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建信稳健惠享债券C  000876
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理田元泉,黎颖芳
申购费率0.0%
基金规模135.58亿  (2022-06-30)
1.4203
1.5403
54.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.05% -0.0% 7088/7483
最近一月 -1.48% -0.0% 6970/7451
最近三月 -2.59% -0.0% 6803/7363
最近一年 -0.26% 0.02% 6290/6853
(2026-10-14)
基金代码000876 基金经理田元泉,黎颖芳 最新份额13,274.71万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模135.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2014-12-02 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模27.58亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等固定收益金融工具,股票(含存托凭证)、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等固定收益金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。

收益分配原则

1、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分
配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配
权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配;
3、A类和C类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若A类和C
类基金份额投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红。Y类基金份额的
收益分配方式:红利再投资。基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同
的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按
权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投
资的份额免收申购费。
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人
在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资人最后一次选
择的分红方式为准;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-15 1.4143 1.5343 -0.42%
2026-10-14 1.4203 1.5403 -0.22%
2026-10-13 1.4235 1.5435 -0.14%
2026-10-12 1.4255 1.5455 -0.34%
2026-10-9 1.4303 1.5503 0.07%
2026-10-8 1.4293 1.5493 -0.65%
2026-9-30 1.4386 1.5586 -0.21%
2026-9-29 1.4416 1.5616 0.24%
2026-9-28 1.4381 1.5581 -0.60%
2026-9-24 1.4468 1.5668 -0.39%
2026-9-23 1.4524 1.5724 0.10%
2026-9-22 1.451 1.571 0.08%
2026-9-21 1.4498 1.5698 0.19%
2026-9-18 1.447 1.567 0.43%
2026-9-17 1.4408 1.5608 -0.20%
2026-9-16 1.4437 1.5637 0.17%
2026-9-15 1.4412 1.5612 -0.03%
2026-9-14 1.4417 1.5617 -0.17%
2026-9-11 1.4442 1.5642 -0.21%
2026-9-10 1.4472 1.5672 -0.12%

黎颖芳女士:硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理有限责任公司研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年2月24日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年9月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日至2025年11月14日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月8日至2025年1月17日任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月5日至2024年1月29日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2026年3月11日起任建信丰享债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信稳健惠享债券C  2014-11-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信丰享债券A债券型2026-02-11 至 今 0.7--  --  
建信纯债债券A债券型2012-10-13 至 今 14.060.98% 71.53% 
建信睿和纯债定期开放债券债券型2018-01-20 至 2025-11-14 7.829.92% 24.09% 
建信泓利一年持有期债券债券型2021-04-30 至 2025-01-17 3.72.98% 6.65% 
建信稳定增利债券C债券型2019-08-06 至 2020-12-18 1.44.20% 6.15% 
建信稳定增利债券C债券型2009-02-19 至 2011-05-11 2.221.83% 12.94% 
建信稳定增利债券A债券型2019-08-06 至 2020-12-18 1.44.77% 6.15% 
建信稳定鑫利债券C债券型2016-12-16 至 2019-08-20 2.711.66% 10.14% 
建信汇益一年持有期混合A混合型2021-09-24 至 2024-01-29 2.3-4.51% -27.37% 
建信纯债债券F债券型2024-07-30 至 今 2.2--  --  
建信稳健惠享债券A债券型2014-11-06 至 今 12.048.96% 40.91% 
