基金代码000270 | 基金经理牛兴华,叶乐天,郭志腾 | 最新份额4,817.8万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2013-09-03 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模11.86亿 | 托管费0.2% |
本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.8751 | 1.3367 | 2.84% |
2024-4-23 | 0.8509 | 1.2997 | 1.71% |
2024-4-22 | 0.8366 | 1.2779 | -0.11% |
2024-4-19 | 0.8375 | 1.2792 | -0.61% |
2024-4-18 | 0.8426 | 1.287 | 0.01% |
2024-4-17 | 0.8425 | 1.2869 | 7.60% |
2024-4-16 | 0.783 | 1.196 | -7.25% |
2024-4-15 | 0.8442 | 1.2895 | -5.36% |
2024-4-12 | 0.892 | 1.3625 | 0.18% |
2024-4-11 | 0.8904 | 1.36 | 0.70% |
2024-4-10 | 0.8842 | 1.3506 | -1.92% |
2024-4-9 | 0.9015 | 1.377 | 1.50% |
2024-4-8 | 0.8882 | 1.3567 | -3.63% |
2024-4-3 | 0.9217 | 1.4078 | -0.16% |
2024-4-2 | 0.9232 | 1.4101 | 0.72% |
2024-4-1 | 0.9166 | 1.4001 | 2.23% |
2024-3-29 | 0.8966 | 1.3695 | 2.03% |
2024-3-28 | 0.8788 | 1.3423 | 2.34% |
2024-3-27 | 0.8587 | 1.3116 | -2.50% |
2024-3-26 | 0.8807 | 1.3452 | 0.46% |
牛兴华先生:硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师。2013年4月加入建信基金管理公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日至2020年8月6日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日至2022年12月27日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金在2019年10月11日转型为建信灵活配置混合型证券投资基金,牛兴华继续担任该基金的基金经理;2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2021年3月9日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理;2020年4月10日起任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月25日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理;2021年9月30日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信稳健回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-09 至 2020-08-07 | 5.3 | 20.50% | 62.55% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 混合型 | 2017-01-17 至 2023-09-27 | 6.7 | 54.51% | 54.42% |
建信润利增强债券A | 债券型 | 2019-02-28 至 今 | 5.2 | 3.87% | 16.72% |
建信鑫裕回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-06-18 至 2015-11-09 | 0.4 | 5.90% | 2.70% |
建信鑫丰回报灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-19 至 2018-01-23 | 2.2 | 10.40% | 8.01% |
建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-01-15 至 2018-01-23 | 2.0 | 4.30% | 3.50% |
建信灵活配置混合A | 混合型 | 2018-04-20 至 今 | 6.0 | -17.16% | 25.73% |
建信稳定添利债券A | 债券型 | 2019-08-06 至 2021-03-10 | 1.6 | 12.12% | 6.78% |
建信稳定添利债券C | 债券型 | 2019-08-06 至 2021-03-10 | 1.6 | 11.34% | 6.76% |
建信兴利灵活配置混合A | 混合型 | 2020-04-10 至 今 | 4.0 | 32.42% | 5.41% |
建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2019-08-06 至 2020-12-15 | 1.4 | 6.64% | 56.39% |
建信鑫悦回报灵活配置混合 | 混合型 | 2016-11-26 至 2018-04-03 | 1.4 | 16.86% | 7.14% |
建信兴利灵活配置混合C | 混合型 | 2023-07-25 至 今 | 0.8 | 0.18% | -17.89% |
建信转债增强债券C | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 3.3 | -12.91% | 7.82% |
建信稳定得利债券A | 债券型 | 2014-11-06 至 2017-06-30 | 2.6 | 15.90% | 13.07% |
建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-08 至 2022-12-27 | 7.6 | 33.56% | 44.28% |
建信稳定得利债券C | 债券型 | 2014-11-06 至 2017-06-30 | 2.6 | 14.70% | 13.07% |
