基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理何珅华 申购费率0.15% 基金规模2.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001396 | 基金经理何珅华 | 最新份额13,005.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-06-23 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模29.08亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的互联网公司和应用新一代互联网技术实现产业升级的上市公司,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-24 | 1.484 | 1.484 | 2.49% |
| 2026-3-23 | 1.448 | 1.448 | -4.49% |
| 2026-3-20 | 1.516 | 1.516 | -0.39% |
| 2026-3-19 | 1.522 | 1.522 | -1.62% |
| 2026-3-18 | 1.547 | 1.547 | 2.59% |
| 2026-3-17 | 1.508 | 1.508 | -3.70% |
| 2026-3-16 | 1.566 | 1.566 | 0.38% |
| 2026-3-13 | 1.56 | 1.56 | -0.95% |
| 2026-3-12 | 1.575 | 1.575 | -1.01% |
| 2026-3-11 | 1.591 | 1.591 | -1.18% |
| 2026-3-10 | 1.61 | 1.61 | 3.60% |
| 2026-3-9 | 1.554 | 1.554 | -2.69% |
| 2026-3-6 | 1.597 | 1.597 | -1.42% |
| 2026-3-5 | 1.62 | 1.62 | 2.27% |
| 2026-3-4 | 1.584 | 1.584 | -0.94% |
| 2026-3-3 | 1.599 | 1.599 | -3.91% |
| 2026-3-2 | 1.664 | 1.664 | 0.12% |
| 2026-2-27 | 1.662 | 1.662 | 0.42% |
| 2026-2-26 | 1.655 | 1.655 | 3.24% |
| 2026-2-25 | 1.603 | 1.603 | 0.50% |

何珅华先生:中国国籍,硕士。具有多年证券从业经历。2010年5月加入建信基金,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究主管、基金经理等职务。2015年4月17日至2017年6月30日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月23日起任建信互联网+产业升级股票型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2019年6月13日担任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年10月20日至2023年8月29日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年12月19日起任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理;2026年3月3日起任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信稳健回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-17 至 2017-06-30 | 2.2 | 10.85% | -2.48% |
| 建信丰裕多策略混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-10-20 至 2023-09-05 | 1.9 | -39.97% | -18.05% |
| 建信鑫利回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-06-13 | 1.6 | -13.47% | -5.29% |
| 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 2026-03-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 2015-06-01 至 今 | 10.8 | -16.80% | -5.90% |
| 建信消费升级混合 | 混合型 | 2025-12-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.7 | -18.70% | -13.44% |
| 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.7 | -21.02% | -13.42% |
| 建信鑫利回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-06-13 | 1.6 | -11.75% | -5.29% |
| 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 2026-03-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何珅华 | 2015-06-01 至 今 | 10年9个月零24天 | -16.80 | -5.90 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016800 | 1.1248 | 1.1248 | -0.14% | |
