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建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707
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指数型,QDII型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理朱金钰 申购费率1.2% 基金规模0.7亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008707 | 基金经理朱金钰 | 最新份额47,317.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,QDII型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.7亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-01-10 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括英国证券市场中的富时100指数成份股、备选成份股；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类、C类和D类基金份额分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元现汇基金份额收益分配金额按除权日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值；
3、基金收益分配后每一人民币基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币面值；对于美元现汇基金份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后美元现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、D类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-13 | 0.2179 | 0.2179 | -0.27% |
| 2026-10-12 | 0.2185 | 0.2185 | 0.97% |
| 2026-10-9 | 0.2164 | 0.2164 | 0.93% |
| 2026-10-8 | 0.2144 | 0.2144 | -1.24% |
| 2026-9-30 | 0.2171 | 0.2171 | -0.46% |
| 2026-9-29 | 0.2181 | 0.2181 | -0.32% |
| 2026-9-28 | 0.2188 | 0.2188 | -0.05% |
| 2026-9-24 | 0.2189 | 0.2189 | -0.73% |
| 2026-9-23 | 0.2205 | 0.2205 | -0.18% |
| 2026-9-22 | 0.2209 | 0.2209 | -0.45% |
| 2026-9-21 | 0.2219 | 0.2219 | 0.77% |
| 2026-9-18 | 0.2202 | 0.2202 | -1.56% |
| 2026-9-17 | 0.2237 | 0.2237 | 0.63% |
| 2026-9-16 | 0.2223 | 0.2223 | 0.09% |
| 2026-9-15 | 0.2221 | 0.2221 | -0.54% |
| 2026-9-14 | 0.2233 | 0.2233 | 0.54% |
| 2026-9-11 | 0.2221 | 0.2221 | 0.23% |
| 2026-9-10 | 0.2216 | 0.2216 | -0.40% |
| 2026-9-9 | 0.2225 | 0.2225 | -1.20% |
| 2026-9-8 | 0.2252 | 0.2252 | 0.09% |
朱金钰先生：金融工程及指数投资部副总经理，博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师；2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理；2014年11月加入我公司，历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理；2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理；2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理；2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。
任职期间收益
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 2021-02-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 指数型 | 2021-02-08 至 今 | 5.7 | 36.20% | -6.01% |
| 建信富时100指数(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2021-02-08 至 今 | 5.7 | 34.65% | -6.01% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 商品型 | 2020-09-09 至 今 | 6.1 | -20.76% | -22.10% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2021-09-22 至 今 | 5.1 | 21.28% | -10.10% |
