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建信中债3-5年国开行债券指数A 007094
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理闫晗 申购费率0.5% 基金规模0.22亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007094 | 基金经理闫晗 | 最新份额539,934.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-04-30 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模12.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产，不参与股票、权证等资产的投资。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.0393 | 1.2714 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 1.0393 | 1.2714 | 0.07% |
| 2026-10-13 | 1.0386 | 1.2707 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.0384 | 1.2705 | 0.07% |
| 2026-10-9 | 1.0377 | 1.2698 | 0.02% |
| 2026-10-8 | 1.0375 | 1.2696 | -0.01% |
| 2026-9-30 | 1.0376 | 1.2697 | -0.06% |
| 2026-9-29 | 1.0382 | 1.2703 | 0.08% |
| 2026-9-28 | 1.0374 | 1.2695 | 0.03% |
| 2026-9-24 | 1.0371 | 1.2692 | 0.04% |
| 2026-9-23 | 1.0367 | 1.2688 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0427 | 1.2688 | 0.02% |
| 2026-9-21 | 1.0425 | 1.2686 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.0423 | 1.2684 | 0.03% |
| 2026-9-17 | 1.042 | 1.2681 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0419 | 1.268 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.0417 | 1.2678 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0415 | 1.2676 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 1.0413 | 1.2674 | -0.02% |
| 2026-9-10 | 1.0415 | 1.2676 | 0.01% |
闫晗先生：中国国籍，硕士，多年证券从业年限。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，闫晗于2018年9月19日至2025年4月30日担任该基金的基金经理；2018年4月20日至2024年1月29日任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经理；2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年9月17日至2022年1月17日任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年6月15日至2023年6月16日任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理；2020年9月28日至2023年5月23日任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理；2021年1月27日起任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理；2021年11月10起任建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理，该基金在2022年3月22日起更名为建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经理；2024年1月29日起任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2024年2月22日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年6月17日起任建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2025年2月25日起任建信中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信中债3-5年国开行债券指数A 2019-04-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-03-25 至 今 | 7.6 | 16.77% | 16.73% |
| 建信中债湖北省政府债指数 | 债券型 | 2020-05-14 至 2023-06-17 | 3.1 | 9.70% | 10.02% |
