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建信沪深300红利ETF 512530
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理郭志腾 申购费率 基金规模0.5亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码512530 | 基金经理郭志腾 | 最新份额10,250.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2019-08-23 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模12.64亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下：基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪沪深300红利指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.6479 | 1.6479 | 1.11% |
| 2026-9-29 | 1.6298 | 1.6298 | -0.12% |
| 2026-9-28 | 1.6317 | 1.6317 | 0.04% |
| 2026-9-24 | 1.631 | 1.631 | 0.18% |
| 2026-9-23 | 1.628 | 1.628 | -0.56% |
| 2026-9-22 | 1.6371 | 1.6371 | 0.06% |
| 2026-9-21 | 1.6362 | 1.6362 | 0.68% |
| 2026-9-18 | 1.6251 | 1.6251 | -0.42% |
| 2026-9-17 | 1.632 | 1.632 | -0.39% |
| 2026-9-16 | 1.6384 | 1.6384 | -0.46% |
| 2026-9-15 | 1.646 | 1.646 | -0.87% |
| 2026-9-14 | 1.6604 | 1.6604 | 0.14% |
| 2026-9-11 | 1.6581 | 1.6581 | -0.71% |
| 2026-9-10 | 1.67 | 1.67 | 0.41% |
| 2026-9-9 | 1.6632 | 1.6632 | 0.59% |
| 2026-9-8 | 1.6535 | 1.6535 | 0.63% |
| 2026-9-7 | 1.6432 | 1.6432 | -1.35% |
| 2026-9-4 | 1.6657 | 1.6657 | 0.23% |
| 2026-9-3 | 1.6619 | 1.6619 | -0.22% |
| 2026-9-2 | 1.6656 | 1.6656 | -0.73% |
郭志腾先生：硕士研究生。2017年7月毕业于北京大学金融专业，同年7月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。2023年12月7日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2023年12月7日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2023年12月7日起任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年6月3日起任建信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。2026年9月24日起任建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)基金经理。
任职期间收益
建信沪深300红利ETF 2023-12-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信领航量化选股股票型发起C | 股票型 | 2026-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信沪深300红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-07 至 今 | 2.8 | 6.60% | -11.68% |
| 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-07 至 今 | 2.8 | 5.87% | -11.68% |
| 建信中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信灵活配置混合A | 2023-12-07 至 今 | 2.8 | -21.17% | -10.36% | |
| 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-07 至 今 | 2.8 | 5.92% | -11.68% |
| 建信央视财经50指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2026-09-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 建信灵活配置混合C | 2024-02-07 至 今 | 2.7 | -- | -- | |
| 建信领航量化选股股票型发起A | 股票型 | 2026-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭志腾 | 2023-12-07 至 今 | 2年-3个月零30天 | 6.60 | -11.68 |
