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基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理黎绮雯
申购费率0.15%
基金规模1.98亿  (2022-06-30)
1.11
1.11
11.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.41% -0.02% 7626/9243
最近一月 -4.97% 0.03% 8869/9223
最近三月 -13.62% -0.05% 7843/9118
最近一年 -13.95% 0.15% 7706/8376
(2026-08-19)
基金代码001276 基金经理黎绮雯 最新份额5,488.36万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模1.98亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-05-26 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模10.31亿 托管费0.2%
投资策略

本基金的股票资产主要投资于同新经济相关的上市公司股票,并且通过股票与债券等资产的合理配置,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.127 1.127 1.08%
2026-8-20 1.115 1.115 0.45%
2026-8-19 1.11 1.11 -6.25%
2026-8-18 1.184 1.184 -0.25%
2026-8-17 1.187 1.187 3.76%
2026-8-14 1.144 1.144 1.15%
2026-8-13 1.131 1.131 -1.31%
2026-8-12 1.146 1.146 1.96%
2026-8-11 1.124 1.124 -1.32%
2026-8-10 1.139 1.139 -0.18%
2026-8-7 1.141 1.141 2.61%
2026-8-6 1.112 1.112 0.91%
2026-8-5 1.102 1.102 3.18%
2026-8-4 1.068 1.068 4.60%
2026-8-3 1.021 1.021 -3.50%
2026-7-31 1.058 1.058 1.63%
2026-7-30 1.041 1.041 -4.14%
2026-7-29 1.086 1.086 -0.37%
2026-7-28 1.09 1.09 -6.12%
2026-7-27 1.161 1.161 1.84%

黎绮雯女士:硕士。2016年11月毕业于多伦多大学数学金融专业,2017年2月加入建信基金,历任研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2025年12月29日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信新经济灵活配置混合  2025-12-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信新经济灵活配置混合2025-12-29 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黎绮雯2025-12-29 至 今0年-5个月零23天
孙晟2020-07-17 至 2025-12-295年5个月零12天-18.39-13.44
许杰2015-05-26 至 2020-07-205年1个月零24天14.9027.59
彭云峰2015-05-08 至 2016-06-071年0个月零30天-26.70-22.81
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007830 1.007 1.0995 -0.20%
009033 2.2269 2.2269 -0.93%
009034 2.174 2.174 -0.93%
530018 2.7921 2.7921 -3.48%
530030 1.0652 1.0652 -0.20%
159956 2.2109 2.2109 -3.48%
001397 2.5113 2.5113 -3.48%
005829 1.753 1.753 -3.48%
005881 1.3502 1.4502 -3.48%
960029 1.289 1.604 -0.20%
008706 1.4876 1.4876 -0.57%
011503 0.8949 0.8949 -3.37%
011790 1.3927 1.3927 -3.37%
008022 1.1714 1.1824 -0.20%
014380 1.8755 1.8755 -3.48%
016800 1.1435 1.1435 -0.20%
014858 1.1122 1.1232 -0.20%
018885 1.0873 1.0873 -0.20%
020495 1.4462 1.4462 -3.37%
018192 1.1281 1.1281 -0.20%
018193 1.1248 1.1248 -0.20%
020188 1.3545 1.3545 0.00%
020189 1.1017 1.1017 0.00%
021852 3.3598 3.3598 -3.48%
022067 1.0352 1.0352 -0.20%
017681 1.0163 1.0743 -0.20%
020760 1.0786 1.1246 -3.48%
021541 4.509 4.509 -3.37%
024660 1.1248 1.1248 -0.20%
159775 0.7909 0.7909 -3.48%
159835 0.6967 0.6967 -3.48%
023685 2.1755 2.1755 -0.93%
021343 1.0434 1.0434 -0.20%
020537 1.0629 1.0629 -0.20%
026438 1.0501 1.0501 -3.48%
159293 1.065 1.065 -3.48%
000592 6.001 6.001 -3.48%
002281 4.215 4.215 -3.37%
001276 1.11 1.11 -3.37%
000308 8.872 8.872 -3.37%
007699 1.0044 1.1509 -0.20%
007026 1.0382 1.2224 -0.20%
008923 1.6217 1.6217 -3.48%
530012 3.34 3.408 -3.37%
530028 1.1657 1.1757 -0.20%
531009 1.516 1.961 -0.20%
531028 1.1729 1.1839 -0.20%
001396 2.04 2.04 -3.48%
006791 1.0477 1.2317 -0.20%
009147 1.6753 1.6753 -3.48%
005926 1.4193 1.4193 -2.60%
012571 1.2886 1.2886 -0.57%
012656 1.0228 1.0228 0.00%
012712 1.2958 1.2958 -3.48%
008707 0.224 0.224 -0.57%
013170 1.0253 1.1383 -0.20%
