653 | 1.1669 | 1.1669 | -0.38% | |
| 014856 | 1.1098 | 1.1098 | -0.01% | |
| 017747 | 1.7191 | 1.7191 | -0.57% | |
| 017789 | 1.129 | 1.179 | -0.01% | |
| 018193 | 1.0929 | 1.0929 | -0.01% | |
| 018885 | 1.0423 | 1.0423 | -0.01% | |
| 020536 | 1.0485 | 1.0485 | -0.01% | |
| 020569 | 1.0028 | 1.0568 | -0.01% | |
| 021852 | 3.1085 | 3.1085 | -0.57% | |
| 022382 | 1.2445 | 1.2445 | -0.57% | |
| 022657 | 1.0255 | 1.0255 | -0.01% | |
| 159981 | 1.2036 | 1.2036 | -0.68% | |
| 530001 | 1.034 | 4.4195 | -0.38% | |
| 530003 | 2.4291 | 4.3741 | -0.38% | |
| 530005 | 1.6189 | 2.6247 | -0.38% | |
| 530008 | 2.067 | 2.38 | -0.01% | |
| 530019 | 3.126 | 3.636 | -0.38% | |
| 589880 | 1.276 | 1.276 | -0.57% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 556.66 | 07.02 |
| 3 | 现金 | 556.66 | 07.02 |
| 4 | 其他资产 | 07.11 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.01 | 14.10 | 0.16% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 00.19 | 08.73 | 0.10% | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 00.16 | 08.88 | 0.10% | -0.01 |
| 600900 | 长江电力 | 00.19 | 05.73 | 0.07% | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 00.25 | 05.84 | 0.07% | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.25 | 04.88 | 0.06% | -0.01 |
| 600030 | 中信证券 | 00.15 | 04.14 | 0.05% | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 00.53 | 04.02 | 0.05% | -0.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.07 | 03.63 | 0.04% | 0.00 |
| 601211 | 国泰海通 | 00.17 | 03.26 | 0.04% | 0.17 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 04.30(万张) | 435.46(万元) | 5.03(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 0.016 |
| 2 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 0.013 |
| 3 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 0.021 |
| 4 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.022 |
| 5 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 0.013 |
| 6 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 0.005 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.92% | 14.02% | 5.88% | 0.04% | 6.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.23% | 2.41% | 10.81% | 13.03% | 14.02% | 18.73% | 0.22% | 52.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.76 | 0.85 | 0.98 |
| 夏普比率 | 124.21 | 85.71 | -2.07 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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