基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理王麟锴 申购费率0.15% 基金规模1.08亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002378 | 基金经理王麟锴 | 最新份额2,577.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-02-04 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模44.5亿 | 托管费0.2% |
本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金份额登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-23 | 1.1536 | 1.1536 | -3.29% |
| 2026-3-20 | 1.1928 | 1.1928 | -0.64% |
| 2026-3-19 | 1.2005 | 1.2005 | -2.02% |
| 2026-3-18 | 1.2253 | 1.2253 | -0.19% |
| 2026-3-17 | 1.2276 | 1.2276 | -0.11% |
| 2026-3-16 | 1.2289 | 1.2289 | 0.02% |
| 2026-3-13 | 1.2287 | 1.2287 | -0.37% |
| 2026-3-12 | 1.2333 | 1.2333 | -0.89% |
| 2026-3-11 | 1.2444 | 1.2444 | 0.27% |
| 2026-3-10 | 1.241 | 1.241 | 0.85% |
| 2026-3-9 | 1.2306 | 1.2306 | -1.53% |
| 2026-3-6 | 1.2497 | 1.2497 | 0.86% |
| 2026-3-5 | 1.2391 | 1.2391 | 0.33% |
| 2026-3-4 | 1.235 | 1.235 | -1.73% |
| 2026-3-3 | 1.2568 | 1.2568 | -2.70% |
| 2026-3-2 | 1.2917 | 1.2917 | -0.28% |
| 2026-2-27 | 1.2953 | 1.2953 | 0.79% |
| 2026-2-26 | 1.2852 | 1.2852 | -0.70% |
| 2026-2-25 | 1.2942 | 1.2942 | 0.50% |
| 2026-2-24 | 1.2878 | 1.2878 | -1.36% |

王麟锴先生:硕士。2015年7月毕业于中国人民大学金融学专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理等职务。2021年11月15日起任建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2024年04月01日起任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信弘利灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 2021-11-15 至 今 | 4.4 | -24.21% | -34.01% |
| 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 4.2 | -23.74% | -28.82% |
| 建信现代服务业股票 | 股票型 | 2023-05-19 至 2025-12-11 | 2.6 | -14.54% | -21.38% |
| 建信弘利灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王麟锴 | 2024-04-01 至 今 | 1年11个月零23天 | ||
| 江映德 | 2021-10-20 至 2024-04-09 | 2年-7个月零20天 | -41.79 | -29.52 |
| 吴尚伟 | 2018-01-30 至 2021-10-21 | 3年8个月零21天 | 135.56 | 72.57 |
| 李菁 | 2016-01-15 至 2018-08-10 | 2年6个月零26天 | -4.97 | 8.68 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000756 | 4.148 | 4.148 | -0.76% | |
| 000994 | 1.717 | 1.717 | -0.48% | |
| 000995 | 1.561 | 1.561 | -0.48% | |
| 002585 | 1.1714 | 1.5214 | -0.48% | |
| 003400 | 1.0284 | 1.305 | -0.04% | |
| 005217 | 1.2937 | 1.2937 | -0.65% | |
| 005455 | 1.0542 | 1.2739 | -0.04% | |
| 005633 | 3.3043 | 3.3043 | -0.76% | |
| 005830 | 1.6807 | 1.6807 | -0.76% | |
| 006989 | 1.0596 | 1.2373 | -0.04% | |
| 007671 | 1.4633 | 1.4633 | -0.76% | |
| 009034 | 2.4025 | 2.4025 | -2.21% | |
| 009208 | 1.3903 | 1.3903 | -0.76% | |
| 010768 | 1.3765 | 1.4825 | -0.04% | |
| 011790 | 1.1683 | 1.1683 | -0.48% | |