| 建信中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 建信睿富纯债债券C | 债券型 | 2026-09-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信利率债债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.7 | 11.03% | 8.06% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2017-11-03 至 2025-04-30 | 7.5 | 22.17% | 24.54% |
| 建信睿和纯债定期开放债券 | 债券型 | 2020-03-17 至 今 | 6.6 | 14.26% | 11.36% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-04-08 至 今 | 7.5 | 19.01% | 16.90% |
| 建信中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2020-07-24 至 2023-05-24 | 2.8 | 2.58% | 8.71% |
| 建信睿怡纯债债券C | 债券型 | 2021-05-21 至 2025-04-30 | 3.9 | 14.14% | 6.91% |
| 建信荣元一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 6.4 | 10.22% | 9.70% |
| 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 5.0 | 7.08% | 4.48% |
| 建信利率债债券C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 建信安心回报定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-20 至 2024-01-29 | 5.8 | 23.89% | 22.99% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-03-25 至 今 | 7.6 | 16.31% | 16.73% |
| 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 5.0 | 6.83% | 4.48% |
| 建信中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.7 | 0.05% | -0.04% |
| 建信中债0-5年政金债指数C | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-20 至 今 | 8.5 | 24.39% | 22.79% |
| 建信睿富纯债债券A | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 建信中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-01-18 | 2.4 | 10.87% | 11.54% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-20 至 今 | 8.5 | 30.21% | 22.79% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-04-08 至 今 | 7.5 | 19.54% | 16.90% |
| 建信安心回报定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-20 至 2024-01-29 | 5.8 | 21.62% | 22.99% |
| 建信中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2020-07-24 至 2023-05-24 | 2.8 | 2.41% | 8.70% |
| 建信中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-01-18 | 2.4 | 10.64% | 11.53% |
| 建信中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.7 | 0.05% | -0.04% |
| 建信中债0-5年政金债指数A | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 建信中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闫晗 | 2019-04-08 至 今 | 7年6个月零8天 | 19.54 | 16.90 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001396 | 1.744 | 1.744 | -1.40% | |
| 006500 | 1.0568 | 1.2198 | -0.04% | |
| 016034 | 1.1233 | 1.1233 | -0.04% | |
| 018903 | 1.0486 | 1.0786 | -0.04% | |
| 020495 | 1.2577 | 1.2577 | -1.30% | |
| 018195 | 1.5421 | 1.5421 | -1.40% | |
| 016282 | 1.456 | 1.961 | -1.30% | |
| 020905 | 1.0058 | 1.0618 | -0.04% | |
| 021541 | 3.765 | 3.765 | -1.30% | |
| 024649 | 1.1715 | 1.1715 | -0.04% | |
| 024660 | 1.1267 | 1.1267 | -0.04% | |
| 159775 | 0.6637 | 0.6637 | -1.40% | |
| 022836 | 1.002 | 1.0244 | -0.04% | |
