公募基金 > 基金超市 > 建信北证50成份指数发起C
指数型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理刘明辉
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.7549
0.7549
-24.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.12% -0.01% 3815/6217
最近一月 3.1% 0.04% 2959/6163
最近三月 -18.62% -0.06% 5513/5938
最近一年 -31.37% 0.14% 4979/5034
(2026-08-20)
基金代码024829 基金经理刘明辉 最新份额2,440.9万份   ()
基金类型指数型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-07-29 托管行国信证券股份有限公司
首募规模0.72亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板、北京证券交易所及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金是股票型证券投资基金,理论上预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金和货币市场基金。本基金为指数基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,理论上具有与标的指数,以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金投资北京证券交易所股票,将承担因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金如投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 0.7508 0.7508 -0.54%
2026-8-20 0.7549 0.7549 -0.05%
2026-8-19 0.7553 0.7553 -4.66%
2026-8-18 0.7922 0.7922 2.51%
2026-8-17 0.7728 0.7728 1.78%
2026-8-14 0.7593 0.7593 -0.87%
2026-8-13 0.766 0.766 -1.53%
2026-8-12 0.7779 0.7779 0.22%
2026-8-11 0.7762 0.7762 -0.82%
2026-8-10 0.7826 0.7826 -0.96%
2026-8-7 0.7902 0.7902 0.96%
2026-8-6 0.7827 0.7827 0.28%
2026-8-5 0.7805 0.7805 2.25%
2026-8-4 0.7633 0.7633 1.53%
2026-8-3 0.7518 0.7518 -0.65%
2026-7-31 0.7567 0.7567 3.08%
2026-7-30 0.7341 0.7341 -1.36%
2026-7-29 0.7442 0.7442 0.81%
2026-7-28 0.7382 0.7382 -0.07%
2026-7-27 0.7387 0.7387 2.21%

刘明辉先生:硕士。2015年7月毕业于北京大学应用统计专业,同年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员兼投资经理助理、投资经理、基金经理职务。2021年10月27日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2022年10月17日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年7月29日起任建信北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理;2025年12月24日起任建信恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2025年12月30日起任建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2026年2月11日起任建信恒生生物科技指数型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信北证50成份指数发起C  2025-07-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信创业板综合增强策略ETF指数型,ETF型2025-12-03 至 今 0.7--  --  
建信恒生科技指数发起(QDII)C指数型,QDII型2022-10-17 至 今 3.8-6.53% 9.08% 
建信中证500指数量化增强发起A指数型2022-11-16 至 今 3.8-17.31% -18.38% 
建信恒生生物科技指数C指数型2026-01-22 至 今 0.6--  --  
建信恒指港股通ETF指数型,ETF型2025-12-01 至 今 0.7--  --  
建信北证50成份指数发起A指数型2025-07-11 至 今 1.1--  --  
建信中证500指数量化增强发起C指数型2022-11-16 至 今 3.8-17.58% -18.38% 
建信北证50成份指数发起C指数型2025-07-11 至 今 1.1--  --  
建信精工制造指数增强指数型2021-10-27 至 今 4.8-32.67% -33.73% 
建信恒生科技指数发起(QDII)A指数型,QDII型2022-10-17 至 今 3.8-6.14% 9.08% 
建信恒生生物科技指数A指数型2026-01-22 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘明辉2025-07-11 至 今1年1个月零11天
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007671 1.4377 1.4377 0.56%
007095 1.0455 1.2591 0.01%
008923 1.6845 1.6845 0.56%
530011 1.642 2.878 0.63%
530016 3.431 3.531 0.63%
008344 1.1415 1.2155 0.01%
159981 1.5612 1.5612 2.22%
000995 1.649 1.649 0.63%
