基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理何珅华 申购费率0.15% 基金规模2.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001396 | 基金经理何珅华 | 最新份额13,005.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-06-23 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模29.08亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的互联网公司和应用新一代互联网技术实现产业升级的上市公司,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-6 | 1.482 | 1.482 | -0.60% |
| 2026-2-5 | 1.491 | 1.491 | -2.23% |
| 2026-2-4 | 1.525 | 1.525 | -1.99% |
| 2026-2-3 | 1.556 | 1.556 | 2.30% |
| 2026-2-2 | 1.521 | 1.521 | -2.81% |
| 2026-1-30 | 1.565 | 1.565 | 2.62% |
| 2026-1-29 | 1.525 | 1.525 | -3.05% |
| 2026-1-28 | 1.573 | 1.573 | -0.13% |
| 2026-1-27 | 1.575 | 1.575 | 2.54% |
| 2026-1-26 | 1.536 | 1.536 | 0.39% |
| 2026-1-23 | 1.53 | 1.53 | -0.20% |
| 2026-1-22 | 1.533 | 1.533 | 0.92% |
| 2026-1-21 | 1.519 | 1.519 | 1.67% |
| 2026-1-20 | 1.494 | 1.494 | -2.03% |
| 2026-1-19 | 1.525 | 1.525 | 0.39% |
| 2026-1-16 | 1.519 | 1.519 | 0.60% |
| 2026-1-15 | 1.51 | 1.51 | 1.68% |
| 2026-1-14 | 1.485 | 1.485 | 2.41% |
| 2026-1-13 | 1.45 | 1.45 | -2.49% |
| 2026-1-12 | 1.487 | 1.487 | 0.75% |

何珅华先生:中国国籍,硕士。具有多年证券从业经历。2010年5月加入建信基金,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究主管、基金经理等职务。2015年4月17日至2017年6月30日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月23日起任建信互联网+产业升级股票型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2019年6月13日担任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年10月20日至2023年8月29日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年12月19日起任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信稳健回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-17 至 2017-06-30 | 2.2 | 10.85% | -2.48% |
| 建信丰裕多策略混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-10-20 至 2023-09-05 | 1.9 | -39.97% | -18.05% |
| 建信鑫利回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-06-13 | 1.6 | -13.47% | -5.29% |
| 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 2015-06-01 至 今 | 10.7 | -16.80% | -5.90% |
| 建信消费升级混合 | 混合型 | 2025-12-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.6 | -18.70% | -13.44% |
| 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.6 | -21.02% | -13.42% |
| 建信鑫利回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-06-13 | 1.6 | -11.75% | -5.29% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何珅华 | 2015-06-01 至 今 | 10年8个月零6天 | -16.80 | -5.90 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000592 | 5.759 | 5.759 | -1.00% | |
| 000876 | 1.4502 | 1.5702 | -0.04% | |
| 000994 | 1.797 | 1.797 | -0.96% | |
| 001166 | 1.269 | 1.269 | -1.00% | |
| 001825 | 1.6131 | 1.6131 | -1.00% | |
| 001858 | 2.8205 | 2.8205 | -0.96% | |
| 002573 | 1.6888 | 1.6888 | -0.96% | |
| 005926 | 1.4692 | 1.4692 | -0.87% | |
| 007672 | 1.4511 | 1.4511 | -1.00% | |
| 008344 | 1.121 | 1.195 | -0.04% | |
| 008828 | 0.5309 | 0.5309 | -2.68% | |
| 008962 | 1.9192 | 1.9192 | -0.96% | |
| 009034 | 2.5515 | 2.5515 | -2.68% | |
| 011169 | 0.8688 | 0.8688 | -0.96% | |
| 011503 | 1.0792 | 1.0792 | -0.96% | |
| 012413 | 1.1705 | 1.3175 | -0.04% | |
| 012485 | 1.0851 | 1.0851 | -0.96% | |
| 012713 | 1.2524 | 1.2524 | -1.00% | |
| 013169 | 1.0099 | 1.1249 | -0.04% | |
| 013443 | 2.0965 | 2.0965 | -1.00% | |
| 014864 | 0.7613 | 0.7613 | -1.00% | |
| 014967 | 4.299 | 4.299 | -1.00% | |
| 015436 | 1.2745 | 1.5295 | -0.96% | |
| 015516 | 1.1123 | 1.1123 | -0.04% | |
| 015521 | 0.8488 | 0.8488 | -0.96% | |
| 017457 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | |
| 018147 | 1.557 | 1.557 | -0.50% | |
| 018456 | 1.1249 | 1.1249 | -0.96% | |
| 020570 | 1.0051 | 1.0607 | -0.04% | |
| 020905 | 1.0097 | 1.0387 | -0.04% | |
| 021578 | 1.0344 | 1.0344 | -0.04% | |
| 021960 | 1.327 | 1.327 | -0.04% | |
| 022067 | 1.0191 | 1.0191 | -0.04% | |
| 022658 | 1.0387 | 1.0387 | -0.04% | |
| 023686 | 1.177 | 1.177 | -1.00% | |
| 024828 | 1.0327 | 1.0327 | -1.00% | |
| 025067 | 0.9286 | 0.9286 | -1.00% | |
| 159916 | 5.3239 | 2.9007 | -1.00% | |
| 501098 | 1.6333 | 1.6333 | -0.96% | |
| 530010 | 2.8749 | 2.8749 | -1.00% | |
| 530018 | 2.6672 | 2.6672 | -1.00% | |
| 530020 | 3.877 | 3.877 | -0.04% | |
| 530030 | 1.061 | 1.061 | -0.04% | |
| 011970 | 1.1558 | 1.1558 | -0.96% | |
| 000270 | 1.9315 | 2.9503 | -0.96% | |
| 002378 | 1.3041 | 1.3041 | -0.96% | |
| 003400 | 1.0243 | 1.3009 | -0.04% | |
| 003583 | 1.1183 | 1.3433 | -0.04% | |
| 003681 | 1.1375 | 1.3465 | -0.04% | |
| 005829 | 1.7765 | 1.7765 | -1.00% | |
| 006363 | 2.6516 | 2.6516 | -1.00% | |
| 006989 | 1.0561 | 1.2338 | -0.04% | |
| 007806 | 1.441 | 1.739 | -1.00% | |
| 007807 | 1.4212 | 1.7042 | -1.00% | |
| 008707 | 0.2132 | 0.2132 | -0.50% | |
| 009476 | 0.7742 | 0.7742 | -1.00% | |
| 011793 | 0.9768 | 0.9768 | -1.00% | |
| 012712 | 1.269 | 1.269 | -1.00% | |
| 013442 | 2.1293 | 2.6354 | -1.00% | |
| 014782 | 0.9879 | 0.9879 | -0.96% | |
| 016362 | 1.0671 | 1.0671 | -0.96% | |
| 016497 | 1.1073 | 1.1073 | -0.04% | |
| 017194 | 1.2919 | 1.2919 | -0.96% | |
| 017747 | 2.0269 | 2.0269 | -1.00% | |
| 017789 | 1.1339 | 1.1839 | -0.04% | |
| 018192 | 1.1027 | 1.1027 | -0.04% | |
| 018884 | 1.0617 | 1.0617 | -0.04% | |
| 020537 | 1.0527 | 1.0527 | -0.04% | |
| 021342 | 1.0275 | 1.0275 | -0.04% | |
| 021579 | 1.0312 | 1.0312 | -0.04% | |
| 022382 | 1.3184 | 1.3184 | -1.00% | |
| 022383 | 1.3138 | 1.3138 | -1.00% | |
| 022657 | 1.0426 | 1.0426 | -0.04% | |
| 023304 | 1.2408 | 1.2408 | -1.00% | |
| 024335 | 1.0098 | 1.0098 | -0.04% | |
| 159763 | 0.6952 | 0.6952 | -1.00% | |
| 165310 | 1.4573 | 2.3133 | -1.00% | |
| 165313 | 3.729 | 3.729 | -0.96% | |
| 510090 | 2.7318 | 3.259 | -1.00% | |
| 530003 | 2.5846 | 4.5296 | -0.96% | |
| 530011 | 1.467 | 2.703 | -0.96% | |
| 530019 | 3.534 | 4.044 | -0.96% | |
| 530028 | 1.1548 | 1.1648 | -0.04% | |
| 530029 | 1.0849 | 1.1419 | -0.04% | |
| 588910 | 1.4542 | 1.4542 | -1.00% | |
| 000056 | 2.13 | 2.13 | -0.96% | |
| 000547 | 6.009 | 6.009 | -0.96% | |
| 000756 | 4.37 | 4.37 | -1.00% | |
| 001397 | 2.4784 | 2.4784 | -1.00% | |
| 004413 | 1.3246 | 1.3246 | -0.96% | |
| 004617 | 1.3422 | 1.5542 | -0.96% | |
| 004618 | 1.3284 | 1.5404 | -0.96% | |
| 005633 | 3.4384 | 3.4384 | -1.00% | |
| 005874 | 2.0963 | 2.0963 | -1.00% | |
| 005880 | 1.4337 | 1.5417 | -1.00% | |
| 005881 | 1.4068 | 1.5068 | -1.00% | |
| 006500 | 1.0687 | 1.2317 | -0.04% | |
| 007026 | 1.0409 | 1.2079 | -0.04% | |
| 007671 | 1.4893 | 1.4893 | -1.00% | |
| 007699 | 1.0159 | 1.1451 | -0.04% | |
| 008064 | 1.0875 | 1.2235 | -0.04% | |
| 008963 | 1.8621 | 1.8621 | -0.96% | |
| 010767 | 1.0553 | 1.1503 | -0.04% | |
| 010768 | 1.372 | 1.478 | -0.04% | |
| 012486 | 1.0667 | 1.0667 | -0.96% | |
| 014380 | 1.5864 | 1.5864 | -1.00% | |
| 015522 | 0.8373 | 0.8373 | -0.96% | |
| 016035 | 1.1015 | 1.1015 | -0.04% | |
| 016799 | 1.123 | 1.123 | -0.04% | |
| 017456 | 1.0857 | 1.0857 | -0.04% | |
| 017681 | 0.9978 | 1.0558 | -0.04% | |
| 018193 | 1.1001 | 1.1001 | -0.04% | |
| 018194 | 2.148 | 2.148 | -1.00% | |
| 018455 | 1.1361 | 1.1361 | -0.96% | |
| 018885 | 1.0524 | 1.0524 | -0.04% | |
| 020725 | 1.0555 | 1.0555 | -0.04% | |
| 023303 | 1.2442 | 1.2442 | -1.00% | |
| 023743 | 1.4464 | 1.4464 | -1.00% | |
| 024210 | 1.3422 | 1.3422 | -0.96% | |
| 025392 | 1.0283 | 1.0283 | -0.96% | |
| 025969 | 1.0966 | 1.0966 | -1.00% | |
| 159616 | 0.9166 | 0.9166 | -1.00% | |
| 510800 | 1.4448 | 1.4448 | -1.00% | |
| 512530 | 1.5886 | 1.5886 | -1.00% | |
| 518860 | 10.547 | 2.5063 | -2.68% | |
| 530005 | 1.4577 | 2.5545 | -0.96% | |
| 530016 | 3.075 | 3.175 | -0.96% | |
| 530021 | 1.6743 | 1.6933 | -0.04% | |
| 539002 | 1.579 | 1.579 | -0.50% | |
| 000346 | 1.0111 | 1.6016 | -0.04% | |
| 000875 | 1.5216 | 1.6416 | -0.04% | |
| 001070 | 3.739 | 3.739 | -1.00% | |
| 001396 | 1.491 | 1.491 | -1.00% | |
| 005375 | 1.052 | 1.3222 | -0.04% | |
| 005455 | 1.0577 | 1.2694 | -0.04% | |
| 006165 | 2.1892 | 2.8076 | -1.00% | |
| 006791 | 1.0329 | 1.2169 | -0.04% | |
| 007094 | 1.047 | 1.247 | -0.04% | |
| 008022 | 1.1599 | 1.1709 | -0.04% | |
| 008827 | 0.5424 | 0.5424 | -2.68% | |
| 009208 | 1.4242 | 1.4242 | -1.00% | |
| 013075 | 1.1434 | 1.1434 | -0.04% | |
| 013076 | 1.1334 | 1.1334 | -0.04% | |
| 014251 | 1.1136 | 1.1136 | -0.04% | |
| 014857 | 1.109 | 1.109 | -0.04% | |
| 015048 | 2.0038 | 2.0038 | -1.00% | |
| 016716 | 1.0686 | 1.1176 | -0.04% | |
| 017746 | 2.0494 | 2.0494 | -1.00% | |
| 018541 | 1.4877 | 1.5627 | -0.96% | |
| 020569 | 1.0054 | 1.0647 | -0.04% | |
| 020724 | 1.0629 | 1.0629 | -0.04% | |
| 020906 | 1.009 | 1.038 | -0.04% | |
| 021852 | 3.4439 | 3.4439 | -1.00% | |
| 022836 | 1.0113 | 1.0113 | -0.04% | |
| 023373 | 1.4555 | 1.4555 | -0.50% | |
| 025068 | 0.9302 | 0.9302 | -1.00% | |
| 025183 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% | |
| 165309 | 1.9325 | 1.9325 | -1.00% | |
| 165311 | 1.716 | 1.867 | -0.04% | |
| 165312 | 1.4555 | 2.662 | -1.00% | |
| 530001 | 1.0701 | 4.611 | -0.96% | |
| 530006 | 2.707 | 4.103 | -0.96% | |
| 531017 | 1.263 | 1.744 | -0.04% | |
| 531020 | 3.69 | 3.69 | -0.04% | |
| 016034 | 1.1056 | 1.1056 | -0.04% | |
| 000729 | 3.951 | 3.951 | -1.00% | |
| 002281 | 3.4934 | 3.4934 | -0.96% | |
| 006166 | 2.1287 | 2.7358 | -1.00% | |
| 006501 | 1.0594 | 1.2014 | -0.04% | |
| 006990 | 1.0523 | 1.2078 | -0.04% | |
| 008708 | 0.2091 | 0.2091 | -0.50% | |
| 009033 | 2.6081 | 2.6081 | -2.68% | |
| 011942 | 1.1345 | 1.1345 | -0.04% | |
| 011946 | 1.0651 | 1.1221 | -0.04% | |
| 013021 | 0.8596 | 0.8596 | -0.96% | |
| 014250 | 1.1227 | 1.1227 | -0.04% | |
| 014781 | 1.0029 | 1.0029 | -0.96% | |
| 014849 | 5.914 | 5.914 | -0.96% | |
| 014856 | 1.1133 | 1.1133 | -0.04% | |
| 016282 | 1.448 | 1.953 | -0.96% | |
| 020495 | 1.6448 | 1.6448 | -0.96% | |
| 020726 | 1.9176 | 1.9176 | -0.96% | |
| 023687 | 1.1762 | 1.1762 | -1.00% | |
| 159956 | 2.0642 | 2.0642 | -1.00% | |
| 159981 | 1.2852 | 1.2852 | -2.68% | |
| 165314 | 1.647 | 1.647 | -0.04% | |
| 530012 | 3.747 | 3.815 | -0.96% | |
| 530014 | 1.1309 | 1.1309 | -0.04% | |
| 531008 | 1.813 | 2.207 | -0.04% | |
| 531021 | 1.5948 | 1.6128 | -0.04% | |
| 531028 | 1.1612 | 1.1722 | -0.04% | |
| 539001 | 2.9678 | 2.9678 | -0.50% | |
| 000207 | 1.272 | 1.534 | -0.04% | |
| 000308 | 7.144 | 7.144 | -0.96% | |
| 000347 | 1.0098 | 1.5294 | -0.04% | |
| 000478 | 3.5797 | 3.5797 | -1.00% | |
| 001276 | 1.208 | 1.208 | -0.96% | |
| 001304 | 1.5039 | 1.7589 | -0.96% | |
| 001473 | 3.1076 | 3.1076 | -1.00% | |
| 002952 | 1.568 | 1.568 | -1.00% | |
| 003590 | 1.0261 | 1.2804 | -0.04% | |
| 005830 | 1.7207 | 1.7207 | -1.00% | |
| 008706 | 1.455 | 1.455 | -0.50% | |
| 008923 | 1.3893 | 1.3893 | -1.00% | |
| 009147 | 2.037 | 2.037 | -1.00% | |
| 011507 | 1.5622 | 1.5622 | -1.00% | |
| 011947 | 1.0587 | 1.112 | -0.04% | |
| 011969 | 1.1772 | 1.1772 | -0.96% | |
| 012751 | 0.4266 | 0.4266 | -0.50% | |
| 012753 | 0.4135 | 0.4135 | -0.50% | |
| 013444 | 1.407 | 1.489 | -1.00% | |
| 013919 | 3.883 | 3.883 | -1.00% | |
| 014654 | 1.2484 | 1.2484 | -0.96% | |
| 014863 | 3.686 | 3.686 | -1.00% | |
| 015517 | 1.1085 | 1.1085 | -0.04% | |
| 016064 | 0.8123 | 0.8123 | -0.96% | |
| 016269 | 5.679 | 5.679 | -1.00% | |
| 016715 | 1.0808 | 1.1308 | -0.04% | |
| 016800 | 1.1194 | 1.1194 | -0.04% | |
| 018832 | 1.2235 | 1.5735 | -0.96% | |
| 020760 | 1.1009 | 1.1269 | -1.00% | |
| 021343 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
| 022946 | 3.6049 | 3.6049 | -1.00% | |
| 023685 | 2.5532 | 2.5532 | -2.68% | |
| 024336 | 1.0086 | 1.0086 | -0.04% | |
| 024350 | 1.312 | 1.312 | -1.00% | |
| 024649 | 1.1247 | 1.1247 | -0.04% | |
| 024829 | 1.0306 | 1.0306 | -1.00% | |
| 025290 | 1.0068 | 1.0068 | -0.04% | |
| 025393 | 1.0275 | 1.0275 | -0.96% | |
| 159293 | 1.0046 | 1.0046 | -1.00% | |
| 512180 | 1.713 | 1.713 | -1.00% | |
| 539003 | 1.4832 | 1.5152 | -0.50% | |
| 589820 | 1.215 | 1.215 | -1.00% | |
| 589880 | 1.4001 | 1.4001 | -1.00% | |
| 000208 | 1.261 | 1.472 | -0.04% | |
| 002585 | 1.2175 | 1.5675 | -0.96% | |
| 003584 | 1.0994 | 1.3049 | -0.04% | |
| 005217 | 1.2991 | 1.2991 | -0.87% | |
| 005259 | 2.2819 | 2.2819 | -1.00% | |
| 005873 | 2.1504 | 2.1504 | -1.00% | |
| 007830 | 1.0011 | 1.0936 | -0.04% | |
| 008177 | 1.3492 | 2.0257 | -1.00% | |
| 011189 | 0.919 | 0.919 | -0.96% | |
| 011506 | 1.5916 | 1.5916 | -1.00% | |
| 012752 | 2.8765 | 2.8765 | -0.50% | |
| 014199 | 0.8452 | 0.8452 | -0.96% | |
| 014653 | 1.2688 | 1.2688 | -0.96% | |
| 016267 | 1.4183 | 1.4183 | -1.00% | |
| 016352 | 1.5119 | 1.5119 | -1.00% | |
| 018903 | 1.025 | 1.055 | -0.04% | |
| 018904 | 1.0236 | 1.0536 | -0.04% | |
| 020496 | 1.6316 | 1.6316 | -0.96% | |
| 020682 | 1.263 | 1.263 | -1.00% | |
| 020759 | 1.1019 | 1.1269 | -1.00% | |
| 021541 | 3.508 | 3.508 | -0.96% | |
| 021951 | 1.0551 | 1.0871 | -0.04% | |
| 022068 | 1.017 | 1.017 | -0.04% | |
| 024211 | 1.3287 | 1.3287 | -0.96% | |
| 024660 | 1.1167 | 1.1167 | -0.04% | |
| 025968 | 1.0973 | 1.0973 | -1.00% | |
| 159775 | 0.8665 | 0.8665 | -1.00% | |
| 159835 | 0.6486 | 0.6486 | -1.00% | |
| 515560 | 1.0928 | 1.0928 | -1.00% | |
| 530009 | 1.61 | 2.075 | -0.04% | |
| 530015 | 2.7271 | 2.7271 | -1.00% | |
| 530017 | 1.282 | 2.041 | -0.04% | |
| 960029 | 1.281 | 1.596 | -0.04% | |
| 000105 | 1.062 | 1.554 | -0.04% | |
| 000106 | 1.036 | 1.496 | -0.04% | |
| 000995 | 1.634 | 1.634 | -0.96% | |
| 002377 | 1.1708 | 1.327 | -0.04% | |
| 004683 | 1.5328 | 1.5328 | -1.00% | |
| 005596 | 2.1852 | 2.1852 | -0.96% | |
| 005597 | 2.1007 | 2.1007 | -0.96% | |
| 005925 | 1.5273 | 1.5273 | -0.87% | |
| 007027 | 1.0354 | 1.2014 | -0.04% | |
| 007095 | 1.0427 | 1.2397 | -0.04% | |
| 008924 | 1.3669 | 1.3669 | -1.00% | |
| 011790 | 1.1248 | 1.1248 | -0.96% | |
| 012570 | 1.5089 | 1.5089 | -0.50% | |
| 012571 | 1.5201 | 1.5201 | -0.50% | |
| 013170 | 1.0078 | 1.1208 | -0.04% | |
| 014200 | 0.8317 | 0.8317 | -0.96% | |
| 014858 | 1.1127 | 1.1127 | -0.04% | |
| 015442 | 1.292 | 1.292 | -0.87% | |
| 016065 | 0.8016 | 0.8016 | -0.96% | |
| 016268 | 1.4053 | 1.4053 | -1.00% | |
| 017707 | 1.3998 | 1.3998 | -0.96% | |
| 018195 | 2.1249 | 2.1249 | -1.00% | |
| 019073 | 2.7807 | 2.7807 | -0.96% | |
| 020536 | 1.0569 | 1.0569 | -0.04% | |
| 021930 | 1.6716 | 1.6826 | -0.04% | |
| 022837 | 1.0104 | 1.0104 | -0.04% | |
| 023422 | 2.8901 | 2.8901 | -0.50% | |
| 023744 | 1.4432 | 1.4432 | -1.00% | |
| 024351 | 1.3094 | 1.3094 | -1.00% | |
| 025289 | 1.0078 | 1.0078 | -0.04% | |
| 159891 | 0.4566 | 0.4566 | -1.00% | |
| 520770 | 1.0127 | 1.0127 | -1.00% | |
| 530008 | 2.078 | 2.393 | -0.04% | |
| 531009 | 1.506 | 1.951 | -0.04% | |
| 960028 | 2.275 | 3.143 | -0.96% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,014.56 | 93.07 |
| 2 | 债券及货币 | 1,352.84 | 07.40 |
| 3 | 现金 | 1,322.54 | 07.23 |
| 4 | 其他资产 | 11.70 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600487 | 亨通光电 | 55.75 | 1,378.70 | 7.54% | -2.56 |
| 300502 | 新易盛 | 02.84 | 1,223.70 | 6.69% | 2.84 |
| 000997 | 新大陆 | 39.36 | 1,114.68 | 6.10% | 4.90 |
| 002371 | 北方华创 | 02.26 | 1,037.29 | 5.67% | -0.44 |
| 600183 | 生益科技 | 14.16 | 1,011.17 | 5.53% | -3.06 |
| 601138 | 工业富联 | 16.00 | 992.80 | 5.43% | 16.00 |
| 002837 | 英维克 | 08.66 | 925.67 | 5.06% | 8.66 |
| 688037 | 芯源微 | 04.96 | 735.97 | 4.03% | 4.96 |
| 002315 | 焦点科技 | 15.80 | 723.01 | 3.95% | 0.00 |
| 002384 | 东山精密 | 08.37 | 708.52 | 3.88% | -8.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.30(万张) | 30.30(万元) | 0.17(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 81.33% | 57.44% | 7.41% | 1.43% | 3.83% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.76% | 13.82% | 6.05% | 6.05% | 57.44% | 23.94% | 7.34% | 49.1% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.74 | 1.34 | 1.21 |
| 夏普比率 | 158.58 | 128.34 | 18.22 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.08 | 0.01 |
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