公募基金 > 基金超市 > 建信内生动力混合A
| 基金代码530011 | 基金经理杨荔媛 | 最新份额10,348.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模3.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-11-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模53.88亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，最少1次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-6 | 1.457 | 2.693 | -0.68% |
| 2026-2-5 | 1.467 | 2.703 | -1.94% |
| 2026-2-4 | 1.496 | 2.732 | 0.00% |
| 2026-2-3 | 1.496 | 2.732 | 3.10% |
| 2026-2-2 | 1.451 | 2.687 | -2.29% |
| 2026-1-30 | 1.485 | 2.721 | 1.16% |
| 2026-1-29 | 1.468 | 2.704 | -2.00% |
| 2026-1-28 | 1.498 | 2.734 | 0.07% |
| 2026-1-27 | 1.497 | 2.733 | 1.15% |
| 2026-1-26 | 1.48 | 2.716 | -1.27% |
| 2026-1-23 | 1.499 | 2.735 | 0.27% |
| 2026-1-22 | 1.495 | 2.731 | 0.34% |
| 2026-1-21 | 1.49 | 2.726 | 2.19% |
| 2026-1-20 | 1.458 | 2.694 | -1.29% |
| 2026-1-19 | 1.477 | 2.713 | 0.41% |
| 2026-1-16 | 1.471 | 2.707 | 0.89% |
| 2026-1-15 | 1.458 | 2.694 | 0.34% |
| 2026-1-14 | 1.453 | 2.689 | 1.47% |
| 2026-1-13 | 1.472 | 2.668 | -1.21% |
| 2026-1-12 | 1.49 | 2.686 | 1.22% |
杨荔媛女士：硕士。2016年6月毕业于北京大学金融专业，同年7月加入建信基金研究部，历任行业研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年11月13日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年8月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理；2025年11月14日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信内生动力混合A 2025-08-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.2 | -2.90% | -12.57% |
| 建信内生动力混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信内生动力混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信恒稳价值混合 | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.2 | -2.97% | -12.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨荔媛 | 2025-08-25 至 今 | 0年-7个月零14天 | ||
| 孙晟 | 2021-10-20 至 2025-08-25 | 3年10个月零5天 | -49.31 | -29.52 |
| 吴尚伟 | 2014-11-25 至 2021-10-21 | 6年-2个月零26天 | 253.54 | 184.82 |
| 万志勇 | 2010-11-17 至 2015-09-28 | 4年10个月零11天 | 35.85 | 32.73 |
| 卓利伟 | 2010-10-15 至 2011-07-15 | 0年-4个月零30天 | -0.50 | -1.53 |
| 王新艳 | 2010-10-15 至 2011-12-20 | 1年2个月零5天 | -16.00 | -22.01 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000478 | 3.5842 | 3.5842 | -0.31% | |
| 003590 | 1.0266 | 1.2809 | 0.05% | |
| 165310 | 1.4506 | 2.3066 | -0.31% | |
| 000756 | 4.323 | 4.323 | -0.31% | |
| 005375 | 1.0524 | 1.3226 | 0.05% | |
| 002378 | 1.2871 | 1.2871 | -0.22% | |
| 009033 | 2.5688 | 2.5688 | -1.64% | |
| 530001 | 1.0757 | 4.6216 | -0.22% | |
| 530016 | 3.06 | 3.16 | -0.22% | |
| 530030 | 1.061 | 1.061 | 0.05% | |
| 531021 | 1.5953 | 1.6133 | 0.05% | |