| 020536 | 1.0718 | 1.0718 | -0.04% | |
| 020725 | 1.0584 | 1.0584 | -0.04% | |
| 020726 | 1.8682 | 1.8682 | -1.30% | |
| 011790 | 1.2041 | 1.2041 | -1.30% | |
| 013444 | 1.3003 | 1.3823 | -1.40% | |
| 014199 | 0.777 | 0.777 | -1.30% | |
| 016497 | 1.1097 | 1.1197 | -0.04% | |
| 016715 | 1.0532 | 1.1032 | -0.04% | |
| 014654 | 1.2997 | 1.2997 | -1.30% | |
| 014849 | 5.334 | 5.334 | -1.30% | |
| 014863 | 4.2 | 4.2 | -1.40% | |
| 026663 | 0.7016 | 0.7016 | -1.40% | |
| 029022 | 1.0483 | 1.0483 | -0.04% | |
| 027336 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
| 003681 | 1.16 | 1.369 | -0.04% | |
| 165309 | 1.7991 | 1.7991 | -1.40% | |
| 510090 | 2.4708 | 2.9476 | -1.40% | |
| 512530 | 1.6952 | 1.6952 | -1.40% | |
| 000547 | 5.431 | 5.431 | -1.30% | |
| 004683 | 1.8473 | 1.8473 | -1.40% | |
| 530003 | 2.0909 | 4.0359 | -1.30% | |
| 530005 | 1.4707 | 2.5675 | -1.30% | |
| 530008 | 2.085 | 2.4 | -0.04% | |
| 530012 | 3.117 | 3.185 | -1.30% | |
| 530017 | 1.234 | 1.993 | -0.04% | |
| 007672 | 1.3417 | 1.3417 | -1.40% | |
| 001825 | 1.5713 | 1.5713 | -1.40% | |
| 000875 | 1.4943 | 1.6143 | -0.04% | |
| 022067 | 1.0392 | 1.0392 | -0.04% | |
| 020906 | 1.0075 | 1.0605 | -0.04% | |
| 023373 | 1.4485 | 1.4485 | -0.94% | |
| 022946 | 3.2279 | 3.2279 | -1.40% | |
| 023687 | 1.0622 | 1.0622 | -1.40% | |
| 023743 | 1.3422 | 1.3422 | -1.40% | |
| 024211 | 1.3072 | 1.3072 | -1.30% | |
| 012485 | 1.0715 | 1.0715 | -1.30% | |
| 012712 | 1.3484 | 1.3484 | -1.40% | |
| 008707 | 0.2201 | 0.2201 | -0.94% | |
| 013075 | 1.1637 | 1.1637 | -0.04% | |
| 008022 | 1.1744 | 1.1854 | -0.04% | |
| 011189 | 0.8606 | 0.8606 | -1.30% | |
| 015436 | 1.2823 | 1.5373 | -1.30% | |
| 017194 | 1.0547 | 1.0547 | -1.30% | |
| 026506 | 0.9753 | 0.9753 | -0.04% | |
| 026627 | 0.9473 | 0.9473 | -1.40% | |
| 026664 | 0.7294 | 0.7294 | -1.40% | |
| 024828 | 0.6947 | 0.6947 | -1.40% | |
| 027335 | 0.9995 | 0.9995 | -1.40% | |
| 027337 | 0.9997 | 0.9997 | -0.04% | |
| 000756 | 4.466 | 4.466 | -1.40% | |
| 005633 | 3.0555 | 3.0555 | -1.40% | |
| 004617 | 1.3224 | 1.5344 | -1.30% | |
| 530019 | 3.803 | 4.313 | -1.30% | |
| 539001 | 3.4726 | 3.4726 | -0.94% | |
| 005880 | 1.3287 | 1.4367 | -1.40% | |
| 006990 | 1.0655 | 1.221 | -0.04% | |
| 008827 | 0.7779 | 0.7779 | -0.88% | |
| 008923 | 1.4913 | 1.4913 | -1.40% | |
| 009033 | 2.1099 | 2.1099 | -0.88% | |
| 000994 | 1.531 | 1.531 | -1.30% | |
| 000995 | 1.385 | 1.385 | -1.30% | |
| 001858 | 2.3907 | 2.3907 | -1.30% | |
| 006791 | 1.052 | 1.236 | -0.04% | |
| 003400 | 1.0434 | 1.32 | -0.04% | |
| 023422 | 3.3751 | 3.3751 | -0.94% | |
| 159763 | 0.6247 | 0.6247 | -1.40% | |
| 159835 | 0.6292 | 0.6292 | -1.40% | |
| 021342 | 1.0515 | 1.0515 | -0.04% | |