| 011942 | 1.1352 | 1.1352 | -0.04% | |
| 011969 | 1.0794 | 1.0794 | -0.48% | |
| 013169 | 1.0143 | 1.1293 | -0.04% | |
| 014781 | 0.9733 | 0.9733 | -0.48% | |
| 015442 | 1.2864 | 1.2864 | -0.65% | |
| 015522 | 0.818 | 0.818 | -0.48% | |
| 016362 | 1.0693 | 1.0693 | -0.48% | |
| 016497 | 1.1096 | 1.1096 | -0.04% | |
| 016799 | 1.1285 | 1.1285 | -0.04% | |
| 018192 | 1.1077 | 1.1077 | -0.04% | |
| 018195 | 2.1843 | 2.1843 | -0.76% | |
| 020905 | 1.0138 | 1.0428 | -0.04% | |
| 021343 | 1.0288 | 1.0288 | -0.04% | |
| 021852 | 3.3097 | 3.3097 | -0.76% | |
| 022382 | 1.2649 | 1.2649 | -0.76% | |
| 022658 | 1.0354 | 1.0354 | -0.04% | |
| 022946 | 3.4689 | 3.4689 | -0.76% | |
| 023687 | 1.1193 | 1.1193 | -0.76% | |
| 023744 | 1.372 | 1.372 | -0.76% | |
| 025067 | 0.8969 | 0.8969 | -0.76% | |
| 026439 | 0.9814 | 0.9814 | -0.76% | |
| 159293 | 0.997 | 0.997 | -0.76% | |
| 165310 | 1.4233 | 2.2793 | -0.76% | |
| 165313 | 3.532 | 3.532 | -0.48% | |
| 512180 | 1.6715 | 1.6715 | -0.76% | |
| 530009 | 1.598 | 2.063 | -0.04% | |
| 539003 | 1.415 | 1.447 | -1.34% | |
| 000106 | 1.0394 | 1.4994 | -0.04% | |
| 000308 | 7.218 | 7.218 | -0.48% | |
| 000547 | 5.899 | 5.899 | -0.48% | |
| 001070 | 3.624 | 3.624 | -0.76% | |
| 001166 | 1.3 | 1.3 | -0.76% | |
| 001276 | 1.168 | 1.168 | -0.48% | |
| 003583 | 1.1205 | 1.3455 | -0.04% | |
| 003584 | 1.1014 | 1.3069 | -0.04% | |
| 003681 | 1.1424 | 1.3514 | -0.04% | |
| 004618 | 1.318 | 1.53 | -0.48% | |
| 004683 | 1.4648 | 1.4648 | -0.76% | |
| 005596 | 2.0976 | 2.0976 | -0.48% | |
| 005874 | 2.1479 | 2.1479 | -0.76% | |
| 005926 | 1.4038 | 1.4038 | -0.65% | |
| 007027 | 1.0389 | 1.2049 | -0.04% | |
| 008962 | 2.0055 | 2.0055 | -0.48% | |
| 011503 | 0.9327 | 0.9327 | -0.48% | |
| 011947 | 1.0618 | 1.1151 | -0.04% | |
| 014251 | 1.1176 | 1.1176 | -0.04% | |
| 014380 | 1.5613 | 1.5613 | -0.76% | |
| 014858 | 1.1152 | 1.1152 | -0.04% | |
| 014863 | 3.571 | 3.571 | -0.76% | |
| 015517 | 1.1119 | 1.1119 | -0.04% | |
| 016267 | 1.355 | 1.355 | -0.76% | |
| 018194 | 2.209 | 2.209 | -0.76% | |
| 022836 | 1.0139 | 1.0139 | -0.04% | |
| 023685 | 2.4042 | 2.4042 | -2.21% | |
| 159775 | 0.9019 | 0.9019 | -0.76% | |
| 159981 | 1.6499 | 1.6499 | -2.21% | |
| 165311 | 1.7065 | 1.8575 | -0.04% | |
| 165314 | 1.637 | 1.637 | -0.04% | |
| 512530 | 1.6442 | 1.6442 | -0.76% | |
| 530003 | 2.2861 | 4.2311 | -0.48% | |
| 530011 | 1.441 | 2.677 | -0.48% | |
| 530012 | 3.369 | 3.437 | -0.48% | |
| 530017 | 1.268 | 2.027 | -0.04% | |
| 530019 | 3.545 | 4.055 | -0.48% | |
| 539002 | 1.702 | 1.702 | -1.34% | |
| 016034 | 1.1088 | 1.1088 | -0.04% | |
