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建信利率债策略纯债债券A 010767
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理李峰,姜月 申购费率0.04% 基金规模16.88亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010767 | 基金经理李峰,姜月 | 最新份额225,517.27万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模16.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-12-16 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模25.11亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于国债、政策性金融债、商业银行金融债（不包括次级债）、央行票据等债券，以及债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-31 | 1.0566 | 1.1516 | 0.16% |
| 2025-7-30 | 1.0549 | 1.1499 | 0.26% |
| 2025-7-29 | 1.0522 | 1.1472 | -0.25% |
| 2025-7-28 | 1.0548 | 1.1498 | 0.16% |
| 2025-7-25 | 1.0531 | 1.1481 | 0.03% |
| 2025-7-24 | 1.0528 | 1.1478 | -0.37% |
| 2025-7-23 | 1.0567 | 1.1517 | -0.10% |
| 2025-7-22 | 1.0578 | 1.1528 | -0.18% |
| 2025-7-21 | 1.0597 | 1.1547 | -0.15% |
| 2025-7-18 | 1.0613 | 1.1563 | -0.01% |
| 2025-7-17 | 1.0614 | 1.1564 | -0.01% |
| 2025-7-16 | 1.0615 | 1.1565 | -0.04% |
| 2025-7-15 | 1.0619 | 1.1569 | 0.21% |
| 2025-7-14 | 1.0597 | 1.1547 | -0.08% |
| 2025-7-11 | 1.0605 | 1.1555 | -0.02% |
| 2025-7-10 | 1.0607 | 1.1557 | -0.14% |
| 2025-7-9 | 1.0622 | 1.1572 | 0.01% |
| 2025-7-8 | 1.0621 | 1.1571 | -0.06% |
| 2025-7-7 | 1.0627 | 1.1577 | 0.01% |
| 2025-7-4 | 1.0626 | 1.1576 | 0.01% |
李峰先生：硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理，2007年5月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理，2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管，2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管。2016年6月至今任建信基金管理公司基金经理助理、基金经理。2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理；2018年2月2日至2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年3月8日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2023年2月20日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理；2019年12月23日至2022年1月20日、2024年2月20日至今任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年12月31日起任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年12月16日起任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金的基金经理；2025年2月27日起任建信丰融债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信利率债策略纯债债券A 2020-11-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信丰融债券A | 债券型 | 2025-01-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信睿和纯债定期开放债券 | 债券型 | 2018-01-20 至 2020-03-17 | 2.2 | 13.71% | 11.31% |
| 建信睿丰纯债定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-06 至 今 | 7.4 | 23.07% | 23.70% |
| 建信利率债策略纯债债券C | 债券型 | 2020-11-19 至 今 | 4.7 | 9.14% | 9.07% |
| 建信稳定鑫利债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 8.2 | 26.36% | 27.70% |