| 008706 | 1.4481 | 1.4481 | -0.94% | |
| 012751 | 0.5164 | 0.5164 | -0.94% | |
| 012753 | 0.4995 | 0.4995 | -0.94% | |
| 008177 | 0.991 | 1.7675 | -1.40% | |
| 011169 | 0.7541 | 0.7541 | -1.30% | |
| 015442 | 1.2881 | 1.2881 | -1.02% | |
| 016362 | 1.0761 | 1.0761 | -1.30% | |
| 016716 | 1.0385 | 1.0875 | -0.04% | |
| 016064 | 0.7074 | 0.7074 | -1.30% | |
| 014857 | 1.1117 | 1.1217 | -0.04% | |
| 015048 | 1.3046 | 1.3046 | -1.40% | |
| 026507 | 0.9741 | 0.9741 | -0.04% | |
| 025969 | 1.4345 | 1.4345 | -1.40% | |
| 159293 | 0.9442 | 0.9442 | -1.40% | |
| 025392 | 0.9513 | 0.9533 | -1.30% | |
| 026439 | 1.0043 | 1.0043 | -1.40% | |
| 165312 | 1.3768 | 2.5833 | -1.40% | |
| 510800 | 1.337 | 1.337 | -1.40% | |
| 000729 | 3.297 | 3.297 | -1.40% | |
| 005375 | 1.0518 | 1.345 | -0.04% | |
| 005597 | 1.8161 | 1.8161 | -1.30% | |
| 002377 | 1.2016 | 1.3578 | -0.04% | |
| 000106 | 1.0503 | 1.5103 | -0.04% | |
| 530029 | 1.0965 | 1.1625 | -0.04% | |
| 531021 | 1.6246 | 1.6426 | -0.04% | |
| 539002 | 2.249 | 2.249 | -0.94% | |
| 159981 | 1.8804 | 1.8804 | -0.88% | |
| 007699 | 1.0062 | 1.1527 | -0.04% | |
| 005874 | 1.8608 | 1.8608 | -1.40% | |
| 007094 | 1.0393 | 1.2714 | -0.04% | |
| 018832 | 1.1064 | 1.4564 | -1.30% | |
| 020496 | 1.2442 | 1.2442 | -1.30% | |
| 018541 | 1.3993 | 1.4743 | -1.30% | |
| 021951 | 1.0701 | 1.1021 | -0.04% | |
| 021960 | 1.33 | 1.33 | -0.04% | |
| 022068 | 1.0356 | 1.0356 | -0.04% | |
| 016267 | 1.3323 | 1.3323 | -1.40% | |
| 016268 | 1.3174 | 1.3174 | -1.40% | |
| 016269 | 4.968 | 4.968 | -1.40% | |
| 017681 | 1.0164 | 1.08 | -0.04% | |
| 017747 | 2.2115 | 2.2115 | -1.40% | |
| 017789 | 1.1555 | 1.2055 | -0.04% | |
| 021578 | 1.0608 | 1.0608 | -0.04% | |
| 022657 | 1.05 | 1.05 | -0.04% | |
| 022658 | 1.0432 | 1.0432 | -0.04% | |
| 021343 | 1.0474 | 1.0474 | -0.04% | |
| 020537 | 1.066 | 1.066 | -0.04% | |
| 011946 | 1.0823 | 1.1393 | -0.04% | |
| 011969 | 0.8113 | 0.8113 | -1.30% | |
| 012752 | 3.359 | 3.359 | -0.94% | |
| 013021 | 0.7313 | 0.7313 | -1.30% | |
| 011506 | 1.601 | 1.601 | -1.40% | |
| 014653 | 1.3245 | 1.3245 | -1.30% | |
| 013169 | 1.0321 | 1.1471 | -0.04% | |
| 013443 | 1.8611 | 1.8611 | -1.40% | |
| 014200 | 0.7625 | 0.7625 | -1.30% | |
| 014380 | 1.5409 | 1.5409 | -1.40% | |
| 016352 | 1.8173 | 1.8173 | -1.40% | |
| 017457 | 1.0995 | 1.0995 | -0.04% | |
| 014856 | 1.1157 | 1.1267 | -0.04% | |
| 024829 | 0.6914 | 0.6914 | -1.40% | |
| 029390 | 1.4943 | 1.4943 | -0.04% | |
| 165310 | 1.3853 | 2.2413 | -1.40% | |
| 000592 | 5.051 | 5.051 | -1.40% | |
| 001276 | 0.961 | 0.961 | -1.30% | |
| 000056 | 1.709 | 1.709 | -1.30% | |
| 000347 | 1.0304 | 1.55 | -0.04% | |
| 530006 | 2.355 | 3.751 | -1.30% | |
| 530016 | 3.189 | 3.289 | -1.30% | |
