公募基金 > 基金超市 > 建信红利精选股票发起A
建信红利精选股票发起A 020759
收藏成功
股票型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理薛玲,王若天 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码020759 | 基金经理薛玲,王若天 | 最新份额1,513.45万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-07-16 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.66亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过把握宏观经济和市场的变化趋势，精选具有明确竞争优势、行业地位稳固、长期盈利稳定、分红收益率高且估值合理的企业，在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括主板，创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款，定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，本基金按季度进行收益分配评估，如上一季度末单位基金份额可供分配利润超过0.02元时，本季度第一个月进行收益分配，该次基金收益分配比例不低于符合上述分红条件的可供分配利润的10%；具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。法律法规要求召开持有人大会的除外。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可通过港股通投资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-14 | 1.0547 | 1.0997 | -0.66% |
| 2026-10-13 | 1.0617 | 1.1067 | 0.44% |
| 2026-10-12 | 1.0571 | 1.1021 | -0.66% |
| 2026-10-9 | 1.0641 | 1.1091 | 0.53% |
| 2026-10-8 | 1.0585 | 1.1035 | -0.15% |
| 2026-9-30 | 1.0601 | 1.1051 | -0.15% |
| 2026-9-29 | 1.0617 | 1.1067 | 0.10% |
| 2026-9-28 | 1.0606 | 1.1056 | -1.69% |
| 2026-9-24 | 1.0788 | 1.1238 | -1.01% |
| 2026-9-23 | 1.0898 | 1.1348 | -0.50% |
| 2026-9-22 | 1.0953 | 1.1403 | -0.24% |
| 2026-9-21 | 1.0979 | 1.1429 | 0.63% |
| 2026-9-18 | 1.091 | 1.136 | 1.22% |
| 2026-9-17 | 1.0779 | 1.1229 | -0.46% |
| 2026-9-16 | 1.0829 | 1.1279 | 0.73% |
| 2026-9-15 | 1.075 | 1.12 | -0.93% |
| 2026-9-14 | 1.0851 | 1.1301 | -0.07% |
| 2026-9-11 | 1.0859 | 1.1309 | -1.47% |
| 2026-9-10 | 1.1021 | 1.1471 | -0.73% |
| 2026-9-9 | 1.1102 | 1.1552 | 0.77% |
薛玲女士：数量投资部副总经理，博士。2009年5月至2010年1月任中国电力科学研究院农电与配电研究所工程师、2010年1月至2013年4月任路孚特(中国)科技有限公司高级软件工程师、2013年4月至2015年9月任中国中金财富证券有限公司研究员、投资经理，2015年9月加入我公司，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日至2025年11月17日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2016年7月4日至2025年11月17日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日至2023年8月29日任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理；2023年1月5日至2024年1月29日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2024年1月29日起任建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理；2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；2024年7月16日起任建信红利精选股票型发起式证券投资基金的基金经理；2025年2月27日起任建信丰融债券型证券投资基金的基金经理；2025年10月31日起任建信丰泽债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信红利精选股票发起A 2024-06-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信鑫盛回报灵活配置混合 | 2017-05-27 至 2018-04-26 | 0.9 | 7.55% | 6.91% | |
| 建信红利精选股票发起A | 股票型 | 2024-06-13 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 建信丰融债券A | 债券型 | 2025-01-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合D | 2025-05-27 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 建信深证基本面60ETF | 指数型,ETF型 | 2017-09-28 至 今 | 9.1 | 17.01% | 9.98% |
