基金代码159956 | 基金经理葛鲁禹 | 最新份额6,997.87万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.98亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2018-02-06 | 托管行中国银河证券股份有限公司 |
首募规模3.58亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪创业板指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.1294 | 1.1294 | 3.31% |
2024-4-25 | 1.0932 | 1.0932 | -0.05% |
2024-4-24 | 1.0937 | 1.0937 | 0.69% |
2024-4-23 | 1.0862 | 1.0862 | 0.18% |
2024-4-22 | 1.0843 | 1.0843 | -0.29% |
2024-4-19 | 1.0874 | 1.0874 | -1.74% |
2024-4-18 | 1.1067 | 1.1067 | -0.54% |
2024-4-17 | 1.1127 | 1.1127 | 2.08% |
2024-4-16 | 1.09 | 1.09 | -1.95% |
2024-4-15 | 1.1117 | 1.1117 | 1.89% |
2024-4-12 | 1.0911 | 1.0911 | -1.06% |
2024-4-11 | 1.1028 | 1.1028 | -0.43% |
2024-4-10 | 1.1076 | 1.1076 | -2.05% |
2024-4-9 | 1.1308 | 1.1308 | 1.13% |
2024-4-8 | 1.1182 | 1.1182 | -1.79% |
2024-4-3 | 1.1386 | 1.1386 | -1.08% |
2024-4-2 | 1.151 | 1.151 | -0.59% |
2024-4-1 | 1.1578 | 1.1578 | 2.92% |
2024-3-29 | 1.1249 | 1.1249 | 0.64% |
2024-3-28 | 1.1178 | 1.1178 | 1.00% |
葛鲁禹先生:中国籍,硕士研究生。2016年7月加入建信基金金融工程及指数投资部,历任助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理助理、投资经理等职务。2022年12月26日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信创业板ETF发起联接E | 指数型 | 2022-12-26 至 今 | 1.3 | -28.93% | -19.24% |
建信创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-26 至 今 | 1.3 | -30.21% | -19.24% |
建信创业板ETF联接C | 指数型 | 2022-12-26 至 今 | 1.3 | -28.93% | -19.24% |
建信创业板ETF联接A | 指数型 | 2022-12-26 至 今 | 1.3 | -28.62% | -19.24% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
葛鲁禹 | 2022-12-26 至 今 | 1年4个月零1天 | -30.21 | -19.24 |
吕鑫 | 2021-10-29 至 2022-12-28 | 1年1个月零29天 | -28.89 | -19.10 |
薛锐 | 2021-08-13 至 2021-10-13 | 0年2个月零30天 | -3.76 | -1.78 |
龚佳佳 | 2019-03-07 至 2022-05-05 | 3年1个月零28天 | 44.21 | 38.44 |
梁洪昀 | 2018-01-05 至 2019-11-25 | 1年10个月零20天 | -5.03 | -0.26 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016269 | 3.512 | 3.512 | 0.06% | |
013170 | 1.0564 | 1.0814 | 0.01% | |
159616 | 0.6891 | 0.6891 | 0.06% | |
020726 | 0.8834 | 0.8834 | 0.00% | |
018884 | 1.005 | 1.005 | 0.01% | |
018903 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% | |
018268 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | |
000729 | 3.033 | 3.033 | 0.06% | |
005633 | 2.3749 | 2.3749 | 0.06% | |
004617 | 1.2138 | 1.4258 | 0.00% | |
000056 | 2.074 | 2.074 | 0.00% | |
000346 | 1.0245 | 1.543 | 0.01% | |
003584 | 1.061 | 1.2665 | 0.01% | |
005829 | 1.347 | 1.347 | 0.06% | |
005881 | 1.103 | 1.179 | 0.06% | |
005926 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | |
006990 | 1.0487 | 1.1762 | 0.01% | |
008962 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | |
009034 | 1.2912 | 1.2912 | 0.06% | |
530008 | 1.936 | 2.249 | 0.01% | |
530017 | 1.046 | 1.783 | 0.01% | |
530030 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% | |
539001 | 2.2011 | 2.2011 | -0.17% | |
005217 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | |
001781 | 1.392 | 1.472 | 0.06% | |
006500 | 1.0225 | 1.1445 | 0.01% | |
013021 | 0.6086 | 0.6086 | 0.00% | |
011507 | 0.9847 | 0.9847 | 0.06% | |
014857 | 1.0688 | 1.0688 | 0.01% | |
012645 | 0.7408 | 0.7408 | 0.06% | |
014250 | 1.0816 | 1.0816 | 0.01% | |