| 531028 | 1.1759 | 1.1869 | -0.04% | |
| 539003 | 1.4802 | 1.5122 | -0.94% | |
| 501098 | 1.5085 | 1.5085 | -1.30% | |
| 005830 | 1.568 | 1.568 | -1.40% | |
| 005925 | 1.3693 | 1.3693 | -1.02% | |
| 010767 | 1.0739 | 1.1689 | -0.04% | |
| 009147 | 1.3303 | 1.3303 | -1.40% | |
| 009208 | 1.3501 | 1.3501 | -1.40% | |
| 000876 | 1.4203 | 1.5403 | -0.04% | |
| 016035 | 1.1184 | 1.1184 | -0.04% | |
| 018193 | 1.1313 | 1.1313 | -0.04% | |
| 018194 | 1.563 | 1.563 | -1.40% | |
| 018456 | 1.1584 | 1.1584 | -1.30% | |
| 021930 | 1.7059 | 1.7169 | -0.04% | |
| 017746 | 2.2423 | 2.2423 | -1.40% | |
| 159916 | 4.8478 | 2.6413 | -1.40% | |
| 022837 | 1.0094 | 1.0227 | -0.04% | |
| 023303 | 1.1207 | 1.1207 | -1.40% | |
| 025183 | 1.0262 | 1.0262 | -0.04% | |
| 022382 | 1.2755 | 1.2755 | -1.40% | |
| 022383 | 1.2675 | 1.2675 | -1.40% | |
| 020760 | 1.0508 | 1.0968 | -1.40% | |
| 012571 | 1.1411 | 1.1411 | -0.94% | |
| 009476 | 0.5936 | 0.5936 | -1.40% | |
| 008064 | 1.1179 | 1.2539 | -0.04% | |
| 005259 | 2.0727 | 2.0727 | -1.40% | |
| 015517 | 1.1254 | 1.1254 | -0.04% | |
| 016800 | 1.1504 | 1.1504 | -0.04% | |
| 016065 | 0.6962 | 0.6962 | -1.30% | |
| 014967 | 4.381 | 4.381 | -1.40% | |
| 589820 | 1.0918 | 1.0918 | -1.40% | |
| 002378 | 1.0669 | 1.0669 | -1.30% | |
| 004618 | 1.3078 | 1.5198 | -1.30% | |
| 001166 | 0.919 | 0.919 | -1.40% | |
| 000270 | 1.8868 | 2.882 | -1.30% | |
| 530001 | 0.7574 | 4.0187 | -1.30% | |
| 530018 | 2.4532 | 2.4532 | -1.40% | |
| 531008 | 1.824 | 2.218 | -0.04% | |
| 531009 | 1.516 | 1.961 | -0.04% | |
| 005926 | 1.3135 | 1.3135 | -1.02% | |
| 007095 | 1.0427 | 1.2633 | -0.04% | |
| 008828 | 0.7592 | 0.7592 | -0.88% | |
| 008924 | 1.463 | 1.463 | -1.40% | |
| 008962 | 2.1034 | 2.1034 | -1.30% | |
| 001070 | 4.272 | 4.272 | -1.40% | |
| 001397 | 2.2988 | 2.2988 | -1.40% | |
| 006501 | 1.0447 | 1.1867 | -0.04% | |
| 018147 | 2.211 | 2.211 | -0.94% | |
| 018455 | 1.1732 | 1.1732 | -1.30% | |
| 159891 | 0.3717 | 0.3717 | -1.40% | |
| 023304 | 1.1146 | 1.1146 | -1.40% | |
| 023744 | 1.3364 | 1.3364 | -1.40% | |
| 024350 | 1.2123 | 1.2123 | -1.40% | |
| 024351 | 1.2075 | 1.2075 | -1.40% | |
| 020724 | 1.0688 | 1.0688 | -0.04% | |
| 020759 | 1.0547 | 1.0997 | -1.40% | |
| 518860 | 8.5205 | 2.0247 | -0.88% | |
| 011507 | 1.5671 | 1.5671 | -1.40% | |
| 005217 | 1.2965 | 1.2965 | -1.02% | |
| 014250 | 1.144 | 1.144 | -0.04% | |
| 016799 | 1.1549 | 1.1549 | -0.04% | |
| 014858 | 1.1151 | 1.1261 | -0.04% | |
| 014864 | 0.5821 | 0.5821 | -1.40% | |
| 026662 | 0.7035 | 0.7035 | -1.40% | |
| 588910 | 1.3383 | 1.3383 | -1.40% | |
| 027334 | 1.0001 | 1.0001 | -1.40% | |
| 026438 | 1.0057 | 1.0057 | -1.40% | |
| 006166 | 1.94 | 2.5471 | -1.40% | |