| 006791 | 1.0331 | 1.2171 | 0.05% | |
| 009147 | 2.0663 | 2.0663 | -0.31% | |
| 000876 | 1.4499 | 1.5699 | 0.05% | |
| 010768 | 1.3726 | 1.4786 | 0.05% | |
| 518860 | 10.3873 | 2.4683 | -1.64% | |
| 012486 | 1.0654 | 1.0654 | -0.22% | |
| 011946 | 1.0655 | 1.1225 | 0.05% | |
| 014653 | 1.2632 | 1.2632 | -0.22% | |
| 015521 | 0.8476 | 0.8476 | -0.22% | |
| 013169 | 1.0104 | 1.1254 | 0.05% | |
| 013444 | 1.3992 | 1.4812 | -0.31% | |
| 014199 | 0.8379 | 0.8379 | -0.22% | |
| 014856 | 1.1134 | 1.1134 | 0.05% | |
| 014863 | 3.65 | 3.65 | -0.31% | |
| 016034 | 1.1058 | 1.1058 | 0.05% | |
| 016065 | 0.793 | 0.793 | -0.22% | |
| 016268 | 1.4096 | 1.4096 | -0.31% | |
| 020724 | 1.0621 | 1.0621 | 0.05% | |
| 020905 | 1.0103 | 1.0393 | 0.05% | |
| 159775 | 0.883 | 0.883 | -0.31% | |
| 024211 | 1.3289 | 1.3289 | -0.22% | |
| 025067 | 0.9271 | 0.9271 | -0.31% | |
| 589880 | 1.3952 | 1.3952 | -0.31% | |
| 022382 | 1.3185 | 1.3185 | -0.31% | |
| 022383 | 1.3139 | 1.3139 | -0.31% | |
| 024829 | 1.0394 | 1.0394 | -0.31% | |
| 001304 | 1.4942 | 1.7492 | -0.22% | |
| 000346 | 1.0113 | 1.6018 | 0.05% | |
| 003584 | 1.0995 | 1.305 | 0.05% | |
| 000729 | 3.931 | 3.931 | -0.31% | |
| 002377 | 1.1711 | 1.3273 | 0.05% | |
| 007027 | 1.0357 | 1.2017 | 0.05% | |
| 007095 | 1.0433 | 1.2403 | 0.05% | |
| 008828 | 0.5273 | 0.5273 | -1.64% | |
| 008923 | 1.3832 | 1.3832 | -0.31% | |
| 530015 | 2.712 | 2.712 | -0.31% | |
| 530018 | 2.6498 | 2.6498 | -0.31% | |
| 530019 | 3.494 | 4.004 | -0.22% | |
| 530029 | 1.0855 | 1.1425 | 0.05% | |
| 531017 | 1.263 | 1.744 | 0.05% | |
| 159981 | 1.276 | 1.276 | -1.64% | |
| 007671 | 1.477 | 1.477 | -0.31% | |
| 007672 | 1.439 | 1.439 | -0.31% | |
| 004618 | 1.3286 | 1.5406 | -0.22% | |
| 001473 | 3.0729 | 3.0729 | -0.31% | |
| 005873 | 2.1356 | 2.1356 | -0.31% | |
| 960029 | 1.281 | 1.596 | 0.05% | |
| 012571 | 1.5046 | 1.5046 | -0.64% | |
| 159616 | 0.9218 | 0.9218 | -0.31% | |
| 016352 | 1.5046 | 1.5046 | -0.31% | |
| 016716 | 1.0679 | 1.1169 | 0.05% | |
| 016799 | 1.1234 | 1.1234 | 0.05% | |
| 014849 | 5.877 | 5.877 | -0.22% | |
| 014858 | 1.1128 | 1.1128 | 0.05% | |
| 014967 | 4.253 | 4.253 | -0.31% | |
| 022068 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% | |
| 017681 | 0.9983 | 1.0563 | 0.05% | |
| 020759 | 1.1026 | 1.1276 | -0.31% | |
| 021541 | 3.468 | 3.468 | -0.22% | |
| 024660 | 1.1168 | 1.1168 | 0.05% | |
| 023685 | 2.5148 | 2.5148 | -1.64% | |
| 024350 | 1.3162 | 1.3162 | -0.31% | |
| 020569 | 1.0058 | 1.0651 | 0.05% | |
| 025289 | 1.0081 | 1.0081 | 0.05% | |
| 025392 | 1.0278 | 1.0278 | -0.22% | |