005925 1.4884 1.4884 0.53%
960028 1.9729 2.8409 0.63%
008022 1.1714 1.1824 0.01%
014199 0.9333 0.9333 0.63%
016716 1.0666 1.1156 0.01%
014863 4.852 4.852 0.56%
014967 5.025 5.025 0.56%
013919 3.416 3.416 0.56%
016034 1.1192 1.1192 0.01%
018884 1.0995 1.0995 0.01%
018192 1.128 1.128 0.01%
016064 0.7778 0.7778 0.63%
020725 1.0691 1.0691 0.01%
020726 1.8195 1.8195 0.63%
021578 1.0554 1.0554 0.01%
024660 1.1248 1.1248 0.01%
024211 1.3204 1.3204 0.63%
025183 1.0222 1.0222 0.01%
022383 1.3269 1.3269 0.56%
020537 1.063 1.063 0.01%
026507 0.9901 0.9901 0.01%
026627 1.0091 1.0091 0.56%
026663 0.7947 0.7947 0.56%
024829 0.7549 0.7549 0.56%
025289 1.0012 1.0012 0.01%
025290 0.9984 0.9984 0.01%
165311 1.7398 1.8908 0.01%
002378 1.2002 1.2002 0.63%
004413 1.303 1.303 0.63%
000105 1.0754 1.5674 0.01%
000106 1.0487 1.5087 0.01%
000208 1.265 1.476 0.01%
007699 1.0045 1.151 0.01%
008924 1.6537 1.6537 0.56%
530003 2.2424 4.1874 0.63%
530017 1.294 2.053 0.01%
006500 1.079 1.242 0.01%
002585 1.2461 1.5961 0.63%
010768 1.387 1.493 0.01%
005874 2.2405 2.2405 0.56%
012571 1.2921 1.2921 0.37%
015517 1.1218 1.1218 0.01%
013444 1.3442 1.4262 0.56%
159066 0.9162 0.9162 0.56%
016497 1.1071 1.1171 0.01%
014849 6.321 6.321 0.63%
018832 1.2495 1.5995 0.63%
020496 1.431 1.431 0.63%
018456 1.1588 1.1588 0.63%
021930 1.6985 1.7095 0.01%
016267 1.4546 1.4546 0.56%
017707 1.5347 1.5347 0.63%
023303 1.2153 1.2153 0.56%
020570 1.0189 1.0851 0.01%
026626 1.0103 1.0103 0.56%
159293 1.0783 1.0783 0.56%
003681 1.156 1.365 0.01%
006363 2.5532 2.5532 0.56%
005633 3.3768 3.3768 0.56%
001276 1.115 1.115 0.63%
001304 1.6347 1.8897 0.63%
007807 1.4473 1.7303 0.56%
008827 0.6525 0.6525 2.22%
530020 3.875 3.875 0.01%
001473 2.9622 2.9622 0.56%
002573 1.4472 1.4472 0.63%
000994 1.821 1.821 0.63%
005259 2.4914 2.4914 0.56%
005873 2.3032 2.3032 0.56%
012486 1.0571 1.0571 0.63%
008707 0.2248 0.2248 0.37%
012751 0.504 0.504 0.37%
013076 1.1479 1.1479 0.01%
011507 1.8458 1.8458 0.56%
011790 1.3972 1.3972 0.63%
008064 1.1119 1.2479 0.01%
011189 0.9317 0.9317 0.63%
017457 1.0954 1.0954 0.01%
015048 1.6344 1.6344 0.56%
018903 1.0425 1.0725 0.01%
018147 2.346 2.346 0.37%
018193 1.1247 1.1247 0.01%
021852 3.3823 3.3823 0.56%
020759 1.0867 1.1317 0.56%
021579 1.051 1.051 0.01%
024649 1.1577 1.1577 0.01%
023373 1.4926 1.4926 0.37%
023744 1.585 1.585 0.56%
020682 1.095 1.095 0.56%
025968 1.7381 1.7381 0.56%
159616 0.795 0.795 0.56%
025393 0.9638 0.9658 0.63%
003584 1.1068 1.3123 0.01%
510800 1.3837 1.3837 0.56%
005375 1.0464 1.3396 0.01%
005455 1.0675 1.2872 0.01%
004617 1.3355 1.5475 0.63%
000207 1.279 1.541 0.01%
007672 1.3978 1.3978 0.56%
530008 2.094 2.409 0.01%
530010 2.663 2.663 0.56%
530014 1.1653 1.1653 0.01%
530015 2.633 2.633 0.56%
531009 1.52 1.965 0.01%
531020 3.681 3.681 0.01%
531028 1.1729 1.1839 0.01%
003400 1.0394 1.316 0.01%
005881 1.344 1.444 0.56%
012570 1.2848 1.2848 0.37%
011169 0.831 0.831 0.63%
015442 1.2965 1.2965 0.53%
013169 1.028 1.143 0.01%