| 建信富时100指数(QDII)D人民币 | 指数型,QDII型 | 2025-02-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2020-07-09 至 今 | 6.3 | 11.25% | -22.07% |
| 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2021-02-08 至 今 | 5.7 | 22.65% | -6.01% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2021-09-22 至 今 | 5.1 | 10.56% | -10.10% |
| 建信能源化工期货ETF | 商品型,ETF型 | 2019-11-08 至 今 | 6.9 | 63.56% | 4.23% |
| 建信上海金ETF联接C | 商品型 | 2020-07-10 至 今 | 6.3 | 14.10% | -22.07% |
| 建信上海金ETF联接D | 商品型 | 2025-04-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 商品型 | 2020-09-09 至 今 | 6.1 | -19.71% | -22.10% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2021-09-22 至 今 | 5.1 | 13.33% | -10.10% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 指数型,QDII型 | 2025-02-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2021-02-08 至 今 | 5.7 | 24.00% | -6.01% |
| 建信上海金ETF联接A | 商品型 | 2020-07-10 至 今 | 6.3 | 15.70% | -22.07% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 指数型 | 2021-09-22 至 今 | 5.1 | 24.34% | -10.10% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱金钰 | 2021-02-08 至 今 | 5年8个月零7天 | 24.00 | -6.01 |
| 李博涵 | 2020-01-10 至 2026-07-28 | 6年6个月零18天 | 12.20 | 8.80 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000208 | 1.261 | 1.472 | -0.03% | |
| 000347 | 1.0301 | 1.5497 | -0.03% | |
| 001858 | 2.4212 | 2.4212 | -1.38% | |
| 002281 | 3.7395 | 3.7395 | -1.38% | |
| 005881 | 1.3189 | 1.4189 | -1.28% | |
| 006166 | 1.9726 | 2.5797 | -1.28% | |
| 007094 | 1.0384 | 1.2705 | -0.03% | |
| 007830 | 1.009 | 1.1015 | -0.03% | |
| 008022 | 1.1742 | 1.1852 | -0.03% | |
| 011503 | 0.8391 | 0.8391 | -1.38% | |
| 011507 | 1.6094 | 1.6094 | -1.28% | |
| 011790 | 1.2116 | 1.2116 | -1.38% | |
| 011942 | 1.1024 | 1.1024 | -0.03% | |
| 011946 | 1.0806 | 1.1376 | -0.03% | |
| 012570 | 1.1349 | 1.1349 | -0.58% | |
| 012713 | 1.3207 | 1.3207 | -1.28% | |
| 012752 | 3.4328 | 3.4328 | -0.58% | |
| 013170 | 1.0283 | 1.1413 | -0.03% | |
| 014380 | 1.5987 | 1.5987 | -1.28% | |
| 014864 | 0.5895 | 0.5895 | -1.28% | |
| 015436 | 1.3123 | 1.5673 | -1.38% | |
| 015517 | 1.125 | 1.125 | -0.03% | |
| 016064 | 0.7196 | 0.7196 | -1.38% | |
| 016267 | 1.3448 | 1.3448 | -1.28% | |
| 016268 | 1.3298 | 1.3298 | -1.28% | |
| 017194 | 1.0728 | 1.0728 | -1.38% | |
| 017789 | 1.1552 | 1.2052 | -0.03% | |
| 018193 | 1.1304 | 1.1304 | -0.03% | |
| 020537 | 1.0654 | 1.0654 | -0.03% | |
| 020570 | 1.0241 | 1.0903 | -0.03% | |
| 020760 | 1.0532 | 1.0992 | -1.28% | |