| 建信信用增强债券A | 债券型,LOF型 | 2017-05-15 至 今 | 8.2 | 22.09% | 27.70% |
| 建信转债增强债券C | 债券型 | 2019-08-06 至 2023-02-20 | 3.5 | 34.95% | 13.68% |
| 建信中短债纯债债券F | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信稳定鑫利债券D | 债券型 | 2023-12-05 至 今 | 1.7 | 0.08% | 0.54% |
| 建信转债增强债券A | 债券型 | 2019-08-06 至 2023-02-20 | 3.5 | 36.68% | 13.67% |
| 建信稳定鑫利债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 8.2 | 29.50% | 27.70% |
| 建信信用增强债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 8.2 | 19.33% | 27.70% |
| 建信中短债纯债债券C | 债券型 | 2019-02-02 至 今 | 6.5 | 17.40% | 17.18% |
| 建信利率债策略纯债债券A | 债券型 | 2020-11-19 至 今 | 4.7 | 10.44% | 9.07% |
| 建信丰融债券C | 债券型 | 2025-01-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信稳定鑫利债券E | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信中短债纯债债券A | 债券型 | 2019-02-02 至 今 | 6.5 | 19.44% | 17.18% |
| 建信睿信三个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 5.6 | 16.73% | 12.73% |
| 建信睿阳一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 2022-01-20 | 2.1 | 7.64% | 10.13% |
| 建信睿阳一年定期开放债券 | 债券型 | 2024-02-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姜月 | 2024-01-29 至 今 | 1年6个月零3天 | 0.18 | -0.04 |
| 李峰 | 2020-11-19 至 今 | 4年-4个月零13天 | 10.44 | 9.07 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022068 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% | |
| 013169 | 1.0145 | 1.1195 | -0.01% | |
| 013442 | 1.779 | 2.2041 | -1.34% | |
| 013444 | 1.2925 | 1.3615 | -1.34% | |
| 014200 | 0.7323 | 0.7323 | -0.76% | |
| 016497 | 1.0991 | 1.0991 | -0.01% | |
| 000995 | 1.239 | 1.239 | -0.76% | |
| 005259 | 1.9124 | 1.9124 | -1.34% | |
| 008022 | 1.1512 | 1.1622 | -0.01% | |
| 014654 | 0.9027 | 0.9027 | -0.76% | |
| 014856 | 1.1042 | 1.1042 | -0.01% | |
| 013919 | 3.038 | 3.038 | -1.34% | |
| 515560 | 1.0956 | 1.0956 | -1.34% | |
| 012713 | 1.2582 | 1.2582 | -1.34% | |
| 159981 | 1.3703 | 1.3703 | -0.43% | |
| 007699 | 1.0047 | 1.1339 | -0.01% | |
| 005829 | 1.5629 | 1.5629 | -1.34% | |
| 006990 | 1.0597 | 1.2012 | -0.01% | |
| 008828 | 0.5754 | 0.5754 | -0.43% | |
| 530010 | 2.7611 | 2.7611 | -1.34% | |
| 531017 | 1.125 | 1.606 | -0.01% | |
| 000756 | 3.462 | 3.462 | -1.34% | |
| 004683 | 1.6057 | 1.6057 | -1.34% | |
| 007806 | 1.2633 | 1.5243 | -1.34% | |
| 000270 | 1.5706 | 2.399 | -0.76% | |
| 165309 | 1.6819 | 1.6819 | -1.34% | |
| 165314 | 1.599 | 1.599 | -0.01% | |
| 159775 | 0.6029 | 0.6029 | -1.34% | |
| 023304 | 1.04 | 1.04 | -1.34% | |
| 020724 | 1.0391 | 1.0391 | -0.01% | |
| 020760 | 1.0767 | 1.0897 | -1.34% | |
| 021578 | 1.0244 | 1.0244 | -0.01% | |
| 024660 | 1.1087 | 1.1087 | -0.01% | |
| 022383 | 1.1236 | 1.1236 | -1.34% | |
| 018903 | 1.0182 | 1.0482 | -0.01% | |
