| 基金代码001166 | 基金经理黄子凌 | 最新份额41,737.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模9.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-04-22 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模70.53亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的为环境保护提供助力的上市公司,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-23 | 1.229 | 1.229 | 2.33% |
| 2025-12-22 | 1.201 | 1.201 | 2.13% |
| 2025-12-19 | 1.176 | 1.176 | -0.08% |
| 2025-12-18 | 1.177 | 1.177 | -1.83% |
| 2025-12-17 | 1.199 | 1.199 | 3.36% |
| 2025-12-16 | 1.16 | 1.16 | -1.86% |
| 2025-12-15 | 1.182 | 1.182 | -1.01% |
| 2025-12-12 | 1.194 | 1.194 | 0.51% |
| 2025-12-11 | 1.188 | 1.188 | -0.59% |
| 2025-12-10 | 1.195 | 1.195 | -0.33% |
| 2025-12-9 | 1.199 | 1.199 | -0.50% |
| 2025-12-8 | 1.205 | 1.205 | 1.52% |
| 2025-12-5 | 1.187 | 1.187 | 0.85% |
| 2025-12-4 | 1.177 | 1.177 | 0.51% |
| 2025-12-3 | 1.171 | 1.171 | -1.01% |
| 2025-12-2 | 1.183 | 1.183 | -0.67% |
| 2025-12-1 | 1.191 | 1.191 | -0.17% |
| 2025-11-28 | 1.193 | 1.193 | 2.23% |
| 2025-11-27 | 1.167 | 1.167 | -0.17% |
| 2025-11-26 | 1.169 | 1.169 | 0.26% |

黄子凌先生:硕士。2015年7月毕业于清华大学机械工程专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、研究员、高级行业研究员等职务。2021年4月27日起任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理;2024年03月29日起任建信环保产业股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信环保产业股票C | 股票型 | 2024-03-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信科技智选股票型发起A | 股票型 | 2025-11-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信科技智选股票型发起C | 股票型 | 2025-11-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信高端装备股票A | 股票型 | 2021-04-02 至 今 | 4.7 | -12.37% | -28.32% |
| 建信高端装备股票C | 股票型 | 2021-04-02 至 今 | 4.7 | -13.33% | -28.32% |
| 建信环保产业股票A | 股票型 | 2024-03-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄子凌 | 2024-03-29 至 今 | 1年8个月零25天 | ||
| 姜锋 | 2015-03-27 至 2024-05-31 | 9年2个月零4天 | -20.80 | 2.31 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000207 | 1.255 | 1.517 | 0.03% | |
| 000308 | 6.771 | 6.771 | 0.15% | |
| 000875 | 1.506 | 1.626 | 0.03% | |
| 001070 | 3.458 | 3.458 | 0.11% | |
| 001304 | 1.4225 | 1.6775 | 0.15% | |
| 001397 | 2.4111 | 2.4111 | 0.11% | |
| 002378 | 1.3191 | 1.3191 | 0.15% | |
| 002573 | 1.5576 | 1.5576 | 0.15% | |
| 004683 | 1.4242 | 1.4242 | 0.11% | |
| 005597 | 2.1029 | 2.1029 | 0.15% | |
| 006166 | 1.9318 | 2.5389 | 0.11% | |
