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建信利率债策略纯债债券A 010767
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债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理姜月 申购费率0.04% 基金规模16.88亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010767 | 基金经理姜月 | 最新份额1,728.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模16.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-12-16 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模25.11亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于国债、政策性金融债、商业银行金融债（不包括次级债）、央行票据等债券，以及债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 1.0686 | 1.1636 | -0.02% |
| 2026-8-20 | 1.0688 | 1.1638 | -0.03% |
| 2026-8-19 | 1.0691 | 1.1641 | -0.11% |
| 2026-8-18 | 1.0703 | 1.1653 | 0.03% |
| 2026-8-17 | 1.07 | 1.165 | 0.01% |
| 2026-8-14 | 1.0699 | 1.1649 | 0.01% |
| 2026-8-13 | 1.0698 | 1.1648 | 0.06% |
| 2026-8-12 | 1.0692 | 1.1642 | -0.01% |
| 2026-8-11 | 1.0693 | 1.1643 | -0.06% |
| 2026-8-10 | 1.0699 | 1.1649 | 0.08% |
| 2026-8-7 | 1.069 | 1.164 | 0.06% |
| 2026-8-6 | 1.0684 | 1.1634 | 0.04% |
| 2026-8-5 | 1.068 | 1.163 | -0.01% |
| 2026-8-4 | 1.0681 | 1.1631 | 0.02% |
| 2026-8-3 | 1.0679 | 1.1629 | 0.00% |
| 2026-7-31 | 1.0679 | 1.1629 | 0.05% |
| 2026-7-30 | 1.0674 | 1.1624 | 0.06% |
| 2026-7-29 | 1.0668 | 1.1618 | 0.01% |
| 2026-7-28 | 1.0667 | 1.1617 | 0.03% |
| 2026-7-27 | 1.0664 | 1.1614 | 0.00% |
姜月女士：中国国籍，硕士。2013年7月至2014年11月在泰康资产管理有限责任公司担任权益投资部股票投资支持经理，从事股票投资支持工作；2014年12月加入建信基金，历任交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理、基金经理等职务。2022年9月13日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2023年8月24日起任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理；2023年11月10日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2024年1月29日起任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年2月22日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2024年6月27日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信利率债策略纯债债券A 2024-01-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 建信利率债债券A | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 3.0 | 0.73% | 0.35% |
| 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 建信利率债策略纯债债券C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.6 | 0.19% | -0.04% |
| 建信利率债债券C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 建信安心回报定期开放债券A | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 2.8 | 1.04% | 0.51% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 建信睿享纯债债券A | 债券型 | 2022-09-13 至 今 | 3.9 | 3.19% | 1.94% |
| 建信安心回报定期开放债券C | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 2.8 | 0.96% | 0.51% |
| 建信利率债策略纯债债券A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.6 | 0.18% | -0.04% |
| 建信睿享纯债债券C | 债券型 | 2023-02-02 至 今 | 3.6 | 3.09% | 2.11% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姜月 | 2024-01-29 至 今 | 2年6个月零23天 | 0.18 | -0.04 |
