基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理黎绮雯 申购费率0.15% 基金规模1.98亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001276 | 基金经理黎绮雯 | 最新份额6,568.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.98亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-05-26 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模10.31亿 | 托管费0.2% |
本基金的股票资产主要投资于同新经济相关的上市公司股票,并且通过股票与债券等资产的合理配置,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-26 | 1.452 | 1.452 | -2.75% |
| 2026-6-25 | 1.493 | 1.493 | 3.04% |
| 2026-6-24 | 1.449 | 1.449 | 2.84% |
| 2026-6-23 | 1.409 | 1.409 | -3.23% |
| 2026-6-22 | 1.456 | 1.456 | 2.25% |
| 2026-6-18 | 1.424 | 1.424 | 1.93% |
| 2026-6-17 | 1.397 | 1.397 | 2.42% |
| 2026-6-16 | 1.364 | 1.364 | 2.25% |
| 2026-6-15 | 1.334 | 1.334 | 3.73% |
| 2026-6-12 | 1.286 | 1.286 | -0.46% |
| 2026-6-11 | 1.292 | 1.292 | -0.23% |
| 2026-6-10 | 1.295 | 1.295 | -1.22% |
| 2026-6-9 | 1.311 | 1.311 | 3.88% |
| 2026-6-8 | 1.262 | 1.262 | -1.56% |
| 2026-6-5 | 1.282 | 1.282 | -3.32% |
| 2026-6-4 | 1.326 | 1.326 | 1.07% |
| 2026-6-3 | 1.312 | 1.312 | 2.02% |
| 2026-6-2 | 1.286 | 1.286 | 2.80% |
| 2026-6-1 | 1.251 | 1.251 | -3.02% |
| 2026-5-29 | 1.29 | 1.29 | -1.53% |

黎绮雯女士:硕士。2016年11月毕业于多伦多大学数学金融专业,2017年2月加入建信基金,历任研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2025年12月29日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黎绮雯 | 2025-12-29 至 今 | 0年-7个月零29天 | ||
| 孙晟 | 2020-07-17 至 2025-12-29 | 5年5个月零12天 | -18.39 | -13.44 |
| 许杰 | 2015-05-26 至 2020-07-20 | 5年1个月零24天 | 14.90 | 27.59 |
| 彭云峰 | 2015-05-08 至 2016-06-07 | 1年0个月零30天 | -26.70 | -22.81 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020682 | 1.311 | 1.311 | 0.79% | |
| 020726 | 1.6495 | 1.6495 | 1.02% | |
| 020906 | 1.0232 | 1.0522 | 0.05% | |
| 021541 | 6.408 | 6.408 | 1.02% | |
| 022658 | 1.0563 | 1.0563 | 0.05% | |
| 159763 | 0.8987 | 0.8987 | 0.79% | |
| 022837 | 1.0062 | 1.0185 | 0.05% | |
| 023687 | 1.4628 | 1.4628 | 0.79% | |
| 024210 | 1.3521 | 1.3521 | 1.02% | |
| 024211 | 1.3368 | 1.3368 | 1.02% | |
| 024336 | 1.0184 | 1.0184 | 0.05% | |
| 159616 | 0.7525 | 0.7525 | 0.79% | |
| 025968 | 1.905 | 1.905 | 0.79% | |
| 026626 | 0.9988 | 0.9988 | 0.79% | |
| 026665 | 1.0089 | 1.0089 | 0.79% | |
| 159293 | 1.2474 | 1.2474 | 0.79% | |
| 004618 | 1.3375 | 1.5495 | 1.02% | |
| 001276 | 1.493 | 1.493 | 1.02% | |
| 000106 | 1.0468 | 1.5068 | 0.05% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | 0.05% | |
| 000346 | 1.0263 | 1.6168 | 0.05% | |
| 003583 | 1.1245 | 1.3495 | 0.05% | |