| 006791 | 1.0302 | 1.2142 | 0.03% | |
| 009034 | 2.3273 | 2.3273 | 1.29% | |
| 010768 | 1.3697 | 1.4757 | 0.03% | |
| 011503 | 1.0374 | 1.0374 | 0.15% | |
| 011507 | 1.5252 | 1.5252 | 0.11% | |
| 011793 | 0.9504 | 0.9504 | 0.11% | |
| 011942 | 1.1177 | 1.1177 | 0.03% | |
| 013170 | 1.0056 | 1.1186 | 0.03% | |
| 013443 | 2.0669 | 2.0669 | 0.11% | |
| 013444 | 1.3923 | 1.4743 | 0.11% | |
| 014654 | 1.1873 | 1.1873 | 0.15% | |
| 014856 | 1.1107 | 1.1107 | 0.03% | |
| 015522 | 0.7962 | 0.7962 | 0.15% | |
| 016352 | 1.4055 | 1.4055 | 0.11% | |
| 017746 | 1.8447 | 1.8447 | 0.11% | |
| 022382 | 1.254 | 1.254 | 0.11% | |
| 022383 | 1.2502 | 1.2502 | 0.11% | |
| 159981 | 1.2378 | 1.2378 | 1.29% | |
| 530010 | 2.8725 | 2.8725 | 0.11% | |
| 530021 | 1.6698 | 1.6878 | 0.03% | |
| 531008 | 1.837 | 2.196 | 0.03% | |
| 960029 | 1.283 | 1.576 | 0.03% | |
| 000270 | 1.7191 | 2.6258 | 0.15% | |
| 000346 | 1.0062 | 1.5967 | 0.03% | |
| 001276 | 1.214 | 1.214 | 0.15% | |
| 001825 | 1.4485 | 1.4485 | 0.11% | |
| 001858 | 2.6072 | 2.6072 | 0.15% | |
| 005375 | 1.0483 | 1.3185 | 0.03% | |
| 007671 | 1.4891 | 1.4891 | 0.11% | |
| 007672 | 1.4516 | 1.4516 | 0.11% | |
| 008827 | 0.526 | 0.526 | 1.29% | |
| 014200 | 0.8692 | 0.8692 | 0.15% | |
| 014250 | 1.1196 | 1.1196 | 0.03% | |
| 014380 | 1.4252 | 1.4252 | 0.11% | |
| 014863 | 3.411 | 3.411 | 0.11% | |
| 015048 | 1.9053 | 1.9053 | 0.11% | |
| 015436 | 1.3339 | 1.5889 | 0.15% | |
| 016362 | 1.0654 | 1.0654 | 0.15% | |
| 017194 | 1.3072 | 1.3072 | 0.15% | |
| 017747 | 1.8254 | 1.8254 | 0.11% | |
| 018194 | 1.9439 | 1.9439 | 0.11% | |
| 018903 | 1.0231 | 1.0531 | 0.03% | |
| 018904 | 1.0217 | 1.0517 | 0.03% | |
| 020569 | 1.005 | 1.059 | 0.03% | |
| 020570 | 1.004 | 1.0553 | 0.03% | |
| 020905 | 1.0071 | 1.0361 | 0.03% | |
| 021930 | 1.6673 | 1.6773 | 0.03% | |
| 022657 | 1.0295 | 1.0295 | 0.03% | |
| 023304 | 1.207 | 1.207 | 0.11% | |
| 024350 | 1.1511 | 1.1511 | 0.11% | |
| 024649 | 1.1259 | 1.1259 | 0.03% | |
| 025183 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | |
| 501098 | 1.4462 | 1.4462 | 0.15% | |
| 515560 | 1.1047 | 1.1047 | 0.11% | |
| 530006 | 2.675 | 4.071 | 0.15% | |
| 530012 | 3.665 | 3.733 | 0.15% | |
| 530016 | 2.794 | 2.894 | 0.15% | |
| 530018 | 2.6703 | 2.6703 | 0.11% | |
| 530029 | 1.0829 | 1.1399 | 0.03% | |
| 530030 | 1.06 | 1.06 | 0.03% | |