建信鑫利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-09-19 至 2017-07-12 | 1.8 | 3.00% | 2.25% |
建信润利增强债券C | 债券型 | 2019-02-28 至 今 | 5.2 | 1.84% | 16.72% |
建信转债增强债券A | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 3.3 | -12.00% | 7.82% |
建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-10-25 至 2017-12-07 | 1.1 | 5.05% | 5.81% |
建信收益增强债券C | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 2.6 | 0.16% | 4.81% |
建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-10-25 至 2017-12-07 | 1.1 | 5.50% | 5.82% |
建信收益增强债券A | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 2.6 | 1.07% | 4.81% |
建信回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-04 至 2019-01-22 | 3.7 | 14.10% | -21.33% |
建信鑫丰回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2018-01-23 | 2.6 | 14.18% | -7.93% |
建信鑫荣回报灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-09 至 2017-12-29 | 1.1 | 16.17% | 10.84% |
建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2019-08-06 至 2020-12-15 | 1.4 | 6.34% | 56.41% |
建信灵活配置混合C | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭志腾 | 2023-12-07 至 今 | 0年4个月零18天 | -21.17 | -10.36 |
吕鑫 | 2021-09-15 至 2022-12-28 | 1年3个月零13天 | -16.37 | -15.74 |
叶乐天 | 2021-09-15 至 今 | 2年7个月零10天 | -26.52 | -30.19 |
彭紫云 | 2020-01-03 至 2021-11-18 | 1年10个月零15天 | 1.29 | 55.87 |
牛兴华 | 2018-04-20 至 今 | 6年0个月零5天 | -17.16 | 25.73 |
钟敬棣 | 2013-08-02 至 2018-05-03 | 4年9个月零1天 | 59.01 | 70.06 |
叶乐天先生:博士。2008年5月至2011年9月,就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信中证1000指数增强A | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 5.5 | 66.74% | 33.65% |
建信中证1000指数增强C | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 5.5 | 63.35% | 33.65% |
建信中证1000指数增强E | 指数型 | 2021-09-06 至 今 | 2.6 | -27.85% | -34.63% |
建信鑫利回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-28 至 2022-08-10 | 4.8 | 33.17% | 60.00% |
建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 4.5 | 17.69% | 7.27% |
建信央视财经50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | 328.03% | 148.71% |
建信央视财经50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | -- | -- |
建信上证社会责任ETF联接 | 指数型 | 2012-03-21 至 2016-07-20 | 4.3 | 43.60% | 43.18% |
建信灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 2.6 | -26.52% | -30.19% |
建信多因子量化股票 | 股票型 | 2016-07-07 至 今 | 7.8 | 1.49% | 26.37% |
建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2021-10-21 至 2021-12-15 | 0.2 | 0.19% | 2.10% |
建信中证500指数量化增强发起A | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 1.4 | -17.31% | -18.38% |
建信中证500指数增强A | 指数型 | 2013-12-30 至 今 | 10.3 | 114.26% | 93.72% |
建信民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2017-03-09 至 今 | 7.1 | -- | -- |
建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2018-07-12 至 2022-11-18 | 4.4 | 41.66% | 67.56% |
建信鑫荣回报灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-26 至 2024-02-06 | 1.7 | -16.21% | -19.29% |
建信央视财经50指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.3 | -19.37% | -28.29% |
建信上证社会责任ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-21 至 2016-07-20 | 4.3 | 46.62% | 43.26% |