| 018456 | 1.0915 | 1.0915 | -0.76% | |
| 016715 | 1.086 | 1.086 | -0.01% | |
| 017457 | 1.0688 | 1.0688 | -0.01% | |
| 017789 | 1.123 | 1.173 | -0.01% | |
| 016362 | 1.0602 | 1.0602 | -0.76% | |
| 001858 | 2.2603 | 2.2603 | -0.76% | |
| 008177 | 1.0203 | 1.6968 | -1.34% | |
| 014967 | 3.412 | 3.412 | -1.34% | |
| 011942 | 1.0959 | 1.0959 | -0.01% | |
| 501098 | 1.2998 | 1.2998 | -0.76% | |
| 005830 | 1.5169 | 1.5169 | -1.34% | |
| 530001 | 0.9252 | 4.2134 | -0.76% | |
| 530009 | 1.546 | 2.011 | -0.01% | |
| 531020 | 3.08 | 3.08 | -0.01% | |
| 008344 | 1.138 | 1.187 | -0.01% | |
| 005375 | 1.0449 | 1.3151 | -0.01% | |
| 005596 | 1.9896 | 1.9896 | -0.76% | |
| 002377 | 1.1551 | 1.3113 | -0.01% | |
| 000347 | 1.0129 | 1.5185 | -0.01% | |
| 003590 | 1.091 | 1.2773 | -0.01% | |
| 003681 | 1.126 | 1.335 | -0.01% | |
| 023744 | 1.1149 | 1.1149 | -1.34% | |
| 020536 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% | |
| 020569 | 1.0002 | 1.0542 | -0.01% | |
| 020906 | 1.0329 | 1.0329 | -0.01% | |
| 021852 | 2.7629 | 2.7629 | -1.34% | |
| 018904 | 1.0173 | 1.0473 | -0.01% | |
| 019073 | 2.2336 | 2.2336 | -0.76% | |
| 020496 | 1.2613 | 1.2613 | -0.76% | |
| 016282 | 1.157 | 1.624 | -0.76% | |
| 013443 | 1.5299 | 1.5299 | -1.34% | |
| 014250 | 1.1135 | 1.1135 | -0.01% | |
| 014251 | 1.1056 | 1.1056 | -0.01% | |
| 010767 | 1.0566 | 1.1516 | -0.01% | |
| 001781 | 1.436 | 1.516 | -1.34% | |
| 009147 | 1.428 | 1.428 | -1.34% | |
| 011503 | 0.9636 | 0.9636 | -0.76% | |
| 011507 | 1.1604 | 1.1604 | -1.34% | |
| 014858 | 1.1036 | 1.1036 | -0.01% | |
| 014863 | 2.639 | 2.639 | -1.34% | |
| 008924 | 1.6617 | 1.6617 | -1.34% | |
| 530005 | 1.2177 | 2.2235 | -0.76% | |
| 006363 | 2.4135 | 2.4135 | -1.34% | |
| 000592 | 3.939 | 3.939 | -1.34% | |
| 002378 | 1.2641 | 1.2641 | -0.76% | |
| 000308 | 5.156 | 5.156 | -0.76% | |
| 003583 | 1.1094 | 1.3344 | -0.01% | |
| 512180 | 1.4856 | 1.4856 | -1.34% | |
| 159835 | 0.7191 | 0.7191 | -1.34% | |
| 159916 | 4.8019 | 2.6163 | -1.34% | |
| 022946 | 2.8757 | 2.8757 | -1.34% | |
| 020682 | 0.859 | 0.859 | -1.34% | |
| 020726 | 1.5625 | 1.5625 | -0.76% | |
| 020759 | 1.0744 | 1.0874 | -1.34% | |
| 021579 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | |
| 016064 | 0.7392 | 0.7392 | -0.76% | |
| 016268 | 1.1261 | 1.1261 | -1.34% | |
| 017681 | 1.0107 | 1.0687 | -0.01% | |
| 017747 | 1.3021 | 1.3021 | -1.34% | |
| 014199 | 0.7427 | 0.7427 | -0.76% | |
| 000994 | 1.356 | 1.356 | -0.76% | |
| 001396 | 1.086 | 1.086 | -1.34% | |
| 002573 | 1.3956 | 1.3956 | -0.76% | |
| 013076 | 1.1244 | 1.1244 | -0.01% | |
| 011506 | 1.1797 | 1.1797 | -1.34% | |