| 龚佳佳 | 2019-07-24 至 2023-12-11 | 4年4个月零17天 | 17.27 | 24.87 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000106 | 1.05 | 1.51 | -0.06% | |
| 000547 | 5.976 | 5.976 | -0.06% | |
| 001276 | 1.035 | 1.035 | -0.06% | |
| 001473 | 2.7837 | 2.7837 | 0.10% | |
| 002281 | 3.8948 | 3.8948 | -0.06% | |
| 002573 | 1.31 | 1.31 | -0.06% | |
| 002952 | 1.5852 | 1.5852 | 0.10% | |
| 003590 | 1.045 | 1.2993 | -0.06% | |
| 005596 | 1.9429 | 1.9429 | -0.06% | |
| 005829 | 1.6803 | 1.6803 | 0.10% | |
| 005830 | 1.6233 | 1.6233 | 0.10% | |
| 010768 | 1.3913 | 1.4973 | -0.06% | |
| 011503 | 0.8509 | 0.8509 | -0.06% | |
| 011969 | 0.866 | 0.866 | -0.06% | |
| 012485 | 1.0717 | 1.0717 | -0.06% | |
| 013919 | 3.333 | 3.333 | 0.10% | |
| 014856 | 1.1149 | 1.1259 | -0.06% | |
| 014863 | 4.488 | 4.488 | 0.10% | |
| 015517 | 1.1243 | 1.1243 | -0.06% | |
| 016269 | 5.45 | 5.45 | 0.10% | |
| 016282 | 1.528 | 2.033 | -0.06% | |
| 016362 | 1.0757 | 1.0757 | -0.06% | |
| 016716 | 1.0399 | 1.0889 | -0.06% | |
| 017681 | 1.0137 | 1.0773 | -0.06% | |
| 017746 | 2.4532 | 2.4532 | 0.10% | |
| 017747 | 2.42 | 2.42 | 0.10% | |
| 018193 | 1.1287 | 1.1287 | -0.06% | |
| 018194 | 1.7545 | 1.7545 | 0.10% | |
| 018456 | 1.159 | 1.159 | -0.06% | |
| 018884 | 1.0997 | 1.0997 | -0.06% | |
| 018904 | 1.0449 | 1.0749 | -0.06% | |
| 020495 | 1.3823 | 1.3823 | -0.06% | |
| 020536 | 1.0701 | 1.0701 | -0.06% | |
| 020906 | 1.0056 | 1.0586 | -0.06% | |
| 021852 | 3.2524 | 3.2524 | 0.10% | |
| 022837 | 1.0088 | 1.0221 | -0.06% | |
| 023303 | 1.1658 | 1.1658 | 0.10% | |
| 024828 | 0.7195 | 0.7195 | 0.10% | |
| 025969 | 1.5538 | 1.5538 | 0.10% | |
| 026662 | 0.7203 | 0.7203 | 0.10% | |
| 026664 | 0.772 | 0.772 | 0.10% | |
| 027337 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | |
| 510090 | 2.4989 | 2.9811 | 0.10% | |
| 510800 | 1.3595 | 1.3595 | 0.10% | |
| 518860 | 8.6436 | 2.054 | 0.99% | |
| 530014 | 1.1717 | 1.1717 | -0.06% | |
| 531020 | 3.498 | 3.498 | -0.06% | |
| 960028 | 1.906 | 2.774 | -0.06% | |
| 000308 | 8.303 | 8.303 | -0.06% | |
| 000346 | 1.0333 | 1.6238 | -0.06% | |
| 000347 | 1.0295 | 1.5491 | -0.06% | |
| 000478 | 3.3919 | 3.3919 | 0.10% | |
| 001070 | 4.564 | 4.564 | 0.10% | |
| 001166 | 0.984 | 0.984 | 0.10% | |
| 005375 | 1.0498 | 1.343 | -0.06% | |
| 006165 | 2.1154 | 2.7338 | 0.10% | |
| 006990 | 1.0646 | 1.2201 | -0.06% | |
| 007094 | 1.0376 | 1.2697 | -0.06% | |
| 007671 | 1.3715 | 1.3715 | 0.10% | |
| 007830 | 1.0086 | 1.1011 | -0.06% | |
| 008177 | 1.0264 | 1.8029 | 0.10% | |
| 008344 | 1.1207 | 1.2187 | -0.06% | |
| 008962 | 2.2363 | 2.2363 | -0.06% | |
| 008963 | 2.1628 | 2.1628 | -0.06% | |
| 009033 | 2.1391 | 2.1391 | 0.99% | |
| 009208 | 1.3956 | 1.3956 | 0.10% | |