建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 4.5 | 15.74% | 7.27% |
建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -4.49% | -18.71% |
建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -4.54% | -18.74% |
建信鑫利回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-28 至 2022-08-10 | 4.8 | 34.03% | 59.98% |
建信中证500指数量化增强发起C | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 1.4 | -17.58% | -18.38% |
建信央视财经50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | 63.12% | 148.71% |
建信精工制造指数增强 | 指数型 | 2015-07-02 至 今 | 8.8 | 41.49% | 45.84% |
建信鑫荣回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-05-22 至 2024-02-06 | 6.7 | 55.71% | 35.29% |
建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2021-10-21 至 2021-12-15 | 0.2 | 0.17% | 2.10% |
建信中证500指数增强C | 指数型 | 2018-03-16 至 今 | 6.1 | -12.32% | 7.69% |
建信灵活配置混合C | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭志腾 | 2023-12-07 至 今 | 0年4个月零18天 | -21.17 | -10.36 |
吕鑫 | 2021-09-15 至 2022-12-28 | 1年3个月零13天 | -16.37 | -15.74 |
叶乐天 | 2021-09-15 至 今 | 2年7个月零10天 | -26.52 | -30.19 |
彭紫云 | 2020-01-03 至 2021-11-18 | 1年10个月零15天 | 1.29 | 55.87 |
牛兴华 | 2018-04-20 至 今 | 6年0个月零5天 | -17.16 | 25.73 |
钟敬棣 | 2013-08-02 至 2018-05-03 | 4年9个月零1天 | 59.01 | 70.06 |
郭志腾先生:硕士研究生。2017年7月毕业于北京大学金融专业,同年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。2023年12月7日起任建信灵活配置混合型证券投资基金、建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金、建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信沪深300红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-07 至 今 | 0.4 | 6.60% | -11.68% |
建信沪深300红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-07 至 今 | 0.4 | 5.87% | -11.68% |
建信灵活配置混合A | 混合型 | 2023-12-07 至 今 | 0.4 | -21.17% | -10.36% |
建信沪深300红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-07 至 今 | 0.4 | 5.92% | -11.68% |
建信灵活配置混合C | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭志腾 | 2023-12-07 至 今 | 0年4个月零18天 | -21.17 | -10.36 |
吕鑫 | 2021-09-15 至 2022-12-28 | 1年3个月零13天 | -16.37 | -15.74 |
叶乐天 | 2021-09-15 至 今 | 2年7个月零10天 | -26.52 | -30.19 |
彭紫云 | 2020-01-03 至 2021-11-18 | 1年10个月零15天 | 1.29 | 55.87 |
牛兴华 | 2018-04-20 至 今 | 6年0个月零5天 | -17.16 | 25.73 |
钟敬棣 | 2013-08-02 至 2018-05-03 | 4年9个月零1天 | 59.01 | 70.06 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001276 | 1.084 | 1.084 | 0.92% | |
000207 | 1.228 | 1.438 | -0.04% | |
165313 | 2.043 | 2.043 | 0.92% | |
005455 | 1.0467 | 1.2264 | -0.04% | |
007671 | 1.2852 | 1.2852 | 0.94% | |
004413 | 1.2128 | 1.2128 | 0.92% | |
008962 | 1.0734 | 1.0734 | 0.92% | |
008963 | 1.0512 | 1.0512 | 0.92% | |
530030 | 1.0447 | 1.0447 | -0.04% | |
005873 | 1.1941 | 1.1941 | 0.94% | |
005880 | 1.1169 | 1.1959 | 0.94% | |
001825 | 1.4889 | 1.4889 | 0.94% | |
006500 | 1.0222 | 1.1442 | -0.04% | |
011793 | 0.6742 | 0.6742 | 0.94% | |
012486 | 0.9797 | 0.9797 | 0.92% | |
012713 | 1.0445 | 1.0445 | 0.94% | |
011947 | 1.0401 | 1.0934 | -0.04% | |
016799 | 1.0709 | 1.0709 | -0.04% | |
013442 | 1.3427 | 1.7678 | 0.94% | |
159891 | 0.437 | 0.437 | 0.94% | |