| 000308 | 7.105 | 7.105 | -0.22% | |
| 165311 | 1.718 | 1.869 | 0.05% | |
| 510800 | 1.4363 | 1.4363 | -0.31% | |
| 000592 | 5.737 | 5.737 | -0.31% | |
| 007094 | 1.0475 | 1.2475 | 0.05% | |
| 530006 | 2.677 | 4.073 | -0.22% | |
| 530009 | 1.612 | 2.077 | 0.05% | |
| 530011 | 1.457 | 2.693 | -0.22% | |
| 530028 | 1.155 | 1.165 | 0.05% | |
| 501098 | 1.6121 | 1.6121 | -0.22% | |
| 007699 | 1.0159 | 1.1451 | 0.05% | |
| 003400 | 1.0246 | 1.3012 | 0.05% | |
| 000995 | 1.638 | 1.638 | -0.22% | |
| 010767 | 1.0558 | 1.1508 | 0.05% | |
| 005880 | 1.4258 | 1.5338 | -0.31% | |
| 515560 | 1.0846 | 1.0846 | -0.31% | |
| 012570 | 1.4935 | 1.4935 | -0.64% | |
| 012713 | 1.2495 | 1.2495 | -0.31% | |
| 013021 | 0.8554 | 0.8554 | -0.22% | |
| 011503 | 1.0769 | 1.0769 | -0.22% | |
| 008177 | 1.3396 | 2.0161 | -0.31% | |
| 014857 | 1.1091 | 1.1091 | 0.05% | |
| 016035 | 1.1017 | 1.1017 | 0.05% | |
| 020496 | 1.6253 | 1.6253 | -0.22% | |
| 018541 | 1.4781 | 1.5531 | -0.22% | |
| 021578 | 1.0348 | 1.0348 | 0.05% | |
| 021579 | 1.0316 | 1.0316 | 0.05% | |
| 159835 | 0.6484 | 0.6484 | -0.31% | |
| 022837 | 1.0106 | 1.0106 | 0.05% | |
| 023743 | 1.4418 | 1.4418 | -0.31% | |
| 024210 | 1.3425 | 1.3425 | -0.22% | |
| 001166 | 1.276 | 1.276 | -0.31% | |
| 003681 | 1.1377 | 1.3467 | 0.05% | |
| 165314 | 1.649 | 1.649 | 0.05% | |
| 002952 | 1.5575 | 1.5575 | -0.31% | |
| 000547 | 5.972 | 5.972 | -0.22% | |
| 002281 | 3.4558 | 3.4558 | -0.22% | |
| 008924 | 1.3608 | 1.3608 | -0.31% | |
| 530003 | 2.5632 | 4.5082 | -0.22% | |
| 530012 | 3.719 | 3.787 | -0.22% | |
| 530017 | 1.282 | 2.041 | 0.05% | |
| 004617 | 1.3425 | 1.5545 | -0.22% | |
| 004683 | 1.5254 | 1.5254 | -0.31% | |
| 001397 | 2.466 | 2.466 | -0.31% | |
| 960028 | 2.2562 | 3.1242 | -0.22% | |
| 011506 | 1.5691 | 1.5691 | -0.31% | |
| 008022 | 1.1601 | 1.1711 | 0.05% | |
| 014654 | 1.2428 | 1.2428 | -0.22% | |
| 014782 | 0.9815 | 0.9815 | -0.22% | |
| 011189 | 0.9151 | 0.9151 | -0.22% | |
| 018885 | 1.0514 | 1.0514 | 0.05% | |
| 018903 | 1.0254 | 1.0554 | 0.05% | |
| 018904 | 1.0239 | 1.0539 | 0.05% | |
| 019073 | 2.7678 | 2.7678 | -0.22% | |
| 020495 | 1.6385 | 1.6385 | -0.22% | |
| 018192 | 1.1031 | 1.1031 | 0.05% | |
| 021852 | 3.4482 | 3.4482 | -0.31% | |
| 017456 | 1.0859 | 1.0859 | 0.05% | |
| 017457 | 1.0797 | 1.0797 | 0.05% | |
| 016267 | 1.4226 | 1.4226 | -0.31% | |
| 017747 | 1.9999 | 1.9999 | -0.31% | |
| 020726 | 1.9323 | 1.9323 | -0.22% | |
| 020760 | 1.1016 | 1.1276 | -0.31% | |
| 022836 | 1.0116 | 1.0116 | 0.05% | |
| 023687 | 1.169 | 1.169 | -0.31% | |
| 024351 | 1.3136 | 1.3136 | -0.31% | |