建信睿兴纯债债券债券型2019-01-22 至 2021-01-25 2.06.45% 9.32% 
建信安心回报6个月定期开放债券C债券型2019-04-25 至 2020-05-09 1.04.68% 6.78% 
建信安心回报6个月定期开放债券C债券型2016-06-01 至 2019-01-29 2.712.45% 7.29% 
建信稳健惠享债券C债券型2014-11-06 至 今 12.043.50% 40.91% 
建信睿享纯债债券A债券型2016-11-08 至 2022-09-14 5.926.61% 24.19% 
建信汇益一年持有期混合C混合型2021-09-24 至 2024-01-29 2.3-5.36% -27.37% 
建信丰和债券A债券型2026-08-28 至 今 0.1--  --  
建信丰和债券C债券型2026-08-28 至 今 0.1--  --  
建信稳健惠享债券Y债券型2026-09-29 至 今 0.0--  --  
建信纯债债券C债券型2012-10-13 至 今 14.054.41% 71.53% 
建信安心回报6个月定期开放债券A债券型2016-06-01 至 2019-01-29 2.713.48% 7.29% 
建信安心回报6个月定期开放债券A债券型2019-04-25 至 2020-05-09 1.05.07% 6.79% 
建信稳定丰利债券A债券型2015-11-02 至 2020-12-18 5.120.90% 17.72% 
建信恒安一年定期开放债券债券型2016-11-01 至 2022-02-25 5.321.60% 22.42% 
建信稳定鑫利债券A债券型2016-12-16 至 2019-08-20 2.712.84% 10.14% 
建信恒丰纯债债券债券型2016-11-08 至 2017-08-04 0.714.92% -0.06% 
建信丰享债券C债券型2026-02-11 至 今 0.7--  --  
建信稳定丰利债券C债券型2015-11-02 至 2020-12-18 5.118.60% 17.72% 
建信积极配置混合2010-12-16 至 2014-01-22 3.16.90% -0.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田元泉2025-09-05 至 今1年1个月零11天
牛兴华2014-11-06 至 2017-06-302年7个月零24天14.7013.07
黎颖芳2014-11-06 至 今11年11个月零10天43.5040.91
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000547 5.431 5.431 -1.30%
001396 1.744 1.744 -1.40%
003681 1.16 1.369 -0.04%
004683 1.8473 1.8473 -1.40%
006500 1.0568 1.2198 -0.04%
007672 1.3417 1.3417 -1.40%
011790 1.2041 1.2041 -1.30%
013444 1.3003 1.3823 -1.40%
014199 0.777 0.777 -1.30%
014654 1.2997 1.2997 -1.30%
014849 5.334 5.334 -1.30%
014863 4.2 4.2 -1.40%
016282 1.456 1.961 -1.30%
016497 1.1097 1.1197 -0.04%
016715 1.0532 1.1032 -0.04%
018195 1.5421 1.5421 -1.40%
018903 1.0486 1.0786 -0.04%
020495 1.2577 1.2577 -1.30%
020536 1.0718 1.0718 -0.04%
020725 1.0584 1.0584 -0.04%
020726 1.8682 1.8682 -1.30%
020905 1.0058 1.0618 -0.04%
021541 3.765 3.765 -1.30%
022836 1.002 1.0244 -0.04%
024649 1.1715 1.1715 -0.04%
024660 1.1267 1.1267 -0.04%
026663 0.7016 0.7016 -1.40%
027336 1.0003 1.0003 -0.04%
029022 1.0483 1.0483 -0.04%
159775 0.6637 0.6637 -1.40%
165309 1.7991 1.7991 -1.40%
510090 2.4708 2.9476 -1.40%
512530 1.6952 1.6952 -1.40%
530003 2.0909 4.0359 -1.30%
530005 1.4707 2.5675 -1.30%
530008 2.085 2.4 -0.04%
530012 3.117 3.185 -1.30%
530017 1.234 1.993 -0.04%
016034 1.1233 1.1233 -0.04%
000756 4.466 4.466 -1.40%
000875 1.4943 1.6143 -0.04%
001825 1.5713 1.5713 -1.40%
004617 1.3224 1.5344 -1.30%
005633 3.0555 3.0555 -1.40%
005880 1.3287 1.4367 -1.40%
006990 1.0655 1.221 -0.04%
008022 1.1744 1.1854 -0.04%
008707 0.2201 0.2201 -0.94%
008827 0.7779 0.7779 -0.88%
008923 1.4913 1.4913 -1.40%
009033 2.1099 2.1099 -0.88%
011189 0.8606 0.8606 -1.30%
012485 1.0715 1.0715 -1.30%
012712 1.3484 1.3484 -1.40%
013075 1.1637 1.1637 -0.04%
015436 1.2823 1.5373 -1.30%
017194 1.0547 1.0547 -1.30%
020906 1.0075 1.0605 -0.04%
022067 1.0392 1.0392 -0.04%
022946 3.2279 3.2279 -1.40%
023373 1.4485 1.4485 -0.94%
023687 1.0622 1.0622 -1.40%
023743 1.3422 1.3422 -1.40%
024211 1.3072 1.3072 -1.30%
024828 0.6947 0.6947 -1.40%
026506 0.9753 0.9753 -0.04%
026627 0.9473 0.9473 -1.40%
026664 0.7294 0.7294 -1.40%
027335 0.9995 0.9995 -1.40%
027337 0.9997 0.9997 -0.04%
530019 3.803 4.313 -1.30%
539001 3.4726 3.4726 -0.94%
