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建信能源化工期货ETF 159981
收藏成功
商品型,ETF型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理朱金钰,亢豆 申购费率 基金规模3.58亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码159981 | 基金经理朱金钰,亢豆 | 最新份额84,053.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型商品型,ETF型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模3.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2019-12-13 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模4.85亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于跟踪标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。本基金每年收益分配次数没有限制，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于商品期货型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-23 | 1.2378 | 1.2378 | 0.75% |
| 2025-12-22 | 1.2286 | 1.2286 | 1.28% |
| 2025-12-19 | 1.2131 | 1.2131 | 0.70% |
| 2025-12-18 | 1.2047 | 1.2047 | 1.29% |
| 2025-12-17 | 1.1894 | 1.1894 | 0.62% |
| 2025-12-16 | 1.1821 | 1.1821 | -0.38% |
| 2025-12-15 | 1.1866 | 1.1866 | 0.47% |
| 2025-12-12 | 1.1811 | 1.1811 | -1.23% |
| 2025-12-11 | 1.1958 | 1.1958 | 0.25% |
| 2025-12-10 | 1.1928 | 1.1928 | -0.90% |
| 2025-12-9 | 1.2036 | 1.2036 | -0.86% |
| 2025-12-8 | 1.2141 | 1.2141 | -0.61% |
| 2025-12-5 | 1.2215 | 1.2215 | -0.55% |
| 2025-12-4 | 1.2282 | 1.2282 | -0.44% |
| 2025-12-3 | 1.2336 | 1.2336 | -0.72% |
| 2025-12-2 | 1.2425 | 1.2425 | 0.54% |
| 2025-12-1 | 1.2358 | 1.2358 | 0.49% |
| 2025-11-28 | 1.2298 | 1.2298 | 0.59% |
| 2025-11-27 | 1.2226 | 1.2226 | 0.41% |
| 2025-11-26 | 1.2176 | 1.2176 | 0.34% |
朱金钰先生：金融工程及指数投资部副总经理，博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师；2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理；2014年11月加入我公司，历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理；2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理；2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理；2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。
任职期间收益
建信能源化工期货ETF 2019-11-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 指数型 | 2021-02-08 至 今 | 4.9 | 36.20% | -6.01% |
| 建信富时100指数(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2021-02-08 至 今 | 4.9 | 34.65% | -6.01% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 商品型 | 2020-09-09 至 今 | 5.3 | -20.76% | -22.10% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2021-09-22 至 今 | 4.3 | 21.28% | -10.10% |
| 建信富时100指数(QDII)D人民币 | 指数型,QDII型 | 2025-02-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2020-07-09 至 今 | 5.5 | 11.25% | -22.07% |
| 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2021-02-08 至 今 | 4.9 | 22.65% | -6.01% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2021-09-22 至 今 | 4.3 | 10.56% | -10.10% |