| 531020 | 3.443 | 3.443 | 0.03% | |
| 960028 | 2.2137 | 3.0817 | 0.15% | |
| 011970 | 1.1523 | 1.1523 | 0.15% | |
| 000056 | 2.1 | 2.1 | 0.15% | |
| 000592 | 5.365 | 5.365 | 0.11% | |
| 000756 | 3.974 | 3.974 | 0.11% | |
| 001166 | 1.229 | 1.229 | 0.11% | |
| 003583 | 1.1163 | 1.3413 | 0.03% | |
| 005259 | 2.3782 | 2.3782 | 0.11% | |
| 005873 | 2.1189 | 2.1189 | 0.11% | |
| 005874 | 2.0666 | 2.0666 | 0.11% | |
| 006165 | 1.9857 | 2.6041 | 0.11% | |
| 007807 | 1.4046 | 1.6876 | 0.11% | |
| 008177 | 1.2859 | 1.9624 | 0.11% | |
| 008923 | 1.4089 | 1.4089 | 0.11% | |
| 008924 | 1.3867 | 1.3867 | 0.11% | |
| 008963 | 1.7499 | 1.7499 | 0.15% | |
| 009147 | 1.9359 | 1.9359 | 0.11% | |
| 012486 | 1.0544 | 1.0544 | 0.15% | |
| 014781 | 0.9864 | 0.9864 | 0.15% | |
| 014849 | 5.795 | 5.795 | 0.15% | |
| 014857 | 1.1066 | 1.1066 | 0.03% | |
| 015516 | 1.1094 | 1.1094 | 0.03% | |
| 016065 | 0.8072 | 0.8072 | 0.15% | |
| 016497 | 1.1049 | 1.1049 | 0.03% | |
| 016716 | 1.062 | 1.111 | 0.03% | |
| 017457 | 1.0756 | 1.0756 | 0.03% | |
| 020724 | 1.0433 | 1.0433 | 0.03% | |
| 020760 | 1.0608 | 1.0808 | 0.11% | |
| 021579 | 1.0271 | 1.0271 | 0.03% | |
| 021951 | 1.052 | 1.084 | 0.03% | |
| 021960 | 1.31 | 1.31 | 0.03% | |
| 023686 | 1.016 | 1.016 | 0.11% | |
| 024336 | 1.006 | 1.006 | 0.03% | |
| 024351 | 1.1493 | 1.1493 | 0.11% | |
| 026111 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 165310 | 1.4213 | 2.2773 | 0.11% | |
| 530020 | 3.616 | 3.616 | 0.03% | |
| 530028 | 1.1521 | 1.1621 | 0.03% | |
| 531017 | 1.244 | 1.725 | 0.03% | |
| 000208 | 1.245 | 1.456 | 0.03% | |
| 000478 | 3.2865 | 3.2865 | 0.11% | |
| 000547 | 5.885 | 5.885 | 0.15% | |
| 000995 | 1.515 | 1.515 | 0.15% | |
| 004617 | 1.3257 | 1.5377 | 0.15% | |
| 005596 | 2.1862 | 2.1862 | 0.15% | |
| 005880 | 1.418 | 1.526 | 0.11% | |
| 006500 | 1.0562 | 1.2192 | 0.03% | |
| 006501 | 1.0472 | 1.1892 | 0.03% | |
| 006989 | 1.0529 | 1.2306 | 0.03% | |
| 006990 | 1.0496 | 1.2051 | 0.03% | |
| 007830 | 0.9999 | 1.0924 | 0.03% | |
| 008064 | 1.0812 | 1.2172 | 0.03% | |
| 011189 | 0.9095 | 0.9095 | 0.15% | |
| 012571 | 1.5703 | 1.5703 | -0.37% | |
| 012712 | 1.2654 | 1.2654 | 0.11% | |
| 013075 | 1.1402 | 1.1402 | 0.03% | |
| 014251 | 1.1108 | 1.1108 | 0.03% | |
| 014858 | 1.1101 | 1.1101 | 0.03% | |
| 016035 | 1.0986 | 1.0986 | 0.03% | |
