基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理黎颖芳,吴轶,许可 申购费率0.08% 基金规模9.78亿 (2022-06-30) |
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基金代码011942 | 基金经理黎颖芳,吴轶,许可 | 最新份额18,440.03万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模9.78亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2021-06-08 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模15.4亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0614 | 1.0614 | 0.21% |
2024-4-25 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.0591 | 1.0591 | 0.04% |
2024-4-23 | 1.0587 | 1.0587 | -0.05% |
2024-4-22 | 1.0592 | 1.0592 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.059 | 1.059 | -0.09% |
2024-4-18 | 1.06 | 1.06 | 0.10% |
2024-4-17 | 1.0589 | 1.0589 | 0.38% |
2024-4-16 | 1.0549 | 1.0549 | -0.30% |
2024-4-15 | 1.0581 | 1.0581 | 0.24% |
2024-4-12 | 1.0556 | 1.0556 | -0.04% |
2024-4-11 | 1.056 | 1.056 | 0.08% |
2024-4-10 | 1.0552 | 1.0552 | -0.11% |
2024-4-9 | 1.0564 | 1.0564 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.0559 | 1.0559 | -0.10% |
2024-4-3 | 1.057 | 1.057 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.0566 | 1.0566 | -0.09% |
2024-4-1 | 1.0575 | 1.0575 | 0.23% |
2024-3-29 | 1.0551 | 1.0551 | 0.16% |
2024-3-28 | 1.0534 | 1.0534 | 0.16% |
黎颖芳女士:硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理有限责任公司研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年2月24日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年9月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月20任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月5日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信纯债债券A | 债券型 | 2012-10-13 至 今 | 11.5 | 60.98% | 71.53% |
建信睿和纯债定期开放债券 | 债券型 | 2018-01-20 至 今 | 6.3 | 29.92% | 24.09% |
建信泓利一年持有期债券 | 债券型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | 2.98% | 6.65% |
建信稳定增利债券C | 债券型 | 2019-08-06 至 2020-12-18 | 1.4 | 4.20% | 6.15% |
建信稳定增利债券C | 债券型 | 2009-02-19 至 2011-05-11 | 2.2 | 21.83% | 12.94% |
建信稳定增利债券A | 债券型 | 2019-08-06 至 2020-12-18 | 1.4 | 4.77% | 6.15% |
建信稳定鑫利债券C | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-08-20 | 2.7 | 11.66% | 10.14% |
建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-01-29 | 2.3 | -4.51% | -27.37% |
建信稳定得利债券A | 债券型 | 2014-11-06 至 今 | 9.5 | 48.96% | 40.91% |
建信睿兴纯债债券 | 债券型 | 2019-01-22 至 2021-01-25 | 2.0 | 6.45% | 9.32% |
建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-04-25 至 2020-05-09 | 1.0 | 4.68% | 6.78% |
建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2016-06-01 至 2019-01-29 | 2.7 | 12.45% | 7.29% |
建信稳定得利债券C | 债券型 | 2014-11-06 至 今 | 9.5 | 43.50% | 40.91% |
建信睿享纯债债券A | 债券型 | 2016-11-08 至 2022-09-14 | 5.9 | 26.61% | 24.19% |
建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-01-29 | 2.3 | -5.36% | -27.37% |
建信纯债债券C | 债券型 | 2012-10-13 至 今 | 11.5 | 54.41% | 71.53% |
建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2016-06-01 至 2019-01-29 | 2.7 | 13.48% | 7.29% |
建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-04-25 至 2020-05-09 | 1.0 | 5.07% | 6.79% |
建信稳定丰利债券A | 债券型 | 2015-11-02 至 2020-12-18 | 5.1 | 20.90% | 17.72% |
建信恒安一年定期开放债券 | 债券型 | 2016-11-01 至 2022-02-25 | 5.3 | 21.60% | 22.42% |
建信稳定鑫利债券A | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-08-20 | 2.7 | 12.84% | 10.14% |