014200 | 0.6465 | 0.6465 | 0.92% | |
020536 | 1.0051 | 1.0051 | -0.04% | |
016282 | 1.217 | 1.647 | 0.92% | |
000056 | 2.068 | 2.068 | 0.92% | |
000208 | 1.202 | 1.382 | -0.04% | |
000592 | 3.559 | 3.559 | 0.94% | |
005596 | 1.8775 | 1.8775 | 0.92% | |
005597 | 1.821 | 1.821 | 0.92% | |
159981 | 1.6322 | 1.6322 | 0.66% | |
007672 | 1.2612 | 1.2612 | 0.94% | |
006990 | 1.0488 | 1.1763 | -0.04% | |
007094 | 1.0419 | 1.2019 | -0.04% | |
008827 | 0.7873 | 0.7873 | 0.94% | |
530008 | 1.936 | 2.249 | -0.04% | |
530028 | 1.1204 | 1.1304 | -0.04% | |
001070 | 2.133 | 2.133 | 0.94% | |
010768 | 1.0489 | 1.1029 | -0.04% | |
005830 | 1.3117 | 1.3117 | 0.94% | |
005881 | 1.1001 | 1.1761 | 0.94% | |
001781 | 1.395 | 1.475 | 0.94% | |
006791 | 1.0343 | 1.1803 | -0.04% | |
013076 | 1.095 | 1.095 | -0.04% | |
011507 | 0.9923 | 0.9923 | 0.94% | |
011790 | 0.6613 | 0.6613 | 0.92% | |
014653 | 0.7113 | 0.7113 | 0.92% | |
011189 | 0.7258 | 0.7258 | 0.92% | |
515560 | 0.7577 | 0.7577 | 0.94% | |
960029 | 1.047 | 1.34 | -0.04% | |
011942 | 1.0591 | 1.0591 | -0.04% | |
014380 | 1.4747 | 1.4747 | 0.94% | |
016716 | 1.0173 | 1.0173 | -0.04% | |
016065 | 0.7732 | 0.7732 | 0.92% | |
014849 | 4.615 | 4.615 | 0.92% | |
014856 | 1.071 | 1.071 | -0.04% | |
014857 | 1.0689 | 1.0689 | -0.04% | |
015048 | 1.3052 | 1.3052 | 0.94% | |
020726 | 0.8749 | 0.8749 | 0.92% | |
016267 | 0.9418 | 0.9418 | 0.94% | |
018193 | 1.0378 | 1.0378 | -0.04% | |
000270 | 0.8751 | 1.3367 | 0.92% | |
003583 | 1.0731 | 1.2981 | -0.04% | |
510800 | 1.0806 | 1.0806 | 0.94% | |
006165 | 1.3731 | 1.9045 | 0.94% | |
006363 | 2.1951 | 2.1951 | 0.94% | |
002281 | 1.6116 | 1.6116 | 0.92% | |
007027 | 1.0416 | 1.1676 | -0.04% | |
008923 | 1.0363 | 1.0363 | 0.94% | |
530003 | 2.2308 | 4.1758 | 0.92% | |
530021 | 1.6195 | 1.6275 | -0.04% | |
531009 | 1.381 | 1.826 | -0.04% | |
531020 | 2.662 | 2.662 | -0.04% | |
000995 | 1.144 | 1.144 | 0.92% | |
005259 | 1.4852 | 1.4852 | 0.94% | |
001473 | 2.6373 | 2.6373 | 0.94% | |
002585 | 1.046 | 1.396 | 0.92% | |
009476 | 1.0252 | 1.0252 | 0.94% | |
011503 | 0.6335 | 0.6335 | 0.92% | |
014782 | 0.8037 | 0.8037 | 0.92% | |
011169 | 0.7658 | 0.7658 | 0.92% | |
016064 | 0.778 | 0.778 | 0.92% | |
014967 | 2.829 | 2.829 | 0.94% | |
015436 | 1.0294 | 1.2844 | 0.92% | |
015516 | 1.0722 | 1.0722 | -0.04% | |
015517 | 1.0703 | 1.0703 | -0.04% | |
013170 | 1.0557 | 1.0807 | -0.04% | |
016034 | 1.0623 | 1.0623 | -0.04% | |
018903 | 1.0199 | 1.0199 | -0.04% | |
018194 | 1.0838 | 1.0838 | 0.94% | |
000106 | 1.056 | 1.466 | -0.04% | |
003681 | 1.0895 | 1.2985 | -0.04% | |
165310 | 1.1037 | 1.9597 | 0.94% | |
510090 | 2.1787 | 2.5991 | 0.94% | |
002952 | 1.1538 | 1.1538 | 0.94% | |
000547 | 4.655 | 4.655 | 0.92% | |
007095 | 1.0397 | 1.1967 | -0.04% | |
530015 | 2.2373 | 2.2373 | 0.94% | |
531028 | 1.1246 | 1.1356 | -0.04% | |
000876 | 1.348 | 1.468 | -0.04% | |
005829 | 1.3446 | 1.3446 | 0.94% | |
001858 | 2.0956 | 2.0956 | 0.92% | |
001397 | 1.6214 | 1.6214 | 0.94% | |
002573 | 1.3389 | 1.3389 | 0.92% | |