| 589820 | 1.2071 | 1.2071 | -0.31% | |
| 021343 | 1.0253 | 1.0253 | 0.05% | |
| 020536 | 1.0578 | 1.0578 | 0.05% | |
| 001276 | 1.201 | 1.201 | -0.22% | |
| 000056 | 2.102 | 2.102 | -0.22% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | 0.05% | |
| 165313 | 3.688 | 3.688 | -0.22% | |
| 510090 | 2.7207 | 3.2457 | -0.31% | |
| 006363 | 2.6369 | 2.6369 | -0.31% | |
| 005633 | 3.4427 | 3.4427 | -0.31% | |
| 530021 | 1.6749 | 1.6939 | 0.05% | |
| 159956 | 2.0492 | 2.0492 | -0.31% | |
| 004413 | 1.3275 | 1.3275 | -0.22% | |
| 007807 | 1.4194 | 1.7024 | -0.31% | |
| 001825 | 1.6036 | 1.6036 | -0.31% | |
| 006500 | 1.0677 | 1.2307 | 0.05% | |
| 000875 | 1.5213 | 1.6413 | 0.05% | |
| 005874 | 2.0818 | 2.0818 | -0.31% | |
| 011969 | 1.1663 | 1.1663 | -0.22% | |
| 009476 | 0.7606 | 0.7606 | -0.31% | |
| 013075 | 1.1436 | 1.1436 | 0.05% | |
| 011507 | 1.5401 | 1.5401 | -0.31% | |
| 014781 | 0.9964 | 0.9964 | -0.22% | |
| 015517 | 1.1086 | 1.1086 | 0.05% | |
| 015522 | 0.8361 | 0.8361 | -0.22% | |
| 018884 | 1.0607 | 1.0607 | 0.05% | |
| 021960 | 1.331 | 1.331 | 0.05% | |
| 024649 | 1.1281 | 1.1281 | 0.05% | |
| 159763 | 0.7014 | 0.7014 | -0.31% | |
| 022946 | 3.6095 | 3.6095 | -0.31% | |
| 023304 | 1.2386 | 1.2386 | -0.31% | |
| 024336 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% | |
| 025968 | 1.0766 | 1.0766 | -0.31% | |
| 025969 | 1.0759 | 1.0759 | -0.31% | |
| 024828 | 1.0416 | 1.0416 | -0.31% | |
| 025183 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% | |
| 165309 | 1.9228 | 1.9228 | -0.31% | |
| 165312 | 1.4492 | 2.6557 | -0.31% | |
| 008962 | 1.9098 | 1.9098 | -0.22% | |
| 009034 | 2.5131 | 2.5131 | -1.64% | |
| 530005 | 1.4514 | 2.5482 | -0.22% | |
| 530014 | 1.1343 | 1.1343 | 0.05% | |
| 531009 | 1.508 | 1.953 | 0.05% | |
| 008344 | 1.1215 | 1.1955 | 0.05% | |
| 002573 | 1.6919 | 1.6919 | -0.22% | |
| 001070 | 3.702 | 3.702 | -0.31% | |
| 005259 | 2.2627 | 2.2627 | -0.31% | |
| 005881 | 1.3991 | 1.4991 | -0.31% | |
| 011947 | 1.0591 | 1.1124 | 0.05% | |
| 011970 | 1.1452 | 1.1452 | -0.22% | |
| 011790 | 1.1202 | 1.1202 | -0.22% | |
| 159293 | 1.0048 | 1.0048 | -0.31% | |
| 014200 | 0.8245 | 0.8245 | -0.22% | |
| 016497 | 1.1074 | 1.1074 | 0.05% | |
| 016715 | 1.0801 | 1.1301 | 0.05% | |
| 015048 | 2.0326 | 2.0326 | -0.31% | |
| 018194 | 2.1811 | 2.1811 | -0.31% | |
| 018195 | 2.1577 | 2.1577 | -0.31% | |
| 018455 | 1.1356 | 1.1356 | -0.22% | |
| 016269 | 5.658 | 5.658 | -0.31% | |
| 020906 | 1.0096 | 1.0386 | 0.05% | |
| 159916 | 5.2923 | 2.8834 | -0.31% | |
| 023744 | 1.4385 | 1.4385 | -0.31% | |