| 000346 | 1.0163 | 1.6068 | -0.04% | |
| 000876 | 1.4485 | 1.5685 | -0.04% | |
| 003590 | 1.03 | 1.2843 | -0.04% | |
| 006500 | 1.0625 | 1.2255 | -0.04% | |
| 007095 | 1.0473 | 1.2443 | -0.04% | |
| 008706 | 1.3875 | 1.3875 | -1.34% | |
| 008708 | 0.2014 | 0.2014 | -1.34% | |
| 008827 | 0.69 | 0.69 | -2.21% | |
| 008963 | 1.9447 | 1.9447 | -0.48% | |
| 012413 | 1.1764 | 1.3234 | -0.04% | |
| 012712 | 1.3106 | 1.3106 | -0.76% | |
| 012713 | 1.293 | 1.293 | -0.76% | |
| 012751 | 0.4174 | 0.4174 | -1.34% | |
| 015048 | 1.9827 | 1.9827 | -0.76% | |
| 016035 | 1.1046 | 1.1046 | -0.04% | |
| 016282 | 1.422 | 1.927 | -0.48% | |
| 016352 | 1.4441 | 1.4441 | -0.76% | |
| 016716 | 1.0604 | 1.1094 | -0.04% | |
| 017707 | 1.3469 | 1.3469 | -0.48% | |
| 017747 | 1.8609 | 1.8609 | -0.76% | |
| 017789 | 1.1386 | 1.1886 | -0.04% | |
| 018193 | 1.1049 | 1.1049 | -0.04% | |
| 020682 | 1.293 | 1.293 | -0.76% | |
| 021930 | 1.6778 | 1.6888 | -0.04% | |
| 022383 | 1.2599 | 1.2599 | -0.76% | |
| 024828 | 0.9074 | 0.9074 | -0.76% | |
| 024829 | 0.9051 | 0.9051 | -0.76% | |
| 025068 | 0.8989 | 0.8989 | -0.76% | |
| 025968 | 1.013 | 1.013 | -0.76% | |
| 026506 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 026662 | 0.9064 | 0.9064 | -0.76% | |
| 159891 | 0.425 | 0.425 | -0.76% | |
| 159956 | 2.1202 | 2.1202 | -0.76% | |
| 518860 | 9.9304 | 2.3597 | -2.21% | |
| 530018 | 2.7036 | 2.7036 | -0.76% | |
| 530028 | 1.1576 | 1.1676 | -0.04% | |
| 531008 | 1.816 | 2.21 | -0.04% | |
| 531017 | 1.249 | 1.73 | -0.04% | |
| 531021 | 1.6002 | 1.6182 | -0.04% | |
| 960029 | 1.267 | 1.582 | -0.04% | |
| 011970 | 1.0593 | 1.0593 | -0.48% | |
| 000105 | 1.0654 | 1.5574 | -0.04% | |
| 000208 | 1.256 | 1.467 | -0.04% | |
| 001304 | 1.5028 | 1.7578 | -0.48% | |
| 002573 | 1.6089 | 1.6089 | -0.48% | |
| 005829 | 1.7361 | 1.7361 | -0.76% | |
| 005880 | 1.3571 | 1.4651 | -0.76% | |
| 007094 | 1.0518 | 1.2518 | -0.04% | |
| 008707 | 0.2054 | 0.2054 | -1.34% | |
| 010767 | 1.0591 | 1.1541 | -0.04% | |
| 011169 | 0.8329 | 0.8329 | -0.48% | |
| 011506 | 1.5637 | 1.5637 | -0.76% | |
| 012485 | 1.0709 | 1.0709 | -0.48% | |
| 012571 | 1.3601 | 1.3601 | -1.34% | |
| 013170 | 1.012 | 1.125 | -0.04% | |
| 013444 | 1.3312 | 1.4132 | -0.76% | |
| 013919 | 3.534 | 3.534 | -0.76% | |
| 017194 | 1.1813 | 1.1813 | -0.48% | |
| 018884 | 1.0647 | 1.0647 | -0.04% | |
| 020570 | 1.0096 | 1.0652 | -0.04% | |
| 020725 | 1.0496 | 1.0496 | -0.04% | |
| 020760 | 1.0716 | 1.0976 | -0.76% | |
| 026507 | 0.9999 | 0.9999 | -0.04% | |
| 159616 | 0.9123 | 0.9123 | -0.76% | |
| 159763 | 0.6945 | 0.6945 | -0.76% | |