| 021342 | 1.051 | 1.051 | -0.03% | |
| 021578 | 1.0599 | 1.0599 | -0.03% | |
| 021951 | 1.0698 | 1.1018 | -0.03% | |
| 023743 | 1.3819 | 1.3819 | -1.28% | |
| 025969 | 1.4747 | 1.4747 | -1.28% | |
| 027334 | 1.007 | 1.007 | -1.28% | |
| 165311 | 1.7442 | 1.8952 | -0.03% | |
| 165314 | 1.6699 | 1.6699 | -0.03% | |
| 512180 | 1.5775 | 1.5775 | -1.28% | |
| 530008 | 2.087 | 2.402 | -0.03% | |
| 530012 | 3.17 | 3.238 | -1.38% | |
| 531009 | 1.519 | 1.964 | -0.03% | |
| 588910 | 1.3853 | 1.3853 | -1.28% | |
| 000106 | 1.0503 | 1.5103 | -0.03% | |
| 000478 | 3.2316 | 3.2316 | -1.28% | |
| 000592 | 5.149 | 5.149 | -1.28% | |
| 001825 | 1.6301 | 1.6301 | -1.28% | |
| 002378 | 1.0851 | 1.0851 | -1.38% | |
| 005596 | 1.927 | 1.927 | -1.38% | |
| 005925 | 1.3849 | 1.3849 | -0.65% | |
| 005926 | 1.3286 | 1.3286 | -0.65% | |
| 006363 | 2.4508 | 2.4508 | -1.28% | |
| 006501 | 1.0486 | 1.1906 | -0.03% | |
| 006791 | 1.0514 | 1.2354 | -0.03% | |
| 008064 | 1.117 | 1.253 | -0.03% | |
| 008708 | 0.2138 | 0.2138 | -0.58% | |
| 011969 | 0.834 | 0.834 | -1.38% | |
| 012712 | 1.341 | 1.341 | -1.28% | |
| 014251 | 1.1328 | 1.1328 | -0.03% | |
| 014858 | 1.1149 | 1.1259 | -0.03% | |
| 014863 | 4.26 | 4.26 | -1.28% | |
| 016035 | 1.118 | 1.118 | -0.03% | |
| 016065 | 0.7082 | 0.7082 | -1.38% | |
| 016362 | 1.0761 | 1.0761 | -1.38% | |
| 017257 | 1.0605 | 1.0775 | -0.65% | |
| 017456 | 1.107 | 1.107 | -0.03% | |
| 017457 | 1.0992 | 1.0992 | -0.03% | |
| 017747 | 2.2616 | 2.2616 | -1.28% | |
| 018903 | 1.0485 | 1.0785 | -0.03% | |
| 018904 | 1.0463 | 1.0763 | -0.03% | |
| 020189 | 1.0858 | 1.0858 | -0.65% | |
| 020682 | 0.941 | 0.941 | -1.28% | |
| 021930 | 1.7048 | 1.7158 | -0.03% | |
| 022658 | 1.0439 | 1.0439 | -0.03% | |
| 023373 | 1.4396 | 1.4396 | -0.58% | |
| 026506 | 0.9786 | 0.9786 | -0.03% | |
| 158062 | 1.0076 | 1.0076 | -1.28% | |
| 159835 | 0.6447 | 0.6447 | -1.28% | |
| 159891 | 0.3792 | 0.3792 | -1.28% | |
| 530019 | 3.89 | 4.4 | -1.38% | |
| 000105 | 1.0772 | 1.5692 | -0.03% | |
| 001397 | 2.3324 | 2.3324 | -1.28% | |
| 002377 | 1.201 | 1.3572 | -0.03% | |
| 002573 | 1.2486 | 1.2486 | -1.38% | |
| 002585 | 1.1251 | 1.4751 | -1.38% | |
| 003681 | 1.1597 | 1.3687 | -0.03% | |
| 004413 | 1.2809 | 1.2809 | -1.38% | |
| 004683 | 1.8925 | 1.8925 | -1.28% | |
| 007027 | 1.0349 | 1.2181 | -0.03% | |
| 007095 | 1.0419 | 1.2625 | -0.03% | |
| 014200 | 0.7838 | 0.7838 | -1.38% | |
| 014250 | 1.1436 | 1.1436 | -0.03% | |
| 015048 | 1.3553 | 1.3553 | -1.28% | |
| 016716 | 1.0411 | 1.0901 | -0.03% | |