| 021342 | 1.0279 | 1.0279 | 0.05% | |
| 020570 | 1.0055 | 1.0611 | 0.05% | |
| 000106 | 1.036 | 1.496 | 0.05% | |
| 000347 | 1.01 | 1.5296 | 0.05% | |
| 512180 | 1.706 | 1.706 | -0.31% | |
| 006166 | 2.1316 | 2.7387 | -0.31% | |
| 005597 | 2.0786 | 2.0786 | -0.22% | |
| 520770 | 1.0016 | 1.0016 | -0.31% | |
| 530008 | 2.079 | 2.394 | 0.05% | |
| 531020 | 3.721 | 3.721 | 0.05% | |
| 006989 | 1.0564 | 1.2341 | 0.05% | |
| 001858 | 2.8074 | 2.8074 | -0.22% | |
| 006501 | 1.0584 | 1.2004 | 0.05% | |
| 009208 | 1.4177 | 1.4177 | -0.31% | |
| 005829 | 1.7699 | 1.7699 | -0.31% | |
| 012413 | 1.1708 | 1.3178 | 0.05% | |
| 012712 | 1.2661 | 1.2661 | -0.31% | |
| 011942 | 1.135 | 1.135 | 0.05% | |
| 011793 | 0.9833 | 0.9833 | -0.31% | |
| 008064 | 1.0883 | 1.2243 | 0.05% | |
| 015436 | 1.269 | 1.524 | -0.22% | |
| 015516 | 1.1125 | 1.1125 | 0.05% | |
| 013170 | 1.0083 | 1.1213 | 0.05% | |
| 014380 | 1.577 | 1.577 | -0.31% | |
| 016800 | 1.1198 | 1.1198 | 0.05% | |
| 014864 | 0.7479 | 0.7479 | -0.31% | |
| 013919 | 3.864 | 3.864 | -0.31% | |
| 018193 | 1.1005 | 1.1005 | 0.05% | |
| 018456 | 1.1243 | 1.1243 | -0.22% | |
| 016282 | 1.439 | 1.944 | -0.22% | |
| 017746 | 2.0221 | 2.0221 | -0.31% | |
| 017789 | 1.1341 | 1.1841 | 0.05% | |
| 022657 | 1.0435 | 1.0435 | 0.05% | |
| 022658 | 1.0396 | 1.0396 | 0.05% | |
| 023686 | 1.1698 | 1.1698 | -0.31% | |
| 024335 | 1.01 | 1.01 | 0.05% | |
| 588910 | 1.4592 | 1.4592 | -0.31% | |
| 020537 | 1.0536 | 1.0536 | 0.05% | |
| 020682 | 1.27 | 1.27 | -0.31% | |
| 000105 | 1.062 | 1.554 | 0.05% | |
| 000208 | 1.264 | 1.475 | 0.05% | |
| 000270 | 1.9463 | 2.9729 | -0.22% | |
| 003583 | 1.1183 | 1.3433 | 0.05% | |
| 512530 | 1.5849 | 1.5849 | -0.31% | |
| 006165 | 2.1922 | 2.8106 | -0.31% | |
| 005455 | 1.0581 | 1.2698 | 0.05% | |
| 005596 | 2.1622 | 2.1622 | -0.22% | |
| 007026 | 1.0412 | 1.2082 | 0.05% | |
| 008827 | 0.5388 | 0.5388 | -1.64% | |
| 008963 | 1.853 | 1.853 | -0.22% | |
| 530010 | 2.8638 | 2.8638 | -0.31% | |
| 530020 | 3.909 | 3.909 | 0.05% | |
| 531008 | 1.814 | 2.208 | 0.05% | |
| 531028 | 1.1614 | 1.1724 | 0.05% | |
| 007806 | 1.4391 | 1.7371 | -0.31% | |
| 007830 | 1.0011 | 1.0936 | 0.05% | |
| 006990 | 1.0526 | 1.2081 | 0.05% | |
| 001396 | 1.482 | 1.482 | -0.31% | |
| 002585 | 1.2108 | 1.5608 | -0.22% | |
| 000994 | 1.801 | 1.801 | -0.22% | |
| 005830 | 1.7143 | 1.7143 | -0.31% | |
| 012485 | 1.0838 | 1.0838 | -0.22% | |
| 013076 | 1.1336 | 1.1336 | 0.05% | |
| 011169 | 0.8596 | 0.8596 | -0.22% | |
| 013442 | 2.1322 | 2.6383 | -0.31% | |
| 013443 | 2.0821 | 2.0821 | -0.31% | |