014380 | 1.4716 | 1.4716 | 0.06% | |
017194 | 1.6046 | 1.6046 | 0.00% | |
013442 | 1.3462 | 1.7713 | 0.06% | |
013444 | 1.1031 | 1.1611 | 0.06% | |
016034 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% | |
000207 | 1.228 | 1.438 | 0.01% | |
000347 | 1.0226 | 1.4772 | 0.01% | |
005873 | 1.1936 | 1.1936 | 0.06% | |
008827 | 0.7857 | 0.7857 | 0.06% | |
008963 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | |
531021 | 1.5527 | 1.5597 | 0.01% | |
539003 | 1.0908 | 1.1228 | -0.17% | |
001070 | 2.115 | 2.115 | 0.06% | |
001858 | 2.0973 | 2.0973 | 0.00% | |
001473 | 2.6302 | 2.6302 | 0.06% | |
011503 | 0.6293 | 0.6293 | 0.00% | |
014856 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | |
008707 | 0.1535 | 0.1535 | -0.17% | |
011969 | 0.776 | 0.776 | 0.00% | |
016716 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% | |
017456 | 1.0432 | 1.0432 | 0.01% | |
016065 | 0.7701 | 0.7701 | 0.00% | |
015442 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | |
015516 | 1.0721 | 1.0721 | 0.01% | |
014199 | 0.6472 | 0.6472 | 0.00% | |
017747 | 0.7311 | 0.7311 | 0.06% | |
018885 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | |
000592 | 3.536 | 3.536 | 0.06% | |
005375 | 1.0236 | 1.2798 | 0.01% | |
002378 | 1.611 | 1.611 | 0.00% | |
000105 | 1.082 | 1.522 | 0.01% | |
510090 | 2.1891 | 2.6116 | 0.06% | |
008344 | 1.0987 | 1.1477 | 0.01% | |
007672 | 1.2623 | 1.2623 | 0.06% | |
007095 | 1.0409 | 1.1979 | 0.01% | |
009033 | 1.3105 | 1.3105 | 0.06% | |
530003 | 2.2294 | 4.1744 | 0.00% | |
530005 | 1.236 | 2.2418 | 0.00% | |
530019 | 1.583 | 2.093 | 0.00% | |
530021 | 1.6195 | 1.6275 | 0.01% | |
530029 | 1.0671 | 1.1121 | 0.01% | |
000875 | 1.405 | 1.525 | 0.01% | |
000994 | 1.239 | 1.239 | 0.00% | |
010767 | 1.0624 | 1.1174 | 0.01% | |
010768 | 1.0494 | 1.1034 | 0.01% | |
011169 | 0.7639 | 0.7639 | 0.00% | |
014849 | 4.628 | 4.628 | 0.00% | |
014858 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% | |
960029 | 1.046 | 1.339 | 0.01% | |
012413 | 1.1153 | 1.2623 | 0.01% | |
012486 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | |
008706 | 1.0775 | 1.0775 | -0.17% | |
011942 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% | |
011946 | 1.0425 | 1.0995 | 0.01% | |
016352 | 1.4483 | 1.4483 | 0.06% | |
016497 | 1.068 | 1.068 | 0.01% | |
016800 | 1.0694 | 1.0694 | 0.01% | |
016268 | 0.9397 | 0.9397 | 0.06% | |
159763 | 0.4432 | 0.4432 | 0.06% | |
159916 | 4.324 | 2.3559 | 0.06% | |
014200 | 0.6414 | 0.6414 | 0.00% | |
020537 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | |
018147 | 0.898 | 0.898 | -0.17% | |
018192 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | |
006165 | 1.3767 | 1.9081 | 0.06% | |
000547 | 4.669 | 4.669 | 0.00% | |
005596 | 1.8719 | 1.8719 | 0.00% | |
001304 | 0.9622 | 1.1972 | 0.00% | |
000208 | 1.202 | 1.382 | 0.01% | |
003590 | 1.0632 | 1.2495 | 0.01% | |
003681 | 1.0896 | 1.2986 | 0.01% | |
165310 | 1.1067 | 1.9627 | 0.06% | |
510800 | 1.0837 | 1.0837 | 0.06% | |
512530 | 1.3256 | 1.3256 | 0.06% | |
159956 | 1.0932 | 1.0932 | 0.06% | |
005874 | 1.1719 | 1.1719 | 0.06% | |
005880 | 1.12 | 1.199 | 0.06% | |
008828 | 0.7746 | 0.7746 | 0.06% | |
530010 | 2.3476 | 2.3476 | 0.06% | |