| 011790 | 1.2806 | 1.2806 | -0.06% | |
| 012413 | 1.1984 | 1.3454 | -0.06% | |
| 012571 | 1.164 | 1.164 | 0.85% | |
| 013076 | 1.1507 | 1.1507 | -0.06% | |
| 014251 | 1.1323 | 1.1323 | -0.06% | |
| 016267 | 1.4099 | 1.4099 | 0.10% | |
| 017456 | 1.1063 | 1.1063 | -0.06% | |
| 020569 | 1.0232 | 1.0942 | -0.06% | |
| 020682 | 0.977 | 0.977 | 0.10% | |
| 020760 | 1.0564 | 1.1024 | 0.10% | |
| 021930 | 1.7032 | 1.7142 | -0.06% | |
| 024335 | 1.0269 | 1.0269 | -0.06% | |
| 024350 | 1.3055 | 1.3055 | 0.10% | |
| 025068 | 1.0088 | 1.0088 | 0.10% | |
| 025392 | 0.9466 | 0.9486 | -0.06% | |
| 026439 | 1.1221 | 1.1221 | 0.10% | |
| 026665 | 0.7714 | 0.7714 | 0.10% | |
| 028456 | 0.9999 | 0.9999 | -0.06% | |
| 029390 | 1.5133 | 1.5133 | -0.06% | |
| 159066 | 0.8975 | 0.8975 | 0.10% | |
| 165309 | 1.8559 | 1.8559 | 0.10% | |
| 165313 | 3.871 | 3.871 | -0.06% | |
| 530010 | 2.6396 | 2.6396 | 0.10% | |
| 531028 | 1.175 | 1.186 | -0.06% | |
| 589820 | 1.2123 | 1.2123 | 0.10% | |
| 000207 | 1.276 | 1.538 | -0.06% | |
| 000875 | 1.5133 | 1.6333 | -0.06% | |
| 002377 | 1.2003 | 1.3565 | -0.06% | |
| 003400 | 1.0412 | 1.3178 | -0.06% | |
| 006363 | 2.4619 | 2.4619 | 0.10% | |
| 007807 | 1.3971 | 1.6801 | 0.10% | |
| 008828 | 0.7156 | 0.7156 | 0.99% | |
| 008924 | 1.6091 | 1.6091 | 0.10% | |
| 009147 | 1.4695 | 1.4695 | 0.10% | |
| 011506 | 1.7406 | 1.7406 | 0.10% | |
| 011942 | 1.1064 | 1.1064 | -0.06% | |
| 014199 | 0.8371 | 0.8371 | -0.06% | |
| 014864 | 0.589 | 0.589 | 0.10% | |
| 016064 | 0.7268 | 0.7268 | -0.06% | |
| 017194 | 1.0944 | 1.0944 | -0.06% | |
| 020725 | 1.0653 | 1.0653 | -0.06% | |
| 020905 | 1.0039 | 1.0599 | -0.06% | |
| 021951 | 1.0691 | 1.1011 | -0.06% | |
| 022067 | 1.0383 | 1.0383 | -0.06% | |
| 022383 | 1.3133 | 1.3133 | 0.10% | |
| 023685 | 2.0887 | 2.0887 | 0.99% | |
| 025290 | 0.9955 | 0.9955 | -0.06% | |
| 026627 | 0.9698 | 0.9698 | 0.10% | |
| 027224 | 0.9939 | 0.9939 | 0.10% | |
| 028455 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 159616 | 0.752 | 0.752 | 0.10% | |
| 159763 | 0.6666 | 0.6666 | 0.10% | |
| 159835 | 0.6766 | 0.6766 | 0.10% | |
| 165312 | 1.3926 | 2.5991 | 0.10% | |
| 165314 | 1.6673 | 1.6673 | -0.06% | |
| 501098 | 1.6153 | 1.6153 | -0.06% | |
| 512180 | 1.6139 | 1.6139 | 0.10% | |
| 520770 | 0.9144 | 0.9144 | 0.10% | |
| 530001 | 0.8018 | 4.1028 | -0.06% | |
| 530030 | 1.066 | 1.066 | -0.06% | |
| 960029 | 1.251 | 1.566 | -0.06% | |
| 000208 | 1.262 | 1.473 | -0.06% | |
| 001396 | 1.946 | 1.946 | 0.10% | |
| 004617 | 1.33 | 1.542 | -0.06% | |
| 005873 | 2.0823 | 2.0823 | 0.10% | |
| 006166 | 2.0515 | 2.6586 | 0.10% | |
| 006989 | 1.0709 | 1.2486 | -0.06% | |