| 李峰 | 2020-11-19 至 2026-04-28 | 5年5个月零9天 | 10.44 | 9.07 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007830 | 1.007 | 1.0995 | -0.20% | |
| 009033 | 2.2269 | 2.2269 | -0.93% | |
| 009034 | 2.174 | 2.174 | -0.93% | |
| 530018 | 2.7921 | 2.7921 | -3.48% | |
| 530030 | 1.0652 | 1.0652 | -0.20% | |
| 159956 | 2.2109 | 2.2109 | -3.48% | |
| 001397 | 2.5113 | 2.5113 | -3.48% | |
| 005829 | 1.753 | 1.753 | -3.48% | |
| 005881 | 1.3502 | 1.4502 | -3.48% | |
| 960029 | 1.289 | 1.604 | -0.20% | |
| 008706 | 1.4876 | 1.4876 | -0.57% | |
| 011503 | 0.8949 | 0.8949 | -3.37% | |
| 011790 | 1.3927 | 1.3927 | -3.37% | |
| 008022 | 1.1714 | 1.1824 | -0.20% | |
| 014380 | 1.8755 | 1.8755 | -3.48% | |
| 016800 | 1.1435 | 1.1435 | -0.20% | |
| 014858 | 1.1122 | 1.1232 | -0.20% | |
| 018885 | 1.0873 | 1.0873 | -0.20% | |
| 020495 | 1.4462 | 1.4462 | -3.37% | |
| 018192 | 1.1281 | 1.1281 | -0.20% | |
| 018193 | 1.1248 | 1.1248 | -0.20% | |
| 020188 | 1.3545 | 1.3545 | 0.00% | |
| 020189 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | |
| 021852 | 3.3598 | 3.3598 | -3.48% | |
| 022067 | 1.0352 | 1.0352 | -0.20% | |
| 017681 | 1.0163 | 1.0743 | -0.20% | |
| 020760 | 1.0786 | 1.1246 | -3.48% | |
| 021541 | 4.509 | 4.509 | -3.37% | |
| 024660 | 1.1248 | 1.1248 | -0.20% | |
| 159775 | 0.7909 | 0.7909 | -3.48% | |
| 159835 | 0.6967 | 0.6967 | -3.48% | |
| 023685 | 2.1755 | 2.1755 | -0.93% | |
| 021343 | 1.0434 | 1.0434 | -0.20% | |
| 020537 | 1.0629 | 1.0629 | -0.20% | |
| 026438 | 1.0501 | 1.0501 | -3.48% | |
| 159293 | 1.065 | 1.065 | -3.48% | |
| 000592 | 6.001 | 6.001 | -3.48% | |
| 002281 | 4.215 | 4.215 | -3.37% | |
| 001276 | 1.11 | 1.11 | -3.37% | |
| 000308 | 8.872 | 8.872 | -3.37% | |
| 007699 | 1.0044 | 1.1509 | -0.20% | |
| 007026 | 1.0382 | 1.2224 | -0.20% | |
| 008923 | 1.6217 | 1.6217 | -3.48% | |
| 530012 | 3.34 | 3.408 | -3.37% | |
| 530028 | 1.1657 | 1.1757 | -0.20% | |
| 531009 | 1.516 | 1.961 | -0.20% | |
| 531028 | 1.1729 | 1.1839 | -0.20% | |
| 001396 | 2.04 | 2.04 | -3.48% | |
| 006791 | 1.0477 | 1.2317 | -0.20% | |
| 009147 | 1.6753 | 1.6753 | -3.48% | |
| 005926 | 1.4193 | 1.4193 | -2.60% | |
| 012571 | 1.2886 | 1.2886 | -0.57% | |
| 012656 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | |
| 012712 | 1.2958 | 1.2958 | -3.48% | |
| 008707 | 0.224 | 0.224 | -0.57% | |
| 013170 | 1.0253 | 1.1383 | -0.20% | |
| 013442 | 2.0849 | 2.591 | -3.48% | |
| 017194 | 1.1755 | 1.1755 | -3.37% | |
| 018904 | 1.0405 | 1.0705 | -0.20% | |
| 018194 | 1.8536 | 1.8536 | -3.48% | |
| 016268 | 1.4259 | 1.4259 | -3.48% | |
| 020759 | 1.0819 | 1.1269 | -3.48% | |
| 020906 | 1.0265 | 1.0555 | -0.20% | |
| 023422 | 3.3449 | 3.3449 | -0.57% | |
| 022837 | 1.0078 | 1.0201 | -0.20% | |
| 023744 | 1.5823 | 1.5823 | -3.48% | |
| 024351 | 1.3496 | 1.3496 | -3.48% | |
| 003583 | 1.1269 | 1.3519 | -0.20% | |
| 003584 | 1.1068 | 1.3123 | -0.20% | |
| 003590 | 1.04 | 1.2943 | -0.20% | |