| 建信丰泽债券A | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型 | 2016-07-04 至 2025-11-17 | 9.4 | 59.21% | 29.65% |
| 建信深证基本面60ETF联接A | 指数型 | 2017-09-28 至 今 | 9.1 | 16.92% | 9.98% |
| 建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2020-12-15 至 2021-12-15 | 1.0 | 2.03% | 14.90% |
| 建信智享添鑫定期开放混合 | 混合型 | 2017-11-25 至 2021-06-01 | 3.5 | 6.76% | 70.57% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-08-16 至 今 | 4.2 | -7.95% | 4.84% |
| 建信上证50ETF发起联接E | 指数型 | 2021-09-06 至 今 | 5.1 | -25.30% | -34.63% |
| 建信红利精选股票发起C | 股票型 | 2024-06-13 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 建信上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-22 至 今 | 8.9 | 0.27% | 7.52% |
| 建信港股通恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-14 至 2021-08-09 | 2.7 | -11.65% | 105.29% |
| 建信民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2023-01-05 至 2024-01-29 | 1.1 | -1.79% | -18.44% |
| 建信双债增强债券F | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 建信上证社会责任ETF | 指数型,ETF型 | 2016-07-04 至 2025-11-17 | 9.4 | 66.37% | 29.65% |
| 建信量化事件驱动股票 | 股票型 | 2017-07-29 至 2023-08-30 | 6.1 | 32.61% | 31.87% |
| 建信沪深300指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2024-01-29 至 今 | 2.7 | -2.78% | -3.86% |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 2017-10-18 至 今 | 9.0 | 40.98% | 23.50% | |
| 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型 | 2018-09-04 至 今 | 8.1 | 27.08% | 26.36% |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合F | 2025-05-27 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 建信双债增强债券A | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2017-10-18 至 今 | 9.0 | 39.92% | 23.50% | |
| 建信丰融债券C | 债券型 | 2025-01-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信丰泽债券C | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信双债增强债券C | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2020-12-15 至 2021-12-15 | 1.0 | 1.85% | 14.88% |
| 建信上证50ETF发起联接A | 指数型 | 2018-09-26 至 今 | 8.1 | 10.86% | 37.68% |
| 建信上证50ETF发起联接C | 指数型 | 2018-09-26 至 今 | 8.1 | 9.08% | 37.68% |
| 建信沪深300指数增强(LOF)C | 指数型 | 2024-01-29 至 今 | 2.7 | -2.79% | -3.86% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-08-16 至 今 | 4.2 | -7.55% | 4.84% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王若天 | 2025-10-09 至 今 | 1年0个月零6天 | ||
| 薛玲 | 2024-06-13 至 今 | 2年4个月零2天 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000208 | 1.261 | 1.472 | -0.03% | |
| 000347 | 1.0301 | 1.5497 | -0.03% | |
| 001858 | 2.4212 | 2.4212 | -1.38% | |
| 002281 | 3.7395 | 3.7395 | -1.38% | |
| 005881 | 1.3189 | 1.4189 | -1.28% | |
| 006166 | 1.9726 | 2.5797 | -1.28% | |
| 007094 | 1.0384 | 1.2705 | -0.03% | |
| 007830 | 1.009 | 1.1015 | -0.03% | |
| 008022 | 1.1742 | 1.1852 | -0.03% | |
| 011503 | 0.8391 | 0.8391 | -1.38% | |
| 011507 | 1.6094 | 1.6094 | -1.28% | |
| 011790 | 1.2116 | 1.2116 | -1.38% | |
| 011942 | 1.1024 | 1.1024 | -0.03% | |
| 011946 | 1.0806 | 1.1376 | -0.03% | |
| 012570 | 1.1349 | 1.1349 | -0.58% | |