建信恒丰纯债债券 | 债券型 | 2016-11-08 至 2017-08-04 | 0.7 | 14.92% | -0.06% |
建信稳定丰利债券C | 债券型 | 2015-11-02 至 2020-12-18 | 5.1 | 18.60% | 17.72% |
建信积极配置混合 | 混合型 | 2010-12-16 至 2014-01-22 | 3.1 | 6.90% | -0.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许可 | 2023-02-09 至 今 | 1年2个月零18天 | -1.58 | 2.05 |
吴轶 | 2022-09-13 至 今 | 1年7个月零14天 | -0.99 | 1.94 |
黎颖芳 | 2021-04-30 至 今 | 2年-1个月零28天 | 2.98 | 6.65 |
吴轶先生:中国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格。2014年7月至2016年5月在中信建投证券股份有限公司资产管理部任研究员,从事信用研究工作。2016年5月加入建信基金,历任固定收益投资部部研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2022年9月13日起至今,担任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2023年11月10日起至今,担任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金基金经理;2024年4月1日起任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信泓利一年持有期债券 | 债券型 | 2022-09-13 至 今 | 1.6 | -0.99% | 1.94% |
建信鑫弘180天持有债券A | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 0.5 | 1.39% | 0.51% |
建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
建信鑫弘180天持有债券C | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 0.5 | 1.37% | 0.51% |
建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
建信宁远90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
建信宁远90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许可 | 2023-02-09 至 今 | 1年2个月零18天 | -1.58 | 2.05 |
吴轶 | 2022-09-13 至 今 | 1年7个月零14天 | -0.99 | 1.94 |
黎颖芳 | 2021-04-30 至 今 | 2年-1个月零28天 | 2.98 | 6.65 |
许可先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部宏观策略研究员、天弘基金管理有限公司投资研究部高级研究员。2021年6月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许可 | 2023-02-09 至 今 | 1年2个月零18天 | -1.58 | 2.05 |
吴轶 | 2022-09-13 至 今 | 1年7个月零14天 | -0.99 | 1.94 |
黎颖芳 | 2021-04-30 至 今 | 2年-1个月零28天 | 2.98 | 6.65 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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016269 | 3.512 | 3.512 | 0.06% | |
013170 | 1.0564 | 1.0814 | 0.01% | |
159616 | 0.6891 | 0.6891 | 0.06% | |
020726 | 0.8834 | 0.8834 | 0.00% | |
018884 | 1.005 | 1.005 | 0.01% | |
018903 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% | |
018268 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | |
000729 | 3.033 | 3.033 | 0.06% | |
005633 | 2.3749 | 2.3749 | 0.06% | |
004617 | 1.2138 | 1.4258 | 0.00% | |
000056 | 2.074 | 2.074 | 0.00% | |
000346 | 1.0245 | 1.543 | 0.01% | |
003584 | 1.061 | 1.2665 | 0.01% | |
005829 | 1.347 | 1.347 | 0.06% | |
005881 | 1.103 | 1.179 | 0.06% | |
005926 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | |
006990 | 1.0487 | 1.1762 | 0.01% | |
008962 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | |
009034 | 1.2912 | 1.2912 | 0.06% | |
530008 | 1.936 | 2.249 | 0.01% | |
530017 | 1.046 | 1.783 | 0.01% | |
530030 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% | |
539001 | 2.2011 | 2.2011 | -0.17% | |
005217 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | |
001781 | 1.392 | 1.472 | 0.06% | |
006500 | 1.0225 | 1.1445 | 0.01% | |
013021 | 0.6086 | 0.6086 | 0.00% | |
011507 | 0.9847 | 0.9847 | 0.06% | |
014857 | 1.0688 | 1.0688 | 0.01% | |
012645 | 0.7408 | 0.7408 | 0.06% | |
014250 | 1.0816 | 1.0816 | 0.01% | |
014380 | 1.4716 | 1.4716 | 0.06% | |
017194 | 1.6046 | 1.6046 | 0.00% | |
013442 | 1.3462 | 1.7713 | 0.06% | |
013444 | 1.1031 | 1.1611 | 0.06% | |
016034 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% | |