| 017258 | 1.0307 | 1.0487 | -0.65% | |
| 018195 | 1.5867 | 1.5867 | -1.28% | |
| 018696 | 1.0431 | 1.0431 | -0.65% | |
| 018832 | 1.1276 | 1.4776 | -1.38% | |
| 020495 | 1.288 | 1.288 | -1.38% | |
| 024211 | 1.3093 | 1.3093 | -1.38% | |
| 024660 | 1.1267 | 1.1267 | -0.03% | |
| 024829 | 0.6977 | 0.6977 | -1.28% | |
| 025289 | 0.9959 | 0.9959 | -0.03% | |
| 026112 | 1.0264 | 1.0264 | -0.65% | |
| 026507 | 0.9774 | 0.9774 | -0.03% | |
| 026582 | 1.0057 | 1.0057 | -0.65% | |
| 026627 | 0.957 | 0.957 | -1.28% | |
| 026662 | 0.7075 | 0.7075 | -1.28% | |
| 159956 | 1.8901 | 1.8901 | -1.28% | |
| 510800 | 1.3574 | 1.3574 | -1.28% | |
| 531017 | 1.223 | 1.704 | -0.03% | |
| 589880 | 1.3371 | 1.3371 | -1.28% | |
| 000994 | 1.573 | 1.573 | -1.38% | |
| 001070 | 4.332 | 4.332 | -1.28% | |
| 004617 | 1.3246 | 1.5366 | -1.38% | |
| 005597 | 1.8462 | 1.8462 | -1.38% | |
| 005633 | 3.0934 | 3.0934 | -1.28% | |
| 005874 | 1.9197 | 1.9197 | -1.28% | |
| 008344 | 1.1218 | 1.2198 | -0.03% | |
| 008706 | 1.4392 | 1.4392 | -0.58% | |
| 008828 | 0.7634 | 0.7634 | -0.17% | |
| 008924 | 1.5152 | 1.5152 | -1.28% | |
| 008962 | 2.1151 | 2.1151 | -1.38% | |
| 008963 | 2.0453 | 2.0453 | -1.38% | |
| 009033 | 2.1293 | 2.1293 | -0.17% | |
| 009476 | 0.6011 | 0.6011 | -1.28% | |
| 010767 | 1.073 | 1.168 | -0.03% | |
| 011506 | 1.6442 | 1.6442 | -1.28% | |
| 012485 | 1.0715 | 1.0715 | -1.38% | |
| 012657 | 0.996 | 0.996 | -0.65% | |
| 013076 | 1.1515 | 1.1515 | -0.03% | |
| 013443 | 1.92 | 1.92 | -1.28% | |
| 013444 | 1.319 | 1.401 | -1.28% | |
| 014199 | 0.7988 | 0.7988 | -1.38% | |
| 014653 | 1.3333 | 1.3333 | -1.38% | |
| 015442 | 1.2902 | 1.2902 | -0.65% | |
| 015516 | 1.1297 | 1.1297 | -0.03% | |
| 016269 | 5.064 | 5.064 | -1.28% | |
| 016352 | 1.8618 | 1.8618 | -1.28% | |
| 016849 | 1.2533 | 1.2533 | -0.65% | |
| 017681 | 1.0153 | 1.0789 | -0.03% | |
| 017746 | 2.293 | 2.293 | -1.28% | |
| 018147 | 2.351 | 2.351 | -0.58% | |
| 019073 | 2.3805 | 2.3805 | -1.38% | |
| 020569 | 1.0248 | 1.0958 | -0.03% | |
| 021541 | 3.851 | 3.851 | -1.38% | |
| 022067 | 1.0389 | 1.0389 | -0.03% | |
| 022836 | 1.0019 | 1.0243 | -0.03% | |
| 022837 | 1.0093 | 1.0226 | -0.03% | |
| 023422 | 3.4492 | 3.4492 | -0.58% | |
| 023687 | 1.0874 | 1.0874 | -1.28% | |
| 024335 | 1.0276 | 1.0276 | -0.03% | |
| 024649 | 1.1695 | 1.1695 | -0.03% | |
| 025290 | 0.9926 | 0.9926 | -0.03% | |
| 026111 | 1.028 | 1.028 | -0.65% | |
| 027336 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | |
| 159293 | 0.9712 | 0.9712 | -1.28% | |
| 159775 | 0.7038 | 0.7038 | -1.28% | |