| 012656 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | |
| 012713 | 1.3207 | 1.3207 | -1.28% | |
| 012752 | 3.4328 | 3.4328 | -0.58% | |
| 013170 | 1.0283 | 1.1413 | -0.03% | |
| 014380 | 1.5987 | 1.5987 | -1.28% | |
| 014864 | 0.5895 | 0.5895 | -1.28% | |
| 015436 | 1.3123 | 1.5673 | -1.38% | |
| 015517 | 1.125 | 1.125 | -0.03% | |
| 016064 | 0.7196 | 0.7196 | -1.38% | |
| 016267 | 1.3448 | 1.3448 | -1.28% | |
| 016268 | 1.3298 | 1.3298 | -1.28% | |
| 016849 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | |
| 017194 | 1.0728 | 1.0728 | -1.38% | |
| 017789 | 1.1552 | 1.2052 | -0.03% | |
| 018193 | 1.1304 | 1.1304 | -0.03% | |
| 020537 | 1.0654 | 1.0654 | -0.03% | |
| 020570 | 1.0241 | 1.0903 | -0.03% | |
| 020760 | 1.0532 | 1.0992 | -1.28% | |
| 021342 | 1.051 | 1.051 | -0.03% | |
| 021578 | 1.0599 | 1.0599 | -0.03% | |
| 021598 | 0.8942 | 0.8942 | 0.00% | |
| 021951 | 1.0698 | 1.1018 | -0.03% | |
| 023743 | 1.3819 | 1.3819 | -1.28% | |
| 025969 | 1.4747 | 1.4747 | -1.28% | |
| 026111 | 1.028 | 1.028 | 0.00% | |
| 026582 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
| 027334 | 1.007 | 1.007 | -1.28% | |
| 165311 | 1.7442 | 1.8952 | -0.03% | |
| 165314 | 1.6699 | 1.6699 | -0.03% | |
| 512180 | 1.5775 | 1.5775 | -1.28% | |
| 530008 | 2.087 | 2.402 | -0.03% | |
| 530012 | 3.17 | 3.238 | -1.38% | |
| 531009 | 1.519 | 1.964 | -0.03% | |
| 588910 | 1.3853 | 1.3853 | -1.28% | |
| 000106 | 1.0503 | 1.5103 | -0.03% | |
| 000478 | 3.2316 | 3.2316 | -1.28% | |
| 000592 | 5.149 | 5.149 | -1.28% | |
| 001825 | 1.6301 | 1.6301 | -1.28% | |
| 002378 | 1.0851 | 1.0851 | -1.38% | |
| 005217 | 1.2987 | 1.2987 | -0.87% | |
| 005596 | 1.927 | 1.927 | -1.38% | |
| 006363 | 2.4508 | 2.4508 | -1.28% | |
| 006501 | 1.0486 | 1.1906 | -0.03% | |
| 006581 | 1.0499 | 1.2056 | 0.00% | |
| 006791 | 1.0514 | 1.2354 | -0.03% | |
| 008064 | 1.117 | 1.253 | -0.03% | |
| 008708 | 0.2138 | 0.2138 | -0.58% | |
| 011969 | 0.834 | 0.834 | -1.38% | |
| 012657 | 0.996 | 0.996 | 0.00% | |
| 012712 | 1.341 | 1.341 | -1.28% | |
| 014251 | 1.1328 | 1.1328 | -0.03% | |
| 014365 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 014858 | 1.1149 | 1.1259 | -0.03% | |
| 014863 | 4.26 | 4.26 | -1.28% | |
| 016035 | 1.118 | 1.118 | -0.03% | |
| 016065 | 0.7082 | 0.7082 | -1.38% | |
| 016362 | 1.0761 | 1.0761 | -1.38% | |
| 017456 | 1.107 | 1.107 | -0.03% | |
| 017457 | 1.0992 | 1.0992 | -0.03% | |
| 017747 | 2.2616 | 2.2616 | -1.28% | |
| 018903 | 1.0485 | 1.0785 | -0.03% | |
| 018904 | 1.0463 | 1.0763 | -0.03% | |
| 020682 | 0.941 | 0.941 | -1.28% | |
| 021930 | 1.7048 | 1.7158 | -0.03% | |
| 022658 | 1.0439 | 1.0439 | -0.03% | |
| 023373 | 1.4396 | 1.4396 | -0.58% | |
| 026506 | 0.9786 | 0.9786 | -0.03% | |
| 158062 | 1.0076 | 1.0076 | -1.28% | |
| 159835 | 0.6447 | 0.6447 | -1.28% | |
| 159891 | 0.3792 | 0.3792 | -1.28% | |
| 530019 | 3.89 | 4.4 | -1.38% | |