| 012413 | 1.156 | 1.303 | -0.01% | |
| 011946 | 1.0746 | 1.1316 | -0.01% | |
| 011969 | 1.1258 | 1.1258 | -0.76% | |
| 007672 | 1.3359 | 1.3359 | -1.34% | |
| 005873 | 1.5659 | 1.5659 | -1.34% | |
| 531021 | 1.5891 | 1.6061 | -0.01% | |
| 000547 | 5.542 | 5.542 | -0.76% | |
| 005633 | 2.7593 | 2.7593 | -1.34% | |
| 004413 | 1.2543 | 1.2543 | -0.76% | |
| 165311 | 1.663 | 1.814 | -0.01% | |
| 510090 | 2.6163 | 3.1212 | -1.34% | |
| 006166 | 1.7785 | 2.3046 | -1.34% | |
| 023743 | 1.1157 | 1.1157 | -1.34% | |
| 022067 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% | |
| 018195 | 1.6347 | 1.6347 | -1.34% | |
| 018455 | 1.1001 | 1.1001 | -0.76% | |
| 018541 | 1.2034 | 1.2784 | -0.76% | |
| 017456 | 1.0739 | 1.0739 | -0.01% | |
| 016269 | 3.893 | 3.893 | -1.34% | |
| 017746 | 1.314 | 1.314 | -1.34% | |
| 016034 | 1.0959 | 1.0959 | -0.01% | |
| 015436 | 1.0055 | 1.2605 | -0.76% | |
| 015517 | 1.0992 | 1.0992 | -0.01% | |
| 015522 | 0.826 | 0.826 | -0.76% | |
| 013170 | 1.0128 | 1.1158 | -0.01% | |
| 001070 | 2.67 | 2.67 | -1.34% | |
| 001473 | 2.7815 | 2.7815 | -1.34% | |
| 006791 | 1.0286 | 1.2126 | -0.01% | |
| 013021 | 0.6708 | 0.6708 | -0.76% | |
| 011790 | 0.824 | 0.824 | -0.76% | |
| 008064 | 1.0907 | 1.2137 | -0.01% | |
| 015048 | 1.4077 | 1.4077 | -1.34% | |
| 518860 | 7.3617 | 1.7493 | -0.43% | |
| 960028 | 1.9467 | 2.8147 | -0.76% | |
| 960029 | 1.158 | 1.451 | -0.01% | |
| 012570 | 1.5706 | 1.5706 | -0.96% | |
| 011947 | 1.0692 | 1.1225 | -0.01% | |
| 009476 | 0.7966 | 0.7966 | -1.34% | |
| 159956 | 1.4728 | 1.4728 | -1.34% | |
| 008923 | 1.6856 | 1.6856 | -1.34% | |
| 530003 | 2.2125 | 4.1575 | -0.76% | |
| 005455 | 1.05 | 1.2617 | -0.01% | |
| 004617 | 1.2908 | 1.5028 | -0.76% | |
| 007807 | 1.2472 | 1.4952 | -1.34% | |
| 001276 | 1.215 | 1.215 | -0.76% | |
| 000208 | 1.231 | 1.442 | -0.01% | |
| 003584 | 1.0919 | 1.2974 | -0.01% | |
| 165310 | 1.2835 | 2.1395 | -1.34% | |
| 002952 | 1.3759 | 1.3759 | -1.34% | |
| 022836 | 1.0054 | 1.0054 | -0.01% | |
| 024211 | 1.2782 | 1.2782 | -0.76% | |
| 020537 | 1.0441 | 1.0441 | -0.01% | |
| 022658 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% | |
| 021930 | 1.6629 | 1.6729 | -0.01% | |
| 021951 | 1.0632 | 1.0792 | -0.01% | |
| 018885 | 1.0295 | 1.0295 | -0.01% | |
| 018192 | 1.0917 | 1.0917 | -0.01% | |
| 018193 | 1.0897 | 1.0897 | -0.01% | |
| 016716 | 1.0754 | 1.0754 | -0.01% | |
| 017194 | 1.2543 | 1.2543 | -0.76% | |
| 015516 | 1.1025 | 1.1025 | -0.01% | |
| 010768 | 1.3761 | 1.4821 | -0.01% | |
| 011169 | 0.8087 | 0.8087 | -0.76% | |
| 001397 | 1.9651 | 1.9651 | -1.34% | |
| 006501 | 1.0296 | 1.1546 | -0.01% | |