000207 | 1.228 | 1.438 | 0.01% | |
000347 | 1.0226 | 1.4772 | 0.01% | |
005873 | 1.1936 | 1.1936 | 0.06% | |
008827 | 0.7857 | 0.7857 | 0.06% | |
008963 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | |
531021 | 1.5527 | 1.5597 | 0.01% | |
539003 | 1.0908 | 1.1228 | -0.17% | |
001070 | 2.115 | 2.115 | 0.06% | |
001858 | 2.0973 | 2.0973 | 0.00% | |
001473 | 2.6302 | 2.6302 | 0.06% | |
011503 | 0.6293 | 0.6293 | 0.00% | |
014856 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | |
008707 | 0.1535 | 0.1535 | -0.17% | |
011969 | 0.776 | 0.776 | 0.00% | |
016716 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% | |
017456 | 1.0432 | 1.0432 | 0.01% | |
016065 | 0.7701 | 0.7701 | 0.00% | |
015442 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | |
015516 | 1.0721 | 1.0721 | 0.01% | |
014199 | 0.6472 | 0.6472 | 0.00% | |
017747 | 0.7311 | 0.7311 | 0.06% | |
018885 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | |
000592 | 3.536 | 3.536 | 0.06% | |
005375 | 1.0236 | 1.2798 | 0.01% | |
002378 | 1.611 | 1.611 | 0.00% | |
000105 | 1.082 | 1.522 | 0.01% | |
510090 | 2.1891 | 2.6116 | 0.06% | |
008344 | 1.0987 | 1.1477 | 0.01% | |
007672 | 1.2623 | 1.2623 | 0.06% | |
007095 | 1.0409 | 1.1979 | 0.01% | |
009033 | 1.3105 | 1.3105 | 0.06% | |
530003 | 2.2294 | 4.1744 | 0.00% | |
530005 | 1.236 | 2.2418 | 0.00% | |
530019 | 1.583 | 2.093 | 0.00% | |
530021 | 1.6195 | 1.6275 | 0.01% | |
530029 | 1.0671 | 1.1121 | 0.01% | |
000875 | 1.405 | 1.525 | 0.01% | |
000994 | 1.239 | 1.239 | 0.00% | |
010767 | 1.0624 | 1.1174 | 0.01% | |
010768 | 1.0494 | 1.1034 | 0.01% | |
011169 | 0.7639 | 0.7639 | 0.00% | |
014849 | 4.628 | 4.628 | 0.00% | |
014858 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% | |
960029 | 1.046 | 1.339 | 0.01% | |
012413 | 1.1153 | 1.2623 | 0.01% | |
012486 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | |
008706 | 1.0775 | 1.0775 | -0.17% | |
011942 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% | |
011946 | 1.0425 | 1.0995 | 0.01% | |
016352 | 1.4483 | 1.4483 | 0.06% | |
016497 | 1.068 | 1.068 | 0.01% | |
016800 | 1.0694 | 1.0694 | 0.01% | |
016268 | 0.9397 | 0.9397 | 0.06% | |
159763 | 0.4432 | 0.4432 | 0.06% | |
159916 | 4.324 | 2.3559 | 0.06% | |
014200 | 0.6414 | 0.6414 | 0.00% | |
020537 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | |
018147 | 0.898 | 0.898 | -0.17% | |
018192 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | |
006165 | 1.3767 | 1.9081 | 0.06% | |
000547 | 4.669 | 4.669 | 0.00% | |
005596 | 1.8719 | 1.8719 | 0.00% | |
001304 | 0.9622 | 1.1972 | 0.00% | |
000208 | 1.202 | 1.382 | 0.01% | |
003590 | 1.0632 | 1.2495 | 0.01% | |
003681 | 1.0896 | 1.2986 | 0.01% | |
165310 | 1.1067 | 1.9627 | 0.06% | |
510800 | 1.0837 | 1.0837 | 0.06% | |
512530 | 1.3256 | 1.3256 | 0.06% | |
159956 | 1.0932 | 1.0932 | 0.06% | |
005874 | 1.1719 | 1.1719 | 0.06% | |
005880 | 1.12 | 1.199 | 0.06% | |
008828 | 0.7746 | 0.7746 | 0.06% | |
530010 | 2.3476 | 2.3476 | 0.06% | |
530014 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% | |
530015 | 2.2418 | 2.2418 | 0.06% | |
531017 | 1.02 | 1.501 | 0.01% | |
001825 | 1.4857 | 1.4857 | 0.06% | |
006791 | 1.0346 | 1.1806 | 0.01% | |
009208 | 1.0893 | 1.0893 | 0.06% | |