| 000105 | 1.0772 | 1.5692 | -0.03% | |
| 001397 | 2.3324 | 2.3324 | -1.28% | |
| 002377 | 1.201 | 1.3572 | -0.03% | |
| 002573 | 1.2486 | 1.2486 | -1.38% | |
| 002585 | 1.1251 | 1.4751 | -1.38% | |
| 003681 | 1.1597 | 1.3687 | -0.03% | |
| 004413 | 1.2809 | 1.2809 | -1.38% | |
| 004683 | 1.8925 | 1.8925 | -1.28% | |
| 007027 | 1.0349 | 1.2181 | -0.03% | |
| 007095 | 1.0419 | 1.2625 | -0.03% | |
| 014200 | 0.7838 | 0.7838 | -1.38% | |
| 014250 | 1.1436 | 1.1436 | -0.03% | |
| 015048 | 1.3553 | 1.3553 | -1.28% | |
| 016716 | 1.0411 | 1.0901 | -0.03% | |
| 017258 | 1.0307 | 1.0487 | 0.00% | |
| 018195 | 1.5867 | 1.5867 | -1.28% | |
| 018832 | 1.1276 | 1.4776 | -1.38% | |
| 020495 | 1.288 | 1.288 | -1.38% | |
| 024211 | 1.3093 | 1.3093 | -1.38% | |
| 024660 | 1.1267 | 1.1267 | -0.03% | |
| 024829 | 0.6977 | 0.6977 | -1.28% | |
| 025289 | 0.9959 | 0.9959 | -0.03% | |
| 026507 | 0.9774 | 0.9774 | -0.03% | |
| 026627 | 0.957 | 0.957 | -1.28% | |
| 026662 | 0.7075 | 0.7075 | -1.28% | |
| 159956 | 1.8901 | 1.8901 | -1.28% | |
| 510800 | 1.3574 | 1.3574 | -1.28% | |
| 531017 | 1.223 | 1.704 | -0.03% | |
| 589880 | 1.3371 | 1.3371 | -1.28% | |
| 000994 | 1.573 | 1.573 | -1.38% | |
| 001070 | 4.332 | 4.332 | -1.28% | |
| 004617 | 1.3246 | 1.5366 | -1.38% | |
| 005597 | 1.8462 | 1.8462 | -1.38% | |
| 005633 | 3.0934 | 3.0934 | -1.28% | |
| 005874 | 1.9197 | 1.9197 | -1.28% | |
| 005925 | 1.3849 | 1.3849 | -0.87% | |
| 008344 | 1.1218 | 1.2198 | -0.03% | |
| 008706 | 1.4392 | 1.4392 | -0.58% | |
| 008828 | 0.7634 | 0.7634 | -0.17% | |
| 008924 | 1.5152 | 1.5152 | -1.28% | |
| 008962 | 2.1151 | 2.1151 | -1.38% | |
| 008963 | 2.0453 | 2.0453 | -1.38% | |
| 009033 | 2.1293 | 2.1293 | -0.17% | |
| 009476 | 0.6011 | 0.6011 | -1.28% | |
| 010767 | 1.073 | 1.168 | -0.03% | |
| 011506 | 1.6442 | 1.6442 | -1.28% | |
| 012485 | 1.0715 | 1.0715 | -1.38% | |
| 013076 | 1.1515 | 1.1515 | -0.03% | |
| 013443 | 1.92 | 1.92 | -1.28% | |
| 013444 | 1.319 | 1.401 | -1.28% | |
| 014199 | 0.7988 | 0.7988 | -1.38% | |
| 014653 | 1.3333 | 1.3333 | -1.38% | |
| 015516 | 1.1297 | 1.1297 | -0.03% | |
| 016269 | 5.064 | 5.064 | -1.28% | |
| 016352 | 1.8618 | 1.8618 | -1.28% | |
| 017681 | 1.0153 | 1.0789 | -0.03% | |
| 017706 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | |
| 017746 | 2.293 | 2.293 | -1.28% | |
| 018147 | 2.351 | 2.351 | -0.58% | |
| 018696 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | |
| 019073 | 2.3805 | 2.3805 | -1.38% | |
| 020569 | 1.0248 | 1.0958 | -0.03% | |
| 021541 | 3.851 | 3.851 | -1.38% | |
| 022067 | 1.0389 | 1.0389 | -0.03% | |
| 022836 | 1.0019 | 1.0243 | -0.03% | |
| 022837 | 1.0093 | 1.0226 | -0.03% | |
| 023422 | 3.4492 | 3.4492 | -0.58% | |
| 023687 | 1.0874 | 1.0874 | -1.28% | |
| 024335 | 1.0276 | 1.0276 | -0.03% | |
| 024649 | 1.1695 | 1.1695 | -0.03% | |
| 025290 | 0.9926 | 0.9926 | -0.03% | |
| 027336 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | |
| 159293 | 0.9712 | 0.9712 | -1.28% | |
| 159775 | 0.7038 | 0.7038 | -1.28% | |
| 515560 | 0.9522 | 0.9522 | -1.28% | |
| 518860 | 8.6001 | 2.0436 | -0.17% | |
| 539001 | 3.5488 | 3.5488 | -0.58% | |
| 589820 | 1.1197 | 1.1197 | -1.28% | |
| 960028 | 1.862 | 2.73 | -1.38% | |
| 001396 | 1.794 | 1.794 | -1.28% | |
| 002952 | 1.5242 | 1.5242 | -1.28% | |
| 005829 | 1.646 | 1.646 | -1.28% | |
| 005926 | 1.3286 | 1.3286 | -0.87% | |
| 006165 | 2.0343 | 2.6527 | -1.28% | |
| 009147 | 1.382 | 1.382 | -1.28% | |
| 011169 | 0.7671 | 0.7671 | -1.38% | |
| 011947 | 1.0729 | 1.1262 | -0.03% | |
| 012486 | 1.0504 | 1.0504 | -1.38% | |
| 014654 | 1.3084 | 1.3084 | -1.38% | |
| 016497 | 1.1095 | 1.1195 | -0.03% | |
| 018455 | 1.1741 | 1.1741 | -1.38% | |
| 018884 | 1.1006 | 1.1006 | -0.03% | |
| 020189 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | |
| 020905 | 1.005 | 1.061 | -0.03% | |
| 021579 | 1.0552 | 1.0552 | -0.03% | |
| 022068 | 1.0353 | 1.0353 | -0.03% | |
| 022382 | 1.2856 | 1.2856 | -1.28% | |
| 023304 | 1.1284 | 1.1284 | -1.28% | |
| 024336 | 1.0249 | 1.0249 | -0.03% | |
| 026438 | 1.0554 | 1.0554 | -1.28% | |
| 026664 | 0.7708 | 0.7708 | -1.28% | |
| 027335 | 1.0063 | 1.0063 | -1.28% | |
| 165312 | 1.391 | 2.5975 | -1.28% | |
| 520770 | 0.9016 | 0.9016 | -1.28% | |
| 530005 | 1.505 | 2.6018 | -1.38% | |
| 530016 | 3.217 | 3.317 | -1.38% | |
| 531020 | 3.391 | 3.391 | -0.03% | |
| 531028 | 1.1757 | 1.1867 | -0.03% | |
| 960029 | 1.243 | 1.558 | -0.03% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | -0.03% | |
| 000875 | 1.4997 | 1.6197 | -0.03% | |
| 000876 | 1.4255 | 1.5455 | -0.03% | |
| 003583 | 1.129 | 1.354 | -0.03% | |
| 003584 | 1.1084 | 1.3139 | -0.03% | |
| 005259 | 2.1288 | 2.1288 | -1.28% | |
| 005375 | 1.051 | 1.3442 | -0.03% | |
| 005455 | 1.0717 | 1.2914 | -0.03% | |
| 005873 | 1.9747 | 1.9747 | -1.28% | |
| 005880 | 1.3477 | 1.4557 | -1.28% | |
| 007671 | 1.3937 | 1.3937 | -1.28% | |
| 007672 | 1.3542 | 1.3542 | -1.28% | |
| 009034 | 2.0774 | 2.0774 | -0.17% | |
| 009208 | 1.3739 | 1.3739 | -1.28% | |
| 010768 | 1.3918 | 1.4978 | -0.03% | |
| 012571 | 1.1409 | 1.1409 | -0.58% | |
| 013442 | 1.9732 | 2.4793 | -1.28% | |
| 014856 | 1.1155 | 1.1265 | -0.03% | |
| 014967 | 4.436 | 4.436 | -1.28% | |
| 016799 | 1.1538 | 1.1538 | -0.03% | |
| 018192 | 1.1338 | 1.1338 | -0.03% | |
| 018194 | 1.6082 | 1.6082 | -1.28% | |
| 018541 | 1.4355 | 1.5105 | -1.38% | |
| 018885 | 1.0882 | 1.0882 | -0.03% | |
| 020536 | 1.0711 | 1.0711 | -0.03% | |
| 020726 | 1.8859 | 1.8859 | -1.38% | |
| 021960 | 1.331 | 1.331 | -0.03% | |
| 022946 | 3.2677 | 3.2677 | -1.28% | |
| 023303 | 1.1346 | 1.1346 | -1.28% | |
| 023686 | 1.0897 | 1.0897 | -1.28% | |
| 023744 | 1.376 | 1.376 | -1.28% | |
| 025068 | 0.9569 | 0.9569 | -1.28% | |
| 025392 | 0.9525 | 0.9545 | -1.38% | |
| 026439 | 1.0539 | 1.0539 | -1.28% | |