| 007806 | 1.3664 | 1.6644 | -1.40% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | -0.04% | |
| 000308 | 7.835 | 7.835 | -1.30% | |
| 520770 | 0.9029 | 0.9029 | -1.40% | |
| 530014 | 1.1796 | 1.1796 | -0.04% | |
| 530021 | 1.7097 | 1.7287 | -0.04% | |
| 531017 | 1.213 | 1.694 | -0.04% | |
| 531020 | 3.346 | 3.346 | -0.04% | |
| 005873 | 1.9141 | 1.9141 | -1.40% | |
| 007026 | 1.0421 | 1.2263 | -0.04% | |
| 010768 | 1.3929 | 1.4989 | -0.04% | |
| 002585 | 1.104 | 1.454 | -1.30% | |
| 018885 | 1.0884 | 1.0884 | -0.04% | |
| 021579 | 1.056 | 1.056 | -0.04% | |
| 024210 | 1.3244 | 1.3244 | -1.30% | |
| 024336 | 1.0253 | 1.0253 | -0.04% | |
| 025068 | 0.9211 | 0.9211 | -1.40% | |
| 960028 | 1.8394 | 2.7074 | -1.30% | |
| 012570 | 1.1351 | 1.1351 | -0.94% | |
| 012713 | 1.328 | 1.328 | -1.40% | |
| 008708 | 0.2153 | 0.2153 | -0.94% | |
| 011947 | 1.0745 | 1.1278 | -0.04% | |
| 011970 | 0.7945 | 0.7945 | -1.30% | |
| 013076 | 1.1519 | 1.1519 | -0.04% | |
| 011503 | 0.8292 | 0.8292 | -1.30% | |
| 011793 | 0.8519 | 0.8519 | -1.40% | |
| 015516 | 1.1301 | 1.1301 | -0.04% | |
| 013170 | 1.0291 | 1.1421 | -0.04% | |
| 159066 | 0.8606 | 0.8606 | -1.40% | |
| 017456 | 1.1074 | 1.1074 | -0.04% | |
| 013919 | 3.231 | 3.231 | -1.40% | |
| 025968 | 1.4395 | 1.4395 | -1.40% | |
| 026665 | 0.7288 | 0.7288 | -1.40% | |
| 589880 | 1.2965 | 1.2965 | -1.40% | |
| 159616 | 0.7345 | 0.7345 | -1.40% | |
| 025289 | 0.9953 | 0.9953 | -0.04% | |
| 003583 | 1.1291 | 1.3541 | -0.04% | |
| 003590 | 1.0484 | 1.3027 | -0.04% | |
| 165313 | 3.668 | 3.668 | -1.30% | |
| 512180 | 1.5535 | 1.5535 | -1.40% | |
| 002952 | 1.4902 | 1.4902 | -1.40% | |
| 006165 | 2.0007 | 2.6191 | -1.40% | |
| 006363 | 2.4182 | 2.4182 | -1.40% | |
| 001304 | 1.4184 | 1.6734 | -1.30% | |
| 000208 | 1.261 | 1.472 | -0.04% | |
| 000346 | 1.0343 | 1.6248 | -0.04% | |
| 530009 | 1.625 | 2.09 | -0.04% | |
| 530015 | 2.4957 | 2.4957 | -1.40% | |
| 530020 | 3.524 | 3.524 | -0.04% | |
| 530028 | 1.1685 | 1.1785 | -0.04% | |
| 530030 | 1.0663 | 1.0663 | -0.04% | |
| 008344 | 1.1228 | 1.2208 | -0.04% | |
| 007671 | 1.3809 | 1.3809 | -1.40% | |
| 005829 | 1.6234 | 1.6234 | -1.40% | |
| 005881 | 1.3002 | 1.4002 | -1.40% | |
| 008963 | 2.0339 | 2.0339 | -1.30% | |
| 009034 | 2.0584 | 2.0584 | -0.88% | |
| 001473 | 2.7004 | 2.7004 | -1.40% | |
| 002573 | 1.2327 | 1.2327 | -1.30% | |
| 018884 | 1.1009 | 1.1009 | -0.04% | |
| 018904 | 1.0464 | 1.0764 | -0.04% | |
| 019073 | 2.3505 | 2.3505 | -1.30% | |
| 018192 | 1.1348 | 1.1348 | -0.04% | |
| 021852 | 3.0601 | 3.0601 | -1.40% | |
| 023685 | 2.0599 | 2.0599 | -0.88% | |
| 023686 | 1.0644 | 1.0644 | -1.40% | |
| 024335 | 1.028 | 1.028 | -0.04% | |