| 165311 | 1.74 | 1.891 | -0.20% | |
| 165313 | 4.198 | 4.198 | -3.37% | |
| 000729 | 3.461 | 3.461 | -3.48% | |
| 005596 | 2.0816 | 2.0816 | -3.37% | |
| 004618 | 1.319 | 1.531 | -3.37% | |
| 001304 | 1.6285 | 1.8835 | -3.37% | |
| 000208 | 1.266 | 1.477 | -0.20% | |
| 000478 | 3.5015 | 3.5015 | -3.48% | |
| 008827 | 0.6571 | 0.6571 | -0.93% | |
| 530006 | 2.569 | 3.965 | -3.37% | |
| 530009 | 1.624 | 2.089 | -0.20% | |
| 530015 | 2.617 | 2.617 | -3.48% | |
| 539002 | 2.329 | 2.329 | -0.57% | |
| 001825 | 1.9113 | 1.9113 | -3.48% | |
| 005880 | 1.3789 | 1.4869 | -3.48% | |
| 011947 | 1.0709 | 1.1242 | -0.20% | |
| 011970 | 0.9032 | 0.9032 | -3.37% | |
| 012752 | 3.329 | 3.329 | -0.57% | |
| 011506 | 1.8709 | 1.8709 | -3.48% | |
| 011189 | 0.9225 | 0.9225 | -3.37% | |
| 015442 | 1.2942 | 1.2942 | -2.60% | |
| 015516 | 1.1263 | 1.1263 | -0.20% | |
| 013169 | 1.0281 | 1.1431 | -0.20% | |
| 013443 | 2.2276 | 2.2276 | -3.48% | |
| 016716 | 1.0633 | 1.1123 | -0.20% | |
| 014849 | 6.316 | 6.316 | -3.37% | |
| 016035 | 1.1145 | 1.1145 | -0.20% | |
| 018195 | 1.8299 | 1.8299 | -3.48% | |
| 018455 | 1.1729 | 1.1729 | -3.37% | |
| 022068 | 1.0319 | 1.0319 | -0.20% | |
| 016267 | 1.4414 | 1.4414 | -3.48% | |
| 017747 | 2.6945 | 2.6945 | -3.48% | |
| 020724 | 1.0784 | 1.0784 | -0.20% | |
| 020725 | 1.0685 | 1.0685 | -0.20% | |
| 022657 | 1.0524 | 1.0524 | -0.20% | |
| 023304 | 1.2058 | 1.2058 | -3.48% | |
| 025183 | 1.0222 | 1.0222 | -0.20% | |
| 020569 | 1.0192 | 1.0902 | -0.20% | |
| 026626 | 1.0067 | 1.0067 | -3.48% | |
| 510800 | 1.3904 | 1.3904 | -3.48% | |
| 002952 | 1.6538 | 1.6538 | -3.48% | |
| 006166 | 2.0843 | 2.6914 | -3.48% | |
| 000547 | 6.432 | 6.432 | -3.37% | |
| 004683 | 1.9974 | 1.9974 | -3.48% | |
| 006989 | 1.0687 | 1.2464 | -0.20% | |
| 006990 | 1.0629 | 1.2184 | -0.20% | |
| 530001 | 0.8777 | 4.2466 | -3.37% | |
| 530008 | 2.094 | 2.409 | -0.20% | |
| 530014 | 1.1663 | 1.1663 | -0.20% | |
| 530017 | 1.291 | 2.05 | -0.20% | |
| 008344 | 1.1416 | 1.2156 | -0.20% | |
| 501098 | 1.7543 | 1.7543 | -3.37% | |
| 002573 | 1.4327 | 1.4327 | -3.37% | |
| 002585 | 1.2354 | 1.5854 | -3.37% | |
| 000876 | 1.4547 | 1.5747 | -0.20% | |
| 005259 | 2.4844 | 2.4844 | -3.48% | |
| 005830 | 1.6943 | 1.6943 | -3.48% | |
| 515560 | 0.9761 | 0.9761 | -3.48% | |
| 012485 | 1.0766 | 1.0766 | -3.37% | |
| 012486 | 1.0561 | 1.0561 | -3.37% | |
| 012657 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | |
| 011946 | 1.0783 | 1.1353 | -0.20% | |
| 011969 | 0.9218 | 0.9218 | -3.37% | |
| 012751 | 0.507 | 0.507 | -0.57% | |
| 016497 | 1.1071 | 1.1171 | -0.20% | |
| 019073 | 2.4532 | 2.4532 | -3.37% | |
| 018147 | 2.291 | 2.291 | -0.57% | |
| 018456 | 1.1588 | 1.1588 | -3.37% | |
| 021930 | 1.6986 | 1.7096 | -0.20% | |
| 588910 | 1.5084 | 1.5084 | -3.48% | |
| 017707 | 1.5305 | 1.5305 | -3.37% | |
| 017789 | 1.1516 | 1.2016 | -0.20% | |
| 159763 | 0.7378 | 0.7378 | -3.48% | |