| 003584 | 1.1047 | 1.3102 | 0.05% | |
| 165311 | 1.7343 | 1.8853 | 0.05% | |
| 512530 | 1.476 | 1.476 | 0.79% | |
| 005829 | 1.9008 | 1.9008 | 0.79% | |
| 005880 | 1.4044 | 1.5124 | 0.79% | |
| 006989 | 1.0663 | 1.244 | 0.05% | |
| 008828 | 0.5796 | 0.5796 | -2.43% | |
| 009034 | 2.0102 | 2.0102 | -2.43% | |
| 530003 | 2.1568 | 4.1018 | 1.02% | |
| 530009 | 1.646 | 2.111 | 0.05% | |
| 530012 | 3.369 | 3.437 | 1.02% | |
| 530014 | 1.1455 | 1.1455 | 0.05% | |
| 539001 | 3.4623 | 3.4623 | 0.48% | |
| 159956 | 2.7763 | 2.7763 | 0.79% | |
| 159981 | 1.412 | 1.412 | -2.43% | |
| 001825 | 2.6431 | 2.6431 | 0.79% | |
| 006500 | 1.0591 | 1.2221 | 0.05% | |
| 002573 | 1.8297 | 1.8297 | 1.02% | |
| 014858 | 1.1096 | 1.1206 | 0.05% | |
| 960029 | 1.262 | 1.577 | 0.05% | |
| 012485 | 1.0613 | 1.0613 | 1.02% | |
| 012570 | 1.214 | 1.214 | 0.48% | |
| 009476 | 0.5641 | 0.5641 | 0.79% | |
| 011503 | 0.9359 | 0.9359 | 1.02% | |
| 017456 | 1.0992 | 1.0992 | 0.05% | |
| 016064 | 0.7477 | 0.7477 | 1.02% | |
| 016267 | 1.6582 | 1.6582 | 0.79% | |
| 015436 | 1.7514 | 2.0064 | 1.02% | |
| 013169 | 1.0248 | 1.1398 | 0.05% | |
| 016799 | 1.1414 | 1.1414 | 0.05% | |
| 588910 | 1.7215 | 1.7215 | 0.79% | |
| 025067 | 0.8845 | 0.8845 | 0.79% | |
| 159835 | 0.6048 | 0.6048 | 0.79% | |
| 023304 | 1.3749 | 1.3749 | 0.79% | |
| 023686 | 1.465 | 1.465 | 0.79% | |
| 025393 | 0.9013 | 0.9033 | 1.02% | |
| 026627 | 0.9981 | 0.9981 | 0.79% | |
| 024829 | 0.8857 | 0.8857 | 0.79% | |
| 005596 | 2.0042 | 2.0042 | 1.02% | |
| 000105 | 1.0733 | 1.5653 | 0.05% | |
| 003590 | 1.0386 | 1.2929 | 0.05% | |
| 165310 | 1.5774 | 2.4334 | 0.79% | |
| 002952 | 2.1498 | 2.1498 | 0.79% | |
| 000756 | 6.58 | 6.58 | 0.79% | |
| 005926 | 1.5578 | 1.5578 | 0.56% | |
| 530006 | 2.475 | 3.871 | 1.02% | |
| 530008 | 2.088 | 2.403 | 0.05% | |
| 531008 | 1.825 | 2.219 | 0.05% | |
| 531017 | 1.244 | 1.725 | 0.05% | |
| 010767 | 1.0647 | 1.1597 | 0.05% | |
| 001473 | 2.8456 | 2.8456 | 0.79% | |
| 009208 | 1.5392 | 1.5392 | 0.79% | |
| 000876 | 1.4664 | 1.5864 | 0.05% | |
| 000995 | 1.875 | 1.875 | 1.02% | |
| 012413 | 1.1895 | 1.3365 | 0.05% | |
| 011946 | 1.0758 | 1.1328 | 0.05% | |
| 013075 | 1.1556 | 1.1556 | 0.05% | |
| 016268 | 1.6411 | 1.6411 | 0.79% | |
| 013170 | 1.0222 | 1.1352 | 0.05% | |
| 013443 | 2.7635 | 2.7635 | 0.79% | |
| 013444 | 1.3761 | 1.4581 | 0.79% | |
| 021930 | 1.6924 | 1.7034 | 0.05% | |
| 022382 | 1.4639 | 1.4639 | 0.79% | |
| 016034 | 1.116 | 1.116 | 0.05% | |