530014 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% | |
530015 | 2.2418 | 2.2418 | 0.06% | |
531017 | 1.02 | 1.501 | 0.01% | |
001825 | 1.4857 | 1.4857 | 0.06% | |
006791 | 1.0346 | 1.1806 | 0.01% | |
009208 | 1.0893 | 1.0893 | 0.06% | |
009476 | 1.0194 | 1.0194 | 0.06% | |
014864 | 1.0096 | 1.0096 | 0.06% | |
014251 | 1.0767 | 1.0767 | 0.01% | |
016282 | 1.216 | 1.646 | 0.00% | |
013169 | 1.0591 | 1.0841 | 0.01% | |
159775 | 0.4735 | 0.4735 | 0.06% | |
020536 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | |
017789 | 1.088 | 1.138 | 0.01% | |
018904 | 1.0207 | 1.0207 | 0.01% | |
005597 | 1.8156 | 1.8156 | 0.00% | |
002377 | 1.1127 | 1.2689 | 0.01% | |
004618 | 1.2034 | 1.4154 | 0.00% | |
004683 | 1.4573 | 1.4573 | 0.06% | |
001276 | 1.083 | 1.083 | 0.00% | |
000478 | 2.4499 | 2.4499 | 0.06% | |
165309 | 1.4216 | 1.4216 | 0.06% | |
165313 | 2.044 | 2.044 | 0.00% | |
501098 | 0.8456 | 0.8456 | 0.00% | |
005830 | 1.314 | 1.314 | 0.06% | |
007094 | 1.043 | 1.203 | 0.01% | |
008924 | 1.04 | 1.04 | 0.06% | |
530006 | 2.373 | 3.769 | 0.00% | |
530009 | 1.466 | 1.931 | 0.01% | |
531020 | 2.663 | 2.663 | 0.01% | |
539002 | 0.904 | 0.904 | -0.17% | |
000876 | 1.348 | 1.468 | 0.01% | |
001396 | 0.907 | 0.907 | 0.06% | |
001397 | 1.6232 | 1.6232 | 0.06% | |
006501 | 1.0131 | 1.1221 | 0.01% | |
013075 | 1.1006 | 1.1006 | 0.01% | |
011506 | 0.9965 | 0.9965 | 0.06% | |
008022 | 1.1236 | 1.1346 | 0.01% | |
008064 | 1.0856 | 1.1756 | 0.01% | |
008177 | 0.9188 | 1.5953 | 0.06% | |
014781 | 0.813 | 0.813 | 0.00% | |
013919 | 3.002 | 3.002 | 0.06% | |
012485 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | |
016799 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | |
016064 | 0.7748 | 0.7748 | 0.00% | |
016267 | 0.9434 | 0.9434 | 0.06% | |
015517 | 1.0702 | 1.0702 | 0.01% | |
015521 | 0.7829 | 0.7829 | 0.00% | |
159891 | 0.4412 | 0.4412 | 0.06% | |
018541 | 0.9589 | 1.0139 | 0.00% | |
017681 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | |
018269 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | |
018455 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | |
000756 | 2.845 | 2.845 | 0.06% | |
002281 | 1.6001 | 1.6001 | 0.00% | |
003583 | 1.0731 | 1.2981 | 0.01% | |
165314 | 1.559 | 1.559 | 0.01% | |
002952 | 1.1527 | 1.1527 | 0.06% | |
007671 | 1.2864 | 1.2864 | 0.06% | |
007699 | 1.0079 | 1.1126 | 0.01% | |
005925 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | |
007027 | 1.0421 | 1.1681 | 0.01% | |
530020 | 2.78 | 2.78 | 0.01% | |
531009 | 1.381 | 1.826 | 0.01% | |
003400 | 1.049 | 1.2596 | 0.01% | |
005259 | 1.475 | 1.475 | 0.06% | |
012753 | 0.3019 | 0.3019 | -0.17% | |
011790 | 0.6567 | 0.6567 | 0.00% | |
014653 | 0.7062 | 0.7062 | 0.00% | |
014654 | 0.7003 | 0.7003 | 0.00% | |
014782 | 0.8068 | 0.8068 | 0.00% | |
014863 | 2.096 | 2.096 | 0.06% | |
014967 | 2.819 | 2.819 | 0.06% | |
515560 | 0.7555 | 0.7555 | 0.06% | |
518860 | 5.3091 | 1.2616 | 0.06% | |
012712 | 1.0592 | 1.0592 | 0.06% | |
016362 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | |
015522 | 0.7779 | 0.7779 | 0.00% | |
018194 | 1.0842 | 1.0842 | 0.06% | |
018195 | 1.0814 | 1.0814 | 0.06% | |