012485 | 0.9894 | 0.9894 | 0.92% | |
012571 | 1.0603 | 1.0603 | 2.66% | |
017456 | 1.0432 | 1.0432 | -0.04% | |
013919 | 3.012 | 3.012 | 0.94% | |
013443 | 1.1726 | 1.1726 | 0.94% | |
159775 | 0.4693 | 0.4693 | 0.94% | |
014199 | 0.6524 | 0.6524 | 0.92% | |
020682 | 0.827 | 0.827 | 0.94% | |
016269 | 3.536 | 3.536 | 0.94% | |
017746 | 0.7368 | 0.7368 | 0.94% | |
017747 | 0.7338 | 0.7338 | 0.94% | |
019073 | 2.081 | 2.081 | 0.92% | |
018268 | 1.0006 | 1.0006 | 0.92% | |
018269 | 0.9991 | 0.9991 | 0.92% | |
018455 | 1.0187 | 1.0187 | 0.92% | |
018456 | 1.0158 | 1.0158 | 0.92% | |
001166 | 0.826 | 0.826 | 0.94% | |
000105 | 1.081 | 1.521 | -0.04% | |
000478 | 2.4511 | 2.4511 | 0.94% | |
165312 | 1.0995 | 2.306 | 0.94% | |
165314 | 1.559 | 1.559 | -0.04% | |
006166 | 1.3422 | 1.8683 | 0.94% | |
008828 | 0.7762 | 0.7762 | 0.94% | |
008924 | 1.0266 | 1.0266 | 0.94% | |
009033 | 1.3115 | 1.3115 | 0.94% | |
530001 | 0.8784 | 4.1248 | 0.92% | |
530006 | 2.378 | 3.774 | 0.92% | |
530014 | 1.123 | 1.123 | -0.04% | |
530019 | 1.597 | 2.107 | 0.92% | |
531021 | 1.5528 | 1.5598 | -0.04% | |
000994 | 1.239 | 1.239 | 0.92% | |
010767 | 1.0618 | 1.1168 | -0.04% | |
009208 | 1.0864 | 1.0864 | 0.94% | |
008022 | 1.1236 | 1.1346 | -0.04% | |
008064 | 1.0857 | 1.1757 | -0.04% | |
008177 | 0.9217 | 1.5982 | 0.94% | |
518860 | 5.3139 | 1.2627 | 0.94% | |
012646 | 0.735 | 0.735 | 0.94% | |
011970 | 0.7701 | 0.7701 | 0.92% | |
016362 | 1.0382 | 1.0382 | 0.92% | |
017194 | 1.6123 | 1.6123 | 0.92% | |
014858 | 1.0708 | 1.0708 | -0.04% | |
015521 | 0.7839 | 0.7839 | 0.92% | |
015522 | 0.779 | 0.779 | 0.92% | |
013169 | 1.0584 | 1.0834 | -0.04% | |
018904 | 1.0202 | 1.0202 | -0.04% | |
001304 | 0.9635 | 1.1985 | 0.92% | |
000308 | 4.484 | 4.484 | 0.92% | |
000347 | 1.0226 | 1.4772 | -0.04% | |
003590 | 1.0626 | 1.2489 | -0.04% | |
165309 | 1.4184 | 1.4184 | 0.94% | |
512180 | 1.2586 | 1.2586 | 0.94% | |
000729 | 3.043 | 3.043 | 0.94% | |
000756 | 2.855 | 2.855 | 0.94% | |
005375 | 1.0232 | 1.2794 | -0.04% | |
002377 | 1.1126 | 1.2688 | -0.04% | |
159956 | 1.0937 | 1.0937 | 0.94% | |
007699 | 1.0078 | 1.1125 | -0.04% | |
007830 | 1.0335 | 1.0635 | -0.04% | |
007026 | 1.0451 | 1.1721 | -0.04% | |
009034 | 1.2921 | 1.2921 | 0.94% | |
530010 | 2.3372 | 2.3372 | 0.94% | |
530017 | 1.047 | 1.784 | -0.04% | |
530018 | 1.8639 | 1.8639 | 0.94% | |
530020 | 2.779 | 2.779 | -0.04% | |
531017 | 1.02 | 1.501 | -0.04% | |
003400 | 1.0492 | 1.2598 | -0.04% | |
001396 | 0.914 | 0.914 | 0.94% | |
013021 | 0.6123 | 0.6123 | 0.92% | |
014781 | 0.8099 | 0.8099 | 0.92% | |
016497 | 1.0681 | 1.0681 | -0.04% | |
159763 | 0.4427 | 0.4427 | 0.94% | |
014251 | 1.0768 | 1.0768 | -0.04% | |
017707 | 0.9037 | 0.9037 | 0.92% | |
017789 | 1.0879 | 1.1379 | -0.04% | |
003584 | 1.061 | 1.2665 | -0.04% | |
165311 | 1.614 | 1.765 | -0.04% | |
005633 | 2.3761 | 2.3761 | 0.94% | |
002378 | 1.6187 | 1.6187 | 0.92% | |
008344 | 1.0988 | 1.1478 | -0.04% | |
004617 | 1.213 | 1.425 | 0.92% | |