| 017789 | 1.1295 | 1.1795 | 0.03% | |
| 018193 | 1.0952 | 1.0952 | 0.03% | |
| 018832 | 1.1894 | 1.5394 | 0.15% | |
| 019073 | 2.5717 | 2.5717 | 0.15% | |
| 021343 | 1.021 | 1.021 | 0.03% | |
| 021578 | 1.03 | 1.03 | 0.03% | |
| 021852 | 3.1638 | 3.1638 | 0.11% | |
| 022836 | 1.0098 | 1.0098 | 0.03% | |
| 023687 | 1.0155 | 1.0155 | 0.11% | |
| 024210 | 1.3257 | 1.3257 | 0.15% | |
| 024660 | 1.1149 | 1.1149 | 0.03% | |
| 159763 | 0.6587 | 0.6587 | 0.11% | |
| 159916 | 5.1264 | 2.793 | 0.11% | |
| 530008 | 2.069 | 2.382 | 0.03% | |
| 589880 | 1.276 | 1.276 | 0.11% | |
| 000347 | 1.0053 | 1.5249 | 0.03% | |
| 000876 | 1.436 | 1.556 | 0.03% | |
| 005830 | 1.6943 | 1.6943 | 0.11% | |
| 007026 | 1.0392 | 1.2062 | 0.03% | |
| 007027 | 1.0338 | 1.1998 | 0.03% | |
| 007806 | 1.4235 | 1.7215 | 0.11% | |
| 008344 | 1.1187 | 1.1907 | 0.03% | |
| 011946 | 1.0637 | 1.1207 | 0.03% | |
| 011947 | 1.0575 | 1.1108 | 0.03% | |
| 012413 | 1.165 | 1.312 | 0.03% | |
| 014864 | 0.7586 | 0.7586 | 0.11% | |
| 014967 | 3.911 | 3.911 | 0.11% | |
| 016799 | 1.1189 | 1.1189 | 0.03% | |
| 017456 | 1.0816 | 1.0816 | 0.03% | |
| 017707 | 1.4619 | 1.4619 | 0.15% | |
| 018541 | 1.4079 | 1.4829 | 0.15% | |
| 020496 | 1.551 | 1.551 | 0.15% | |
| 020537 | 1.0466 | 1.0466 | 0.03% | |
| 021541 | 3.098 | 3.098 | 0.15% | |
| 022067 | 1.0158 | 1.0158 | 0.03% | |
| 025068 | 0.9408 | 0.9408 | 0.11% | |
| 159616 | 0.8763 | 0.8763 | 0.11% | |
| 159775 | 0.8782 | 0.8782 | 0.11% | |
| 165309 | 1.9092 | 1.9092 | 0.11% | |
| 512530 | 1.5841 | 1.5841 | 0.11% | |
| 518860 | 9.6476 | 2.2925 | 1.29% | |
| 530003 | 2.5161 | 4.4611 | 0.15% | |
| 531028 | 1.1584 | 1.1694 | 0.03% | |
| 588910 | 1.2667 | 1.2667 | 0.11% | |
| 589820 | 1.0459 | 1.0459 | 0.11% | |
| 016034 | 1.1025 | 1.1025 | 0.03% | |
| 000729 | 3.684 | 3.684 | 0.11% | |
| 002281 | 3.0564 | 3.0564 | 0.15% | |
| 002377 | 1.1651 | 1.3213 | 0.03% | |
| 003584 | 1.0977 | 1.3032 | 0.03% | |
| 005881 | 1.3921 | 1.4921 | 0.11% | |
| 007095 | 1.04 | 1.237 | 0.03% | |
| 008962 | 1.8025 | 1.8025 | 0.15% | |
| 009208 | 1.3898 | 1.3898 | 0.11% | |
| 011169 | 0.8738 | 0.8738 | 0.15% | |
| 011506 | 1.5532 | 1.5532 | 0.11% | |
| 011790 | 1.0681 | 1.0681 | 0.15% | |
| 011969 | 1.1736 | 1.1736 | 0.15% | |
| 013021 | 0.7985 | 0.7985 | 0.15% | |
| 013169 | 1.0076 | 1.1226 | 0.03% | |
| 016268 | 1.2854 | 1.2854 | 0.11% | |