| 002585 | 1.0405 | 1.3905 | -0.76% | |
| 003400 | 1.0306 | 1.2952 | -0.01% | |
| 011793 | 0.7772 | 0.7772 | -1.34% | |
| 014653 | 0.915 | 0.915 | -0.76% | |
| 014864 | 0.7849 | 0.7849 | -1.34% | |
| 012712 | 1.2729 | 1.2729 | -1.34% | |
| 005881 | 1.2924 | 1.3794 | -1.34% | |
| 007026 | 1.0348 | 1.2018 | -0.01% | |
| 007095 | 1.036 | 1.233 | -0.01% | |
| 008962 | 1.3933 | 1.3933 | -0.76% | |
| 009033 | 1.8174 | 1.8174 | -0.43% | |
| 009034 | 1.7817 | 1.7817 | -0.43% | |
| 530012 | 3.276 | 3.344 | -0.76% | |
| 530015 | 2.4758 | 2.4758 | -1.34% | |
| 530017 | 1.159 | 1.896 | -0.01% | |
| 530020 | 3.23 | 3.23 | -0.01% | |
| 530029 | 1.0816 | 1.1386 | -0.01% | |
| 000056 | 2.077 | 2.077 | -0.76% | |
| 000105 | 1.054 | 1.546 | -0.01% | |
| 000207 | 1.239 | 1.501 | -0.01% | |
| 000478 | 2.8646 | 2.8646 | -1.34% | |
| 165312 | 1.3091 | 2.5156 | -1.34% | |
| 512530 | 1.5923 | 1.5923 | -1.34% | |
| 006165 | 1.8286 | 2.36 | -1.34% | |
| 159891 | 0.4554 | 0.4554 | -1.34% | |
| 022837 | 1.005 | 1.005 | -0.01% | |
| 024210 | 1.2908 | 1.2908 | -0.76% | |
| 024351 | 1.0029 | 1.0029 | -1.34% | |
| 021342 | 1.0172 | 1.0172 | -0.01% | |
| 020905 | 1.0319 | 1.0319 | -0.01% | |
| 024649 | 1.1668 | 1.1668 | -0.01% | |
| 021960 | 1.293 | 1.293 | -0.01% | |
| 020495 | 1.2691 | 1.2691 | -0.76% | |
| 018194 | 1.6492 | 1.6492 | -1.34% | |
| 016065 | 0.731 | 0.731 | -0.76% | |
| 017707 | 1.1787 | 1.1787 | -0.76% | |
| 016352 | 1.5872 | 1.5872 | -1.34% | |
| 000876 | 1.408 | 1.528 | -0.01% | |
| 011189 | 0.775 | 0.775 | -0.76% | |
| 006500 | 1.0406 | 1.1826 | -0.01% | |
| 009208 | 1.257 | 1.257 | -1.34% | |
| 013075 | 1.1332 | 1.1332 | -0.01% | |
| 014781 | 1.1 | 1.1 | -0.76% | |
| 014782 | 1.086 | 1.086 | -0.76% | |
| 014857 | 1.1005 | 1.1005 | -0.01% | |
| 012486 | 1.0352 | 1.0352 | -0.76% | |
| 011970 | 1.1071 | 1.1071 | -0.76% | |
| 007671 | 1.3682 | 1.3682 | -1.34% | |
| 005880 | 1.317 | 1.409 | -1.34% | |
| 008827 | 0.5867 | 0.5867 | -0.43% | |
| 008963 | 1.3557 | 1.3557 | -0.76% | |
| 530006 | 2.472 | 3.868 | -0.76% | |
| 530011 | 1.171 | 2.367 | -0.76% | |
| 530014 | 1.1718 | 1.1718 | -0.01% | |
| 530016 | 2.801 | 2.901 | -0.76% | |
| 530018 | 2.1972 | 2.1972 | -1.34% | |
| 530019 | 2.341 | 2.851 | -0.76% | |
| 530028 | 1.1467 | 1.1567 | -0.01% | |
| 530030 | 1.0568 | 1.0568 | -0.01% | |
| 531009 | 1.449 | 1.894 | -0.01% | |
| 000729 | 3.085 | 3.085 | -1.34% | |
| 005597 | 1.9176 | 1.9176 | -0.76% | |
| 004618 | 1.2782 | 1.4902 | -0.76% | |
| 007830 | 1.0072 | 1.085 | -0.01% | |
| 001166 | 0.862 | 0.862 | -1.34% | |
| 000106 | 1.029 | 1.489 | -0.01% | |
| 165313 | 2.92 | 2.92 | -0.76% | |
| 510800 | 1.3019 | 1.3019 | -1.34% | |