| 022946 | 3.5376 | 3.5376 | -3.48% | |
| 023686 | 1.1829 | 1.1829 | -3.48% | |
| 024336 | 1.0216 | 1.0216 | -0.20% | |
| 589820 | 1.222 | 1.222 | -3.48% | |
| 022382 | 1.322 | 1.322 | -3.48% | |
| 020570 | 1.0189 | 1.0851 | -0.20% | |
| 026627 | 1.0054 | 1.0054 | -3.48% | |
| 025290 | 0.9968 | 0.9968 | -0.20% | |
| 025393 | 0.9647 | 0.9667 | -3.37% | |
| 512180 | 1.6907 | 1.6907 | -3.48% | |
| 006165 | 2.1482 | 2.7666 | -3.48% | |
| 005597 | 1.9958 | 1.9958 | -3.37% | |
| 002378 | 1.1885 | 1.1885 | -3.37% | |
| 001166 | 1.105 | 1.105 | -3.48% | |
| 000207 | 1.279 | 1.541 | -0.20% | |
| 000270 | 1.7946 | 2.7412 | -3.37% | |
| 007806 | 1.4658 | 1.7638 | -3.48% | |
| 007094 | 1.0411 | 1.2672 | -0.20% | |
| 008924 | 1.5921 | 1.5921 | -3.48% | |
| 520770 | 0.9517 | 0.9517 | -3.48% | |
| 531008 | 1.831 | 2.225 | -0.20% | |
| 000875 | 1.5296 | 1.6496 | -0.20% | |
| 000995 | 1.637 | 1.637 | -3.37% | |
| 001070 | 4.92 | 4.92 | -3.48% | |
| 005873 | 2.2897 | 2.2897 | -3.48% | |
| 960028 | 1.9719 | 2.8399 | -3.37% | |
| 012413 | 1.194 | 1.341 | -0.20% | |
| 014653 | 1.5251 | 1.5251 | -3.37% | |
| 013444 | 1.3503 | 1.4323 | -3.48% | |
| 159066 | 0.9075 | 0.9075 | -3.48% | |
| 016362 | 1.0745 | 1.0745 | -3.37% | |
| 017258 | 1.0781 | 1.0961 | 0.00% | |
| 014864 | 0.6065 | 0.6065 | -3.48% | |
| 015048 | 1.6445 | 1.6445 | -3.48% | |
| 013919 | 3.395 | 3.395 | -3.48% | |
| 016034 | 1.1192 | 1.1192 | -0.20% | |
| 018541 | 1.6075 | 1.6825 | -3.37% | |
| 017706 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | |
| 020905 | 1.0278 | 1.0568 | -0.20% | |
| 022658 | 1.0462 | 1.0462 | -0.20% | |
| 023303 | 1.2117 | 1.2117 | -3.48% | |
| 023687 | 1.1808 | 1.1808 | -3.48% | |
| 024210 | 1.3349 | 1.3349 | -3.37% | |
| 589880 | 1.5514 | 1.5514 | -3.48% | |
| 022383 | 1.3146 | 1.3146 | -3.48% | |
| 020536 | 1.0683 | 1.0683 | -0.20% | |
| 026439 | 1.049 | 1.049 | -3.48% | |
| 026507 | 0.9899 | 0.9899 | -0.20% | |
| 025969 | 1.7133 | 1.7133 | -3.48% | |
| 026583 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | |
| 026662 | 0.7868 | 0.7868 | -3.48% | |
| 026664 | 0.8603 | 0.8603 | -3.48% | |
| 026665 | 0.8598 | 0.8598 | -3.48% | |
| 024829 | 0.7553 | 0.7553 | -3.48% | |
| 165309 | 1.9401 | 1.9401 | -3.48% | |
| 000756 | 5.077 | 5.077 | -3.48% | |
| 005375 | 1.0465 | 1.3397 | -0.20% | |
| 004413 | 1.2998 | 1.2998 | -3.37% | |
| 000056 | 1.778 | 1.778 | -3.37% | |
| 000347 | 1.0265 | 1.5461 | -0.20% | |
| 007671 | 1.4351 | 1.4351 | -3.48% | |
| 008962 | 2.4075 | 2.4075 | -3.37% | |
| 531020 | 3.681 | 3.681 | -0.20% | |
| 001858 | 2.4937 | 2.4937 | -3.37% | |
| 001473 | 2.9516 | 2.9516 | -3.48% | |
| 006501 | 1.0653 | 1.2073 | -0.20% | |
| 009208 | 1.4483 | 1.4483 | -3.48% | |
| 010767 | 1.0691 | 1.1641 | -0.20% | |
| 005925 | 1.4786 | 1.4786 | -2.60% | |
| 008708 | 0.2192 | 0.2192 | -0.57% | |
| 013075 | 1.1593 | 1.1593 | -0.20% | |