| 016269 | 5.293 | 5.293 | 0.11% | |
| 016715 | 1.0737 | 1.1237 | 0.03% | |
| 016800 | 1.1155 | 1.1155 | 0.03% | |
| 018192 | 1.0977 | 1.0977 | 0.03% | |
| 018456 | 1.1045 | 1.1045 | 0.15% | |
| 018885 | 1.0464 | 1.0464 | 0.03% | |
| 020536 | 1.0506 | 1.0506 | 0.03% | |
| 020725 | 1.0365 | 1.0365 | 0.03% | |
| 020726 | 1.7076 | 1.7076 | 0.15% | |
| 021342 | 1.0233 | 1.0233 | 0.03% | |
| 022068 | 1.0139 | 1.0139 | 0.03% | |
| 022837 | 1.009 | 1.009 | 0.03% | |
| 023303 | 1.2097 | 1.2097 | 0.11% | |
| 023685 | 2.3289 | 2.3289 | 1.29% | |
| 023744 | 1.3222 | 1.3222 | 0.11% | |
| 024828 | 0.9901 | 0.9901 | 0.11% | |
| 026112 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 159891 | 0.4334 | 0.4334 | 0.11% | |
| 165311 | 1.686 | 1.837 | 0.03% | |
| 165312 | 1.3946 | 2.6011 | 0.11% | |
| 165314 | 1.619 | 1.619 | 0.03% | |
| 510090 | 2.7293 | 3.256 | 0.11% | |
| 512180 | 1.6826 | 1.6826 | 0.11% | |
| 530005 | 1.618 | 2.6238 | 0.15% | |
| 530009 | 1.575 | 2.04 | 0.03% | |
| 530011 | 1.371 | 2.567 | 0.15% | |
| 530017 | 1.283 | 2.02 | 0.03% | |
| 003590 | 1.0921 | 1.2784 | 0.03% | |
| 003681 | 1.133 | 1.342 | 0.03% | |
| 004413 | 1.2863 | 1.2863 | 0.15% | |
| 005633 | 3.1587 | 3.1587 | 0.11% | |
| 005829 | 1.7485 | 1.7485 | 0.11% | |
| 006363 | 2.5607 | 2.5607 | 0.11% | |
| 007094 | 1.0442 | 1.2442 | 0.03% | |
| 008022 | 1.157 | 1.168 | 0.03% | |
| 009033 | 2.3777 | 2.3777 | 1.29% | |
| 009476 | 0.771 | 0.771 | 0.11% | |
| 010767 | 1.0531 | 1.1481 | 0.03% | |
| 012485 | 1.0721 | 1.0721 | 0.15% | |
| 012570 | 1.5574 | 1.5574 | -0.37% | |
| 013919 | 3.622 | 3.622 | 0.11% | |
| 014199 | 0.8829 | 0.8829 | 0.15% | |
| 014653 | 1.2061 | 1.2061 | 0.15% | |
| 015521 | 0.8068 | 0.8068 | 0.15% | |
| 016064 | 0.8176 | 0.8176 | 0.15% | |
| 018195 | 1.924 | 1.924 | 0.11% | |
| 018455 | 1.1151 | 1.1151 | 0.15% | |
| 018884 | 1.0551 | 1.0551 | 0.03% | |
| 020682 | 1.224 | 1.224 | 0.11% | |
| 020759 | 1.0613 | 1.0803 | 0.11% | |
| 020906 | 1.0066 | 1.0356 | 0.03% | |
| 022946 | 3.3072 | 3.3072 | 0.11% | |
| 023743 | 1.3248 | 1.3248 | 0.11% | |
| 024211 | 1.3125 | 1.3125 | 0.15% | |
| 024829 | 0.9886 | 0.9886 | 0.11% | |
| 159835 | 0.6635 | 0.6635 | 0.11% | |
| 165313 | 3.371 | 3.371 | 0.15% | |
| 530001 | 1.072 | 4.4915 | 0.15% | |
| 530019 | 3.12 | 3.63 | 0.15% | |
| 531009 | 1.474 | 1.919 | 0.03% | |
| 000105 | 1.058 | 1.55 | 0.03% | |