| 515560 | 0.9522 | 0.9522 | -1.28% | |
| 518860 | 8.6001 | 2.0436 | -0.17% | |
| 539001 | 3.5488 | 3.5488 | -0.58% | |
| 589820 | 1.1197 | 1.1197 | -1.28% | |
| 960028 | 1.862 | 2.73 | -1.38% | |
| 001396 | 1.794 | 1.794 | -1.28% | |
| 002952 | 1.5242 | 1.5242 | -1.28% | |
| 005829 | 1.646 | 1.646 | -1.28% | |
| 006165 | 2.0343 | 2.6527 | -1.28% | |
| 009147 | 1.382 | 1.382 | -1.28% | |
| 011169 | 0.7671 | 0.7671 | -1.38% | |
| 011947 | 1.0729 | 1.1262 | -0.03% | |
| 012283 | 1.013 | 1.027 | -0.65% | |
| 012486 | 1.0504 | 1.0504 | -1.38% | |
| 014365 | 1.0275 | 1.0275 | -0.65% | |
| 014654 | 1.3084 | 1.3084 | -1.38% | |
| 016497 | 1.1095 | 1.1195 | -0.03% | |
| 018455 | 1.1741 | 1.1741 | -1.38% | |
| 018884 | 1.1006 | 1.1006 | -0.03% | |
| 020905 | 1.005 | 1.061 | -0.03% | |
| 021579 | 1.0552 | 1.0552 | -0.03% | |
| 022068 | 1.0353 | 1.0353 | -0.03% | |
| 022382 | 1.2856 | 1.2856 | -1.28% | |
| 023304 | 1.1284 | 1.1284 | -1.28% | |
| 024336 | 1.0249 | 1.0249 | -0.03% | |
| 026438 | 1.0554 | 1.0554 | -1.28% | |
| 026583 | 1.0042 | 1.0042 | -0.65% | |
| 026664 | 0.7708 | 0.7708 | -1.28% | |
| 027335 | 1.0063 | 1.0063 | -1.28% | |
| 165312 | 1.391 | 2.5975 | -1.28% | |
| 520770 | 0.9016 | 0.9016 | -1.28% | |
| 530005 | 1.505 | 2.6018 | -1.38% | |
| 530016 | 3.217 | 3.317 | -1.38% | |
| 531020 | 3.391 | 3.391 | -0.03% | |
| 531028 | 1.1757 | 1.1867 | -0.03% | |
| 960029 | 1.243 | 1.558 | -0.03% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | -0.03% | |
| 000875 | 1.4997 | 1.6197 | -0.03% | |
| 000876 | 1.4255 | 1.5455 | -0.03% | |
| 003583 | 1.129 | 1.354 | -0.03% | |
| 003584 | 1.1084 | 1.3139 | -0.03% | |
| 005217 | 1.2987 | 1.2987 | -0.65% | |
| 005259 | 2.1288 | 2.1288 | -1.28% | |
| 005375 | 1.051 | 1.3442 | -0.03% | |
| 005455 | 1.0717 | 1.2914 | -0.03% | |
| 005873 | 1.9747 | 1.9747 | -1.28% | |
| 005880 | 1.3477 | 1.4557 | -1.28% | |
| 007671 | 1.3937 | 1.3937 | -1.28% | |
| 007672 | 1.3542 | 1.3542 | -1.28% | |
| 009034 | 2.0774 | 2.0774 | -0.17% | |
| 009208 | 1.3739 | 1.3739 | -1.28% | |
| 010768 | 1.3918 | 1.4978 | -0.03% | |
| 012571 | 1.1409 | 1.1409 | -0.58% | |
| 013442 | 1.9732 | 2.4793 | -1.28% | |
| 014366 | 0.8835 | 0.8835 | -0.65% | |
| 014856 | 1.1155 | 1.1265 | -0.03% | |
| 014967 | 4.436 | 4.436 | -1.28% | |
| 016799 | 1.1538 | 1.1538 | -0.03% | |
| 018192 | 1.1338 | 1.1338 | -0.03% | |
| 018194 | 1.6082 | 1.6082 | -1.28% | |
| 018541 | 1.4355 | 1.5105 | -1.38% | |
| 018885 | 1.0882 | 1.0882 | -0.03% | |
| 020188 | 1.2748 | 1.2748 | -0.65% | |
| 020536 | 1.0711 | 1.0711 | -0.03% | |