| 建信能源化工期货ETF | 商品型,ETF型 | 2019-11-08 至 今 | 6.1 | 63.56% | 4.23% |
| 建信上海金ETF联接C | 商品型 | 2020-07-10 至 今 | 5.5 | 14.10% | -22.07% |
| 建信上海金ETF联接D | 商品型 | 2025-04-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 商品型 | 2020-09-09 至 今 | 5.3 | -19.71% | -22.10% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2021-09-22 至 今 | 4.3 | 13.33% | -10.10% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 指数型,QDII型 | 2025-02-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2021-02-08 至 今 | 4.9 | 24.00% | -6.01% |
| 建信上海金ETF联接A | 商品型 | 2020-07-10 至 今 | 5.5 | 15.70% | -22.07% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 指数型 | 2021-09-22 至 今 | 4.3 | 24.34% | -10.10% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 亢豆 | 2023-05-19 至 今 | 2年7个月零5天 | 12.77 | -21.38 |
| 朱金钰 | 2019-11-08 至 今 | 6年1个月零16天 | 63.56 | 4.23 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000106 | 1.032 | 1.492 | 0.04% | |
| 000208 | 1.245 | 1.456 | 0.04% | |
| 000478 | 3.2778 | 3.2778 | 1.01% | |
| 000592 | 5.281 | 5.281 | 1.01% | |
| 001396 | 1.382 | 1.382 | 1.01% | |
| 003583 | 1.1162 | 1.3412 | 0.04% | |
| 004618 | 1.3124 | 1.5244 | 1.08% | |
| 005829 | 1.7441 | 1.7441 | 1.01% | |
| 005874 | 2.0588 | 2.0588 | 1.01% | |
| 006165 | 1.983 | 2.6014 | 1.01% | |
| 006363 | 2.5616 | 2.5616 | 1.01% | |
| 008708 | 0.1974 | 0.1974 | 0.62% | |
| 009034 | 2.2946 | 2.2946 | 1.69% | |
| 009476 | 0.779 | 0.779 | 1.01% | |
| 011506 | 1.5352 | 1.5352 | 1.01% | |
| 011790 | 1.0608 | 1.0608 | 1.08% | |
| 012485 | 1.0731 | 1.0731 | 1.08% | |
| 013169 | 1.0072 | 1.1222 | 0.04% | |
| 014863 | 3.358 | 3.358 | 1.01% | |
| 014967 | 3.848 | 3.848 | 1.01% | |
| 015521 | 0.8028 | 0.8028 | 1.08% | |
| 016799 | 1.1186 | 1.1186 | 0.04% | |
| 017456 | 1.0813 | 1.0813 | 0.04% | |
| 017747 | 1.7993 | 1.7993 | 1.01% | |
| 018193 | 1.0948 | 1.0948 | 0.04% | |
| 019073 | 2.5873 | 2.5873 | 1.08% | |
| 021343 | 1.0205 | 1.0205 | 0.04% | |
| 021578 | 1.0297 | 1.0297 | 0.04% | |
| 021960 | 1.31 | 1.31 | 0.04% | |
| 022068 | 1.0137 | 1.0137 | 0.04% | |
| 023303 | 1.2054 | 1.2054 | 1.01% | |
| 024210 | 1.3258 | 1.3258 | 1.08% | |
| 024350 | 1.1543 | 1.1543 | 1.01% | |
| 025067 | 0.9381 | 0.9381 | 1.01% | |
| 512530 | 1.5794 | 1.5794 | 1.01% | |
| 530001 | 1.0738 | 4.4949 | 1.08% | |
| 530011 | 1.371 | 2.567 | 1.08% | |
| 960028 | 2.2211 | 3.0891 | 1.08% | |
| 000347 | 1.0052 | 1.5248 | 0.04% | |
| 004413 | 1.2876 | 1.2876 | 1.08% | |
| 004617 | 1.3258 | 1.5378 | 1.08% | |
| 007807 | 1.4 | 1.683 | 1.01% | |