000106 1.0503 1.5103 -0.04%
000729 3.297 3.297 -1.40%
000994 1.531 1.531 -1.30%
000995 1.385 1.385 -1.30%
001858 2.3907 2.3907 -1.30%
002377 1.2016 1.3578 -0.04%
003400 1.0434 1.32 -0.04%
005375 1.0518 1.345 -0.04%
005597 1.8161 1.8161 -1.30%
005874 1.8608 1.8608 -1.40%
006791 1.052 1.236 -0.04%
007094 1.0393 1.2714 -0.04%
007699 1.0062 1.1527 -0.04%
008177 0.991 1.7675 -1.40%
008706 1.4481 1.4481 -0.94%
011169 0.7541 0.7541 -1.30%
012751 0.5164 0.5164 -0.94%
012753 0.4995 0.4995 -0.94%
014857 1.1117 1.1217 -0.04%
015048 1.3046 1.3046 -1.40%
015442 1.2881 1.2881 -1.02%
016064 0.7074 0.7074 -1.30%
016362 1.0761 1.0761 -1.30%
016716 1.0385 1.0875 -0.04%
021342 1.0515 1.0515 -0.04%
023422 3.3751 3.3751 -0.94%
025392 0.9513 0.9533 -1.30%
025969 1.4345 1.4345 -1.40%
026439 1.0043 1.0043 -1.40%
026507 0.9741 0.9741 -0.04%
159293 0.9442 0.9442 -1.40%
159763 0.6247 0.6247 -1.40%
159835 0.6292 0.6292 -1.40%
159981 1.8804 1.8804 -0.88%
165312 1.3768 2.5833 -1.40%
510800 1.337 1.337 -1.40%
530029 1.0965 1.1625 -0.04%
531021 1.6246 1.6426 -0.04%
539002 2.249 2.249 -0.94%
000056 1.709 1.709 -1.30%
000347 1.0304 1.55 -0.04%
000592 5.051 5.051 -1.40%
001276 0.961 0.961 -1.30%
005830 1.568 1.568 -1.40%
005925 1.3693 1.3693 -1.02%
011506 1.601 1.601 -1.40%
011946 1.0823 1.1393 -0.04%
011969 0.8113 0.8113 -1.30%
012752 3.359 3.359 -0.94%
013021 0.7313 0.7313 -1.30%
013169 1.0321 1.1471 -0.04%
013443 1.8611 1.8611 -1.40%
014200 0.7625 0.7625 -1.30%
014380 1.5409 1.5409 -1.40%
014653 1.3245 1.3245 -1.30%
014856 1.1157 1.1267 -0.04%
016267 1.3323 1.3323 -1.40%
016268 1.3174 1.3174 -1.40%
016269 4.968 4.968 -1.40%
016352 1.8173 1.8173 -1.40%
017457 1.0995 1.0995 -0.04%
017681 1.0164 1.08 -0.04%
017747 2.2115 2.2115 -1.40%
017789 1.1555 1.2055 -0.04%
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165311 1.7448 1.8958 -0.04%
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960029 1.232 1.547 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票29,750.0416.26
2债券及货币168,957.5792.32
3现金2,055.6201.12
4其他资产92.6300.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002409雅克科技05.681,275.160.70%-2.13  
300750宁德时代03.191,253.700.69%1.11  
300567精测电子03.651,159.240.63%3.65  
600919江苏银行107.651,160.420.63%-16.35  
300274阳光电源07.091,127.450.62%4.83  
601318中国平安19.00907.290.50%1.64  
688583思看科技10.66914.030.50%10.66  
600276恒瑞医药17.39904.980.49%-2.64  
688521芯原股份02.30854.030.47%2.30  
601009南京银行76.15753.120.41%76.15  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124468726GTHT05100.00(万张)10,093.71(万元)5.52(%)  
219021019国开1080.00(万张)8,532.00(万元)4.66(%)  
323258001225中行二级资本债01BC80.00(万张)8,069.78(万元)4.41(%)  
409228002122上海农商行二级资本债0270.00(万张)7,358.12(万元)4.02(%)  
509220200522国开行二级资本债01A70.00(万张)7,255.93(万元)3.96(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-192022-12-200.12
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.39%-0.26%1.93%1.33%3.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.48%
-2.59%
-3.32%
-1.09%
-0.26%
5.91%
6.81%
54.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.20
0.18
0.16
夏普比率
-47.86
37.27
2.08
特雷诺指数
-0.01
0.02
0.00
詹森指数
-0.01
-0.00
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。