| 020726 | 1.8859 | 1.8859 | -1.38% | |
| 021960 | 1.331 | 1.331 | -0.03% | |
| 022946 | 3.2677 | 3.2677 | -1.28% | |
| 023303 | 1.1346 | 1.1346 | -1.28% | |
| 023686 | 1.0897 | 1.0897 | -1.28% | |
| 023744 | 1.376 | 1.376 | -1.28% | |
| 025068 | 0.9569 | 0.9569 | -1.28% | |
| 025392 | 0.9525 | 0.9545 | -1.38% | |
| 026439 | 1.0539 | 1.0539 | -1.28% | |
| 026626 | 0.9588 | 0.9588 | -1.28% | |
| 029022 | 1.0472 | 1.0472 | -0.03% | |
| 029390 | 1.4997 | 1.4997 | -0.03% | |
| 159066 | 0.8718 | 0.8718 | -1.28% | |
| 159916 | 4.9167 | 2.6788 | -1.28% | |
| 501098 | 1.5304 | 1.5304 | -1.38% | |
| 530001 | 0.7679 | 4.0386 | -1.38% | |
| 530006 | 2.4 | 3.796 | -1.38% | |
| 530011 | 1.502 | 2.738 | -1.38% | |
| 530015 | 2.5292 | 2.5292 | -1.28% | |
| 530017 | 1.244 | 2.003 | -0.03% | |
| 530018 | 2.5062 | 2.5062 | -1.28% | |
| 530030 | 1.0663 | 1.0663 | -0.03% | |
| 539002 | 2.39 | 2.39 | -0.58% | |
| 016034 | 1.1229 | 1.1229 | -0.03% | |
| 011970 | 0.8167 | 0.8167 | -1.38% | |
| 000056 | 1.728 | 1.728 | -1.38% | |
| 000547 | 5.543 | 5.543 | -1.38% | |
| 000756 | 4.522 | 4.522 | -1.28% | |
| 006581 | 1.0499 | 1.2056 | -0.65% | |
| 006989 | 1.0715 | 1.2492 | -0.03% | |
| 006990 | 1.0652 | 1.2207 | -0.03% | |
| 008177 | 0.9984 | 1.7749 | -1.28% | |
| 008827 | 0.7821 | 0.7821 | -0.17% | |
| 012656 | 1.0107 | 1.0107 | -0.65% | |
| 012751 | 0.5272 | 0.5272 | -0.58% | |
| 013021 | 0.754 | 0.754 | -1.38% | |
| 013169 | 1.0313 | 1.1463 | -0.03% | |
| 013919 | 3.281 | 3.281 | -1.28% | |
| 016282 | 1.478 | 1.983 | -1.38% | |
| 016715 | 1.0558 | 1.1058 | -0.03% | |
| 016800 | 1.1494 | 1.1494 | -0.03% | |
| 020496 | 1.2741 | 1.2741 | -1.38% | |
| 020724 | 1.0717 | 1.0717 | -0.03% | |
| 020725 | 1.0613 | 1.0613 | -0.03% | |
| 020906 | 1.0066 | 1.0596 | -0.03% | |
| 021343 | 1.0469 | 1.0469 | -0.03% | |
| 021852 | 3.0981 | 3.0981 | -1.28% | |
| 022383 | 1.2776 | 1.2776 | -1.28% | |
| 022657 | 1.0507 | 1.0507 | -0.03% | |
| 024210 | 1.3267 | 1.3267 | -1.38% | |
| 025067 | 0.9526 | 0.9526 | -1.28% | |
| 025183 | 1.0258 | 1.0258 | -0.03% | |
| 025393 | 0.9491 | 0.9511 | -1.38% | |
| 025968 | 1.4798 | 1.4798 | -1.28% | |
| 026663 | 0.7056 | 0.7056 | -1.28% | |
| 026665 | 0.7701 | 0.7701 | -1.28% | |
| 159763 | 0.6477 | 0.6477 | -1.28% | |
| 165309 | 1.8271 | 1.8271 | -1.28% | |
| 510090 | 2.4911 | 2.9718 | -1.28% | |
| 530003 | 2.1165 | 4.0615 | -1.38% | |
| 530010 | 2.6317 | 2.6317 | -1.28% | |
| 530020 | 3.571 | 3.571 | -0.03% | |
| 530029 | 1.0947 | 1.1607 | -0.03% | |
| 539003 | 1.471 | 1.503 | -0.58% | |
| 000270 | 1.9046 | 2.9092 | -1.38% | |