| 008064 | 1.081 | 1.217 | 0.04% | |
| 008827 | 0.5223 | 0.5223 | 1.69% | |
| 008828 | 0.5115 | 0.5115 | 1.69% | |
| 008923 | 1.4021 | 1.4021 | 1.01% | |
| 010767 | 1.0523 | 1.1473 | 0.04% | |
| 011942 | 1.1172 | 1.1172 | 0.04% | |
| 012570 | 1.5681 | 1.5681 | 0.62% | |
| 012571 | 1.5811 | 1.5811 | 0.62% | |
| 013076 | 1.1303 | 1.1303 | 0.04% | |
| 013443 | 2.0591 | 2.0591 | 1.01% | |
| 013444 | 1.3892 | 1.4712 | 1.01% | |
| 014856 | 1.1106 | 1.1106 | 0.04% | |
| 015436 | 1.3224 | 1.5774 | 1.08% | |
| 016352 | 1.4026 | 1.4026 | 1.01% | |
| 017707 | 1.4562 | 1.4562 | 1.08% | |
| 017746 | 1.8184 | 1.8184 | 1.01% | |
| 017789 | 1.1296 | 1.1796 | 0.04% | |
| 018192 | 1.0973 | 1.0973 | 0.04% | |
| 018194 | 1.9388 | 1.9388 | 1.01% | |
| 020725 | 1.0361 | 1.0361 | 0.04% | |
| 020905 | 1.0068 | 1.0358 | 0.04% | |
| 021342 | 1.0229 | 1.0229 | 0.04% | |
| 022383 | 1.2493 | 1.2493 | 1.01% | |
| 022657 | 1.0292 | 1.0292 | 0.04% | |
| 023373 | 1.3939 | 1.3939 | 0.62% | |
| 023743 | 1.32 | 1.32 | 1.01% | |
| 159891 | 0.4379 | 0.4379 | 1.01% | |
| 159956 | 2.0221 | 2.0221 | 1.01% | |
| 165310 | 1.4174 | 2.2734 | 1.01% | |
| 530030 | 1.0599 | 1.0599 | 0.04% | |
| 531009 | 1.473 | 1.918 | 0.04% | |
| 531021 | 1.5907 | 1.6077 | 0.04% | |
| 539003 | 1.4197 | 1.4517 | 0.62% | |
| 000756 | 3.91 | 3.91 | 1.01% | |
| 001397 | 2.4057 | 2.4057 | 1.01% | |
| 001473 | 3.0855 | 3.0855 | 1.01% | |
| 001825 | 1.4242 | 1.4242 | 1.01% | |
| 002585 | 1.1867 | 1.5367 | 1.08% | |
| 005259 | 2.3691 | 2.3691 | 1.01% | |
| 005925 | 1.4487 | 1.4487 | 0.86% | |
| 005926 | 1.3943 | 1.3943 | 0.86% | |
| 007672 | 1.4475 | 1.4475 | 1.01% | |
| 009033 | 2.3443 | 2.3443 | 1.69% | |
| 012712 | 1.2623 | 1.2623 | 1.01% | |
| 013170 | 1.0052 | 1.1182 | 0.04% | |
| 014200 | 0.8659 | 0.8659 | 1.08% | |
| 014250 | 1.1194 | 1.1194 | 0.04% | |
| 014654 | 1.1764 | 1.1764 | 1.08% | |
| 014857 | 1.1065 | 1.1065 | 0.04% | |
| 015517 | 1.1056 | 1.1056 | 0.04% | |
| 016064 | 0.8215 | 0.8215 | 1.08% | |
| 016065 | 0.811 | 0.811 | 1.08% | |
| 017681 | 0.9953 | 1.0533 | 0.04% | |
| 018455 | 1.1151 | 1.1151 | 1.08% | |
| 018903 | 1.0229 | 1.0529 | 0.04% | |
| 018904 | 1.0215 | 1.0515 | 0.04% | |
| 020724 | 1.0429 | 1.0429 | 0.04% | |
| 020726 | 1.7131 | 1.7131 | 1.08% | |
| 020759 | 1.0604 | 1.0794 | 1.01% | |
| 022946 | 3.2984 | 3.2984 | 1.01% | |
| 024829 | 0.9946 | 0.9946 | 1.01% | |
| 159616 | 0.8763 | 0.8763 | 1.01% | |
| 159981 | 1.2286 | 1.2286 | 1.69% | |
| 165311 | 1.686 | 1.837 | 0.04% | |
| 165313 | 3.318 | 3.318 | 1.08% | |
| 165314 | 1.619 | 1.619 | 0.04% | |
| 530006 | 2.685 | 4.081 | 1.08% | |