| 000056 | 1.929 | 1.929 | -0.48% | |
| 000207 | 1.267 | 1.529 | -0.04% | |
| 000270 | 1.8493 | 2.8247 | -0.48% | |
| 000729 | 3.597 | 3.597 | -0.76% | |
| 002377 | 1.177 | 1.3332 | -0.04% | |
| 004617 | 1.3319 | 1.5439 | -0.48% | |
| 006165 | 2.1521 | 2.7705 | -0.76% | |
| 006363 | 2.5217 | 2.5217 | -0.76% | |
| 006791 | 1.0366 | 1.2206 | -0.04% | |
| 007026 | 1.0445 | 1.2115 | -0.04% | |
| 007806 | 1.4028 | 1.7008 | -0.76% | |
| 007807 | 1.3829 | 1.6659 | -0.76% | |
| 008177 | 1.2958 | 1.9723 | -0.76% | |
| 008924 | 1.3158 | 1.3158 | -0.76% | |
| 009476 | 0.6811 | 0.6811 | -0.76% | |
| 011793 | 0.9401 | 0.9401 | -0.76% | |
| 013443 | 2.1482 | 2.1482 | -0.76% | |
| 014250 | 1.1269 | 1.1269 | -0.04% | |
| 016064 | 0.7784 | 0.7784 | -0.48% | |
| 016269 | 5.447 | 5.447 | -0.76% | |
| 016715 | 1.073 | 1.123 | -0.04% | |
| 018147 | 1.678 | 1.678 | -1.34% | |
| 018455 | 1.1264 | 1.1264 | -0.48% | |
| 020495 | 1.5946 | 1.5946 | -0.48% | |
| 020726 | 1.8352 | 1.8352 | -0.48% | |
| 020759 | 1.073 | 1.098 | -0.76% | |
| 021541 | 3.517 | 3.517 | -0.48% | |
| 021579 | 1.0349 | 1.0349 | -0.04% | |
| 022067 | 1.0226 | 1.0226 | -0.04% | |
| 023373 | 1.388 | 1.388 | -1.34% | |
| 024660 | 1.1188 | 1.1188 | -0.04% | |
| 025392 | 1.0182 | 1.0202 | -0.48% | |
| 025393 | 1.0168 | 1.0188 | -0.48% | |
| 026438 | 0.9817 | 0.9817 | -0.76% | |
| 159916 | 5.0508 | 2.7519 | -0.76% | |
| 510090 | 2.6247 | 3.1312 | -0.76% | |
| 530006 | 2.599 | 3.995 | -0.48% | |
| 530014 | 1.117 | 1.117 | -0.04% | |
| 530015 | 2.5951 | 2.5951 | -0.76% | |
| 530020 | 3.688 | 3.688 | -0.04% | |
| 531009 | 1.494 | 1.939 | -0.04% | |
| 539001 | 2.8757 | 2.8757 | -1.34% | |
| 588910 | 1.3708 | 1.3708 | -0.76% | |
| 000347 | 1.0146 | 1.5342 | -0.04% | |
| 000478 | 3.4422 | 3.4422 | -0.76% | |
| 001396 | 1.516 | 1.516 | -0.76% | |
| 001825 | 1.5884 | 1.5884 | -0.76% | |
| 002281 | 3.3488 | 3.3488 | -0.48% | |
| 002378 | 1.1928 | 1.1928 | -0.48% | |
| 005597 | 2.0153 | 2.0153 | -0.48% | |
| 005881 | 1.331 | 1.431 | -0.76% | |
| 006501 | 1.0527 | 1.1947 | -0.04% | |
| 007672 | 1.4251 | 1.4251 | -0.76% | |
| 007699 | 1.0003 | 1.1468 | -0.04% | |
| 011946 | 1.0683 | 1.1253 | -0.04% | |
| 012570 | 1.3506 | 1.3506 | -1.34% | |
| 013075 | 1.1474 | 1.1474 | -0.04% | |
| 013076 | 1.1371 | 1.1371 | -0.04% | |
| 013442 | 2.0922 | 2.5983 | -0.76% | |
| 014654 | 1.2895 | 1.2895 | -0.48% | |
| 014856 | 1.1158 | 1.1158 | -0.04% | |
| 014864 | 0.6694 | 0.6694 | -0.76% | |
| 014967 | 4.078 | 4.078 | -0.76% | |
| 015516 | 1.116 | 1.116 | -0.04% | |
| 016268 | 1.3421 | 1.3421 | -0.76% | |