009476 | 1.0194 | 1.0194 | 0.06% | |
014864 | 1.0096 | 1.0096 | 0.06% | |
014251 | 1.0767 | 1.0767 | 0.01% | |
016282 | 1.216 | 1.646 | 0.00% | |
013169 | 1.0591 | 1.0841 | 0.01% | |
159775 | 0.4735 | 0.4735 | 0.06% | |
020536 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | |
017789 | 1.088 | 1.138 | 0.01% | |
018904 | 1.0207 | 1.0207 | 0.01% | |
005597 | 1.8156 | 1.8156 | 0.00% | |
002377 | 1.1127 | 1.2689 | 0.01% | |
004618 | 1.2034 | 1.4154 | 0.00% | |
004683 | 1.4573 | 1.4573 | 0.06% | |
001276 | 1.083 | 1.083 | 0.00% | |
000478 | 2.4499 | 2.4499 | 0.06% | |
165309 | 1.4216 | 1.4216 | 0.06% | |
165313 | 2.044 | 2.044 | 0.00% | |
501098 | 0.8456 | 0.8456 | 0.00% | |
005830 | 1.314 | 1.314 | 0.06% | |
007094 | 1.043 | 1.203 | 0.01% | |
008924 | 1.04 | 1.04 | 0.06% | |
530006 | 2.373 | 3.769 | 0.00% | |
530009 | 1.466 | 1.931 | 0.01% | |
531020 | 2.663 | 2.663 | 0.01% | |
539002 | 0.904 | 0.904 | -0.17% | |
000876 | 1.348 | 1.468 | 0.01% | |
001396 | 0.907 | 0.907 | 0.06% | |
001397 | 1.6232 | 1.6232 | 0.06% | |
006501 | 1.0131 | 1.1221 | 0.01% | |
013075 | 1.1006 | 1.1006 | 0.01% | |
011506 | 0.9965 | 0.9965 | 0.06% | |
008022 | 1.1236 | 1.1346 | 0.01% | |
008064 | 1.0856 | 1.1756 | 0.01% | |
008177 | 0.9188 | 1.5953 | 0.06% | |
014781 | 0.813 | 0.813 | 0.00% | |
013919 | 3.002 | 3.002 | 0.06% | |
012485 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | |
016799 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | |
016064 | 0.7748 | 0.7748 | 0.00% | |
016267 | 0.9434 | 0.9434 | 0.06% | |
015517 | 1.0702 | 1.0702 | 0.01% | |
015521 | 0.7829 | 0.7829 | 0.00% | |
159891 | 0.4412 | 0.4412 | 0.06% | |
018541 | 0.9589 | 1.0139 | 0.00% | |
017681 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | |
018269 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | |
018455 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | |
000756 | 2.845 | 2.845 | 0.06% | |
002281 | 1.6001 | 1.6001 | 0.00% | |
003583 | 1.0731 | 1.2981 | 0.01% | |
165314 | 1.559 | 1.559 | 0.01% | |
002952 | 1.1527 | 1.1527 | 0.06% | |
007671 | 1.2864 | 1.2864 | 0.06% | |
007699 | 1.0079 | 1.1126 | 0.01% | |
005925 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | |
007027 | 1.0421 | 1.1681 | 0.01% | |
530020 | 2.78 | 2.78 | 0.01% | |
531009 | 1.381 | 1.826 | 0.01% | |
003400 | 1.049 | 1.2596 | 0.01% | |
005259 | 1.475 | 1.475 | 0.06% | |
012753 | 0.3019 | 0.3019 | -0.17% | |
011790 | 0.6567 | 0.6567 | 0.00% | |
014653 | 0.7062 | 0.7062 | 0.00% | |
014654 | 0.7003 | 0.7003 | 0.00% | |
014782 | 0.8068 | 0.8068 | 0.00% | |
014863 | 2.096 | 2.096 | 0.06% | |
014967 | 2.819 | 2.819 | 0.06% | |
515560 | 0.7555 | 0.7555 | 0.06% | |
518860 | 5.3091 | 1.2616 | 0.06% | |
012712 | 1.0592 | 1.0592 | 0.06% | |
016362 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | |
015522 | 0.7779 | 0.7779 | 0.00% | |
018194 | 1.0842 | 1.0842 | 0.06% | |
018195 | 1.0814 | 1.0814 | 0.06% | |
018456 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | |
006166 | 1.3457 | 1.8718 | 0.06% | |
004413 | 1.213 | 1.213 | 0.00% | |
007806 | 1.0621 | 1.3231 | 0.06% | |
007807 | 1.0538 | 1.3018 | 0.06% | |
007830 | 1.0336 | 1.0636 | 0.01% | |
001166 | 0.828 | 0.828 | 0.06% | |
000106 | 1.057 | 1.467 | 0.01% | |
165311 | 1.614 | 1.765 | 0.01% | |
007026 | 1.0457 | 1.1727 | 0.01% | |