| 539002 | 1.413 | 1.413 | 0.62% | |
| 000056 | 2.111 | 2.111 | 1.08% | |
| 000308 | 6.719 | 6.719 | 1.08% | |
| 000876 | 1.434 | 1.554 | 0.04% | |
| 001304 | 1.4175 | 1.6725 | 1.08% | |
| 001858 | 2.623 | 2.623 | 1.08% | |
| 003400 | 1.0205 | 1.2971 | 0.04% | |
| 003681 | 1.1331 | 1.3421 | 0.04% | |
| 005455 | 1.0533 | 1.265 | 0.04% | |
| 005633 | 3.1504 | 3.1504 | 1.01% | |
| 006500 | 1.0561 | 1.2191 | 0.04% | |
| 006501 | 1.0472 | 1.1892 | 0.04% | |
| 008177 | 1.2757 | 1.9522 | 1.01% | |
| 009147 | 1.8892 | 1.8892 | 1.01% | |
| 011169 | 0.8772 | 0.8772 | 1.08% | |
| 011189 | 0.9044 | 0.9044 | 1.08% | |
| 011507 | 1.5076 | 1.5076 | 1.01% | |
| 011946 | 1.0632 | 1.1202 | 0.04% | |
| 015442 | 1.2705 | 1.2705 | 0.86% | |
| 018195 | 1.919 | 1.919 | 1.01% | |
| 018456 | 1.1046 | 1.1046 | 1.08% | |
| 020536 | 1.0504 | 1.0504 | 0.04% | |
| 020570 | 1.0036 | 1.0549 | 0.04% | |
| 021541 | 3.079 | 3.079 | 1.08% | |
| 021951 | 1.0518 | 1.0838 | 0.04% | |
| 022658 | 1.0258 | 1.0258 | 0.04% | |
| 023687 | 1.0167 | 1.0167 | 1.01% | |
| 024336 | 1.0059 | 1.0059 | 0.04% | |
| 024649 | 1.1223 | 1.1223 | 0.04% | |
| 025068 | 0.9393 | 0.9393 | 1.01% | |
| 165312 | 1.3946 | 2.6011 | 1.01% | |
| 512180 | 1.678 | 1.678 | 1.01% | |
| 515560 | 1.1074 | 1.1074 | 1.01% | |
| 530003 | 2.5244 | 4.4694 | 1.08% | |
| 530018 | 2.6647 | 2.6647 | 1.01% | |
| 530019 | 3.1 | 3.61 | 1.08% | |
| 531008 | 1.837 | 2.196 | 0.04% | |
| 016034 | 1.1022 | 1.1022 | 0.04% | |
| 000547 | 5.844 | 5.844 | 1.08% | |
| 000729 | 3.711 | 3.711 | 1.01% | |
| 000994 | 1.663 | 1.663 | 1.08% | |
| 000995 | 1.515 | 1.515 | 1.08% | |
| 002378 | 1.3251 | 1.3251 | 1.08% | |
| 005375 | 1.0479 | 1.3181 | 0.04% | |
| 005881 | 1.389 | 1.489 | 1.01% | |
| 006166 | 1.9292 | 2.5363 | 1.01% | |
| 007699 | 1.0141 | 1.1433 | 0.04% | |
| 007806 | 1.4188 | 1.7168 | 1.01% | |
| 008924 | 1.38 | 1.38 | 1.01% | |
| 008963 | 1.7368 | 1.7368 | 1.08% | |
| 011503 | 1.047 | 1.047 | 1.08% | |
| 011969 | 1.1763 | 1.1763 | 1.08% | |
| 012486 | 1.0554 | 1.0554 | 1.08% | |
| 012751 | 0.4444 | 0.4444 | 0.62% | |
| 013919 | 3.65 | 3.65 | 1.01% | |
| 014199 | 0.8795 | 0.8795 | 1.08% | |
| 014251 | 1.1107 | 1.1107 | 0.04% | |
| 014781 | 0.9805 | 0.9805 | 1.08% | |
| 016282 | 1.353 | 1.82 | 1.08% | |
| 017457 | 1.0754 | 1.0754 | 0.04% | |
| 018147 | 1.394 | 1.394 | 0.62% | |
| 018541 | 1.4029 | 1.4779 | 1.08% | |
| 022067 | 1.0156 | 1.0156 | 0.04% | |
| 023422 | 3.0553 | 3.0553 | 0.62% | |
| 024351 | 1.1525 | 1.1525 | 1.01% | |
| 530008 | 2.069 | 2.382 | 0.04% | |
| 530015 | 2.6329 | 2.6329 | 1.01% | |