| 000308 | 7.859 | 7.859 | -1.38% | |
| 000346 | 1.0339 | 1.6244 | -0.03% | |
| 000729 | 3.348 | 3.348 | -1.28% | |
| 000995 | 1.423 | 1.423 | -1.38% | |
| 001166 | 0.948 | 0.948 | -1.28% | |
| 001276 | 0.969 | 0.969 | -1.38% | |
| 001304 | 1.4551 | 1.7101 | -1.38% | |
| 001473 | 2.7556 | 2.7556 | -1.28% | |
| 003400 | 1.0425 | 1.3191 | -0.03% | |
| 003590 | 1.0473 | 1.3016 | -0.03% | |
| 004618 | 1.31 | 1.522 | -1.38% | |
| 005830 | 1.5899 | 1.5899 | -1.28% | |
| 006500 | 1.0607 | 1.2237 | -0.03% | |
| 007026 | 1.0412 | 1.2254 | -0.03% | |
| 007699 | 1.0061 | 1.1526 | -0.03% | |
| 007806 | 1.3836 | 1.6816 | -1.28% | |
| 007807 | 1.3607 | 1.6437 | -1.28% | |
| 008707 | 0.2185 | 0.2185 | -0.58% | |
| 008923 | 1.5445 | 1.5445 | -1.28% | |
| 011189 | 0.8687 | 0.8687 | -1.38% | |
| 011793 | 0.8788 | 0.8788 | -1.28% | |
| 012413 | 1.199 | 1.346 | -0.03% | |
| 012753 | 0.51 | 0.51 | -0.58% | |
| 013075 | 1.1633 | 1.1633 | -0.03% | |
| 014849 | 5.444 | 5.444 | -1.38% | |
| 014857 | 1.1115 | 1.1215 | -0.03% | |
| 017706 | 1.0803 | 1.0803 | -0.65% | |
| 018456 | 1.1593 | 1.1593 | -1.38% | |
| 020759 | 1.0571 | 1.1021 | -1.28% | |
| 021598 | 0.8942 | 0.8942 | -0.65% | |
| 023685 | 2.0789 | 2.0789 | -0.17% | |
| 024350 | 1.2524 | 1.2524 | -1.28% | |
| 024351 | 1.2475 | 1.2475 | -1.28% | |
| 024828 | 0.7011 | 0.7011 | -1.28% | |
| 027337 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 159616 | 0.7461 | 0.7461 | -1.28% | |
| 159981 | 1.891 | 1.891 | -0.17% | |
| 165310 | 1.4097 | 2.2657 | -1.28% | |
| 165313 | 3.72 | 3.72 | -1.38% | |
| 512530 | 1.6854 | 1.6854 | -1.28% | |
| 530009 | 1.628 | 2.093 | -0.03% | |
| 530014 | 1.1776 | 1.1776 | -0.03% | |
| 530021 | 1.7086 | 1.7276 | -0.03% | |
| 530028 | 1.1683 | 1.1783 | -0.03% | |
| 531008 | 1.826 | 2.22 | -0.03% | |
| 531021 | 1.6236 | 1.6416 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 104,510.98 | 96.95 |
| 2 | 债券及货币 | 7,758.01 | 07.20 |
| 3 | 现金 | 7,758.01 | 07.20 |
| 4 | 其他资产 | 511.97 | 00.47 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<20 | 1.2% |
| 20≤X<40 | 0.8% |
| 40≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X | 150.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.67% | 13.68% | 15.06% | 10.62% | 7.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.62% | 0.6% | 1.91% | 7.48% | 13.68% | 52.37% | 65.66% | 67.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.30 | 0.40 | 0.22 |
| 夏普比率 | 95.62 | 118.35 | 76.67 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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