013442 2.0849 2.591 -3.48%
017194 1.1755 1.1755 -3.37%
018904 1.0405 1.0705 -0.20%
018194 1.8536 1.8536 -3.48%
016268 1.4259 1.4259 -3.48%
020759 1.0819 1.1269 -3.48%
020906 1.0265 1.0555 -0.20%
023422 3.3449 3.3449 -0.57%
022837 1.0078 1.0201 -0.20%
023744 1.5823 1.5823 -3.48%
024351 1.3496 1.3496 -3.48%
003583 1.1269 1.3519 -0.20%
003584 1.1068 1.3123 -0.20%
003590 1.04 1.2943 -0.20%
165311 1.74 1.891 -0.20%
165313 4.198 4.198 -3.37%
000729 3.461 3.461 -3.48%
005596 2.0816 2.0816 -3.37%
004618 1.319 1.531 -3.37%
001304 1.6285 1.8835 -3.37%
000208 1.266 1.477 -0.20%
000478 3.5015 3.5015 -3.48%
008827 0.6571 0.6571 -0.93%
530006 2.569 3.965 -3.37%
530009 1.624 2.089 -0.20%
530015 2.617 2.617 -3.48%
539002 2.329 2.329 -0.57%
001825 1.9113 1.9113 -3.48%
005880 1.3789 1.4869 -3.48%
011947 1.0709 1.1242 -0.20%
011970 0.9032 0.9032 -3.37%
012752 3.329 3.329 -0.57%
011506 1.8709 1.8709 -3.48%
011189 0.9225 0.9225 -3.37%
015442 1.2942 1.2942 -2.60%
015516 1.1263 1.1263 -0.20%
013169 1.0281 1.1431 -0.20%
013443 2.2276 2.2276 -3.48%
016716 1.0633 1.1123 -0.20%
014849 6.316 6.316 -3.37%
016035 1.1145 1.1145 -0.20%
018195 1.8299 1.8299 -3.48%
018455 1.1729 1.1729 -3.37%
022068 1.0319 1.0319 -0.20%
016267 1.4414 1.4414 -3.48%
017747 2.6945 2.6945 -3.48%
020724 1.0784 1.0784 -0.20%
020725 1.0685 1.0685 -0.20%
022657 1.0524 1.0524 -0.20%
023304 1.2058 1.2058 -3.48%
025183 1.0222 1.0222 -0.20%
020569 1.0192 1.0902 -0.20%
026626 1.0067 1.0067 -3.48%
510800 1.3904 1.3904 -3.48%
002952 1.6538 1.6538 -3.48%
006166 2.0843 2.6914 -3.48%
000547 6.432 6.432 -3.37%
004683 1.9974 1.9974 -3.48%
006989 1.0687 1.2464 -0.20%
006990 1.0629 1.2184 -0.20%
530001 0.8777 4.2466 -3.37%
530008 2.094 2.409 -0.20%
530014 1.1663 1.1663 -0.20%
530017 1.291 2.05 -0.20%
008344 1.1416 1.2156 -0.20%
501098 1.7543 1.7543 -3.37%
002573 1.4327 1.4327 -3.37%
002585 1.2354 1.5854 -3.37%
000876 1.4547 1.5747 -0.20%
005259 2.4844 2.4844 -3.48%
005830 1.6943 1.6943 -3.48%
515560 0.9761 0.9761 -3.48%
012485 1.0766 1.0766 -3.37%
012486 1.0561 1.0561 -3.37%
012657 1.0085 1.0085 0.00%
011946 1.0783 1.1353 -0.20%
011969 0.9218 0.9218 -3.37%
012751 0.507 0.507 -0.57%
016497 1.1071 1.1171 -0.20%
019073 2.4532 2.4532 -3.37%
018147 2.291 2.291 -0.57%
018456 1.1588 1.1588 -3.37%
021930 1.6986 1.7096 -0.20%
588910 1.5084 1.5084 -3.48%
017707 1.5305 1.5305 -3.37%
017789 1.1516 1.2016 -0.20%
159763 0.7378 0.7378 -3.48%
022946 3.5376 3.5376 -3.48%
023686 1.1829 1.1829 -3.48%
024336 1.0216 1.0216 -0.20%
589820 1.222 1.222 -3.48%
022382 1.322 1.322 -3.48%
020570 1.0189 1.0851 -0.20%
026627 1.0054 1.0054 -3.48%
025290 0.9968 0.9968 -0.20%
025393 0.9647 0.9667 -3.37%
512180 1.6907 1.6907 -3.48%
006165 2.1482 2.7666 -3.48%
005597 1.9958 1.9958 -3.37%
002378 1.1885 1.1885 -3.37%
001166 1.105 1.105 -3.48%
000207 1.279 1.541 -0.20%
000270 1.7946 2.7412 -3.37%
007806 1.4658 1.7638 -3.48%
007094 1.0411 1.2672 -0.20%
008924 1.5921 1.5921 -3.48%
520770 0.9517 0.9517 -3.48%
531008 1.831 2.225 -0.20%
000875 1.5296 1.6496 -0.20%
000995 1.637 1.637 -3.37%
001070 4.92 4.92 -3.48%
005873 2.2897 2.2897 -3.48%
960028 1.9719 2.8399 -3.37%
012413 1.194 1.341 -0.20%
014653 1.5251 1.5251 -3.37%
013444 1.3503 1.4323 -3.48%
159066 0.9075 0.9075 -3.48%
016362 1.0745 1.0745 -3.37%