| 017456 | 1.0901 | 1.0901 | -0.04% | |
| 017457 | 1.0835 | 1.0835 | -0.04% | |
| 017746 | 1.8825 | 1.8825 | -0.76% | |
| 018885 | 1.0548 | 1.0548 | -0.04% | |
| 020537 | 1.0546 | 1.0546 | -0.04% | |
| 020569 | 1.0101 | 1.0694 | -0.04% | |
| 020724 | 1.0575 | 1.0575 | -0.04% | |
| 022837 | 1.0128 | 1.0128 | -0.04% | |
| 023743 | 1.3756 | 1.3756 | -0.76% | |
| 024351 | 1.2376 | 1.2376 | -0.76% | |
| 025183 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% | |
| 025290 | 1.0002 | 1.0002 | -0.04% | |
| 025969 | 1.0118 | 1.0118 | -0.76% | |
| 165312 | 1.4151 | 2.6216 | -0.76% | |
| 530005 | 1.4295 | 2.5263 | -0.48% | |
| 531020 | 3.509 | 3.509 | -0.04% | |
| 531028 | 1.1643 | 1.1753 | -0.04% | |
| 001397 | 2.4946 | 2.4946 | -0.76% | |
| 001473 | 2.9799 | 2.9799 | -0.76% | |
| 001858 | 2.554 | 2.554 | -0.48% | |
| 004413 | 1.3019 | 1.3019 | -0.48% | |
| 005259 | 2.1959 | 2.1959 | -0.76% | |
| 005375 | 1.0338 | 1.327 | -0.04% | |
| 005873 | 2.2043 | 2.2043 | -0.76% | |
| 005925 | 1.46 | 1.46 | -0.65% | |
| 007830 | 1.0024 | 1.0949 | -0.04% | |
| 008064 | 1.0904 | 1.2264 | -0.04% | |
| 008344 | 1.1262 | 1.2002 | -0.04% | |
| 008828 | 0.675 | 0.675 | -2.21% | |
| 009033 | 2.457 | 2.457 | -2.21% | |
| 009147 | 2.0165 | 2.0165 | -0.76% | |
| 012752 | 2.7862 | 2.7862 | -1.34% | |
| 013021 | 0.8322 | 0.8322 | -0.48% | |
| 014200 | 0.8005 | 0.8005 | -0.48% | |
| 014782 | 0.9583 | 0.9583 | -0.48% | |
| 014849 | 5.803 | 5.803 | -0.48% | |
| 014857 | 1.1114 | 1.1114 | -0.04% | |
| 015436 | 1.2492 | 1.5042 | -0.48% | |
| 016800 | 1.1248 | 1.1248 | -0.04% | |
| 018541 | 1.486 | 1.561 | -0.48% | |
| 018903 | 1.0289 | 1.0589 | -0.04% | |
| 019073 | 2.5168 | 2.5168 | -0.48% | |
| 020906 | 1.013 | 1.042 | -0.04% | |
| 021578 | 1.0383 | 1.0383 | -0.04% | |
| 021951 | 1.0585 | 1.0905 | -0.04% | |
| 022657 | 1.0398 | 1.0398 | -0.04% | |
| 023303 | 1.1976 | 1.1976 | -0.76% | |
| 023422 | 2.7993 | 2.7993 | -1.34% | |
| 024335 | 1.0128 | 1.0128 | -0.04% | |
| 024350 | 1.2404 | 1.2404 | -0.76% | |
| 024649 | 1.1107 | 1.1107 | -0.04% | |
| 025289 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | |
| 501098 | 1.5302 | 1.5302 | -0.48% | |
| 530008 | 2.08 | 2.395 | -0.04% | |
| 530016 | 3.057 | 3.157 | -0.48% | |
| 530021 | 1.6807 | 1.6997 | -0.04% | |
| 530029 | 1.08 | 1.146 | -0.04% | |
| 530030 | 1.0621 | 1.0621 | -0.04% | |
| 589820 | 1.1544 | 1.1544 | -0.76% | |
| 000592 | 5.526 | 5.526 | -0.76% | |
| 000875 | 1.5205 | 1.6405 | -0.04% | |
| 002952 | 1.5335 | 1.5335 | -0.76% | |
| 006166 | 2.0916 | 2.6987 | -0.76% | |
| 006990 | 1.0554 | 1.2109 | -0.04% | |
| 008022 | 1.1628 | 1.1738 | -0.04% | |