| 014250 | 1.1228 | 1.1228 | 0.05% | |
| 014251 | 1.1138 | 1.1138 | 0.05% | |
| 016362 | 1.0673 | 1.0673 | -0.22% | |
| 017194 | 1.275 | 1.275 | -0.22% | |
| 018832 | 1.2168 | 1.5668 | -0.22% | |
| 021930 | 1.6722 | 1.6832 | 0.05% | |
| 021951 | 1.0553 | 1.0873 | 0.05% | |
| 022067 | 1.0193 | 1.0193 | 0.05% | |
| 016064 | 0.8036 | 0.8036 | -0.22% | |
| 017707 | 1.3877 | 1.3877 | -0.22% | |
| 020725 | 1.0547 | 1.0547 | 0.05% | |
| 159891 | 0.4536 | 0.4536 | -0.31% | |
| 023303 | 1.242 | 1.242 | -0.31% | |
| 025068 | 0.9288 | 0.9288 | -0.31% | |
| 025290 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% | |
| 025393 | 1.027 | 1.027 | -0.22% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,982.76 | 89.50 |
| 2 | 债券及货币 | 2,166.87 | 14.94 |
| 3 | 现金 | 2,166.87 | 14.94 |
| 4 | 其他资产 | 14.95 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 01.60 | 689.41 | 4.75% | 1.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 02.98 | 509.70 | 3.51% | 2.98 |
| 600183 | 生益科技 | 06.68 | 477.02 | 3.29% | 6.68 |
| 601100 | 恒立液压 | 04.21 | 462.72 | 3.19% | 4.21 |
| 600486 | 扬农化工 | 06.50 | 451.04 | 3.11% | 6.50 |
| 601689 | 拓普集团 | 05.17 | 399.02 | 2.75% | 5.17 |
| 000630 | 铜陵有色 | 65.28 | 392.33 | 2.70% | 65.28 |
| 301511 | 德福科技 | 10.62 | 380.09 | 2.62% | 10.62 |
| 600919 | 江苏银行 | 35.20 | 366.08 | 2.52% | 35.20 |
| 000962 | 东方钽业 | 10.15 | 335.56 | 2.31% | 10.15 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0.04 |
| 2 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.038 |
| 3 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.02 |
| 4 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.41 |
| 5 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.2 |
| 6 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.168 |
| 7 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 0.08 |
| 8 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 0.0228 |
| 9 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.0628 |
| 10 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 0.029 |
| 11 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 0.157 |
| 12 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 97.3% | 16.19% | 0.6% | -6.79% | 7.04% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44% | 12.86% | 7.13% | 7.13% | 16.19% | 1.81% | -29.65% | 181.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 1.42 | 1.04 |
| 夏普比率 | 75.24 | 80.51 | -25.10 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.06 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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