| 011507 | 1.8324 | 1.8324 | -3.48% | |
| 014250 | 1.1396 | 1.1396 | -0.20% | |
| 014366 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | |
| 016352 | 1.9662 | 1.9662 | -3.48% | |
| 016849 | 1.3327 | 1.3327 | 0.00% | |
| 017257 | 1.0868 | 1.1038 | 0.00% | |
| 017456 | 1.1029 | 1.1029 | -0.20% | |
| 014857 | 1.109 | 1.119 | -0.20% | |
| 018884 | 1.0993 | 1.0993 | -0.20% | |
| 018903 | 1.0425 | 1.0725 | -0.20% | |
| 018696 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | |
| 021960 | 1.335 | 1.335 | -0.20% | |
| 016065 | 0.7635 | 0.7635 | -3.37% | |
| 021578 | 1.0555 | 1.0555 | -0.20% | |
| 021579 | 1.0511 | 1.0511 | -0.20% | |
| 021598 | 0.9447 | 0.9447 | 0.00% | |
| 024649 | 1.1587 | 1.1587 | -0.20% | |
| 022836 | 1.0083 | 1.0217 | -0.20% | |
| 025068 | 1.0099 | 1.0099 | -3.48% | |
| 021342 | 1.0472 | 1.0472 | -0.20% | |
| 025968 | 1.7181 | 1.7181 | -3.48% | |
| 026582 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | |
| 025289 | 0.9996 | 0.9996 | -0.20% | |
| 025392 | 0.9676 | 0.9696 | -3.37% | |
| 165310 | 1.4851 | 2.3411 | -3.48% | |
| 510090 | 2.5051 | 2.9885 | -3.48% | |
| 007807 | 1.4425 | 1.7255 | -3.48% | |
| 007027 | 1.0321 | 1.2153 | -0.20% | |
| 007095 | 1.0456 | 1.2592 | -0.20% | |
| 530016 | 3.407 | 3.507 | -3.37% | |
| 530020 | 3.874 | 3.874 | -0.20% | |
| 530021 | 1.7021 | 1.7211 | -0.20% | |
| 539001 | 3.4402 | 3.4402 | -0.57% | |
| 159981 | 1.5729 | 1.5729 | -0.93% | |
| 006500 | 1.077 | 1.24 | -0.20% | |
| 006581 | 1.0765 | 1.2322 | 0.00% | |
| 003400 | 1.0394 | 1.316 | -0.20% | |
| 009476 | 0.6181 | 0.6181 | -3.48% | |
| 012753 | 0.4906 | 0.4906 | -0.57% | |
| 013021 | 0.8906 | 0.8906 | -3.37% | |
| 013076 | 1.1479 | 1.1479 | -0.20% | |
| 008064 | 1.1122 | 1.2482 | -0.20% | |
| 011169 | 0.8283 | 0.8283 | -3.37% | |
| 015436 | 1.5143 | 1.7693 | -3.37% | |
| 014199 | 0.9307 | 0.9307 | -3.37% | |
| 014200 | 0.9138 | 0.9138 | -3.37% | |
| 016715 | 1.0777 | 1.1277 | -0.20% | |
| 016799 | 1.1477 | 1.1477 | -0.20% | |
| 014863 | 4.84 | 4.84 | -3.48% | |
| 014967 | 4.983 | 4.983 | -3.48% | |
| 018832 | 1.2388 | 1.5888 | -3.37% | |
| 021951 | 1.0671 | 1.0991 | -0.20% | |
| 016064 | 0.7754 | 0.7754 | -3.37% | |
| 016269 | 5.905 | 5.905 | -3.48% | |
| 020726 | 1.778 | 1.778 | -3.37% | |
| 023373 | 1.4881 | 1.4881 | -0.57% | |
| 026506 | 0.9908 | 0.9908 | -0.20% | |
| 026111 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | |
| 026112 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | |
| 026663 | 0.7852 | 0.7852 | -3.48% | |
| 003681 | 1.1559 | 1.3649 | -0.20% | |
| 165314 | 1.6667 | 1.6667 | -0.20% | |
| 512530 | 1.6251 | 1.6251 | -3.48% | |
| 006363 | 2.5377 | 2.5377 | -3.48% | |
| 005455 | 1.0676 | 1.2873 | -0.20% | |
| 005633 | 3.3543 | 3.3543 | -3.48% | |
| 000346 | 1.0298 | 1.6203 | -0.20% | |
| 007672 | 1.3953 | 1.3953 | -3.48% | |
| 008828 | 0.6418 | 0.6418 | -0.93% | |