004618 | 1.2025 | 1.4145 | 0.92% | |
004683 | 1.4515 | 1.4515 | 0.94% | |
007806 | 1.0601 | 1.3211 | 0.94% | |
006989 | 1.0509 | 1.1956 | -0.04% | |
530005 | 1.2404 | 2.2462 | 0.92% | |
530009 | 1.466 | 1.931 | -0.04% | |
530029 | 1.0665 | 1.1115 | -0.04% | |
531008 | 2.0 | 2.063 | -0.04% | |
000875 | 1.404 | 1.524 | -0.04% | |
005874 | 1.1724 | 1.1724 | 0.94% | |
006501 | 1.0129 | 1.1219 | -0.04% | |
009147 | 1.3173 | 1.3173 | 0.94% | |
013075 | 1.1007 | 1.1007 | -0.04% | |
012570 | 1.0659 | 1.0659 | 2.66% | |
012645 | 0.7428 | 0.7428 | 0.94% | |
011946 | 1.0417 | 1.0987 | -0.04% | |
011969 | 0.7781 | 0.7781 | 0.92% | |
016800 | 1.0693 | 1.0693 | -0.04% | |
017457 | 1.0408 | 1.0408 | -0.04% | |
014863 | 2.114 | 2.114 | 0.94% | |
014864 | 1.0155 | 1.0155 | 0.94% | |
159835 | 0.5183 | 0.5183 | 0.94% | |
014250 | 1.0817 | 1.0817 | -0.04% | |
020537 | 1.0046 | 1.0046 | -0.04% | |
016035 | 1.0605 | 1.0605 | -0.04% | |
018884 | 1.0043 | 1.0043 | -0.04% | |
000346 | 1.0245 | 1.543 | -0.04% | |
512530 | 1.3167 | 1.3167 | 0.94% | |
501098 | 0.8529 | 0.8529 | 0.92% | |
007807 | 1.0519 | 1.2999 | 0.94% | |
530011 | 1.226 | 2.384 | 0.92% | |
530012 | 3.215 | 3.283 | 0.92% | |
530016 | 2.585 | 2.685 | 0.92% | |
011506 | 1.0042 | 1.0042 | 0.94% | |
014654 | 0.7053 | 0.7053 | 0.92% | |
960028 | 1.9659 | 2.8339 | 0.92% | |
012413 | 1.1153 | 1.2623 | -0.04% | |
012712 | 1.0528 | 1.0528 | 0.94% | |
016352 | 1.4425 | 1.4425 | 0.94% | |
016715 | 1.0223 | 1.0223 | -0.04% | |
013444 | 1.1002 | 1.1582 | 0.94% | |
159616 | 0.6846 | 0.6846 | 0.94% | |
159916 | 4.3149 | 2.3509 | 0.94% | |
018541 | 0.9602 | 1.0152 | 0.92% | |
016268 | 0.9381 | 0.9381 | 0.94% | |
017681 | 1.0316 | 1.0316 | -0.04% | |
018832 | 1.0425 | 1.3925 | 0.92% | |
018885 | 1.0026 | 1.0026 | -0.04% | |
018192 | 1.0385 | 1.0385 | -0.04% | |
018195 | 1.0809 | 1.0809 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,304.30 | 83.89 |
2 | 债券及货币 | 827.61 | 13.09 |
3 | 现金 | 827.61 | 13.09 |
4 | 其他资产 | 62.43 | 00.99 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603926 | 铁流股份 | 06.43 | 68.61 | 1.09% | 6.43 |
300920 | 润阳科技 | 04.27 | 66.10 | 1.05% | 4.27 |
300689 | 澄天伟业 | 04.24 | 64.74 | 1.02% | -0.14 |
600883 | 博闻科技 | 09.38 | 64.53 | 1.02% | 6.30 |
300717 | 华信新材 | 04.79 | 64.38 | 1.02% | 0.47 |
002963 | 豪尔赛 | 04.74 | 63.71 | 1.01% | 4.74 |
603041 | 美思德 | 05.76 | 63.99 | 1.01% | 4.07 |
300817 | 双飞集团 | 05.07 | 63.98 | 1.01% | 5.07 |
300621 | 维业股份 | 07.29 | 63.13 | 1.00% | -1.18 |
300955 | 嘉亨家化 | 04.04 | 63.39 | 1.00% | 1.86 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-09-26 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-51.73% | -14.92% | -7.54% | -3.85% | 2.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.43% | -8.37% | -20.5% | -20.5% | -14.92% | -20.97% | -17.83% | 33.67% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 0.82 | 0.59 |
夏普比率 | -49.79 | -17.05 | -21.72 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | -0.08 | -0.01 | -0.03 |
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