| 025067 | 0.9169 | 0.9169 | -1.40% | |
| 020569 | 1.0257 | 1.0967 | -0.04% | |
| 020570 | 1.025 | 1.0912 | -0.04% | |
| 020682 | 0.912 | 0.912 | -1.40% | |
| 515560 | 0.9493 | 0.9493 | -1.40% | |
| 960029 | 1.232 | 1.547 | -0.04% | |
| 012413 | 1.1996 | 1.3466 | -0.04% | |
| 012486 | 1.0505 | 1.0505 | -1.30% | |
| 011942 | 1.0996 | 1.0996 | -0.04% | |
| 013442 | 1.9406 | 2.4467 | -1.40% | |
| 014251 | 1.1332 | 1.1332 | -0.04% | |
| 026626 | 0.9491 | 0.9491 | -1.40% | |
| 025290 | 0.992 | 0.992 | -0.04% | |
| 025393 | 0.9479 | 0.9499 | -1.30% | |
| 003584 | 1.1085 | 1.314 | -0.04% | |
| 165311 | 1.7448 | 1.8958 | -0.04% | |
| 165314 | 1.6704 | 1.6704 | -0.04% | |
| 005455 | 1.0725 | 1.2922 | -0.04% | |
| 005596 | 1.8956 | 1.8956 | -1.30% | |
| 002281 | 3.6802 | 3.6802 | -1.30% | |
| 004413 | 1.2765 | 1.2765 | -1.30% | |
| 007807 | 1.3438 | 1.6268 | -1.40% | |
| 007830 | 1.0091 | 1.1016 | -0.04% | |
| 000105 | 1.0772 | 1.5692 | -0.04% | |
| 000478 | 3.1921 | 3.1921 | -1.40% | |
| 530010 | 2.6115 | 2.6115 | -1.40% | |
| 530011 | 1.48 | 2.716 | -1.30% | |
| 159956 | 1.8285 | 1.8285 | -1.40% | |
| 006989 | 1.0719 | 1.2496 | -0.04% | |
| 007027 | 1.0358 | 1.219 | -0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 703,941.28 | 123.71 |
| 3 | 现金 | 280.22 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 19.97 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 1,320.00(万张) | 132,324.65(万元) | 23.26(%) |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 820.00(万张) | 84,544.36(万元) | 14.86(%) |
| 3 | 190210 | 19国开10 | 720.00(万张) | 76,788.00(万元) | 13.49(%) |
| 4 | 200205 | 20国开05 | 710.00(万张) | 75,686.31(万元) | 13.30(%) |
| 5 | 250203 | 25国开03 | 730.00(万张) | 72,936.04(万元) | 12.82(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 0.006 |
| 2 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0.0261 |
| 3 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 0.04 |
| 4 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.025 |
| 5 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.05 |
| 6 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 0.035 |
| 7 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 0.001 |
| 8 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 0.014 |
| 9 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.02 |
| 10 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.44% | 3.15% | 3.13% | 3.12% | 3.53% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 0.7% | 0.67% | 2.7% | 3.15% | 9.71% | 16.64% | 29.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 206.68 | 77.83 | 130.04 |
| 特雷诺指数 | -0.21 | -0.16 | -0.23 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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