| 000106 | 1.033 | 1.493 | 0.03% | |
| 000994 | 1.663 | 1.663 | 0.15% | |
| 001396 | 1.395 | 1.395 | 0.11% | |
| 001473 | 3.075 | 3.075 | 0.11% | |
| 002585 | 1.183 | 1.533 | 0.15% | |
| 002952 | 1.451 | 1.451 | 0.11% | |
| 003400 | 1.0207 | 1.2973 | 0.03% | |
| 004618 | 1.3122 | 1.5242 | 0.15% | |
| 005455 | 1.0537 | 1.2654 | 0.03% | |
| 007699 | 1.0141 | 1.1433 | 0.03% | |
| 008828 | 0.5151 | 0.5151 | 1.29% | |
| 012713 | 1.2493 | 1.2493 | 0.11% | |
| 013076 | 1.1304 | 1.1304 | 0.03% | |
| 013442 | 1.9323 | 2.4384 | 0.11% | |
| 014782 | 0.9722 | 0.9722 | 0.15% | |
| 015517 | 1.1057 | 1.1057 | 0.03% | |
| 016267 | 1.2968 | 1.2968 | 0.11% | |
| 016282 | 1.353 | 1.82 | 0.15% | |
| 017681 | 0.9957 | 1.0537 | 0.03% | |
| 020495 | 1.5628 | 1.5628 | 0.15% | |
| 022658 | 1.0261 | 1.0261 | 0.03% | |
| 024335 | 1.007 | 1.007 | 0.03% | |
| 025067 | 0.9396 | 0.9396 | 0.11% | |
| 159956 | 2.0302 | 2.0302 | 0.11% | |
| 510800 | 1.4278 | 1.4278 | 0.11% | |
| 530014 | 1.1317 | 1.1317 | 0.03% | |
| 530015 | 2.632 | 2.632 | 0.11% | |
| 531021 | 1.5912 | 1.6082 | 0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 46,377.56 | 90.14 |
| 2 | 债券及货币 | 3,663.87 | 07.12 |
| 3 | 现金 | 3,663.87 | 07.12 |
| 4 | 其他资产 | 1,961.71 | 03.81 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 11.61 | 4,668.75 | 9.07% | -2.90 |
| 301358 | 湖南裕能 | 55.44 | 3,349.85 | 6.51% | 0.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 19.99 | 3,237.72 | 6.29% | -5.47 |
| 002738 | 中矿资源 | 57.39 | 2,840.80 | 5.52% | 57.39 |
| 002850 | 科达利 | 13.07 | 2,557.80 | 4.97% | 3.64 |
| 603606 | 东方电缆 | 33.72 | 2,381.64 | 4.63% | 7.71 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 31.45 | 2,308.74 | 4.49% | -14.45 |
| 002487 | 大金重工 | 48.46 | 2,287.80 | 4.45% | 0.00 |
| 001301 | 尚太科技 | 26.13 | 2,187.34 | 4.25% | -1.85 |
| 605117 | 德业股份 | 21.38 | 1,731.40 | 3.37% | 14.48 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 37.83% | 35.2% | 0.0% | -0.48% | 1.95% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.04% | 11.32% | 42.74% | 36.86% | 35.2% | 0.0% | -2.38% | 22.9% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 1.24 | 1.14 |
| 夏普比率 | 107.93 | 49.94 | 14.90 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.09 | -0.00 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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