| 530017 | 1.285 | 2.022 | 0.04% | |
| 530028 | 1.1519 | 1.1619 | 0.04% | |
| 589880 | 1.2711 | 1.2711 | 1.01% | |
| 011970 | 1.1549 | 1.1549 | 1.08% | |
| 000207 | 1.255 | 1.517 | 0.04% | |
| 000346 | 1.0062 | 1.5967 | 0.04% | |
| 001166 | 1.201 | 1.201 | 1.01% | |
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| 016362 | 1.0653 | 1.0653 | 1.08% | |
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| 018885 | 1.046 | 1.046 | 0.04% | |
| 020682 | 1.195 | 1.195 | 1.01% | |
| 021579 | 1.0268 | 1.0268 | 0.04% | |
| 021930 | 1.6668 | 1.6768 | 0.04% | |
| 022836 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% | |
| 022837 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | |
| 023685 | 2.2962 | 2.2962 | 1.69% | |
| 023744 | 1.3174 | 1.3174 | 1.01% | |
| 024660 | 1.1148 | 1.1148 | 0.04% | |
| 024828 | 0.9962 | 0.9962 | 1.01% | |
| 501098 | 1.4312 | 1.4312 | 1.08% | |
| 518860 | 9.5147 | 2.261 | 1.69% | |
| 530010 | 2.8656 | 2.8656 | 1.01% | |
| 530016 | 2.801 | 2.901 | 1.08% | |
| 530029 | 1.0824 | 1.1394 | 0.04% | |
| 960029 | 1.284 | 1.577 | 0.04% | |
| 000270 | 1.7247 | 2.6344 | 1.08% | |
| 000875 | 1.504 | 1.624 | 0.04% | |
| 001070 | 3.405 | 3.405 | 1.01% | |
| 002377 | 1.1649 | 1.3211 | 0.04% | |
| 003584 | 1.0976 | 1.3031 | 0.04% | |
| 005217 | 1.2773 | 1.2773 | 0.86% | |
| 005596 | 2.1943 | 2.1943 | 1.08% | |
| 005830 | 1.6901 | 1.6901 | 1.01% | |
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| 007027 | 1.0335 | 1.1995 | 0.04% | |
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| 007095 | 1.0397 | 1.2367 | 0.04% | |
| 007671 | 1.4849 | 1.4849 | 1.01% | |
| 007830 | 0.9999 | 1.0924 | 0.04% | |
| 008344 | 1.1183 | 1.1903 | 0.04% | |
| 008706 | 1.3934 | 1.3934 | 0.62% | |
| 009208 | 1.386 | 1.386 | 1.01% | |
| 010768 | 1.3686 | 1.4746 | 0.04% | |
| 011947 | 1.0569 | 1.1102 | 0.04% | |
| 013021 | 0.789 | 0.789 | 1.08% | |
| 013075 | 1.14 | 1.14 | 0.04% | |
| 013442 | 1.9298 | 2.4359 | 1.01% | |
| 014653 | 1.195 | 1.195 | 1.08% | |
| 014782 | 0.9664 | 0.9664 | 1.08% | |
| 014849 | 5.754 | 5.754 | 1.08% | |
| 014864 | 0.7664 | 0.7664 | 1.01% | |
| 016035 | 1.0983 | 1.0983 | 0.04% | |
| 016715 | 1.0744 | 1.1244 | 0.04% | |
| 017194 | 1.3132 | 1.3132 | 1.08% | |
| 018884 | 1.0548 | 1.0548 | 0.04% | |
| 020495 | 1.5512 | 1.5512 | 1.08% | |
| 020569 | 1.0046 | 1.0586 | 0.04% | |
| 020760 | 1.06 | 1.08 | 1.01% | |
| 021852 | 3.1555 | 3.1555 | 1.01% | |
| 022382 | 1.2531 | 1.2531 | 1.01% | |
| 024335 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | |
| 159775 | 0.8596 | 0.8596 | 1.01% | |
| 159835 | 0.6648 | 0.6648 | 1.01% | |