| 026583 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | |
| 026626 | 0.9588 | 0.9588 | -1.28% | |
| 029022 | 1.0472 | 1.0472 | -0.03% | |
| 029390 | 1.4997 | 1.4997 | -0.03% | |
| 159066 | 0.8718 | 0.8718 | -1.28% | |
| 159916 | 4.9167 | 2.6788 | -1.28% | |
| 501098 | 1.5304 | 1.5304 | -1.38% | |
| 530001 | 0.7679 | 4.0386 | -1.38% | |
| 530006 | 2.4 | 3.796 | -1.38% | |
| 530011 | 1.502 | 2.738 | -1.38% | |
| 530015 | 2.5292 | 2.5292 | -1.28% | |
| 530017 | 1.244 | 2.003 | -0.03% | |
| 530018 | 2.5062 | 2.5062 | -1.28% | |
| 530030 | 1.0663 | 1.0663 | -0.03% | |
| 539002 | 2.39 | 2.39 | -0.58% | |
| 016034 | 1.1229 | 1.1229 | -0.03% | |
| 011970 | 0.8167 | 0.8167 | -1.38% | |
| 000056 | 1.728 | 1.728 | -1.38% | |
| 000547 | 5.543 | 5.543 | -1.38% | |
| 000756 | 4.522 | 4.522 | -1.28% | |
| 006989 | 1.0715 | 1.2492 | -0.03% | |
| 006990 | 1.0652 | 1.2207 | -0.03% | |
| 008177 | 0.9984 | 1.7749 | -1.28% | |
| 008827 | 0.7821 | 0.7821 | -0.17% | |
| 012283 | 1.013 | 1.027 | 0.00% | |
| 012751 | 0.5272 | 0.5272 | -0.58% | |
| 013021 | 0.754 | 0.754 | -1.38% | |
| 013169 | 1.0313 | 1.1463 | -0.03% | |
| 013919 | 3.281 | 3.281 | -1.28% | |
| 014366 | 0.8835 | 0.8835 | 0.00% | |
| 016282 | 1.478 | 1.983 | -1.38% | |
| 016715 | 1.0558 | 1.1058 | -0.03% | |
| 016800 | 1.1494 | 1.1494 | -0.03% | |
| 017257 | 1.0605 | 1.0775 | 0.00% | |
| 020496 | 1.2741 | 1.2741 | -1.38% | |
| 020724 | 1.0717 | 1.0717 | -0.03% | |
| 020725 | 1.0613 | 1.0613 | -0.03% | |
| 020906 | 1.0066 | 1.0596 | -0.03% | |
| 021343 | 1.0469 | 1.0469 | -0.03% | |
| 021852 | 3.0981 | 3.0981 | -1.28% | |
| 022383 | 1.2776 | 1.2776 | -1.28% | |
| 022657 | 1.0507 | 1.0507 | -0.03% | |
| 024210 | 1.3267 | 1.3267 | -1.38% | |
| 025067 | 0.9526 | 0.9526 | -1.28% | |
| 025183 | 1.0258 | 1.0258 | -0.03% | |
| 025393 | 0.9491 | 0.9511 | -1.38% | |
| 025968 | 1.4798 | 1.4798 | -1.28% | |
| 026663 | 0.7056 | 0.7056 | -1.28% | |
| 026665 | 0.7701 | 0.7701 | -1.28% | |
| 159763 | 0.6477 | 0.6477 | -1.28% | |
| 165309 | 1.8271 | 1.8271 | -1.28% | |
| 510090 | 2.4911 | 2.9718 | -1.28% | |
| 530003 | 2.1165 | 4.0615 | -1.38% | |
| 530010 | 2.6317 | 2.6317 | -1.28% | |
| 530020 | 3.571 | 3.571 | -0.03% | |
| 530029 | 1.0947 | 1.1607 | -0.03% | |
| 539003 | 1.471 | 1.503 | -0.58% | |
| 000270 | 1.9046 | 2.9092 | -1.38% | |
| 000308 | 7.859 | 7.859 | -1.38% | |
| 000346 | 1.0339 | 1.6244 | -0.03% | |
| 000729 | 3.348 | 3.348 | -1.28% | |
| 000995 | 1.423 | 1.423 | -1.38% | |
| 001166 | 0.948 | 0.948 | -1.28% | |
| 001276 | 0.969 | 0.969 | -1.38% | |
| 001304 | 1.4551 | 1.7101 | -1.38% | |
| 001473 | 2.7556 | 2.7556 | -1.28% | |
| 003400 | 1.0425 | 1.3191 | -0.03% | |
| 003590 | 1.0473 | 1.3016 | -0.03% | |
| 004618 | 1.31 | 1.522 | -1.38% | |
| 005830 | 1.5899 | 1.5899 | -1.28% | |
| 006500 | 1.0607 | 1.2237 | -0.03% | |
| 007026 | 1.0412 | 1.2254 | -0.03% | |
| 007699 | 1.0061 | 1.1526 | -0.03% | |
