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建信福泽安泰混合(FOF)  005217
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固定收益型FOF
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理姜华,梁珉,王锐
申购费率0.08%
基金规模9.66亿  (2018-12-31)
1.0041
1.0041
0.41%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.02% 0.03% 2113/2848
最近一月 2.18% 0.06% 2115/2844
最近三月 2.41% 0.03% 1512/2808
最近一年 0.2% -0.07% 723/2539
(2019-02-14)
基金代码005217 基金经理姜华,梁珉,王锐 最新份额98,873.04万份   (2018-12-31)
基金类型固定收益型FOF 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模9.66亿   (2018-12-31)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2017-11-02 托管行中信银行股份有限公司
首募规模27.92亿 托管费0.1%
投资策略

本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-2-14 1.0041 1.0041 0.08%
2019-2-13 1.0033 1.0033 0.30%
2019-2-12 1.0003 1.0003 0.17%
2019-2-11 0.9986 0.9986 0.46%
2019-2-1 0.994 0.994 0.37%
2019-1-31 0.9903 0.9903 0.11%
2019-1-30 0.9892 0.9892 -0.08%
2019-1-29 0.99 0.99 0.02%
2019-1-28 0.9898 0.9898 -0.01%
2019-1-25 0.9899 0.9899 0.11%
2019-1-24 0.9888 0.9888 0.10%
2019-1-23 0.9878 0.9878 0.03%
2019-1-22 0.9875 0.9875 -0.22%
2019-1-21 0.9897 0.9897 0.12%
2019-1-18 0.9885 0.9885 0.29%
2019-1-17 0.9856 0.9856 -0.10%
2019-1-16 0.9866 0.9866 0.13%
2019-1-15 0.9853 0.9853 0.26%
2019-1-14 0.9827 0.9827 -0.19%
2019-1-11 0.9846 0.9846 0.08%

梁珉先生:硕士,资产配置及量化投资部总经理,毕业于英国华威大学,金融数学专业。2005年6月至2007年6月,就职于鹏华基金管理有限公司,任金融工程部研究员。2007年7月,加入建信基金管理有限责任公司,历任创新发展部产品开发专员、开品开发主管、创新发展部副总监、创新发展部执行总监、量化衍生品条线执行总经理(总经理级),负责公司量化投资业务。