| 531017 | 1.245 | 1.726 | 0.04% | |
| 531020 | 3.442 | 3.442 | 0.04% | |
| 588910 | 1.2705 | 1.2705 | 1.01% | |
| 000105 | 1.058 | 1.55 | 0.04% | |
| 002281 | 2.997 | 2.997 | 1.08% | |
| 002573 | 1.5576 | 1.5576 | 1.08% | |
| 003590 | 1.0917 | 1.278 | 0.04% | |
| 005597 | 2.1107 | 2.1107 | 1.08% | |
| 005880 | 1.4149 | 1.5229 | 1.01% | |
| 008707 | 0.2012 | 0.2012 | 0.62% | |
| 008962 | 1.7889 | 1.7889 | 1.08% | |
| 012753 | 0.4309 | 0.4309 | 0.62% | |
| 015048 | 1.8594 | 1.8594 | 1.01% | |
| 015516 | 1.1093 | 1.1093 | 0.04% | |
| 015522 | 0.7923 | 0.7923 | 1.08% | |
| 016267 | 1.2945 | 1.2945 | 1.01% | |
| 016268 | 1.2831 | 1.2831 | 1.01% | |
| 016497 | 1.1048 | 1.1048 | 0.04% | |
| 016716 | 1.0628 | 1.1118 | 0.04% | |
| 016800 | 1.1151 | 1.1151 | 0.04% | |
| 020496 | 1.5395 | 1.5395 | 1.08% | |
| 020537 | 1.0465 | 1.0465 | 0.04% | |
| 020906 | 1.00736561 | 1.03636561 | 0.04% | |
| 023304 | 1.2027 | 1.2027 | 1.01% | |
| 023686 | 1.0172 | 1.0172 | 1.01% | |
| 024211 | 1.3126 | 1.3126 | 1.08% | |
| 025183 | 1.0055 | 1.0055 | 0.04% | |
| 159763 | 0.6498 | 0.6498 | 1.01% | |
| 159916 | 5.1282 | 2.794 | 1.01% | |
| 165309 | 1.9055 | 1.9055 | 1.01% | |
| 510090 | 2.7223 | 3.2476 | 1.01% | |
| 510800 | 1.4244 | 1.4244 | 1.01% | |
| 530005 | 1.6039 | 2.6097 | 1.08% | |
| 530009 | 1.574 | 2.039 | 0.04% | |
| 530012 | 3.678 | 3.746 | 1.08% | |
| 530014 | 1.1281 | 1.1281 | 0.04% | |
| 530020 | 3.615 | 3.615 | 0.04% | |
| 530021 | 1.6693 | 1.6873 | 0.04% | |
| 531028 | 1.1582 | 1.1692 | 0.04% | |
| 539001 | 3.1363 | 3.1363 | 0.62% | |
| 589820 | 1.0472 | 1.0472 | 1.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 60,830.01 | 56.22 |
| 3 | 现金 | 30,584.06 | 28.27 |
| 4 | 其他资产 | 10,108.64 | 09.34 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 130.00(万张) | 13,052.22(万元) | 12.06(%) |
| 2 | 230207 | 23国开07 | 50.00(万张) | 5,052.32(万元) | 4.67(%) |
| 3 | 250206 | 25国开06 | 50.00(万张) | 5,039.39(万元) | 4.66(%) |
| 4 | 250001 | 25附息国债01 | 40.00(万张) | 4,030.92(万元) | 3.73(%) |
| 5 | 160210 | 16国开10 | 30.00(万张) | 3,071.09(万元) | 2.84(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -15.31% | -14.53% | -5.82% | 3.56% | 3.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.59% | -4.57% | -8.69% | -14.96% | -14.53% | -16.47% | 19.1% | 22.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.31 | -0.03 | -0.08 |
| 夏普比率 | -102.88 | -139.74 | 28.93 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | 1.56 | -0.22 |
| 詹森指数 | -0.21 | -0.14 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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