013170 1.0252 1.1382 0.01%
013443 2.2408 2.2408 0.56%
016352 2.0567 2.0567 0.56%
016715 1.0811 1.1311 0.01%
022067 1.0352 1.0352 0.01%
016282 1.617 2.122 0.63%
017789 1.1517 1.2017 0.01%
022657 1.0534 1.0534 0.01%
159775 0.7866 0.7866 0.56%
023304 1.2094 1.2094 0.56%
023685 2.2356 2.2356 2.22%
024210 1.3369 1.3369 0.63%
024350 1.3769 1.3769 0.56%
024351 1.3721 1.3721 0.56%
022382 1.3344 1.3344 0.56%
021342 1.047 1.047 0.01%
026662 0.7964 0.7964 0.56%
026664 0.8559 0.8559 0.56%
024828 0.7581 0.7581 0.56%
165309 1.9423 1.9423 0.56%
165314 1.6665 1.6665 0.01%
002952 1.6605 1.6605 0.56%
006165 2.1718 2.7902 0.56%
001166 1.103 1.103 0.56%
008962 2.4192 2.4192 0.63%
008963 2.341 2.341 0.63%
009034 2.2341 2.2341 2.22%
530005 1.7418 2.8386 0.63%
530006 2.578 3.974 0.63%
530012 3.342 3.41 0.63%
531017 1.273 1.754 0.01%
531021 1.6181 1.6361 0.01%
001825 1.9158 1.9158 0.56%
009147 1.6651 1.6651 0.56%
005217 1.3047 1.3047 0.53%
005829 1.7565 1.7565 0.56%
005880 1.3726 1.4806 0.56%
005926 1.4287 1.4287 0.53%
518860 9.2474 2.1974 2.22%
012712 1.3007 1.3007 0.56%
011946 1.0782 1.1352 0.01%
015436 1.5196 1.7746 0.63%
015516 1.1264 1.1264 0.01%
016362 1.0745 1.0745 0.63%
014857 1.109 1.119 0.01%
018885 1.0875 1.0875 0.01%
018195 1.8177 1.8177 0.56%
018541 1.6137 1.6887 0.63%
588910 1.5352 1.5352 0.56%
017747 2.6947 2.6947 0.56%
020906 1.0264 1.0554 0.01%
021541 4.522 4.522 0.63%
022658 1.0472 1.0472 0.01%
159835 0.7238 0.7238 0.56%
589880 1.5544 1.5544 0.56%
026439 1.0895 1.0895 0.56%
025969 1.7333 1.7333 0.56%
026665 0.8554 0.8554 0.56%
003583 1.127 1.352 0.01%
000547 6.436 6.436 0.63%
000729 3.483 3.483 0.56%
000756 5.119 5.119 0.56%
005596 2.088 2.088 0.63%
004683 2.0894 2.0894 0.56%
000056 1.79 1.79 0.63%
000308 8.909 8.909 0.63%
000346 1.0299 1.6204 0.01%
000347 1.0265 1.5461 0.01%
007094 1.0409 1.267 0.01%
008828 0.6372 0.6372 2.22%
530009 1.628 2.093 0.01%
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000478 3.525 3.525 0.56%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,834.0794.46
2债券及货币243.4406.00
3现金243.4406.00
4其他资产71.8001.77
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
920438戈碧迦02.45389.219.59%-0.57  
920185贝特瑞09.76242.875.98%-2.02  
920982锦波生物01.32166.314.10%-0.28  
920077吉林碳谷08.40149.023.67%0.21  
920808曙光数创01.72147.403.63%-0.37  
920599同力股份07.94130.773.22%-1.73  
920116星图测控01.92122.543.02%0.25  
920809安达科技13.70122.343.01%-2.99  
920368连城数控04.03117.722.90%-0.88  
920394民士达01.67115.352.84%-0.36  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-34.57%-31.37%0.0%0.0%-23.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.1%
-18.62%
-13.02%
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0.0%
0.0%
-24.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.53
1.92
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夏普比率
-122.11
-86.16
0.00
特雷诺指数
-0.03
-0.04
0.00
詹森指数
-0.38
-0.35
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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