018456 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | |
006166 | 1.3457 | 1.8718 | 0.06% | |
004413 | 1.213 | 1.213 | 0.00% | |
007806 | 1.0621 | 1.3231 | 0.06% | |
007807 | 1.0538 | 1.3018 | 0.06% | |
007830 | 1.0336 | 1.0636 | 0.01% | |
001166 | 0.828 | 0.828 | 0.06% | |
000106 | 1.057 | 1.467 | 0.01% | |
165311 | 1.614 | 1.765 | 0.01% | |
007026 | 1.0457 | 1.1727 | 0.01% | |
008923 | 1.0498 | 1.0498 | 0.06% | |
530001 | 0.8765 | 4.1212 | 0.00% | |
530011 | 1.225 | 2.383 | 0.00% | |
531028 | 1.1245 | 1.1355 | 0.01% | |
000995 | 1.143 | 1.143 | 0.00% | |
012751 | 0.3098 | 0.3098 | -0.17% | |
011793 | 0.6724 | 0.6724 | 0.06% | |
015048 | 1.3039 | 1.3039 | 0.06% | |
011189 | 0.7232 | 0.7232 | 0.00% | |
960028 | 1.9647 | 2.8327 | 0.00% | |
012646 | 0.7331 | 0.7331 | 0.06% | |
012713 | 1.0509 | 1.0509 | 0.06% | |
011947 | 1.0409 | 1.0942 | 0.01% | |
011970 | 0.768 | 0.768 | 0.00% | |
016715 | 1.0214 | 1.0214 | 0.01% | |
017457 | 1.0408 | 1.0408 | 0.01% | |
015436 | 1.0257 | 1.2807 | 0.00% | |
013443 | 1.172 | 1.172 | 0.06% | |
159835 | 0.5242 | 0.5242 | 0.06% | |
020682 | 0.828 | 0.828 | 0.06% | |
017707 | 0.8974 | 0.8974 | 0.00% | |
017746 | 0.7342 | 0.7342 | 0.06% | |
016035 | 1.0604 | 1.0604 | 0.01% | |
018832 | 1.0423 | 1.3923 | 0.00% | |
019073 | 2.0827 | 2.0827 | 0.00% | |
018193 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% | |
006363 | 2.1995 | 2.1995 | 0.06% | |
005455 | 1.0467 | 1.2264 | 0.01% | |
000270 | 0.8835 | 1.3495 | 0.00% | |
000308 | 4.449 | 4.449 | 0.00% | |
165312 | 1.1044 | 2.3109 | 0.06% | |
512180 | 1.261 | 1.261 | 0.06% | |
159981 | 1.629 | 1.629 | -0.01% | |
006989 | 1.0508 | 1.1955 | 0.01% | |
530012 | 3.219 | 3.287 | 0.00% | |
530016 | 2.592 | 2.692 | 0.00% | |
530018 | 1.8669 | 1.8669 | 0.06% | |
530028 | 1.1203 | 1.1303 | 0.01% | |
531008 | 2.0 | 2.063 | 0.01% | |
009147 | 1.316 | 1.316 | 0.06% | |
002573 | 1.3416 | 1.3416 | 0.00% | |
002585 | 1.0458 | 1.3958 | 0.00% | |
012752 | 2.1453 | 2.1453 | -0.17% | |
013076 | 1.0949 | 1.0949 | 0.01% | |
012570 | 1.0613 | 1.0613 | -0.17% | |
012571 | 1.0557 | 1.0557 | -0.17% | |
008708 | 0.1516 | 0.1516 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,808.65 | 99.20 |
2 | 债券及货币 | 97.54 | 01.24 |
3 | 现金 | 97.54 | 01.24 |
4 | 其他资产 | 00.30 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 07.43 | 1,412.89 | 17.95% | 0.02 |
300059 | 东方财富 | 37.20 | 479.53 | 6.09% | 0.10 |
300760 | 迈瑞医疗 | 01.57 | 441.89 | 5.61% | 0.01 |
300124 | 汇川技术 | 05.69 | 348.41 | 4.43% | 0.04 |
300274 | 阳光电源 | 02.98 | 309.33 | 3.93% | 0.01 |
300498 | 温氏股份 | 16.02 | 304.41 | 3.87% | 0.04 |
300308 | 中际旭创 | 01.86 | 290.89 | 3.70% | 0.00 |
300015 | 爱尔眼科 | 12.71 | 162.66 | 2.07% | 0.04 |
300122 | 智飞生物 | 03.36 | 150.77 | 1.92% | 0.00 |
300014 | 亿纬锂能 | 03.73 | 146.24 | 1.86% | 0.01 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-18.89% | -20.25% | -14.8% | 2.92% | 1.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.56% | 2.67% | -6.44% | -6.44% | -20.25% | -38.17% | 15.49% | 9.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.23 | 1.42 | 1.22 |
夏普比率 | -115.36 | -60.18 | 19.05 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.15 | -0.10 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。