| 008923 | 1.338 | 1.338 | -0.76% | |
| 011189 | 0.9053 | 0.9053 | -0.48% | |
| 011507 | 1.5341 | 1.5341 | -0.76% | |
| 012486 | 1.0523 | 1.0523 | -0.48% | |
| 012753 | 0.4044 | 0.4044 | -1.34% | |
| 014199 | 0.814 | 0.814 | -0.48% | |
| 014653 | 1.3112 | 1.3112 | -0.48% | |
| 015521 | 0.8297 | 0.8297 | -0.48% | |
| 016065 | 0.7677 | 0.7677 | -0.48% | |
| 017681 | 0.9999 | 1.0579 | -0.04% | |
| 018456 | 1.1148 | 1.1148 | -0.48% | |
| 018832 | 1.1767 | 1.5267 | -0.48% | |
| 018904 | 1.0273 | 1.0573 | -0.04% | |
| 020496 | 1.5811 | 1.5811 | -0.48% | |
| 020536 | 1.0591 | 1.0591 | -0.04% | |
| 021342 | 1.0316 | 1.0316 | -0.04% | |
| 021960 | 1.322 | 1.322 | -0.04% | |
| 022068 | 1.0202 | 1.0202 | -0.04% | |
| 023304 | 1.1938 | 1.1938 | -0.76% | |
| 023686 | 1.1203 | 1.1203 | -0.76% | |
| 024210 | 1.3311 | 1.3311 | -0.48% | |
| 024211 | 1.3174 | 1.3174 | -0.48% | |
| 024336 | 1.0113 | 1.0113 | -0.04% | |
| 026663 | 0.906 | 0.906 | -0.76% | |
| 159835 | 0.6143 | 0.6143 | -0.76% | |
| 165309 | 1.8904 | 1.8904 | -0.76% | |
| 510800 | 1.3635 | 1.3635 | -0.76% | |
| 515560 | 0.9905 | 0.9905 | -0.76% | |
| 520770 | 0.9439 | 0.9439 | -0.76% | |
| 530001 | 1.0272 | 4.5298 | -0.48% | |
| 530010 | 2.7679 | 2.7679 | -0.76% | |
| 589880 | 1.3288 | 1.3288 | -0.76% | |
| 960028 | 2.0124 | 2.8804 | -0.48% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,079.34 | 91.65 |
| 2 | 债券及货币 | 293.53 | 08.74 |
| 3 | 现金 | 293.53 | 08.74 |
| 4 | 其他资产 | 10.89 | 00.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.21 | 289.21 | 8.61% | 0.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 01.60 | 274.72 | 8.18% | 0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 07.24 | 249.56 | 7.43% | 1.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.62 | 227.70 | 6.78% | -0.22 |
| 000568 | 泸州老窖 | 01.83 | 212.68 | 6.33% | -0.09 |
| 000596 | 古井贡酒 | 01.54 | 204.20 | 6.08% | -0.11 |
| 002714 | 牧原股份 | 03.45 | 174.50 | 5.19% | 0.76 |
| 600298 | 安琪酵母 | 03.84 | 167.96 | 5.00% | -0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 01.77 | 138.33 | 4.12% | -1.02 |
| 603345 | 安井食品 | 01.58 | 125.26 | 3.73% | 1.58 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -31.94% | -14.54% | -15.15% | -11.54% | 1.76% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.64% | -9.28% | -7.99% | -7.99% | -14.54% | -38.94% | -45.84% | 19.28% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.60 | 1.32 | 1.20 |
| 夏普比率 | -138.36 | -50.30 | -40.26 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.25 | -0.32 | -0.14 |
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