| 159763 | 0.5048 | 0.5048 | -1.34% | |
| 023685 | 1.7829 | 1.7829 | -0.43% | |
| 024350 | 1.0033 | 1.0033 | -1.34% | |
| 021343 | 1.0157 | 1.0157 | -0.01% | |
| 020570 | 0.9999 | 1.0512 | -0.01% | |
| 021541 | 2.329 | 2.329 | -0.76% | |
| 588910 | 1.0751 | 1.0751 | -1.34% | |
| 589880 | 1.0609 | 1.0609 | -1.34% | |
| 022382 | 1.1252 | 1.1252 | -1.34% | |
| 018832 | 1.0476 | 1.3976 | -0.76% | |
| 018884 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% | |
| 016799 | 1.1136 | 1.1136 | -0.01% | |
| 016800 | 1.1106 | 1.1106 | -0.01% | |
| 016267 | 1.1348 | 1.1348 | -1.34% | |
| 016035 | 1.0925 | 1.0925 | -0.01% | |
| 015521 | 0.8356 | 0.8356 | -0.76% | |
| 159616 | 0.7778 | 0.7778 | -1.34% | |
| 014380 | 1.3414 | 1.3414 | -1.34% | |
| 000875 | 1.475 | 1.595 | -0.01% | |
| 001825 | 1.3612 | 1.3612 | -1.34% | |
| 014849 | 5.465 | 5.465 | -0.76% | |
| 012485 | 1.0508 | 1.0508 | -0.76% | |
| 012571 | 1.5856 | 1.5856 | -0.96% | |
| 005874 | 1.5297 | 1.5297 | -1.34% | |
| 006989 | 1.0646 | 1.2253 | -0.01% | |
| 007027 | 1.0298 | 1.1958 | -0.01% | |
| 007094 | 1.0396 | 1.2396 | -0.01% | |
| 530008 | 2.04 | 2.353 | -0.01% | |
| 530021 | 1.6652 | 1.6832 | -0.01% | |
| 531008 | 1.809 | 2.168 | -0.01% | |
| 531028 | 1.1525 | 1.1635 | -0.01% | |
| 002281 | 2.6429 | 2.6429 | -0.76% | |
| 001304 | 1.214 | 1.469 | -0.76% | |
| 000346 | 1.0144 | 1.5889 | -0.01% | |
| 023303 | 1.0407 | 1.0407 | -1.34% | |
| 020725 | 1.034 | 1.034 | -0.01% | |
| 022657 | 1.0102 | 1.0102 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 286,203.29 | 114.04 |
| 3 | 现金 | 836.43 | 00.33 |
| 4 | 其他资产 | 47.67 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240011 | 24附息国债11 | 410.00(万张) | 43,053.38(万元) | 17.16(%) |
| 2 | 170210 | 17国开10 | 330.00(万张) | 34,715.21(万元) | 13.83(%) |
| 3 | 250205 | 25国开05 | 180.00(万张) | 17,861.39(万元) | 7.12(%) |
| 4 | 180205 | 18国开05 | 160.00(万张) | 17,641.36(万元) | 7.03(%) |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 170.00(万张) | 17,500.73(万元) | 6.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.1% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0.04 |
| 2 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 0.045 |
| 3 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.4% | 1.94% | 2.85% | 0.0% | 3.16% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.39% | -0.19% | -0.39% | -0.24% | 1.94% | 8.8% | 0.0% | 15.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 18.16 | 100.01 | 132.61 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.43 | -0.23 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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