| 016267 | 1.2946 | 1.2946 | -3.58% | |
| 017747 | 1.7726 | 1.7726 | -3.58% | |
| 018884 | 1.0585 | 1.0585 | -0.14% | |
| 018194 | 2.184 | 2.184 | -3.58% | |
| 018195 | 2.1595 | 2.1595 | -3.58% | |
| 023685 | 2.1806 | 2.1806 | -8.27% | |
| 026663 | 0.8881 | 0.8881 | -3.58% | |
| 013021 | 0.8034 | 0.8034 | -2.83% | |
| 011503 | 0.8925 | 0.8925 | -2.83% | |
| 011790 | 1.1309 | 1.1309 | -2.83% | |
| 014857 | 1.1115 | 1.1115 | -0.14% | |
| 003590 | 1.0299 | 1.2842 | -0.14% | |
| 165311 | 1.7046 | 1.8556 | -0.14% | |
| 002281 | 3.223 | 3.223 | -2.83% | |
| 000105 | 1.0655 | 1.5575 | -0.14% | |
| 530008 | 2.08 | 2.395 | -0.14% | |
| 530018 | 2.6159 | 2.6159 | -3.58% | |
| 530020 | 3.629 | 3.629 | -0.14% | |
| 539002 | 1.699 | 1.699 | -1.05% | |
| 005880 | 1.3166 | 1.4246 | -3.58% | |
| 007094 | 1.0516 | 1.2516 | -0.14% | |
| 002585 | 1.1345 | 1.4845 | -2.83% | |
| 003400 | 1.0284 | 1.305 | -0.14% | |
| 000875 | 1.5134 | 1.6334 | -0.14% | |
| 021343 | 1.0287 | 1.0287 | -0.14% | |
| 020759 | 1.0487 | 1.0737 | -3.58% | |
| 021579 | 1.0349 | 1.0349 | -0.14% | |
| 024660 | 1.1189 | 1.1189 | -0.14% | |
| 023373 | 1.3772 | 1.3772 | -1.05% | |
| 159616 | 0.8754 | 0.8754 | -3.58% | |
| 014199 | 0.7898 | 0.7898 | -2.83% | |
| 015522 | 0.7811 | 0.7811 | -2.83% | |
| 016362 | 1.0694 | 1.0694 | -2.83% | |
| 016497 | 1.1097 | 1.1097 | -0.14% | |
| 018885 | 1.0487 | 1.0487 | -0.14% | |
| 022836 | 1.0139 | 1.0139 | -0.14% | |
| 024351 | 1.1856 | 1.1856 | -3.58% | |
| 025068 | 0.8644 | 0.8644 | -3.58% | |
| 026438 | 0.9542 | 0.9542 | -3.58% | |
| 012485 | 1.0636 | 1.0636 | -2.83% | |
| 012713 | 1.2654 | 1.2654 | -3.58% | |
| 011506 | 1.5055 | 1.5055 | -3.58% | |
| 014849 | 5.617 | 5.617 | -2.83% | |
| 003583 | 1.1206 | 1.3456 | -0.14% | |
| 165313 | 3.392 | 3.392 | -2.83% | |
| 006166 | 1.9898 | 2.5969 | -3.58% | |
| 002378 | 1.1536 | 1.1536 | -2.83% | |
| 004413 | 1.2863 | 1.2863 | -2.83% | |
| 001166 | 1.275 | 1.275 | -3.58% | |
| 531020 | 3.453 | 3.453 | -0.14% | |
| 531028 | 1.1643 | 1.1753 | -0.14% | |
| 539001 | 2.9137 | 2.9137 | -1.05% | |
| 501098 | 1.4717 | 1.4717 | -2.83% | |
| 007671 | 1.4275 | 1.4275 | -3.58% | |
| 005830 | 1.6286 | 1.6286 | -3.58% | |
| 005873 | 2.1314 | 2.1314 | -3.58% | |
| 006989 | 1.0596 | 1.2373 | -0.14% | |
| 009147 | 1.9687 | 1.9687 | -3.58% | |
| 000994 | 1.649 | 1.649 | -2.83% | |
| 010768 | 1.3764 | 1.4824 | -0.14% | |
| 011169 | 0.8089 | 0.8089 | -2.83% | |
| 001397 | 2.4064 | 2.4064 | -3.58% | |
| 021951 | 1.0585 | 1.0905 | -0.14% | |
| 022382 | 1.2088 | 1.2088 | -3.58% | |
| 020725 | 1.0432 | 1.0432 | -0.14% | |
| 020726 | 1.7175 | 1.7175 | -2.83% | |
| 020905 | 1.0136 | 1.0426 | -0.14% | |
| 013442 | 1.9904 | 2.4965 | -3.58% | |
| 015436 | 1.2184 | 1.4734 | -2.83% | |
| 013170 | 1.0118 | 1.1248 | -0.14% | |
| 016799 | 1.1285 | 1.1285 | -0.14% | |
| 016268 | 1.2822 | 1.2822 | -3.58% | |
| 017746 | 1.7932 | 1.7932 | -3.58% | |
| 020496 | 1.5502 | 1.5502 | -2.83% | |
| 018193 | 1.1049 | 1.1049 | -0.14% | |
| 023686 | 1.0609 | 1.0609 | -3.58% | |
| 024210 | 1.3201 | 1.3201 | -2.83% | |
| 025183 | 1.0112 | 1.0112 | -0.14% | |
| 025290 | 0.9925 | 0.9925 | -0.14% | |
| 025969 | 0.966 | 0.966 | -3.58% | |
| 159763 | 0.6725 | 0.6725 | -3.58% | |
| 012486 | 1.0451 | 1.0451 | -2.83% | |
| 008708 | 0.1994 | 0.1994 | -1.05% | |
| 011942 | 1.125 | 1.125 | -0.14% | |
| 011970 | 1.0262 | 1.0262 | -2.83% | |
| 011793 | 0.9206 | 0.9206 | -3.58% | |
| 515560 | 0.9509 | 0.9509 | -3.58% | |
| 510800 | 1.3201 | 1.3201 | -3.58% | |
| 002952 | 1.4758 | 1.4758 | -3.58% | |
| 005596 | 2.0379 | 2.0379 | -2.83% | |
| 004617 | 1.321 | 1.533 | -2.83% | |
| 001304 | 1.4433 | 1.6983 | -2.83% | |
| 000106 | 1.0395 | 1.4995 | -0.14% | |
| 530001 | 1.0027 | 4.4834 | -2.83% | |
| 530005 | 1.3942 | 2.491 | -2.83% | |
| 530011 | 1.398 | 2.634 | -2.83% | |
| 530014 | 1.119 | 1.119 | -0.14% | |
| 531008 | 1.815 | 2.209 | -0.14% | |
| 531017 | 1.239 | 1.72 | -0.14% | |
| 005881 | 1.2913 | 1.3913 | -3.58% | |
| 009208 | 1.3451 | 1.3451 | -3.58% | |
| 005259 | 2.1297 | 2.1297 | -3.58% | |
| 006501 | 1.0451 | 1.1871 | -0.14% | |
| 021342 | 1.0316 | 1.0316 | -0.14% | |
| 024649 | 1.1127 | 1.1127 | -0.14% | |
| 014251 | 1.1176 | 1.1176 | -0.14% | |
| 015516 | 1.1161 | 1.1161 | -0.14% | |
| 016352 | 1.3902 | 1.3902 | -3.58% | |
| 016715 | 1.0679 | 1.1179 | -0.14% | |
| 016716 | 1.0554 | 1.1044 | -0.14% | |
| 017789 | 1.1388 | 1.1888 | -0.14% | |
| 018903 | 1.0289 | 1.0589 | -0.14% | |
| 018192 | 1.1077 | 1.1077 | -0.14% | |
| 022946 | 3.3223 | 3.3223 | -3.58% | |
| 023304 | 1.1496 | 1.1496 | -3.58% | |
| 023743 | 1.3121 | 1.3121 | -3.58% | |
| 024336 | 1.0114 | 1.0114 | -0.14% | |
| 024350 | 1.1883 | 1.1883 | -3.58% | |
| 025067 | 0.8624 | 0.8624 | -3.58% | |
| 159835 | 0.5867 | 0.5867 | -3.58% | |
| 960029 | 1.257 | 1.572 | -0.14% | |
| 011946 | 1.0683 | 1.1253 | -0.14% | |
| 011947 | 1.0618 | 1.1151 | -0.14% | |
| 012753 | 0.4089 | 0.4089 | -1.05% | |
| 014782 | 0.9238 | 0.9238 | -2.83% | |
| 003681 | 1.1426 | 1.3516 | -0.14% | |
| 165312 | 1.3651 | 2.5716 | -3.58% | |
| 510090 | 2.5407 | 3.031 | -3.58% | |
| 512530 | 1.6071 | 1.6071 | -3.58% | |
| 006165 | 2.0474 | 2.6658 | -3.58% | |
| 005633 | 3.1644 | 3.1644 | -3.58% | |
| 002377 | 1.1771 | 1.3333 | -0.14% | |
| 004683 | 1.4101 | 1.4101 | -3.58% | |
| 007806 | 1.3538 | 1.6518 | -3.58% | |
| 000207 | 1.265 | 1.527 | -0.14% | |
| 000478 | 3.2965 | 3.2965 | -3.58% | |
| 530003 | 2.2401 | 4.1851 | -2.83% | |
| 530012 | 3.331 | 3.399 | -2.83% | |
| 530021 | 1.6807 | 1.6997 | -0.14% | |
| 530029 | 1.0798 | 1.1458 | -0.14% | |
| 531021 | 1.6001 | 1.6181 | -0.14% | |
| 008828 | 0.707 | 0.707 | -8.27% | |
| 008923 | 1.2856 | 1.2856 | -3.58% | |
| 009033 | 2.2285 | 2.2285 | -8.27% | |
| 002573 | 1.567 | 1.567 | -2.83% | |
| 005217 | 1.2822 | 1.2822 | -2.82% | |
| 021960 | 1.32 | 1.32 | -0.14% | |
| 588910 | 1.3098 | 1.3098 | -3.58% | |
| 589820 | 1.0903 | 1.0903 | -3.58% | |
| 020570 | 1.0096 | 1.0652 | -0.14% | |
| 023422 | 2.8362 | 2.8362 | -1.05% | |
| 018455 | 1.1191 | 1.1191 | -2.83% | |
| 013169 | 1.0142 | 1.1292 | -0.14% | |
| 016034 | 1.1089 | 1.1089 | -0.14% | |
| 016035 | 1.1047 | 1.1047 | -0.14% | |
| 018832 | 1.1396 | 1.4896 | -2.83% | |
| 023687 | 1.0598 | 1.0598 | -3.58% | |
| 024335 | 1.0129 | 1.0129 | -0.14% | |
| 025392 | 0.9987 | 1.0007 | -2.83% | |
| 025393 | 0.9974 | 0.9994 | -2.83% | |
| 026662 | 0.8885 | 0.8885 | -3.58% | |
| 022657 | 1.0319 | 1.0319 | -0.14% | |
| 159891 | 0.4053 | 0.4053 | -3.58% | |
| 960028 | 1.9718 | 2.8398 | -2.83% | |
| 011969 | 1.0457 | 1.0457 | -2.83% | |
| 012751 | 0.422 | 0.422 | -1.05% | |
| 008064 | 1.0905 | 1.2265 | -0.14% | |
| 008177 | 1.2636 | 1.9401 | -3.58% | |
| 014967 | 3.917 | 3.917 | -3.58% | |
| 518860 | 8.9836 | 2.1348 | -8.27% | |
| 165310 | 1.377 | 2.233 | -3.58% | |
| 006363 | 2.4441 | 2.4441 | -3.58% | |
| 000592 | 5.336 | 5.336 | -3.58% | |
| 000729 | 3.463 | 3.463 | -3.58% | |
| 000756 | 3.984 | 3.984 | -3.58% | |
| 005375 | 1.0337 | 1.3269 | -0.14% | |
| 000270 | 1.7308 | 2.6437 | -2.83% | |
| 000308 | 6.996 | 6.996 | -2.83% | |
| 530019 | 3.386 | 3.896 | -2.83% | |
| 159956 | 2.0466 | 2.0466 | -3.58% | |
| 007672 | 1.3902 | 1.3902 | -3.58% | |
| 005829 | 1.6823 | 1.6823 | -3.58% | |
| 005874 | 2.0767 | 2.0767 | -3.58% | |
| 005926 | 1.3618 | 1.3618 | -2.82% | |
| 007095 | 1.0472 | 1.2442 | -0.14% | |
| 008962 | 1.9431 | 1.9431 | -2.83% | |
| 009034 | 2.1791 | 2.1791 | -8.27% | |
| 000995 | 1.499 | 1.499 | -2.83% | |
| 011189 | 0.8846 | 0.8846 | -2.83% | |
| 006500 | 1.0548 | 1.2178 | -0.14% | |
| 021852 | 3.1695 | 3.1695 | -3.58% | |
| 022067 | 1.0226 | 1.0226 | -0.14% | |
| 022383 | 1.204 | 1.204 | -3.58% | |
| 013443 | 2.077 | 2.077 | -3.58% | |
| 015442 | 1.2749 | 1.2749 | -2.82% | |
| 015517 | 1.1121 | 1.1121 | -0.14% | |
| 017681 | 0.9999 | 1.0579 | -0.14% | |
| 020495 | 1.5636 | 1.5636 | -2.83% | |
| 023303 | 1.1533 | 1.1533 | -3.58% | |
| 024211 | 1.3068 | 1.3068 | -2.83% | |
| 025289 | 0.9939 | 0.9939 | -0.14% | |
| 025968 | 0.9672 | 0.9672 | -3.58% | |
| 024828 | 0.8603 | 0.8603 | -3.58% | |
| 024829 | 0.8581 | 0.8581 | -3.58% | |
| 022658 | 1.0275 | 1.0275 | -0.14% | |
| 159775 | 0.8932 | 0.8932 | -3.58% | |
| 159916 | 4.8857 | 2.6619 | -3.58% | |
| 012752 | 2.823 | 2.823 | -1.05% | |
| 013075 | 1.1475 | 1.1475 | -0.14% | |
| 013076 | 1.1372 | 1.1372 | -0.14% | |
| 014781 | 0.9383 | 0.9383 | -2.83% | |
| 014856 | 1.1159 | 1.1159 | -0.14% | |
| 015048 | 1.9357 | 1.9357 | -3.58% | |
| 003584 | 1.1014 | 1.3069 | -0.14% | |
| 165314 | 1.6351 | 1.6351 | -0.14% | |
| 512180 | 1.6149 | 1.6149 | -3.58% | |
| 005455 | 1.054 | 1.2737 | -0.14% | |
| 530015 | 2.5153 | 2.5153 | -3.58% | |
| 008344 | 1.126 | 1.2 | -0.14% | |
| 159981 | 1.7318 | 1.7318 | -8.27% | |
| 006990 | 1.0554 | 1.2109 | -0.14% | |
| 008963 | 1.884 | 1.884 | -2.83% | |
| 006791 | 1.0366 | 1.2206 | -0.14% | |
| 021930 | 1.6778 | 1.6888 | -0.14% | |
| 020569 | 1.0102 | 1.0695 | -0.14% | |
| 020682 | 1.268 | 1.268 | -3.58% | |
| 020724 | 1.0511 | 1.0511 | -0.14% | |
| 018456 | 1.1075 | 1.1075 | -2.83% | |
| 013444 | 1.2914 | 1.3734 | -3.58% | |
| 159293 | 0.9494 | 0.9494 | -3.58% | |
| 014380 | 1.5063 | 1.5063 | -3.58% | |
| 015521 | 0.7922 | 0.7922 | -2.83% | |
| 017456 | 1.0902 | 1.0902 | -0.14% | |
| 016064 | 0.7554 | 0.7554 | -2.83% | |
| 016065 | 0.7451 | 0.7451 | -2.83% | |
| 016269 | 5.259 | 5.259 | -3.58% | |
| 016282 | 1.38 | 1.885 | -2.83% | |
| 026439 | 0.9539 | 0.9539 | -3.58% | |
| 012570 | 1.3114 | 1.3114 | -1.05% | |
| 009476 | 0.6593 | 0.6593 | -3.58% | |
| 011507 | 1.4769 | 1.4769 | -3.58% | |
| 014653 | 1.2688 | 1.2688 | -2.83% | |
| 014863 | 3.427 | 3.427 | -3.58% | |
| 000547 | 5.71 | 5.71 | -2.83% | |
| 005597 | 1.9579 | 1.9579 | -2.83% | |
| 004618 | 1.3072 | 1.5192 | -2.83% | |
| 001276 | 1.133 | 1.133 | -2.83% | |
| 000056 | 1.877 | 1.877 | -2.83% | |
| 000208 | 1.254 | 1.465 | -0.14% | |
| 000347 | 1.0147 | 1.5343 | -0.14% | |
| 530016 | 3.007 | 3.107 | -2.83% | |
| 530028 | 1.1577 | 1.1677 | -0.14% | |
| 531009 | 1.481 | 1.926 | -0.14% | |
| 007026 | 1.0445 | 1.2115 | -0.14% | |
| 001858 | 2.4665 | 2.4665 | -2.83% | |
| 001396 | 1.448 | 1.448 | -3.58% | |
| 018541 | 1.4271 | 1.5021 | -2.83% | |
| 589880 | 1.2636 | 1.2636 | -3.58% | |
| 020906 | 1.0128 | 1.0418 | -0.14% | |
| 021578 | 1.0384 | 1.0384 | -0.14% | |
| 014200 | 0.7767 | 0.7767 | -2.83% | |
| 014250 | 1.127 | 1.127 | -0.14% | |
| 017194 | 1.1424 | 1.1424 | -2.83% | |
| 017457 | 1.0836 | 1.0836 | -0.14% | |
| 017707 | 1.3078 | 1.3078 | -2.83% | |
| 018904 | 1.0273 | 1.0573 | -0.14% | |
| 019073 | 2.4305 | 2.4305 | -2.83% | |
| 018147 | 1.675 | 1.675 | -1.05% | |
| 022837 | 1.0128 | 1.0128 | -0.14% | |
| 023744 | 1.3086 | 1.3086 | -3.58% | |
| 012413 | 1.1765 | 1.3235 | -0.14% | |
| 012571 | 1.3205 | 1.3205 | -1.05% | |
| 012712 | 1.2826 | 1.2826 | -3.58% | |
| 008706 | 1.3767 | 1.3767 | -1.05% | |
| 008707 | 0.2034 | 0.2034 | -1.05% | |
| 008022 | 1.1629 | 1.1739 | -0.14% | |
| 014654 | 1.2478 | 1.2478 | -2.83% | |
| 014858 | 1.1153 | 1.1153 | -0.14% | |
| 014864 | 0.648 | 0.648 | -3.58% | |
| 013919 | 3.402 | 3.402 | -3.58% | |
| 165309 | 1.8322 | 1.8322 | -3.58% | |
| 007807 | 1.3346 | 1.6176 | -3.58% | |
| 007830 | 1.0025 | 1.095 | -0.14% | |
| 000346 | 1.0165 | 1.607 | -0.14% | |
| 520770 | 0.9136 | 0.9136 | -3.58% | |
| 530006 | 2.521 | 3.917 | -2.83% | |
| 530009 | 1.584 | 2.049 | -0.14% | |
| 530010 | 2.6843 | 2.6843 | -3.58% | |
| 530017 | 1.258 | 2.017 | -0.14% | |
| 530030 | 1.0622 | 1.0622 | -0.14% | |
| 539003 | 1.4041 | 1.4361 | -1.05% | |
| 007699 | 1.0004 | 1.1469 | -0.14% | |
| 005925 | 1.4164 | 1.4164 | -2.82% | |
| 007027 | 1.0388 | 1.2048 | -0.14% | |
| 008827 | 0.7227 | 0.7227 | -8.27% | |
| 008924 | 1.2642 | 1.2642 | -3.58% | |
| 000876 | 1.4417 | 1.5617 | -0.14% | |
| 001070 | 3.478 | 3.478 | -3.58% | |
| 010767 | 1.0591 | 1.1541 | -0.14% | |
| 001825 | 1.5325 | 1.5325 | -3.58% | |
| 001473 | 2.883 | 2.883 | -3.58% | |
| 022068 | 1.0202 | 1.0202 | -0.14% | |
| 020536 | 1.0589 | 1.0589 | -0.14% | |
| 020537 | 1.0544 | 1.0544 | -0.14% | |
| 020760 | 1.0472 | 1.0732 | -3.58% | |
| 021541 | 3.359 | 3.359 | -2.83% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,014.56 | 93.07 |
| 2 | 债券及货币 | 1,352.84 | 07.40 |
| 3 | 现金 | 1,322.54 | 07.23 |
| 4 | 其他资产 | 11.70 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600487 | 亨通光电 | 55.75 | 1,378.70 | 7.54% | -2.56 |
| 300502 | 新易盛 | 02.84 | 1,223.70 | 6.69% | 2.84 |
| 000997 | 新大陆 | 39.36 | 1,114.68 | 6.10% | 4.90 |
| 002371 | 北方华创 | 02.26 | 1,037.29 | 5.67% | -0.44 |
| 600183 | 生益科技 | 14.16 | 1,011.17 | 5.53% | -3.06 |
| 601138 | 工业富联 | 16.00 | 992.80 | 5.43% | 16.00 |
| 002837 | 英维克 | 08.66 | 925.67 | 5.06% | 8.66 |
| 688037 | 芯源微 | 04.96 | 735.97 | 4.03% | 4.96 |
| 002315 | 焦点科技 | 15.80 | 723.01 | 3.95% | 0.00 |
| 002384 | 东山精密 | 08.37 | 708.52 | 3.88% | -8.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.30(万张) | 30.30(万元) | 0.17(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.0% | 41.54% | 9.26% | 2.72% | 3.5% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.05% | 3.8% | 2.99% | 2.99% | 41.54% | 30.45% | 14.38% | 44.8% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.65 | 1.28 | 1.21 |
| 夏普比率 | 156.67 | 118.08 | 22.04 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.10 | 0.02 |
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