| 010767 | 1.0725 | 1.1675 | -0.06% | |
| 013021 | 0.8104 | 0.8104 | -0.06% | |
| 013443 | 2.0249 | 2.0249 | 0.10% | |
| 014200 | 0.8216 | 0.8216 | -0.06% | |
| 014250 | 1.1429 | 1.1429 | -0.06% | |
| 014857 | 1.1109 | 1.1209 | -0.06% | |
| 015516 | 1.129 | 1.129 | -0.06% | |
| 016799 | 1.1521 | 1.1521 | -0.06% | |
| 018192 | 1.1322 | 1.1322 | -0.06% | |
| 018195 | 1.7313 | 1.7313 | 0.10% | |
| 020537 | 1.0645 | 1.0645 | -0.06% | |
| 022068 | 1.0348 | 1.0348 | -0.06% | |
| 022836 | 1.0013 | 1.0237 | -0.06% | |
| 023304 | 1.1596 | 1.1596 | 0.10% | |
| 024210 | 1.3325 | 1.3325 | -0.06% | |
| 024351 | 1.3005 | 1.3005 | 0.10% | |
| 026506 | 0.983 | 0.983 | -0.06% | |
| 026626 | 0.9714 | 0.9714 | 0.10% | |
| 159775 | 0.705 | 0.705 | 0.10% | |
| 159956 | 1.9993 | 1.9993 | 0.10% | |
| 512530 | 1.6479 | 1.6479 | 0.10% | |
| 515560 | 0.9446 | 0.9446 | 0.10% | |
| 530006 | 2.422 | 3.818 | -0.06% | |
| 530008 | 2.089 | 2.404 | -0.06% | |
| 530011 | 1.553 | 2.789 | -0.06% | |
| 530015 | 2.5403 | 2.5403 | 0.10% | |
| 530019 | 4.255 | 4.765 | -0.06% | |
| 530029 | 1.0931 | 1.1591 | -0.06% | |
| 588910 | 1.4499 | 1.4499 | 0.10% | |
| 011970 | 0.8482 | 0.8482 | -0.06% | |
| 000592 | 5.541 | 5.541 | 0.10% | |
| 001397 | 2.4117 | 2.4117 | 0.10% | |
| 005455 | 1.0706 | 1.2903 | -0.06% | |
| 006500 | 1.061 | 1.224 | -0.06% | |
| 007095 | 1.0411 | 1.2617 | -0.06% | |
| 008064 | 1.1155 | 1.2515 | -0.06% | |
| 011947 | 1.0721 | 1.1254 | -0.06% | |
| 012712 | 1.3127 | 1.3127 | 0.10% | |
| 013169 | 1.0306 | 1.1456 | -0.06% | |
| 013170 | 1.0276 | 1.1406 | -0.06% | |
| 013444 | 1.3213 | 1.4033 | 0.10% | |
| 014380 | 1.7374 | 1.7374 | 0.10% | |
| 014653 | 1.4093 | 1.4093 | -0.06% | |
| 016035 | 1.1171 | 1.1171 | -0.06% | |
| 016497 | 1.1089 | 1.1189 | -0.06% | |
| 016800 | 1.1477 | 1.1477 | -0.06% | |
| 017457 | 1.0985 | 1.0985 | -0.06% | |
| 019073 | 2.4029 | 2.4029 | -0.06% | |
| 020726 | 1.9089 | 1.9089 | -0.06% | |
| 021342 | 1.0501 | 1.0501 | -0.06% | |
| 021960 | 1.331 | 1.331 | -0.06% | |
| 022382 | 1.3213 | 1.3213 | 0.10% | |
| 022657 | 1.0526 | 1.0526 | -0.06% | |
| 023686 | 1.1735 | 1.1735 | 0.10% | |
| 023744 | 1.4764 | 1.4764 | 0.10% | |
| 024336 | 1.0243 | 1.0243 | -0.06% | |
| 024649 | 1.1637 | 1.1637 | -0.06% | |
| 024660 | 1.1263 | 1.1263 | -0.06% | |
| 025289 | 0.9988 | 0.9988 | -0.06% | |
| 027334 | 1.0101 | 1.0101 | 0.10% | |
| 158062 | 0.9994 | 0.9994 | 0.10% | |
| 159293 | 1.0166 | 1.0166 | 0.10% | |
| 531008 | 1.827 | 2.221 | -0.06% | |
| 000756 | 4.721 | 4.721 | 0.10% | |
| 001858 | 2.4436 | 2.4436 | -0.06% | |
| 002378 | 1.1069 | 1.1069 | -0.06% | |
| 004618 | 1.3154 | 1.5274 | -0.06% | |
| 004683 | 2.0122 | 2.0122 | 0.10% | |
| 005259 | 2.2272 | 2.2272 | 0.10% | |
| 005597 | 1.8617 | 1.8617 | -0.06% | |
| 005880 | 1.3498 | 1.4578 | 0.10% | |
| 006791 | 1.0503 | 1.2343 | -0.06% | |
| 008923 | 1.6399 | 1.6399 | 0.10% | |
| 011189 | 0.8824 | 0.8824 | -0.06% | |
| 011793 | 0.8833 | 0.8833 | 0.10% | |
| 012713 | 1.293 | 1.293 | 0.10% | |
| 013075 | 1.1624 | 1.1624 | -0.06% | |
| 014654 | 1.3831 | 1.3831 | -0.06% | |
| 014967 | 4.632 | 4.632 | 0.10% | |
| 015436 | 1.3675 | 1.6225 | -0.06% | |
| 016065 | 0.7154 | 0.7154 | -0.06% | |
| 017789 | 1.1547 | 1.2047 | -0.06% | |
| 018455 | 1.1736 | 1.1736 | -0.06% | |
| 018903 | 1.047 | 1.077 | -0.06% | |
| 020759 | 1.0601 | 1.1051 | 0.10% | |
| 021541 | 4.212 | 4.212 | -0.06% | |
| 023687 | 1.1711 | 1.1711 | 0.10% | |
| 024211 | 1.3148 | 1.3148 | -0.06% | |
| 025393 | 0.9433 | 0.9453 | -0.06% | |
| 026438 | 1.1236 | 1.1236 | 0.10% | |
| 026663 | 0.7184 | 0.7184 | 0.10% | |
| 027335 | 1.0096 | 1.0096 | 0.10% | |
| 530020 | 3.684 | 3.684 | -0.06% | |
| 531021 | 1.6222 | 1.6402 | -0.06% | |
| 000056 | 1.727 | 1.727 | -0.06% | |
| 000270 | 1.9277 | 2.9445 | -0.06% | |
| 000729 | 3.4 | 3.4 | 0.10% | |
| 001304 | 1.534 | 1.789 | -0.06% | |
| 001825 | 1.7713 | 1.7713 | 0.10% | |
| 002585 | 1.1312 | 1.4812 | -0.06% | |
| 004413 | 1.2931 | 1.2931 | -0.06% | |
| 005633 | 3.2474 | 3.2474 | 0.10% | |
| 005881 | 1.3211 | 1.4211 | 0.10% | |
| 006501 | 1.049 | 1.191 | -0.06% | |
| 007026 | 1.0404 | 1.2246 | -0.06% | |
| 007027 | 1.0342 | 1.2174 | -0.06% | |
| 007672 | 1.3329 | 1.3329 | 0.10% | |
| 009034 | 2.0873 | 2.0873 | 0.99% | |
| 009476 | 0.6006 | 0.6006 | 0.10% | |
| 012486 | 1.0508 | 1.0508 | -0.06% | |
| 012570 | 1.1578 | 1.1578 | 0.85% | |
| 013442 | 2.0521 | 2.5582 | 0.10% | |
| 014849 | 5.87 | 5.87 | -0.06% | |
| 014858 | 1.1143 | 1.1253 | -0.06% | |
| 016715 | 1.0545 | 1.1045 | -0.06% | |
| 018541 | 1.5135 | 1.5885 | -0.06% | |
| 020496 | 1.3676 | 1.3676 | -0.06% | |
| 021343 | 1.0461 | 1.0461 | -0.06% | |
| 025067 | 1.0044 | 1.0044 | 0.10% | |
| 025183 | 1.0251 | 1.0251 | -0.06% | |
| 025968 | 1.5588 | 1.5588 | 0.10% | |
| 026507 | 0.9819 | 0.9819 | -0.06% | |
| 159891 | 0.3842 | 0.3842 | 0.10% | |
| 159981 | 1.766 | 1.766 | 0.99% | |
| 165310 | 1.4318 | 2.2878 | 0.10% | |
| 165311 | 1.7413 | 1.8923 | -0.06% | |
| 530003 | 2.1666 | 4.1116 | -0.06% | |
| 530005 | 1.5682 | 2.665 | -0.06% | |
| 530009 | 1.635 | 2.1 | -0.06% | |
| 530012 | 3.256 | 3.324 | -0.06% | |
| 530018 | 2.5768 | 2.5768 | 0.10% | |
| 000105 | 1.0768 | 1.5688 | -0.06% | |
| 000876 | 1.4386 | 1.5586 | -0.06% | |
| 000994 | 1.642 | 1.642 | -0.06% | |
| 000995 | 1.485 | 1.485 | -0.06% | |
| 003583 | 1.1286 | 1.3536 | -0.06% | |
| 003584 | 1.1081 | 1.3136 | -0.06% | |
| 003681 | 1.1592 | 1.3682 | -0.06% | |
| 005874 | 2.0246 | 2.0246 | 0.10% | |
| 007699 | 1.0058 | 1.1523 | -0.06% | |
| 007806 | 1.4204 | 1.7184 | 0.10% | |
| 008022 | 1.1735 | 1.1845 | -0.06% | |
| 008827 | 0.7331 | 0.7331 | 0.99% | |
| 011169 | 0.7745 | 0.7745 | -0.06% | |
| 011507 | 1.704 | 1.704 | 0.10% | |
| 011946 | 1.0799 | 1.1369 | -0.06% | |
| 015048 | 1.4417 | 1.4417 | 0.10% | |
| 016268 | 1.3943 | 1.3943 | 0.10% | |
| 016352 | 1.9798 | 1.9798 | 0.10% | |
| 018832 | 1.1338 | 1.4838 | -0.06% | |
| 018885 | 1.0873 | 1.0873 | -0.06% | |
| 020570 | 1.0227 | 1.0889 | -0.06% | |
| 020724 | 1.0756 | 1.0756 | -0.06% | |
| 021578 | 1.0587 | 1.0587 | -0.06% | |
| 021579 | 1.054 | 1.054 | -0.06% | |
| 022658 | 1.0459 | 1.0459 | -0.06% | |
| 022946 | 3.4292 | 3.4292 | 0.10% | |
| 023743 | 1.4826 | 1.4826 | 0.10% | |
| 024829 | 0.7162 | 0.7162 | 0.10% | |
| 027223 | 0.994 | 0.994 | 0.10% | |
| 027336 | 1.0018 | 1.0018 | -0.06% | |
| 029022 | 1.0449 | 1.0449 | -0.06% | |
| 159916 | 4.9394 | 2.6912 | 0.10% | |
| 530016 | 3.284 | 3.384 | -0.06% | |
| 530017 | 1.252 | 2.011 | -0.06% | |
| 530021 | 1.707 | 1.726 | -0.06% | |
| 530028 | 1.1677 | 1.1777 | -0.06% | |
| 531009 | 1.526 | 1.971 | -0.06% | |
| 531017 | 1.232 | 1.713 | -0.06% | |
| 589880 | 1.4414 | 1.4414 | 0.10% | |
| 016034 | 1.1219 | 1.1219 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,699.58 | 99.69 |
| 2 | 债券及货币 | 59.79 | 00.41 |
| 3 | 现金 | 59.79 | 00.41 |
| 4 | 其他资产 | 03.35 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601919 | 中远海控 | 63.90 | 847.31 | 5.75% | 1.34 |
| 000651 | 格力电器 | 09.59 | 359.62 | 2.44% | 0.96 |
| 600039 | 四川路桥 | 45.37 | 354.81 | 2.41% | 5.62 |
| 601229 | 上海银行 | 39.97 | 346.94 | 2.35% | 3.39 |
| 601169 | 北京银行 | 70.57 | 345.79 | 2.34% | 8.61 |
| 600015 | 华夏银行 | 53.85 | 344.10 | 2.33% | 2.96 |
| 601225 | 陕西煤业 | 16.82 | 342.24 | 2.32% | -3.41 |
| 000408 | 藏格矿业 | 04.92 | 341.05 | 2.31% | -0.04 |
| 600919 | 江苏银行 | 31.63 | 340.97 | 2.31% | -1.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 20.42 | 338.16 | 2.29% | 3.42 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.94% | 8.31% | 9.22% | 6.24% | 7.28% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 14.55% | 14.55% | 3.67% | 8.31% | 30.32% | 35.36% | 64.76% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.17 | -0.23 | 0.45 |
| 夏普比率 | 56.58 | 26.57 | 36.37 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.05 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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