任职期间收益
建信福泽安泰混合(FOF)  2017-09-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信福泽安泰混合(FOF)固定收益型FOF2017-09-23 至 今 1.40.41% -5.74% 
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)混合型FOF2018-12-26 至 今 0.10.06% --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梁珉2017-09-23 至 今1年-8个月零26天0.41-5.74
姜华2019-01-10 至 今0年1个月零8天2.064.61
王锐2017-09-23 至 今1年-8个月零26天0.41-5.74
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-19资产管理规模6,331.39 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
530006 1.338 2.242 0.18%
530008 1.738 2.011 0.04%
530010 1.7126 1.7126 0.23%
531017 1.076 1.407 0.04%
165310 1.348 1.529 0.23%
000106 1.256 1.266 0.04%
000270 1.06 1.619 0.18%
000347 1.04 1.295 0.04%
000435 1.096 1.428 0.04%
000729 1.202 1.202 0.23%
001166 0.614 0.614 0.23%
001205 1.02 1.145 0.18%
001408 1.0685 1.0685 0.18%
001949 1.102 1.102 0.04%
002281 0.894 0.894 0.18%
003394 1.0574 1.1044 0.04%
003590 1.0712 1.0922 0.04%
004413 1.0575 1.0575 0.18%
004652 0.8093 0.8093 0.18%
004683 0.8749 0.8749 0.23%
005375 1.0427 1.0835 0.04%
005873 0.8606 0.8606 0.23%
530015 1.7852 1.7852 0.23%
530016 1.874 1.974 0.18%
530019 1.77 1.77 0.18%
531021 1.309 1.309 0.04%
165312 0.799 1.9886 0.23%
002573 1.0459 1.0459 0.18%
000547 1.894 1.894 0.18%
000875 1.26 1.26 0.04%
001397 0.9255 0.9255 0.23%
001473 1.163 1.163 0.23%
003583 1.1162 1.1162 0.04%
005830 1.0074 1.0074 0.23%
150123 1.0074 1.3922 0.23%
531009 1.521 1.636 0.04%
002585 1.0586 1.0586 0.18%
001070 1.001 1.001 0.23%
001825 0.8229 0.8229 0.23%
001858 0.8422 0.8422 0.18%
001948 1.116 1.116 0.04%
003320 1.0398 1.0398 0.18%
003400 1.0574 1.1044 0.04%
005596 0.8636 0.8636 0.18%
005597 0.8594 0.8594 0.18%
005633 1.74 1.74 0.23%
150036 1.006 1.41 0.23%
159916 3.4253 1.8662 0.23%
530001 0.6033 2.6377 0.18%
530003 1.66 3.11 0.18%
530011 1.276 1.556 0.18%
530020 2.236 2.236 0.04%
531020 2.183 2.183 0.04%
165309 1.0859 1.0859 0.23%
165311 1.279 1.43 0.04%
000478 1.7485 1.7485 0.23%
000994 0.904 0.904 0.18%
001396 0.593 0.593 0.23%
001781 0.915 0.915 0.23%
002952 0.8311 0.8311 0.23%
003831 1.0388 1.0888 0.18%
004618 0.9223 0.9223 0.18%
005829 1.0107 1.0107 0.23%
006165 1.0749 1.0749 0.23%
006363 1.787 1.787 0.23%
530021 1.341 1.341 0.04%
531008 1.778 1.778 0.04%
539001 1.379 1.379 0.05%
165313 1.198 1.198 0.18%
510800 0.9046 0.9046 0.23%
513680 1.0316 1.0316 0.23%
002378 0.9299 0.9299 0.18%
000056 1.627 1.627 0.18%
000308 2.136 2.136 0.18%
001498 1.2218 1.2218 0.18%
150037 1.576 1.576 0.23%
530012 1.941 2.009 0.18%
501105 1.1365 1.1365 0.04%
510090 1.5535 1.8533 0.23%
002377 1.0862 1.1094 0.04%
000105 1.285 1.295 0.04%
000207 1.184 1.194 0.04%
000208 1.16 1.17 0.04%
000592 1.662 1.662 0.23%
000723 1.025 1.286 0.04%
003584 1.1064 1.1064 0.04%
004182 0.9145 0.9145 0.18%
004468 0.9011 0.9011 0.18%
004653 0.8266 0.8266 0.18%
004668 0.9179 0.9179 0.18%
005874 0.8594 0.8594 0.23%
006166 1.0718 1.0718 0.23%
530005 1.1433 1.7421 0.18%
530017 1.119 1.665 0.04%
539002 0.899 0.899 0.05%
539003 0.849 0.881 0.05%
960028 1.6667 1.6667 0.18%
960029 1.12 1.221 0.04%
501101 1.0895 1.0895 0.04%
512180 0.9152 0.9152 0.23%
000756 1.221 1.221 0.23%
000876 1.239 1.239 0.04%
005217 1.0041 1.0041 0.18%
003319 1.0462 1.0462 0.18%
003427 1.0503 1.0963 0.04%
004617 0.9244 0.9244 0.18%
004730 0.7978 0.7978 0.23%
005455 1.0306 1.0306 0.04%
530009 1.582 1.697 0.04%
530018 1.4096 1.4096 0.23%
165314 1.257 1.257 0.04%
165317 0.8934 0.8934 0.18%
000346 1.042 1.315 0.04%
000995 0.87 0.87 0.18%
001276 0.708 0.708 0.18%
001304 1.02 1.145 0.18%
002141 1.0618 1.0618 0.18%
005259 0.8629 0.8629 0.23%
003681 1.0711 1.1081 0.04%
004546 0.9933 0.9933 0.18%
004669 0.9126 0.9126 0.18%
004798 0.995 0.995 0.18%
005880 1.0427 1.0427 0.23%
005881 1.0409 1.0409 0.23%
150124 0.5906 2.5585 0.23%
159956 0.7705 0.7705 0.23%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,822.2906.03
3现金2,827.0902.93
4其他资产41.6700.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118021618国开1630.00(万张)2,995.20(万元)3.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
24.95%0.2%0.0%0.0%0.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.18%
2.41%
2.78%
2.78%
0.2%
0.0%
0.0%
0.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.23
0.19
0.00
夏普比率
-52.68
-70.27
0.00
特雷诺指数
-0.01
-0.03
0.00
詹森指数
0.03
0.02
0.00