| 016035 | 1.1115 | 1.1115 | 0.05% | |
| 018903 | 1.036 | 1.066 | 0.05% | |
| 019073 | 2.5428 | 2.5428 | 1.02% | |
| 020495 | 1.9443 | 1.9443 | 1.02% | |
| 018192 | 1.122 | 1.122 | 0.05% | |
| 020570 | 1.0187 | 1.0792 | 0.05% | |
| 021578 | 1.0497 | 1.0497 | 0.05% | |
| 022946 | 3.9612 | 3.9612 | 0.79% | |
| 023303 | 1.3807 | 1.3807 | 0.79% | |
| 023744 | 1.9179 | 1.9179 | 0.79% | |
| 024335 | 1.0204 | 1.0204 | 0.05% | |
| 007806 | 1.6277 | 1.9257 | 0.79% | |
| 001166 | 1.32 | 1.32 | 0.79% | |
| 000308 | 12.025 | 12.025 | 1.02% | |
| 005375 | 1.0428 | 1.336 | 0.05% | |
| 007699 | 1.0021 | 1.1486 | 0.05% | |
| 009033 | 2.0579 | 2.0579 | -2.43% | |
| 530015 | 2.6017 | 2.6017 | 0.79% | |
| 530030 | 1.0642 | 1.0642 | 0.05% | |
| 005217 | 1.2805 | 1.2805 | 0.56% | |
| 001858 | 2.5832 | 2.5832 | 1.02% | |
| 001070 | 6.757 | 6.757 | 0.79% | |
| 011790 | 1.8916 | 1.8916 | 1.02% | |
| 014654 | 2.0172 | 2.0172 | 1.02% | |
| 014863 | 6.652 | 6.652 | 0.79% | |
| 014864 | 0.5539 | 0.5539 | 0.79% | |
| 008707 | 0.2136 | 0.2136 | 0.48% | |
| 011942 | 1.104 | 1.104 | 0.05% | |
| 012751 | 0.5076 | 0.5076 | 0.48% | |
| 012752 | 3.3519 | 3.3519 | 0.48% | |
| 017194 | 1.2135 | 1.2135 | 1.02% | |
| 014199 | 1.1068 | 1.1068 | 1.02% | |
| 014251 | 1.1263 | 1.1263 | 0.05% | |
| 016716 | 1.0518 | 1.1008 | 0.05% | |
| 020496 | 1.9257 | 1.9257 | 1.02% | |
| 018194 | 2.6428 | 2.6428 | 0.79% | |
| 020724 | 1.1043 | 1.1043 | 0.05% | |
| 020760 | 1.1584 | 1.1904 | 0.79% | |
| 159891 | 0.3662 | 0.3662 | 0.79% | |
| 022836 | 1.0065 | 1.0199 | 0.05% | |
| 025392 | 0.9035 | 0.9055 | 1.02% | |
| 026507 | 0.9999 | 0.9999 | 0.05% | |
| 005597 | 1.923 | 1.923 | 1.02% | |
| 007830 | 1.0054 | 1.0979 | 0.05% | |
| 000056 | 1.659 | 1.659 | 1.02% | |
| 165314 | 1.6621 | 1.6621 | 0.05% | |
| 512180 | 1.8476 | 1.8476 | 0.79% | |
| 000729 | 3.797 | 3.797 | 0.79% | |
| 008923 | 1.3709 | 1.3709 | 0.79% | |
| 530016 | 3.648 | 3.748 | 1.02% | |
| 530017 | 1.263 | 2.022 | 0.05% | |
| 530018 | 3.2077 | 3.2077 | 0.79% | |
| 530021 | 1.6957 | 1.7147 | 0.05% | |
| 531020 | 4.079 | 4.079 | 0.05% | |
| 539002 | 2.879 | 2.879 | 0.48% | |
| 008064 | 1.1058 | 1.2418 | 0.05% | |
| 014857 | 1.1065 | 1.1165 | 0.05% | |
| 011189 | 1.0074 | 1.0074 | 1.02% | |
| 515560 | 1.0527 | 1.0527 | 0.79% | |
| 008706 | 1.427 | 1.427 | 0.48% | |
| 011969 | 0.9835 | 0.9835 | 1.02% | |
| 011506 | 2.2267 | 2.2267 | 0.79% | |
| 017707 | 1.8094 | 1.8094 | 1.02% | |
| 013919 | 3.726 | 3.726 | 0.79% | |
| 015516 | 1.1232 | 1.1232 | 0.05% | |
| 015522 | 1.1532 | 1.1532 | 1.02% | |
| 016497 | 1.1047 | 1.1147 | 0.05% | |
| 020536 | 1.0677 | 1.0677 | 0.05% | |
| 018147 | 2.834 | 2.834 | 0.48% | |
| 018193 | 1.1188 | 1.1188 | 0.05% | |
| 018455 | 1.22 | 1.22 | 1.02% | |
| 018541 | 2.108 | 2.183 | 1.02% | |
| 025068 | 0.8874 | 0.8874 | 0.79% | |
| 020569 | 1.0192 | 1.084 | 0.05% | |
| 021579 | 1.0457 | 1.0457 | 0.05% | |
| 024660 | 1.1225 | 1.1225 | 0.05% | |
| 022657 | 1.0619 | 1.0619 | 0.05% | |
| 024350 | 1.5332 | 1.5332 | 0.79% | |
| 024351 | 1.5285 | 1.5285 | 0.79% | |
| 025290 | 1.0106 | 1.0106 | 0.05% | |
| 002281 | 5.4973 | 5.4973 | 1.02% | |
| 004413 | 1.3407 | 1.3407 | 1.02% | |
| 006166 | 2.4262 | 3.0333 | 0.79% | |
| 007672 | 1.2834 | 1.2834 | 0.79% | |
| 007026 | 1.0357 | 1.2199 | 0.05% | |
| 007094 | 1.0377 | 1.2638 | 0.05% | |
| 530011 | 1.82 | 3.056 | 1.02% | |
| 531021 | 1.613 | 1.631 | 0.05% | |
| 501098 | 2.3363 | 2.3363 | 1.02% | |
| 006791 | 1.0447 | 1.2287 | 0.05% | |
| 009147 | 2.2123 | 2.2123 | 0.79% | |
| 014849 | 8.253 | 8.253 | 1.02% | |
| 014967 | 6.463 | 6.463 | 0.79% | |
| 518860 | 8.3088 | 1.9744 | -2.43% | |
| 012486 | 1.0418 | 1.0418 | 1.02% | |
| 013021 | 1.1983 | 1.1983 | 1.02% | |
| 013076 | 1.1446 | 1.1446 | 0.05% | |
| 016269 | 8.01 | 8.01 | 0.79% | |
| 017681 | 1.0094 | 1.0674 | 0.05% | |
| 017746 | 3.4654 | 3.4654 | 0.79% | |
| 017747 | 3.422 | 3.422 | 0.79% | |
| 015442 | 1.2728 | 1.2728 | 0.56% | |
| 013442 | 2.4269 | 2.933 | 0.79% | |
| 014380 | 2.5952 | 2.5952 | 0.79% | |
| 016715 | 1.0654 | 1.1154 | 0.05% | |
| 021852 | 3.7683 | 3.7683 | 0.79% | |
| 021951 | 1.0649 | 1.0969 | 0.05% | |
| 022068 | 1.0287 | 1.0287 | 0.05% | |
| 589820 | 1.5383 | 1.5383 | 0.79% | |
| 022383 | 1.4566 | 1.4566 | 0.79% | |
| 018885 | 1.087 | 1.087 | 0.05% | |
| 018195 | 2.6106 | 2.6106 | 0.79% | |
| 024649 | 1.1384 | 1.1384 | 0.05% | |
| 023422 | 3.3679 | 3.3679 | 0.48% | |
| 159775 | 0.9361 | 0.9361 | 0.79% | |
| 159916 | 5.0654 | 2.7598 | 0.79% | |
| 023685 | 2.0116 | 2.0116 | -2.43% | |
| 026438 | 0.849 | 0.849 | 0.79% | |
| 025969 | 1.9008 | 1.9008 | 0.79% | |
| 026662 | 0.8131 | 0.8131 | 0.79% | |
| 026664 | 1.0091 | 1.0091 | 0.79% | |
| 004683 | 1.6464 | 1.6464 | 0.79% | |
| 165309 | 2.0833 | 2.0833 | 0.79% | |
| 165312 | 1.5235 | 2.73 | 0.79% | |
| 165313 | 5.507 | 5.507 | 1.02% | |
| 006165 | 2.499 | 3.1174 | 0.79% | |
| 005874 | 2.7632 | 2.7632 | 0.79% | |
| 005881 | 1.376 | 1.476 | 0.79% | |
| 005925 | 1.6219 | 1.6219 | 0.56% | |
| 007095 | 1.0424 | 1.256 | 0.05% | |
| 520770 | 0.8623 | 0.8623 | 0.79% | |
| 530019 | 6.465 | 6.975 | 1.02% | |
| 530020 | 4.291 | 4.291 | 0.05% | |
| 530028 | 1.1631 | 1.1731 | 0.05% | |
| 530029 | 1.0893 | 1.1553 | 0.05% | |
| 531009 | 1.538 | 1.983 | 0.05% | |
| 539003 | 1.4569 | 1.4889 | 0.48% | |
| 001396 | 2.766 | 2.766 | 0.79% | |
| 006501 | 1.0482 | 1.1902 | 0.05% | |
| 002585 | 1.1709 | 1.5209 | 1.02% | |
| 003400 | 1.0367 | 1.3133 | 0.05% | |
| 008177 | 1.537 | 2.2135 | 0.79% | |
| 011169 | 0.7999 | 0.7999 | 1.02% | |
| 012571 | 1.2215 | 1.2215 | 0.48% | |
| 012712 | 1.1821 | 1.1821 | 0.79% | |
| 012713 | 1.1653 | 1.1653 | 0.79% | |
| 008708 | 0.2092 | 0.2092 | 0.48% | |
| 011947 | 1.0688 | 1.1221 | 0.05% | |
| 011970 | 0.9642 | 0.9642 | 1.02% | |
| 014250 | 1.1363 | 1.1363 | 0.05% | |
| 016800 | 1.1373 | 1.1373 | 0.05% | |
| 589880 | 1.8987 | 1.8987 | 0.79% | |
| 021342 | 1.0424 | 1.0424 | 0.05% | |
| 018456 | 1.2061 | 1.2061 | 1.02% | |
| 025183 | 1.0186 | 1.0186 | 0.05% | |
| 020759 | 1.1612 | 1.1922 | 0.79% | |
| 023743 | 1.9245 | 1.9245 | 0.79% | |
| 024828 | 0.8889 | 0.8889 | 0.79% | |
| 005455 | 1.0631 | 1.2828 | 0.05% | |
| 002377 | 1.1907 | 1.3469 | 0.05% | |
| 007807 | 1.6027 | 1.8857 | 0.79% | |
| 001304 | 2.1342 | 2.3892 | 1.02% | |
| 000208 | 1.265 | 1.476 | 0.05% | |
| 000347 | 1.0236 | 1.5432 | 0.05% | |
| 000547 | 8.399 | 8.399 | 1.02% | |
| 007671 | 1.3193 | 1.3193 | 0.79% | |
| 005830 | 1.8382 | 1.8382 | 0.79% | |
| 007027 | 1.0297 | 1.2129 | 0.05% | |
| 008924 | 1.3467 | 1.3467 | 0.79% | |
| 008962 | 3.2363 | 3.2363 | 1.02% | |
| 530001 | 1.0769 | 4.6239 | 1.02% | |
| 530010 | 2.5409 | 2.5409 | 0.79% | |
| 008344 | 1.1376 | 1.2116 | 0.05% | |
| 005259 | 2.9468 | 2.9468 | 0.79% | |
| 000994 | 2.068 | 2.068 | 1.02% | |
| 008022 | 1.1686 | 1.1796 | 0.05% | |
| 014856 | 1.1102 | 1.1212 | 0.05% | |
| 015048 | 2.1729 | 2.1729 | 0.79% | |
| 016065 | 0.7367 | 0.7367 | 1.02% | |
| 017789 | 1.1478 | 1.1978 | 0.05% | |
| 014200 | 1.0874 | 1.0874 | 1.02% | |
| 016352 | 1.6215 | 1.6215 | 0.79% | |
| 021960 | 1.333 | 1.333 | 0.05% | |
| 018832 | 1.1749 | 1.5249 | 1.02% | |
| 018884 | 1.0984 | 1.0984 | 0.05% | |
| 018904 | 1.0341 | 1.0641 | 0.05% | |
| 020725 | 1.0949 | 1.0949 | 0.05% | |
| 020905 | 1.0242 | 1.0532 | 0.05% | |
| 023373 | 1.4275 | 1.4275 | 0.48% | |
| 025289 | 1.0129 | 1.0129 | 0.05% | |
| 026439 | 0.8483 | 0.8483 | 0.79% | |
| 026506 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% | |
| 026663 | 0.8119 | 0.8119 | 0.79% | |
| 005633 | 3.7623 | 3.7623 | 0.79% | |
| 002378 | 1.2264 | 1.2264 | 1.02% | |
| 004617 | 1.352 | 1.564 | 1.02% | |
| 000270 | 1.6639 | 2.5415 | 1.02% | |
| 000478 | 3.9243 | 3.9243 | 0.79% | |
| 003681 | 1.1519 | 1.3609 | 0.05% | |
| 510090 | 2.3993 | 2.8623 | 0.79% | |
| 510800 | 1.4147 | 1.4147 | 0.79% | |
| 006363 | 2.5248 | 2.5248 | 0.79% | |
| 000592 | 8.135 | 8.135 | 0.79% | |
| 005873 | 2.8388 | 2.8388 | 0.79% | |
| 006990 | 1.0611 | 1.2166 | 0.05% | |
| 008827 | 0.5931 | 0.5931 | -2.43% | |
| 008963 | 3.134 | 3.134 | 1.02% | |
| 530005 | 2.0062 | 3.103 | 1.02% | |
| 531028 | 1.1701 | 1.1811 | 0.05% | |
| 010768 | 1.3824 | 1.4884 | 0.05% | |
| 001397 | 2.9698 | 2.9698 | 0.79% | |
| 000875 | 1.5409 | 1.6609 | 0.05% | |
| 011793 | 1.0007 | 1.0007 | 0.79% | |
| 014653 | 2.0532 | 2.0532 | 1.02% | |
| 960028 | 1.8981 | 2.7661 | 1.02% | |
| 012753 | 0.4914 | 0.4914 | 0.48% | |
| 011507 | 2.1822 | 2.1822 | 0.79% | |
| 017457 | 1.092 | 1.092 | 0.05% | |
| 016282 | 1.793 | 2.298 | 1.02% | |
| 015517 | 1.1188 | 1.1188 | 0.05% | |
| 015521 | 1.1709 | 1.1709 | 1.02% | |
| 016362 | 1.0728 | 1.0728 | 1.02% | |
| 022067 | 1.0316 | 1.0316 | 0.05% | |
| 021343 | 1.0389 | 1.0389 | 0.05% | |
| 020537 | 1.0626 | 1.0626 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,022.51 | 66.48 |
| 2 | 债券及货币 | 2,557.74 | 33.86 |
| 3 | 现金 | 2,557.74 | 33.86 |
| 4 | 其他资产 | 00.48 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688521 | 芯原股份 | 01.77 | 357.14 | 4.73% | 1.77 |
| 002384 | 东山精密 | 02.17 | 224.16 | 2.97% | 2.17 |
| 002379 | 宏桥控股 | 07.96 | 215.56 | 2.85% | 0.59 |
| 603127 | 昭衍新药 | 06.07 | 207.59 | 2.75% | 6.07 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 04.79 | 206.69 | 2.74% | -0.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 01.37 | 206.54 | 2.73% | 1.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.35 | 199.29 | 2.64% | -0.19 |
| 000975 | 山金国际 | 06.51 | 193.22 | 2.56% | 6.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.45 | 180.76 | 2.39% | -0.25 |
| 300677 | 英科医疗 | 02.91 | 170.76 | 2.26% | 2.91 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 1月≤X<12月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 54.89% | 23.7% | 9.11% | -2.04% | 3.68% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.88% | 28.04% | 23.49% | 23.49% | 23.7% | 29.94% | -9.79% | 49.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.05 | 1.24 | 0.99 |
| 夏普比率 | 88.28 | 44.51 | -15.25 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.05 | -0.05 |
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