017258 1.0781 1.0961 0.00%
014864 0.6065 0.6065 -3.48%
015048 1.6445 1.6445 -3.48%
013919 3.395 3.395 -3.48%
016034 1.1192 1.1192 -0.20%
018541 1.6075 1.6825 -3.37%
017706 1.0964 1.0964 0.00%
020905 1.0278 1.0568 -0.20%
022658 1.0462 1.0462 -0.20%
023303 1.2117 1.2117 -3.48%
023687 1.1808 1.1808 -3.48%
024210 1.3349 1.3349 -3.37%
589880 1.5514 1.5514 -3.48%
022383 1.3146 1.3146 -3.48%
020536 1.0683 1.0683 -0.20%
026439 1.049 1.049 -3.48%
026507 0.9899 0.9899 -0.20%
025969 1.7133 1.7133 -3.48%
026583 1.0105 1.0105 0.00%
026662 0.7868 0.7868 -3.48%
026664 0.8603 0.8603 -3.48%
026665 0.8598 0.8598 -3.48%
024829 0.7553 0.7553 -3.48%
165309 1.9401 1.9401 -3.48%
000756 5.077 5.077 -3.48%
005375 1.0465 1.3397 -0.20%
004413 1.2998 1.2998 -3.37%
000056 1.778 1.778 -3.37%
000347 1.0265 1.5461 -0.20%
007671 1.4351 1.4351 -3.48%
008962 2.4075 2.4075 -3.37%
531020 3.681 3.681 -0.20%
001858 2.4937 2.4937 -3.37%
001473 2.9516 2.9516 -3.48%
006501 1.0653 1.2073 -0.20%
009208 1.4483 1.4483 -3.48%
010767 1.0691 1.1641 -0.20%
005925 1.4786 1.4786 -2.60%
008708 0.2192 0.2192 -0.57%
013075 1.1593 1.1593 -0.20%
011507 1.8324 1.8324 -3.48%
014250 1.1396 1.1396 -0.20%
014366 0.9341 0.9341 0.00%
016352 1.9662 1.9662 -3.48%
016849 1.3327 1.3327 0.00%
017257 1.0868 1.1038 0.00%
017456 1.1029 1.1029 -0.20%
014857 1.109 1.119 -0.20%
018884 1.0993 1.0993 -0.20%
018903 1.0425 1.0725 -0.20%
018696 1.0988 1.0988 0.00%
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025289 0.9996 0.9996 -0.20%
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165314 1.6667 1.6667 -0.20%
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012283 1.0605 1.0745 0.00%
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016282 1.608 2.113 -3.37%
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159891 0.3796 0.3796 -3.48%
159916 5.096 2.7765 -3.48%
023743 1.5884 1.5884 -3.48%
024211 1.3183 1.3183 -3.37%
024335 1.024 1.024 -0.20%
024350 1.3544 1.3544 -3.48%
025067 1.0059 1.0059 -3.48%
020682 1.098 1.098 -3.48%
024828 0.7585 0.7585 -3.48%
159616 0.7893 0.7893 -3.48%
165312 1.4105 2.617 -3.48%
002377 1.1956 1.3518 -0.20%
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000105 1.0754 1.5674 -0.20%
000106 1.0487 1.5087 -0.20%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,036.8786.26
2债券及货币1,183.2914.50
3现金1,183.2914.50
4其他资产01.7000.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002384东山精密01.93506.346.21%1.93  
600487亨通光电04.63506.246.21%4.63  
300604长川科技01.01344.834.23%-0.61  
300308中际旭创00.26330.204.05%-0.28  
688041海光信息00.85313.463.84%0.85  
300502新易盛00.49297.433.65%-0.38  
688498源杰科技00.15278.563.41%0.15  
688981中芯国际01.72272.903.35%-0.43  
688200华峰测控00.49257.253.15%-0.46  
688519南亚新材00.67253.943.11%0.67  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
100≤X<2001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
1月≤X<12月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.63%-13.95%-1.09%-8.04%0.93%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.97%
-13.62%
-25.3%
-8.19%
-13.95%
-3.23%
-34.24%
11.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.30
1.58
1.17
夏普比率
-27.44
13.72
-29.16
特雷诺指数
-0.01
0.01
-0.02
詹森指数
-0.14
-0.16
-0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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