| 008963 | 2.3297 | 2.3297 | -3.37% | |
| 530003 | 2.2413 | 4.1863 | -3.37% | |
| 530005 | 1.7357 | 2.8325 | -3.37% | |
| 530010 | 2.6456 | 2.6456 | -3.48% | |
| 530011 | 1.633 | 2.869 | -3.37% | |
| 530019 | 4.552 | 5.062 | -3.37% | |
| 530029 | 1.0916 | 1.1576 | -0.20% | |
| 531017 | 1.27 | 1.751 | -0.20% | |
| 531021 | 1.6182 | 1.6362 | -0.20% | |
| 539003 | 1.5196 | 1.5516 | -0.57% | |
| 000994 | 1.808 | 1.808 | -3.37% | |
| 010768 | 1.3874 | 1.4934 | -0.20% | |
| 005217 | 1.3024 | 1.3024 | -2.60% | |
| 005874 | 2.2273 | 2.2273 | -3.48% | |
| 518860 | 8.9948 | 2.1374 | -0.93% | |
| 012570 | 1.2813 | 1.2813 | -0.57% | |
| 012713 | 1.2769 | 1.2769 | -3.48% | |
| 011942 | 1.1189 | 1.1189 | -0.20% | |
| 012283 | 1.0605 | 1.0745 | 0.00% | |
| 011793 | 0.9377 | 0.9377 | -3.48% | |
| 008177 | 1.2072 | 1.8837 | -3.48% | |
| 014654 | 1.4975 | 1.4975 | -3.37% | |
| 015517 | 1.1218 | 1.1218 | -0.20% | |
| 014251 | 1.1292 | 1.1292 | -0.20% | |
| 014365 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | |
| 017457 | 1.0953 | 1.0953 | -0.20% | |
| 014856 | 1.1129 | 1.1239 | -0.20% | |
| 020496 | 1.4315 | 1.4315 | -3.37% | |
| 016282 | 1.608 | 2.113 | -3.37% | |
| 017746 | 2.7303 | 2.7303 | -3.48% | |
| 159891 | 0.3796 | 0.3796 | -3.48% | |
| 159916 | 5.096 | 2.7765 | -3.48% | |
| 023743 | 1.5884 | 1.5884 | -3.48% | |
| 024211 | 1.3183 | 1.3183 | -3.37% | |
| 024335 | 1.024 | 1.024 | -0.20% | |
| 024350 | 1.3544 | 1.3544 | -3.48% | |
| 025067 | 1.0059 | 1.0059 | -3.48% | |
| 020682 | 1.098 | 1.098 | -3.48% | |
| 024828 | 0.7585 | 0.7585 | -3.48% | |
| 159616 | 0.7893 | 0.7893 | -3.48% | |
| 165312 | 1.4105 | 2.617 | -3.48% | |
| 002377 | 1.1956 | 1.3518 | -0.20% | |
| 004617 | 1.3335 | 1.5455 | -3.37% | |
| 000105 | 1.0754 | 1.5674 | -0.20% | |
| 000106 | 1.0487 | 1.5087 | -0.20% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,722.50 | 125.52 |
| 3 | 现金 | 182.27 | 04.00 |
| 4 | 其他资产 | 01.22 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210205 | 21国开05 | 20.00(万张) | 2,213.67(万元) | 48.56(%) |
| 2 | 2600002 | 26超长特别国债02 | 10.00(万张) | 998.93(万元) | 21.91(%) |
| 3 | 250215 | 25国开15 | 10.00(万张) | 990.49(万元) | 21.73(%) |
| 4 | 019776 | 25特国02 | 04.30(万张) | 401.99(万元) | 8.82(%) |
| 5 | 019792 | 25国债19 | 03.10(万张) | 313.25(万元) | 6.87(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.1% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0.04 |
| 2 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 0.045 |
| 3 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.66% | 2.13% | 2.23% | 2.5% | 2.78% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 0.7% | 0.38% | 1.67% | 2.13% | 6.85% | 13.13% | 16.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 32.92 | 0.44 | 83.89 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.00 | -0.13 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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