| 007806 | 1.3836 | 1.6816 | -1.28% | |
| 007807 | 1.3607 | 1.6437 | -1.28% | |
| 008707 | 0.2185 | 0.2185 | -0.58% | |
| 008923 | 1.5445 | 1.5445 | -1.28% | |
| 011189 | 0.8687 | 0.8687 | -1.38% | |
| 011793 | 0.8788 | 0.8788 | -1.28% | |
| 012413 | 1.199 | 1.346 | -0.03% | |
| 012753 | 0.51 | 0.51 | -0.58% | |
| 013075 | 1.1633 | 1.1633 | -0.03% | |
| 014849 | 5.444 | 5.444 | -1.38% | |
| 014857 | 1.1115 | 1.1215 | -0.03% | |
| 015442 | 1.2902 | 1.2902 | -0.87% | |
| 018456 | 1.1593 | 1.1593 | -1.38% | |
| 020188 | 1.2748 | 1.2748 | 0.00% | |
| 020759 | 1.0571 | 1.1021 | -1.28% | |
| 023685 | 2.0789 | 2.0789 | -0.17% | |
| 024350 | 1.2524 | 1.2524 | -1.28% | |
| 024351 | 1.2475 | 1.2475 | -1.28% | |
| 024828 | 0.7011 | 0.7011 | -1.28% | |
| 026112 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | |
| 027337 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 159616 | 0.7461 | 0.7461 | -1.28% | |
| 159981 | 1.891 | 1.891 | -0.17% | |
| 165310 | 1.4097 | 2.2657 | -1.28% | |
| 165313 | 3.72 | 3.72 | -1.38% | |
| 512530 | 1.6854 | 1.6854 | -1.28% | |
| 530009 | 1.628 | 2.093 | -0.03% | |
| 530014 | 1.1776 | 1.1776 | -0.03% | |
| 530021 | 1.7086 | 1.7276 | -0.03% | |
| 530028 | 1.1683 | 1.1783 | -0.03% | |
| 531008 | 1.826 | 2.22 | -0.03% | |
| 531021 | 1.6236 | 1.6416 | -0.03% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,775.10 | 86.51 |
| 2 | 债券及货币 | 389.75 | 18.99 |
| 3 | 现金 | 389.75 | 18.99 |
| 4 | 其他资产 | 14.61 | 00.71 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601225 | 陕西煤业 | 01.64 | 33.37 | 1.63% | 0.34 |
| 601101 | 昊华能源 | 03.06 | 32.31 | 1.57% | 3.06 |
| 600188 | 兖矿能源 | 01.75 | 31.10 | 1.52% | 0.08 |
| 601916 | 浙商银行 | 11.34 | 29.82 | 1.45% | 5.19 |
| 601187 | 厦门银行 | 04.32 | 29.51 | 1.44% | 4.32 |
| 601963 | 重庆银行 | 02.78 | 28.02 | 1.37% | 1.64 |
| 601288 | 农业银行 | 04.60 | 27.92 | 1.36% | 1.54 |
| 601988 | 中国银行 | 04.80 | 27.46 | 1.34% | 3.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 02.50 | 26.95 | 1.31% | 1.24 |
| 601229 | 上海银行 | 03.08 | 26.73 | 1.30% | 1.55 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 0.014 |
| 2 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 0.006 |
| 3 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0.006 |
| 4 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 0.006 |
| 5 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 0.004 |
| 6 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 0.003 |
| 7 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.006 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.12% | 2.05% | 0.0% | 0.0% | 4.46% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.65% | 0.58% | -5.53% | 1.65% | 2.05% | 0.0% | 0.0% | 10.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.90 | 0.93 | 0.68 |
| 夏普比率 | 15.65 | 4.72 | 27.73 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.05 | -0.05 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund