基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理刘克飞 申购费率0.15% 基金规模0.95亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011969 | 基金经理刘克飞 | 最新份额3,404.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-09-29 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.69亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将通过港股通机制投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-2 | 1.1877 | 1.1877 | -2.36% |
| 2026-1-30 | 1.2164 | 1.2164 | -2.05% |
| 2026-1-29 | 1.2419 | 1.2419 | 0.02% |
| 2026-1-28 | 1.2416 | 1.2416 | 2.62% |
| 2026-1-27 | 1.2099 | 1.2099 | 1.83% |
| 2026-1-26 | 1.1882 | 1.1882 | -0.87% |
| 2026-1-23 | 1.1986 | 1.1986 | 0.77% |
| 2026-1-22 | 1.1894 | 1.1894 | -0.52% |
| 2026-1-21 | 1.1956 | 1.1956 | 0.83% |
| 2026-1-20 | 1.1858 | 1.1858 | -0.19% |
| 2026-1-19 | 1.188 | 1.188 | -1.22% |
| 2026-1-16 | 1.2027 | 1.2027 | 0.07% |
| 2026-1-15 | 1.2018 | 1.2018 | -0.29% |
| 2026-1-14 | 1.2053 | 1.2053 | 0.74% |
| 2026-1-13 | 1.1965 | 1.1965 | 0.51% |
| 2026-1-12 | 1.1904 | 1.1904 | 0.71% |
| 2026-1-9 | 1.182 | 1.182 | 0.20% |
| 2026-1-8 | 1.1796 | 1.1796 | -1.35% |
| 2026-1-7 | 1.1957 | 1.1957 | -0.57% |
| 2026-1-6 | 1.2026 | 1.2026 | 0.97% |

刘克飞先生:中国籍,硕士研究生。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业,同年7月加入建信基金,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。2018年3月6日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理;2019年11月28日至2024年2月22日任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月25日至2023年7月28日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月29日起任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月28日起任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年1月22日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年8月26日起任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信优化配置混合A | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信港股通精选混合C | 混合型 | 2021-09-02 至 今 | 4.4 | -30.74% | -28.22% |
| 建信龙头企业股票 | 股票型 | 2018-03-06 至 今 | 7.9 | 30.63% | 8.01% |
| 建信优化配置混合C | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 3.0 | -22.28% | -21.71% |
| 建信现代服务业股票 | 股票型 | 2021-01-25 至 2023-07-28 | 2.5 | -31.51% | -15.87% |
| 建信社会责任混合A | 混合型 | 2019-11-28 至 2024-02-22 | 4.2 | -6.68% | 12.92% |
| 建信港股通精选混合A | 混合型 | 2021-09-02 至 今 | 4.4 | -30.08% | -28.22% |
| 建信沃信一年持有混合C | 2025-08-26 至 今 | 0.4 | -- | -- | |
| 建信沃信一年持有混合A | 2025-08-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘克飞 | 2021-09-02 至 今 | 4年5个月零1天 | -30.08 | -28.22 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000208 | 1.256 | 1.467 | -0.17% | |
| 000478 | 3.5379 | 3.5379 | -2.80% | |
| 002377 | 1.1704 | 1.3266 | -0.17% | |
| 002585 | 1.1861 | 1.5361 | -2.54% | |
| 007807 | 1.4029 | 1.6859 | -2.80% | |
| 011506 | 1.5996 | 1.5996 | -2.80% | |
| 011507 | 1.5701 | 1.5701 | -2.80% | |
| 011793 | 0.9487 | 0.9487 | -2.80% | |
| 011942 | 1.1249 | 1.1249 | -0.17% | |
| 011946 | 1.0647 | 1.1217 | -0.17% | |
| 012570 | 1.5431 | 1.5431 | -2.77% | |
| 012712 | 1.2349 | 1.2349 | -2.80% | |
| 013169 | 1.0092 | 1.1242 | -0.17% | |
| 013919 | 3.669 | 3.669 | -2.80% | |
| 014200 | 0.8432 | 0.8432 | -2.54% | |
| 014380 | 1.5885 | 1.5885 | -2.80% | |
| 014967 | 4.289 | 4.289 | -2.80% | |
| 016352 | 1.4726 | 1.4726 | -2.80% | |
| 017707 | 1.4198 | 1.4198 | -2.54% | |
| 018192 | 1.1024 | 1.1024 | -0.17% | |
| 018832 | 1.192 | 1.542 | -2.54% | |
| 020726 | 1.8806 | 1.8806 | -2.54% | |
| 022657 | 1.0405 | 1.0405 | -0.17% | |
| 023685 | 2.3422 | 2.3422 | -10.90% | |
| 159891 | 0.4443 | 0.4443 | -2.80% | |
| 159916 | 5.1676 | 2.8155 | -2.80% | |
| 165313 | 3.719 | 3.719 | -2.54% | |
| 530005 | 1.4548 | 2.5516 | -2.54% | |
| 530006 | 2.619 | 4.015 | -2.54% | |
| 530009 | 1.606 | 2.071 | -0.17% | |
| 530018 | 2.6453 | 2.6453 | -2.80% | |
| 530020 | 3.797 | 3.797 | -0.17% | |
| 530021 | 1.6739 | 1.6929 | -0.17% | |
| 530030 | 1.0609 | 1.0609 | -0.17% | |
| 531008 | 1.81 | 2.204 | -0.17% | |
| 011970 | 1.1662 | 1.1662 | -2.54% | |
| 000105 | 1.062 | 1.554 | -0.17% | |
| 000756 | 4.36 | 4.36 | -2.80% | |
| 000876 | 1.4454 | 1.5654 | -0.17% | |
| 001070 | 3.744 | 3.744 | -2.80% | |
| 002378 | 1.2855 | 1.2855 | -2.54% | |
| 003584 | 1.0993 | 1.3048 | -0.17% | |
| 003590 | 1.0255 | 1.2798 | -0.17% | |
| 005830 | 1.698 | 1.698 | -2.80% | |
| 005873 | 2.1528 | 2.1528 | -2.80% | |
| 005881 | 1.3829 | 1.4829 | -2.80% | |
| 007095 | 1.0418 | 1.2388 | -0.17% | |
| 007830 | 1.001 | 1.0935 | -0.17% | |
| 008064 | 1.0871 | 1.2231 | -0.17% | |
| 008177 | 1.3746 | 2.0511 | -2.80% | |
| 009034 | 2.3406 | 2.3406 | -10.90% | |
| 009208 | 1.4029 | 1.4029 | -2.80% | |
| 011790 | 1.138 | 1.138 | -2.54% | |
| 013442 | 2.1063 | 2.6124 | -2.80% | |
| 013444 | 1.3831 | 1.4651 | -2.80% | |
| 014251 | 1.1134 | 1.1134 | -0.17% | |
| 014856 | 1.1131 | 1.1131 | -0.17% | |
| 015521 | 0.853 | 0.853 | -2.54% | |
| 016268 | 1.3866 | 1.3866 | -2.80% | |
| 018885 | 1.0519 | 1.0519 | -0.17% | |
| 020495 | 1.6579 | 1.6579 | -2.54% | |
| 020724 | 1.0623 | 1.0623 | -0.17% | |
| 021343 | 1.0246 | 1.0246 | -0.17% | |
| 021579 | 1.0308 | 1.0308 | -0.17% | |
| 021852 | 3.4039 | 3.4039 | -2.80% | |
| 021960 | 1.322 | 1.322 | -0.17% | |
| 022067 | 1.0189 | 1.0189 | -0.17% | |
| 022382 | 1.3037 | 1.3037 | -2.80% | |
| 022383 | 1.2992 | 1.2992 | -2.80% | |
| 159293 | 0.9988 | 0.9988 | -2.80% | |
| 165310 | 1.4354 | 2.2914 | -2.80% | |
| 165312 | 1.4265 | 2.633 | -2.80% | |
| 530011 | 1.451 | 2.687 | -2.54% | |
| 530017 | 1.27 | 2.029 | -0.17% | |
| 000106 | 1.036 | 1.496 | -0.17% | |
| 000308 | 7.206 | 7.206 | -2.54% | |
| 000592 | 5.82 | 5.82 | -2.80% | |
| 000994 | 1.767 | 1.767 | -2.54% | |
| 002952 | 1.5646 | 1.5646 | -2.80% | |
| 005259 | 2.3143 | 2.3143 | -2.80% | |
| 005375 | 1.0519 | 1.3221 | -0.17% | |
| 005596 | 2.1361 | 2.1361 | -2.54% | |
| 005829 | 1.753 | 1.753 | -2.80% | |
| 006500 | 1.0618 | 1.2248 | -0.17% | |
| 007026 | 1.0404 | 1.2074 | -0.17% | |
| 008022 | 1.1597 | 1.1707 | -0.17% | |
| 009033 | 2.3924 | 2.3924 | -10.90% | |
| 011189 | 0.9253 | 0.9253 | -2.54% | |
| 012571 | 1.5546 | 1.5546 | -2.77% | |
| 014857 | 1.1088 | 1.1088 | -0.17% | |
| 015436 | 1.272 | 1.527 | -2.54% | |
| 016800 | 1.1189 | 1.1189 | -0.17% | |
| 017456 | 1.0854 | 1.0854 | -0.17% | |
| 018456 | 1.1238 | 1.1238 | -2.54% | |
| 018903 | 1.0246 | 1.0546 | -0.17% | |
| 020725 | 1.0549 | 1.0549 | -0.17% | |
| 022837 | 1.01 | 1.01 | -0.17% | |
| 023304 | 1.2259 | 1.2259 | -2.80% | |
| 023743 | 1.4468 | 1.4468 | -2.80% | |
| 024335 | 1.0096 | 1.0096 | -0.17% | |
| 024351 | 1.271 | 1.271 | -2.80% | |
| 025969 | 1.0827 | 1.0827 | -2.80% | |
| 530028 | 1.1546 | 1.1646 | -0.17% | |
| 530029 | 1.0842 | 1.1412 | -0.17% | |
| 531009 | 1.502 | 1.947 | -0.17% | |
| 531021 | 1.5944 | 1.6124 | -0.17% | |
| 531028 | 1.1611 | 1.1721 | -0.17% | |
| 960029 | 1.269 | 1.584 | -0.17% | |
| 000270 | 1.8941 | 2.8931 | -2.54% | |
| 000346 | 1.0108 | 1.6013 | -0.17% | |
| 003400 | 1.024 | 1.3006 | -0.17% | |
| 005455 | 1.0576 | 1.2693 | -0.17% | |
| 005597 | 2.0536 | 2.0536 | -2.54% | |
| 006363 | 2.5785 | 2.5785 | -2.80% | |
| 006990 | 1.0522 | 1.2077 | -0.17% | |
| 007672 | 1.4007 | 1.4007 | -2.80% | |
| 008828 | 0.5347 | 0.5347 | -10.90% | |
| 008923 | 1.3585 | 1.3585 | -2.80% | |
| 011969 | 1.1877 | 1.1877 | -2.54% | |
| 013443 | 2.099 | 2.099 | -2.80% | |
| 014250 | 1.1224 | 1.1224 | -0.17% | |
| 014654 | 1.2634 | 1.2634 | -2.54% | |
| 016035 | 1.1014 | 1.1014 | -0.17% | |
| 016267 | 1.3994 | 1.3994 | -2.80% | |
| 018193 | 1.0997 | 1.0997 | -0.17% | |
| 020569 | 1.0052 | 1.0645 | -0.17% | |
| 020570 | 1.0049 | 1.0605 | -0.17% | |
| 020760 | 1.0868 | 1.1128 | -2.80% | |
| 020905 | 1.009 | 1.038 | -0.17% | |
| 022068 | 1.0168 | 1.0168 | -0.17% | |
| 023303 | 1.2292 | 1.2292 | -2.80% | |
| 025393 | 1.013 | 1.013 | -2.54% | |
| 159981 | 1.2947 | 1.2947 | -10.90% | |
| 510090 | 2.6609 | 3.1744 | -2.80% | |
| 510800 | 1.4186 | 1.4186 | -2.80% | |
| 518860 | 9.6861 | 2.3017 | -10.90% | |
| 530010 | 2.8044 | 2.8044 | -2.80% | |
| 530019 | 3.547 | 4.057 | -2.54% | |
| 589820 | 1.1921 | 1.1921 | -2.80% | |
| 960028 | 2.1802 | 3.0482 | -2.54% | |
| 000729 | 3.733 | 3.733 | -2.80% | |
| 000995 | 1.607 | 1.607 | -2.54% | |
| 001473 | 3.0097 | 3.0097 | -2.80% | |
| 001858 | 2.6587 | 2.6587 | -2.54% | |
| 003681 | 1.1372 | 1.3462 | -0.17% | |
| 004413 | 1.3197 | 1.3197 | -2.54% | |
| 005874 | 2.0987 | 2.0987 | -2.80% | |
| 006989 | 1.0559 | 1.2336 | -0.17% | |
| 007027 | 1.0349 | 1.2009 | -0.17% | |
| 008827 | 0.5463 | 0.5463 | -10.90% | |
| 008963 | 1.882 | 1.882 | -2.54% | |
| 009476 | 0.7563 | 0.7563 | -2.80% | |
| 011169 | 0.8492 | 0.8492 | -2.54% | |
| 012485 | 1.0798 | 1.0798 | -2.54% | |
| 012486 | 1.0616 | 1.0616 | -2.54% | |
| 013021 | 0.8675 | 0.8675 | -2.54% | |
| 014199 | 0.8569 | 0.8569 | -2.54% | |
| 014653 | 1.2841 | 1.2841 | -2.54% | |
| 014782 | 0.9804 | 0.9804 | -2.54% | |
| 014849 | 5.904 | 5.904 | -2.54% | |
| 015516 | 1.1122 | 1.1122 | -0.17% | |
| 016715 | 1.0732 | 1.1232 | -0.17% | |
| 017457 | 1.0792 | 1.0792 | -0.17% | |
| 017747 | 2.0364 | 2.0364 | -2.80% | |
| 020496 | 1.6447 | 1.6447 | -2.54% | |
| 020682 | 1.254 | 1.254 | -2.80% | |
| 021342 | 1.0272 | 1.0272 | -0.17% | |
| 021951 | 1.0549 | 1.0869 | -0.17% | |
| 022836 | 1.011 | 1.011 | -0.17% | |
| 023687 | 1.1555 | 1.1555 | -2.80% | |
| 024660 | 1.1166 | 1.1166 | -0.17% | |
| 025067 | 0.9137 | 0.9137 | -2.80% | |
| 025289 | 1.007 | 1.007 | -0.17% | |
| 159763 | 0.6769 | 0.6769 | -2.80% | |
| 159775 | 0.8577 | 0.8577 | -2.80% | |
| 159956 | 2.0668 | 2.0668 | -2.80% | |
| 501098 | 1.6461 | 1.6461 | -2.54% | |
| 512530 | 1.5434 | 1.5434 | -2.80% | |
| 588910 | 1.4095 | 1.4095 | -2.80% | |
| 000056 | 2.049 | 2.049 | -2.54% | |
| 000875 | 1.5165 | 1.6365 | -0.17% | |
| 001276 | 1.231 | 1.231 | -2.54% | |
| 001396 | 1.521 | 1.521 | -2.80% | |
| 002573 | 1.7058 | 1.7058 | -2.54% | |
| 003583 | 1.1181 | 1.3431 | -0.17% | |
| 004683 | 1.4929 | 1.4929 | -2.80% | |
| 005633 | 3.3984 | 3.3984 | -2.80% | |
| 006165 | 2.1655 | 2.7839 | -2.80% | |
| 006166 | 2.1057 | 2.7128 | -2.80% | |
| 007094 | 1.0461 | 1.2461 | -0.17% | |
| 007671 | 1.4375 | 1.4375 | -2.80% | |
| 008962 | 1.9396 | 1.9396 | -2.54% | |
| 012713 | 1.2188 | 1.2188 | -2.80% | |
| 013076 | 1.1332 | 1.1332 | -0.17% | |
| 015048 | 2.0024 | 2.0024 | -2.80% | |
| 016064 | 0.7937 | 0.7937 | -2.54% | |
| 016065 | 0.7833 | 0.7833 | -2.54% | |
| 016362 | 1.067 | 1.067 | -2.54% | |
| 016716 | 1.0611 | 1.1101 | -0.17% | |
| 016799 | 1.1225 | 1.1225 | -0.17% | |
| 017746 | 2.059 | 2.059 | -2.80% | |
| 020536 | 1.0556 | 1.0556 | -0.17% | |
| 021541 | 3.521 | 3.521 | -2.54% | |
| 021578 | 1.0339 | 1.0339 | -0.17% | |
| 022946 | 3.5627 | 3.5627 | -2.80% | |
| 023686 | 1.1563 | 1.1563 | -2.80% | |
| 023744 | 1.4435 | 1.4435 | -2.80% | |
| 024336 | 1.0083 | 1.0083 | -0.17% | |
| 024350 | 1.2734 | 1.2734 | -2.80% | |
| 024649 | 1.1231 | 1.1231 | -0.17% | |
| 165309 | 1.9074 | 1.9074 | -2.80% | |
| 520770 | 1.0089 | 1.0089 | -2.80% | |
| 530001 | 1.0709 | 4.6125 | -2.54% | |
| 530012 | 3.598 | 3.666 | -2.54% | |
| 531017 | 1.252 | 1.733 | -0.17% | |
| 000207 | 1.267 | 1.529 | -0.17% | |
| 001397 | 2.4531 | 2.4531 | -2.80% | |
| 001825 | 1.6152 | 1.6152 | -2.80% | |
| 002281 | 3.4742 | 3.4742 | -2.54% | |
| 004617 | 1.3379 | 1.5499 | -2.54% | |
| 006501 | 1.0525 | 1.1945 | -0.17% | |
| 007699 | 1.0158 | 1.145 | -0.17% | |
| 008344 | 1.1207 | 1.1947 | -0.17% | |
| 009147 | 2.0355 | 2.0355 | -2.80% | |
| 010767 | 1.0546 | 1.1496 | -0.17% | |
| 010768 | 1.3711 | 1.4771 | -0.17% | |
| 012413 | 1.1701 | 1.3171 | -0.17% | |
| 013075 | 1.1432 | 1.1432 | -0.17% | |
| 013170 | 1.007 | 1.12 | -0.17% | |
| 014858 | 1.1125 | 1.1125 | -0.17% | |
| 014863 | 3.691 | 3.691 | -2.80% | |
| 016282 | 1.432 | 1.937 | -2.54% | |
| 017194 | 1.2735 | 1.2735 | -2.54% | |
| 017681 | 0.9978 | 1.0558 | -0.17% | |
| 018195 | 2.0988 | 2.0988 | -2.80% | |
| 019073 | 2.6213 | 2.6213 | -2.54% | |
| 020537 | 1.0514 | 1.0514 | -0.17% | |
| 024210 | 1.3379 | 1.3379 | -2.54% | |
| 024211 | 1.3244 | 1.3244 | -2.54% | |
| 024829 | 1.0265 | 1.0265 | -2.80% | |
| 530003 | 2.477 | 4.422 | -2.54% | |
| 530014 | 1.1292 | 1.1292 | -0.17% | |
| 589880 | 1.4004 | 1.4004 | -2.80% | |
| 000347 | 1.0095 | 1.5291 | -0.17% | |
| 000547 | 5.999 | 5.999 | -2.54% | |
| 001166 | 1.261 | 1.261 | -2.80% | |
| 001304 | 1.5047 | 1.7597 | -2.54% | |
| 004618 | 1.3241 | 1.5361 | -2.54% | |
| 005880 | 1.4093 | 1.5173 | -2.80% | |
| 006791 | 1.0326 | 1.2166 | -0.17% | |
| 007806 | 1.4223 | 1.7203 | -2.80% | |
| 008924 | 1.3365 | 1.3365 | -2.80% | |
| 011503 | 1.0257 | 1.0257 | -2.54% | |
| 011947 | 1.0583 | 1.1116 | -0.17% | |
| 014781 | 0.9952 | 0.9952 | -2.54% | |
| 014864 | 0.7437 | 0.7437 | -2.80% | |
| 015517 | 1.1083 | 1.1083 | -0.17% | |
| 015522 | 0.8414 | 0.8414 | -2.54% | |
| 016269 | 5.74 | 5.74 | -2.80% | |
| 016497 | 1.1071 | 1.1071 | -0.17% | |
| 017789 | 1.1335 | 1.1835 | -0.17% | |
| 018194 | 2.1215 | 2.1215 | -2.80% | |
| 018455 | 1.135 | 1.135 | -2.54% | |
| 018541 | 1.4885 | 1.5635 | -2.54% | |
| 018884 | 1.0612 | 1.0612 | -0.17% | |
| 018904 | 1.0232 | 1.0532 | -0.17% | |
| 020759 | 1.0877 | 1.1127 | -2.80% | |
| 020906 | 1.0083 | 1.0373 | -0.17% | |
| 021930 | 1.6712 | 1.6822 | -0.17% | |
| 022658 | 1.0367 | 1.0367 | -0.17% | |
| 024828 | 1.0286 | 1.0286 | -2.80% | |
| 025068 | 0.9153 | 0.9153 | -2.80% | |
| 025183 | 1.0078 | 1.0078 | -0.17% | |
| 025290 | 1.0061 | 1.0061 | -0.17% | |
| 025392 | 1.0137 | 1.0137 | -2.54% | |
| 025968 | 1.0834 | 1.0834 | -2.80% | |
| 159616 | 0.9054 | 0.9054 | -2.80% | |
| 159835 | 0.6328 | 0.6328 | -2.80% | |
| 165311 | 1.712 | 1.863 | -0.17% | |
| 165314 | 1.643 | 1.643 | -0.17% | |
| 512180 | 1.688 | 1.688 | -2.80% | |
| 515560 | 1.077 | 1.077 | -2.80% | |
| 530008 | 2.075 | 2.39 | -0.17% | |
| 530015 | 2.6519 | 2.6519 | -2.80% | |
| 530016 | 3.033 | 3.133 | -2.54% | |
| 531020 | 3.614 | 3.614 | -0.17% | |
| 016034 | 1.1054 | 1.1054 | -0.17% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,064.56 | 88.01 |
| 2 | 债券及货币 | 760.49 | 13.22 |
| 3 | 现金 | 760.49 | 13.22 |
| 4 | 其他资产 | 04.08 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00388 | 香港交易所 | 01.59 | 586.76 | 10.20% | -0.04 |
| 02318 | 中国平安 | 09.79 | 576.37 | 10.02% | 9.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.06 | 574.03 | 9.97% | -0.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 04.01 | 517.22 | 8.99% | 3.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.38 | 506.82 | 8.81% | -1.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 05.14 | 291.49 | 5.07% | 5.14 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 04.38 | 265.97 | 4.62% | -8.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 03.56 | 229.48 | 3.99% | -6.41 |
| 02628 | 中国人寿 | 08.90 | 220.10 | 3.82% | 8.90 |
| 01729 | 汇聚科技 | 10.85 | 166.63 | 2.90% | 10.85 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 35.79% | 31.09% | 5.35% | 0.0% | 4.04% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8% | -2.68% | 2.8% | 2.8% | 31.09% | 16.96% | 0.0% | 18.77% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.26 | 0.86 | 0.90 |
| 夏普比率 | 144.13 | 138.26 | 24.02 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.10 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.12 | 0.02 |
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