008923 | 1.0498 | 1.0498 | 0.06% | |
530001 | 0.8765 | 4.1212 | 0.00% | |
530011 | 1.225 | 2.383 | 0.00% | |
531028 | 1.1245 | 1.1355 | 0.01% | |
000995 | 1.143 | 1.143 | 0.00% | |
012751 | 0.3098 | 0.3098 | -0.17% | |
011793 | 0.6724 | 0.6724 | 0.06% | |
015048 | 1.3039 | 1.3039 | 0.06% | |
011189 | 0.7232 | 0.7232 | 0.00% | |
960028 | 1.9647 | 2.8327 | 0.00% | |
012646 | 0.7331 | 0.7331 | 0.06% | |
012713 | 1.0509 | 1.0509 | 0.06% | |
011947 | 1.0409 | 1.0942 | 0.01% | |
011970 | 0.768 | 0.768 | 0.00% | |
016715 | 1.0214 | 1.0214 | 0.01% | |
017457 | 1.0408 | 1.0408 | 0.01% | |
015436 | 1.0257 | 1.2807 | 0.00% | |
013443 | 1.172 | 1.172 | 0.06% | |
159835 | 0.5242 | 0.5242 | 0.06% | |
020682 | 0.828 | 0.828 | 0.06% | |
017707 | 0.8974 | 0.8974 | 0.00% | |
017746 | 0.7342 | 0.7342 | 0.06% | |
016035 | 1.0604 | 1.0604 | 0.01% | |
018832 | 1.0423 | 1.3923 | 0.00% | |
019073 | 2.0827 | 2.0827 | 0.00% | |
018193 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% | |
006363 | 2.1995 | 2.1995 | 0.06% | |
005455 | 1.0467 | 1.2264 | 0.01% | |
000270 | 0.8835 | 1.3495 | 0.00% | |
000308 | 4.449 | 4.449 | 0.00% | |
165312 | 1.1044 | 2.3109 | 0.06% | |
512180 | 1.261 | 1.261 | 0.06% | |
159981 | 1.629 | 1.629 | -0.01% | |
006989 | 1.0508 | 1.1955 | 0.01% | |
530012 | 3.219 | 3.287 | 0.00% | |
530016 | 2.592 | 2.692 | 0.00% | |
530018 | 1.8669 | 1.8669 | 0.06% | |
530028 | 1.1203 | 1.1303 | 0.01% | |
531008 | 2.0 | 2.063 | 0.01% | |
009147 | 1.316 | 1.316 | 0.06% | |
002573 | 1.3416 | 1.3416 | 0.00% | |
002585 | 1.0458 | 1.3958 | 0.00% | |
012752 | 2.1453 | 2.1453 | -0.17% | |
013076 | 1.0949 | 1.0949 | 0.01% | |
012570 | 1.0613 | 1.0613 | -0.17% | |
012571 | 1.0557 | 1.0557 | -0.17% | |
008708 | 0.1516 | 0.1516 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,578.85 | 13.25 |
2 | 债券及货币 | 17,590.75 | 90.41 |
3 | 现金 | 394.47 | 02.03 |
4 | 其他资产 | 91.16 | 00.47 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600030 | 中信证券 | 06.66 | 127.87 | 0.66% | 1.00 |
002050 | 三花智控 | 04.74 | 112.48 | 0.58% | -1.25 |
002415 | 海康威视 | 03.49 | 112.37 | 0.58% | -1.73 |
601006 | 大秦铁路 | 14.14 | 104.07 | 0.53% | 14.14 |
600483 | 福能股份 | 08.64 | 90.98 | 0.47% | 8.64 |
000429 | 粤高速A | 08.33 | 83.38 | 0.43% | -1.04 |
603218 | 日月股份 | 06.69 | 78.94 | 0.41% | 0.59 |
002475 | 立讯精密 | 02.25 | 66.17 | 0.34% | 0.32 |
002567 | 唐人神 | 09.70 | 60.82 | 0.31% | 9.70 |
600487 | 亨通光电 | 04.66 | 57.53 | 0.30% | -2.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102280705 | 22香城投资MTN003 | 10.00(万张) | 1,049.04(万元) | 5.39(%) |
2 | 232380036 | 23工行二级资本债02A | 10.00(万张) | 1,036.93(万元) | 5.33(%) |
3 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 10.00(万张) | 1,031.15(万元) | 5.30(%) |
4 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 10.00(万张) | 1,027.04(万元) | 5.28(%) |
5 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 10.00(万张) | 1,028.23(万元) | 5.28(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.25% | 1.97% | 0.0% | 0.0% | 2.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5% | 2.04% | 1.02% | 1.02% | 1.97% | 0.0% | 0.0% | 5.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
夏普比率 | 5.18 | 8.16 | 14.85 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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